MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN

MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA ELABORACIÓN Y

TRÁMITE DE ESTIMACIONES DE CONTRATOS

CLAVE: 18575-PA-OP-04

FEBRERO DE 2007

Home
 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CLAVE: 18575-PA-OP-04
PARA ELABORACIÓN Y TRÁMITE REVISIÓN: 1
DE ESTIMACIONES DE FECHA: FEB/2007
CONTRATOS HOJA: 1 DE 12
Home Índice Salir

ÍNDICE

Página

1.- Desarrollo (Descripción de las Actividades)........................................... 2

2.- Diagrama de Flujo................................................................................. 4

3.- Marco Normativo................................................................................... 7

4.- Anexos.................................................................................................. 8

5.- Sección de Firmas de Autorización y Cambios...................................... 12

Home Índice Salir

 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CLAVE: 18575-PA-OP-04
PARA ELABORACIÓN Y TRÁMITE REVISIÓN: 1
DE ESTIMACIONES DE FECHA: FEB/2007
CONTRATOS HOJA: 2 DE 12
Home Índice Salir

1.- Desarrollo (Descripción de las Actividades)

Dependencias Descripción de las Actividades Formatos

INICIA PROCEDIMIENTO

Viene del Procedimiento Administrativo para

Elaboración y Trámite de Generadores de Obra.

Viene del Procedimiento Administrativo para

Autorización de Precios Unitarios Extraordinarios.

Viene del Procedimiento Administrativo para Ajuste

de Costos.

Viene del Procedimiento Administrativo para

Recuperación de Pagos en Exceso al Contratista.

Por cada bitácora de obra, el Residente de Obra

deberá especificar y validar la obligación de
asentar en la misma los aspectos relevantes a la
revisión y autorización de las estimaciones.

Contratista 1.- Elabora la estimación de los trabajos ejecutados Estimación

con una periodicidad no mayor de un mes, y la
presenta al Supervisor de Obra dentro de un plazo
máximo de seis días naturales siguientes a la
fecha de corte de pago establecida en el contrato.

El Contratista deberá acompañar la estimación con

la documentación de apoyo establecida por la
Entidad.

Supervisión 2.- Recibe, revisa, firma y envía estimación a la

Residencia de Obra.

Residencia de Obra 3.- Recibe la estimación, hace constar en bitácora la

fecha en que presenta el Contratista la estimación,
verifica los documentos de apoyo y autoriza en un
plazo no mayor a quince días naturales a partir de
la fecha de recepción de la Supervisión.

Residencia de Obra 4.-¿La documentación cumple con todos los

requisitos?
SÍ: Pasa a la actividad No. 7
NO: Continúa en la actividad No. 5

Supervisión 5.- Recibe y entrega la estimación al Contratista para

su corrección.

Home Índice Salir

 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CLAVE: 18575-PA-OP-04
PARA ELABORACIÓN Y TRÁMITE REVISIÓN: 1
DE ESTIMACIONES DE FECHA: FEB/2007
CONTRATOS HOJA: 3 DE 12
Home Índice Salir

1.- Desarrollo (Descripción de las Actividades)

Dependencias Descripción de las Actividades Formatos

Contratista 6.- Recibe estimación y realiza las correcciones

procedentes.
Regresa a la actividad No. 2

Viene del Procedimiento Administrativo para

Retención Económica y/o Aplicación de Penas
Convencionales.

Residencia de Obra 7.- Autoriza estimación y en su caso, la registra en el

Sistema Institucional. Elabora documento que
certifique la ejecución de los trabajos o servicios
que incluye, en su caso, la notificación de los
descuentos por recuperar y amortización de
anticipos. Entrega al contratista copia de la
estimación y documento que certifiquen la
ejecución de los trabajos o servicios.

Ir al Procedimiento Administrativo para

Capitalización de Obra Pública.

Contratista 8.- Recibe copia de la estimación autorizada y original

del documento que certifique la ejecución de los
trabajos o servicios, elabora factura y nota de
crédito, en su caso y las presenta en ventanilla
única del Área de Finanzas para su pago.

Área de Finanzas 9.- Recibe original del documento que certifique la

ejecución de los trabajos o servicios, factura
original y nota de crédito en su caso, para
programar el pago dentro de los veinte días
naturales siguientes a la autorización de la
estimación por parte del Residente.

Área de Finanzas 10.-¿La factura y/o nota de crédito cumple con todos
los requisitos?
SÍ: Continúa en la actividad No. 11.
NO: Regresa en la actividad No. 8.

Área de Finanzas 11.-Entrega contrarecibo al Contratista y procede al

pago en la fecha programada. Resguarda la
factura original y el documento original que
certifique la ejecución de los trabajos o servicios.

TERMINA PROCEDIMIENTO

Home Índice Salir

 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CLAVE: 18575-PA-OP-04
PARA ELABORACIÓN Y TRÁMITE REVISIÓN: 1
DE ESTIMACIONES DE FECHA: FEB/2007
CONTRATOS HOJA: 4 DE 12
Home Índice Salir

2.- Diagrama de Flujo

Residencia Área
Contratista Supervisión Actividades Formatos
de Obra de Finanzas

Inicio INICIA PROCEDIMIENTO

Elaboración y Trámite Viene del Procedimiento Administrativo

de Generadores de Obra para Elaboración y Trámite de
Generadores de Obra.

Autorización de Precios Viene del Procedimiento Administrativo

Unitarios Extraordinarios para Autorización de Precios Unitarios
Extraordinarios.

Ajuste de Costos Viene del Procedimiento Administrativo

para Ajuste de Costos.

Viene del Procedimiento Administrativo

Recuperación de Pagos
para Recuperación de Pagos en Exceso al
en Exceso al Contratista
Contratista.

Por cada bitácora de obra, el Residente de

Obra deberá especificar y validar la
obligación de asentar en la misma los
aspectos relevantes a la revisión y
autorización de las estimaciones.

1 1.- Elabora la estimación de los trabajos Estimación

ejecutados con una periodicidad no mayor
de un mes, y la presenta al Supervisor de
Obra dentro de un plazo máximo de seis
días naturales siguientes a la fecha de
corte de pago establecida en el contrato.

El Contratista deberá acompañar la

A
estimación con la documentación de
apoyo establecida por la Entidad.

2 2.- Recibe, revisa, firma y envía estimación a

la Residencia de Obra.

3 3.- Recibe la estimación, hace constar en

bitácora la fecha en que presenta el
Contratista la estimación, verifica los
documentos de apoyo y autoriza en un
plazo no mayor a quince días naturales a
partir de la fecha de recepción de la
I Supervisión.

Home Índice Salir

 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CLAVE: 18575-PA-OP-04
PARA ELABORACIÓN Y TRÁMITE REVISIÓN: 1
DE ESTIMACIONES DE FECHA: FEB/2007
CONTRATOS HOJA: 5 DE 12
Home Índice Salir

2.- Diagrama de Flujo

Residencia Área
Contratista Supervisión Actividades Formatos
de Obra de Finanzas

SÍ
4 4.-¿La documentación cumple con todos los
requisitos?
NO SÍ: Pasa a la actividad No. 7
NO: Continúa en la actividad No. 5

5 5.- Recibe y entrega la estimación al

Contratista para su corrección.

6 6.- Recibe estimación y realiza las

correcciones procedentes.
Regresa a la actividad No. 2
A
Retención Económica Viene del Procedimiento Administrativo
y/o Aplicación de Penas para Retención Económica y/o Aplicación
Convencionales de Penas Convencionales.

7 7.- Autoriza estimación y en su caso, la

registra en el Sistema Institucional.
Elabora documento que certifique la
ejecución de los trabajos o servicios que
incluye, en su caso, la notificación de los
descuentos por recuperar y amortización
de anticipos. Entrega al contratista copia
de la estimación y documento que
certifiquen la ejecución de los trabajos o
servicios.
Capitalización de la
Obra Pública Ir al Procedimiento Administrativo para
Capitalización de Obra Pública

8 8.- Recibe copia de la estimación autorizada y

original del documento que certifique la
ejecución de los trabajos o servicios,
elabora factura y nota de crédito, en su
caso y las presenta en ventanilla única del
Área de Finanzas para su pago.
II

Home Índice Salir

 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CLAVE: 18575-PA-OP-04
PARA ELABORACIÓN Y TRÁMITE REVISIÓN: 1
DE ESTIMACIONES DE FECHA: FEB/2007
CONTRATOS HOJA: 6 DE 12
Home Índice Salir

2.- Diagrama de Flujo

Residencia Área
Contratista Supervisión Actividades Formatos
de Obra de Finanzas

II

9 9.- Recibe original del documento que

certifique la ejecución de los trabajos o
servicios, factura original y nota de crédito
en su caso, para programar el pago dentro
de los veinte días naturales siguientes a la
autorización de la estimación por parte del
Residente.
NO 1
B 10.-¿La factura y/o nota de crédito cumple con
0
todos los requisitos?
SÍ SÍ: Continúa en la actividad No. 11.
NO: Regresa en la actividad No. 8.

11 11.-Entrega contrarecibo al Contratista y

procede al pago en la fecha programada.
Resguarda la factura original y el
documento original que certifique la
ejecución de los trabajos o servicios.

Fin TERMINA PROCEDIMIENTO

Home Índice Salir

 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CLAVE: 18575-PA-OP-04
PARA ELABORACIÓN Y TRÁMITE REVISIÓN: 1
DE ESTIMACIONES DE FECHA: FEB/2007
CONTRATOS HOJA: 7 DE 12
Home Índice Salir

3.- Marco Normativo

L.O.P.S.R.M. R.L.O.P.S.R.M. POBALINES

ACTIVIDAD
(Artículo) (Artículo) (Punto)

71
96 - IV
1 54 pfo. 1 98 III.22, Bases, Inc. a)
100
102
86 - VIII
2
103 pfo. 3
84 – IX
3 54 pfo. 1 96 - IV III.22, Bases, Inc. a)
103 pfo. 2
84 – IX
7 54 pfo. 1 103 pfo. 1
113
92
8
99
III.22, Bases, Inc. a)
9 54 pfo. 2 y 4 99 A
III.22.1
III.22, Bases, Inc. a)
11 54 pfo. 2 y 4 99 A
III.22.1

L.O.P.S.R.M.- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con reformas y adiciones del mes de julio de 2005.
R.L.O.P.S.R.M.- Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con reformas y adiciones del
mes de noviembre de 2006.
POBALINES.- Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para
Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y Empresas Filiales, con vigencia del mes de julio de 2006.

Home Índice Salir

 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CLAVE: 18575-PA-OP-04
PARA ELABORACIÓN Y TRÁMITE REVISIÓN: 1
DE ESTIMACIONES DE FECHA: FEB/2007
CONTRATOS HOJA: 8 DE 12
Home Índice Salir

4.- ANEXOS

Página

4.1.- Formato de Estimación..................................................................... 9

Home Índice Salir

 1
FORMATO DE ESTIMACIÓN

Descripción
Obra: 2 No. De Contrato: 5
Monto del Contrato: 6
Contratista: 3
Estimación No.: Tipo de Moneda:
Diagrama

7 9
Periodo de Estimación: 4 8
Hoja:

Estimación de Trabajos Ejecutados

CANTIDAD DE OBRA IMPORTE
PRECIO
PARTIDA CONCEPTO UNIDAD ESTA ESTA
UNITARIO CONTRATO ESTIMACIÓN ACUMULADO ACUMULADO
ESTIMACIÓN

10 11 12 13 14 15 16 17 18

Home
Home
CONTRATOS
DE ESTIMACIONES DE

19 SUMAS: 19 20
IMPORTE CON ELETRA:

21
PARA ELABORACIÓN Y TRÁMITE

Centro Gestor: Fecha de Inicio: 34

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Centro Beneficio: 22 Fecha de Terminación: 35

Posición Financiera: 23
Plazo de Ejecución: 36
Elemento PEP: 24
Avance de Obra % 37
Centro de Costo: 25 Real
Fondo: 26 Programado Real

Cuenta Mayor: 27 Físico: 38 39

REVISIÓN: 1

Lugar: 28 Financiero: 40 41
HOJA: 9 DE 12

Fecha de firma de 29
FECHA: FEB/2007

AUTORIZÓ ACEPTÓ
Índice

Índice
autorización: REVISÓ
33
OBSERVACIONES: 30
31 32
CLAVE: 18575-PA-OP-04

Firmas: SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCIÓN

Salir
Salir

SUPERVISOR DE OBRA RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CLAVE: 18575-PA-OP-04
PARA ELABORACIÓN Y TRÁMITE REVISIÓN: 1
DE ESTIMACIONES DE FECHA: FEB/2007
CONTRATOS HOJA: 10 DE 12
Descripción Diagrama Home Índice Salir

INSTRUCTIVO DE LLENADO

Nombre del Formato:

Estimación

DATOS INSTRUCCIONES
1 Se indica Descripción del Área Responsable de los Trabajos.

2 Se indica Descripción de la Obra.

3 Se indica Razón Social del Contratista.

4 Se indica Periodo de Estimación.

5 Se indica número de Contrato

6 Se indica Monto del Contrato.

Se indica número Consecutivo de Estimación. (Cuando sea la última estimación

7
se le agregará “Final”).

8 Se indica número de Hoja de la Estimación.

9 Se indica Tipo de Moneda.

10 Se indica número de Concepto.

Se indica Descripción del Concepto, Asentado en Forma Ordenada: Anexo “C”,

11
Subsecuentes C-1, C-2,....(Convenios), Ajuste de Costos.

12 Se indica Unidad del Concepto de Trabajo

13 Se indica Precio Unitario por Concepto.

14 Se indica Cantidad de Obra del Contrato.

15 Se indica Cantidad de Obra Estimada por Concepto.

16 Se indica Cantidad de Obra Acumulada por Concepto.

Se indica Importe de esta Estimación, por concepto, tanto en Moneda Nacional

17
como en otra Moneda.

Se indica Importe Acumulado de esta Estimación, por concepto, tanto en Moneda

18
Nacional como en otra Moneda.

Se indica Importe Total de esta Estimación, tanto en Moneda Nacional como en

19
otra Moneda.

Home Índice Salir

 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CLAVE: 18575-PA-OP-04
PARA ELABORACIÓN Y TRÁMITE REVISIÓN: 1
DE ESTIMACIONES DE FECHA: FEB/2007
CONTRATOS HOJA: 11 DE 12
Descripción Diagrama Home Índice Salir

INSTRUCTIVO DE LLENADO
Nombre del Formato:
Estimación

DATOS INSTRUCCIONES
20 Se indica Importe Acumulado de Estimaciones.

21 Se indica el número del Centro Gestor.

22 Se indica el número del Centro Beneficio.

23 Se indica el número de la Posición Financiera.

24 Se indica el número del Elemento PEP

25 Se indica el número del Centro de Costo.

26 Se indica el número de Fondo.

27 Se indica el número de la Cuenta Mayor.

28 Se indica Lugar.

29 Se indica Fecha de Firma de Autorización de la Estimación.

30 Se indica Observaciones.

31 Se indica Nombre del Supervisor de Obra y su Firma Original.

32 Se indica Nombre del Residente de Obra y su Firma Original.

Se indica Nombre del Superintendente de Construcción de la Contratista y su

33
Firma Original.

34 Se indica Fecha de Inicio del Contrato.

35 Se indica Fecha de Terminación del Contrato.

36 Se indica Plazo de Ejecución del Contrato.

37 Se indica Avance de Obra %.

38 Se indica Avance Físico Programado.

39 Se indica Avance Físico Real.

40 Se indica Avance Financiero Programado.

41 Se indica Avance Financiero Real.

Home Índice Salir

 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CLAVE: 18575-PA-OP-04
PARA ELABORACIÓN Y TRÁMITE REVISIÓN: 1
DE ESTIMACIONES DE FECHA: FEB/2007
CONTRATOS HOJA: 12 DE 12
Home Índice Salir

5.- Sección de Firmas de Autorización

Elaboró: Revisó: Aprobó:

Ing. Bernardo Calva Irigoyen Ing. Eugenio Abreu Menéndez

Coordinador de Control de Procedimientos Jefe de la Unidad de Control de Gestión

Ing. José Ochoa Zúñiga

Ing. Alberto Malagamba Moguel Ing. Rubén Mejía Velasco Encargado del Despacho de la
Subgerente de Control de Información y Gerente de Programación y Control Subdirección de Ingeniería y Desarrollo
Procedimientos de Obras Estratégicas

Sección de Cambios

Iniciales, firma y fecha

Hoja Estado
Descripción
No. Revisión No.
Revisó Aprobó

Home Índice Salir