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BALANCES
DEFINICIÓN
Es un libro principal y obligatorio de foliación simple,
en el que se registran los activos, pasivos y
patrimonios que tiene la Empresa.
15/12/0A Préstamo a socio DNI 06338878 Julio Sánchez Ore, Socio 200.00
02/11/0A Préstamo a DNI 06452845 Hugo Fuentes Ríos, (tercero) 100.00
tercer
28/11/0A Mercaderías Cod 20101 Azúcar 500 kilos a S/. 1.00 c/u 500.00
25/11/0A Mercaderías Cod 20102 Arroz 100 kilos a S/. 2.00 c/u 200.00
15/10/0A Acciones RUC 2015251548 LUZ SAC 1000 a S/. 1.00 c/acción 1,000.00
30/12/0A Intangibles Software al 30 de dic Año A 4,000.00
30/12/0A IGV por pagar IGV del mes de diciembre 1,800.00
30/12/0A SNP por pagar SNP del mes diciembre 500.00
30/12/0A Remuneración Cod 0001 DNI 06582699 José Torres Vera, operario 100.00
18/12/0A Facturas por Nº 001-985 RUC 20458512552 SOL SAC 900.00
pagar
30/12/0A CTS DNI 06239856 Julia Estrella Salas Código 0435 1,000.00
30/12/0A Capital 5000 ACCIONES A 1.00 c/acción 5,000.00
Socio Alberto Castillo Pretell con DNI 18239483 30% de
acciones.
Socio William Fernández Mendoza DNI 17345392 70%
de acciones
FORMATO 3.1 : “LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES – BALANCE GENERAL.
Ejercicio : 2010
RUC : 20452375976
Apellidos y nombres, denominación o razón social: COMERCIAL DEL NORTE S.A.C
FIN
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
Activo corriente Pasivo corriente
Efectivo y equivalente de 2 000 IGV por pagar 1 800
efectivo 10
EJERCICIO:2011
RUC: 20452375976
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: COMERCIAL DEL NORTE S.A.C.
DOCUMENTO DE
APELLIDOS Y
IDENTIDAD
NOMBRES,
TÍTULO VALOR EN LIBROS
DENOMINACIÓN O
TIPO COSTO
NÚMERO RAZÓN DENOMINACIÓN CANTIDAD
VALOR TOTAL PROVISIÓN TOTAL TOTAL NETO
(TABLA 2) SOCIAL DEL EMISOR NOMINAL
20152515
6 48 LUZ S.A.C. Acciones S/. 1.00 1 000 S/. 1 000 - S/. 1 000
EJERCICIO:2011
RUC:20452375976
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:COMERCIAL DEL NORTE
S.A.C.
INFORMACIÓN DEL CLIENTE MONTO DE LA FECHA DE EMISIÓN
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
Tabla 7
01 Intangibles
Descripción adquiridos.
Del 02 Intangible.
Etapa de
Intangible investigación
LA CUENTA 50 - CAPITAL"
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
DETALLE DE LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES:
CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL 31.12 S/. 5 000.00
VALOR NOMINAL POR ACCIÓN O PARTICIPACIÓN SOCIAL S/. 1.00
NÚMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITAS 5 000
NÚMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADAS 5 000
NÚMERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS 2
FERNÁNDEZ MENDOZA,
1 17345392 WILLIAM Comunes 3 500 70%
TOTALES 5 000
INTEGRANTES
Numero de cuenta.
tipo de moneda.
ESTADO DE GANANCIAS Y
SUMAS SALDOS INVENTARIO PERDIDAS POR FUNCIÓN
cta DENOMIMACION DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PAS Y PAT PERDIDAS GANANCIAS
Efectivo y Equivalentes
10 de E 24,750.00 10,390.00 14,360.00 14,360.00
-
Estado de Rendimiento; es un (-) COSTO DE VENTAS 5,718,100.0
0
informe financiero que da UTILIDAD BRUTA S/.
5,839,120.0
muestra la rentabilidad de la 0
-
empresa durante un período (-) GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,592,813.0
0
determinado, es decir, las -
UTILIDAD NETA
S/. 144,682.00
AL31/12/2015
El objetivo de este formato es verificar al composición del saldo
de la cuenta 12 clientes, al cierre del ejercicio. Para efectos se
debe los datos siguientes:
Tipo de documento de identidad del cliente.
Numero de documento de identidad.
Apellidos y Nombres, denominación o razón
social.
Monto de cada cuenta por cobrar al cliente,
el deudor debe contar con un detalle de TABLA 2: TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
tercero.
0 OTROS TIPOS DE DOCUMENTOS
1 DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI)
4 CARNET DE EXTRANJERIA
6 REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
cobrar.
Fecha de emisión del comprobante
de pago.
FORMATO 3.6: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE
LA CUENTA 19 - PROVISIÓN PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA"
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
FECHA DE INICIO
DE LA OPERACIÓN
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
MÉTODO DE EVALUACIÓN APLICADO:
(TABLA 5)
(TABLA 6)
N° DESCRIPCIÓN
N° DESCRIPCIÓN 01 KILOGRAMOS
02 LIBRAS
01 MERCADERÍA 03 TONELADAS LARGAS
02 PRODUCTO TERMINADO 04 TONELADAS MÉTRICAS
05 TONELADAS CORTAS
03 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES - MATERIALES 06 GRAMOS
04 ENVASES Y EMBALAJES 07 UNIDADES
05 SUMINISTROS DIVERSOS 08 LITROS
09 GALONES
99 OTROS (ESPECIFICAR) 10 BARRILES
11 LATAS
12 CAJAS
13 MILLARES
14 METROS CÚBICOS
15 METROS
99 OTROS (ESPECIFICAR)