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Novidades 11.

80 TOTVS Gesto Financeira


Valria Cmara Julho / 2012

Novidades 11.80 TOTVS Gesto


Financeira
NDICE
I) MDI
MDI Linha RM
Nova Interface do Financeiro
II) Novo Modelo de Baixa dos Lanamentos

Financeiros
Nova Estrutura de Dados
Estrutura de Dados da Integrao Contbil
Baixa de Lanamentos Financeiros
Baixa Parcial
Cancelamento de Baixa
Novas Funes de Frmulas
Comparativo: Modelo Antigo de Baixa x Modelo Novo
de Baixa
Anlise Impactos Converso para Nova Baixa
Adiantamento Crdito de Adiantamento
Devoluo de Cheque Recebido

III) Operaes Financeiras


Acordo
Boleto
IV) Movimentaes Bancrias
Cobrana Eletrnica (Remessa / Retorno )
V) Integraes - Educacional
Pagamento com Carto de Crdito
2

MDI

MDI Linha RM

Acess
o:

INICIAR

TOTVS

RM 11.80

RM
RM
TOTVS
TOTVS Gesto
Gesto
Financeira
Financeira

MDI

Nova Interface do Financeiro


Iniciar Executvel do Mdulo

Recursos Globais
Processos Financeiros

MDI

Nova Interface do Financeiro


Cadastros

Contas a Pagar /
Receber

MDI

Nova Interface do Financeiro


Movimentaes Bancrias

Caixa

Novo Modelo de Baixa dos Lanamentos


Financeiros

Nova Estrutura de Dados

FXCX
FXCX

FLANRATCCU
FLANRATCCU

FLANBAIXARATCC
FLANBAIXARATCC
U
U
FLANRATDEP
FLANRATDEP
FRETENCAOACUM
FRETENCAOACUM
ULADA
ULADA

FLAN
FLAN

FLANBAIXA
FLANBAIXA

FLANBAIXARATDE
FLANBAIXARATDE
P
P
FLANBAIXATRB
FLANBAIXATRB

FTRBLAN
FTRBLAN

FRELLAN
FRELLAN
FLOGVALORES
FLOGVALORES

Tabelas de
Baixas
Tabelas
Antigas
Tabelas
Novas

Novo Modelo de Baixa dos Lanamentos


Financeiros

Estrutura Contbil de Integrao


FXCX
FXCX

FLANBAIXARATCC
FLANBAIXARATCC
U
U
FLAN
FLAN

FLANBAIXA
FLANBAIXA

FLANBAIXARATDE
FLANBAIXARATDE
P
P
FLANBAIXATRB
FLANBAIXATRB

CLOTE
CLOTE

COPERACAO
COPERACAO

CDIFERENCA
CDIFERENCA

CLANCAMENTO
CLANCAMENTO

Tabelas de
Baixas

CPARTIDA
CPARTIDA

CCONT
CCONT

CCONTRAT
CCONTRAT
Estrutura de
Integrao

FLOGVALORES
FLOGVALORES

CRATEIOLC
CRATEIOLC

CLCOMPL
CLCOMPL

Estrutura Contbil
8

Novo Modelo de Baixa dos Lanamentos


Financeiros

Baixa de Lanamentos Financeiros


Vrios Meios de Pagamentos

ITENS DE BAIXA

PROCESSO DE BAIXA

R$

LANTO X

Dinheiro
100,00

Dinheiro | 001 - Caixa |


R$ 100,00
Cheque | 002 - BB
|
R$ 500,00

Valor = R$
1.500,00

Cheque
500,00

R$

Carto
900,00

Carto
900,00

R$

Meio de
Pagamento

Valor
Baixado

Importante...
Extrato de Caixa e Contabilizao gerados
por Item de Baixa

| 003 CEF

| R$

EXTRATO DE
CAIXA
001 - Caixa R$
100,00
002 - BB
R$
500,00
003 CEF
R$
900,00

LANAMENTO CONTBIL
Lcto 1 Partida 1 | Dbito |
R$ 100,00
Partida 2 | Crdito |
Lcto
2 Partida 1 | Dbito |
R$ 100,00
R$ 500,00
Partida 2 | Crdito |
Lcto
3 Partida 1 | Dbito |
R$ 500,00
R$ 900,00
Partida 2 | Crdito |
R$ 900,00
9

Novo Modelo de Baixa dos Lanamentos


Financeiros

Baixa de Lanamentos Financeiros


Vrios Meios de Pagamentos
Um Extrato para CADA
Lanamento

LANTO X
Valor = R$
850,00
LANTO Y
Valor = R$
500,00

ITENS DE BAIXA

PROCESSO DE BAIXA
Meio de
Pagamento

Valor
Baixado

Dinheiro
250,00

R$

Cheque
1.100,00

R$

Dinheiro | 001 - Caixa |


R$ 157,41
Cheque | 002 - BB
|
R$ 692,59
Dinheiro | 001 Caixa | R$
92,59
Cheque | 002 - BB
|
R$ 407,41

Importante...
REGRA DE TRS para identificar o
percentual pago para cada lanamento
por meio de pagamento.
TOTAL A BAIXA (1.350,00) -- 100%
VALOR BAIXADO POR MEIO DE PAGTO
X%

Dinheiro =
18,5185 %
Cheque =
81,4814 %

EXTRATO DE
CAIXA
001 - Caixa R$
157,41
002 - BB
R$
692,59
001 - Caixa

R$ 92,59

002 - BB
407,41

R$

LANAMENTO CONTBIL
Lcto 1 Partida 1 | Dbito |
R$ 157,41
Partida 2 | Crdito |
Lcto
2 Partida 1 | Dbito |
R$ 157,41
R$ 692,59
Partida 2 | Crdito |
Lcto
3 Partida 1 | Dbito |
R$ 692,59
R$ 92,59
Partida 2 | Crdito |
Lcto
4
Partida
1 | Dbito |
R$ 92,59
R$ 407,41
Partida 2 | Crdito |
R$ 407,41
10

Novo Modelo de Baixa dos Lanamentos


Financeiros

Baixa de Lanamentos Financeiros


Vrios Meios de Pagamentos
Um Extrato para TODOS os
Lanamentos

LANTO X
Valor = R$
850,00
LANTO Y
Valor = R$
500,00

PROCESSO DE BAIXA
Meio de
Pagamento

Valor
Baixado

Dinheiro
250,00

R$

Cheque
1.100,00

R$

Importante...
REGRA DE TRS utilizada para identificar
o percentual pago para cada lanamento
por meio de pagamento.

ITENS DE BAIXA
Dinheiro | 001 - Caixa |
R$ 157,41
Cheque | 002 - BB
|
R$ 692,59
Dinheiro | 001 Caixa | R$
92,59
Cheque | 002 - BB
|
R$ 407,41

EXTRATO DE
CAIXA
001 - Caixa R$
250,00
002 - BB
R$
1.100,00

LANAMENTO CONTBIL
Lcto 1 Partida 1 | Dbito |
R$ 157,41
Partida 2 | Crdito |
Lcto
2 Partida 1 | Dbito |
R$ 157,41
R$ 692,59
Partida 2 | Crdito |
Lcto
3 Partida 1 | Dbito |
R$ 692,59
R$ 92,59
Partida 2 | Crdito |
Lcto
4
Partida
1 | Dbito |
R$ 92,59
R$ 407,41
Partida 2 | Crdito |
R$ 407,41
11

Novo Modelo de Baixa dos Lanamentos


Financeiros

Baixa de Lanamentos Financeiros


Baixa Parcial

LANTO X
Vr Orig = R$
1.500,00
Vr Liq = R$
1.500,00
Status = Em
Aberto

PROCESSO DE BAIXA
Meio de
Pagamento

Valor
Baixado

Dinheiro
100,00

R$

Cheque
500,00

R$

Posio do Lanamento aps finalizar Baixa


Parcial
LANTO X
Vr Orig = R$ 1.500,00

Vr Baixado = 600,00
Vr Liq = R$ 900,00
Status = Baixado
Parcialmente

EXTRATO DE
CAIXA
001 - Caixa R$
100,00
002 - BB
R$
500,00

ITENS DE BAIXA
Dinheiro | 001 - Caixa |
R$ 100,00
Cheque | 002 - BB
|
R$ 500,00

LANAMENTO CONTBIL
Lcto 1 Partida 1 | Dbito |
R$ 100,00
Partida 2 | Crdito |
Lcto
2 Partida 1 | Dbito |
R$ 100,00
R$ 500,00
Partida 2 | Crdito |
R$ 500,00

Importante...
A baixa parcial NO gera lanamento
com o valor pendente de pagamento ou
recebimento.

12

Novo Modelo de Baixa dos Lanamentos


Financeiros

Baixa de Lanamentos Financeiros


Baixa Parcial
Um Extrato para CADA
Lanamento

Regra de
Trs

LANTO X
Vr Orig = R$
850,00
Vr Liq = R$
850,00
LANTO
Status
= Y
Em
Aberto
Vr Orig = R$
500,00
Vr Liq = R$
500,00
Status = Em
Aberto

PROCESSO DE BAIXA
Meio de
Pagamento

Valor
Baixado

Dinheiro
250,00

R$

Cheque
500,00

R$

ITENS DE BAIXA
Dinheiro | 001 - Caixa |
R$ 157,41
Cheque | 002 - BB
|
R$ 314,81
Dinheiro | 001 Caixa | R$
92,59
Cheque | 002 - BB
|
R$ 185,19

Posio dos Lanamentos aps finalizar


Baixa Parcial
LANTO X

LANTO Y

Vr Orig = R$ 850,00
Vr Baixado = R$
472,22
Vr Liq = R$ 377,78
Status = Baixado
Parcialmente

Vr Orig = R$ 500,00
Vr Baixado = R$
277,78
Vr Liq = R$ 222,22
Status = Baixado
Parcialmente

EXTRATO DE
CAIXA
001 - Caixa R$
157,41
002 - BB
R$
314,81
001 - Caixa

R$ 92,59

002 - BB
185,19

R$

LANAMENTO CONTBIL
Lcto 1 Partida 1 | Dbito |
R$ 157,41
Partida 2 | Crdito |
Lcto
2 Partida 1 | Dbito |
R$ 157,41
R$ 314,81
Partida 2 | Crdito |
Lcto
3 Partida 1 | Dbito |
R$ 314,81
R$ 92,59
Partida 2 | Crdito |
Lcto
4
Partida
1 | Dbito |
R$ 92,59
R$ 185,19
Partida 2 | Crdito |
R$ 185,19
13

Novo Modelo de Baixa dos Lanamentos


Financeiros

Baixa de Lanamentos Financeiros


Baixa Parcial
Um Extrato para TODOS os
Lanamentos
LANTO X
Vr Orig = R$
850,00
Vr Liq = R$
850,00
LANTO
Status
= Y
Em
Aberto
Vr Orig = R$
500,00
Vr Liq = R$
500,00
Status = Em
Aberto

PROCESSO DE BAIXA
Meio de
Pagamento

Valor
Baixado

Dinheiro
250,00

R$

Cheque
500,00

R$

Regra de
Trs
ITENS DE BAIXA
Dinheiro | 001 - Caixa |
R$ 157,41
Cheque | 002 - BB
|
R$ 314,81
Dinheiro | 001 Caixa | R$
92,59
Cheque | 002 - BB
|
R$ 185,19

Posio dos Lanamentos aps finalizar


Baixa Parcial
LANTO X

LANTO Y

Vr Orig = R$ 850,00
Vr Baixado = R$
472,22
Vr Liq = R$ 377,78
Status = Baixado
Parcialmente

Vr Orig = R$ 500,00
Vr Baixado = R$
277,78
Vr Liq = R$ 222,22
Status = Baixado
Parcialmente

EXTRATO DE
CAIXA
001 - Caixa R$
250,00
002 - BB
R$
500,00

LANAMENTO CONTBIL
Lcto 1 Partida 1 | Dbito |
R$ 157,41
Partida 2 | Crdito |
Lcto
2
Partida
1 | Dbito |
R$ 157,41
R$ 314,81
Partida 2 | Crdito |
Lcto
3 Partida 1 | Dbito |
R$ 314,81
R$ 92,59
Partida 2 | Crdito |
Lcto
4 Partida 1 | Dbito |
R$ 92,59
R$ 185,19
Partida 2 | Crdito |
R$ 185,19

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Novo Modelo de Baixa dos Lanamentos


Financeiros

Cancelamento de Baixa
Extrato Agrupado

LANTO X
Valor = R$
200,00
LANTO Y
Valor = R$
300,00

ITENS DE BAIXA

PROCESSO DE BAIXA
Meio de
Pagamento
Dinheiro
500,00

Dinheiro | 001 - Caixa |


R$ 200,00

Valor
Baixado

EXTRATO DE
CAIXA
001 - Caixa R$
500,00 (-)

Dinheiro | 001 Caixa | R$


300,00

R$

Cancelar somente
esta Baixa

Estorn
o
Nov
o

EXTRATO DE CAIXA
001 - Caixa R$ 500,00 (-)
Saque na Baixa
001 - Caixa R$ 500,00 (+) Dep.
Canc. de Baixa
001 - Caixa R$ 200,00 (-)
Saque na Baixa

15

Novo Modelo de Baixa dos Lanamentos


Financeiros

Novas Funes de Frmulas

TABLANBAIXA

Valor

de um campo da Baixa de Lanamento.

Valor do Rateio por Centro de Custo da Baixa de Lanamento.


TABLANBAIXARATCCU

Valor do Rateio por Departamento da Baixa de Lanamento.


TABLANBAIXARATDEP

16

Novo Modelo de Baixa dos Lanamentos


Financeiros

Alterao de Funes de Frmulas


DATABAIXA

Retorna o valor mais recente do campo DATABAIXA


da FLANBAIXA

Novo Modelo: Se o lanamento estiver Baixado, Baixado Parcialmente


ou Baixado por Acordo, retorna o campo VALORDESCONTOBX da FLAN.
VALORDESCONTO
Se o lanamento no estiver baixado, retorna o campo VALORDESCONTO
da FLAN.

Novo Modelo: Se o lanamento estiver Baixado, Baixado Parcialmen


ou Baixado
VALOROPCIONAL
N por Acordo, retorna o campo VALOROP_BX da FLAN. Se o
lanamento no estiver baixado, retorna o campo VALOROP_ da FLA
Novo Modelo: Se o lanamento estiver Baixado, Baixado Parcialmente
ou Baixado por Acordo, retorna o campo VALORJUROSBX da FLAN.
VALORJUROS
Se o lanamento no estiver baixado, retorna o campo VALORJUROS da

Se o lanamento estiver Baixado, Baixado Parcialmente ou Baixado p


Acordo, retorna o campo VALORCAPBX da FLAN. Se o lanamento no
VALORCAP
estiver baixado, retorna o campo VALORCAP da FLAN.

Se o lanamento estiver Baixado, Baixado Parcialmente ou Baixado po

VALORTRBLAN
Acordo, busca o valor do campo na FLANBAIXATRB, agrupada por Trib
17

Novo Modelo de Baixa dos Lanamentos


Financeiros
Comparativo: Modelo Antigo
de Baixa x Modelo
Novo de Baixa
INFORMAES GERAIS DA BAIXA

11.40 ou 11.50

Conta Caixa - CODCXA

11.80

Nmero Cheque - NUMEROCHEQUE


FLAN
FLAN

Data Emisso Cheque - DATACHEQUE

FLANBAIXA
FLANBAIXA

Data da Baixa - DATABAIXA


Data Cancelamento Baixa DATACANCELBAIXA
ID Extrato - IDXCX
Valor Original - VALORORIGINAL
Valor Baixa - VALORBAIXA
Valor INSS - VALORINSS
Valor IRRF - VALORIRRF
Valor Juros - VALORJUROS
Valor Multa - VALORMULTA
Valor Opcional 1-8 VALOROPCIONAL X
(1-8)
entre outros ...

Importante...
Na verso 11.80,
FLAN.DATABAIXA =
Data da Baixa da ltima
baixa parcial;
FLAN.VALORBAIXADO =
Somatrio dos valores
baixados de todas as
baixas parciais.

18

Novo Modelo de Baixa dos Lanamentos


Financeiros
Comparativo: Modelo Antigo
de Baixa x Modelo
Novo de Baixa
CONTABILIZAO DA BAIXA

11.40 ou 11.50
FLAN
FLAN

Data Contabilizao da Baixa DATACONTABILIZBX


Nmero Contbil - NUMCONTABILBX
Evento Contbil - CODEVENTOBAIXA

11.80
FLANBAIXA
FLANBAIXA

ID Operao Contbil - IDOPERACAO


Modelo Contabilizao MODELOCONTABILIZACAO

Importante...
Revisar Objetos Gerenciais.

19

Novo Modelo de Baixa dos Lanamentos


Financeiros
Comparativo: Modelo Antigo
de Baixa x Modelo
Novo de Baixa
Lanamento BAIXADO at a verso 11.40 ou
11.50
11.40 ou 11.50

11.80
FLAN
FLAN

FLAN
FLAN

Atualiza Valores e
demais informaes
sobre a BAIXA

Converso

FLANBAIXA
FLANBAIXA

Mantm todas as
informaes sobre a
BAIXA
Gerada
automaticamente
com todas as
informaes sobre a
BAIXA do lanamento

20

Novo Modelo de Baixa dos Lanamentos


Financeiros para Nova
Anlise Impactos Converso

Baixa
UTILITRIOS
CONVERSES
Verificar Impactos da Converso para Nova
Baixa
Verificar Impactos da Converso para Nova
Baixa em Cubos

LOG

21

Novo Modelo de Baixa dos Lanamentos


Financeiros

Adiantamento Crdito de Adiantamento


Baixa do Lanamento de
Adiantamento
NOVO LANAMENTO
LANAMENTO Z
Natureza = A Pagar
Tipo Docto =
Adiantamento
Valor Original = R$
8.500,00
Status = Em aberto

Baix
a

LANAMENTO W
Natureza = A
Receber
Tipo Docto = Credito de
Adiantamento
Valor Original = R$
8.500,00
Status = Em aberto

Natureza
INVERSA

Tipo de
Documento de
Crdito de
Adiantamento

ITEM DE BAIXA
Status = Baixado

22

Novo Modelo de Baixa dos Lanamentos


Financeiros

Adiantamento Crdito de Adiantamento


Vnculo entre Lanamentos
LANAMENTO X
Natureza = A Pagar

Vinculad
o

Tipo Docto = NF
Valor Original = R$
10.000,00
Status = Em aberto

Valor
Vinculado:
R$ 6.000,00

LANAMENTO W
Natureza = A
Receber
Tipo
Docto = Credito de
Adiantamento
Valor Original = R$
8.500,00
Status = Em aberto

Posio dos Lanamentos aps finalizar


Baixa com vnculo de Adiantamento
LANAMENTO X
Status = Baixado

ITEM DE BAIXA (+) Valor


Original = R$
LANAMENTO
X
10.000,00
(-) Crdito de Adiantamento = R$
6.000,00
(=) Valor Baixado = R$
4.000,00

LANAMENTO W
(+) Valor Original = R$
8.500,00
(-) Valor Baixado = R$
6.000,00
(=) Valor Liquido =
2.500,00
Status = Baixado

Saldo a
Compen
sar

Parcialmente
ITEM DE BAIXA LANAMENTO W
(+) Valor Original = R$
6.000,00
(=) Valor Baixado = R$
6.000,00
23

Novo Modelo de Baixa dos Lanamentos


Financeiros

Adiantamento Crdito de Adiantamento


Vnculo entre Lanamentos
CRDITO DE
ADIANTAMENTO A
Valor Original = R$
1.000,00

Vnculo
s
R$ 500,00
R$ 200,00

LANAMENTO C
Valor Original = R$
4.800,00

Valor liquido = R$
200,00

CRDITO DE
ADIANTAMENTO B
Valor Original = R$
500,00
Valor Liquido = R$
200,00

R$ 300,00
R$ 100,00

LANAMENTO D
Valor Original = R$
1.000,00

ITEM DE BAIXA
Valor Baixado = R$
500,00
Valor Baixado = R$
300,00
Valor Baixado = R$
200,00
Valor Baixado = R$
100,00
24

Novo Modelo de Baixa dos Lanamentos


Financeiros

Devoluo de Cheque Recebido

LANAMENTO X
BAIXA COM
CHEQUE

CHEQUE DEVOLVIDO PELO


BANCO
REAPRESENTA CHEQUE

CHEQUE DEVOLVIDO

CANCELA BAIXA E
CHEQUE

GER
A

HISTRICO DE CHEQUES

Tabelas
FCHEQUEDEVOLVI
FCHEQUEDEVOLVI
DO
DO
FCHEQUELAN
FCHEQUELAN
FCHEQUEPROCESS
FCHEQUEPROCESS
O
O

25

Operaes Financeiras

Acordo
LANTO X
Vr Orig = R$
500,00
Vencto =
02/08/2011
LANTO Y

Usar Juros Futuros

Vr Orig = R$
500,00
Vencto =
02/09/2011
LANTO Z

No Utiliza

Juros Simples
Juros Compostos

Vr Orig = R$
500,00
Vencto =
02/10/2011

Nov
o

VALORDESCONTOAC
ORDO
FLAN
FLAN

VALORJUROSACORDO
VALORACRESCIMOAC
ORDO

26

Operaes Financeiras

Boleto
LANTO X
BOLETO 1

Convnio
Conta
Caixa

LANTO Y
LANTO Z

BOLETO 2

Tabelas
FBOLETO
FBOLETO
FLANBOLETO
FLANBOLETO

27

Operaes Financeiras

Cobrana Eletrnica
BOLETO

REMESSA DE COBRANA

REMESSA DE DBITO
AUTOMTICO

Gerador de Sada Layouts


Cob. CNAB 240
Cob. Registrada - BRADESCO
Cob. Registrada - BANCO DO
BRASIL
Cob. Sem Registro - BANCO DO Layouts disponveis
BRASIL
para download na
Cob. Registrada - BANRISUL
converso para
Cob. Registrada ITAU
verso 11.80 ou
Cob. Sem Registro ITAU
atravs do TOTVS By
Cob. Registrada CEF
You / TOTVS Share
Cob. Registrada HSBC
Bamerindus
CNAB 150
CNAB 240
BANRISUL (CNAB 150)
Os layouts com dados
especficos devem ser
ajustados pelo cliente.

Acesso ao Gerador de Sadas: Nova MDI |Integrao | Gerador de Sada | Layouts


28

Integraes - Educacional

Recurso disponvel a partir da Biblioteca 11.80.5

Pagamento com Carto de Crdito


Modalidade: CRDITO
VISTA
TOTVS
Usurio

Acessar Portal
Corpore
Educacional

Portal
Educacional
Seleciona Extrato

Portal E-Commerce

E-Commerce

Financeiro
Escolher lanamento que
ir pagar
Clicar no cone:
Pagamento
com Carto de Crdito

ERP
Agendamento de Leitura
de Transaes com Carto
de Crdito

Selecionar bandeira do
carto:

Resultado
Armazenado

Enviar
dados

Retornar
resultado

Validar informaes do carto /


segurana
Retornar resultado da transao:

Concluda

Negada

Buscar informaes de
baixa.
Baixa
Lanamento.

29

Verso 11.80

Disponibilidade

11.80
Clientes: Setembro/2012

30

Verso 11.80

Material de Apoio
Publicado at o momento:
Informativo Divulgao de Documentao sobre o Novo
http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/04/totvs-gestao-financeira-novo-modelo-d
Modelo de Baixa
e_20.html

Como Fazer - Acordo


http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/02/como-fazer-acordo.html

Boletim Tcnico Gerao de Boletos


http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/geracao-de-boletos.html

Boletim Tcnico Remessa de Cobrana


http://totvsconnect.blogspot.com.br/2012/05/cobranca-eletronica.html

TODOS esse documentos so encontrados tambm no TOTVS By You ou


TOTVS Share, acessado a Nova MDI.
31

Verso 11.50

QUESTES
Valria Cmara

A
IM

M
E
G

GDP Materiais
valeria@totvs.com.br

32