Contabilidad en Medios Electrónicos para SAP Business One

Cumplimiento del anexo 24

Agenda

Requerimientos electrónicos

Objetivos de Conta-e

Validación de Facturas de Proveedor

Solución SAP Business One

Dudas y siguientes pasos

Requerimientos
electrónicos
Documento Fecha de envío
Catálogo de cuentas Por única vez en el primer envío y cada
Se agrega un campo con el código agrupador de cuentas
vez que sea modificado
del SAT contenidos en el Anexo24, apartados A y B.

Balanza de comprobación Personas Morales, máximo el día 25 del

Incluye saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos
mes inmediato posterior.
finales de todas y cada una de las cuentas, de activo, pasivo, Personas Físicas, máximo el día 27 del
capital, resultados (ingresos, costos, gastos) y cuentas de mes inmediato posterior.
orden. Se enviará al menos a nivel de cuenta de mayor y
subcuenta a primer nivel.
Pólizas generadas Obligatorio a partir del 2015 y sólo
Debe incluir el detalle por transacción, cuentas, subcuenta y
cuando lo requiera el SAT.
partida, así como sus auxiliares.
En cada póliza debe ser posible distinguir los CFDI que Requerimientos por inconsistencia en las
soportan la operación, así mismo se debe identificar los balanzas de comprobación.
impuestos con las distintas tasas, cuotas y actividades por
las que no debe pagar el impuesto. Cuando se solicite una devolución o
Operaciones relacionadas con un tercero debe incluirse el compensación.
RFC de este, conforme al anexo 24, apartado D.
Objetivos de Solución -
Xamai

Ofrecer una solución que Alinear la solución al

tenga un impacto bajo en funcionamiento estándar Capacidad para adaptarse
tiempos de de SAP para no requerir a casos particulares.
implementación. reingeniería de procesos.

Aplicar a cualquier tipo de

Permitir a los usuarios
catálogo de cuentas para
Contar con una solución validar la información
evitar re-implementación
vigente . antes de ser enviada al
o reconfiguración de las
SAT.
bases de datos.

Facilitar el uso para

empresas que tienen varias
razones sociales
implementadas.
Objetivos de Solución -
Xamai

Automatiza la validación de
comprobantes fiscales digitales a través
de la recepción de facturas por medio
de buzones de correo.
La solución consta de dos herramientas
principales:

Portal de Monitoreo y Gestión

Aplicación WEB en dónde los clientes
gestionan a sus proveedores y
monitorean la recepción de sus facturas.
Posee la capacidad de integración con
cualquier ERP a través de un
Webservice.
Validador
Inspecciona automáticamente los
buzones de correos configurados en
busca de nuevos emails con
comprobantes para su posterior
validación y almacenamiento.
Flujo de la
información

Extractor y agrupador de datos

Plan de Cuentas

Convertidor xml

Balanza de comprobación Plan de cuentas

Balanza comp.

Buzón tributario
Pólizas
Pólizas
Prerrequisitos

Requerimientos Información a preparar Consideraciones

Asignar al catálogo
de cuentas: Información a
SAP Business One preparar por cada
• Código agrupador base de datos.
versión 9.2 PL 04
del SAT por cada
una de las cuentas
del catálogo
La carga de estos
• Definir la datos es
naturaleza de cada indispensable para
una de las cuentas emitir cualquier
SQL Server 2008 o
• Establecer cuáles informe de
superior
cuentas formarán contabilidad
parte del reporte electrónica.
Consideraciones

Datos generales
de configuración

RFC en detalles de
la sociedad – Datos
de contabilidad –
ID fiscal general

Definición de ruta
de salida de
archivos.
Demostración
Demostración

Validación de Validación de Validación de

Verificación de
Validaciones validez de CFDI.
montos en Emisor y Comprobantes
impuestos. Receptor. Duplicados.

Integración con Capacidad de Se integra a

Se integra al
Proveedores a integración con Cloud Storage
servicio de
Integración través de
validación del
cualquier ERP a para el
buzones de través de un reguardo de
SAT.
correo. servicio WEB. comprobantes.
Demostración
• Página de inicio de solución
Demostración
• Consulta de facturas
– Filtros por proveedor o periodo
Demostración
• Consulta del detalle de las facturas recibidas
Demostración
• Descarga en archivo zip de facturas nombradas con el UUID
Demostración
• Reporte en Excel de facturas recibidas de acuerdo a filtro de
búsqueda seleccionado
Demostración
• Alta automática del proveedor con los datos del XML
• Gestión de mensaje de notificación de validación al proveedor
Demostración
• Reporte de resultado de validación de facturas
Demostración
• Manejo de varias razones sociales por cliente
– Gestión de empresas
– Gestión de paquetes de validación por razón social
Demostración
Enlazar facturas válidas del portal de validación con SAP BO
Demostración
Datos de factura que se guardan al enlazar las facturas en SBO
Demostración
• Menú principal
Demostración
• Configuración de datos fiscales
Demostración
• Catálogo de cuentas
Demostración
• Balanza de comprobación
Demostración
• Pólizas
Demostración
• Convertidor XML
Demostración
• Convertidor XML
 ¿Preguntas?
Siguientes pasos
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