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FI11

FI11 Localizao
Localizao FI
FI
Pr-Requisitos do Workshop

FI01
FI01Introduo
Introduo
FI02
FI02Contas
ContasaaPagar
Pagar
FI03
FI03Contas
ContasaaReceber
Receber
Conhecimentos
Conhecimentosdosdosprocessos
processosde
denegcio
negcioda
daContabilidade
ContabilidadeFinanceira
Financeira

Durao: 3 dias.
Durao: 3 dias.

-Pag. 2
Contedo do Workshop
Contedo
Contedodo
doWorkshop:
Workshop:

Captulo 1 Introduo aos objetivos e contedo do workshop


Captulo 1 Introduo aos objetivos e contedo do workshop
Captulo 2 CNPJ, Inscries municipais e estaduais (customizing, dados
Captulo 2 CNPJ, Inscries municipais e estaduais (customizing, dados
mestres
mestres(clientes
(clienteseefornecedores).
fornecedores).
Captulo 3 Contas a Pagar (pagamento automtico)
Captulo 3 Contas a Pagar (pagamento automtico)
Captulo 4 Contas a Receber (cobrana automtica)
Captulo 4 Contas a Receber (cobrana automtica)
Captulo 5 Arquivo retorno de bancos
Captulo 5 Arquivo retorno de bancos
Captulo 6 Imposto de renda retido (customizing e atualizao dos
Captulo 6 Imposto de renda retido (customizing e atualizao dos
parmetros
parmetrosclientes
clienteseefornecedores)
fornecedores)
Captulo 7 Sistemas de informaes (Razo, Dirio e IN68 e DIRF)
Captulo 7 Sistemas de informaes (Razo, Dirio e IN68 e DIRF)
Captulo 8 Resumo Geral do Workshop
Captulo 8 Resumo Geral do Workshop

Anexos
Anexos
Exerccios
Exerccios

-Pag. 3
Introduo aos objetivos e contedo do Workshop

Captulo
Captulo11
Contedo
Contedo
Introduo aos objetivos e contedo do workshop.
Introduo aos objetivos e contedo do workshop.

Objetivos do Captulo
Objetivos do Captulo
Alinhamento das atividades que sero desenvolvidas durante o workshop.
Alinhamento das atividades que sero desenvolvidas durante o workshop.

-Pag. 4
Objetivos do Workshop

Adquirir
Adquirirconhecimento
conhecimentoda
dalocalizao
localizaoBrasileira
Brasileirano
nomdulo
mdulode
deFIFI

-Pag. 5
CNPJ, Inscries Estaduais e Municipais

Captulo
Captulo22
Contedo
Contedo
Adquirir conhecimento de onde so efetuados os cadastros do CNPJ,
Adquirir conhecimento de onde so efetuados os cadastros do CNPJ,
Inscries estaduais e Municipais no mbito da empresa e dos cadastros de
Inscries estaduais e Municipais no mbito da empresa e dos cadastros de
seus clientes e fornecedores
seus clientes e fornecedores

Objetivos do Captulo
Objetivos do Captulo
Cadastro Empresa (customizing)
Cadastro Empresa (customizing)
Dado Mestre - Cliente
Dado Mestre - Cliente
Dado Mestre - Fornecedor
Dado Mestre - Fornecedor

-Pag. 6
Localizao

CNPJ, Inscries Municipais e Estaduais

-Pag. 7
o
CNPJ, Inscries Estaduais e Municipais
Empresa

-Pag. 8
o
CNPJ, Inscries Estaduais e Municipais
Empresa

-Pag. 9
Contas a Pagar Dados Mestres
Dado mestre de fornecedor

Mandante

Empresa

-Pag. 10
Contas a Receber Dados Mestres
Dado mestre de cliente

Mandante

Empresa

-Pag. 11
Auto-estudo: Registros mestre da conta do Raz o
CNPJ, Inscries Estaduais e Municipais

Reviso

Ao final deste captulo teremos conhecimento de:

De onde devemos atualizar os dados de CNPJ, Inscries Estaduais e


Municipais.

-Pag. 12
Contas a Pagar (Pagamento Automtico)

Captulo
Captulo33
Contedo
Contedo
Entendimento das principais parametrizaes necessrias para execuo do
Entendimento das principais parametrizaes necessrias para execuo do
pagamento automtico.
pagamento automtico.

Objetivos do Captulo
Objetivos do Captulo
Formas de pagamento (pas e empresa), bancos, etc transao FBZP.
Formas de pagamento (pas e empresa), bancos, etc transao FBZP.
Execuo do programa de pagamento.
Execuo do programa de pagamento.

Nota: Devido ao processo de pagamento e recebimento utilizarem do mesmo


Nota: Devido ao processo de pagamento e recebimento utilizarem do mesmo
princpio (parmetros e formas de execuo), estaremos utilizando os slides
princpio (parmetros e formas de execuo), estaremos utilizando os slides
de recebimento para um maior detalhamento do processo.
de recebimento para um maior detalhamento do processo.

-Pag. 13
Localizao

Contas a Pagar (Pagamento Automtico)

-Pag. 14

Contas a Pagar Movimento de dados
Pagamentos
Marcar forma de pagamento e banco

Marcar tens para pagamento

Calcular montante do pagamento,


levando em conta perodos de
desconto
Despesa Fornecedor
10 10 10 Lanar documento de pagamento

Imprimir meio de pagamento

Manual Automtico
-Pag. 15
Par
Contas a Pagar Movimento de dados
Pagamentos - Status
Data exec . 01.03.XXXX
Identificao ACXXX
Conta Status Documento
tens
Conta PK ...
Conta
Atualizar parmetros Documento
tens
PK ...
PK... ...
Partidas
PK ...
individuais
PK... ...
Parmetros entrados
10 20 ...
... ...

-Pag. 16
Par
Contas a Pagar Movimento de dados
Pagamentos - Execuo
Data exec . 01.03.XXXX
Identificao ACXXX
Conta Status Documento
tens
Conta PK ...
Conta
Atualizar parmetros Documento
tens
PK ...
PK... ...
Partidas
PK ...
individuais
PK... ...
Parmetros entrados
10 20 ...
... ... Iniciar exec .de proposta

Proposta de pagamento criada

-Pag. 17
Par
Contas a Pagar Movimento de dados
Pagamentos - Processada
Data exec . 01.03.XXXX
Identificao ACXXX
Conta Status Documento
tens
Conta PK ...
Conta
Atualizar parmetros Documento
tens
PK ...
PK... ...
Partidas
PK ...
individuais
PK... ...
Parmetros entrados
10 20 ...
... ... Iniciar exec .de proposta

Proposta de pagamento criada


Processar proposta

Proposta de pagamento processada

-Pag. 18
Par
Contas a Pagar Movimento de dados
Pagamentos Executado pagamento
Data exec . 01.03.XXXX
Identificao ACXXX
Conta Status Documento
tens
Conta PK ...
Conta
Atualizar parmetros Documento
tens
PK ...
PK... ...
Partidas
PK ...
individuais
PK... ...
Parmetros entrados
10 20 ...
... ... Iniciar exec .de proposta

Proposta de pagamento criada


Despesa
Despesa
Processar proposta
X
X
Proposta de pagamento processada
Iniciar exec .de pagamento
Fornecedor
Lanamento ordens: X geradas, x completadas
Execuo de pagamento executada X

-Pag. 19
Par
Contas a Pagar Movimento de dados
Pagamentos Executado pagamento
Data exec . 01.03.XXXX
Identificao ACXXX
Conta Status Documento
tens
Conta PK ...
Conta
Atualizar parmetros Documento
tens
PK ...
PK... ...
Partidas
PK ...
individuais
PK... ...
Parmetros entrados
10 20 ...
... ... Iniciar exec .de proposta

Proposta de pagamento criada


Processar proposta

Proposta de pagamento processada


Iniciar exec .de pagamento

Lanamento ordens: X geradas, x completadas


Execuo de pagamento executada
Iniciar impresso
ISD
-Pag. 20
Auto-estudo: Registros mestre da conta do Raz o
Contas a Pagar (Pagamento Automtico)

Reviso

Ao final deste captulo teremos conhecimento de:

Entendimento do processo de parametrizao e execuo da ferramenta


de pagamento automtico com as consideraes da Localizao
Brasileira.

-Pag. 21
Contas a Receber (Cobrana Automtica)

Captulo
Captulo44
Contedo
Contedo
Entendimento das principais parametrizaes necessrias para execuo do
Entendimento das principais parametrizaes necessrias para execuo do
remessa automtico de faturas para cobrana.
remessa automtico de faturas para cobrana.

Objetivos do Captulo
Objetivos do Captulo
Formas de pagamento (pas e empresa), bancos, etc transao FBZP.
Formas de pagamento (pas e empresa), bancos, etc transao FBZP.
Execuo do programa de pagamento.
Execuo do programa de pagamento.

Nota: Devido ao processo de pagamento e recebimento utilizarem do mesmo


Nota: Devido ao processo de pagamento e recebimento utilizarem do mesmo
princpio (parmetros e formas de execuo), estaremos utilizando os slides
princpio (parmetros e formas de execuo), estaremos utilizando os slides
de recebimento para um maior detalhamento do processo.
de recebimento para um maior detalhamento do processo.

-Pag. 22
Localizao

Contas a Receber (Cobrana Automtica)

-Pag. 23
Viso Geral do Processo de Pagamento / Recebimento
Sntese do Processo

-Pag. 24
Contas a Receber

Configurao

-Pag. 25
Par
Contas a Receber (Cobrana Automtica)
Sntese

-Pag. 26
Par
Contas a Receber (Cobrana Automtica)
Todas as Empresas

-Pag. 27
Par
Contas a Receber (Cobrana Automtica)
Empresas pagadoras

-Pag. 28
Par
Contas a Receber (Cobrana Automtica)
Formas de pagamento - pas

-Pag. 29
Par
Contas a Receber (Cobrana Automtica)
Formas de pagamento - empresa

-Pag. 30
Par
Contas a Receber (Cobrana Automtica)
Seleo de Bancos

-Pag. 31
Contas a Receber

Execuo

-Pag. 32
Par
Contas a Receber (Cobrana Automtica)
Atualizar
Data exec . 01.03.XXXX
Identificao ACXXX
Conta Status Documento
tens
Conta PK ...
Conta
Atualizar parmetros Documento
tens
PK ...
PK... ...
Partidas
PK ...
individuais
D ou K PK... ...
Parmetros entrados
10 20 ...
... ...

-Pag. 33
Par
Contas a Receber (Cobrana Automtica)
Pagamentos - Execuo
Data exec . 01.03.XXXX
Identificao ACXXX
Conta Status Documento
tens
Conta PK ...
Conta
Atualizar parmetros Documento
tens
PK ...
PK... ...
Partidas
PK ...
individuais
D ou K PK... ...
Parmetros entrados
10 20 ...
... ... Iniciar exec .de proposta

Proposta de pagamento criada

-Pag. 34
Par
Contas a Receber (Cobrana Automtica)
Pagamentos - Processada
Data exec . 01.03.XXXX
Identificao ACXXX
Conta Status Documento
tens
Conta PK ...
Conta
Atualizar parmetros Documento
tens
PK ...
PK... ...
Partidas
PK ...
individuais
D ou K PK... ...
Parmetros entrados
10 20 ...
... ... Iniciar exec .de proposta

Proposta de pagamento criada


Processar proposta

Proposta de pagamento processada

-Pag. 35
Par
Contas a Receber (Cobrana Automtica)
Pagamentos Executado pagamento
Data exec . 01.03.XXXX
Identificao ACXXX
Conta Status Documento
tens
Conta PK ...
Conta
Atualizar parmetros Documento
tens
PK ...
PK... ...
Partidas
PK ...
individuais
D ou K PK... ...
Parmetros entrados
10 20 ...
... ... Iniciar exec .de proposta

Proposta de pagamento criada


Despesa
Despesa
Processar proposta
X
X
Proposta de pagamento processada
Iniciar exec .de pagamento
Cliente ou Fornecedor

Lanamento ordens: X geradas, x completadas


Execuo de pagamento executada X

-Pag. 36
Par
Contas a Receber (Cobrana Automtica)
Pagamentos Executado pagamento
Data exec . 01.03.XXXX
Identificao ACXXX
Conta Status Documento
tens
Conta PK ...
Conta
Atualizar parmetros Documento
tens
PK ...
PK... ...
Partidas
PK ...
individuais
D ou K PK... ...
Parmetros entrados
10 20 ...
... ... Iniciar exec .de proposta

Proposta de pagamento criada


Processar proposta

Proposta de pagamento processada


Iniciar exec .de pagamento

Lanamento ordens: X geradas, x completadas


Execuo de pagamento executada
Iniciar impresso
ISD
-Pag. 37
Par
Contas a Receber (Cobrana Automtica)
Resumo

-Pag. 38
Par
Contas a Receber (Cobrana Automtica)
Variante de impresso

Notas Formulrio

-Pag. 39
Par
Contas a Receber (Cobrana Automtica)
Intercmbio de Suporte de Dados

-Pag. 40
Auto-estudo: Registros mestre da conta do Raz o
Contas a Receber (Cobrana Automtica)

Reviso

Ao final deste captulo teremos conhecimento de:

Entendimento do processo de parametrizao e execuo da ferramenta


de recebimento automtico com as consideraes da Localizao
Brasileira.

-Pag. 41
Arquivo retorno de Bancos

Captulo
Captulo55
Contedo
Contedo
Entendimento da execuo do retorno da confirmao de pagamentos e
Entendimento da execuo do retorno da confirmao de pagamentos e
recebimentos.
recebimentos.

Objetivos do Captulo
Objetivos do Captulo
Parmetros bsicos para a execuo do retorno do arquivo.
Parmetros bsicos para a execuo do retorno do arquivo.

-Pag. 42
Localizao

Arquivo Retorno de Bancos

-Pag. 43
o
Arquivo Retorno de Bancos
Sntese / Categoria de operao

-Pag. 44
o
Arquivo Retorno de Bancos
Atribuir bancos a categoria de operao / Regras de Lanamento

-Pag. 45
o
Arquivo Retorno de Bancos
Atribuir bancos a categoria de operao / Regras de Lanamento

1
2

-Pag. 46
o
Arquivo Retorno de Bancos
Processamento - Retorno

O arquivo retorno dever ser processado na


transao FF.5

-Pag. 47
Auto-estudo: Registros mestre da conta do Raz o
Arquivo Retorno de Bancos

Reviso

Ao final deste captulo teremos conhecimento de:

Identificar as unidades organizacional na contabilidade financeira


(empresa e diviso)
Que os perodos contbeis e os extraordinrios esto definidos em uma
variante de exerccio e que essa variante est associada a criao da
empresa.
Para converso das moedas, as taxas de cmbio devem ser atualizadas
no sistema.

-Pag. 48
Imposto de Renda Retido na Fonte

Captulo
Captulo66
Contedo
Contedo
Exemplos da parametrizao do IRF (Localizao Brasil)
Exemplos da parametrizao do IRF (Localizao Brasil)

Objetivos do Captulo
Objetivos do Captulo
Cdigos oficiais IRF
Cdigos oficiais IRF
Categoria de imposto de renda retido
Categoria de imposto de renda retido
Cdigo de imposto de reteno na fonte
Cdigo de imposto de reteno na fonte
Gravar montante mnimos e mximos
Gravar montante mnimos e mximos
Atribuir categorias de IRF para a Empresa
Atribuir categorias de IRF para a Empresa
Gravar contas do IRF
Gravar contas do IRF

-Pag. 49
Localizao

Imposto de Renda Retido na Fonte

-Pag. 50
o
Imposto de Renda Retido na Fonte
Sntese / Cdigos oficiais IRF

-Pag. 51
o
Imposto de Renda Retido na Fonte
IRF no momento da Fatura

-Pag. 52
o
Imposto de Renda Retido na Fonte
IRF no momento do Pagamento

-Pag. 53
o
Imposto de Renda Retido na Fonte
Frmulas

-Pag. 54
o
Imposto de Renda Retido na Fonte
Montantes mnimos/mximos IRF

-Pag. 55
o
Imposto de Renda Retido na Fonte
Atribuir categorias de IRF para as Empresas

-Pag. 56
o
Imposto de Renda Retido na Fonte
Gravar contas para IRF

-Pag. 57
o
Imposto de Renda Retido na Fonte
Cdigo IRF Clientes e Fornecedores (Cadastro)

-Pag. 58
Auto-estudo: Registros mestre da conta do Raz o
Imposto de Renda Retido na Fonte

Reviso

Ao final deste captulo teremos conhecimento de:

Das etapas necessrias para efetivar a parametrizao e lembrete para


atualizao do cdigo do IRF no cadastro de clientes e fornecedores.

-Pag. 59
Sistema de Informaes

Captulo
Captulo77
Contedo
Contedo
Adquirir conhecimentos dos relatrios disponveis para atender a localizao
Adquirir conhecimentos dos relatrios disponveis para atender a localizao
Brasil.
Brasil.

Objetivos do Captulo
Objetivos do Captulo
Razo
Razo
Dirio Geral
Dirio Geral
IN86 (antiga IN68)
IN86 (antiga IN68)
DIRF
DIRF

-Pag. 60
Localizao

Sistema de Informaes (Razo, Dirio, IN86


e DIRF)

-Pag. 61
o
Sistema de Informaes
Relatrios Brasil
S_ALR_87012150 Registro de Entradas Mod. 1 Lista
de Cdigos de Emitentes.
S_ALR_87012151 Registro de Saidas Mod. 2
S_ALR_87012152 Controle de Produo e do
Estoque
S_ALR_87012153 Modelo 7
S_ALR_87012154 Registro de Apurao do IPI Mod. 8
S_ALR_87012155 Registro de Apurao do ICMS
Mod. 9
S_ALR_87012156 Listagem de Operaes
Interestaduais Mod. 12.
S_ALR_87012157 Registro de Apurao do ISS.
S_ALR_87012158 Arquivo Magntico / Convenio
ICMS 131/97 (anter. 57/95
S_ALR_87012159 IN68: cadastros, files e tabelas

-Pag. 62
o
Sistema de Informaes
Exemplos de Relatrios (1)

-Pag. 63
o
Sistema de Informaes
Exemplos de Relatrios (2)

-Pag. 64
Auto-estudo: Registros mestre da conta do Raz o
Sistema de Informaes

Reviso

Ao final deste captulo teremos conhecimento de:

Obter conhecimento dos relatrios disponveis no standard do sistema


para atender a legislao brasileira.

-Pag. 65
Resumo Geral do Workshop

Captulo
Captulo88
Contedo
Contedo
Reviso dos principais assuntos tratados no workshop.
Reviso dos principais assuntos tratados no workshop.

Objetivos do Captulo
Objetivos do Captulo
Abordar com os participantes o entendimento dos captulos apresentados.
Abordar com os participantes o entendimento dos captulos apresentados.

-Pag. 66
Localizao

Resumo Geral do Workshop

-Pag. 67
Resumo Geral do Workshop

Introduo aos objetivos e contedo do workshop


Introduo aos objetivos e contedo do workshop
CNPJ, Inscries municipais e estaduais (customizing, dados mestres (clientes e
CNPJ, Inscries municipais e estaduais (customizing, dados mestres (clientes e
fornecedores).
fornecedores).
Contas a Pagar (pagamento automtico)
Contas a Pagar (pagamento automtico)
Contas a Receber (cobrana automtica)
Contas a Receber (cobrana automtica)
Arquivo retorno de bancos
Arquivo retorno de bancos
Imposto de renda retido (customizing e atualizao dos parmetros clientes e
Imposto de renda retido (customizing e atualizao dos parmetros clientes e
fornecedores)
fornecedores)
Sistemas de informaes (Razo, Dirio e IN68 e DIRF)
Sistemas de informaes (Razo, Dirio e IN68 e DIRF)

-Pag. 68
FI11 - Localizao

FIM

-Pag. 69