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Preface

Localizao
Brasil MM
Administrao de Materiais

R/3 - Modelo de Integrao

SD

MM

PP

FI

Vendas
e
distrib.

Contab.
financeira

CO

Admin.
materiais

Controlling

AM

R/3

Planej.
produo

Contab.
imobilizado

QM

Cliente / Servidor
Admin.
qualidade
ABAP/4
PM
WF
Manuteno

HR

Recursos
humanos

Workflow

IS

Solues
setoriais

PS

Sistema
de
projetos

Contedo do Curso

Overview
Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Impostos do Brasil
Dados Mestres
Processos de Compras
Processos de Transferncia
Processos Especiais

1 - Overview : Novidades

Novas Transaes
Pedido de Compra (ME21N)
Entrada de Mercadoria (MIGO)
Entrada de Fatura (MIRO)
Entrada de Atividade de Servio (ML81N)

Novos Processos
Tabela Dinmica de Impostos
Fatura contra Conta Razo e Material
Recebimento de Frete para vrios Pedidos
Transferncia entre Centros com Pedido UB

1 - Overview : Tela Inicial do R/3

1 - Overview : Pedido de Compra (ME21N)

1 - Overview : Entrada de Mercadoria (MIGO)

1 - Overview : Entrada de Fatura (MIRO)

1 - Overview : Registro de Servios (ML81N)

1 - Overview : Fluxo de Suprimentos

MM
Requisio
de Compras

MM

MM

Processo de
Cotao

Contrato
Bsico

MM
Pedido de
Compras de
material/servio

Novidade
4.6C

MM
Fatura contra
Material ou
Conta Razo

MM
Recebimento
Material/
Aprovao
Servio
FI
Documento
Contbil

MM

FI

Recebimento
Fiscal

Programa de
Pagamento

FI
Documento
Contbil

MM
NF Entrada

Compras
Manual /
Automtica

Contas a Pagar
Estoque/Servio
Fiscal

2 - Estrutura Organizacional - MM

Mandante/Sociedade

Empresa
Filial

Centro

Depsito

2 - Estrutura Organizacional - Cenrio


Mandante

Empresa

Filial

Centro

Depsito

CNPJ

2 - Estrutura Organizacional : Empresa


Empresa

Localizao Fsica/Domiclio Fiscal


Oito (8) primeiros dgitos do CNPJ

CNPJ: nmero que representa a


empresa e suas filiais

Ligao com Filial (ais)

Exemplo: 12345678/0001-12
Empresa

Filial

Filial
O CNPJ pode ser checado pela funo

nmero de
controle

2 - Estrutura Organizacional : Filial


Filial

Por que precisamos da Filial ?

criar
N.Fiscal
Dependem do nmero do CNPJ
Razo Social

fazer la

name
ntos

Inscries Estadual e Municipal


Categoria de Setor (Determinao CFOP)
Mltiplas pginas para Nota Fiscal
Nmeros de Decimais para Clculo Preo N.Fiscal

exi
b

ir

Livros
Fiscais

Relatrios legais

3 - Nota Fiscal
Acompanha a mercadoria

Tipos
Complementar
Atualiza Livro Fiscal
de Entrada
Entrada Fatura
Manual (J1B1N)

entregue pelo Fornecedor


Atualiza Livro Fiscal
de Entrada
Entrada Fatura
Entrada Mercadoria

Entrada

Sada
Atualiza Livro Fiscal
de Sada
Nota Crdito (Devoluo)
Movimentao de Mercadoria
Ex.:Transferncia/Industrializao/Vendas

Atualiza Livro Fiscal


de Entrada
Manual (J1B1N)
Ex.:Importao

3 - Nota Fiscal
Numerao /Srie

Empresa

CNPJ

Filial

Numerao

Srie

Srie

Srie

UN

3 - Nota Fiscal : Configurao


Intervalo de Numerao
do Documento Interno

NF01 - N.Fiscal Sada

Formulrio de NF

NF02 - N.Fiscal Entrada

Grupo ( Srie )
de NF

Intervalo de Numerao
da NF impressa

Empresa

Filial

Atribuio da Configurao
a
Empresa e Filial

Impressora

3 - Nota Fiscal : Configurao

Intervalos numerao
Nesta seo pode-se atualizar o intervalo de numerao para os nmeros de documentos fiscais internos (notas fiscais e
'conhecimentos').

3 - Nota Fiscal : Configurao

3 - Nota Fiscal : Configurao

3 - Nota Fiscal - Categoria


IMG
Categoria Nota Fiscal
Detalhe
Ex. E1

Utilizao
Ex. Reviso de Fatura
io
r
u
Us :
o
ro
s d me t
o
d

Da Par K
ID
BU

3 - Nota Fiscal - Movimento de Mercadoria


IMG
Nota Fiscal por tipo de Movimento

Utilizao
Ex. Entrada de Embalagem

Detalhe
Ex. 842

3 - Nota Fiscal - Controle de Tela


Ativao de tela para
Criao, Modificao e
Exibio da Nota Fiscal
gerada no Sistema

Para alterar os status dos


campos da NF acessar:
SM30 tabela J_1BAMV

3 - Nota Fiscal - CFOP

1 Definio dos CFOPs e atribuir verso

Obs.: Para que seja determinado o CFOP


automticamente , ele dever conter nas
tabelas
J_1BAOV e J_1BAONV

2 Determinao CFOP para entradas de mercadoria e devolues


Detalhe
Ex. 1011/AA

3 - Nota Fiscal - CFOP


Sentido Movim.

Categoria Destino

Entrada
Sada
Vem da parametrizao da NF

Fornecedor/Filial
Mesmo estado
Estado diferente
Pas diferente

Normal
Consignao
Subcontratao

Vem do Cadastro Mestre

Vem da Ctg Reg da NF

NF.Caso Esp.CFOP

Categ.Registro N.Fiscal
Material
Eletricidade
Comunicao
Transporte

Vem do dado mestre material

Utilizao Material
Revenda
Industrializao
Consumo
Imobilizado

Vem do dado mestre material

Categoria Material

Sem Subst.Tributria
Com Subst. Tributria
Sitao Fiscal

CFOP - N.Fiscal

Categoria do Setor - Filial


Indstria
Eletricidade
Comunicao
Transporte
Servio
Ind. Consumo

Vem da Filial

3 - Nota Fiscal - Direito Fiscal

IMG - Leis Fiscais IPI/ICMS


O Direito Fiscal constitudo por um cdigo para a situao fiscal e um texto de 4 linhas; ambos so gravados na
Nota Fiscal. Cada transao que origine o clculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito fiscal
IPI

ICMS

Detalhe
Ex. IP0

Detalhe
Ex. IC2

3 - Nota Fiscal - Direito Fiscal

IMG - Sugerido pelo Sistema atravs do IVA

ICMS
IPI

Atravs do IVA do processo, o sistema sugere o Direito Fiscal do


ICMS e IPI para a Nota Fiscal / Livro Fiscal

4 - Impostos do Brasil

ICM
S

IPI

Tipos

Fornecedor
Impostos retidos na fonte
IRRF (pessoa jurdica)

ICMS
ICMS Subs.Tributria
ICMS s/Frete

IPI

IRRF (pessoa fsica)


ISSF (servios)
Funrural (produtor rural)
INSS (para servios)

4 - Impostos do Brasil : ICMS

Regies Fiscais
Fornecedor/Centro

Alquota

Alquota s/Frete

ICMS - Tabela Excees

Por Material

Alquota

Base p/incidncia

ICM
S

IPI

ICMS - Tabela Normal

4 - Impostos do Brasil : ICMS

Regies Fiscais
Fornecedor/Centro

ota
u
q
l

ICMS - Substituio Tributria - Excees

Por Material

Al

ota
u
q

ICM

IPI

ICMS - Substituio Tributria

4 - Impostos do Brasil : IPI

IPI

IMG

Atribudo ao Cadastro do Material ou Grupo de Mercadoria

IMG

ICM
S

Cdigo NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul (Classificao Fiscal)

4 - Impostos do Brasil : IPI


IPI - Tabela Normal

Alquota
Cdigo NCM
Atribudo ao Material
Viso Comrcio exterior: importao

IPI - Tabela Excees


Base p/incidncia

Por Material

Alquota
Alquota

ICM
S

IPI

Base p/incidncia

4 - Impostos do Brasil : IRF (Imposto Retido na Fonte)


IMG
Ativao IRF Ampliado
Fornecedor
Categoria de IRF

Exemplo
Entrada da Fatura

4 - Impostos do Brasil : IRF (Imposto Retido na Fonte)


IMG
1

Cdigo do IRF

2
Fornecedor

Ex: IS

Frmula

(dependendo do tipo de Cdigo)

Ex: R2

4 - Impostos do Brasil : IRF (Imposto Retido na Fonte)


IMG
Frmula

(Valor para abatimento de acordo com a quantidade de Dependentes)

Deve-se criar o Cdigo do IRF para cada quantidade de Dependente possvel, pois existe
a configurao do montante a ser deduzido do clculo, para cada Cdigo do IRF.

Fornecedor

4 - Impostos do Brasil : Tabela Dinmica


IMG

Passo 2
Ex. ICMS

ta
uo
q

Al

4 - Impostos do Brasil

Regra de Acesso (ICMS / IPI / ISS)

Tabela de Excees p/ material


Tabela Dinmica
Tabela Normal
Valores Propostos como Default

4 - Impostos do Brasil : Tabela Dinmica


Exemplo - Processo de Fornecedor de RS para SP
ICMS Normal

ICMS Excees

Tabela Dinmica: ICMS - Chave: Fornecedor

ota
u
q
l

Al

ota
u
q

ota
u
q
l

4 - Impostos do Brasil : Tabela Dinmica


Exemplo - Processo de Fornecedor de RS para SP

Pedido de Compra com o Material


da Tabela de Excees e o Fornecedor
da Tabela Dinmica

Para ver o clculo do


Imposto, clicar no cone

ta
uo
q

Al

A alquota para clculo foi carregada da


Tabela de Excees por Material.

4 - Impostos do Brasil : Tabela Dinmica


Exemplo - Processo de Fornecedor de RS para SP

Para ver o clculo do


Imposto, clicar no cone

ta
uo
q

Al

A alquota para clculo foi carregada


da Tabela Dinmica.

5 - Dados Mestres : Overview

Fornecedor

Registro
Info
Material

5 - Dados Mestres : Material

Materia
l

Campos relevantes
para CFOP
clculo
do IPI

CFOP

5 - Dados Mestres : Fornecedor


Controle
Fornecedor

CNPJ
CPF (pessoa Fsica)
Insc.Estadual
Insc. Municipal

clculo
do ICMS

IRF

Fornecedor No
Industrial- 50% IPI

5 - Dados Mestres : Info Record


Mantm
Mantmooregistro
registrodo
doltimo
ltimopedido
pedidode
decompra.
compra.
Facilita
Facilitaaacriao
criaode
denovos
novosdocumentos.
documentos.
Registro
Info

Dados Org.Compras 1
IVA

IVA sugerido no Processo


com o Fornecedor + Material

Cdigo
NCM

6 - Processos de Compras
Pedido de
Compras de
material/
servio

Recebimento
Material/
Aprovao
Servio

Recebimento
Fiscal

Processos de Compras

Industrializao
Consumo
Material com Base Reduzida de ICMS
Material com Substituio Tributria
Industrializao com 50% de Crdito do IPI
Servio de Pessoa Fsica
Frete Planejado ex: Consumo
Frete no Planejado ex: Industrializao
Recebimento Fiscal direto p/Conta Contbil
Devoluo

6 - Processos de Compras

Industrializao
Fornecedor

Pedido de
Compras

O fornecedor recebe o Pedido


e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.

O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.

Controle de
Estoque
Contabilidade
sem Impostos

IVA: I3

O material adquirido
colocado em estoque.

O setor de recebimento fiscal


verifica a Nota Fiscal e
compara os dados com o
acordado no Pedido, atravs
da Entrada da Fatura no sistema.

Contas a pagar
Contabilidade com
Impostos = IVA
Livros Fiscais

6 - Processos de Compras

Consumo
Fornecedor

Pedido de
Compras

O fornecedor recebe o Pedido


e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.

O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.

O setor de recebimento fiscal


verifica a Nota Fiscal e
Contabilizao
compara os dados com o
com Impostos,
acordado no Pedido, atravs
sem recuperao da Entrada da Fatura no sistema.

IVA: C3

O usurio requisitante
retira a mercadoria
para consumo.

Contas a pagar
Contabilizao com
Impostos,caso seja
de outro estado
Livros Fiscais

6 - Processos de Compras

Material c/Base Reduzida de ICMS ex: Industrializao


Fornecedor

Pedido de
Compras

O fornecedor recebe o Pedido


e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.

O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.

O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.

Controle de
Estoque
Contabilizao
sem Impostos

IVA:I3

IMG

es
Tabela de Exce
mica
ou Tabela Din

O material adquirido
colocado em estoque.

O setor de recebimento fiscal


verifica a Nota Fiscal e
compara os dados com o
acordado no Pedido, atravs
da Entrada da Fatura no sistema.

Contas a pagar
Contabilizao
com Impostos =
IVA
Livros Fiscais

6 - Processos de Compras

Material c/Substituio Tributria ex: Industrializao


Fornecedor

Pedido de
Compras

O fornecedor recebe o Pedido


e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.
N.F. com ICMS Subs. Tributria
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.

O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.

Controle de
Estoque
Contabilizao
sem Impostos

IVA:I4

IMG

Tabela Subs.Tributria
Normal ou Exceo

O material adquirido
colocado em estoque.

O setor de recebimento fiscal


verifica a Nota Fiscal e
compara os dados com o
acordado no Pedido, atravs
da Entrada da Fatura no sistema.

Contas a pagar
Contabilizao
com Impostos =
IVA
Livros Fiscais

6 - Processos de Compras

Material com direito 50% de IPI - Distribuidor


Fornecedor

Pedido de
Compras

O fornecedor recebe o Pedido


e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.
N.F. sem destaque do IPI
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.

O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.

Controle de
Estoque
Contabilizao
sem Impostos

IVA:I3

Cadastro Fornecedor
viso Controle
O material adquirido
colocado em estoque.

O setor de recebimento fiscal


verifica a Nota Fiscal e
compara os dados com o
acordado no Pedido, atravs
da Entrada da Fatura no sistema.

Contas a pagar
Contabilizao
com Impostos =
50% de IPI
Livros Fiscais com
destaque IPI

6 - Processos de Compras

Servio: Pessoa Fsica


O Prestador recebe o Pedido,
executa o servio e envia Nota
Fiscal de Servio.

Pedido de
Compras

O Comprador
recebe a necessidade
de compra do Servio e
gera o Pedido de Compra
para um Prestador do
Servio.

Categoria do Item: D (muda


lay-out da tela do pedido

Folha
de Servio

O setor solicitante ou responsvel


d a baixa no servio contratado,
atravs da criao da Folha de Servio
(medio).
Executa-se ento a Aprovao da
Folha de Servio.

Aceitao
Medio do
Servio
APROVAO:
Contabilizao
sem Impostos

O setor de recebimento fiscal


verifica a N.Fiscal do Servio e
compara os dados com o
acordado no Pedido, atravs
da Entrada da Fatura no sistema.

Contas a pagar
Contabilizao
com Impostos =
Livros Municipais
IRF
DES = Declarao
Eletrnica de
Servios

6 - Processos de Compras

Frete Planejado ex: Consumo


Fornecedor
Pedido de
Compras
c/Frete

Mesma N.Fiscal
O fornecedor recebe o Pedido
do Material
e envia o material acompanhado
ou
com a Nota Fiscal - Fatura.
Conhecimento de
Transportadora
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.

O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.

Frete Planejado no item


CONDIES

O setor de recebimento fiscal


verifica a Nota Fiscal e
compara os dados com o
acordado no Pedido, atravs
da Entrada da Fatura no sistema.

Contabilizao
com Impostos,
sem recuperao Contas a pagar:
e com o FRETE
Fornecedor (Material+frete) ou
Fornecedor + Transportadora

O usurio requisitante
retira a mercadoria
para consumo.

Contabilizao com
Impostos,caso seja
de outro estado
Livros Fiscais
(material e Frete)

6 - Processos de Compras

Frete Planejado ex: Consumo

Entrada da Fatura:
Material + Frete na
mesma Nota Fiscal

Opo quando
a cobrana do
frete for na
mesma N.Fiscal
do Material

6 - Processos de Compras

Frete Planejado ex: Consumo

Primeiro recebe
a Nota Fiscal
do Material

Entrada da Fatura:
N.Fiscal de Material
+ Conhecimento de
Frete (Transportadora)

Mudar o Emissor
da Fatura, caso no
tenha mudado no
Pedido

Depois recebe
o Conhecimento
do Frete

6 - Processos de Compras

Frete no Planejado ex: Industrializao


Fornecedor
Pedido de
Compras

O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.

O fornecedor recebe o Pedido


e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.

O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado no
pedido de Compra e registra
no sistema.

IVA:
IVA: I1

Controle de
Estoque

Contabilizao
sem Impostos

O material adquirido
colocado em estoque.

Frete na mesma
N.Fiscal do Material
ou
Conhecimento de
Transportadora

O setor de recebimento fiscal


verifica a Nota Fiscal do Material e
compara os dados com o Pedido,
atravs da Entrada da Fatura no sistema.
O Frete pode estar na mesma N.Fiscal
do Material ou em um Conhecimento
de Frete de Transportadora
Contas a pagar:
Fornecedor (Material+frete) ou
Fornecedor + Transportadora
Contabilizao com
Impostos
Livros Fiscais (material
e Frete)

6 - Processos de Compras

Frete no Planejado ex: Industrializao

Entrada da Fatura:
Material + Frete na
mesma Nota Fiscal

Aps preencher os dados


da Pasta de DdsBsicos,
o valor do Frete no
Planejado deve ser
colocado neste campo

6 - Processos de Compras

Frete no Planejado ex: Industrializao

Primeiro recebe
a Nota Fiscal
do Material

O campo Montante (1) no


detalhe do Item vir em branco,
e deve ser preenchido com o
valor do frete sem o ICMS
quando o frete for atribudo para
um Pedido de Compra.
Quando o Frete for para vrios
pedidos, o campo
CstCompAgNPlanej (2) deve ser
preenchido para o sistema fazer
o rateio.

Entrada da Fatura:
N.Fiscal de Material
+ Conhecimento de
Frete (Transportadora)

Depois recebe
o Conhecimento
do Frete, mudando
o Tipo de Operao

(2)

(1)

Emissor
Mudar o
a
da Fatur

6 - Processos de Compras

Conhecimento de Frete para Vrias Notas Fiscais


Fornecedor
Pedido de
Compras

O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.

O fornecedor recebe o Pedido


e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.

Conhecimento de
Transportadora
referente a vrias
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado no
pedido de Compra e registra
no sistema.

IVA:
IVA: I3

Controle de
Estoque

Contabilizao
sem Impostos

O material adquirido
colocado em estoque.

N.Fiscal do Material

Notas Fiscais

O setor de recebimento fiscal


verifica a Nota Fiscal do Material e
compara os dados com o Pedido,
atravs da Entrada da Fatura no sistema.
O Frete est sendo cobrado atravs
do Conhecimento de Frete referente
a vrias Notas Fiscais,neste caso a
Ctg.Nota Fiscal diferenciada - C5.
C5.
Contas a pagar:
Fornecedor (Material) e
Transportadora
Contabilizao com
Impostos
Livros Fiscais (material
e Frete)

6 - Processos de Compras

Conhecimento de Frete para Vrias Notas Fiscais


IMG
Categoria da Nota Fiscal

Na Reviso de Fatura, o sistema


permitir a entrada de vrias Notas
Fiscais como referncia.

6 - Processos de Compras

Recebimento Fiscal direto para Conta Razo

N.Fiscal

Usurio

O setor de recebimento fiscal


recebe Nota Fiscal para gerar o
crdito para o Fornecedor atravs
da Entrada de Fatura e lanar
contra um Material ou uma Conta
Razo.

Contas a pagar
Contabilidade com
Impostos = IVA
Livros Fiscais
. Este exemplo est lanando
contra uma Cta. Razo, mas
podemos lanar tambm direto
contra um Material, conforme tela
ao lado.

6 - Processos de Compras

Devoluo

Com base na Nota Fiscal


de Devoluo, o setor de
recebimento registra a
devoluo fsica do material
no sistema Mov.122.
.

Controle de
Qualidade

Usurio

Retira o material do
estoque.

Nota Fiscal
Devoluo

O setor de recebimento fiscal


recebe a informao que o
material precisa ser devolvido
ao Fornecedor.
Entra com uma Nota de Crdito
no Sistema, gerando uma Nota
Fiscal de Devoluo para
acompanhar o material fisicamente.

Dbito - Contas a pagar


Reverso - Contabilidade
com Impostos = IVA
Livros Fiscais de Sada

Fornecedor
Sada Fsica do
Estoque
Reverso - Contabilidade
sem Impostos
Pedido de Compra (qtde.
Recebida / Histrico)

6 - Processos de Compras

Devoluo
Histrico do Pedido de
Compra antes da
Devoluo.

Nota de Crdito (Devoluo Fiscal)

(3)
(1)

(2)

(4)

Depois de preencher os
campos da Pasta
DdsBsicos (1) , preencher
a Ctg.NF (E4) na pasta
Detalhe (2) para obter
acesso ao cone da Nota
Fiscal (3).
Caso a Devoluo seja
parcial, os campos
Montante e Quantidade na
sntese dos itens, devem
ser alterados (4).

6 - Processos de Compras

Devoluo
Impresso da Nota Fiscal
(Devoluo Fiscal)
Transao J1B3N (novo lay
out da tela da Nota Fiscal)
Devoluo Fsica

Transao MIGO (mudar o tipo de Operao)


(1)

(2)

(3)

O sistema sugere o ltimo


Documento de material (1)
para efetuar a Devoluo.
Quando necessrio mudar a
quantidade devolvida na
pasta Material (2) , e na
pasta Od o sistema ir
sugerir o Movimento 122 de
Devoluo, obrigando que o
campo Motivo do
movimento (3) seja
preenchido.

6 - Processos de Compras

Devoluo
Pedido de Compra aps a Devoluo
- Cabealho (pasta STATUS)
- Detalhe do Item (pasta HISTRICO).

7 - Transferncia entre Centros


Centro

Depsito
So Paulo

Rio de Janeiro

No Brasil, a transferncia de Materiais entre


Centros, com locais fsicos diferentes (CNPJ
diferente) feita atravs de Nota Fiscal,
atualizando o Livro de Sada do Centro
Fornecedor e o Livro de Entrada do Centro
Receptor.

Transferncia entre Centros


Movimento de Mercadoria (MM)
Pedido de Transferncia UB (MM/SD)

7 - Transferncia entre Centros

Transferncia via Movimentao (MM)


criar um cadastro de cliente
para o centro receptor e associa
o Cdigo do Cliente, na Configurao
do Pedido de Transferncia amarrado
ao Centro RJ

Cliente
. Entra Estoque
Livre RJ
. Contabilizao
. Nota Fiscal/ Livro
Entrada

Mov.835

Centro
Mov.833
SP

. Sai estoque SP
. Gera Estoque em
Transf. no RJ
. Contabilizao
. Nota Fiscal/ Livro

Fornecedor

Sada

RJ

criar um cadastro de fornecedor


para o centro fornecedor, associando
nos Dados Adicionais de Compras
o Cdigo do Centro Fornecedor

7 - Transferncia entre Centros

Transferncia via Pedido UB (MM/SD)


Centro Solicitante

Centro Fornecedor

Necessidade
de Material

Transao VL10B

Pedido de
Compras

Transao ME21N
Tipo Pedido = UB
Centro Fornecedor SP
Cat.Item = U

Verifica Remessas
Pendentes e gera o
Doc. Fornecimento

Sada de Mercadoria
O material vai
para o estoque.

MM

Recebimento
Transao MB0A
Mov. 861
Nota Fiscal
Livros Fiscais

Transao VL02N
Mov. 862
Transao J1B3N
Nota Fiscal de Sada

Contabilizao
Nota Fiscal
Livros Fiscais

SD

8 - Processos Especiais
Pedido de
Compras de
material/
servio

Recebimento
Material/
Aprovao
Servio

Recebimento
Fiscal

Processos Especiais

Embalagem Retornvel (Recebimento/Devoluo)


Entrega Futura
Subcontratao
Consignao
Operao Triangular
Subcontratao com Operao Triangular

8 - Processos Especiais

Embalagem Retornvel
Fornecedor
Pedido de
Compras

O fornecedor recebe o Pedido


e envia o material acondicionado em
uma Embalagem Retornvel,
Retornvel, acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura. A Embalagem
pode estar destacada na mesma N.Fiscal do Material,
ou estar em Nota fiscal Separada
.

Ex: Pallete

O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e
registra no sistema. Na
mesma transao recebe a
Embalagem Retornvel,
Retornvel, para
controle fsico, e posterior
O setor de recebimento fiscal
devoluo ao fornecedor. verifica a Nota Fiscal e
compara os dados com o
Controle de
acordado no Pedido, atravs
Estoque
da Entrada da Fatura no sistema.
Contabilidade

O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.

IVA:I3 -> Incidncia


dos impostos

sem Impostos
O material adquirido
colocado em estoque.

A Embalagem Retornvel
controlada em Estoque
do Fornecedor.
Mov. 841 M

Contas a pagar
Contabilidade com
Impostos = IVA
Livros Fiscais do
Material e da
Embalagem Retornvel

8 - Processos Especiais

Embalagem Retornvel - Configurao


Categoria da Nota Fiscal do Processo
R1 - Entrada
R2 - Devoluo

Habilitar as Funes de
Controle de Tela para o
Tipo de Nota Fiscal
Criar/Modificar/Exibir (Manual
e automtica)

Atribuir a Ctg.N.Fiscal ao
Movimento do Processo
841 - Entrada
842 - Devoluo

8 - Processos Especiais

Embalagem Retornvel - Recebimento


Aps o recebimento do material,
receber na mesma transao
(MIGO) a Embalagem Retornvel
atravs do cone Equipamento
Transporte

Colocar o Centro e Depsito.


O movimento 841 M
sugerido pelo sistema,
atravs da configurao
dos Valores Propostos, como
tambm o Centro e o
Depsito.
No menu: Opes =>
Valores Propostos

8 - Processos Especiais

Embalagem Retornvel - Recebimento


Preencher a pasta Material,
Material, com o
cdigo do Material (aps o Enter o
sistema ir consistir os dados do
cadastro do material).

Preencher a pasta Qtd.,


Qtd., com a
quantidade recebida da Embalagem
Retornvel.

Preencher a pasta Parceir,


Parceir, com o
cdigo do Cadastro do Fornecedor
(os dados sero consistidos aps o
Enter.
Preencher a pasta Impos. com o
Mont.Base div. ( valor registrado na
Nota Fiscal Entrada)

8 - Processos Especiais

Embalagem Retornvel - Recebimento

Material + Embalagem Retornvel


na mesma Nota Fiscal.
Fiscal.

(2)

(1)
(3)

Aps preencher os dados do novo


item de Equipamento de transporte,
o sistema carrega os dados para a
Sntese dos tens (1)
e antes de Registrar a entrada dos
materiais pressionar o cone
(2)
para que o Status (3) esteja OK.

8 - Processos Especiais

Embalagem Retornvel - Fiscal

(2)

Material + Embalagem Retornvel


na mesma Nota Fiscal.
Fiscal.

Aps preencher os dados das Pastas


DdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF),
o acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravs
do cone
(2)

8 - Processos Especiais

Embalagem Retornvel - Fiscal

Material + Embalagem Retornvel


na mesma Nota Fiscal.
Fiscal.

No acessa a Nota Fiscal, o tem da


Embalagem Retornvel lanado.
Para ter o detalhe das bases para
clculo, acessar o cone:
(1)

(1)

(2)

e para ter o detalhe dos impostos


do tem, acessar o cone:
(2)

8 - Processos Especiais

Embalagem Retornvel - Recebimento

Embalagem Retornvel em
Nota Fiscal separada do Material.
Material.

Aps receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornvel atravs da transao MIGO ou pela transao
MB1C (outros).

MIGO

Mudar o Tipo de Entrada para


Outros/as

(2)

(4)
Preencher as informaes do novo
item; o sistema carrega os dados
para a Sntese dos tens (1)
e antes de Registrar a entrada da
Embalagem Retornvel o cone

(3)
(1)
(3)

(2)
para que o Status (3) esteja OK.
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar
o cone
(4)

8 - Processos Especiais

Embalagem Retornvel - Recebimento

Embalagem Retornvel em
Nota Fiscal separada do Material.
Material.

Aps receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornvel atravs da transao MIGO ou pela transao
MB1C (outros).

MB1C

Preencher os campos:
Docum.material: Nr. Nota Fiscal
Tipo movimento: 841 estq. Especial: M
Centro e Depsito

Preencher os campos:
Fornecedor, material e qtd., e acessar o icone
para terminar o preenchimento das
informaes, gerando a Nota Fiscal de
Entrada.

8 - Processos Especiais

Embalagem Retornvel - Recebimento

Embalagem Retornvel em
Nota Fiscal separada do Material.
Material.

Preencher os campo:
Mont.base div.
Enter

Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o


cone:

No detalhe do item da Nota Fiscal,


preencher os campos
Dir.Fiscal ICMS
Dir.Fiscal IPI

8 - Processos Especiais

Embalagem Retornvel - Livro Fiscal e Estoque


Livro
Fiscal

Estoque

8 - Processos Especiais

Embalagem Retornvel - Devoluo


A devoluo da Embalagem Retornvel pode ser efetuada atravs da transao MIGO ou pela transao MB1C
(outros).
Mudar o Tipo de Operao para Estorno
O Sistema sugere o ltimo documento
executado para o estorno.

MIGO

Neste exemplo de estorno a


Embalagem Retornvel foi recebida
na mesma Nota Fiscal do Material.
Preencher o campo:
Txtcabe:
Txtcabe: Nr. Nota Fiscal da
Entrada

(3)

(1)

Selecionar somente o item da


Embalagem retornvel (1);; no detalhe
do tem o sistema sugere o
movimento de estorno 842 M (2)
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar
o cone
(3)

(2)

8 - Processos Especiais

Embalagem Retornvel - Devoluo


Aps receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornvel atravs da transao MIGO ou pela transao
MB1C (outros).

MB1C

Preencher os campos:
Txt.cab.doc.: Nr. Nota Fiscal Entrada
Tipo movimento: 842 estq. Especial: M
Centro e Depsito

Preencher os campos:
Fornecedor, material e qtd., e acessar o icone
para terminar o preenchimento das
informaes, gerando a Nota Fiscal de
Devoluo.

8 - Processos Especiais

Embalagem Retornvel - Devoluo

Preencher os campo:
Mont.base div.
Enter

Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o


cone:

No detalhe do item da Nota Fiscal,


preencher os campos
Dir.Fiscal ICMS
Dir.Fiscal IPI

8 - Processos Especiais

Embalagem Retornvel - Livro Fiscal e Estoque


Sada
Nota
Fiscal
J1B3N

Livro
Fiscal
Sada

Estoque

Este nmero o Controle Interno da Nota Fiscal.


Antes de consultar a Nota Fiscal, executar a sada
atravs do caminho:
No menu: Nota Fiscal => Sada
O Sistema exibir uma mensagem de Exito ou de Erro

8 - Processos Especiais

Entrega Futura
Pedido de
Compras

O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.

IVA: K1
Detalhe do Item, pasta
Fatura

Importante

a Fatura
para Receber
ial
er
at
antes do M

O fornecedor recebe o Pedido


e envia a Nota Fiscal Cobrana,
conforme o acordo de Entrega
Fornecedor Futura
O fornecedor envia o material,
.
acompanhado com a Nota
Fiscal de Remessa.

O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e
registra no sistema.O material
acompanha a Nota Fiscal de
Remessa, que ser gerada no
Livro de Entrada atravs do
Mov. 801 e IVA K0

O setor de recebimento fiscal


recebe e verifica a Nota Fiscal,
comparando os dados com o
acordado no Pedido, atravs
da Entrada da Fatura no sistema.

Contas a pagar
Contabilidade com
Impostos = IVA
K1 - IPI
Livros Fiscais

Controle de
Estoque
Contabilidade
com Impostos
Livros
ICMS Fiscais
O material adquirido
colocado em estoque.

8 - Processos Especiais

Entrega Futura - Configurao


Categoria de Nota Fiscal
No exemplo a seguir utilizaremos o processo
de Entrega Futura onde, a 1a. Nota Fiscal de
Faturamento vem com o destaque do IPI e a
2a. Nota Fiscal de Remessa vem com o
destaque do ICMS, porm para efeito do
clculo contbil dos impostos no sistema .

Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal

8 - Processos Especiais

Entrega Futura - Pedido


Pedido de compras

Para que seja admitida uma fatura para o


pedido , devemos deixar o campo
RF bas.EM desmarcado

8 - Processos Especiais

Entrega Futura - Faturamento


Entrada da Fatura

Aps preencher os dados das Pastas


DdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF),
os campos montante e quantidade na
sntese dos tens devero ser preenchidos,
pois como ainda no houve a entrada do
material, os mesmos estaro em branco. O
acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravs
do cone

Valor
Qtd.
sem
da Nota
Impostos Fiscal

Mensagem de Aviso, devido no ter recebido o Material.


Material.

8 - Processos Especiais

Entrega Futura - Faturamento


Nota Fiscal de Faturamento

Este exemplo a 1a. Nota Fiscal de Faturamento


vem com o destaque do IPI.
IPI.
Para ter o detalhe das bases para
clculo, acessar o cone:

e para ter o detalhe dos impostos


do tem, acessar o cone:

Detalhe do
Clculo dos
Impostos

Imposto Estatstico,
para efeito de clculo
contbil

8 - Processos Especiais

Entrega Futura - Remessa Material


Entrada do Material

Preencher os campos:
Nota de Remessa: Nr. Nota Fiscal de
Remessa
Txt.cabe: Nr. Nota Fiscal de Faturamento (1a. Nota - Fatura)
Na pasta Od,
Od, preencher os campos:
Tipo movimento: 801
Centro e Depsito
Na pasta Impos.
Impos. prencher o campo:
Cod.Imposto: K0
O acesso a Nota Fiscal pode ser
feito atravs do cone

8 - Processos Especiais

Entrega Futura - Remessa Material

Este exemplo a 2a. Nota Fiscal de


Faturamento vem com o destaque do ICMS.
ICMS.

Nota Fiscal de Remessa


Para ter o detalhe das bases para
clculo, acessar o cone:

e para ter o detalhe dos impostos


do tem, acessar o cone:

Detalhe do
Clculo dos
Impostos

Imposto Estatstico,
para efeito de clculo
contbil

8 - Processos Especiais

Subcontratao
Fornecedor

Pedido de
Compras

O Comprador
recebe a necessidade
de compra da montagem
de um novo produto e gera
o Pedido de Compra
para um Fornecedor
Subcontratado.

IVA: I0
Ctg Item : L
Permite informar os
componentes para
envio ao Fornecedor

Envia os componentes
para o fornecedor,
com a Nota Fiscal
de Simples Remessa.
Mov. 541
.

O fornecedor recebe o Pedido e os componentes


e efetua o servio contratado. Envia o novo material
acompanhado da Nota Fiscal de Faturamento e
Retorno Simblico dos Componentes
Este processo pode estar na mesma Nota Fiscal ou
ou estar em Nota fiscal Separada
.

O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e
registra no sistema.

Controle de
Estoque
Contabilidade
sem Impostos
O novo material
colocado em estoque, e
os componentes saem do
estoque contbil e fsico.

O setor de recebimento
fiscal recebe e verifica
a Nota Fiscal, comparando os dados com o
acordado no Pedido,
atravs da Entrada da
Fatura no sistema.

Contas a pagar
Contabilidade com
Impostos ,
* Caso existam
Livros Fiscais

8 - Processos Especiais

Subcontratao - Configurao
Categoria de Nota Fiscal
Neste exemplo, o envio dos Componentes ao
fornecedor gerou uma Nota Fiscal de Sada,
com a ctg. G1 e a Nova Fiscal de Entrega do
Novo Material e dos Componentes
simbolicamente, com a ctg. E1.
E1.

Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal

8 - Processos Especiais

Subcontratao

Exemplo: Retorno dos


Componentes e entrega do Novo
Material em uma Nota Fiscal

Pedido de Compra

Categoria
do Item
L

O sistema emitir uma mensagem de aviso e/ou erro, que no


conseguiu determinar os componentes automaticamente, isto
ocorreria se este novo material estivesse amarrado a uma lista
tcnica.

Para determinar os componentes, ir no


detalhe do tem na Pasta Dados de
material, acionando o cone dos
componentes.

8 - Processos Especiais

Subcontratao
Remessa dos Componentes (Transao MB1B - Transferncia)

O sistema sugere os componentes e as quantidades, de acordo


com o Pedido de Compra, selecionar a linha dos componentes e
pressionar o cone
transferir,
Na tela de detalhe de cada componente, preencher o campo
Mont.Base Div., com o valor que ir ser impresso na Nota Fiscal
de Remessa de Componentes.
Aps acionar o cone de Bota Fiscal

Preencher os campos:
Tipo movimento: 541, e clicar no icone

8 - Processos Especiais

Subcontratao
Nota Fiscal de Remessa

Preencher os campos:
Dir.fisc.: ICMS: IC5
Dir.fiscal: IPI: IP2

Impresso da Nota Fiscal


(Remessa dos Componentes)
Transao J1B3N (novo lay
out da tela da Nota Fiscal)

Selecionar os itens e
entrar no detalhe da
Nota Fiscal e de
duplo clique

8 - Processos Especiais

Subcontratao
Livro de Sada dos Componentes

Estoque dos Componentes aps a transferncia

O sistema controla em
que estoque o material
est disponvel,
baixando a quantidade
do Estoque de Utilizao
Livre.

8 - Processos Especiais

Subcontratao
Recebimento do Novo Material e dos Componentes (simbolicamente) - Transao MIGO
Aps o preenchimento dos campos:
Nr. do Pedido, e Nota de Remessa, o
sistema exibe os itens do pedido para
efetuar a entrada da mercadoria.
Para o item novo o Mov. Proposto
101,
101, conforme a Pasta de Detalhe do
Item Od,
Od,
Este cone na frente do tem Novo, indica que existem
componentes amarrados e que podero ser recebidos
neste mesmo processo, ou seja, o Fornecedor realiza
a entrega do novo tem + a devoluo simblica dos
componentes na mesma Nota Fiscal. Quando acionado,
exibir os componentes conforme abaixo:

Para os componentes, o sistema


sugere o Tipo de Movimento 543
na Pasta Od,
O campo Mont.BaseDiv. deve ser
preenchido na Pasta Impos., para
todos os componentes.

OK, para
recebimento

8 - Processos Especiais

Subcontratao
Recebimento da Fatura - Transao MIRO

Aps preencher os dados das Pastas


DdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF),
o acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravs
do cone

Para ter o detalhe das bases para


clculo, acessar o cone:

e para ter o detalhe dos impostos


do tem, acessar o cone:

8 - Processos Especiais

Subcontratao
Livro de Entrada

Estoque dos Componentes aps o recebimento

O sistema elimina o
controle do componente
que estava com o
fornecedor subcontratado.

8 - Processos Especiais

Subcontratao

Exemplo: Retorno dos


Componentes e entrega do Novo
Material em Notas Fiscais
Separadas

Recebimento do Novo Material - Transao MIGO

Para este exemplo, os


processos desde o Pedido at
o envio dos Componentes
com Nota Fiscal so iguais.
A mudana ocorre no
momento do Recebimento do
Novo Material e dos
Componentes.

Receber o Novo material e desativar


as linhas dos Componentes.
Acionar o cone

O sistema exibir uma mensagem


que o documentos est OK.

8 - Processos Especiais

Subcontratao

Exemplo: Retorno dos


Componentes e entrega do Novo
Material em Notas Fiscais
Separadas

Recebimento dos Componentes - Transao MB04

Aps efetuar o Recebimento da


Fatura, iremos fazer a movimentao
dos Componentes, ou seja, o
Retorno Simblico que o fornecedor
envio atravs da 2a. Nota Fiscal.
Preencher os campos:
Nota de Remessa: Nr. 2a. Nota Fiscal de
Remessa dos Componentes.
Txt.cab.doc.:
Recebimento Simblico
Pedido:
Nr. do Pedido
Acessar o menu: Processar > item(s) > Transferir
Apesar do sistema trazer o Mov. 121 como default,
aps o preenchimento dos campos, o movimento
ser mudado para o 543
Colocar a quantidade dos componentes e acessar o
menu: Processar > item(s) > Transferir

Relevncia para NF no movimento


543

8 - Processos Especiais

Subcontratao

Exemplo: Retorno dos


Componentes e entrega do Novo
Material em Notas Fiscais
Separadas

Aps efetuar o Recebimento da


Fatura, iremos fazer a movimentao
dos Componentes, ou seja, o
Retorno Simblico que o fornecedor
envio atravs da 2a. Nota Fiscal.
Preencher os campo Mont.base div.
div. para
todos os itens.
O acesso a Nota Fiscal pode ser feito
atravs do cone

No detalhe da Nota
Fiscal, preencher os
campos:
Dir.fisc.: ICMS: IC5
Dir.fiscal: IPI: IP2

8 - Processos Especiais
Consignao Industrial
Fornecedor
Pedido de
Compras

O fornecedor recebe o Pedido.


Envia material
acompanhado da N. Fiscal
de Remessa em Consignao,
destacando os impostos.

O fornecedor envia a Nota


Fiscal de Faturamento
2a. Nota Fiscal

1a. Nota Fiscal

O setor de recebimento
recebe o material
fisicamente, compara
com o solicitado
no pedido de Compra e
registra no sistema.

O Comprador recebe
a necessidade de
compra do material
em Consignao e gera
o Pedido de Compra
para um Fornecedor.

Mov. 821 e IVA K5


Controle de Estoque

IVA: K6 (ICMS e IPI)


Depsito:
Depsito: DPCO Material
Consignado

Contabilidade Com impostos

O material
colocado em
estoque
especfico, para
que o controle
seja melhor.

Livros Fiscais

O material consignado
retirado do estoque.

O setor de recebimento
fiscal recebe e verifica
a Nota Fiscal, comparando os dados com o
acordado no Pedido,
atravs da Entrada da
Fatura no sistema.
Contas a pagar
Contabilidade com
Impostos - Ctg.
N.Fiscal = X2
Livros Fiscais

8 - Processos Especiais

Consignao - Configurao
Criar Depsito de Consignao

Neste exemplo, o envio dos Componentes ao


fornecedor gerou uma Nota Fiscal de Sada,
com a ctg. G1 e a Nota Fiscal de Entrega do
Novo Material e dos Componentes
simbolicamente, com a ctg. E1.
E1.

Neste cenrio utilizando o mesmo centro h a


necessidade de criar um material com classe
de avaliao de estoque de terceiros em nosso
poder , para efeito dos livros e reports legais.

Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal

8 - Processos Especiais

Consignao - Configurao
Contas importantes para o novo processo :
Estoque (BSX)
Contrapartida (GBB e suas chaves)
Diferena de preo (PRD)
Diferenas de preos Material Ledger (PRY)
Transitria (WRX)

H a necessidade tambm das contas diferenciadas afim de separar o controle das movimentaes

8 - Processos Especiais

Consignao - Pedido

8 - Processos Especiais

Consignao - Recebimento
Recebimento do Material Mov. 821
Preencher os Campos:
Nota de remessa: Nr. da Nota Fiscal
Txt.cabe.:
Txt.cabe.: CONSIGNAO
Pedido: Nr. do Pedido
Na pasta Od
Od alterar o Tipo de
Movimento para 821
Caso no esteja preenchido, colocar
o Depsito: DPCO
Na pasta Impos
.
Impos.
Preencher o campo
Cd.imposto: K5 (para o clculo dos
Impostos).

O acesso a Nota Fiscal, criada pelo Mov.


821, pode ser feito atravs do cone

3 - Nota Fiscal : Configurao

Consignao NF Recebimento Fsico

8 - Processos Especiais

Consignao Consulta de Estoque


Estoque do Material aps o recebimento

O controle do material feito atravs do Depsito


diferenciado. E quando houver a sada do mesmo, o
fornecedor envia a Nota Fiscal de Faturamento (2a.
Nota Fiscal do Processo).

8 - Processos Especiais

Consignao

Reviso de Fatura (2a. Nota Fiscal - Faturamento)

Aps preencher os dados das Pastas


DdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF
X2),
X2), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito
atravs do cone

Corrigir
o Mon
de aco tante e a Qua
rdo co
m a reti ntidade,
rada
do mat
erial.

8 - Processos Especiais

Consignao
Nota Fiscal de Faturamento
Para ter o detalhe das bases para
clculo, acessar o cone:

e para ter o detalhe dos impostos


do tem, acessar o cone:

Detalhe do
Clculo dos
Impostos

Imposto Estatstico,
para efeito de clculo
contbil

8 - Processos Especiais

Operao Triangular

R/3: CLIENTE (O pedido feito para um fornecedor e a


entrega do material feita por outro fornecedor)

Pedido de
Compras

Fornecedor Pedido

Cliente
O fornecedor do Pedido envia a
Nota Fiscal de Venda

2a. Nota Fiscal


O Comprador recebe
a necessidade de
compra do material
e gera o Pedido de
Compra para um
Fornecedor, destacando
o Fornecedor de Entrega
do Material.

1a. Nota Fiscal

Fornecedor Entrega

O fornecedor de Entrega envia a Nota


Fiscal de Remessa por Conta e Ordem
O setor de recebimento
fiscal recebe e verifica
a Nota Fiscal de Venda,
comparando os dados
com o acordado no Pedido,
atravs da Entrada da
Fatura no sistema.

O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara
com o solicitado
no pedido de Compra e
registra no sistema.

Contas a pagar
Contabilidade com
Impostos
Livros Fiscais

O material adquirido
colocado em estoque, ou
entregue para o usurio.

Mov. 811
Controle de
Estoque
Contabilidade
sem impostos
Livros Fiscais

8 - Processos Especiais

Operao Triangular - Cliente

Ops preencher os dados do


Pedido, o Fornecedor de Remessa
deve ser indicado no Cabealho, na
pasta de Parceiro.

8 - Processos Especiais

Operao Triangular - Cliente


Entrada do Material gerando Nota Fiscal do Fornecedor de Remessa por Conta e Ordem
Preencher os campos:
Nota de remessa: Nr. N.Fiscal
Remessa
Txt.cabe.:
Nr. N.Fiscal de
Faturamento
No detalhe do tem, alterar o Tipo de
Movimento para 811, na pasta Od e
na pasta Impos., preencher os
campos:
Cd.imposto: I0
Mont.base div.: Valor da Nota Fiscal
de Remessa
O acesso a Nota Fiscal, criada pelo Mov.
811,
811, pode ser feito atravs do cone

Informar o IVA I0 e o valor liquido da NF

8 - Processos Especiais

Operao Triangular

R/3: FORNECEDOR (Recebe uma Ordem de Venda de um


Cliente (SD), e compra o material de outro fornecedor
informando o cliente no endereo de Entregar)

Fornecedor
Fornecedor Entrega

SD - Ordem
de Venda

Pedido de
Compras

Nota Fiscal de
Remessa Simblica
e Venda a Ordem

Cliente

O Comprador recebe
a necessidade de
compra do material
e gera o Pedido de
Compra para um
Fornecedor, destacando
o Cliente como Local
de Entrega do Material

Ctg.Item: S

O setor de recebimento
fiscal recebe e verifica
a Nota Fiscal de Venda,
comparando os dados
com o acordado no Pedido,
atravs da Entrada da
Fatura no sistema.

Contas a pagar
Contabilidade com
Impostos
Livros Fiscais

O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara
com o solicitado
no pedido de Compra e
registra no sistema.

Material recebido
contra a Ordem do
Cliente.
Contabilidade
sem impostos

Nota Fiscal de
Remessa por
Conta e Ordem

O fornecedor
de Entrega,
envia o Material
ao Cliente.

8 - Processos Especiais

Operao Triangular - Fornecedor


Pedido de Compra

Ops preencher os dados do


Pedido, o cdigo do Cliente deve
ser indicado no detalhe do tem, na
pasta de Endereo remessa

8 - Processos Especiais

Operao Triangular - Fornecedor

8 - Processos Especiais

Operao Triangular - Fornecedor


Reviso de Fatura

Aps preencher os dados das Pastas


DdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF
X3),
X3), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito
atravs do cone

Reports legais - transao SAP_ICC_BRASIL

Ateno
Para melhor entendimento dos lanamentos
efetuados nos livros consultar a nota
*65312 Taxes: Legal Books : Tax base values

Estrutura da Localizao Brasil

TAXBRJ

Estrutura da Localizao Brasil

TAXBRJ - IVA
IVA :
O IVA reflete exatamente a configurao da
TAXBRJ para clculo dos impostos para o
BRASIL.
Neste exemplo nota-se o lanamento de
impostos de industrializao.
As contas podem ser atribudas atravs do
prprio IVA ou da transao OB40.

Estrutura da Localizao Brasil

TAXBRJ

301
302
303
304
305
306
307
308
309

As frmulas so utilizadas
para auxilizar a
determinao dos
impostos

IPI for the industrialization case (301 + 302 may occur together)
IPI for the consumption case (301 + 302 may occur together)
ICMS for all cases
Substituicao Tributaria
ICMS complement (in MM) and ICMS Zona Franca discount (in SD)
ISS (only calculated in SD)
ICMS Sub.Trib. on freight offset
not used
Zero value

Estrutura da Localizao Brasil

TAXBRJ - Funcionamento
1

1
2
3

Busca de Informaes
possvel chegar as funcionalidades que o Workplace Brazil disponibiliza para a configurao do sistema , ou acessar toda a documentao
relevante para a Localizao Brasileira , atravs dos seguintes caminhos :

Na Nestl
http://saphelp.nestec.ch/saphelp_R3_470/helpdata/EN/2a/0aa8aa68ce1b4da42cdc2b586275a9/frameset.htm
OSS Notes (dentro do R/3)
Transao OSS1

?
Resultado da Busca

Na Internet
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/pt/c8/149e36d10e057ee10000009b38f889/frameset.htm
http://www.service.sap.com/notes
http://www.service.sap.com/search
ou link para funcionalidades standard do R/3 (Print Files)
http://www.service.sap.com/globalization
http://help.sap.com/docuprint/Print46c/en/Data/htm/english.htm

Busca de Informaes

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