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TESORERIA NACIONAL
Angel Estrada
Gerente Proyecto Cuenta nica del Tesoro
18 diciembre 2014
extranjera.
A travs de ella se efectan los pagos de los compromisos asumidos
.
Se mantiene la titularidad de los recursos, identificando los mismos
en subcuentas.
Se informa a las instituciones sobre los movimientos de dbito,
crdito y saldos de sus subcuentas.
Hemos habilitado ejecutivos de servicios para las instituciones
CUT
Etapa 1
Gobierno Central
FASE I
FASE II
- Incorporacin de
Recursos de Captacin
Directa
- Descentralizacin de
Ordenamiento de Pago
- Cierre de cuentas
bancarias no necesarias
Etapa 2
Descentralizadas y Autnomas No
Financieras
- Gestin de Recursos
Aportados por Gobierno
Central.
- Cierre de cuentas
bancarias no necesarias.
- Incorporacin RRDD al
Presupuesto
- Operatividad de Gastos a
travs del SIGEF.
-Incorporacin de Recursos de
Poderes y Organismos Especiales
-Incorporacin de Recursos de
Proyectos Externos
Gestin de Recursos
Propios
NO.
1
2
3
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5
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62
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64
65
66
67
INSTITUCION
NO.
INSTITUCION
NO.
INSTITUCION
ACADEMIA MILITAR BATALLA DE LA CARRERA
68 Direccin GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
135
MARINA DE GUERRA
ACUARIO NACIONAL
69 DIRECCIN GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES A CARGO DEL ESTADO
136
MINISTERIO FUERZAS ARMADAS
ADMINISTRACIN GENERAL DE BIENES NACIONALES
70 DIRECCIN GENERAL DE LA RESERVA DE LAS FUERZAS ARMADAS Y POLICA
137 NACIONAL
MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
ADMINISTRADORA DE SUBSIDIOS SOCIALES
71 DIRECCIN GENERAL DE MIGRACIN
138
MINISTERIO DE ADMINISTRACIN PBLICA
ANLISIS ECONMICO Y SOCIAL
72 DIRECCIN GENERAL DE MINER
A
139
MINISTERIO DE AGRICULTURA
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIN
73 DIRECCIN GENERAL DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL
140
MINISTERIO DE CULTURA
ARMADA DE LA REPBLICA DOMINICANA
74 DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES
141
MINISTERIO DE DEFENSA
BIBLIOTECA NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREA
75 DIRECCIN GENERAL DE POLTICA Y LEGISLACIN TRIBUTARIA
142
MINISTERIO DE DEPORTES
CAMARA DE CUENTAS DE LA REP. DOM
76 DIRECCIN GENERAL DE PRESUPUESTO
143
MINISTERIO DE DEPORTES, EDUCACIN FSICA Y RECREACIN
CATASTRO NACIONAL
77 DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL
144
MINISTERIO DE ECONOMA, PLANIFICACIN Y DESARROLLO
CENTRO CARDIO-NEURO OFTALMOLOGICO Y TRASPLANTE - CECANOT
78 DIRECCION GENERAL SALUD BUCAL
145
MINISTERIO DE EDUCACIN
CENTRO CULTURAL NARCISO GONZALEZ
79 DIRECCIN NACIONAL DE CATASTRO
146
MINISTERIO DE EDUCACIN SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGA
CENTRO DE CAPACITACIN EN POLTICA Y GESTIN FISCAL
80 DIRECCION NACIONAL DE PATRIMONIO MONUMENTAL
147
MINISTERIO DE HACIENDA
CENTRO DE EDUCACION DE AMISTAD DOMINICO-JAPONESA
81 DIRECCIN DE LOGSTICA DE LAS FF.AA. (REGION NORTE)
148
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
CENTRO DE EXPORTACION E INVERSION DE REPUBLICA DOMINICANA 82 EJRCITO DE LA REPBLICA DOMINICANA
149
MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICA
C
RCULO DEPORTIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS Y LA POLICA NACIONAL
83 ESCUELA DE GRADUADOS DE EDUC. SUPERIOR GENERAL JUAN PABLO DUARTE
150 Y DIEZ
MINISTERIO
E.N
DE LA JUVENTUD
CINEMATECA DOMINICANA
84 ESCUELA DIPLOMTICA Y CONSULAR DR. EDUARDO LATORRE RODRGUEZ151
(INESDYC)
MINISTERIO DE LA MUJER
CIRCULO DEPORTIVO DE LAS FF.AA.
85 ESCUELA DIPLOMATICA Y CONSULAR EDUARDO LATORRE
152
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
COMANDO CONJUNTO DEL ESTE DE LAS FUERZAS ARMADAS
86 FOMENTO Y PRODUCCIN CUNARIA
153
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMANDO CONJUNTO METROPOLITANO DE LAS FUERZAS ARMADAS87 FONDO DE PROMOCIN A LAS INICIATIVAS COMUNITARIAS
154
MINISTERIO DE OBRAS PBLICAS Y COMUNICACIONES
COMANDO CONJUNTO NORTE DE LAS FUERZAS ARMADAS
88 FONDO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO
155
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
COMANDO CONJUNTO SUR DE LAS FUERZAS ARMADAS
89 FORMACIN Y CAPACITACIN TCNICO PROFESIONAL (IMESA)
156
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (DIRECCION FINANCIERA)
COMEDORES ECONMICOS DEL ESTADO
90 FUERZA AREA DE LA REPBLICA DOMINICANA
157
MINISTERIO DE SALUD PBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
COMISIN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
91 GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA
158
MINISTERIO DE TRABAJO
COMISIN NACIONAL DE ENERGA
92 GENERAL DE DRAGAS, MARINA DE GUERRA
159
MINISTERIO DE TURISMO
COMISION NACIONAL DE ESPECTACULO PUBLICO
93 GOB. OFICINAS GUBERNAMENTALES DE LA PRESIDENCIA PROF. JBG
160
MUSEO ALCAZAR DE COLON
COMISIN PARA LA REFORMA Y MODERNIZACIN P.N. (CREPOL)
94 GOBERNACIN DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE
161
MUSEO DE ARTE MODERNO
COMISIN PERMANENTE PARA LA REFORMA Y MODERNIZACIN DE LAS
95 FF.AA
GOBERNACION
Y P.N.
FARO A COLON
162
MUSEO DE HISTORIA NATURAL
COMISIN PRESIDENCIAL DE APOYO AL DESARROLLO BARRIAL
96 HOSP. NTRA. SRA. DE LA ALTAGRACIA
163
MUSEO DE LAS CASAS REALES
COMISIN REGULADORA DE PRCTICAS DESLEALES
97 HOSPITAL CENTRAL FUERZAS ARMADAS
164
MUSEO DEL HOMBRE DOMINICANO
COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TUR. (CEIZTUR)
98 HOSPITAL CENTRAL FUERZAS ARMADAS
165
MUSEO FORTALEZA DE SANTO DOMINGO
COMUNIDAD DIGNA CONTRA LA POBREZA
99 HOSPITAL DOCENTE UNIVERSITARIO DR. DARIO CONTRERAS
166
MUSEO POLICA NACIONAL (MUPOL)
CONSEJO DOMINICANO DE LA PESCA Y AGRICULTURA
100 HOSPITAL DR. PADRE BILLINI
167
OFICINA DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
CONSEJO DOMINICANO DEL CAF
101 HOSPITAL GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL
168
OFICINA DE INGENIEROS SUPERVISORES DE OBRAS DEL ESTADO
CONSEJO NACIONAL DE COMPETITIVIDAD
102 HOSPITAL GENERAL DR. VINICIO CALVENTI
169
OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIOS DE AUTOBUSES
CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDAD
103 HOSPITAL INFANTIL ROBERT REID CABRAL
170
OFICINA NACIONAL DE DEFENSA PBLICA
CONSEJO NACIONAL DE ESTANCIAS INFANTILES
104 HOSPITAL LUIS E. AYBAR
171
OFICINA NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR
CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ENVEJECIENTE
105 HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN LORENZO DE LOS MINAS
172
OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICAS
CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS
106 HOSPITAL MILITAR FAD DR. RAMN DE LARA
173
OFICINA NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
CONSEJO NACIONAL PARA EL CAMBIO CLIMTICO Y MECANISMO DE107
DESARROLLO
HOSPITAL LIMPIO
MOSCOSO PUELLO
174
OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE
CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH SIDA
108 HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
175
OFICINA TCNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE
CONSEJO NACIONAL PARA LA NIEZ Y LA ADOLESCENCIA
109 INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA
176
ORDENAMIENTO Y DESARROLLO TERRITORIAL
CONSEJO NACIONAL SEGURIDAD SOCIAL
110 INSTITUTO AGRARIO DOMINICANO
177
ORGANISMO DOMINICANO DE ACREDITACIN
CONTRALORA GENERAL DE LA REPBLICA
111 INSTITUTO CARTOGRAFICO MILITAR
178
ORQUESTA SINFONICA NACIONAL
COORDINACIN DE LA COOPERACIN INTERNACIONAL
112 INSTITUTO CARTOGRFICO MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS
179
PARQUE ZOOLGICO NACIONAL
CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD FRONTERIZA TERRESTRE 113 INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
180
PATRIMONIO CULTURAL SUBACUATICO
CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD PORTUARIA (CESEP)
114 INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS
181
PLAN PRESIDENCIAL CONTRA LA POBREZA
CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO DE SANTO
115
DOMINGO
INSTITUTO DE DESARROLLO Y CRDITO COOPERATIVO
182
POLICIA NACIONAL
DEFENSA CIVIL
116 INSTITUTO DE DIGNIDAD HUMANA POLICA NACIONAL (IDIH)
183
PROCURADURIA GENERAL DE REPUBLICA
DERECCION GENERAL DE LA POLICIA DE TURISMO (POLITUR)
117 INSTITUTO DE INNOVACIN EN BIOTECNOLOGA E INDUSTRIA
184
PROGRAMA DE EDUCACIN Y CAPACITACIN PROFESIONAL DE LAS FF
DESARROLLO TERRITORIAL Y DE COMUNIDADES
118 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICA NACIONAL
185
PROGRAMA ESCENCIALES (PROMESE CAL)
DIREC. DE DESARROLLO Y FORT. DE LOS SERV. REG. DE SALUD
119 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
186
PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
DIREC. DESARROLLO Y FORTALEC. SERVICIOS REGIONALES DE SALUD
120 INSTITUTO DOM. DE INVEST. AGROPECUARIAS Y FOREST.
187
REMEDIACIN AMBIENTAL MINA PUEBLO VIEJO
DIRECCIN DE INFORMACIN Y DEFENSA DE LOS AFILIADOS
121 INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS Y FORESTALES
188
SECRETARIADO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA
DIRECCION GENERAL DE BELLAS ARTES
122 INSTITUTO DOMINICANO DE SEGUROS SOCIALES
189
SERVICIO INTEGRAL DE EMERGENCIAS
DIRECCION GENERAL DE BIENES NACIONALES
123 INSTITUTO DUARTIANO
190
SERVICIO MILITAR VOLUNTARIO
DIRECCIN GENERAL DE CINE
124 INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA POLICA NACIONAL
191
SERVICIO REGIONAL DE SALUD METROPOLITANO
DIRECCIN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
125 INSTITUTO MILITAR DE LOS DERECHOS HUMANOS
192
SERVICIOS DE PESCA
DIRECCIN GENERAL DE CONTRATACIONES PBLICAS
126 INSTITUTO NACIONAL ADMINISTRACION PUBLICA
193
SERVICIOS, SUPERVISION Y VIGILANCIA
DIRECCIN GENERAL DE COOPERACIN MULTILATERAL
127 INSTITUTO NACIONAL DE PROTECCIN DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR
194
SISTEMA NICO DE BENEFICIARIOS
DIRECCIN GENERAL DE CRDITO PBLICO
128 INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS
195
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD
DIRECCIN GENERAL DE DESARROLLO FRONTERIZO
129 INSTITUTO NACIONAL DEL TABACO
196
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS
DIRECCIN GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO, M.G
130 INSTITUTO SALOME UREA
197
SUPERINTENDENCIA DE VALORES
DIRECCION GENERAL DE DROGAS Y FARMACIAS
131 INTITUTO DEL AZUCAR
198
SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
DIRECCIN GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS Y AVENIDAS
132 JARDN
DE CIRCUNV.
BOTNICO
199
TEATRO NACIONAL
DIRECCIN GENERAL DE ESCUELAS VOCACIONALES
133 JUNTA DE RETIRO DE LA P.N
200
TESORERA NACIONAL
DIRECCIN GENERAL DE GANADERA
134 LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PUBLICA Dr. DEFILLO
201
TESORERA SEGURIDAD SOCIAL
201
Instituciones incorporadas a la
Cuenta nica del Tesoro
Dic 2013
NORTE
Provincia
Hospital
ESTE
Provincia
Hospital
Provincia
San Cristobal
Region II Santiago
San Cristobal
Santiago
San Cristobal
Azua
Valverde
Valverde
La Vega
La Vega
Espaillat
San Francisco
Puerto Plata
99%
MAP, 100%
Juventud, 100%
10%
30%
50%
70%
90%
CUENTAS BANCARIAS
Sector Institucional
Gobierno Central
Inst. Descentralizadas
Total
Cantidad de
Cuentas
3,187
482
3,669
a Noviembre 2014
12,000.00
11,915.54
10,000.00
8,000.00
6,000.00
7,661.19
4,000.00
2,000.00
0.00
2011-2013
2014
Dic 2013
Recursos Propios
RD$16,616.48 millones
RD$922.13 millones
3,000.00
2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00
500.00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
Dic 2013
Recursos Propios
Recursos aportados GC
Instituciones Incorporadas
38
100%
Instituciones Pendientes
38
100%
Total
Instituciones incorporadas
18
66.6%
Instituciones Pendientes
33.3%
27
100%
Total
33%
100%
Instituciones incorporadas
Instituciones Pendientes
67%
Incorporadas
Pendientes
Abril 2014
POLTICA DE PAGO
Especificacin de la Fecha de Vencimiento. Todas las rdenes de pago
Fecha de Pago
Avances de Proyectos
Alquiler y Arrendamientos
Consultoras
Empleados
Pensionados
Bienes y servicios
Servicios Bsicos
Proyectos de Inversin
POLTICA DE PAGO
(Descentralizacin del Ordenamiento de Pago)
Ejecucin
de Pagos.
Para
efectos
de
la
ejecucin de pagos, la
PAGO
77.40%
Tesorera
Nacional
S
estableci un nivel de
descentralizacin
del
ordenamiento
conforme
0%
20%
40%
60%
los siguientes criterios:
Menos de 20 das
Entre 21 y 45 das
AMBITO
Gobierno Central
Instituciones
Descentralizadas
Responsable del
Ordenamiento
1.13%
21.47%
80%
100%
Ms de 45 das
Concepto
Tesorera Nacional
Sueldos y Salarios
Deuda Pblica
Transferencias
Inversiones.
Instituciones
Servicios Bsicos
Servicios No Personales
Materiales y Suministros
Equipos y Rep. Menores.
Instituciones
Para
el Sector Pblico.
Seguir desarrollando las competencias de los tcnicos
Ministerio de Hacienda
TESORERIA NACIONAL