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Diseo y Desarrollo

de Sistemas Altamira

CAPTACIN

Curso de Induccin

Agosto 2005
Aplicativos

CONTENIDO

ALTAMIRA - OVERVIEW 3

ALTAMIRA - ONLINE 19

ALTAMIRA - CAPTACIN 45

ALTAMIRA - DOMICILIACIONES 61

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Altamira - Overview

Curso de Induccin

Agosto 2005
Altamira - Overview

Contenido

ARQUITECTURA TCNICA 5
CARACTERSTICAS 6

BENEFICIOS OPERATIVOS 10

CONTABILIDAD 11

CLIENTES 12

CAPTACIN 13
DOMICILIACIONES 15
EXTRANJERO 16

SEGUROS 17

MDULO CONCILIADOR 18

REGRESAR A CONTENIDO (APLICATIVOS)


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Altamira - Overview

Arquitectura Tcnica

REDES DE GESTIN DE RELACIONES


DISTRIBUCIN
DISTRIBUCIN
TABLAS DE
DE CLIENTES CORPORATIVAS INFORMACIN
SERVICIOS

SUCURSALES PRODUCTOS CORRESPONDENCIA


( NTF) DOMICILIACIONES A CLIENTES
SEGUROS
MEDIOS DE PAGO
RED DE TRANSFERENCIA
CAJEROS CAPTACIN ELECTRNICA
EXTRANJERO

CONCILIADOR TALLER DE
BxI, BEM PRODUCTOS SWIFT

GESTIN Y CONTROL
BANORTEL REPORTERIA
CONTABILIDAD EN LNEA

REGRESAR A CONTENIDO 5
Altamira - Overview

Caractersticas:

Infraestructura

Arquitectura Tablas Corporativas

Ncleo especfico para Administrar las tablas y


el soporte a productos datos comunes de los
bancarios. mltiples sistemas de
nica interfaz entre los informacin de la
programas de aplicacin entidad, centralizando la
y el entorno tcnico. gestin de la
Servicios de informacin compartida
distribucin (gestin de por diferentes
mensajes). aplicaciones.
Servicios generales de
aplicacin (seguridad,
ayudas, )

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Altamira - Overview

Caractersticas:
Base nica de clientes
Provee de una gestin centralizada y compatible de la informacin de
los clientes de la entidad. Adems, cuenta con rutinas para el
mantenimiento de las relaciones cuenta-cliente y el acceso a la
informacin de clientes.

Contabilidad
Traduce las operaciones del da en asientos contables que afectarn
los saldos de la contabilidad.

Aplicaciones modulares
Contempla la posibilidad de dar de alta nuevas aplicaciones sobre la
misma plataforma.

Manejo centralizado de texto de mensajes


Define un catlogo con todos los mensajes que son utilizados por
todas las aplicaciones que residen en la plataforma de Altamira.

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Altamira - Overview

Caractersticas:
Gestin de terminales/centros
Permite la conectividad con diferentes tipos de terminales
y con otras redes. La arquitectura se encarga de manejar
los formatos y protocolos adecuados al tipo de Terminal
especfico para las aplicaciones.
.

Gestin de sincrona y cadas de lnea


Permite consultar la ltima transaccin recibida
proveniente de una Terminal con el fin de determinar la
ltima instruccin recibida exitosamente por Altamira
antes de una cada en lnea.

Journal o diario de operaciones


Las aplicaciones generan movimientos contables que se
almacenan en un depsito central llamado Journal. Este
contiene toda la informacin necesaria para obtener
pistas de auditora (i.e. operador, terminal, hora y fecha,
sucursal, etc.)

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Altamira - Overview

Caractersticas:
Gestin de totales operados
La operaciones contables invocadas por un terminal financiero acumulan
los totales operados. Estos totales se manejan de acuerdo al tipo de
aplicacin y se pueden obtener a nivel de entidad, sucursal u oficina y
terminal.
Seguridad
Permite establecer perfiles de usuarios que tendrn un cierto nivel de
acceso y de actualizacin sobre las aplicaciones.
Actualizacin de datos por procesos batch
La actualizacin se realiza por medio de bloques de registros, llevando un
control de cul fue el ltimo registro procesado cuyas actualizaciones en
tablas ya afectaron fsicamente las bases de datos.
Cambio de sesin
La plataforma contempla el cambio de sesin, donde se inicializan las
condiciones de operacin del sistema (i.e. cambio de fecha de operacin,
inicializacin del journal, inicializacin de la tabla de totales diarios, etc.).

REGRESAR A CONTENIDO 9
Altamira - Overview

Beneficios Operativos
Homologacin de criterios y procesos a nivel integral.

Contabilizacin automtica de operaciones.

Definicin flexible y paramtrica de productos.

Incremento de la capacidad de seguimiento y control de las


operaciones realizadas.

Reduccin del esfuerzo de conciliacin contable.

Simplificacin operativa en cambios de sucursal titular.

REGRESAR A CONTENIDO 10
Altamira - Overview

Contabilidad
Definicin y control centralizado del catlogo de cuentas,
centros de costos y tratamiento contable.

Contabilizacin centro origen-centro destino.

Control de la afectacin contable por medio de facultades.

Consultas en lnea de saldos en cuentas por centro de costo.

Consolidacin de saldos a nivel entidad en moneda nacional,


divisas y divisas contravaloradas.

Ejecucin de cierres contables preliminar, parcial y definitivo.

Procesos automticos de regularizacin.

Generacin de documentacin interna y oficial a peticin del


usuario.

REGRESAR A CONTENIDO 11
Altamira - Overview

Clientes
Portafolio de productos contratados por cliente.

Informacin econmica del cliente, clasificada en saldos promedios,


comisiones e intereses.

Informacin estadstica del cliente, como nmero de operaciones e


importes en debe y haber.

Informacin reservada protegida, como su solvencia, ingresos, etc.

Informacin de relaciones entre clientes, grupos de clientes, industriales y


familiares.

Centralizacin de la informacin de los clientes en una base de datos nica.


Localizacin de clientes en la base de datos con criterios de bsqueda
flexibles.

Registro de beneficiarios.

Domicilios alternativos.

REGRESAR A CONTENIDO 12
Altamira - Overview

Captacin
Cuentas de cheques en Moneda Nacional y divisas.

Cuentas de ahorro en Moneda Nacional y divisas.

Inversiones a plazo en Moneda Nacional y UDIS.

Fondos de Inversin.

Crdito en Cuenta Corriente en Moneda Nacional y Divisas


asociado a chequeras.

Cheques de Caja.

Cheques Certificados.

Giros.

Ordenes de Pago.

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Altamira - Overview

Captacin (Continuacin)
Cobertura funcional
Control de chequeras y cheques.

Lneas de sobregiro autorizado.

Cuentas asociadas.

Transferencia entre cuentas.

Pago de servicios.

Estados de cuenta.

Domiciliaciones.

Tratamiento de archivos de abono.

Depsitos referenciados.

REGRESAR A CONTENIDO 14
Altamira - Overview

Domiciliaciones
Permite el tratamiento de domiciliacin de pagos (por ejemplo cargo de
Telmex automtico sobre la cuenta del cliente).

Con flexibilidad de parametrizacin:


- Emisoras: tipo de devolucin, das devolucin, documento a
emitir, tarifas, etc.
- Domiciliaciones: N mximo recibos, importe mximo, fecha
validez, etc.

Enfocado a la gestin:
- Estadsticas por emisora y tipo de servicio, de volumen de
registros e importes (consulta por listado y pantalla).

Control en las oficinas a travs de transacciones de mantenimiento y


consulta.

REGRESAR A CONTENIDO 15
Altamira - Overview

Extranjero
Sistema operacional dirigido a la resolucin de operaciones no documentarias
efectuadas con divisas.

Orientado a la descentralizacin de la operativa en la red de oficinas.

Entrada y resolucin de operaciones on-line si la informacin conocida lo


permite , con cargo y/o abono en cuenta.

Entrada integrada de informacin con validacin exhaustiva en tiempo de


captura ( datos de la operacin, de sus precios y de los datos de justificaciones
segn la naturaleza de la operacin ).

Conexin On-Line al Mercado de Divisas.

Parametrizacin del proceso de liquidacin de cualquier tipo de operacin:


- Infraestructura para la integracin de mdulos adicionales.
- Condiciones de liquidacin por tipo de operacin, por cliente y especficas.

REGRESAR A CONTENIDO 16
Altamira - Overview

Seguros
Administracin de las plizas y sus recibos.

Cobro automtico de recibos contra cuentas Banorte.

Pantallas de mantenimiento y consulta en la red de sucursales.

Diferencia entre los productos de venta al pblico de los de uso


interno (para prstamos hipotecarios y financieros).

Interfase con la compaa de seguros (Generali).

Impresin de avisos a clientes.

Contabilidad automtica.

Seguros de Auto y Casa.

REGRESAR A CONTENIDO 17
Altamira - Overview

Mdulo conciliador

Generacin de la conciliacin automtica en forma diaria,


permitiendo la deteccin oportuna de anomalas e incidencias
de los mdulos aplicativos o contable.

Consulta en lnea del histrico de movimientos de diferencias


identificadas por CUENTA CONTABLE, DIVISA Y CR a nivel
de saldo y a nivel de movimientos que integran la diferencia.

Generacin de reportes para identificacin de diferencias.

Control nico de la Conciliacin a Nivel Nacional.

REGRESAR A CONTENIDO 18
Altamira - On Line

Curso de Induccin

Agosto 2005
Altamira - On-Line

Objetivo

El presente documento tiene la finalidad de dar a conocer la


Arquitectura de Altamira la cual es la parte esencial de las
operaciones On-Line, aunque tambin se usa de modo Batch, en
este curso se hablar del modo On- Line.

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Altamira - On-Line

Contenido

DEFINICIONES 22

ESQUEMA GENERAL 29

COMPONENTES 30

REGRESAR A CONTENIDO (APLICATIVOS) 21


Altamira - On-Line
DEFINICION DE ARQUITECTURA
Podemos definir a la arquitectura de Altamira como un sistema
netamente Online y altamente parametrizable, cuya misin es
bsicamente centralizar la actividad Online de todas las aplicaciones
cubriendo funciones tales como:
- Simplificar diseos y desarrollos de las aplicaciones Online.
- Independizar a las aplicaciones del tipo de terminal con el que est
interactuando, gestionando los mensajes especficos (formatos)
para cada tipo de plataforma (3270, NTF, etc) dependiendo del tipo
de terminal asociado a la operacin.
- Mantiene un log del sistema y gestiona el tratamiento de errrores
producidos en las dems aplicaciones.
- Centraliza la informacin de: Journal contable para cada divisa,
Tecleos del sistema, Totales por oficina, Fechas contables actual y
prxima.
- Posibilita el desarrollo de transacciones de tipo conversacional.
- Gestiona la autorizacin de transacciones.
- Permite operaciones multitransaccionales en base a
parametrizacin (NTF) y gestiona los puntos de sincrona.
- Gestiona la anulacin de cada un de las las operaciones, en base a
parametrizacin (NTF).
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Altamira - On-Line

DEFINICIN DE CONCEPTOS BSICOS


A continuacin se definen los conceptos ms importantes y bsicos
que tienen relacin con la Arquitectura de Altamira, para facilitar la
comprensin del mismo, cabe mencionar que la arquitectura tiene o
soporta actualmente 2 entornos el 3270 y el NTF, cuando se hable
especificamente de NTF se mencionar, es decir que este esquema
no aplica en 3270, en otro caso el tema aplica para ambos entornos.
- Transaccin Conversacional
- Area de comunicacin con la arquitectura
- Mensajes
- Formatos
- Preformatos
- Errores y avisos
- Totales contables multi-divisa
- Journal contable multi-divisa
- Tecleos
- Cambio de sesin
- Procesos de autorizacn
- Proceso multitransaccional (NTF)
- Proceso de anulacin (NTF)
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Altamira - On-Line
DEFINICIN DE CONCEPTOS BSICOS
- Transaccin Conversacional: Conjunto de pantallas enlazadas
entre s de forma que el usuario tenga la oportunidad de actuar
sobre las distintas respuestas que obtiene del sistema, a diferencia
de la transacciones Transaccionales (Dialogo transaccional), que
estn caracterizadas por una respuesta del HOST y sobre la cual no
puede actuar el usuario.

- Area de comunicacin con la arquitectura: Denominada CAA


(Commarea de Arquitectura de Aplicaciones), es el rea bsica
mediante la cual se comunican las aplicaciones con la Arquitectura
transmitindose recprocamente informacin y peticiones.

- Mensaje: Es el bloque de informacin que viaja entre las terminales


y el HOST a travs de las lneas telefnicas siendo la arquitectura la
encargada de decodificarlo de entrada y decodificndolo de salida.

- Formato: Conjunto de caractersticas de cada uno de los mensajes


que viajan entre el Host y las terminales, como caractersticas nos
referimos a campos asociados, preformatos a utilizar, validaciones a
realizar, en resumen la forma de recibir y enviar mensajes.
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Altamira - On-Line
DEFINICIN DE CONCEPTOS BSICOS
Cada transaccin puede tener asociado slo un formato de entrada,
el cual es informado por el usuario y este es el denominado mensaje
de entrada. Para la salida el formato puede ser el mismo que el de
entrada o puede tener asociado ms de uno.

- Preformato: Contiene la parte fija (literales fijos) de un mensaje, de


esta forma la Arquitectura guardar la informacin completa de un
mensaje en dos niveles:
- la informacin de la parte variable del mensaje queda
recogida en el formato asociado al mensaje.
- la informacin de la parte fija del mensaje.

- Errores y Avisos: Son dos tipos de mensajes a pantalla que


informan al usuario sobre algn tipo de incidencia que se haya
producido durante el proceso, los avisos son mensajes puramente
informativos sobre la ejecucin del proceso, mientras que los
errores indican algn problema que ha impedido que el proceso se
desarrolle con normalidad.

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Altamira - On-Line
DEFINICIN DE CONCEPTOS BSICOS
- Totales: Son conceptos que se utilizan contablemente a nivel de
terminal para sumarizar y cuadrar el debe y el haber dentro y fuera
de caja. La informacin que contienen es un bloque de datos para
cada terminal, tipo de total y divisa de la operacin.
- Journal: Es el diario de movimientos contables en cada divisa que
se producen en cada C.R., opcionalmente puede ser utilizado por las
aplicaciones para generar informacin con destino a Contabilidad
General.

- Tecleos: Conjunto de operaciones que se efectan desde las


terminales, donde quedan registradas todas las caractersticas de
cada transaccin que se ejecuta a travs de la Arquitectura
(informacin que se usa comunmente para auditar operaciones).

- Cambio se sesin: Proceso que se produce al cierre del da


contable, y en el que hace las siguientes funciones: Se cambia la
fecha contable del da y se obtiene la siguiente, se inicializan las
tablas para la siguiente sesin del On-line, se hace el proceso
flip-flop de las tablas que tienen varias versiones, se cambia el
estado de las aplicaciones que as lo deseen.
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Altamira - On-Line
DEFINICIN DE CONCEPTOS BSICOS
- Proceso de Autorizacin: Permite realizar una serie de operaciones
especiales previa identificacin de un usuario que las autorice y
que quedar registrado como sujeto responsable de dicha
operacin. La autorizacin en s se realizar en el programa de
aplicacin en combinacin con recursos de seguridad.

- Proceso Multitransaccional: La nueva arquitectura (NTF) da la


opcin de poder mandar simultaneamente hasta 20 transacciones en
una nica unidad de trabajo (multitransaccin) y tambin se encarga
de controlar los puntos de sincrona, adems permite diversos tipos
de multitransaccin Todo o Nada y Parcial. Esta parametrizacin la
efecta el usuario a travs de paneles de conversacin con el
sistema de Arquitectura.

- Proceso de Anulacin: Para el NTF la arquitectura pone a


disposicin de los usuarios la funcionalidad de gestionar de manera
automtica servios de anulacin los cuales son parametrizables a la
necesidad del usuario y esto se realiza usando pantallas propias de
la arquitectura.
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Altamira - On-Line

DEFINICIN DE ARQUITECTURA

Ncleo central responsable directo de la


gestin del entorno tcnico en Altamira.

Sistema Operativo

DBMS CICS

Arquitectura

Aplicacin Tablas de Control

REGRESAR A CONTENIDO 28
Altamira - On-Line

ESQUEMA GENERAL DE ARQUITECTURA

DB2

APLICACIONES
Arquitectura

CICS

REGRESAR A CONTENIDO 29
Altamira - On-Line

COMPONENTES DE LA ARQUITECTURA

30
Altamira - On-Line

APLICACIONES

31
Altamira - On-Line

TRANSACCIONES

32
Altamira - On-Line

FORMATOS

33
Altamira - On-Line

PREFORMATOS

34
Altamira - On-Line

AVISOS

35
Altamira - On-Line

ERRORES

36
Altamira - On-Line

TOTALES CONTABLES

37
Altamira - On-Line

AYUDAS ONLINE A TRANSACCIONES

38
Altamira - On-Line

TERMINALES

39
Altamira - On-Line

DATOS DE CONTROL

40
Altamira - On-Line

CAMBIO DE SESIN

41
Altamira - On-Line

CONTROL DE TABLAS INTERNAS

42
Altamira - On-Line

MULTITRANSACCIONES

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Altamira - On-Line

SERVICIOS DE ANULACIN

REGRESAR A CONTENIDO 44
Altamira - Captacin

Curso de Induccin

Agosto 2005
Altamira - Captacin

Objetivo

Administracin y control de productos a la vista, ahorro


e inversiones, de sus cuentas y servicios existentes en la Institucin

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Altamira - Captacin

Contenido

ESQUEMA GENERALES 48

SUBAPLICACIONES 49

TABLAS DB2 PRINCIPALES DE APLICACIN 52

TABLAS DB2 PRINCIPALES DE CATLOGOS 53

TABLAS DB2 PRINCIPALES DE CONTROL 54

TABLAS DB2 SECUNDARIAS DE APLICACIN 55

TABLAS DB2 SECUNDARIAS DE CATLOGOS 58

TABLAS DB2 SECUNDARIAS DE CONTROL 59

ARCHIVOS PRINCIPALES 60

REGRESAR A CONTENIDO (APLICATIVOS) 47


Altamira - Captacin

ESQUEMA GENERAL

Clientes Fiduciario Case de Bolsa Extranjero Tablas Corporativas Medios de Pago Seguros

CAPTACION

Taller de Productos Cmara de Compensacin Procesos Batch

Impuestos Procesos On-line


TEF

Cheques Pemex

Mantenimiento Talonarios Inversiones

Contabilidad General Apolo PIICO BEM / BXI IVR Domiciliaciones

Altamira Banorte
REGRESAR A CONTENIDO 48
Altamira - Captacin

SUBAPLICACIONES

Taller de Productos.
Administracin y control de los productos, comisiones, tasas de inters etc. que se ofrecen en
captacin

Cmara de compensacin.
Proceso de recepcin y envi de cheques salvo buen cobro a Cecoban

Liquidacin.
Liquidacin de intereses a cuentas, ejemplo vista y plazo
Talonarios y Cheques.
Control, administracin y manejo de chequeras y pago de cheques propio banco

Cuenta de cheques.
Control y manejo de operaciones a cuentas a la vista, ahorro y preestablecidos

REGRESAR A CONTENIDO 49
Altamira - Captacin

Inversiones.
Control y manejo de operaciones a de cuentas a plazo fijo MXP y USD

Servicios a cuentas
Control de los diversos servicios ofrecidos a productos y/o cuentas de clientes, ejemplo:
enlace de cuentas, proteccin emergente, lnea de CCC, lnea de canje en firme, bloqueos de
cuentas, etc.

Cmara de compensacin.
Proceso de recepcin y envi de cheques salvo buen cobro a Cecoban

Dispersa
Sistema de dispersin de pagos de empresas, Registro de cheques, registro de documentos
y ordenes de pago.
Aserca
Sistema de pago de cheques de Procampo

Impuestos
Recaudacin de pago de impuestos al SAT
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Altamira - Captacin

Tenencias.
Recaudacin de recibo de pago de tenencias para los diferentes estados que tenemos dados
de alta en Banorte

Pemex.
Se reciben los pagos de los clientes de Pemex con las diversos tipos de servicio Grandes
Clientes, Pago de contado y Estaciones de servicio

TEF.
Sistema de transferencias electrnicas, se realizan transferencias interbancarias. Involucra
servicios como pago de nominas, cargos preautorizados y pago a proveedores interbancario

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Altamira - Captacin

TABLAS DB2 PRINCIPALES DE APLICACIN

Tabla Descripcin

BGDTMO1 BASE DE DATOS DE MOVIMIENTOS LINEA DIARIOS


BGDTMO2 BASE DE DATOS DE MOVIMIENTOS LINEA DIARIOS
BGDTAPE BASE DE DATOS DE PREAPERTURAS
BGDTCOG BASE DE DATOS NUMEROS CUENTAS COGIDAS
BGDTAUX TABLA DE DATOS COMPLEMENTARIOS A CUENTAS
BGDTIPF TABLA DE CUENTAS DE PLAZO FIJO EN MONEDA NACIONAL
BGDTIPFC TABLA DE CUENTAS DE PLAZO FIJO CAYMAN EN DOLARES
BGDTMAE TABLA MAESTRA DE CUENTAS CAPTACIN
BGDTMOB TABLA DE MOVIMIENTOS DIARIOS BATCH
BGDTPEN TABLA DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS .
BGDTUMO TABLA DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS DE ESPERA

REGRESAR A CONTENIDO 52
Altamira - Captacin

TABLAS DB2 PRINCIPALES DE CATLOGOS

Tabla Descripcin

BGDTRPC BASE DE DATOS DE RELACION PRODUCTO/CHEQUERA


BGDTCOF BD DE COEFICIENTES OFICIALES
BGDTLES CONDICIONES LIQUIDACION ESTANDAR
BGDTHCD PORCENTAJES DE RETENCION DE HACIENDA
BGDTPRO PRODUCTOS/SUBPRODUCTOS
BGDTAPL TABLA DE APLICACIONES QUE ENTRAN AL PROCESO DE OPS
BLDTCOO TABLA DE CODIGOS DE OPERACION

BADTHOR TABLA DE HORARIOS RECEPCIN DE SALVO BUEN COBRO EN


SUCURSALES
BGDTLES TABLA DE TARIFAS DE PRODUCTOS CAPTACIN

REGRESAR A CONTENIDO 53
Altamira - Captacin

TABLAS DB2 PRINCIPALES DE CONTROL

Tabla Descripcin

BGDTCNT BASE DE DATOS DE CONTROL DE FECHAS CAPTACIN

REGRESAR A CONTENIDO 54
Altamira - Captacin

TABLAS DB2 SECUNDARIAS DE APLICACIN


Tabla Descripcin
BGDTASE BASE DE DATOS DE GASTOS DE ASESORIA
BGDTMOD BD MODIFICACIONES DE USUARIO
BGDTVTP BD VINCUL. TRASPASOS PERIODICOS
BGDTDEV CONCENTRA MOVTOS. DE TRANSACCION B503
BGDTLIQ HISTORICO DE LIQUIDACIONES POR LINEA
BGDTLIG HISTORICO DE LIQUIDACIONES POR BATCH PAGARES MXP
BGDTSCC TABLA DE CUENTAS CON LINEAS DE CREDITO CAPTACIN
BGDTPET PETICIONES AL BATCH
BGDTREF RELACION ENTRE CLAVE ANTIGUA Y NUEVA
BGDTCTA TABLA CON RELACIN CUENTA ALTAMIRA CUENTA ALLTEL
BGDTDIS TABLA DE CLIENTES DISPERSA
BADTCHE0 CHEQUES OTROS BANCOS
BGDTDAT TABLA DE DATOS VARIOS
BGDTOPS TABLA DE HISTORICO DE FICHEROS CARGADOS
BGDTNEP TABLA DE RECEPCION DE PAGOS DOMICILIADOS
BGDTCCA TABLA DE RECEPCIONES DE ASERCA
BGDTREN TABLA DE RENOVACIONES DE IPF,S
BGDTSML TABLA DE SALDOS PROMEDIOS POR P. DE LIQ.
BGDTSER TABLA DE SERVICIOS DE CUENTAS

REGRESAR A CONTENIDO 55
Altamira - Captacin

TABLAS DB2 SECUNDARIAS DE APLICACIN


Tabla Descripcin
BGDTOP1 TABLAS DE OPS
BGDTOP10 TABLAS DE OPS
BGDTOP11 TABLAS DE OPS
BGDTOP15 TABLAS DE OPS
BGDTOP2 TABLAS DE OPS
BGDTOP3 TABLAS DE OPS
BGDTOP8 TABLAS DE OPS
BGDTOP9 TABLAS DE OPS
BADTREC0 TABLA DE DOCUMENTOS DE CAMARA RECIBIDA (DESDE CECOBAN)
BADTREG0 RELACION DE PLAZAS CECOBAN Vs CENTRO COMPENSADOR
BGDTAUXD RESPALDO DE REGISTROS BORRADOS EN TABLA BGDTAUX
BGDTCON TABLA DE CONTRATOS (SIST. PAGOS DE SERVICIO)
BGDTCRI TABLA DE CONTROL DE APLICACIONES
BGDTDID TABLA DE DOCUMENTOS DISPERSA
BGDTDII TABLA DE CONTROL PARA INTERCAMBIO DE INFORMACION
BGDTDIL BASE DE DATOS DE CLIENTES DISPERSA
BGDTECU TABLA DE CUENTAS QUE SUMARIZAN CHEQUES PARA ESTADOS DE
CUENTA
BGDTIPO INFORMACION DE DATOS TRANSACCION B026 Y B027
BGDTLHC SALDOS MEDIOS DE LIQUIDACION HAMBUERGUES E INTERESES PARA
CANCELACION MISMO DIA

REGRESAR A CONTENIDO 56
Altamira - Captacin

TABLAS DB2 SECUNDARIAS DE APLICACIN

Tabla Descripcin
BGDTLIG TABLA DE LIQUIDACIONES DE PAGARES EN MONEDA NACIONAL
BGDTLIGC TABLA DE LIQUIDACIONES DE PAGARES EN DOLARES
BGDTMAED TABLA DE RESPALDO DE CUENTAS DE PURADAS DE LA MAESTRA DE
CUENTAS CAPTACIN
BGDTMDF TABLA DE SALDOS MEDIOS MENSUALES
BGDTRET TABLA DE RETENCIONES
BPDTMOP TABLA DE MOVIMIENTOS POR APLICAR DE PEMEX REFINACION
BPDTMOV TABLA DE MOVIMIENTOS APLICADOS DE LA COBRANZA
BPDTPMX TABLA DE CLIENTES DE PEMEX
BQDTCHQ TABLA DE CHEQUES DE UN TALONARIO BANCRECER
BQDTTLN TABLA DE TALONARIOS DE CHEQUES BANCRECER
BXDT001 TABLA DE INCIDENCIAS
BXDT003 TABLA DE INCIDENCIAS
BXDTCTR TABLA DE DATOS DE CONTROL DE DISPERSA

REGRESAR A CONTENIDO 57
Altamira - Captacin

TABLAS DB2 SECUNDARIAS DE CATLOGO

Tabla Descripcin
BGDTCOR FORMATO DEL TITULARIDADES
BLDTCON TABLA DE BLOQUEO DE CODIGOS
BGDTCSR TABLA DE COMISIONES DE SERVICIOS
BGDTPRM TABLA DE PROMOTORES
BQDTCTL TABLA DE TIPOS DE TALONARIOS

REGRESAR A CONTENIDO 58
Altamira - Captacin

TABLAS DB2 SECUNDARIAS DE CONTROL

Tabla Descripcin
BADTCON0 TABLA DE CONTROL DE PROCESOS DE CAMARA
BXDT002 TABLA DE CONTROL DE INCIDENCIAS

REGRESAR A CONTENIDO 59
Altamira - Captacin

ARCHIVOS PRINCIPALES
RELACIN DE ARCHIVOS HISTORICOS Y DE USO FRECUENTE DE CAPTACIN

ARCHIVO DESCRIPCION COPY LONGITUD


APBG.SBAS.HISTREN0.MONTH.D%%OYEAR HISTORICO DE RENOVACIONES BGGTREN 236
APBG.SBAS.HISTMES0 HISTORICO DE MOVIMIENTOS MENSUAL BGECMOH 221
APBG.SBAS.HISTLIQ0.MONTH.D%%OYEAR HISTORICO DE LIQUIDACIONES BGECLI1 307
APBG.BK5A.HISTELH0.D%%OYEAR HIST. DE LIQUIDACIONES HAMBURGUES BGECEXT0 70
APBG.BK5A.HISTMOV0.D%%OYEAR HISTORICO DE MOVIMIENTOS BGTCMOV 221
APBG.BK5A.HISTMOV1.D%%OYEAR HISTORICO DE MOVIMIENTOS BGECMOH 221
APBG.BK5A.HISTEFO0.D%%OYEAR HISTORICO DE PETICIONES SOLICITADAS BGTCPET 269
APBG.BK1A.HISTREN1.CAYMAN.D%%OYEAR HISTORICO DE RENOVACIONES CAYMAN BGTCRENC 237
APBG.BK1A.HISTREN1.MONTHCAY.D%%OYEAR HISTORICO DE RENOVACIONES CAYMAN BGTCRENC 237
APBG.BK3M.WK01CRI0.D%%OYEAR HIST. MENSUAL DE COSTO REAL DE INVERSION BGGTCRI 60
APBG.BK3M.WK01CRI1.D%%OYEAR HIST. MENSUAL DE COSTO REAL DE INVERSION BGGTCRI 60
APBG.BK3M.WK02CRI0.D%%OYEAR HIST. MENSUAL DE COSTO REAL DE INVERSION BGGTCRI 60
APBG.BK2M.HISTLIQ0.D%%OYEAR HISTORICO DE LIQUIDACIONES BGECLI1 307
APBG.BK2M.WK01DIN0.D%%OYEAR HIST. MENSUAL DE INTERESES DEVENGADOS 84
APBG.SBAS.MAEAUXC1.D%%OYEAR RESPALDO DE LA TABLA MAESTRA DE CUENTAS BGECMAE 1045
APBG.SBAS.MAEAUXC2.D%%OYEAR RESPALDO DE LA TABLA MAESTRA DE CUENTAS BGECMAE 1045
APBG.SBAS.MAEAUXC3.D%%OYEAR RESPALDO DE LA TABLA MAESTRA DE CUENTAS BGECMAE 1045
APBG.BK1A.MOVDIA00.D%%ODATE RESPALDO DE LA TABLA MAESTRA DE CUENTAS BGTCMOV 245 REGRESAR A
APBG.SBAS.DESIPFS0.D%%OYEAR RESPALDO DE LA TABLA DE PAGARES MEXICO BGTCIPF 306 CONTENIDO
APBG.SBAS.DESIPFS0.CAYMAN.D%%OYEAR RESPALDO DE LA TABLA DE PAGARES CAYMAN BGTCIPF 307
60
Altamira - Domiciliaciones

Curso de Induccin

Agosto 2005
Altamira - Domiciliaciones

Objetivo:

El presente documento tiene la finalidad de dar un panorama general


del sistema de Domiciliaciones que permita a un recurso de nuevo
ingreso conocer referente a la arquitectura de este mdulo y
procesos considerados como crticos para su buen funcionamiento.

62
Altamira - Domiciliaciones

CONTENIDO

INDICE 64

INTRODUCCION 68

LINEA 76

BATCH 87

REGRESAR A CONTENIDO (APLICATIVOS) 63


Altamira - Domiciliaciones

INDICE

INTRODUCCION AL MODULO 68

OBJETIVO DEL MODULO 70

DIAGRAMA CONCEPTUAL 71

ARQUITECTURA:

- TABLAS DB2 Y DCLGENS 74

- COPYS DE ARCHIVOS,
PGMS BATCH, 75

PGMS LINEA

REGRESAR A CONTENIDO 64
Altamira - Domiciliaciones

INDICE

76
TRANSACCIONES CONVERSACIONALES

TRANSACCIONES TRANSACCIONALES 78

AFILIACIONES ALTAS NOMINAS Y CARGOS PREAUTORIZADOS 87

PAGOS CARGAS NOMINAS NE Y CARGOS PREAUTORIZADOS CP 89

CONVERSION DE FORMATOS BGECSDP1 HACIA OGECEOB 90

REGRESAR A CONTENIDO 65
Altamira - Domiciliaciones

INDICE

PRIMERA OPS 91

SEGUNDA OPS 92

TERCERA OPS 93

REPORTE SIEN 94

REPORTE RCHO BIS 95

REGRESAR A CONTENIDO 66
Altamira - Domiciliaciones

INDICE

REPORTE RCHO 96

CONTABILIDAD 97

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INTRODUCCIN AL MDULO

Mdulo de Domiciliaciones: Es un sistema en el cual los clientes de una empresa


pueden realizar pagos automticos del servicio que les brinda.

La empresa debe de solicitar a BANORTE el servicio de Domiciliaciones.

Domiciliacin: es el alta de la referencia del cliente en el mdulo, el alta es a


solicitud del cliente de la empresa o la empresa envia el alta de sus clientes o
empleados.

Servicio Nmina Express: Pago automtico de Nminas (Banorte).

Cargos Preautorizados: Pago automtico de servicios (Telmex).

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INTRODUCCIN AL MDULO

El mdulo es utilizado por varios procesos como medio para realizar los cargos y
abonos siendo estos procesos independientes a Domiciliaciones por ejemplo
Telmex, CFE, etc.

El mdulo entrega reportes tanto a empresas como a usuarios de los resultados de


sus operaciones, por ejemplo el Sien, OGLRSCH0, OGLSRCH0-BIS, entre los ms
importantes.

El mdulo procesa operaciones propio banco NE y CP (Identificados por un B).

El mdulo procesa operaciones interbancarias NE y CP (indentificados por una i),


por lo tanto tiene interfaz con el mdulo de TEF (Transferencias Electrnicas).

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OBJETIVO DEL MDULO

Proporcionar al Cliente Banorte el Servicio


de pago autmatico a las Empresas.

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Diagrama Conceptual

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DIAGRAMA CONCEPTUAL
Cliente de la
Empresa Archivo
de Pagos
BEM
Alta de
Cliente
BXI
Alta
Empresa

Empresa SUCURSAL MODULO


Archivo de
BANORTE DOMICILIACIONES
Altas de
Empleados

Archivo Operaciones
de Pagos
Reportes RCH0 y
BIS
Respuesta

Reportes Sien

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ARQUITECTURA

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TABLAS DB2 Y DCLGENS

TABLAS DESCRIPCION
OGDTEMS EMPRESAS
OGDTDOM DOMICILIACIONES PROPIO BANCO
OGDTORD DOMICILIACIONES OTROS BANCOS
BGDTNEP PAGOS
OGDTCAP DE CONTROL DE FECHAS DOMIS
OGDTCON DE CONTROL DE EMPRESAS
OGDTPOE REGISTROS OTROS BANCOS
OGDTPPE REGISTROS PROPIO BANCO
OGDTTOT TOTALES DE EMPRESAS
OGDTSER SERVICIOS
BGDTNEA AFILIACIONES ALTAS Y BAJAS (BGSA)
BGDTNAB AFILIACIONES ALTAS Y BAJAS (BATCH)

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COPYS DE ARCHIVOS, PGMS BATCH, PGMS LNEA

COPYS DESCRIPCION

BGECSDP1 PAGOS
OGECECA CABECERA ESTANDAR
OGECEOB ESTANDAR INDIV. OBLIGATORIO
OGECETO ESTANDAR TOTALES

PGMS BATCH DESCRIPCION

OG4CONV7 CONVERTIDOR
OG4CVER9 VERIFICACION
OG4CCAR9 CARGA EN TABLAS PPE, POE, Y TOT

PGMS LINEA DESCRIPCION

OM2CMEM0 MENU PRINCIPAL


OM2CDGE0 DATOS GENERALES DE EMISORAS

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TRANSACCIONES CONVERSACIONALES
MENU PRINCIPAL OM
MANTENIMIENTO DE FECHAS DE PROCESO OMAU
CONSULTA DE RECIBOS OMCR
DETALLE CONTROL DE PROCESOS OMC1
DETALLE CONTROL DE PROCESOS OMC2
DOMICILIACIONES EXTERNAS OMDE
DATOS GENERALES EMISORAS OMDG
DOMICILIACIONES INTERNAS OMDI
DATOS GENERALES NOMINA OMDN
DOMICILIACIONES DE UNA CUENTA OMDU
ESTADISTICAS DE EMISORAS OMES
RELACION DE CONTROL DE PROCESOS OMLC
LISTADO DE EMISORAS OMLE
LOG DE MODIFICACIONES OMLL
RELACION DE PLASTICOS OMLP
LISTADO DE RECIBOS OMLR
RELACION DE SERVICIOS OMLS
RELACION DE TARIFAS OMLT
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TRANSACCIONES CONVERSACIONALES

MENU DE CONTROL DE PROCESOS OMMC


MANTENIMIENTO DE PLASTICOS OMMP
MANTENIMIENTO DE SERVICIOS OMMS
MANTENIMIENTO DE TARIFAS OMMT
ORDENES DE PROCESO OMOP
LISTADO DE SOPORTES OMSO
LISTADO DE OPERACIONES OMS1
CONSULTA DE DOMICILIACIONES-TELMEX OMTO
DATOS RECIBO / NOMINAS OMUR
MANTENIMIENTO DE DOMICILIACIONES O011

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(LINEA)
TRANSACCIONES TRANSACCIONALES

MANTENIMIENTO DE DOMICILIACIONES B168


TRANSMITE ALTAS PARA NOMINA EXPRESS BGSA
CANCELACION ARCHIVOS TRANSMITIDOS BGSG
CONSULTA DE ARCHIVOS TRANSMITIDOS BGSI
CONSULTA DE ARCHIVOS DE PAGOS BGSJ
CONSULTA DE ARCHIVOS TRANSMITIDOS BGSM
TRANSMITE SIST. SERV. DOMICILIADOS BGSN
TRANSMITE SIST. SERV. DOMICILIADOS BGSP
CONSULTA ARCHIVOS DE PAGOS SISED BGSQ
NOMINAS POR CONTINGENCIA BGXC
TRANSMITE ALTAS PARA NOMINA EXPRESS B171

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(LINEA)
OM
0161 2JWN DOMICILIACIONES ADA1 22/07/05
2000 AB01119 MENU PRINCIPAL OM 13:23:18

OPCION _________DESCRIPCION___________ _CAMPOS A INFORMAR_


1 Domiciliaciones 02, 08, 07
2 Emisoras (02),07,(11)
3 Tarifas (03)
4 Servicios (07)
5 Estadisticas de Emisoras 02, 07, 09,(10)
6 Dom. de una Cuenta o T. C. (04),(05), 06
7 Consulta de Soportes 02, 07, 13, 14
8 Listado de Modificaciones (02),(03),(07),(08)
9 Mantenimiento de Plasticos (12)
A Listado Operaciones Aplicadas 02, 07, 13, 14
OPCION =

02 Emisora = 08 Referencia =
03 Tarifa = 09 Periodo = (MMAA) 12 Plastico =
04 Entidad = 10 Act/Acum. = (1/2) 13 Fecha Desde=
05 Centro = 11 Desde = 14 Fecha Hasta=
06 Cuenta = / Tarjeta de Credito =
07 Servicio=

INTRO Continuar F3 Alta BORRA Salir

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OMDG
0161 2JWN DOMICILIACIONES ADA2 22/07/05
2000 AB01119 DATOS GENERALES EMISORAS OMDG 13:26:46

Emisora = 01310 TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Reducido= TELMX


Servicio= 003 CARGOS EXPRESS F.baja= -- -- -- CodExter= 01310
E.Matriz= 01310 TELMX F.alta= 24 03 97 Cod.RFC= TME840315KT6
Cod.Ope.= 515 DISP NOMINA F.Reactiv = -- -- -- Status = A
__________CODIGO CUENTA CARGO/ABONO____ _________ INDICADORES ______________
C. Pasivo .....= 0161 2300 0116977539 Desglose Mov.(S/N/T)= N C.APE=
________ TARIFAS A APLICAR ____________ Registro Aut. (S/N)= S
Emis. Adeudos Emisora = 007 DIAS/RET = 00 Act.plastico(A/M)=
Emis. Adeudos Cliente = 000 Num/REIN..............= 00
Verif. Cuentas = 000 Tipo Emisora..........= 2 PRIVADA
Depuracion = 12 Formato Respuesta.....= BC
D.Abo.= ______________ OTROS DATOS ___________
D.Car.= Nom.con=
D.Dev.= Telefono.=
__________________________ CORREO __________________________
Emisora = RUTH.
Contacto=
Otra Emisora/Servicio= / _____ULT.MODIFICACION_______
Obser.= CORR TODO (SOL ADC) OG4CIMPR-OG4CIMPR-13/09/2004

INT Con PF2 Mod PF3 Alta PF5 Nom PF6 F.Baja PF7 Anul.F.Baja PF9 Menu BORRA Sal

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OMDN
0161 2JWN DOMICILIACIONES ADA1 22/07/05
2000 AB01119 DATOS GENERALES NOMINA OMDN 13:34:28

Emisora = 03001 BANORTE


Servicio= 001 NOMINA EXPRESS Ind.edo.cta.(S/N)..= N
Cob.Tar.Empl.(S/N).= S Cod.Plastico.......= 000
Com.Rep.Tarj.(S/N).= N 0.00 Limite ATM.........= 5,000
Com.Emi.Tar.(S/N)..= N 0.00 Limite POS.........= 5,000
Com.Tar.Adic.(S/N).= N 0.00 Importe Seguro.....= 0.00
Com.Ren.Tar.(S/N)..= N 0.00 Com.Uso.Cajero(S/N)= S
________ INDICADORES ________________________ COMISIONES ___________________
Num.Ret.C.Propio....= 05 Com.Ret.C.Propio....= 5.50
Num.Ret.C.Ajeno.....= 00 Com.Ret.C.Ajeno.....= 19.00
Num.Ret.C.Extranjero= 00 Com.Ret.C.Extranjero= 25.00
Num.Con.C.Propio....= 05 Com.Con.C.Propio....= 1.50
Num.Con.C.Ajeno.....= 00 Com.Con.C.Ajeno.....= 9.00
Num.Con.C.Extranjero= 00 Com.Con.C.Extranjero= 25.00
Num.Edos de Cta.....= 00 Com. Gen. Edo. Cta..= 3.00
Num.Trn.Recha. Pro..= 00 Com.Trn.Recha. Pro..= 5.00
Num.Trn.Recha. Aje..= 00 Com.Trn.Recha. Aje..= 0.00
PROMOTOR = 10021914 SIN DESCRIPCION
Perm.Reg.Duplic(S/N)= N
_____ULT.MODIFICACION_____-> 8AUC -A0119919-08/11/2004
PF2 Mod. BORRA Salir

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OMMT
0161 2JWN DOMICILIACIONES ADA2 22/07/05
2000 AB01119 MANTENIMIENTO DE TARIFAS OMMT 13:36:39

Codigo Tarifa = C02 Tipo = V (V-Volumen, I-Importe)


Fecha de alta = 25 02 05

___________________________________ DATOS ___________________________________


Com.Minima Sopt. = 0.00 Com. Reintentos = 0.0000
Com.Maxima Sopr. = 9999999999999.99 Correo Gtos(X recb)= 0.00
Gasto Fijo/Soporte= 0.00

_TCTA_ ___RANGO___ __TIPO___ _EXIT-BAN_ _RECH-BAN_ _EXIT-O/E_ _RECH-O/E_


(1=%/2=$)
CH 999999999 1 2.00 1.50 3.00 2.50

OTRA TARIFA = ______ULT.MODIFICACION______


2J8T -I307633 -31/03/2005

INTRO Consulta F2 Modificacion F3 Alta F6 Baja F7 Pr.Pag F8 Av.Pag F9 Menu

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(LINEA)
0011
0161 2JWN DOMICILIACIONES ADA2 22/07/05
2000 AB01119 MANTENIMIENTO DE DOMICILIACIONES O011 13:29:30

EMISORA :
REFERENCIA :
TITULAR :
COD.CTA.CLIENTE :
IMPORTE LIM.CRED.:
FECHA :
ESTATUS :
MOTIVO :
SERVICIO :

IN CONSUL F2 MODIF F3 ALTA F4 LIMPIA F5 ANULAR F7 CONFIR CL SALIR

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Altamira - Domiciliaciones
(LINEA)
B168
0161 2JWN CAPTACION ADA2 22/07/05
2000 AB01119 MANTENIMIENTO DE DOMICILIACIONES B168 13:30:41

TIPO DE SERVICIO (01 ) =


EMISORA QUE DOMICILI (02 ) =
REFERENCIA (03 ) =
* NOMBRE TITULAR CTA. (04 ) =
* COD. CTA DEL TITULAR (05 ) =
* IMPORTE LIM CREDITO (06 ) =
* FECHA MOVIMIENTO (07 ) =
* ESTATUS DE DOMIS (08 ) =
* MOTIVO DE MOV (09 ) =
* SERVICIO (0A ) =

F5 Cajero B F8 Cajero A BORRA Salir

84
Altamira - Domiciliaciones (LINEA)
BGSN

0161 2JWN CAPTACION ADA2 22/07/05


2000 AB01119 TRANSMITE SIST. SERV. DOMICILIADOS BGSN 13:38:07

* REGISTRO 1 (01 ) =

* COMPLEMENTO 1 (02 ) =
* REGISTRO 2 (03 ) =

* COMPLEMENTO 2 (04 ) =
* REGISTRO 3 (05 ) =

* COMPLEMENTO 3 (06 ) =
* REGISTRO 4 (07 ) =

* COMPLEMENTO 4 (08 ) =
* REGISTRO 5 (09 ) =

F5 Cajero B F8 Cajero A BORRA Salir

85
Altamira - Domiciliaciones (LINEA)
BGSP
0161 2JWN CAPTACION ADA2 22/07/05
2000 AB01119 TRANSMITE SIST. SERV. DOMICILIADOS BGSP 13:39:34

PAG1-01
PAG2-02
PAG3-03
PAG4-04
PAG5-05
PAG6-06
PAG7-07
PAG8-08
PAG9-09
PAGA-10
PAGA-11
PAGB-12
PAGC-13
PAGD-18
CONTAD
BANDERA

REGRESAR A CONTENIDO 86
Altamira - Domiciliaciones (BATCH)

AFILIACIONES ALTAS NMINAS Y CARGOS PREAUTORIZADOS

ALTAS INTEGRADO

APOG.BK1M.ALTASINT APOG0002 APOG0006

AFILIACIONES INTEGRADO

APOG.BK1M.AFILINT APOG0003 APOG0007 NAB

AFILIACIONES DE COBRANZA

APOG0008 APOG.BK1M.AFILBANT.D%%FECHA1 APOG0013

ALTAS FORMATO INTEGRADO

APOG.BK1M.ALTAMIGR APOG0012

TRANSACCION
BGSA NEA

TRANSACCION
BGSP NEP
REGRESAR A CONTENIDO
87
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AFILIACIONES ALTAS NMINAS Y CARGOS PREAUTORIZADOS


APIN0011 APOG0035 APOG0034 APOG0012 APOG0014

APOG0245 NEP APOG0200


NEA

DOM
APOG0210 PROPIO BCO
EMS APPE5000
ORD NAB

DOM
APOG0215 OTROS BANCOS
MAIL ORD
APOG0220

APMP1221 REPORTE DE ALTAS

CMS APMP1230 APIN5210 APOG0230 SIEN

REGRESAR A CONTENIDO 88
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PAGOS CARGAS NMINAS NE Y CARGOS PREAUTORIZADOS CP


PAGOS DE NOMINA

APOG.BK1M.NOMINA.BEM.D%%ODATE APOG0004

APOG0008 APOG.BK1M.RECIBNT.D%%FECHA1 APOG0005

RECIBOS DE COBRANZA
APOG.BK1M.FACTUINT APOG0705
BGDTNEP
RECIBOS DE COBRANZA
APOG.BK1M.PAGOSINT APOG0700

RECIBOS DE COBRANZA
TRANSACCION
BGSP
RECIBOS DE COBRANZA
PGOS DE NOMINA

RECIBOS DE COBRANZA TRANSACCION


PAGOS DE NOMINA BGSN
FORMATO INTEGRADO

REGRESAR A CONTENIDO 89
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CONVERSION DE FORMATOS BGECSDP1 HACIA OGECEOB
APIN5098 APIN5099 AQU ENCONTRAMOS
TODOS LOS REGISTROS
A PROCESAR POR DOMIS

APIN5100 APOG.BK1M.FNEXPRES

CARGA DE APOG0233
TABLAS CONVERSION FORMATO
BGECSDP1 A OGECEOB

APOG0332 APOG.SBAS.A000CON7.D%%ODATE
PPE
POE APOG0333
DESCARGA DE
TOT TABLAS
APOG2000

APOG2100 APOG2200 APOG2300


PPE POE TOT

APOG2500

APOG2700
REGRESAR A CONTENIDO 90
Altamira - Domiciliaciones (BATCH)

PRIMERA OPS

La primera ops realiza los cargos y abonos a los detalles


(clientes o empleados de las empresas)

Aqu se genera el cargo


OPSS APOG2900
y abono a los detalles

Los cdigos son:


015 Abono
515 Cargo APOG0600

APOG0605
Aqu se realiza el CALCULO
para obtener el cargo y
APOG0610 abono a los headers y
el cargo por comisiones
e iva a los headers

REGRESAR A CONTENIDO 91
Altamira - Domiciliaciones (BATCH)

SEGUNDA OPS

La segunda ops realiza los cargos y abonos a los headers


(empresas)

Aqu se genera la ops


Los cdigos son: para realizar el cargo y
APOG0630 abono a los headers
015 Abono
515 Cargo

OPSS

REGRESAR A CONTENIDO 92
Altamira - Domiciliaciones (BATCH)

TERCERA OPS

La tercera ops realiza el cobro de comisiones e iva a las empresas

Aqu se genera la ops


para realizar
Los cdigos son: el cargo por comisiones
537 Comisin APOG0635 e iva a los headers
517 Iva

OPSS

REGRESAR A CONTENIDO 93
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REPORTE DEL SIEN ARCHIVOS DE ENTRADA

APOG.BK7D.PROBANEP.D%%ODATE APOG.BK1A.A000OPS0. D%%ODATE

APOG.SBAS.SISED. D%%ODATE
Descarga NEP Salida opss
APIN5100 O (tres opss)
APIN5101 (MENSUAL

APOG0650
ARCHIVOS DE SALIDA

APOG.SBAS.PI001. D%%ODATE FORMATO INTEGRADO (NE)

APOG.SBAS.FB003. D%%ODATE FORMATO BANORTE (CP)

APOG.SBAS.FC003. D%%ODATE FORMATO BANCRECER (CP)

APOG.SBAS.FI003. D%%ODATE FORMATO INTEGRADO (CP)

REGRESAR A CONTENIDO 94
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REPORTE RCHO BIS

ARCHIVOS DE ENTRADA

APOG.BK1A.A000OPS0. D%%ODATE APOG.SBAS.SISED. D%%ODATE

SALIDA 3 OPSS APIN5100 O


APIN5101 (MENSUAL

APOG0655

ARCHIVOS DE SALIDA

APOG.SBAS.SISEDR01. D%%ODATE

REGRESAR A CONTENIDO 95
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REPORTE RCHO
ARCHIVOS DE ENTRADA ARCHIVOS DE SALIDA

APOG.SBAS.A000DOE0. D%%ODATE
APBG.SBAS.OG4CRCH0. D%%ODATE
APOG.SBAS.A000DRN0. D%%ODATE
APOG.SBAS.A000SDF0. D%%ODATE
ATOG.SBAS.COMPRIM6.ATOG3300
APOG.SBAS.A000ROK0. D%%ODATE

APOG.SBAS.A000SCP0. D%%ODATE
APOG3300
ATOG.SBAS.COMPRIM5.ATOG3300
APOG.SBAS.A000IDI0. D%%ODATE

APOG.SBAS.A000SCT0. D%%ODATE
ATOG.SBAS.COMPRIM7.ATOG3300

APOG.BK1D.A000CON1. D%%ODATE

REGRESAR A CONTENIDO 96
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CONTABILIDAD
ARCHIVOS DE ENTRADA

APOG.SBAS.A000DAU0.D%%ODATE

APOG.SBAS.A000CIN0.D%%ODATE

ARCHIVOS DE SALIDA
APOG.SBAS.A000SCT0.D%%ODATE
APOG3900 APOG.SBAS.APOG3900.CON.D%%ODATE

APOG.SBAS.A000DRN0.D%%ODATE

APOG.SBAS.A000SDF0.D%%ODATE

APOG.SBAS.A000SCP0.D%%ODATE

REGRESAR A CONTENIDO 97