Débito / Créditos Posterior

by Elton Mello
Débito / Créditos Posterior : Objetivos

Na conclusão deste tópico você estará apto à:

l A saber o que são débitos e créditos posterior

l Quando lançar uma fatura com débito / crédito posterior

l Quais lançamentos em contas são feitos quando você lança uma fatura com débito / crédito
posterior ;

by Elton Mello
Débito / Créditos Posterior

Histórico do Pedido

Fatura para
Fatura

Pedido 45003
 Debito / Crédito EF 50 pcs 500

Posterior TOTAL EF 50 pcs 500

Material A 50 pcs - 500

Fatura para
Fatura EF 50 pcs 500
 Débito / Crédito EF 20 pcs 200
Pedido 45003
Posterior TOTAL EF 70 pcs 700
Material A 20 pcs - 200

Fatura para EF 50 pcs 500

Fatura
Custos subseqüentes  Débito / Crédito
EF 20 pcs 200

Posterior Déb/Créd Posterior 20 pcs 25

Pedido 45003 X
TOTAL EF 70 pcs
R
725
Material A 20 pcs - 25

by Elton Mello
Lançamentos em contas com Débito /
Crédito Posterior

Pedido : 50 pcs @ 2,00 UNI/pc.

Recebimento para o Pedido : 50 pcs

Fatura : 50 pcs = 2.00 UNI/pc.

Faturamento Posterior: 50 pcs = 20.00 UNI ( * NF complementar )

Entrada Débito / Crédito

Mercadorias Fatura Posterior

Estoque
100 + 20 +
EM / EF Transitória
100 - 100 +
Fornecedor
100 - 20 -

•Pode se lançar uma nota fiscal complementar para os lançamentos já efetuados como débito posterior e usando no
campo referência o número da NF a ser lançada no campo Txt. Cabeçalho na tab Detalhes para referência
a NF já lançada.

by Elton Mello
Débito / Créditos Posterior : Sumário

l Uma fatura para custos adicionais para pedidos é lançada como “Débito / Crédito Posterior”

l Um Débito / Crédito Posterior modifica o valor total faturado para o item do pedido , mas as quantidades
permanecem as mesmas.

l Um Débito / Crédito Posterior é lançado diretamente para conta de estoques ou conta do Razão .

l Após o lançamento é gravado no histórico do pedido o débito / crédito posterior

l Você também poderá lançar notas de crédito como débitos posteriores .

by Elton Mello
Revisão de Faturas sem Referência

by Elton Mello
Revisão de Faturas sem Referência: Objetivos

Na conclusão deste tópico você estará apto à :

l Saber como lançar uma fatura que não tem referências a outro documento no sistema

l Quais contas são afetadas como resultado deste lançamento sem referências

by Elton Mello
Revisão de Faturas sem Referência

Fatura

Smith & Sons

Sem Referência
a Pedido

Linha de item....
Fornecedor

Contrapartida

Material conta do Razão Imobilizado

by Elton Mello
Checagem das Faturas sem Referência a
Pedido

Tela inicial Material

conta do Razão

Fornecedor

Imobilizado

Visão Geral
Documento

Checagem do
Correção do
Documento
Documento

Tela inicial

by Elton Mello
Revisão de Faturas sem Referência:
Sumário

l Em revisão de faturas você poderá também lançar faturas sem referências a pedidos de compras

l Para faturas sem referência , a conta de contrapartida para o lançamento será feita diretamente
para a conta do Razão especifica.

by Elton Mello
Liberação de Faturas Bloqueadas

by Elton Mello
Liberação de Faturas Bloqueadas: Objetivos

Na conclusão deste tópico você estará apto à :

l Saber quando você deverá liberar uma fatura

l Executar as opções disponíveis para que você possa liberar faturas bloqueadas

l Verificar quais faturas devem ser liberadas automaticamente

l Executar a liberação manual das faturas

by Elton Mello
Faturas Bloqueadas

Pedido
Recebimento

Desvio

Fatura
Revisão de Faturas
____ ?
_____ =
Lçto

Documento no. ... criado

Fatura bloqueada
EM / EF Fornecedor para pagamento
1000 1000

Contabilidade Financeira Fornecedor Programa de Banco

1000 Pagamento R
1000

Bloqueada !

by Elton Mello
Liberação de Faturas Bloqueadas

Seleção da Fatura
Fazendo a seleção

Empresa ________________________

Ano ____________________________

Fornecedor ___________________________

Grp Compras ______________________

Definir processamento
Processamento

__Modificar data base para pagamento

__Liberação automática

X __

Liberação Liberação
Automática Manual

by Elton Mello
Liberação de Faturas Bloqueadas

Pedido 50 pcs

100 pcs
EF > EM

Fatura

Fatiura
80 pcs
Bloqueada
Para Pgto.

50 pcs

Motivo do Bloqueio

X Liberação automática

Programa de pagamento poderá executar a proposta de pagamento para fatura

by Elton Mello
Liberação Manual

Documento Item Q P D G M O I

510001234 001
510001234 003 x
510001234 007 x x
510001474 001
510001503 001
510001503 002 x x
510001503 007 x
510001503 009 x x

Total

Liberação Individual Liberação Coletiva

Posicionar cursor no item Ativar o item

Liberar Liberar

by Elton Mello
Liberação de Faturas Bloqueadas

l Se uma fatura variar para mais que o valor do pedido , o sistema bloqueará a fatura para pagamento.
A fatura bloqueada deverá ser liberada em um passo separado.

l Na liberação automática , todas as faturas com motivo de bloqueio que não são cumpridos (checados
contra data de liberação) serão liberados.

l Na liberação manual , uma lista de faturas bloqueadas são exibidas . Você poderá deletar individual-
mente os motivos de bloqueio de cada fatura bloqueada , ou liberá-las coletivamente.

by Elton Mello
Notas de Crédito e Estornos

by Elton Mello
Notas de Crédito e Estornos: Objetivos

Na conclusão deste tópico você estará apto à:

l Quando você deve utilizar as funções de “Nota de Crédito” e “Estorno de fatura”

l Como entrar uma nóta de crédito ( Devolução a Nota fiscal de Entrada )

l Como cancelar uma fatura

l Quais lançamentos são executados quando é efetuado uma nota de crédito.

by Elton Mello
Notas de Crédito e Estornos

Pedido
Fatura Nota de Crédito

451599035
PC 451599035 PC 451599035
100 pcs
30 pcs
Criação da
80 pcs
10.00 UNI/pc.
800 UNI 300 UNI Nota de crédito

PC 451599035

Recebimento
50 pcs Fatura Nota de Crédito

PC 451599035 PC 451599035
Criação da
50 pcs 50 pcs

800 UNI 300 UNI Nota de crédito

PC 451599035
Déb./Créd. Post X

Após lançar a nota de crédito para o Fornecedor , informando no campo Referência a NF de Entrada para
que o R/3 faça o link entre as Notas Fiscais , alterando a QTDE e o Montante , e na pasta detalhe informar
a categoria de NF E4 = Devolução a nota de entrada. Efetuar a impressão após lançar a MIRO
by Elton Mello
Estorno de Faturas

Pedido
Fatura
Documento no.
4151599037 510064
PC 4151599037
100 pcs
50 pcs Criado
10.00 UNI/pc.

Fatura entrada incorretamente

Recebimento
50 pcs

Nota de Crédito
Estorno da
Fatura
PC 4151599037
50 pcs Documento 510064

O estorno da Fatura gera uma nota de crédito e cancela a Nota Fiscal de

entrada , possibilitando a entrada de novo documento de fatura/nota fiscal
de entrada.

by Elton Mello
Notas de Crédito e Estornos: Sumário

l Uma nota de crédito pode ser o estorno de uma fatura

l Quando você cancela uma fatura , o sistema automaticamente cria uma nota de crédito
efetua o cancelamento da NF de entrada e reverte os lançamentos também nas contas
de impostos em FI .

l Utiliza o mesmo procedimento de entrada de fatura para lançar uma nota de crédito ,
alterando somente a opção de fatura para Nota de Crédito.

l Os lançamentos em contas são feitos de acordo com os lançamentos efetuados na fatura ,

revertendo-os completamente.

by Elton Mello
Devolução - Loc. Brasil - (1)

by Elton Mello
6 - Processos de
Devolução Compras
- Loc. Brasil - (2)
Devolução
 Histórico do Pe dido de
Com pra antes da
Devolução.

 Nota de Cré dito (Devolução Fiscal

Fiscal))

(3) Depois de preenche r os

cam pos da Pasta
(1)
Dds Básicos (1) , preencher
a Ctg.NF (E4) na pasta
Detalhe (2) para obte r
acesso ao ícone da Nota
Fiscal (3).
(2)
Caso a Devolução s eja
parc ial, os c ampos
Montante e Q uantidade na
sínte se dos itens, devem
ser alterados (4).

(4)
 SAP B rasi l - Educa ção e Trei namento - 2. 000
by Elton Mello
 6 - Processos- de
Devolução Compras
Loc. Brasil - (3)
Devolução
 Impressão d a Nota Fisca l
((Devolução
Devolução Fiscal
Fiscal))
Transação J 1B3 N (novo lay
out da tela da Nota Fiscal)

 Devolução Física Transação MIGO (muda r o tipo de Operação)

(1) O s istema s ugere o último

Doc ume nto de material (1)
para efetuar a Devolução.
Quando nece ssário mudar a
quantida de devolvida na
pasta Ma terial (2) , e na
pasta “Od” o sistema irá
suge rir o Movimento 122 de
(2) Devolução, obrigando que o
campo Motiv o do
movimento (3) seja
preenchido.
(3)

 SAP B rasi l - Educa ção e Trei namento - 2. 000

by Elton Mello
 6 - Processos -deLoc.
Devolução Compras
Brasil - (4)
Devolução
 Pedido de Compra após a Devolução
- Cabeçalho (pasta STATUS)
- Detalhe do Item (pasta HISTÓRICO).

 SAP Brasil - Educação e Treinamento - 2.000

by Elton Mello
EM / EF Manutenção em Conta

by Elton Mello
EM / EF Manutenção em Conta: Objetivos

Na conclusão deste tópico você estará apto à :

l Quanto atualizar/manter a conta transitória

l Analisar quais lançamento são feitos na transitória (EM / EF) e o resultado quando
ocorre uma atualização desta.

by Elton Mello
Desvio das quantidades

Fatura
Pedido
80 pcs
Entrada de mercadoria
@ UNI 10.00
50 pcs
100 pcs = UNI 800.00

@ 10.00 UNI

Entr. Mercadorias
30 pcs

Fatura
Pedido
97 pcs
Entrada de Mercadoria
@ UNI 10.00
100 pcs
100 pcs = UNI 970.00

@ 10.00 UNI
Fatura

3 pcs
@ UNI 10.00
= UNI 30.00

by Elton Mello
EM / EF Manutenção em Conta

Fatura
Pedido

97 pcs
Recebimento
100 pcs @ UNI 10.00
100 pcs
= UNI 970.00
@ 10.00 UNI

Entrada de EM/EF Transitória

Fatura
Mercadorias
Atualização

Estoque
1000 + 30 -
EM/EF Transitória
1000 - 970 + 30 +
Fornecedor
970 -

by Elton Mello
EM / EF Manutenção em Conta : Sumário

l Você atualiza a EM EF quando a diferença entre a qtde entrada e a faturada para o pedido
Não puder ser liquidada por um retorno de mercadoria ou faturas / Notas de créditos .

l Os lançamentos em conta de estoque são feitos com a liquidação da conta transitória .

by Elton Mello
Customizing para Revisão de Faturas

by Elton Mello
Customizing para Revisão de Faturas (1)

11 Tipo de documentos e
Transação de Detalhes
Tipo de numeração em documentos
Revisão de Faturas
Documentos
Numeração interna financeiros

22
Numeração dos documentos para
Revisão de Faturas
Numeração interna
Revisão de faturas - Logística
Logística

33
• Controle de processamento de faturas
Revisão de Faturas Verificação de autorizações
• Layout inicial da tela de faturas
Logística • Telas da transação de dados
Seleção de Campos

44
Processamento dos impostos
Impostos
Empresa
Valores propostos
Verificação dos valores propostos para
processamento dos impostos

by Elton Mello
Customizing para Revisão de Faturas (2)

55 Manuseio dos valores entrados

Taxas / impostos no recebimento da mercadoria
Empresa
contra fatura.
Diferenças

66 Lançar custos complementares

Revisão de Faturas Logística
não planejados em Revisão de
Empresa Custos não
Planejados faturas logística

77 • Entrar valor quando

estiver entrando fatura
Definir chave de débito / crédito posterior
• Verificar textos do Pedido
• Verificar preços ?

88 Verifica textos no PC para Note que Contas a Pagar

processamento ?
será afetada pelos PCs que
Empresa
foram lançados
Quais tipos de textos
são permitidos ?

by Elton Mello
Customizing para Revisão de Faturas (3)

99
9
Mail an Einkäufer bei
Buchungskreis
Empresa Automatisches
E-mail Mail?
automático para E-mail para o comprador em
Preisabweichung
Compras ?
caso de desvio

10
10 Logistik - Rechnungsprüfung
Revisão de faturas logística Bis zu welcher Toleranz
10
Verificar qual
und wie wird ein tolerância
Saldo é permitida
Buchungskreis Lieferantenabhängige
Tolerâncias dependentes
Empresa e como será automaticamente
liquidada
automatisch
do fornecedor
Toleranzen
ausgeglichen

by Elton Mello
Customizing para Revisão de Faturas

11 É possível utilizar bloqueio manual

No processamento da fatura
Motivo de Bloqueio
É possível utilizar bloqueio na tela do
registro mestre de Fornecedores

22
Empresa Definir valores para comparação
Limites de Tolerância
Chaves de tolerâncias das diferenças a partir do Pedido

33 Verifica montante
- Ativar para cada empresa
do item Define se o bloqueio da fatura
- Configurável por ctg item e indicador
de EM contem limites inferiores e

- Definir limites de tolerâncias superiores

(chave AN e AP)

- Ativo por empresa

44 Bloqueio Define a probabilidade da fatura
Estocástico - Define a porcentagem
ser bloqueada via bloqueio
Valor inicial
estocástico.

by Elton Mello
Listas para Liberação de Faturas

Tela inicial
Liberação de
Faturas

Seleção das Faturas

Analise

Exibição do Item
Exibição dos totais
Totals display
Variante de exibição L0
Variantes totais
Totals variant RE1RE1

Exbição do item
Exibição do total
Totals display
Variante de exibição L1
Variante de total
Totals variant RE2 RE2

by Elton Mello
Customizing Adicional para Revisão de Faturas

11

Tipos de documentos e intervalo de numeração para documentos financeiros

Manutenção na
Valores default para critérios de seleção dos Pedidos e processamento
Conta de Compensação

22
Verificação de Faturas
Status do lançamento em background da fatura
em background

33 EDI: - Determinação do código do imposto para transferência de mercadorias

- Determinação da empresa

- Parametros do programa Indicador de transferência

Detalhes do lançamento

by Elton Mello
Mensagens em Revisão de Faturas

E-mail para departamento de Compras E-mail para o comprador em caso de

gerado pela entrada da fatura
Diferenças de preço

Mensagem em Faturas

• Tabela de condições
• Seqüência de acessos Mensagem para o Fornecedor :
• Tipos de mensagens
• Liquidação de Consignação
• Esquema de mensagens
• Fat. Automatica na Entr. Mercadoria
• Requerimentos
• Redução de faturas
• Condições

• Formulários (layout)

Obs.: Não aplicável aos processos Brasileiros

by Elton Mello
Autorização em Revisão de Faturas

Perfil e autorizações Grupo de Tolerâncias

Emprersa
Montante máximo permitido
Centro
Montante máximo para
Motivos de Bloqueio processar descontos
Aceitação manual

Parâmetros
do usuário Customizing

by Elton Mello
Customizing para Revisão de Faturas: Sumários

É possível fazer as seguintes parametrizações em Revisão de Faturas

l Definir valores e tipos de documentos para as funções dentro Revisão de faturas

l Definir limites de tolerâncias

l Configurar o envio de mensagens via revisão de faturas

l Definir autorizações

by Elton Mello