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Encerramento de Exercício

Encerramento de Exercício
Descrição detalhadas de botões
A seguir uma descrição detalhada de alguns botões que compõem esta
barra.
Barra de Ferramentas

- Enter – Utilizado para validar informações inseridas em campos que


variam de acordo com a transação em processo

Campo de Comando – é utilizado para executar uma


transação a partir de seu código.

Gravar – Serve para salvar informações inseridas em um


determinado documento.

Voltar – Retornar para a tela anterior à atual.

Logoff / Encerrar – Na tela SAP Easy Access este botão é utilizado


para efetuar o logoff do sistema. Dentro das transações, é utilizado para
finalizar a sua utilização e possui o nome de encerrar.
Encerramento Exercício.

FI 04
Sumário

•Fazer após validação da Luciana.


O encerramento do mês abrange todas as atividades
envolvidas no encerramento de um período contábil. Com o sistema
integrado a contabilidade irá realizar análise dos lançamentos gerados
em outros módulos (MM, SD, PP, CO, etc.). Essa análise deverá ser
feita durante o mês corrente para comunicar as possíveis correções
na origem do lançamento.

Além dos lançamentos automáticos, a contabilidade será


responsável por efetuar os ajustes e lançamentos manuais
pertinentes ao fechamento mensal.
Deverá ser montado um cronograma de fechamento e
divulgado para a Empresa, indicando os prazos e responsáveis para
todas as atividades, tais como:
Faturamento – Determinar o Horário de termino do faturamento (Ex.
00h01min do ultimo dia de cada mês);
Compras – Registro de todas as notas (físico e fiscal) que chegaram
à empresa até o ultimo dia do mês;
Financeiro – Registrar as baixas relativas ao mês de encerramento,
conciliação bancária, etc;
Ativo – Executar todos os acertos e baixas referentes ao mês de
encerramento;
Contabilidade – Execução de todos os lançamentos de provisões,
folha de pagamento, ajustes contábeis, etc.
O encerramento do exercício é dividido em duas fases:
No início do novo exercício, deve-se abrir o novo período contábil e
transportar o saldo do exercício anterior.
Em seguida, deve-se preparar e criar os balanços/demonstração do
resultado do exercício.
O sistema SAP oferece transações com os quais é possível
transportar o saldo para o novo exercício. Durante esse processo, as
contas de lucros e perdas são transportadas para uma ou mais contas
de lucros líquidos acumulados. Os saldos nas contas de balanço são
transportados para o novo exercício.
Lista de partidas individuais do Razão Visão do
Razão- FAGLL03

- Nessa transação é possível exibir partidas individuais de contas do razão.

Código da Transação – FAGLL03

Menu SAP - Contabilidade - Contabilidade financeira - Razão – Conta


– Exibir/Modificar partidas(novo)
Lista de partidas individuais do Razão Visão do
Razão- FAGLL03
Lista de partidas individuais do Razão Visão do
Razão- FAGLL03
5º Pressione “F8” ou clique em
“Executar”.

1º Informe a conta do razão a ser


consultada.

2º Entre com a empresa.

3º Selecione o status das partidas:


Se é partidas em Aberto, Partidas
Compensadas ou todas as partidas.

4º Selecionar Ledger.
Lista de partidas individuais do Razão Visão do
Razão- FAGLL03
Nessa tela é possível
verificar as contas,
valores entrados no
documento etc.
Modificar Taxa de Cambio – OB08 ou
S_BCE_68000174

Essa transação deve ser feita diariamente para alimentar o sistema com as
taxas de câmbio.

Código da Transação – OB08 ou


S_BCE_68000174

Menu SAP - Logística - Administração de materiais - Comércio


exterior/alfândega - Processamento geral com.exterior -
Import/Export - Ambiente - Moedas
Modificar Taxa de Cambio – OB08
Modificar Taxa de Cambio – OB08

1 - Selecionar Seleção
2 - Por conteúdo
Modificar Taxa de Cambio – OB08

Selecione os campos
desejados.
Modificar Taxa de Cambio – OB08

Categoria – sempre M
Moeda de destino – sempre BRL
Moeda de procedência – será a
moeda a ser lançada a taxa.
Modificar Taxa de Cambio – OB08

Clica na linha – copiar como, e


aparecerá uma linha nova a ser
preenchida.
Modificar Taxa de Cambio – OB08

Pressione “Enter”, e
aparecerá o último
lançamento feito na
primeira linha
Modificar Taxa de Cambio – OB08

O lançamento está pronto


para ser Gravado
Compensação automática– F.13
Você pode compensar partidas das contas de clientes, fornecedores
e G/L com o programa de compensação. O programa parametriza grupos de
partidas por conta de acordo com o critério especificado. Se o saldo do
grupo é zero em moeda local, as partidas são marcadas como compensadas.
Quando da compensação, o programa atualiza o número do documento de
compensação e a data da compensação na partida.

Código da Transação – F.13

Contabilidade Contabilidade financeira  Razão Trabalhos


periódicos Compensar automaticamente  Sem proposta de
Moeda de Compensação
Lançamento nas contas do Razão – F.13

Insira o código do cliente. Se


não souber, clique no match
code para pesquisar.
Consulta na FBL3N – Documentos a serem
compensados.

Insira o código do cliente. Se


não souber, clique no match
code para pesquisar.
Lançamento nas contas do Razão – F.13
6. Pressione “F8” ou
clique em 1. Insira a Empresa desejada
Executar. 1000, 1010 ou 1020
2. Digite o Exercício

3. Informe a Data de
lançamento.
Insira o código do cliente. Se
não souber, clique no match
code para pesquisar.

4. Flegue em Selecionar ctas.


Razão e a conta do razão
desejada.

5. Flegue em:
- “Data do doc. Mais recente
- Execução em Teste
- Docs. Compensáveis.
- Documentos não
compensáveis.
- Mensagem de Erro.
Lançamento nas contas do Razão – F.13

2º Clique em Voltar.

1º Verifique se houve alguma


mensagem de erro.
Insira o código do cliente. Se
não souber, clique no match
code para pesquisar.
Lançamento nas contas do Razão – F.13

2. Pressione “F8” ou clique


em “Executar”.

Insira o código do cliente. Se


não souber, clique no match
code para pesquisar.

1. Desflegue o campo
“Execução em Teste”.
Lançamento nas contas do Razão – F.13

Insira o código do cliente. Se


não souber, clique no match
code para pesquisar.

Partidas compensadas!!
Executar lançamentos Periódicos– F.14
Esta transação gera uma pasta contendo os lançamentos a serem efetivados
na Contabilidade. É a etapa seguinte a transação FBD1.

Código da Transação – F.14

Menu SAP - Contabilidade - Contabilidade financeira - Razão -


Trabalhos periódicos - Lançamentos periódicos – Executar.
Executar lançamentos Periódicos– F.14

Insira o código do cliente. Se


não souber, clique no match
code para pesquisar.
Executar lançamentos Periódicos– F.14

2º Pressione ‘F8” ou clique


em “Executar”.

1º Preencher os campos:
Empresa,
Documento (opcional),
Exercício
Período de prestação de
contas.
Nome da Pasta Batch Input
Nome do usuário.z
Informe a Empresa 1000, 1010 ou
1020 ou clique no matchcode .
Lançamento nas contas do Razão – F.14

Selecione a pasta desejada


e clique em “Processar”

Os lançamentos criados através da transação F.14, são


vinculados a uma pasta “Batch Input”. Executando a
transação SM35, temos acesso a pasta Batch Input,
para efetivação dos lançamentos na Contabilidade.
Lançamento nas contas do Razão – F.14
Lançamento nas contas do Razão – F.14

Dê “Enter” até
que ocorra todos
os lançamentos!!
Lançamento nas contas do Razão – F.14

Clique em “Síntese de pastas”.


Lançamento nas contas do Razão – F.14

Pastas processadas com


sucesso!!
Criar Documento de Provisão -FBS1

Através desta transação criaremos o documento de Provisão.

Código da Transação – FBS1

Menu SAP - Contabilidade - Contabilidade financeira - Razão-


Trabalhos periódicos – Encerramento – Avaliar – Criar Doc.de provisão.
Criar Documento de Provisão -FBS1
4º Pressione
este ícone ou
ENTER para
continuar. 1ºInforme o código do fornecedor
que você deseja exibir.

2º Informe a Empresa 1000/ 1010


ou 1020

3º Ícone para
marcar todos os
dados.
Criar Documento de Provisão -FBS1
4º Pressione
este ícone ou
ENTER para
continuar. 1ºInforme o código do Ofornecedor
Documento de Provisão é
que você deseja exibir.
uma forma de lançamento
onde o usuário realiza o
lançamento e já programa sua
2º Informe a Empresa 1000/ 1010 (estorno). Este poderá
reversão
ou 1020 ser utilizado no lançamento de
diversas provisões na
Contabilidade.

Após a criação do documento,


3º Ícone para o usuário deverá processar uma
marcar todos os segunda transação para anular
dados. os documentos de provisão
criados.
Criar Documento de Provisão -FBS1
1. Informe:
4. Clique em “Avançar” ou Dê
4º Pressione
“Enter”.
este ícone ou - Data documento;
ENTER para
continuar. 1ºInforme o código do -Ofornecedor
Data Lançamento;
- Documento de Provisão é
Tipo documento;
que você deseja exibir.
uma forma de lançamento
- Empresa;
-onde o usuário realiza o
Período;
lançamento e já programa
- Campo Referência sua Cab.
e txt.
2º Informe a Empresa 1000/ 1010
reversão
Doc. (estorno). Este poderá
ou 1020 ser utilizado no lançamento de
diversas provisões na
Contabilidade.

2.Após
Digite Motivo do
a criação dedocumento,
lançamento
3º Ícone para inverso e a data de estorno
o usuário deverá processar uma ou
marcar todos os clique transação
segunda no matchcode e selecione
para anular
dados. as opções desejadas.
os documentos de provisão
criados.

3. Insira a Chave de lançamento e a


conta contábil.
Criar Documento de Provisão -FBS1
4º Pressione
este ícone ou
ENTER para
continuar. 1ºInforme o códigoInforme
do Ofornecedor
o Montante.
Documento de Provisão é
que você deseja exibir.
uma forma de lançamento
onde o usuário realiza o
lançamento e já programa sua
2º Informe a Empresa 1000/ 1010 (estorno). Este poderá
reversão
ou 1020 ser utilizado no lançamento de
diversas os provisões
Preencha campos na
Contabilidade.
“Atribuição” e “Texto”.

Após a criação do documento,


3º Ícone para o usuário deverá processar uma
marcar todos os segunda transação para anular
dados. os documentos de provisão
Insira a chave de lançamento
criados.
e a conta contábil.
Criar Documento de Provisão -FBS1
4º Pressione
este ícone ou em
3º Clique “Simular”.
ENTER para
continuar. 1ºInforme o código1ºdoInforme
fornecedor
o Montante.
O Documento de Provisão é
que você deseja exibir.
uma forma de lançamento
onde o usuário realiza o
lançamento e já programa sua
2º Informe a Empresa 1000/ 1010 (estorno). Este poderá
reversão
ou 1020 ser utilizado no lançamento de
2ºdiversas
Preencha os provisões
campos na
Contabilidade.
“Atribuição” e “Texto”.

Após a criação do documento,


3º Ícone para o usuário deverá processar uma
marcar todos os segunda transação para anular
dados. os documentos de provisão
criados.
Criar Documento de Provisão -FBS1
4º Pressione
este ícone ou
ENTER para
continuar. 1ºInforme o códigoOdo fornecedorestando Ok,
lançamento
O Documento de Provisão é
clique
que você deseja exibir. em “Gravar”.
uma forma de lançamento
onde o usuário realiza o
lançamento e já programa sua
2º Informe a Empresa 1000/ 1010 (estorno). Este poderá
reversão
ou 1020 ser utilizado no lançamento de
diversas provisões na
Contabilidade.

Após a criação do documento,


3º Ícone para o usuário deverá processar uma
marcar todos os segunda transação para anular
dados. os documentos de provisão
criados.
Criar Documento de Provisão -FBS1
4º Pressione
este ícone ou
ENTER para
continuar. 1ºInforme o código do Ofornecedor
Documento de Provisão é
que você deseja exibir.
uma forma de lançamento
onde o usuário realiza o
lançamento e já programa sua
2º Informe a Empresa 1000/ 1010 (estorno). Este poderá
reversão
ou 1020 ser utilizado no lançamento de
diversas provisões na
Contabilidade.

Após a criação do documento,


3º Ícone para o usuário deverá processar uma
marcar todos os segunda transação para anular
dados. os documentos de provisão
criados.
Anular documento de provisão – F.81
Esta transação efetua estorno do documento do pré-editado no SAP.

Código da Transação – F.81

Menu SAP - Contabilidade - Contabilidade financeira - Razão-


Trabalhos periódicos – Encerramento – Avaliar – Anular documento de
provisão.
Anular documento de provisão – F.81
4º Pressione
este ícone ou
ENTER para
continuar. 1ºInforme o código do fornecedor
que você deseja exibir.

2º Informe a Empresa 1000/ 1010


ou 1020

3º Ícone para
marcar todos os
dados.
Anular documento de provisão – F.81
4º Pressione
4º Pressione “F8” ou clique em 1º Informe:
este ícone ou
“Executar”.
ENTER para - Empresa
continuar. 1ºInforme o código do fornecedor
- Nº documento
que você deseja exibir.
- Exercício
- Tipo de documento
2º Informe a Empresa 1000/ 1010
ou 1020
2º Digite:
Data de lançamento
Data de entrada.
3º Ícone para
marcar todos os
dados.

3º Flegue o Campo “Execução


de teste”
Anular documento de provisão – F.81
4º Pressione Caso não Dê nenhuma
este ícone ou mensagem de erro clique em
ENTER para “Voltar”.
continuar. 1ºInforme o código do fornecedor
que você deseja exibir.

2º Informe a Empresa 1000/ 1010


ou 1020

3º Ícone para
marcar todos os
dados.
Anular documento de provisão – F.81
4º Pressione
este ícone ou
ENTER para
continuar. 1ºInforme o código do fornecedor
2º Pressione “F8” ou clique em
que você deseja exibir.
“Executar”.

2º Informe a Empresa 1000/ 1010


ou 1020

3º Ícone para
marcar todos os 1º Desflegue o campo “Execução
dados. de teste”
Anular documento de provisão – F.81
4º Pressione
este ícone ou
ENTER para
Documentos
continuar. 1ºInforme o código do fornecedor Estornados
que você deseja exibir.

2º Informe a Empresa 1000/ 1010


ou 1020

3º Ícone para
marcar todos os
dados.
Compensar Conta do Razão – F-03

Essa transação executa a compensação, ou conciliação manual de valores


entre contas do razão.

Código da Transação – F-03

Menu SAP - Contabilidade - Contabilidade financeira - Razão - Conta


- Compensar.
Compensar Conta do Razão – F-03
Compensar Conta do Razão – F-03

3º Clique em “Processar PA”

1 - Preencher os campos
2 – Clique “Nenhum”
Compensar Conta do Razão – F-03

5º Clicar em
Gravar

4º Selecione as partidas
correspondentes.
Compensar Conta do Razão – F-03

Documento Registrado na Empresa 1020.


Importar dados de arquivo eletrônico – FF.5

Essa transação faz o download dos arquivos de banco, tanto de extrato,


como de pagamento.

Código da Transação – FF.5

Menu SAP - Contabilidade - Financial Supply Chain Management -


Administração de caixa e de liquidez - Administração de caixa -
Extradas - Extrato de conta eletrônico - Importar.
Importar dados de arquivo eletrônico – FF.5
Importar dados de arquivo eletrônico – FF.5

Preencha as informações selecionadas


conforme abaixo:
-Importar dados

-Formato extrato: cobrança/pagar Itau - Brasil


SEMPRE !

-File dump -> Selecione o arquivo .

-Marque:
Imprimir extrato de conta;
Imprimir Log de lançamento;
Imprimir estatística.

Clique no Relógio.
Importar dados de arquivo eletrônico – FF.5

Nessa tela você visualiza as Regras


de contabilizações que ocorreram
na importação do arquivo.
Importar dados de arquivo eletrônico – FF.5

Clique em voltar até visualizar o


relatório detalhado do retorno.
Importar dados de arquivo eletrônico – FF.5

Por ser o retorno do


pagamento
automático, o
pagamento rejeitado,
o próprio SAP
executará o estorno
da partida para
reprocessamento.
Lançar Adiantamento Fornecedor – F-48

Essa transação executa o pagamento manual de um adiantamento com a


compensação entre a solicitação e o pagamento, já a F-53 não faz essa
compensação.
Apesar de ser uma transação de pagamento, esta também não emite
borderô bem como a F-53.
No SAP uma solicitação de adiantamento só gera um lançamento estatístico,
e somente após o pagam,desta é que o lançamento contábil é gerado.

Código da Transação – F-48

Menu SAP - Contabilidade - Contabilidade financeira - Fornecedor -


Lançamento - Adiantamento - Adiantamento.
Lançar Adiantamento Fornecedor – F-48
Lançar Adiantamento Fornecedor – F-48

Preencher os campos com as informações solicitadas.


No campo “Referência” incluir o número do documento
que será pago.
E caso seja uma solicitação feita em moeda estrangeira, no
campo “Moeda interna câm” deverá ser preenchida com a
moeda utilizada e a cotação paga.

FORNECEDOR:
Selecionar o fornecedor a ser
efetuado o pagamento e incluir o
código do razão especial “A” de
adiantamento.

DADOS BANCÁRIOS:
São as informações relacionadas à conta
que efetuará a baixa..
Lançar Adiantamento Fornecedor – F-48

4º Após preenchimento clique em


Após
“Solicitações” preenchimento
para localizar a clique em
solicitação “Solicitações”
de adiantamento paraa localizar
ser a
paga. solicitação de adiantamento a ser
paga.
Lançar Adiantamento Fornecedor – F-48

4º Após preenchimento clique em


“Solicitações” para localizar a
solicitação de adiantamento a ser
paga.

Clique na solicitação
que está sendo paga e
após em “Criar
adiantamento”.
Lançar Adiantamento Fornecedor – F-48

4º Após preenchimento clique em


“Solicitações” para localizar a
solicitação de adiantamento a ser
paga.
Lançar Adiantamento Fornecedor – F-48

4º Após preenchimento clique em


“Solicitações” para localizar a
solicitação de adiantamento a ser
paga.

Verifique o
lançamento
em si e clique
em “gravar”.
Lançar Adiantamento Fornecedor – F-48

4º Após preenchimento clique em


“Solicitações” para localizar a
solicitação de adiantamento a ser
paga.

Documento Registrado!!
Lançar Saída de Pagamento – F-53

Essa transação executa pagamentos e baixas de forma manual, sem a


impressão de borderôs.
Vale ressaltar que só efetuamos pagamentos de títulos liberados para
pagamento.

Código da Transação – F-53

Menu SAP - Contabilidade - Contabilidade financeira - Fornecedor -


Lançamento - Saída de pagamentos - Lançar
Lançar Saída de Pagamento – F-53
Lançar Saída de Pagamento – F-53
O campo “Moeda taxa” será
Insira a Empresa 1000, utilizado quando se tratar de
1010 ou 1020 pagamento de título em moeda
estrangeira.

O campo “Referência” deverá ser


preenchido com o número do
documento a ser pago.

DADOS BANCÁRIOS:
É a conta contábil de saída onde
ocorrerá o pagamento ou conta que
será baixado o pagamento.

SELEÇÃO DE PARTIDAS EM
ABERTO:
São as informações do
fornecedor cuja partida será
paga/baixada.
Lançar Saída de Pagamento – F-53
Insira a Empresa 1000,
1010 ou 1020

O campo “Referência” deverá ser


preenchido com o número do
documento a ser pago.
Selecione as partidas a serem baixadas,
clicando duas vezes para incluir ou excluir
DADOS
do calculo BANCÁRIOS:
baseado no montante
É a conta
informado contábil de saída onde
anteriormente.
ocorrerá o pagamento ou conta que
será baixado o pagamento.

SELEÇÃO DE PARTIDAS EM
ABERTO:
Caso o saldo dê zero.
Sãoaasliquidação.
Salve informações do
fornecedor cuja partida será
paga/baixada.
Porém nesse momento
poderemos definir que trata-
se de um pagamento parcial
(com saldo a pagar
posteriormente) ou residual
(que não gera diferença a ser
paga posteriormente).
Lançar Saída de Pagamento – F-53
Insira a Empresa 1000,
1010 ou 1020

O campo “Referência” deverá ser


preenchido com o número do
documento a ser pago.
Selecione as partidas a serem baixadas,
clicando duas vezes para incluir ou excluir
DADOS
do calculo BANCÁRIOS:
baseado no montante
É a conta
informado contábil de saída onde
anteriomente.
ocorrerá o pagamento ou conta que
será baixado o pagamento.

SELEÇÃO DE PARTIDAS EM
ABERTO:
Caso o saldo dê zero.
Sãoaasliquidação.
Salve informações do
fornecedor cuja partida será
Documento Registrado. paga/baixada.
Porém nesse momento
poderemos definir que trata-
se de um pagamento parcial
(com saldo a pagar
posteriomente) ou residual
(que não gera diferença a ser
paga posteriormente).
Lançar Saída de Pagamento – F-53

PAGAMENTO PARCIAL
Lançar Saída de Pagamento – F-53
O campo “Moeda taxa” será
Insira a Empresa 1000, utilizado quando se tratar de
1010 ou 1020 pagamento de título em moeda
estrangeira.

O campo “Referência” deverá ser


preenchido com o número do
documento a ser pago.

DADOS BANCÁRIOS:
É a conta contábil de saída onde
ocorrerá o pagamento ou conta que
será baixado o pagamento.

SELEÇÃO DE PARTIDAS EM
ABERTO:
São as informações do
fornecedor cuja partida será
paga/baixada.
Lançar Saída de Pagamento – F-53
Insira a Empresa 1000,
1010 ou 1020

O campo “Referência” deverá ser


preenchido com o número do
documento a ser pago.
Selecione as partidas a serem baixadas,
clicando duas vezes para incluir ou excluir
DADOS
do calculo BANCÁRIOS:
baseado no montante
Clique em Dar baixa diferença.
É a conta
informado contábil de saída onde
anteriomente.
ocorrerá o pagamento ou conta que
será baixado o pagamento.

SELEÇÃO DE PARTIDAS EM
ABERTO:
Caso o saldo dê zero.
Sãoaasliquidação.
Salve informações do
fornecedor cuja partida será
paga/baixada.
Porém nesse momento
poderemos definir que trata-
se de um pagamento parcial
(com saldo a pagar
posteriomente) ou residual
(que não gera diferença a ser
paga posteriormente).
Lançar Saída de Pagamento – F-53
Insira a Empresa 1000,
1010 ou 1020

O campo “Referência” deverá ser


preenchido com o número do
documento a ser pago.
Selecione as partidas
2 - Clique a serem
em Selecionar PA.baixadas,
clicando duas vezes para incluir ou excluir
DADOS
do calculo BANCÁRIOS:
baseado no montante
É a conta
informado contábil de saída onde
anteriomente.
ocorrerá o pagamento ou conta que
será baixado o pagamento.
1 - Entre com a Chave de lançamento e a
conta do fornecedor.SELEÇÃO DE PARTIDAS EM
ABERTO:
Caso o saldo dê zero.
Sãoaasliquidação.
Salve informações do
fornecedor cuja partida será
paga/baixada.
Porém nesse momento
poderemos definir que trata-
se de um pagamento parcial
(com saldo a pagar
posteriomente) ou residual
(que não gera diferença a ser
paga posteriormente).
Lançar Saída de Pagamento – F-53
Insira a Empresa 1000,
1010 ou 1020
Entre com o montante da diferença depois
clique em Processar PA.
O campo “Referência” deverá ser
preenchido com o número do
documento a ser pago.
Selecione as partidas a serem baixadas,
clicando duas vezes para incluir ou excluir
DADOS
do calculo BANCÁRIOS:
baseado no montante
É a conta
informado contábil de saída onde
anteriomente.
ocorrerá o pagamento ou conta que
será baixado o pagamento.

SELEÇÃO DE PARTIDAS EM
ABERTO:
Caso o saldo dê zero.
Sãoaasliquidação.
Salve informações do
fornecedor cuja partida será
paga/baixada.
Porém nesse momento
poderemos definir que trata-
se de um pagamento parcial
(com saldo a pagar
posteriomente) ou residual
(que não gera diferença a ser
paga posteriormente).
Lançar Saída de Pagamento – F-53
Insira a Empresa 1000,
1010 ou 1020

O campo “Referência” deverá ser


preenchido com o número do
documento a ser pago.
Selecione as partidas a serem baixadas,
clicando duas vezes para incluir ou excluir
do Com o saldo
DADOS
calculo zerono
clique
BANCÁRIOS:
baseado em gravar
montante
É a conta
informado contábil de saída onde
anteriomente.
ocorrerá o pagamento ou conta que
será baixado o pagamento.

SELEÇÃO DE PARTIDAS EM
ABERTO:
Caso o saldo dê zero.
Sãoaasliquidação.
Salve informações do
fornecedor cuja partida será
paga/baixada.
Porém nesse momento
poderemos definir que trata-
se de um pagamento parcial
(com saldo a pagar
posteriomente) ou residual
(que não gera diferença a ser
paga posteriormente).
Lançar Saída de Pagamento – F-53
Insira a Empresa 1000,
1010 ou 1020

O campo “Referência” deverá ser


preenchido com o número do
documento a ser pago.
Selecione as partidas a serem baixadas,
clicando
Saída deduas vezes para
pagamento incluircom
Efetuada ou excluir
do DADOS
calculo
Sucesso!!! BANCÁRIOS:
baseado no montante
É a conta
informado contábil de saída onde
anteriomente.
ocorrerá o pagamento ou conta que
será baixado o pagamento.

SELEÇÃO DE PARTIDAS EM
ABERTO:
Caso o saldo dê zero.
Sãoaasliquidação.
Salve informações do
fornecedor cuja partida será
paga/baixada.
Porém nesse momento
poderemos definir que trata-
se de um pagamento parcial
(com saldo a pagar
posteriomente) ou residual
(que não gera diferença a ser
paga posteriormente).
Lançar Saída de Pagamento – F-53

PAGAMENTO RESIDUAL
Lançar Saída de Pagamento – F-53
O campo “Moeda taxa” será
Insira a Empresa 1000, utilizado quando se tratar de
1010 ou 1020 pagamento de título em moeda
estrangeira.

O campo “Referência” deverá ser


preenchido com o número do
documento a ser pago.

DADOS BANCÁRIOS:
É a conta contábil de saída onde
ocorrerá o pagamento ou conta que
será baixado o pagamento.

SELEÇÃO DE PARTIDAS EM
ABERTO:
São as informações do
fornecedor cuja partida será
paga/baixada.
Lançar Saída de Pagamento – F-53

2º Clique em Parte residual.

1º Perceba que consta um valor


de R$ 500,00 não atribuído..
Lançar Saída de Pagamento – F-53

Entre com o valor da diferença e


o motivo, no caso do exemplo:
desconto.
Zerando clique em gravar.
Lançar Saída de Pagamento – F-53
Pagamento Automático – F110

Apesar do nome, essa transação não executa somente pagamentos


automáticos, mas todos os tipos de pagamento:
-Manuais, através de borderôs;
-Automáticos, através de arquivos.

Código da Transação – F110

Menu SAP - Contabilidade - Contabilidade financeira - Clientes -


Tarefas periódicas - Pagar.
Pagamento Automático – F110
Pagamento Automático – F110

Dia da execução é o dia efetivo do


pagamento.

Identificação é o Nome do lote a ser


gerado e que poderá ser localizado
na FBL1N.
Clicando no macthcode (F4),
poderemos visualizar todos os já
gerados.
Pagamento Automático – F110

Nesta guia iremos incluir os parâmetros


dos pagamentos a serem localizados
pelo SAP.
Empresas: são as empresas que o SAP
vai buscar os pagamentos liberados.
Forma de Pagamento: são as formas
que serão utilizadas para essa proposta.
Prox dia lan: É o próximo dia que será
rodado o programa de pagamento,
basicamente é sempre o dia seguinte.
Fornecedor: Caso queria efetuar
pagamento para somente um ou um
grupo.
Pagamento Automático – F110

Nessa Ficha de Registro


“Seleção livre”, você pode
inserir valores como tipo de
documento no nome do campo
e valores com os números
documentos que deseja buscar
na F110.

Obs. Por enquanto não


usaremos esse campo!
Pagamento Automático

Iremos selecionar sempre o primeiro,


terceiro e quarto item.

Caso, na guia “Parâmetro” ,tenha fixado


algum fornecedor ou grupo, essa
informação deverá ser repetida aqui .
Pagamento Automático – F110

Nessa guia iremos determinar que tipo


de pagamento será feito e por qual
banco: automático (arquivo), manual
(borderô) ou cheque buscando a sua
variante correspondente.

Após clique em Gravar.


Pagamento Automático – F110

Os parâmetros da proposta são


gerados e para gerar a proposta de
pagamento clique em “Proposta”.
Pagamento Automático – F110
Marque a opção Exec.
Imediantamente.
Pagamento Automático – F110

Deveremos clicar em status até a


proposta ser liberada e ficar verde.
Pagamento Automático – F110

A partir daí poderemos verificar a


proposta gerada, clicando em
“visualizar proposta”.
Pagamento Automático

Cada linha representa um ou um


agrupamento de títulos por
Para descobrir o erro clique duas vezes na linha fornecedor.
do fornecedor . . . Os que estão em verde, estão ok !

O campo saída de pagamentos


apresenta o montante a ser pago
que está ok.

Qualquer pagamento desta


proposta poderá ser bloqueado
para não ser pago.
Pagamento Automático – F110

. . . poderemos verificar o motivo do erro


. . . poderemos bloquear a partida aqui e
a fatura não será paga.
. . . Poderemos dar um desconto, que o
pagamento continuará sendo
automático, tanto em valor como em
percentual.
Pagamento Automático – F110

1 – Clique em Ciclo de
pagamento

Estando tudo correto vamos


gerar o pagamento, e é
nesse momento que as
partidas são compensadas.
Por isso devemos ter muita
atenção, pois o estorno é
manual documento a
documento.
2 - Clique aqui
Pagamento Automático – F110

O arquivo ainda não está


disponível na pasta,
clique em “impressão”
para gerar o arquivo na
pasta de envio.
Pagamento Automático – F110

O ponto de interrogação
deve ser trocado por
uma letra ou número e
clique em continuar.
Pagamento Automático – F110

Para visualizar todos os


arquivos gerados nesta
proposta clique em
“Ambiente - Meio de
pagamento – dados
administrativos ids”
Pagamento Automático – F110

Informe o nome do arquivo


Pagamento Automático – F110

Esse símbolo representa que já foi


feito o download do arquivo.
Pagamento Automático – F110

Programa de pagamento
Executado!!
Entrar documento conta do Razão – FB50

Entrar documento de conta do Razão

Código da Transação – FB50

Menu SAP - Contabilidade - Contabilidade financeira - Razão -


Lançamento - Entrar documento de conta do Razão.
Entrar documento conta do Razão – FB50
Entrar documento conta do Razão – FB50

1º Preencher a Data
documento, Data do
lançamento, numero da
conta Razão, débito e crédito.
As datas de documento e
lançamento devem ser iguais.

2º Clique em “Simular”
Entrar documento conta do Razão – FB50

Se o lançamento
estiver ok, clique
emaGravar
Preencher Data
documento, Data do
lançamento, numero da
conta Razão, debito e credito.
As datas de documento e
lançamento devem ser iguais.
Gravar.
Entrar documento conta do Razão – FB50

Preencher a Data
documento, Data do
lançamento, numero da
conta Razão, debito e credito.
As datas de documento e
lançamento devem ser iguais.
Gravar.
Avaliação em Moeda Estrangeira
FAGL_FC_VAL
• Nessa transação é verificado a diferença total de todas as partidas de conta em aberto é lançada em uma
conta de ajuste de balanço, retendo, assim, o saldo da conta original. Ganhos ou perdas de flutuações de
taxa de câmbio da avaliação são entrados como lançamentos de contrapartida em contas de despesa e
receitas separadas para obter diferenças de taxa de câmbio. Se você executar uma atualização e entrar o
nome de uma pasta para a pasta batch input, poderá executar a pasta depois que ela for criada. Para obter
mais informações, consulte a Documentação do processo empresarial Executar pastas batch input.

Código da Transação- FAGL_FC_VAL

Contabilidade Contabilidade financeira Razão Trabalhos


periódicos Encerramento Avaliar Avaliação em moeda
estrangeira (novo)
Avaliação em Moeda Estrangeira
FAGL_FC_VAL
Avaliação em Moeda Estrangeira
FAGL_FC_VAL

A primeira vez que


abrir essa transação ,
abrirá essa tela .
Avaliação em Moeda Estrangeira
FAGL_FC_VAL

1º Informe os seguintes dados:


-Empresa;
-Data fixada da avaliação;
-Área de avaliação.

2 º Selecione a ficha de registro


Lançamentos.

3º Flegue o campo “Lançar


avaliação Imediatamente”.
Avaliação em Moeda Estrangeira
FAGL_FC_VAL

2º No campo Nome da pasta batch input,


informe um nome. Caso não seja especificado, o
sistema automaticamente irá gerar uma pasta
com o nome FAGL_FC_VALU

3º Selecionar em Parâmetros de
Lançamento, os dados para Estorno.
Avaliação em Moeda Estrangeira
FAGL_FC_VAL

1º Selecione a ficha
de registro “Parts.
Em aberto: livro
auxil.”

Flegue o campo2º“Avaliar Fornecedores”


Selecione Avaliar e digite
o Fornecedor desejado ou clique no matchcode e
Fornecedores.
selecione o fornecedor desejado.

3º Selecione as opções
Avaliar Clientes.
Avaliação em Moeda Estrangeira
FAGL_FC_VAL

1º Selecione a ficha
de registro “Parts.
1º Selecione
Em aberto:a ficha
livro de registro
“Parts. Em aberto:contas Razão
auxil.”

Flegue o campo2º “Avaliar Fornecedores”


Selecione
2º Flegue “Avaliar conta do e digite
Avaliar
o Fornecedor desejado ou clique no matchcode e
Razão”
selecione
Fornecedores.
e informe
o fornecedor a conta
desejado.
desejada.

3º Selecione as opções
Avaliar Clientes.
Avaliação em Moeda Estrangeira
FAGL_FC_VAL

1º Selecione a ficha
de registro1º“Parts.
Selecione a Ficha de
1º Selecione
Em aberto:a ficha
livro de registro
registro “Saldos conta
“Parts. Em aberto:contas Razão
auxil.” Razão”

Flegue o campo2º “Avaliar Fornecedores”


2º Flegue
2º Selecione
“Avaliar
Flegue o conta
campo do e digite
Avaliar
o Fornecedor desejado ou clique no matchcode e
Razão”
selecione
Fornecedores.
e informe
oAval. Saldos
fornecedor a conta
conta
desejado.
Razãodesejada.
e informe a conta
desejada.
3º Selecione as opções
Avaliar Clientes.
Avaliação em Moeda Estrangeira
FAGL_FC_VAL

Pressione “F8” ou clique Selecione a opção Aval.


em “Executar”. 1º Selecione a ficha
Saldos conta razão
de registro “Parts.
1º Selecione
Em aberto:a ficha
livro de registro
“Parts. Em aberto:contas Razão
auxil.”

Flegue o campo2º “Avaliar Fornecedores”


Selecione
2º Flegue “Avaliar conta do e digite
Avaliar
o Fornecedor desejado ou clique no matchcode e
Razão”
selecione
Fornecedores.
e informe
o fornecedor a conta
desejado.
desejada.

3º Selecione as opções
Avaliar Clientes.
Avaliação em Moeda Estrangeira
FAGL_FC_VAL

Selecione a opção Aval.


1º Selecione a ficha
Saldos conta razão
de registro “Parts.
1º Selecione
Em aberto:a ficha
livro de registro
“Parts. Em aberto:contas Razão
auxil.”

Flegue o campo2º “Avaliar Fornecedores”


Selecione
2º Flegue “Avaliar conta do e digite
Avaliar
o Fornecedor desejado ou clique no matchcode e
Razão”
selecione
Fornecedores.
e informe
o fornecedor a conta
desejado.
desejada.

3º Selecione as opções
Avaliar Clientes.
Avaliação em Moeda Estrangeira
FAGL_FC_VAL

Selecione a opção Aval.


1º Selecione a ficha
Saldos conta razão
de registro “Parts.
1º Selecione
Em aberto:a ficha
livro de registro
“Parts. Em aberto:contas Razão
auxil.”

Flegue o campo2º “Avaliar Fornecedores”


Selecione
2º Flegue “Avaliar conta do e digite
Avaliar
o Fornecedor desejado ou clique no matchcode e
Razão”
selecione
Fornecedores.
e informe
o fornecedor a conta
desejado.
desejada.

3º Selecione as opções
Avaliar Clientes.
Avaliação em Moeda Estrangeira
FAGL_FC_VAL

Selecione a opção Aval.


Resultado: 1º Selecione a ficha Saldos conta razão
de estrangeira
Os lançamentos de moeda registrono“Parts.
sistema são
1º Selecione
representados no balanço
Em a ficha
financeiro com
aberto: avaliaçãode registro
livro da data atual.
Dois tipos de documentos são lançados:
“Parts. Em aberto:contas Razão
auxil.”
1) Documentos referentes ao período atual
para representar a “reavaliação”.
2) Documentos no período “seguinte” para
“estornar” os primeiros lançamentos.
Flegue oOcampo 2º“Avaliar Fornecedores”
Selecione Avaliar e de
digite
2º Flegue sistema“Avaliar
gera conta
um relatório de do
Avaliação
o Fornecedor
moeda estrangeira exibindodesejado oudeclique
os detalhes no matchcode
quais contas, por e
documento, Razão”
foram
selecione “reavaliadas”.
o fornecedor
Fornecedores.
e informe
Os dadosadoconta
documento
desejado.
incluem Montante em moeda estrangeira, Montante em moeda
desejada.
local, Taxa de câmbio (original), Taxa de câmbio (nova), Data de
lançamento e Nova diferença.
A conta Reavaliação de moeda estrangeira de
ganho/perda não realizados obtém débitos e créditos
3º Selecione as baseados
opções
na determinação de ganho/perda. As contas de ajuste de
Avaliar(nacional,
contabilidade de clientes e/ou fornecedores Clientes.
estrangeira e/ou interempresarial) obtêm o montante de
contrapartida lançado na conta de ganho/perda.
Verificação na Transação SP01

Selecione a opção Aval.


1º Selecione a ficha
Saldos conta razão
de registro “Parts.
1º Selecione
Em aberto:a ficha
livro de registro
“Parts. Em aberto:contas Razão
auxil.”

Flegue o campo2º “Avaliar Fornecedores”


Selecione
2º Flegue “Avaliar conta do e digite
Avaliar
o Fornecedor desejado ou clique no matchcode e
Razão”
selecione
Fornecedores.
e informe
o fornecedor a conta
desejado.
desejada.

3º Selecione as opções
Avaliar Clientes.
Relatório de partidas individuais de Clientes- FBL5N

Este relatório lista as partidas individuais dos Clientes, onde o usuário


pode editar em uma lista as partidas de várias formas.
A partir da lista, o usuário pode também efetuar a modificação de
documentos individualmente (Prorrogação, alteração do Banco Empresa,
comentários da posição de cobrança )ou em massa.

Código da Transação- FBL5N

Menu SAP- Contabilidade – Contabilidade Financeira- Clientes-


Conta – Exibir/Modificar Partidas
Relatório de partidas individuais de Clientes- FBL5N
Relatório de partidas individuais de Clientes- FBL5N

Entre com o código do cliente, ou clique


no match code para escolher o cliente
através do CNPJ ou CPF

Relatório pode ser exibido tanto para 1000, 1010


quanto para 1020 e para ambas ao mesmo tempo.

E por último clique em “Executar” para São selecionadas todas as partidas, as quais foram
que as partidas sejam exibidas. emitidas até a data fixada e que se encontram em aberto
no momento..

Partidas que foram liquidadas até o momento

Todas as partidas. Liquidadas e em aberto.

Normais: não pertencem a nenhuma categoria selecionável.


Operações do razão Geral: adiantamentos de clientes em
aberto, desconto de duplicatas, cheques pré e PDD.
Partida-memo: Lançamentos estátiscos(Não utilizado pelo
Contas a Receber).
Partida pré-editada: Simulação de documento(Não utilizado
pelo Contas a Receber).
Partidas com saldo credor: São exibidas as partidas com
saldo credor.
Relatório de partidas individuais de Clientes- FBL5N

Duplo clique sobre a partida para


exibi - lá.
Relatório de partidas individuais de Clientes- FBL5N

O documento abre em modo de exibição.


Clique no lápis para editar, caso seja
necessário alterar algum dado da partida em
aberto .
Exemplo : Prorrogar título.
Relatório de partidas individuais de Clientes- FBL5N

Modo edição foi habilitado. Altere a condição de pagamento


inserindo o código ou, clique no match code e escolha a opção
desejada.
Relatório de partidas individuais de Clientes- FBL5N

Escolha a condição de pagamento


e clique no ícone continuar ou
pressione ENTER.
Relatório de partidas individuais de Clientes- FBL5N

Gravar
Relatório de partidas individuais de Clientes- FBL5N

Prorrogação foi
gravada.
Relatório de partidas individuais de Clientes- FBL5N
Layout

Modificar Gravar

Selecionar
Relatório de partidas individuais de Clientes- FBL5N
Modificar layout
Quantidade de
Posição na ordem Campos ocultos
caracteres a serem
de visualização na que podem ser
exibidos no campo
coluna. adicionados à
relacionado.
linha 1 para
serem exibidos
no relatório.

Conteúdos que já
estão sendo
exibidos.

Após escolher o layout


desejado, aceite <ENTER>.
Relatório de partidas individuais de Clientes- FBL5N
Modificar layout
Relatório de partidas individuais de Clientes- FBL5N
Gravar layout

Se esta opção for marcada,


apenas o usuário que criou o
layout terá acesso à mesma.

Escolha um nome
para o seu novo
layout.
ATENÇÃO! O
nome do layout
deve começar
com ”/”. GRAVAR
Relatório de partidas individuais de Clientes- FBL5N
Gravar layout
Relatório de partidas individuais de Clientes- FBL5N
Selecionar layout

Caso queira selecionar um layout já


salvo, basta clicar neste ícone para
ver os layouts já salvos.
Relatório de partidas individuais de Clientes- FBL5N

Editar
Clique em “outros dados’.

Clique em “editar” e em
seguida “outros dados
para modificar o Banco
Empresa.
Relatório de partidas individuais de Clientes- FBL5N

Insira o Banco Empresa ou clique


no Matchcode, Selecione o Banco
Empresa e Dê Enter ou clique em
“Avançar”.
Relatório de partidas individuais de Clientes- FBL5N

Quando o título é enviado a


banco, é gerado o nosso
número bancário.

Avançar ou dê
Enter
Relatório de partidas individuais de Clientes- FBL5N

Clique em Gravar
Relatório de partidas individuais de Clientes- FBL5N

Clique em Gravar
Relatório de partidas individuais de Clientes- FBL5N

Modificações
Foram Gravadas.
Relatório de partidas individuais de Clientes- FBL5N

Clique em Seleções dinâmicas

Modificações
Foram Gravadas.
Relatório de partidas individuais de Clientes- FBL5N

3º - Clique em “Executar”

Clique em Seleções dinâmicas


2º - Entre com os dados relevantes

1º Digite a Empresa
1000, 1010 ou 1020

Modificações
Foram Gravadas.
Relatório de partidas individuais de Clientes- FBL5N
Relatório de partidas individuais de Clientes- FBL5N

2 - Clique em
Definir filtro.

1 - Clique aqui.
Relatório de partidas individuais de Clientes- FBL5N

Selecione a data e depois


clique em aceitar
Relatório de partidas individuais de Clientes- FBL5N

Clique em Gravar layout


Relatório de partidas individuais de Clientes- FBL5N

Clique em Gravar
Relatório de partidas individuais de Clientes- FBL5N

Selecione – Lista – Exportar –


Planilha eletrônica.
Relatório de partidas individuais de Clientes- FBL5N
Relatório de partidas individuais de Clientes- FBL5N
Relatório de partidas individuais de Clientes- FBL5N
Relatório de partidas individuais de Clientes- FBL5N
Relatório de partidas individuais de Clientes- FBL5N
Relatório de partidas individuais de Clientes- FBL5N
Relatório de partidas individuais de fornecedores

Este relatório lista as partidas individuais dos fornecedores.


O usuário pode editar em uma lista as partidas de vários fornecedor, bem como
das empresas juntas ou individualmente.
A partir da lista, o usuário pode também efetuar a modificação de documentos
individualmente ou em massa dos itens de documento lançados.
Vale ressaltar também que uma nota só é visualizada no financeiro após o
recebimento fiscal (MIRO) da mesma.

Código da Transação – FBL1N

Menu SAP - Contabilidade - Contabilidade financeira - Fornecedor -


Conta - Exibir/modificar partidas
Relatório de partidas individuais de fornecedores
FBL1N
Relatório de partidas individuais de fornecedores
FBL1N
Selecione o fornecedor ou empresa
que deseja visualizar as partidas.

Para a delimitação detalhada das contas de fornecedor, o usuário


pode utilizar a essa seleção, onde as diferentes entradas possíveis
encontram-se agrupadas.

Partidas que foram lançadas até a data fixada e aquelas que foram
a seguir compensadas ou ainda não compensadas. o sistema
propõe a data atual. O sistema também aceita a data retroativa.

Tipos:
NORMAIS - as quais não pertencem a nenhuma categoria
selecionável.
OPERAÇÕES DO RAZÃO ESPECIAL – adiantamento pagos.
PARTIDA-MEMO – são os casos dos adiantamentos solicitados.
PARTIDA PRÉ-EDITADAS – prestações de contas de funcionários.
PARTIDAS EM DÉBITO - São exibidas as partidas com saldo credor,
caso o cliente também seja um fornecedor.
Relatório de partidas individuais de fornecedores
FBL1N

Clique em Modificar
Layout
Relatório de partidas individuais de fornecedores
FBL1N
“FECHAR PERÍODOS CONTÁBEIS NOS LIVROS AUXILIARES”– OB52
-Através dessa transação é efetuado abertura e fechamento do período contábil.

Existem três bloqueios de Períodos no SAP:

Movimentação de Estoques: Bloqueia toda movimentação de Estoques.

Controladoria: Bloqueia lançamentos em coletores de custo.

Contabilidade Geral: Bloqueia Lançamentos na Contabilidade. Se essa opção estiver bloqueada,


as demais ficam sem efeito (ao executar as transações o sistema demonstrará um erro de período).

Código da Transação – OB52

Menu SAP - Contabilidade - Contabilidade financeira - Razão -


Documento - Estornar - Estorno individual.
“FECHAR PERÍODOS CONTÁBEIS NOS LIVROS AUXILIARES”– OB52

4º Pressione
este ícone ou
ENTER para
continuar. 1ºInforme o código do fornecedor
que você deseja exibir.

2º Informe a Empresa 1000/ 1010


ou 1020

3º Ícone para
marcar todos os
dados.
“FECHAR PERÍODOS CONTÁBEIS NOS LIVROS AUXILIARES”– OB52

4º Pressione
este ícone ou
ENTER para
continuar. 1ºInforme o código do fornecedor
1. Selecionar módulo a ser
que você deseja exibir.
bloqueado através de seleção.
Obs.: Para liberar o período
contábil basta informar o mês
2º Informe a Empresa 1000/ 1010
que deseja por módulos,
ou 1020 conforme
demonstrado na tela abaixo:

3º Ícone para
marcar todos os
dados.
Transferência Imobilizado dentro da Empresa-
ABUMN
Ao usar a transferência de imobilizado, é possível transferir um imobilizado fixo ou um
componente de imobilizado a um registro mestre de imobilizado diferente. O imobilizado
adquirido deve estar na mesma empresa que o imobilizado baixado. A transferência de
imobilizado pode ser necessária por uma das seguintes razões:
Um imobilizado foi criado na classe de imobilizado errada. Uma vez que não se pode
modificar a classe de imobilizado nos dados mestres do imobilizado, é necessário
transferir o imobilizado para um novo registro mestre.
Divide-se um imobilizado ou desloca-se parte de um imobilizado (transferência de
imobilizado para imobilizado).

Código da Transação – ABUMN

Menu SAP - Contabilidade Imobilizados - Lançamento Transferência -


Transferência dentro da empresa
Transferência Imobilizado dentro da Empresa-
ABUMN
Transferência Imobilizado dentro da Empresa-
ABUMN

Insira os seguintes dados:


- Número do imobilizado.
-Subnúmero do Imobilizado de origem.
-Data do documento.
-Data de lançamento.
-Data de referência.
-Texto do Documento.
Dado Mestre do Imobilizado de destino criado
anteriormente pela transação AS01
Subnúmero do Imobilizado de destino.
Transferência Imobilizado dentro da Empresa-
ABUMN

Clique em:
Transferência Imobilizado dentro da Empresa-
ABUMN

Informe:
O período e o tipo de documento.
Transferência Imobilizado dentro da Empresa-
ABUMN

Informe:
O período e o tipo de documento.
Transferência Imobilizado dentro da Empresa-
ABUMN

Clique em “Gravar”.
Transferência Imobilizado dentro da Empresa-
ABUMN

Transferência
efetuada com
sucesso!!!
Transferência de Saldos Patrimoniais- FAGLGVTR.
Através desta transação efetuamos a transferência dos saldos das
Contas Patrimoniais para o novo Exercício

Código da Transação – FAGLGVTR

Contabilidade geral  Processamento periódico  Saldo inicial 


Transporte de saldo inicial (FAGLGVTR)
Transferência de Saldos Patrimoniais- FAGLGVTR.

4º Pressione
este ícone ou
ENTER para
continuar. 1ºInforme o código do fornecedor
que você deseja exibir.

2º Informe a Empresa 1000/ 1010


ou 1020

3º Ícone para
marcar todos os
dados.
Transferência de Saldos Patrimoniais- FAGLGVTR.

4º Pressione
este ícone ou Insira as Informaçãoes em vermelho e
ENTER para selecione “Executar”. O sistema gera
continuar. 1ºInforme o código do fornecedor
o relatório Transporte de saldo Ledger
que você deseja exibir.
0L para exercício XXXX atualizado. O
relatório contém uma síntese geral,
mas também contém opções para
2º Informe a Empresa 1000/
exibição1010
de subdivisão de conta do
ou 1020 balanço e lançamento de conta(s) de
resultado transportado

3º Ícone para
marcar todos os
dados.
Transferência de Saldos Patrimoniais- FAGLGVTR.

4º Pressione
este ícone ou
ENTER para
continuar. 1ºInforme o código do fornecedor
que você deseja exibir.
As contas do balanço têm
saldos para o novo exercício e
2º Informe a Empresaos1000/
saldos1010
da conta de lucros e
ou 1020 perdas foram lançados nos
resultados transportados. A
conta de resultado
transportado terá um
3º Ícone para
“lançamento fantasma” para
marcar todos os
dados. representar os resultados do
exercício.
Baixa de imobilizado sem receita (por sucata)-
ABAVN
Um imobilizado deve ser sucateado, sem ganho de rendimento.

Código da Transação – ABAVN

Menu SAP - Contabilidade Imobilizados - Lançamento Baixa - Baixa


por sucata
Baixa de imobilizado sem receita (por sucata)-
ABAVN
Baixa de imobilizado sem receita (por sucata)-
ABAVN

Insira os seguintes dados:

- Número do imobilizado.
- Subnúmero do
Imobilizado
- Data do documento.
- Data de lançamento.
- Data de referência
-Texto do documento.
Baixa de imobilizado sem receita (por sucata)-
ABAVN

Clique em “Dados adicionais” e


informe:
-Período contábil
- Tipo de documento
-Tipo de Movimento
Baixa de imobilizado sem receita (por sucata)-
ABAVN

Clique em
“Simular”
Se os dados estiverem
corretos clique em
“Gravar”.
Baixa de imobilizado sem receita (por sucata)-
ABAVN

Clique em
“Simular”

Movimento de
imobilizado lançado!!!
Baixa de imobilizado com receita e sem cliente -
ABAON
Um imobilizado é vendido, resultando no ganho de rendimento. A venda é lançada contra
uma conta de compensação.

Código da Transação – ABAON

Menu SAP - Contabilidade Imobilizados - Lançamento Baixa - Baixa


com receita -Baixa imob.por venda sem cliente
Baixa de imobilizado com receita e sem cliente -
ABAON
Baixa de imobilizado com receita e sem cliente -
ABAON

Entre com os seguintes


dados:
Dado Mestre do Imobilizado
criado
anteriormente pela
transação AS01
-Subnúmero do Imobilizado
- Data do documento.
-Data de lançamento.
-Data de referência.

-Texto do documento.
-Valor de Venda.
Baixa de imobilizado com receita e sem cliente -
ABAON
2º Clique em “Gravar”

1º Digite o período e tipo de


Entre com os seguintes
documento
dados:
Dado Mestre do Imobilizado
criado
anteriormente pela
transação AS01
-Subnúmero do Imobilizado
-R Data do documento.
-Data de lançamento.
-Data de referência.

-Texto do documento.
-Valor de Venda.
Baixa de imobilizado com receita e sem cliente -
ABAON

Digite o período e tipo de


Entre com os seguintes
documento
dados:
Dado Mestre do Imobilizado
criado
anteriormente pela
transação AS01
-Subnúmero do Imobilizado
-R Data do documento.
-Data de lançamento.
-Data de referência.

-Texto do documento.
Baixa de imobilizado com receita e
-Valorcom
sem cliente efetuada de Venda.
sucesso!!!
Lançamentos de Depreciações - AFAB
Através dessa transação é possível executar depreciação de ativo imobilizado.

Código da Transação – AFAB

Menu SAP - Contabilidade – Contabilidade Financeira – Imobilizado –


Trabalhos periódicos – Prog. Depreciação – Executar Afab.
Lançamentos de Depreciações - AFAB
Lançamentos de Depreciações - AFAB

Informar empresa, exercício e período


contábil.
2) Selecionar a opção “Dentro do
período previsto”.
3) Selecionar a opção “Listar
imobilizados”
4) Selecionar o Layout “Oceana”.
5) Executar transação em background ou
utilizar a tecla F9 para rodar depreciação.
Lançamentos de Depreciações - AFAB

Informar empresa, exercício e período


contábil.
2) Selecionar a opção “Dentro do
período previsto”.
3) Selecionar a opção “Listar
imobilizados”
4) Selecionar o Layout “Oceana”.
5) Executar transação em background ou
utilizar a tecla F9 para rodar depreciação.
Lançamentos de Depreciações - AFAB

Informar empresa, exercício e período


contábil.
2) Selecionar a opção “Dentro do
período previsto”.
3) Selecionar a opção “Listar
Cliqueimobilizados”
em
“Avançar”
4) Selecionar o Layout “Oceana”.
5) Executar transação em background ou
utilizar a tecla F9 para rodar depreciação.
Lançamentos de Depreciações - AFAB

1º Selecionar o botão
“imediatamente”.
2º Processar selecionando o
botão salvar.

1º clique em Imed.

2º clique em “Gravar”.
Lançamentos de Depreciações - AFAB

1º Selecionar o botão
“imediatamente”.
2º Processar selecionando o
botão salvar.
Verificação dos lançamentos de Depreciações –
SM37

1º Selecionar o botão
“imediatamente”.
2º Processar selecionando o
botão salvar.
Verificação dos lançamentos de Depreciações –
S_P99_41000192 Mês 08

1º Selecionar o botão
“imediatamente”.
2º Processar selecionando o
botão salvar.
Log da execução de lançamento de Depreciação-
AFBP

Um imobilizado é vendido, resultando no ganho de rendimento. A venda é lançada contra


uma conta de compensação.

Código da Transação – AFBP

Menu SAP - Contabilidade – Contabilidade Financeira – imobilizado –


trabalhos períodicos – Progr. Depreciação – AFBP
Log da execução de lançamento de Depreciação-
AFBP
Log da execução de lançamento de Depreciação-
AFBP

2º Pressione “F8” Ou clique em


“Avançar”
1º Informe os seguintes dados:

-Empresa;
-Exercício;
-Período contábil.
-Flegue “Listar imobilizados”.
Log da execução de lançamento de Depreciação-
AFBP
Nesta tela é possível
visualizar o log do ciclo
de lançamentos.
Encerramento Exercício na contabilidade do
Imobilizado- AJAB
Um imobilizado é vendido, resultando no ganho de rendimento. A venda é lançada contra
uma conta de compensação.

Código da Transação – AJAB

Menu SAP - Contabilidade – Contabilidade Financeira – Imobilizados –


Trabalhos periódicos – Prog. Depreciação – Executar Afab.
Encerramento Exercício na contabilidade do
Imobilizado- AJAB
Encerramento Exercício na contabilidade do
Imobilizado- AJAB

2º Clique em “Executar”

1º Informe a Empresa, classe


imobilizado em andamento e
Exercício.
Encerramento Exercício na contabilidade do
Imobilizado- AJAB
Mudança de Exercício Imobilizado - AJRW
Um imobilizado é vendido, resultando no ganho de rendimento. A venda é lançada contra
uma conta de compensação.

Código da Transação – AJRW

Menu SAP - Contabilidade – Contabilidade Financeira – Imobilizados –


Trabalhos periódicos – Prog. Depreciação – Executar Afab.
Mudança de Exercício Imobilizado - AJRW
Mudança de Exercício Imobilizado - AJRW

2º Clique em “Executar”.

1º Informe a Empresa e o
Exercício Novo.
Mudança de Exercício Imobilizado - AJRW
BALANÇO

Esse relatório demonstra valores da Estrutura do Balanço.

Código da Transação – F.01

Menu SAP – Sistemas info – Contabilidade – Contabilidade financeira –


Razão - Balanço
BALANÇO

Report com detalhes dos


Ativos Imobilizados.
BALANÇO

1º Digite o Plano de contas “0050” ou clique no


match code e selecione. Report com detalhes dos
Ativos Imobilizados.
BALANÇO

4º Pressione “F8” ou clique em “Executar”

2º Informe a Empresa desejada 1000/1010 ou 1020.

3º Informe a Estruta de balanço da Oceana “ BP01”.

Report com detalhes dos


Ativos Imobilizados.
BALANÇO

Report com detalhes dos


Ativos Imobilizados.