Você está na página 1de 47

FI Financial Accounting

AR Accounts Receivable
AP Accounts Payable

FI-AR e FI-AP
Design Andreia Lucena

Viso Geral AR e AP

Design Andreia Lucena

Contas a Receber (FI-AR)


A rea de aplicao

Usurio

Contabilidade de Clientes
registra e administra os dados
contbeis dos clientes.

Ordem de
Vendas

Expedio

Faturamento

Ciclo de Vendas
Quotao

Ela tambm uma parte integral da

Lanamentos

Nota
Fiscal

Contbeis

administrao de vendas.
Livros
Fiscais

Contas
a
Receber

Design Andreia Lucena

Contas a Pagar (FI-AP)


A rea de aplicao
Contabilidade de Fornecedores

registra e administra os dados


contbeis dos fornecedores.

MRP

Usurio

Requisio
de
Compras

Quotao

Ordem
de
Compra
s

Ciclo de Compras

Fornecedor

Ela tambm uma parte integral da


administrao de compras,
onde entregas e faturas so
registradas com base em
cada fornecedor.

Livros Fiscais

Lanamentos
Contbeis

Entrada
Fiscal

Recebi

Nota
Fiscal

mento

Contas
a Pagar

Design Andreia Lucena

Processos AR e AP

Design Andreia Lucena

Lanamentos Manuais

Normalmente, os lanamentos so
efetuados atravs dos mdulos de
SD e MM porm, lanamentos
direto em FI so possveis, atravs
das transaes FB60 e FB70.

Design Andreia Lucena

Administrao de Partidas em
Aberto

Os itens das contas com administrao de partidas em aberto


so indicados como abertos ou liquidados.

As contas com administrao de partidas em aberto precisam ter a


exibio de partida individual ativada.

As contas do Razo devem ser gerenciadas com administrao de


partidas em aberto quando se precisa verificar se existe uma
contrapartida para uma determinada transao contbil. As
partidas em aberto e liquidadas podem ser exibidas separadamente
e, portanto, fica fcil verificar se as transaes contbeis ainda
precisam ser liquidadas.

Design Andreia Lucena

Administrao de Partidas em
Aberto

Deve-se usar administrao de partidas em aberto para:


as contas de compensao bancria,
as
contas
de
compensao
para
entrada
mercadorias/entrada de fatura, e
as contas de compensao de salrio.

de

Pode-se definir ou cancelar a administrao de partidas em aberto


apenas se a conta tiver saldo zero.

Contas de Reconciliao so essencialmente administradas por


partidas em aberto sem que seja necessrio tal configurao na
conta contbil.

Design Andreia Lucena

Compensao de Partidas em
Aberto
Cliente XXX
Dbito

Crditos

2.000 5.000
3.000

Partidas em aberto so na verdade


transaes inacabadas. Por exemplo, a
fatura no paga de um cliente permanece
em sua conta at que o pagamento seja
efetuado.

Na compensao dessas partidas, o


sistema
determina
um
nmero
de
documento de compensao e a data do
mesmo. Dessa forma as faturas na conta
de cliente so indicadas como pagas
(liquidadas).

Podem ser
compensados
Dbitos = Crditos

Design Andreia Lucena

Compensao
Cliente/Fornecedor
Nvel do
mandante

Cliente A
Controle de contas

Fornecedor Fornec. B

Oper.pagto.autom.
Comp.com
X
fornec.
Cliente A

Cliente

Cliente A

10

Nvel do
mandante

Fornec. B
Controle de contas

10

Oper.pagto.autom.
Comp.com clienteX

Forneced. B
10 10


Design Andreia Lucena

Programa de Compensao
Automtica

Funes de compensao

Agrupam itens por contas

Se o saldo for zero, os itens sero marcados para compensao

Condies para compensao

As contas devem ser administradas com base em partida em


aberto

Contas a compensar devem ser definidas

Itens no compensados

Partidas memo

Lanamentos estatsticos, adiantamentos, letras de cmbio

Itens com entradas de imposto retido na fonte


Design Andreia Lucena

Processo de Pagto. Manual


Cabealho do documento
1. Cabealho do pagto.
2. Dados bancrios
3. Seleo de partida em
aberto
Processo de partidas em
aberto
1. Ativar itens
2. Ativar desconto
Lanamento
1. Detalhes da sntese
2. Lanamento

Design Andreia Lucena

Processo de Pagto. Manual


Um

"pagamento manual" uma transao que compensa uma


partida em aberto, geralmente uma fatura, pela alocao manual de
um montante de contrapartida a uma partida em aberto.
Uma

entrada de pagamento, geralmente usada em Contas a


receber, liquida um montante devedor em aberto.
Um pagamento a efetuar, geralmente usado em Contas a pagar,
liquida um montante de crdito em aberto.

Um pagamento manual processado em trs etapas:


1.So preenchidas as informaes do cabealho
do documento.
2.So marcadas as partidas em aberto que
sero compensadas.
3.A transao gravada.

As diferenas de pagamento so lanadas automaticamente desde


que previamente configuradas.
Design Andreia Lucena

Pagador/Recebedor Divergente
do Pagamento
Fornec.B

Cliente A
Nvel do
mandante

Pagto. Trans.
Alt. Pagador

Nvel do
mandante

Cliente Y

Pagto. Trans.
Alt. Recebedor

ou

ou

Oper.pagto.autom.

Oper.pagto.autom.
+

Cliente A

10

10

Alt. Pagador

Fornec. M

Cliente Z

conta
bancria de Y
ou Z

Alt. Recebedor Fornec. N

Para o endereo
ou conta bancria
de M ou N

Forneced. B
10

10

Design Andreia Lucena

Sede / Filial
Mandante Forneced. B
...
nvel

Mandante Cliente A
...
nvel

e
Admin.de conta
Cliente da sede X

Cliente A

Cliente X
10

Admin.de conta
Fornec. da sede Y

Forneced. Y

Forneced. B

10

Design Andreia Lucena

Anulao de Itens
Compensados
Conta de partida em
aberto

2000
3000

5000
1000

Anular
partidas
liquidadas

Erro na compensao das partidas

Cancelar compensao pela anulao


de documento de compensao e
partidas liquidadas

Conta de partida em
aberto

2000
3000

5000
1000

Documento de
compensao

Itens
... Anulado
...

Design Andreia Lucena

Transaes Especiais do Razo


Conta de reconciliao (169000)
Cliente XX
1.000
1.000

Solicitao de adiantamento
1.000

Todos os detalhes podem ser rastreados


pela conta padro do livro auxiliar enquanto
os totais so atribudos a outras contas
exceto a de reconciliaco,definida na conta
do livro mestre auxiliar.
Os mapeamentos da conta de reconciliao
so definidos na configurao.

Partida
memo

Adiantamentos Recebidos (169001)


1.000

Design Andreia Lucena

Transaes Especiais do Razo


Outros detalhes sobre entradas Especiais do Razo:
As entradas especiais do Razo so lanadas em contas diferentes
das normalmente utilizadas.
Exemplo: Adiantamentos.

As chaves de lanamento devem estar configuradas para aceitar


um lanamento com cdigo de razo especial.

Na tela de lanamento, atravs do mdulo FI, a entrada de itens


apresenta os seguintes campos :

C.Lan.

09

Conta Cliente XX

Razo Esp.

Tipo Trans.

Design Andreia Lucena

Transaes Especiais do Razo


CONFIGURAO

C.Lan.

09

Conta Cliente XX

Razo Esp.

CONTAS DE
RECONCILIAO

Tipo Trans.

CONTAS DE
RAZO ESPECIAL

Design Andreia Lucena

Reclamaes
O sistema R/3 disponibiliza cartas
reclamao para advertir os clientes
fornecedores sobre contas em atraso.
O programa de reclamao utiliza
seguintes funcionalidades:
Processo de reclamaes
Nveis
de
reclamao
pagamento
reas de reclamao
Texto de reclamao
Clculo e impresso de juros

de
ou
as
de

Design Andreia Lucena

Clculo de Juros
Calcula e registra, nas contas em atraso do
cliente/fornecedor, os juros resultantes de itens
que ainda no foram pagos ou que foram pagos
aps data de vencimento.
O
usurio
fornecendo ao
transao.

cria
uma
destinatrio,

correspondncia,
os detalhes da

As opes de configurao determinam o


perodo e taxas de juros.
NOTA: O clculo de juros standard feito
atravs dos juros simples. No possvel, de
maneira standard realizar o clculo de juros
compostos.
Design Andreia Lucena

Configurao FBZP

Design Andreia Lucena

Configurao da Estrutura do
Programa de Pagamentos
A maioria das opes de programa de pagamento pode ser acessada
diretamente pelo usurio da aplicao. As opes dividem-se nas
seguintes categorias:

Todas as empresas

Empresas pagadoras

Formas de pagamento / pas do IRF

Formas de pagamento / empresa

Seleo de bancos
Design Andreia Lucena

Configurao da Estrutura do
Programa de Pagamentos
O menu principal de configurao do programa de pagamentos
tem botes para todas as reas. Para certificar-se de que a
configurao est completa, o usurio deve trabalhar da esquerda
para a direita de cada boto.

As trs primeiras reas necessitaro de modificaes mnimas na


configurao. O sistema standard contm as formas usuais de
pagamento e seus respectivos formulrios, definidos para cada pas
separadamente.

Design Andreia Lucena

Todas as Empresas

Definir para todas as empresas ...

relaes de pagamento interempresarial

as empresas que processam pagamentos

descontos

dias de tolerncia para pagamentos

as transaes de cliente e fornecedor que tm que ser


processadas

Design Andreia Lucena

Empresas Pagadoras

Definir para todas as empresas ...

montantes mnimos de entradas e sadas de pagamentos

formulrios de aviso de pagamento e EDI

parmetros de letra de cmbio

Design Andreia Lucena

Formas de Pagamento / Pas


do IRF

Definir para cada pas ...

formas de pagamento: cheque, transferncia bancria etc.

Depois, definir as necessidades e especificaes bsicas para cada


forma de pagamento...

criar cheque, transferncia bancria, letra de cmbio etc.

requisitos de registro mestre, ou seja, endereo obrigatrio

tipos de documentos para lanamentos

programas de impresso

moedas permitidas

Design Andreia Lucena

Formas de Pagamento /
Empresa

Definir melhor para cada forma de pagamento e empresa ...

os montantes de pagamento mnimo e mximo

se os pagamentos no exterior e moedas estrangeiras so


permitidos

opes de agrupamento

otimizao bancria

especificaes de letra de cmbio

formulrios de meios de pagamento

Design Andreia Lucena

Seleo de Bancos

Esses componentes precisam ser considerados na seleo do banco


da empresa pagadora...

ordem de classificao
montantes
contas
encargos
data valor
cdigo postal

Design Andreia Lucena

Seleo de Bancos:
Ordem de Classificao

Definir, por forma de pagamento, o seguinte...

qual banco da empresa deve ser considerado


pagamento em primeiro lugar, segundo, terceiro etc.

moeda

conta de L/C

1.

para

2.

Design Andreia Lucena

Seleo de Bancos:
Contas e Montantes

Definir, por combinao


pagamento...

de

banco

da

empresa

forma

conta de compensao para o lanamento do livro auxiliar

contas de compensao para letras de cmbio

o montante alocado de recursos em cada banco

de

Fornecedor

20
Compensao de
fundos lqidos

20
...

Design Andreia Lucena

Seleo de Bancos:
Encargos

Calcular outros encargos bancrios para entrada e


sada de pagamentos.

Utilizado com letras de cmbio.

Configurao adicional de lanamento automtico.

Design Andreia Lucena

Seleo de Bancos:
Data Valor e Cdigo Postal

A data valor, por combinao de banco da empresa e forma de


pagamento, ...

usada com administrao de tesouraria e previso

a quantidade de "dias at a data valor" mais a data de


lanamento

Para cada pas, para otimizao bancria...

definir que banco usar com base no cdigo postal do parceiro


de negcios
Design Andreia Lucena

Formulrios de Meios de
Pagamento

Formulrio para aviso de pagamento e aviso de


saldo zero

Formulrio de nota de acompanhamento de


EDI

Formulrio de
pagamento

Formulrio seguinte, por exemplo, nota de


acompanhamento de DMA

meios

de

transferncia

de

Design Andreia Lucena

Programa de Pagamento

Design Andreia Lucena

Programa de Pagamento

Faturas em aberto

Faturas em aberto

Programa de Pagamento

Banco

cheque

boleto

Design Andreia Lucena

Elementos da Transao de
Pagamentos
Marcar forma de pagamento e banco
Marcar itens para pagamento

S
Despesa
10

Fornecedor
10 10

Calcular montante do pagamento,


levando em conta perodos de
desconto
Lanar documento de pagamento

Imprimir meio de pagamento

Manual

Automtico

Design Andreia Lucena

Parmetros
Data exec.
Identificao
Status

Conta
Conta

Atualizar parmetros

Conta
C ou V
10
...

20
...

Parmetros entrados

01.03.XXXX
AC200
Documento
tens
Documento
PK ...
tens
Documento
PK
...
PK... ...
Partidas
PK ...
individuais
PK... ...
PK ...
...

Design Andreia Lucena

Execuo de Proposta
Data exec.
Identificao

01.03.XXXX
AC200

Status

Conta
Conta
Conta

Atualizar parmetros

C ou V

Parmetros entrados

10
...

Iniciar exec.de proposta

20
...

Documento
tens
Documento
PK ...
tens
Documento
PK
...
PK... ...
Partidas
PK ...
individuais
PK... ...
PK ...
...

Proposta de pagamento criada

Design Andreia Lucena

Processar Proposta
Data exec.
Identificao

01.03.XXXX
AC200

Status

Conta
Conta
Conta

Atualizar parmetros

C ou V

Parmetros entrados

10
...

Iniciar exec.de proposta

20
...

Documento
tens
Documento
PK ...
tens
Documento
PK
...
PK... ...
Partidas
PK ...
individuais
PK... ...
PK ...
...

Proposta de pagamento criada


Processar proposta
Proposta de pagamento processada

Design Andreia Lucena

Execuo do Prog. Pagto.


Data exec.
Identificao

01.03.XXXX
AC200

Status

Conta
Conta
Conta

Atualizar parmetros

C ou V

Parmetros entrados

10
...

Iniciar exec.de proposta

20
...

Documento
tens
Documento
PK ...
tens
Documento
PK
...
PK... ...
Partidas
PK ...
individuais
PK... ...
PK ...
...

Proposta de pagamento criada


Processar proposta

Despesa
X

Proposta de pagamento processada


Iniciar exec.de pagamento

Fornecedor
Lanamento ordens: X geradas, x completadas
Execuo de pagamento executada

Design Andreia Lucena

Imprimir Meio de Pagamento


Data exec.
Identificao

01.03.XXXX
AC200

Status

Conta
Conta
Conta

Atualizar parmetros

C or V

Parmetros entrados

10
...

Iniciar exec.de proposta

20
...

Documento
tens
Documento
PK ...
tens
Documento
PK
...
PK... ...
Partidas
PK ...
individuais
PK... ...
PK ...
...

Proposta de pagamento criada


Processar proposta

Proposta de pagamento processada


EDI

Iniciar exec.de pagamento


Lanamento ordens: x geradas, x completadas
Execuo de pagamento executada

Iniciar impresso
DME

Design Andreia Lucena

DME Intercmbio de Dados por


Suporte Magntico
0

Variante de RFFO****
Outras selees
Banco da empresa
Controle de impresso
de dados
X Intercmbio
por suporte magntico
Controle de sada
Nome do file (p/
Nome
DME)
Meio de sada

SAP
TemSe

Administrao
de DME

Acomp.
formulrio

Sistema
de file
Design Andreia Lucena

EDI e Avisos de Pagamento


Intercmbio de dados eletrnico
Banco

Pagamento
Conta
Montante
Forma pagamento
Banco da empresa
...

EDI
EDI

Total

Aviso de pagamento
Cliente/Fornecedor
Empresa

Transf.autom.pagt.
Aviso pagto.via EDI
...

Cliente/Fornecedor

EDI

ou
Aviso
de
pagame
nto

Design Andreia Lucena

Cheques
Variante de RFFO****
Outras selees
Banco da empresa
Intervalo de nos. de
cheque
Controle de impresso
X Impresso de cheques
X Impresso de cheques
Impresso de lista de
X
pagamentos

List1S

Pagto.
Aviso
Sumrio

Controle de sada
Modif.formulrio
de cheque
No.de impresses
modelo

Design Andreia Lucena

Intervalo de N Cheques

Os nmeros de cheques so definidos por banco de empresa.

Adapta os cheques pr-numerados.

Os lotes tm um intervalo de numerao definido.

O status de nmero atualizado por lote.

Banco da empresa

Intervalos de numerao de cheques


Lote
1

Do no.
0001

Ao no.
9999

Lote Seg.
2

Status de n
0216

Sandra Silva
Sandra Silva
Sandra Silva
Sandra Silva
Sandra Silva

NOTA: Para boletos utilizada mesma configurao


Design Andreia Lucena

Design Andreia Lucena