ClubeTrader

Introdução
Psicologia de um Trader de sucesso

O perigo esta aqui

Não aqui !!!
 Leis do Mercado
• O mercado vai para onde ele quer!
• O Mercado NUNCA esta caindo demais!
• O Mercado NUNCA esta subindo
demais!
• Estratégia é diferente de palpite!
• Se quer operar pela sorte é mais fácil ir
jogar no bicho!
• Coloque metas nos Gans e nos Loss!
• Não deixe um Gain virar Loss!
Cronograma da primeira parte do curso
• Abrindo conta na Corretora
• Configurando conta na corretora para day trader
• Como Tudo começou
• O Que é mercado Financeiro
• Analise Gráfica
• O Que é mini indici
• Candles
• Teoria de Down
• Fractal 5-3
Onde Tudo começou
• Um dos registros mais antigos sobre
operações em bolsa consta do ano de 1724,
onde Munehisa Homma fazia operações no
mercado futuro da bolsa de arroz de Dojima.
Ha uma lenda em que diz Munehisa Homma
que por meio da Análise Gráfica efetuou mais
de 100 operações consecutivas de ganhos na
bolsa de arroz Em 1750, escreveu alguns livros
que trazia, além de suas experiências de
mercado, a técnica de velas, ou castiçais,
conhecida atualmente como Candlestick.
• Mas apenas após 200 anos que os
estudos de Munehisa Homma,
foram levados para o ocidente
através de Steve Nison, que na
época era vice precidente da
Marril Lynch, que nos dias de hoje
é umas das maiores corretoras de
investimento do mundo.
 Análise Gráfica
A análise gráfica, ou análise técnica como também é conhecida, é o tipo de
análise cuja matéria prima é o gráfico histórico de preço dos ativos, que
podem ser ações, commodities, índices, etc.
Este tipo de analise é o mais utilizado pelos investidores de day trader,
embora seja uma análise fácil de ser compreendida, muitos investidores não
conseguem obter sucesso financeiro ao utilizá-la. Aqui, cabe ressaltar, que o
entendimento do gráfico é apenas uma pequena parte do caminho a ser
percorrido. Para fazer dinheiro através dessa interpretação é preciso utilizá-
la da maneira correta, sem tentar fazer previsões do futuro, além de
desenvolver um método eficaz de controle de risco.
A análise gráfica possui alguns princípios que sustentam e justificam o
método. É importante para o investidor que deseja utilizar esse tipo de
análise estar familiarizado com eles, afinal, para aqueles que acreditam na
análise gráfica, esses são a base de tudo. Vejamos quais são esses princípios..
 Os três pilares da analise gráfica
O preço desconta tudo
Para a análise gráfica o preço contém todas as
informações necessárias para o mercado. Não interessa
saber o motivo do movimento dos preços. Tanto faz se os
preços se moveram devido a crises mundiais, problemas de
administração na empresa, microeconomia, política,
notícias, etc.
É mais importante saber como os preços se movimentam
do que saber os motivos pelos quais eles se movimentam,
afinal, não importa o motivo, mas o preço sempre se
movimentará. É por isso que se diz que o preço desconta
tudo.Os preços se movem para refletir o comportamento
dos investidores, que podem agir impactados por algum
motivo específico, como notícias ou crises, ou
simplesmente por insegurança, pânico ou euforia
O preço segue uma tendência
A análise gráfica também parte do princípio de que os
preços se movimentam dentro de tendências bem
definidas. Isso gera muita dúvida e discussão por parte de
estudiosos, pois alguns acreditam no movimento aleatório
do mercado.
Embora possa se notar certa aleatoriedade nos
movimentos de curtíssimo prazo, quando passamos a
analisar períodos mais longos, podemos observar
tendências bem definidas, tornando esse tipo de
movimento um fato registrado nos gráficos. Essas
tendências podem ser explicadas por períodos onde o
otimismo dos investidores (tendência de alta) se sobressai
ao pessimismo (tendência de baixa), ou vice-versa.
Também é possível observar períodos de calmaria nos
mercados, quando os preços assumem posições laterais,
ou ainda, períodos de certa confusão, afinal, o sentimento
e a percepção dos investidores em relação ao mercado,
alteram-se com certa freqüência
Os ciclos se repetem
O último princípio é o de que os ciclos se repetem, ou seja, de
que acontecimentos passados se repetem no futuro. Essa
afirmação é um tanto quanto perigosa, pois pode dar a
impressão de que esse tipo de movimento se repete sempre da
mesma maneira como se repetiu no passado, e isso não é
verdade. O que acontece, é que os movimentos de alta e baixa
apresentam ciclos, e a história tem mostrado que esses ciclos
se repetem, mas não de maneira absolutamente simétrica ou
exata.
A repetição desses ciclos acontece, pois eles refletem o
comportamento da massa de investidores presentes no
mercado, que são basicamente movidos pela ganância e por
sentimentos como euforia e pânico.
É por isso que nem uma queda nem uma alta duram
infinitamente, afinal comprar um ativo em plena queda,
desperta a ganância de comprá-lo barato, esperando uma alta
para vendê-lo mais caro, assim como vender um ativo na alta,
representa o medo de perder dinheiro em caso de queda. São
esses sentimentos que sustentam as forças compradora e
vendedora, fazendo com que os ciclos do mercado se repitam
ao longo do tempo.
B3 (estilizado como [B]³ em referência às letras iniciais de Brasil, Bolsa, Balcão) é
a bolsa de valores oficial do Brasil, sediada na cidade de São Paulo. Em 2017, era a
quinta maior bolsa de mercado de capitais e financeiro do mundo, com patrimônio de
13 bilhões de dólares.[2]
A B3 surgiu sob o formato atual após a fusão da Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuros de São Paulo (BM&FBOVESPA) com a Central de Custódia e de Liquidação
Financeira de Títulos (CETIP), aprovada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e
pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) em 22 de março de
2017.[3] A BM&FBOVESPA havia surgido em 8 de maio de 2008, quando houve a fusão
da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), cuja criação remonta a 1890, e a Bolsa
de Mercadorias e Futuros (BM&F), fundada em 1917.[4]
A B3 está ligada a todas as bolsas de valores brasileiras, incluindo a Bolsa de Valores
do Rio de Janeiro (BVRJ), onde são negociados apenas títulos. O indicador de
referência é o Ibovespa. Em 29 de agosto de 2014 as empresas cotadas na Bovespa
bateram o maior recorde da história em valor de mercado, todas as 328 companhias
listadas na bolsa brasileira valiam 2,595 trilhões de reais.[5] A bolsa é uma entidade
autorreguladora que opera sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM
 Pregão nos dias de hoje
“Pregao” em 2009
Como pode ser observado nas imagens anteriores, não
são os melhores trader que se sobressaem no mercado
e sim os que mais se adaptam .
Mini índice, Candlestick e teoria de Down
 Mini Índices
• O Mini Índice é um contrato futuro derivado do Índice Bovespa. Quando ouvimos no jornal nacional que
hoje a bolsa subiu 2% por exemplo, eles estão se referindo a oscilação no dia do Ibovespa.
Mas o que realmente é o Índice Bovespa?
• Ele nada mais é do que uma carteira teórica de ações, composta pelas maiores empresas que compõe a
bolsa em um só contrato. Ou seja, ele agrupa as valorizações e desvalorizações dos papéis que mais
movimentam dinheiro na bolsa. Com isso, ele se torna um índice que é utilizado para se comparar todos os
outros investimentos do mercado de renda variável. Em termos técnicos dizemos que esta carteira teórica é
um benchmark para o mercado.
• Sendo assim, o Índice Futuro é um contrato feito com base nas oscilações do Ibovespa (IBOV), ou seja deriva
dele e portanto é denominado de derivativo.
• Existem dois tipos de contratos para se negociar o Índice Futuro na bolsa e ambos são medidos em pontos.
• O índice grande ou cheio que é o INDFUT
• E o mini índice WINFUT, que é o qual estamos buscando explicar nesse artigo
• A diferença entre eles é apenas o valor total do contrato. Cada ponto oscilado no INDFUT equivale a R$1,00
e no WINFUT R$0,20.
 CANDLESTICK
• CANDLESTICK (velas) È uma maneira de visualizar a variação de preço
em um determinado tempo gráfico. Seus padrões podem indicar
indecisões, força de mercado e ate mesmo confirmar entradas em
operações dependendo qual estratégia esteja usando na bolsa!
 CANDLESTICK

• A leitura de um de
Candles é muito
simples as principais
informações que
podem ser tiradas
estão ilustradas na
imagem ao lado

• Nas próximas aulas

abordaremos mais
sobre padrões de
Candlestick e como
utiliza-los para
aumentar nossos
lucros
 Teoria de Down
• A teoria Dow tem quase 100 anos, no entanto, mesmo com
os atuais mercados voláteis e voltados para a tecnologia os
componentes básicos da Teoria de Dow se mantêm válidos.
• Desenvolvida por Charles Dow, refinada por William
Hamilton e articulada por Robert Rhea, a Teoria de Dow
aborda não só a análise técnica e o preço da ação, mas,
também, a filosofia do mercado.
• Muitas das ideias e observações apresentadas por Dow e
Hamilton se tornaram axiomas de Wall Street. Enquanto há
aqueles que podem pensar que hoje é diferente, ler a Teoria
de Dow atesta que o mercado de ações se comporta como
há quase 100 anos atrás.

Charles Dow