Apresentao Oracle12

Anglica
Tavares
Atuao do Cash
Management
CONCEITOS
1. O processo de reconciliao do Cash Management consiste
em selecionar os ttulos pagos e recebidos na conta corrente
como provveis lanamentos em um extrato bancrio,
(manualmente e automaticamente).

2. O extrato bancrio ser carregado via arquivo, por uma view

do Gesplan para dentro do Cash Management e o sistema faz
as verificaes juntos a esses lanamentos, buscando valores
que possam ser reconciliado automaticamente. Os lanamentos
que sobrarem aps esse processo podero ser indicados a
reconciliao com segurana.

3. Eventuais lanamentos na conta corrente que no apaream

no contas a pagar ou contas a receber podem ser criados no
4. A Reconciliao vem a ser toda a entrada de valores
realizada por clientes, Recebidas e contabilizadas pelo Mdulo
AR, e toda sada de valor pagas e contabilizadas pelo Mdulo
AP. Essas entradas e sadas devero acontecer banco a banco,
sempre no Banco onde foi realizado o Recebimento e o
Pagamento.

O Demonstrativo bancrio, nada mais que o espelho dos

extratos bancrios.

Cada conta corrente existente em cada empresa, tero os seus

extratos importados e Reconciliados dia a dia.

Todas as empresas que tiverem conta bancria realizaro as

reconciliaes dos seus extratos empresa por empresa.
Cada Responsabilidade ter acesso as contas bancrias
daquela determinada empresa, assim quando realizar a
reconciliao de outra empresa, o usurio ter que trocar de
responsabilidade para conseguir visualizar as contas correntes
da empresa em que deseja realizar a reconciliao, ou at
mesmo conferncia do extrato, cadastro de bancos, contas
correntes e agncias.

Os nomes das responsabilidades so seguidas das siglas das

empresas, conforme: EDI, PE, INST, AGRUPO, DIRETO, GRAF,
PIA, CESPO, CONSOR, ADMIN e ROSCH.

Abaixo, segue a localizao das empresas de acordo com os

Livros Fiscais:
 LIVRO_POSI_FISCAL

EDITOR INSTITU AGRUP GRFIC

PE DIRETO PI CESPO
A TO O A
Demais Livros

Consrcio
Consrcio LIVRO_CONSRCIO
Administrado
Administrado LIVRO_POSI_ADM
ra
ra
Rosch
Rosch LIVRO_ROSCH

Participaes LIVRO_POSI_PAR
Participaes
Mdulos que alimentam o
Cash Management
Payables Mdulo AP , onde far todas as Contas a Pagar.
Todas as Notas pagas estaro disponveis para o Cash
Management reconciliar.
Receivables Mdulo AR, onde far o Contas a Receber.
Todos os Recebimentos realizados estaro disponveis para o
Cash Management reconciliar.
Receivables(Atividades)- Mdulo AR, onde far as atividades
Diversas, que so lanamentos que no geram Transao
nem pagamentos- Ex: Tarifas
General Ledger Todos os Recebimentos e Pagamentos
sero contabilizados. O GL cria lanamento, como exemplo
as Transferncias bancrias. O Cash Management no
contabiliza.
Integrao Mdulos x Cash

GL
AP AR
C
E
 Extrato Automtico
A importao do extrato se dar por meio de views, que
sero criadas no Gesplan / Cash, onde o Oracle/ Gesplan,
importar os dados do extrato bancrio para as tabelas do
Oracle / Cash. O Gesplan extrair o extrato bancrio do
banco e deixar disponvel para o Oracle utilizar. Assim, o
Oracle, atravs da customizao realizada pela Positivo, ir
extrair o extrato bancrio nas Tabelas do Gesplan, e o
extrato ficar criado, no Demonstrativo Bancrio (conforme
tabelas indicadas na figura abaixo), no cabealho e nas
Linhas do Cash. O Modelo Core do Oracle/Cash, atravs de
arquivo TXT que o banco envia, esse extrato alimentaria
a Interface do Demonstrativo Bancrio, onde atravs de
concurrent, esse extrato alimentaria o Demonstrativo
bancrio, no Cabealho e nas Linhas.

Os valores das Linhas sero os mesmos dos extratos.

Reconciliao Automtica

A Reconciliao se dar no momento em que o extrato estiver

alimentando o Demonstrativo Bancrio, pois o extrato bancrio
alimenta o cabealho e as Linhas do extrato e se os recebimento
e/ou pagamento estiverem criados, os mesmos sero reconciliados
automaticamente.
Caso esses Recebimentos e/ou Pagamentos sejam criados aps a
entrada do extrato no demonstrativo, a reconciliao poder ser
feita pela gerao de um concurrent, Ferramentas>Reconc.
Automtica 1 que ir reconciliar as linhas , atravs dos valores e
nmero de documento iguais aos criados no Receivables e /ou
Payables. Se o valor que estiver no extrato no for oriundos do
Payables nem do Receivables, este ser um Miscellaneus, que um
pagamento ou recebimento Diversos. Esse Diversos realizado
por uma Atividade feita no mdulo AR, onde aceita valores
positivos ou negativos.
EX de Diversos: Tarifa bancria, Juros,.....
Reconciliando os recebimentos oriundos das remessas bancrias,
essa reconciliao ir ocorrer para todos os recebimentos dessa
remessa, concatenando o nmero do lote quando os recebimentos
forem realizados por retorno do lote de remessa. J nos
Extrato e Reconciliao
Manual
Aps digitar o cabealho do extrato clique no boto linhas e
em seguida no boto Novo, preencha os seguintes campos:
Nmero da Linha - Numero da linha que est sendo digitada;
Tipo - Tipo da transao(pagamento/recebimento);
Cdigo - Cdigo da transao;
Numero - Numero da transao;
Data da Transao - Data referente ao pagamento ou
recebimento;
Quantia - Valor da transao;
Descrio - Descrio referente a transao.
 Pagamento ou
Recebimento no
existente
Para essa modalidade de reconciliao o lanamento dever ser criado e em seguida
reconciliado, ao contrario do exemplo passado que recupera o lanamento atravs de uma
consulta e finaliza reconciliando o mesmo. Aps a identificao das linhas do extrato que
no havia um ttulo vinculado a um pagamento ou recebimento. Normalmente esses
lanamentos so referente IOF, Tarifas Bancrias, Devoluo de Cheques,
Transferncias Interbancrias, ajustes entre outras particularidades da empresa. Para
que seja criado o lanamento desses pagamentos ou recebimentos, ser necessrio estar
cadastrado antecipadamente uma Atividade Diversa no AR.
Posicione o cursor na linha que deseja criar e reconciliar, a linha ficar selecionada, em
seguida clique no boto Criar, selecione a opo Diversos e clique em OK. A tela de
Recebimentos Diversos se abrir, preencha os seguintes campos:
Atividade - Atividade, previamente criada, referente ao lanamento da linha do extrato;
Moeda - Moeda da transao;
Mtodo - Classe de Recebimento com Mtodo de Pagamento destinado paras as
Atividades Diversas.

Finalize clicando no boto Criar, aparecer uma caixa de deciso questionando se deseja
ou no reconciliar o lanamento. Caso a escolha seja NO o lanamento ser criado,
porem, a linha do extrato no ser reconciliada. Se optar SIM o lanamento ser criado e
a linha do extrato ser reconciliada. O campo Quantia Reconciliada ser preenchido com o
valor reconciliado e o Status da linha mudar de No-reconciliado para Reconciliado
 Transferncia Bancria
A transferncia Bancria Core , cria lanamentos contbeis de um valor saindo de um
banco e entrando em Outro no Cash Management. Assim o GL gerar o Lanamento
Contbil e Contabilizar, para que esse lanamento fique disponvel no Cash Management
para Reconciliao.

A Transferncia bancria ser realizada pelo Gesplan, onde enviar informaes para o GL,
onde criar o Lanamento Contbil e contabilizar para que a Transferncia esteja
disponvel para reconciliao.
Essa Transferncia realizada pelo Gesplan, ter que estar parametrizada de acordo com a
contabilizao do Cash, contas contbeis das contas correntes.
Cadastro de Bancos
Cadastro de Agncias
Cadastro de Conta
Corrente
 CUSTOMIZAES
Unir 2 ou mais linhas a 1 Recebimento
 4 Linhas do Demonstrativo a ser Reconciliada

Recebimento Disponvel para Reconciliao

Linhas do Demonstrativo Reconciliada
Tela do Caixa
Tela do Caixa