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AREQUIPA S.A.
Datos de la empresa:
Ruc: 20370146994
Fundacin: 31/12/1997
Breve historia
A fines de 1997, se fusion con la empresa Aceros Calibrados S.A. para ampliar su portafolio de
productos: as nace Corporacin Aceros Arequipa (CAASA).
Construccin Industrial
Carpintero Metlico
Arquitectura y diseo
Minera y Geomecnica
E.S.F auditados
RATIOS:
(fuente- Economtica)
Liquidez (veces)
Fecha
2011
2012
2013
2014
Liquidez Corriente
1,8
1,7
1,5
1,7
Liquidez Acida
0,5
0,5
0,6
0,7
Capital de trabajo
671.099
359.571
473.899
509.329
Razn de efectivo
0,20
0,18
0,28
0,29
Fecha
2011
2012
2013
2014
Per. Prom. De
inventario
256,5
171,7
179,7
138,2
Endeudamiento (veces)
Fecha
Razn deuda
patrimonio
Razn de deuda
Deuda CP patrimonio
Deuda LP
patrimonio
2011
114,5
51,2
0,756027763
0,294768851
2012
108,6
50,6
0,788917477
0,297055247
2013
106,3
50,3
0,58443639
0,478495665
2014
84,1
45,9
0,431687513
0,40903046
Rentabilidad (%)
Fecha
MARGEN BRUTO
MARGEN NETO
ROE
ROA
2011
21,8
8,5
15,2
7,4
2012
2013
12,8
18,5
2,7
1,1
4,3
1,4
2,1
0,7
2014
17,5
2,8
2,2
Mercado
Fecha
2011
2012
2013
2014
Ratio precio
10,8
28,7
35,3
12,5
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
DE
LA EMPRESA
Fuentes de Financiamiento
Corto Plazo
Monto (S/.
000)
Plazo (aos)
80000
90000
53000
25000
Fuente de
financiamiento
2011 Prestamo bancario
Tasa de
interes
Entidad financiera
Banco Latinoamericano de
4.25% comercio exterior
Rentabilidad Promedio
-1.02%
Conclusiones
Resumen
b) Distribucin
Flujo de Caja
TASA DE DESMBOLSO
DESCUENTO
INICIAL
FLUJO CAJA 1
FLUJO CAJA2
FLUJO CAJA 3
FLUJO CAJA 4
FLUJO CAJA 5
VALOR
ACTUAL
NETO (VAN)
0.08
-646,565
-3,429
115,463
333,932
333,932
333,932
S/.187,055
0.12
-646,565
-3,429
115,463
333,932
333,932
333,932
S/.81,808
0.16
-646,565
-3,429
115,463
333,932
333,932
333,932
-S/.6,360
0.2
-646,565
-3,429
115,463
333,932
333,932
333,932
-S/.80,753
TIR
16%
Beneficios Tangibles
Beneficios
Tangibles del
proyecto BAAN
Beneficios Intangibles
Conclusiones y Recomendaciones