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Idea ( X )
Razón Social: MUNAY ALPACA S.A.C Sector: GANADERIA Y TEXTIL
Actividad principal: Producción
Dirección del negocio: COMUNIDAD MAMUTA
Teléfono: 052-589090 Cel: 999212023 Email: ventas@munayalpaca.com
Pag. Web: www.munayalpaca.com.pe
NUMERO DE TRABAJADORES: 30 (INCLUIDO LOS SOCIOS)
MUNAY ALPACA
DATOS GENERALES DEL PROYECTO:
Localización del
COMUNIDAD MAMUTA – TACNA
negocio
Coordenadas 17’233328 S 69,783555N
VISION MISION
Sarina
Características y atributos A qué tipo de cliente está
(tipo de envase) dirigido
Diseño cómodo,
broches internos cuello
tortuga, para Mujeres 15-30
ocasiones elegantes
100% royal alpaca.
MUNAY ALPACA
Celina
Características y A qué tipo de cliente
atributos (tipo de está dirigido
envase)
Durabilidad y tibieza,
bolsillos laterales y
bordados motivos Mujeres 15-50
florales 100% royal
alpaca
MUNAY ALPACA
Sorayo
Características y A qué tipo de cliente
atributos (tipo de está dirigido
envase)
Cárdigan reversible,
broches, invisible,
bolsillo tipo sobre, Varones 15-30
caída clásico 100%
alpaca.
MUNAY ALPACA
Simón
Características y A qué tipo de cliente
atributos (tipo de está dirigido
envase)
Relajado, abierto,
diseño bordado
vintage, en ribetes de Varones 15-50
la prenda 100% royal
alpaca.
MUNAY ALPACA
FORTALEZAS DEBILIDADES
F1: Producto 100% alpaca (royal alpaca) evitando las D1: Debido al delicado proceso de lavado de las fibras de
mezclas que hacen perder propiedades. la alpaca, hace que aumente el precio de producción.
FODA
F2: Hilado de fibras son más finas aligerando el peso de la D2: Disponibilidad temporal de fibra de alpaca (Producción
prenda, con asesoría de un diseñador con experiencia de fibra solamente 1 vez por año).
fashion week.
F3: Se cuenta con una unidad de producción de 500 D3: Alto riesgo de mortalidad en el primer año de vida
unidades de alpaca fina. (30%).
F4: Nuestros productos utilizan colores naturales de la D4: La alpaca es desconocida en los mercados masivos y
fibra de alpaca, con aplicaciones tinte natural. especializados siendo sustituidos por las lanas de ovino y
casimir los cuales presentan colores llamativos.
AMENAZAS
F1, F2 -A1, A2
A1: Mercado prefiere mezcla de fibra de alpaca con D1, D3, D2 – A3
Establecer un programa de promoción de las
acrílicos ovino y seda por bajos costos Implementar un adecuado manejo de la crianza de
características favorables de los productos finos y livianos
alpacas y el tratamiento de la fibra, de acuerdo a nuestra
de fibra de alpaca peruana sin ninguna mezcla, de fundos
A2: Mercado prefiere prendas más livianas de meta de producción.
ubicados en su hábitat natural.
diseñadores principiantes.
VENTA EN UNIDADES
PRODUCTO - SERVICIO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
ABRIGO SARINO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 150.00 90.00 90.00 90.00 100.00 100.00 740.00
ABRIGO CELINA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 150.00 90.00 90.00 90.00 100.00 100.00 740.00
SACO SORAYO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 150.00 60.00 60.00 50.00 50.00 60.00 510.00
SACO SIMON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 150.00 60.00 60.00 50.00 50.00 60.00 510.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 600.00 300.00 300.00 280.00 300.00 320.00 2,500.00
JUSTIFICACION DE VENTAS
LA ESTIMACIÓN DE LAS VENTAS ESTA JUSTIFICADO EN BASE A LA DEMANDA DE NUESTROS PRODUCTOS, LOS CUALES SON HECHOS CON LOS MAS ALTOS
ESTANDARES DE CALIDAD 100% FIBRA ORGANICA DE ALPACA, CON DISEÑOS VANGUARDISTAS DE ALTA COSTURA DE LAS CASAS PARISENSES. NUESTRA PRINCIPAL
ESTRATEGIA PARA LA FIDELIZACION DE CLIENTES ES LA DIFERENCIACIÓN DEL ESTILO, CON TENDENCIAS UNICAS QUE CONVIERTEN AL PRODUCTO DE UNA
ASPIRACIÓN EN NECESIDAD.
PRODUCTO - SERVICIO PRECIO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
ABRIGO SARINO 1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 168,000.00 210,000.00 126,000.00 126,000.00 126,000.00 140,000.00 140,000.00 1,036,000.00
ABRIGO CELINA 1,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216,000.00 270,000.00 162,000.00 162,000.00 162,000.00 180,000.00 180,000.00 1,332,000.00
SACO SORAYO 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128,000.00 240,000.00 96,000.00 96,000.00 80,000.00 80,000.00 96,000.00 816,000.00
SACO SIMON 1,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112,000.00 210,000.00 84,000.00 84,000.00 70,000.00 70,000.00 84,000.00 714,000.00
TOTAL 6,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 624,000.00 930,000.00 468,000.00 468,000.00 438,000.00 470,000.00 500,000.00 3,898,000.00
MUNAY ALPACA
FLUJOGRAMA
MUNAY ALPACA
ORGANIGRAMA
MUNAY ALPACA
INVERSION
1ER AÑO
VALOR UNIDADES APORTE APORTE REQUERIDO
RUBRO UNITARIO REQUERIDAS TOTAL PROPIO PRESTAMO DE PRESTAMO DE
FAMILIARES INSTITUCIONES
ACTIVO FIJO
Terrenos y / o infraestructura 114500.00 114500.00 114500.00
terrenos 15000 2 30000.00
canchas de manejo 500 10 5000.00
canchas de pastizales 4000 10 40000.00
dormideros 300 5 1500.00
planta de esquila y selección 8000 1 8000.00
zona de secado 3000 1 3000.00
tanques de lavado 600 5 3000.00
implementacion de tienda 14000 1 14000.00
casa de cuidador y oficina 5000 2 10000.00
CAPITAL DE TRABAJO
Materia Prima 913200.00 913200.00
insumos 1000.00 1 1000.00
alpacas 900.00 1000 900000.00
esquila 4000.00 1 4000.00
lavado 3000.00 1 3000.00
selección 3000.00 1 3000.00
escardado 2200.00 1 2200.00
escardado 2200.00 1 2200.00
EGRESOS
Terrenos y o infraestructura (114500.00)
Maquinaria y Equipos (206500.00)
Herramientas (2375.00)
Muebles y Enseres (7050.00)
Gastos pre-operativos (750.00)
Materia prima-mercaderìa (913200.00) 913,200.00 0.00 0.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00
Mano de obra (31300.00) 31,300.00 0.00 0.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
Costos indirectos (1640.00) 1,640.00 1,640.00 1,640.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Gastos administrativos (6700.00) 6,700.00 6,700.00 6,700.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Gastos de ventas (27000.00) 27,000.00 27,000.00 27,000.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
Impuestos 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 133,696.00 150,220.00 125,272.00 125,272.00 123,652.00 125,380.00 127,000.00
TOTAL (b) 1,079,840.00 135,340.00 135,340.00 105,000.00 105,000.00 138,696.00 155,220.00 130,272.00 130,272.00 128,652.00 130,380.00 132,000.00 2,506,012.00
(1079840.00
SALDO ACUMULADO ) (1215180.00) (1350520.00) 1,455,520.00 1,560,520.00 1,075,216.00 300,436.00 37,292.00 375,020.00 684,368.00 1,023,988.00 1,391,988.00
RENTABILIDAD 106.18%
MUNAY ALPACA
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
CONCEPTOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6
INGRESOS 540,842.25 € 547,095.72 € 553,410.03 € 559,724.33 € 566,038.64 € 572,352.94 € 578,667.25 €
Por Incremento de capacidad 534,759.36 € 541,012.83 € 547,266.31 € 553,519.79 € 559,773.26 € 566,026.74 € 572,280.21 €
Ahorro * Ajuste de personal 6,082.89 € 6,082.89 € 6,143.72 € 6,204.55 € 6,265.37 € 6,326.20 € 6,387.03 €
COSTOS -350,538.77 € -283,238.30 € -286,125.00 € -289,011.70 € -291,898.40 € -294,785.09 € -297,671.79 €
Terrenos y o infraestructura -30,614.97 €
Maquinaria y Equipos (2) -55,213.90 € -57,974.60 € -60,735.29 € -63,495.99 € -66,256.68 € -69,017.38 € -71,778.07 €
Herramientas (2) -635.03 € -666.78 € -698.53 € -730.28 € -762.03 € -793.78 € -825.53 €
Muebles y Enseres (2) -1,885.03 € -1,979.28 € -2,073.53 € -2,167.78 € -2,262.03 € -2,356.28 € -2,450.53 €
Gastos pre-operativos -200.53 € -200.53 € -200.53 € -200.53 € -200.53 € -200.53 € -200.53 €
Materia prima-mercaderìa -244,171.12 € -244,171.12 € -244,171.12 € -244,171.12 € -244,171.12 € -244,171.12 € -244,171.12 €
Mano de obra -8,368.98 € -8,368.98 € -8,368.98 € -8,368.98 € -8,368.98 € -8,368.98 € -8,368.98 €
Costos indirectos -438.50 € -438.50 € -438.50 € -438.50 € -438.50 € -438.50 € -438.50 €
Gastos administrativos -1,791.44 € -1,791.44 € -1,791.44 € -1,791.44 € -1,791.44 € -1,791.44 € -1,791.44 €
Gastos de ventas -7,219.25 € -7,219.25 € -7,219.25 € -7,219.25 € -7,219.25 € -7,219.25 € -7,219.25 €
Impuestos 0.00 € 39,572.19 € 39,572.19 € 39,572.19 € 39,572.19 € 39,572.19 € 39,572.19 €
Mano de obra 891,381.02 € 830,334.02 € 839,535.03 € 848,736.03 € 857,937.03 € 867,138.03 € 876,339.04 €
Costos indirectos 64,495.99 € 64,495.99 € 64,495.99 € 64,495.99 € 64,495.99 € 64,495.99 € 64,495.99 €
Gastos administrativos 64,495.99 € 64,495.99 € 64,495.99 € 64,495.99 € 64,495.99 € 64,495.99 € 64,495.99 €
Gastos de ventas 826,885.03 € 765,838.03 € 775,039.04 € 784,240.04 € 793,441.04 € 802,642.05 € 811,843.05 €
Impuestos VAN : 3,025,980.13 € TIR : 3.84 € PBP : 1,36 (años) - 16,3 (meses)
NOTA: TIPO CAMBIO (1) 3.74
(1) El Flujo de Caja Proyectado, se ha realizado en base a la m oneda de m ayor circulación en la peninsula escandinava, dado que
nuestros principales clientes se encuentran ubicados en ese lugar.
(2) La Em presa al encontrarse ubicada en una zona de altura considerable los costos de Maquinaria y Equipos, Herram ientas,
Muebles y Enseres se ven afectados, por lo tanto su depreciación es m as acelerada y su adquisición es casi inm ediata. 0.00 €
MUNAY ALPACA
CRONOGRAMA
Meses
Actividades Responsable
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ESQUILA
SELECCION
LAVADO
HILADO
PRODUCION DE PRENDAS
VENTA
Foda de la competencia
PARTIDA N° 1
SECCION XI:MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS
CAPITULO 51:Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin
51.11 Tejidos de lana cardada o pelo fino cardado.
- Con un contenido de lana o pelo fino superior o igual al 85% en
peso:
5111.11 - - De gramaje inferior o igual a 300 g/m2:
5111.11.40.00 - - - De alpaca o de llama
Gravámenes Vigentes Valor
Ad / Valorem 0%
Impuesto Selectivo al Consumo 0%
Impuesto General a las Ventas 16%
Impuesto de Promoción Municipal 2%
Derecho Especificos N.A.
Derecho Antidumping N.A.
Seguro 1.5%
Sobretasa 0%
Unidad de Medida: M2
OTROS CONVENIOS INTERNACIONALES ESLOVAQUIA 812 - ACUERDO COMERCIAL PERU - UNION EUROPEA 17%
PORCENTAJE LIBERADO O
PAIS CONVENIO INTERNACIONAL ESLOVENIA 812 - ACUERDO COMERCIAL PERU - UNION EUROPEA 17%
MARGEN PORCENTUAL
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y ESPAÑA 812 - ACUERDO COMERCIAL PERU - UNION EUROPEA
URUGUAY 100% 17%
PARAG
ESTONIA 812 - ACUERDO COMERCIAL PERU - UNION EUROPEA
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y 17%
ARGENTINA 100% FINLANDIA 812 - ACUERDO COMERCIAL PERU - UNION EUROPEA
PARAG 17%
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y FRANCIA 812 - ACUERDO COMERCIAL PERU - UNION EUROPEA
BRASIL 100% 17%
PARAG GRECIA 812 - ACUERDO COMERCIAL PERU - UNION EUROPEA
17%
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y HUNGRIA 812 - ACUERDO COMERCIAL PERU - UNION EUROPEA
BRASIL 30%
PARAG 17%
IRLANDA 812 - ACUERDO COMERCIAL PERU - UNION EUROPEA
504 - ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NRO. 4 - PAR 4 6% 17%
BRAZIL ITALIA 812 - ACUERDO COMERCIAL PERU - UNION EUROPEA
PERU-BRA-CH
LETONIA 812 - ACUERDO COMERCIAL PERU - UNION EUROPEA 17%
504 - ACUERDO DE ALCANCE REGIONAL NRO. 4 - PAR 4 10%
CHILE
PERU-BRA-CH LITUANIA 812 - ACUERDO COMERCIAL PERU - UNION EUROPEA 17%
ADUAN
ITEM PARTIDA PAIS a EXP. MES FOB $
A
AEREA
DEL
1 5111114000 UNITED STATES Noviembre 2015 841.02
CALLA
O
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION Fecha y Hora: 25/07/2018 16:09:00
TRIBUTARIA
CANADA 803 - TLC PERU - CANADA 100% ESLOVENIA 812 - ACUERDO COMERCIAL PERU - UNION EUROPEA 17%
EE.UU. 802 - ACUERDO DE PROMOCION COMERCIAL PERU - EE.UU. 100% SUECIA 812 - ACUERDO COMERCIAL PERU - UNION EUROPEA 17%
809 - ACUERDO DE INTEGRACION ECONOMICA PERU - 20% GRECIA 812 - ACUERDO COMERCIAL PERU - UNION EUROPEA
MEXICO 17%
MEXICO
810 - ACUERDO DE ASOCIACION ECONOMICA PERU - 17% COSTA RICA 813 - TRATADO DE LIBRE COMERCIO PERU - COSTA RICA
JAPON 17%
JAPON 17% ESLOVAQUI
812 - ACUERDO COMERCIAL PERU - UNION EUROPEA
PANAMA 811 - TRATADO DE LIBRE COMERCIO PERU - PANAMA A 17%
20%
FRANCIA 812 - ACUERDO COMERCIAL PERU - UNION EUROPEA
NORUEGA 807 - ACUERDO DE LIBRE COMERCIO PERU - AELC 17%
17% HUNGRIA 812 - ACUERDO COMERCIAL PERU - UNION EUROPEA
ITALIA 812 - ACUERDO COMERCIAL PERU - UNION EUROPEA 17%
17%
LUXEMBURG 229 - ACUERDO DE ALCANCE PARCIAL DE NATURALEZA
812 - ACUERDO COMERCIAL PERU - UNION EUROPEA VENEZUELA 17%
O 17% COMERCIAL PERU
AUSTRIA 812 - ACUERDO COMERCIAL PERU - UNION EUROPEA 17% COREA 806 - TRATADO DE LIBRE COMERCIO PERU - COREA 100%
LITUANIA 812 - ACUERDO COMERCIAL PERU - UNION EUROPEA 17% 815 - PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO MARCO DE LA 17%
CHILE
CHIPRE 812 - ACUERDO COMERCIAL PERU - UNION EUROPEA ALIANZA DEL
17% 11%
BULGARIA 812 - ACUERDO COMERCIAL PERU - UNION EUROPEA 17% 815 - PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO MARCO DE LA
COLOMBIA 11%
ALIANZA DEL
BELGICA 812 - ACUERDO COMERCIAL PERU - UNION EUROPEA 17%
11%
ALEMANIA 812 - ACUERDO COMERCIAL PERU - UNION EUROPEA 17% 815 - PROTOCOLO ADICIONAL AL ACUERDO MARCO DE LA
MEXICO
ALIANZA DEL 100%
DINAMARCA 812 - ACUERDO COMERCIAL PERU - UNION EUROPEA 17%
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y 100%
ARGENTINA
ESPAÑA 812 - ACUERDO COMERCIAL PERU - UNION EUROPEA 17% PARAG
358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y 100%
PAISES BAJ 812 - ACUERDO COMERCIAL PERU - UNION EUROPEA 17% BRASIL
PARAG
PORTUGAL 812 - ACUERDO COMERCIAL PERU - UNION EUROPEA 17% 358 - ALADI, ACE 58 PERU - ARGENTINA, BRASIL, URUGUAY Y 17%
PARAGUAY
PARAG
REPUBLICA 812 - ACUERDO COMERCIAL PERU - UNION EUROPEA 17% 17%
HONDURAS 814 - TLC PERU - HONDURAS
POLONIA 812 - ACUERDO COMERCIAL PERU - UNION EUROPEA 17% 100%
CROACIA 812 - ACUERDO COMERCIAL PERU - UNION EUROPEA
MALTA 812 - ACUERDO COMERCIAL PERU - UNION EUROPEA SINGAPUR 804 - ACUERDO DE LIBRE COMERCIO PERU - SINGAPUR
CONSULTA POR PARTIDA : EXPORTACION
REPORTE DE EXPORTACIONES POR PARTIDA
PARTIDA ARANCELARIA: 6202110000 - ABRIGOS,IMPERMEAB.,CHAQUETO.,CAPAS Y ART.SIMILARES,P`MUJERES O NIÑAS,DE LANA O PELO F
PERIODO (Num O/E): TODO EL AÑO 2018
ADUANA: TODAS LAS ADUANAS