Você está na página 1de 69

Treinamento para Multiplicadores do PCASP

SIAFI-Web – Folha de Pagamento

Coordenação-Geral de Contabilidade e Custos da União - CCONT


Treinamento para Multiplicadores do PCASP

SUMÁRIO

 Variação Patrimonial Diminutiva


 Alterações nas situações de Folha de Pagamento
 Variação Patrimonial Diminutiva x Natureza da Despesa
 Apropriação do Adicional de Férias por competência
 Apropriação de 13º Salário por competência
 Alteração nas situações da Folha de Pagamento
 Peculiaridade das situações de Crédito/Compensação

2
Treinamento para Multiplicadores do PCASP

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

PCASP

3 – Variação Patrimonial Diminutiva


3.1 – Pessoal e Encargos
3.1.1 – Remuneração a Pessoal
3.1.2 – Encargos Patronais
3.1.3 – Benefícios a Pessoal
3.1.9 – Outras VPD – Pessoal e Encargos
3.2 – Benefícios Previdenciários e Assistenciais
3.2.1 – Aposentadorias e Reformas
3.2.2 – Pensões
3.2.3 – Benefícios de Prestação Continuada
3.2.4 – Benefícios Eventuais
3.2.5 – Políticas Públicas de Transferência de Renda
3.2.9 – Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais
3.3 – Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
3.3.1 – Uso de Materiais de Consumo
3.3.2 – Serviços
3.3.3 – Depreciação, Amortização e Exaustão
Treinamento para Multiplicadores do PCASP

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

PCASP

3 – Variação Patrimonial Diminutiva


3.1 – Pessoal e Encargos
3.1.1 – Remuneração a Pessoal
3.1.2 – Encargos Patronais
3.1.3 – Benefícios a Pessoal
3.1.9 – Outras VPD – Pessoal e Encargos
3.2 – Benefícios Previdenciários e Assistenciais
3.2.1 – Aposentadorias e Reformas
3.2.2 – Pensões
3.2.3 – Benefícios de Prestação Continuada
3.2.4 – Benefícios Eventuais
3.2.5 – Políticas Públicas de Transferência de Renda
3.2.9 – Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais
3.3 – Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
3.3.1 – Uso de Materiais de Consumo
3.3.2 – Serviços
3.3.3 – Depreciação, Amortização e Exaustão
Treinamento para Multiplicadores do PCASP

SUMÁRIO

 Variação Patrimonial Diminutiva


 Alterações nas situações de Folha de Pagamento
 Variação Patrimonial Diminutiva x Natureza da Despesa
 Apropriação do Adicional de Férias por competência
 Apropriação de 13º Salário por competência
 Alteração nas situações da Folha de Pagamento
 Peculiaridade das situações de Crédito/Compensação

5
Treinamento para Multiplicadores do PCASP

ALTERAÇÕES NAS SITUAÇÕES DE FOLHA DE PAGAMENTO

Situações
PCASPAtuais
SITUAÇÃO TÍTULO DA SITUAÇÃO
DFL001 DESPESA COM PESSOAL
DFL031
DFL002 DESPESA COM ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO
PESSOAL - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO
DFL032
DFL003 DESPESA COM ADIANTAMENTOS DE 1/3 DE FERIAS
PESSOAL - ADIANTAMENTOS DE 1/3 DE FÉRIAS
DFL033
DFL004 DESPESA COM ADIANTAMENTOS DE SALARIODE SALÁRIO
PESSOAL - ADIANTAMENTOS
DFL005 DESPESA COM PESSOAL - UG DO EXTERIOR
DFL035
DFL006 DESPESA COM PESSOAL REQUISITADO
CEDIDO DE OUTROS ÓRGÃOS
DFL043
DFL010 DESPESA COM PESSOAL
DE CAPITAL ATIVODE
- FOLHA COM INCORPORAÇÃO
PAGAMENTO DE
- UG DO ATIVOS
EXTERIOR
DFL020
DFL021 PESSOAL - FOLHA
DESPESA COM REMUNERACAO AERONÁUTICA
A PESSOAL ATIVO MILITAR
DFL050 DESPESA COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS
DFL051 DESPESA COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS - ADIANTAMENTO
DFL016
DFL052 DESPESA COM ENCARGOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA UNIÃO - RGPS
INSS
DFL053 DESPESA COM ENCARGOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA UNIÃO - ADIANTAMENTO
DFL054
DFL042 DESPESA COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
DFL055 DESPESA COM BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - LOAS (DPC/RMV)
DFL056 DESPESA COM BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - LOAS (DPC/RMV) - ADIANTAMENTO

6
Treinamento para Multiplicadores do PCASP

ALTERAÇÕES NAS SITUAÇÕES DE FOLHA DE PAGAMENTO

PCASP
SITUAÇÃO TÍTULO DA SITUAÇÃO
DFL001 DESPESA COM PESSOAL

DFL001 – DESPESA COM REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL – RPPS


DFL003 – DESPESA COM BENEFICIOS A PESSOAL - CIVIL RPPS
DFL004 – DESPESA COM REMUNERACAO A PESSOAL INATIVO CIVIL – RPPS
DFL005 – DESPESA COM REMUNERACAO A PESSOAL PENSIONISTA CIVIL - RPPS
DFL011 – DESPESA COM REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS
DFL013 – DESPESA COM BENEFICIOS A PESSOAL - CIVIL RGPS
DFL021 – DESPESA COM REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR
DFL023 – DESPESA COM BENEFICIOS A PESSOAL - MILITAR
DFL024 – DESPESA COM RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR
DFL025 – DESPESA COM REMUNERACAO A PESSOAL PENSIONISTA MILITAR
DFL034 – DESPESA COM INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
DFL039 – OUTRAS DESPESAS COM BENEFÍCIOS A PESSOAL

7
Treinamento para Multiplicadores do PCASP

ALTERAÇÕES NAS SITUAÇÕES DE FOLHA DE PAGAMENTO

PCASP
SITUAÇÃO TÍTULO DA SITUAÇÃO
DFL005 DESPESA COM PESSOAL - UG DO EXTERIOR

DFL002 – DESPESA COM REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RPPS - UG EXTERIOR


DFL012 – DESPESA COM REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - RGPS - UG EXTERIOR
DFL022 – DESPESA COM REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - UG EXTERIOR

8
Treinamento para Multiplicadores do PCASP

ALTERAÇÕES NAS SITUAÇÕES DE FOLHA DE PAGAMENTO

PCASP
SITUAÇÃO TÍTULO DA SITUAÇÃO
DFL050 DESPESA COM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - INSS

DFL014 – DESPESA COM REMUNERACAO A PESSOAL INATIVO CIVIL – RGPS


DFL015 – DESPESA COM REMUNERACAO A PESSOAL PENSIONISTA CIVIL – RGPS
DFL040 – OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL INATIVO
DFL041 – OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PENSIONISTA

9
Treinamento para Multiplicadores do PCASP

ALTERAÇÕES NAS SITUAÇÕES DE FOLHA DE PAGAMENTO

PCASP
SITUAÇÃO TÍTULO DA SITUAÇÃO
DFL055 DESPESA COM BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - LOAS (DPC/RMV)

DFL036 – DESPESA COM BENEFÍCIOS DE PRESTACAO CONTINUADA


DFL037 – DESPESA COM BENEFÍCIOS EVENTUAIS
DFL038 – DESPESA COM OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS

10
Treinamento para Multiplicadores do PCASP

SUMÁRIO

 Variação Patrimonial Diminutiva


 Alterações nas situações de Folha de Pagamento
 Variação Patrimonial Diminutiva x Natureza da Despesa
 Apropriação do Adicional de Férias por competência
 Apropriação de 13º Salário por competência
 Alteração nas situações da Folha de Pagamento
 Peculiaridade das situações de Crédito/Compensação

11
Treinamento para Multiplicadores do PCASP

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS X NATUREZA DA DESPESA

3 – Variação Patrimonial Diminutiva


3.1 – Pessoal e Encargos
3.1.1 – Remuneração a Pessoal
3.1.1.1.1 – Remuneração a Pessoal Ativo Civil – RPPS
3.1.1.1.1.01.00 – Vencimentos e Salários
3.1.1.1.1.02.00 – Abonos
3.1.1.1.1.03.00 – Adicionais
3.1.1.1.1.04.00 – Gratificações
3.1.1.1.1.05.00 – Férias
3.1.1.1.1.06.00 – 13º Salário
3.1.1.1.1.07.00 – Licenças
3.1.1.1.1.08.00 – Indenizações
3.1.1.1.1.09.00 – Sentenças Judiciais
3.1.1.1.1.99.00 – Outros Vencimentos e Vantagens Fixas e Variáveis RPPS

12
Treinamento para Multiplicadores do PCASP

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS X NATUREZA DA DESPESA

3.3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


3.3190.11.01 VENCIMENTOS E SALARIOS
3.3190.11.04 ADICIONAL NOTURNO
3.3190.11.05 INCORPORACOES

3 – Variação ABONO
3.3190.11.07 DE PERMANENCIA
Patrimonial Diminutiva
3.3190.11.09
3.1 – Pessoal e ADICIONAL
Encargos DE PERICULOSIDADE
3.1.1 – Remuneração
3.3190.11.10 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
a Pessoal
3.1.1.1.1 – Remuneração
3.3190.11.31 a Pessoal
GRATIFICACAO PORAtivo Civil – RPPS
EXERCICIO DE CARGO EFETIVO
3.1.1.1.1.01.00 –GRATIFICACAO
3.3190.11.36 Vencimentos e P/EXERCICIO
Salários DE CARGO EM COMISSAO
3.1.1.1.1.02.00 –GRATIFICACAO
3.3190.11.37 Abonos DE TEMPO DE SERVICO
3.1.1.1.1.03.00 –GRATIFICACAO
3.3190.11.41 Adicionais POR ATIVIDADES EXPOSTAS
3.1.1.1.1.04.00 – Gratificações
3.1.1.1.1.05.00 – Férias
3.1.1.1.1.06.00 – 13º Salário
3.1.1.1.1.07.00 – Licenças
3.1.1.1.1.08.00 – Indenizações
3.1.1.1.1.09.00 – Sentenças Judiciais
3.1.1.1.1.99.00 – Outros Vencimentos e Vantagens Fixas e Variáveis RPPS
13
Treinamento para Multiplicadores do PCASP

SITUAÇÕES DE PRINCIPAL COM ORÇAMENTO (DFL)

14
Treinamento para Multiplicadores do PCASP

SUMÁRIO

 Variação Patrimonial Diminutiva


 Alterações nas situações de Folha de Pagamento
 Variação Patrimonial Diminutiva x Natureza da Despesa
 Apropriação do Adicional de Férias por competência
 Apropriação de 13º Salário por competência
 Alteração nas situações da Folha de Pagamento
 Peculiaridade das situações de Crédito/Compensação

15
Treinamento para Multiplicadores do PCASP

APROPRIAÇÃO DO ADICIONAL DE FÉRIAS

PCASP

 Registro do duodécimo do Adicional de Férias (todos os meses)

Conta Natureza da
Título da Conta
Contábil Informação
D 311X1.05.00 FERIAS PATRIMONIAL
C 21111.01.03 FERIAS (P) PATRIMONIAL

SIAFI-Web – Situação LPA302 (aba Outros Lançamentos)

16
Treinamento para Multiplicadores do PCASP

APROPRIAÇÃO DO ADICIONAL DE FÉRIAS

PCASP

 Apropriação do Adicional de Férias para pagamento (Mês de referência das Férias)

Conta Natureza da
Título da Conta
Contábil Informação
D 11311.01.02 1/3 DE FERIAS – ADIANTAMENTO (P) PATRIMONIAL
C 21111.01.01 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F) PATRIMONIAL

SIAFI-Web – Situação DFL032 (aba Principal com Orçamento)

17
Treinamento para Multiplicadores do PCASP

APROPRIAÇÃO DO ADICIONAL DE FÉRIAS

PCASP

 Baixa do Adiantamento de Férias (DEZEMBRO)

Conta Natureza da
Título da Conta
Contábil Informação
D 21111.01.03 FERIAS (P) PATRIMONIAL
C 11311.01.02 1/3 DE FERIAS – ADIANTAMENTO (P) PATRIMONIAL

SIAFI-Web – Situação LPA201 (aba Outros Lançamentos)

18
Treinamento para Multiplicadores do PCASP

APROPRIAÇÃO DO ADICIONAL DE FÉRIAS

Exemplo numérico
3.1.1.X.1.05.00 - FÉRIAS 2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS 1.1.3.1.1.01.02 - ADIANTAMENTO 2.1.1.1.1.01.01 - SALARIOS
133,33 1.600,00 133,33 1.600,00 1.600,00 1.600,00
133,33 133,33
133,33 133,33
133,33 133,33
133,33 133,33
133,33 133,33
133,33 133,33
133,33 133,33
133,33 133,33
133,33 133,33
133,33 133,33
133,33 133,33
1.600,00 - 1.600,00 - - - - - 1.600,00 1.600,00

 Registro do duodécimo do Adicional de Férias (todos os meses)


 Apropriação do Adicional de Férias para pagamento (Mês de referência das Férias)
 Baixa do Adiantamento de Férias (DEZEMBRO)

19
Treinamento para Multiplicadores do PCASP

SUMÁRIO

 Variação Patrimonial Diminutiva


 Alterações nas situações de Folha de Pagamento
 Variação Patrimonial Diminutiva x Natureza da Despesa
 Apropriação do Adicional de Férias por competência
 Apropriação de 13º Salário por competência
 Alteração nas situações da Folha de Pagamento
 Peculiaridade das situações de Crédito/Compensação

20
Treinamento para Multiplicadores do PCASP

APROPRIAÇÃO DO 13º SALÁRIO

PCASP

 Registro do duodécimo do 13º Salário (todos os meses*)

Conta Natureza da
Título da Conta
Contábil Informação
D 311X1.06.00 13. SALARIO PATRIMONIAL
C 21111.01.02 DECIMO TERCEIRO SALARIO (P) PATRIMONIAL

SIAFI-Web – Situação LPA301 (aba Outros Lançamentos)


* Em DEZEMBRO, se faz o ajuste de valores, que pode ser a maior ou a menor.
21
Treinamento para Multiplicadores do PCASP

APROPRIAÇÃO DO 13º SALÁRIO

PCASP

 Apropriação do Adiantamento de ½ do 13º Salário para pagamento (JULHO ou quando


solicitado pelo servidor)

Conta Natureza da
Título da Conta
Contábil Informação
D 11311.01.01 13 SALARIO – ADIANTAMENTO (P) PATRIMONIAL
C 21111.01.01 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F) PATRIMONIAL

SIAFI-Web – Situação DFL031 (aba Principal com Orçamento)

22
Treinamento para Multiplicadores do PCASP

APROPRIAÇÃO DO 13º SALÁRIO

PCASP

 Apropriação da segunda parcela do 13º Salário para pagamento (DEZEMBRO)

Conta Natureza da
Título da Conta
Contábil Informação
D 21111.01.02 DECIMO TERCEIRO SALARIO (P) PATRIMONIAL
C 21111.01.01 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F) PATRIMONIAL

SIAFI-Web – Situação DFL044 (aba Principal com Orçamento)

23
Treinamento para Multiplicadores do PCASP

APROPRIAÇÃO DO 13º SALÁRIO

PCASP

 Apropriação da despesa a anular, referente à primeira parcela do 13º Salário paga


antecipadamente (DEZEMBRO)

Conta Natureza da
Título da Conta
Contábil Informação
D 21111.01.01 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F) PATRIMONIAL
C 11311.01.01 13 SALARIO – ADIANTAMENTO (P) PATRIMONIAL

SIAFI-Web – Situação AFL031 (aba Despesa a Anular)

24
Treinamento para Multiplicadores do PCASP

APROPRIAÇÃO DO 13º SALÁRIO

Exemplo numérico
3.1.1.X.1.06.00 - 13º SALÁRIO 2.1.1.1.1.01.02 - 13º SALÁRIO 1.1.3.1.1.01.01 - ADIANTAMENTO 2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS
100,00 1.200,00 100,00 600,00 600,00 600,00 600,00
100,00 100,00 1.200,00
100,00 100,00
100,00 100,00
100,00 100,00
100,00 100,00
100,00 100,00
100,00 100,00
100,00 100,00
100,00 100,00
100,00 100,00
100,00 100,00
1.200,00 - 1.200,00 - - - - - 1.200,00 1.200,00

 Registro do duodécimo do 13º Salário (todos os meses)


 Apropriação da primeira parcela do 13º Salário (JULHO ou quando solicitado)
 Apropriação da segunda parcela do 13º Salário (DEZEMBRO)
 Apropriação da despesa a anular referente à primeira parcela (DEZEMBRO)

25
Treinamento para Multiplicadores do PCASP

SUMÁRIO

 Variação Patrimonial Diminutiva


 Alterações nas situações de Folha de Pagamento
 Variação Patrimonial Diminutiva x Natureza da Despesa
 Apropriação do Adicional de Férias por competência
 Apropriação de 13º Salário por competência
 Alteração nas situações da Folha de Pagamento
 Peculiaridade das situações de Crédito/Compensação

26
Treinamento para Multiplicadores do PCASP

SITUAÇÕES DE PRINCIPAL COM ORÇAMENTO (DFL)

27
Treinamento para Multiplicadores do PCASP

SITUAÇÕES DE ENCARGOS (ENC)

28
Treinamento para Multiplicadores do PCASP

SITUAÇÕES DE DESPESA A ANULAR (AFL)

29
Treinamento para Multiplicadores do PCASP

ALTERAÇÃO NAS SITUAÇÕES DE DEUÇÃO REALIZADAS POR OB (DOB)

30
Treinamento para Multiplicadores do PCASP

ALTERAÇÃO NAS SITUAÇÕES DE DEUÇÃO REALIZADAS POR OB (DOB)

31
Treinamento para Multiplicadores do PCASP

ALTERAÇÃO NAS SITUAÇÕES DE DEUÇÃO REALIZADAS POR OB (DOB)

32
Treinamento para Multiplicadores do PCASP

ALTERAÇÃO NAS SITUAÇÕES DE DEUÇÃO REALIZADAS POR OB (DOB)

33
Treinamento para Multiplicadores do PCASP

ALTERAÇÃO NAS SITUAÇÕES DE DEUÇÃO REALIZADAS POR OB (DOB)

34
Treinamento para Multiplicadores do PCASP

ALTERAÇÃO NAS SITUAÇÕES DE DEUÇÃO REALIZADAS POR OB (DOB)

35
Treinamento para Multiplicadores do PCASP

ALTERAÇÃO NAS SITUAÇÕES DE DEUÇÃO REALIZADAS POR OB (DOB)

DATA EMISSAO : 04Ago14 VALORIZACAO : 04Ago14 NUMERO : 2014NS000005


UG/GESTAO EMITENTE: 255000 / 36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF
FAVORECIDO : 255000 / 36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF
TITULO DE CREDITO : 2014FL000003 DATA VENCIMENTO : 04Ago14

DOC. ORIGEM: / /
OBSERVACAO
Apropriação de Deduções da Folha de Pagamento de Agosto de 2014.

CONTINUA...
LANCADO POR : 99418460149 - LUCIANO UG : 255000 04Ago14 12:09
36
Treinamento para Multiplicadores do PCASP

ALTERAÇÃO NAS SITUAÇÕES DE DEUÇÃO REALIZADAS POR OB (DOB)

DATA EMISSAO : 04Ago14 VALORIZACAO : 04Ago14 NUMERO : 2014NS000005


UG/GESTAO EMITENTE: 255000 / 36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF
FAVORECIDO : 255000 / 36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF
TITULO DE CREDITO : 2014FL000003 DATA VENCIMENTO : 04Ago14

L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC V A L O R


01 521378 2014NE000036 218810119 31901101
34033126000184 41,00
02 531673 2014NE000036
41,00

LANCADO POR : 99418460149 - LUCIANO UG : 255000 04Ago14 12:09


37
Treinamento para Multiplicadores do PCASP

ALTERAÇÃO NAS SITUAÇÕES DE DEUÇÃO REALIZADAS POR OB (DOB)


NUMERO : 2014NE000005
DATA EMISSAO : 04Ago14 LANCAMENTO : 04AGO14 PAGINA : 001 / 001
UG/GESTAO EMITENTE : 255000 / 36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF
EVENTO UG GESTAO CONTA CONTA CORRENTE V A L O R
521378 255000 36211 21881.01.19 F 0151000000 34033126000184
41,00 C
531673 255000 36211 21111.01.01 F 0151000000 41,00 D

38
Treinamento para Multiplicadores do PCASP

SUMÁRIO

 Variação Patrimonial Diminutiva


 Alterações nas situações de Folha de Pagamento
 Variação Patrimonial Diminutiva x Natureza da Despesa
 Apropriação do Adicional de Férias por competência
 Apropriação de 13º Salário por competência
 Alteração nas situações da Folha de Pagamento
 Peculiaridade das situações de Crédito/Compensação

39
Treinamento para Multiplicadores do PCASP

PECULIARIDADE DAS SITUAÇÕES DE CRÉDITO/COMPENSAÇÃO

40
Treinamento para Multiplicadores do PCASP

PECULIARIDADE DAS SITUAÇÕES DE CRÉDITO/COMPENSAÇÃO

41
Treinamento para Multiplicadores do PCASP

PECULIARIDADE DAS SITUAÇÕES DE CRÉDITO/COMPENSAÇÃO

Fonte da NE

NE
Encargo Compensação

42
Treinamento para Multiplicadores do PCASP

PECULIARIDADE DAS SITUAÇÕES DE CRÉDITO/COMPENSAÇÃO

NE
Dedução Compensação

43
Treinamento para Multiplicadores do PCASP

PECULIARIDADE DAS SITUAÇÕES DE CRÉDITO/COMPENSAÇÃO

Fonte da NE

NE
Principal com Orçamento Dedução Compensação

44
Treinamento para Multiplicadores do PCASP

PECULIARIDADE DAS SITUAÇÕES DE CRÉDITO/COMPENSAÇÃO

45
Treinamento para Multiplicadores do PCASP

PECULIARIDADE DAS SITUAÇÕES DE CRÉDITO/COMPENSAÇÃO

46
Treinamento para Multiplicadores do PCASP

PECULIARIDADE DAS SITUAÇÕES DE CRÉDITO/COMPENSAÇÃO

PCASP
DATA EMISSAO : 04Ago14 VALORIZACAO : 04Ago14 NUMERO : 2014NS000006
UG/GESTAO EMITENTE: 255000 / 36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF
FAVORECIDO : 255000 / 36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF
TITULO DE CREDITO : 2014FL000003 DATA VENCIMENTO : 04Ago14

DOC. ORIGEM: / /
OBSERVACAO
Apropriação de crédito referente à Folha de Pagamento de Agosto de 2014.

CONTINUA...
LANCADO POR : 99418460149 - LUCIANO UG : 255000 04Ago14 22:01
47
Treinamento para Multiplicadores do PCASP

PECULIARIDADE DAS SITUAÇÕES DE CRÉDITO/COMPENSAÇÃO

PCASP
DATA EMISSAO : 04Ago14 VALORIZACAO : 04Ago14 NUMERO : 2014NS000013
UG/GESTAO EMITENTE: 255000 / 36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF
FAVORECIDO : 255000 / 36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF
TITULO DE CREDITO : 2014FL000003 DATA VENCIMENTO : 04Ago14

L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC V A L O R


01 551558 0100000000
2,00
02 521299 0100000000
2,00

LANCADO POR : 99418460149 - LUCIANO UG : 255000 04Ago14 22:01


48
Treinamento para Multiplicadores do PCASP

PECULIARIDADE DAS SITUAÇÕES DE CRÉDITO/COMPENSAÇÃO


NUMERO : 2014NS000013
DATA EMISSAO : 04Ago14 LANCAMENTO : 04AGO14 PAGINA : 001 / 001
UG/GESTAO EMITENTE : 255000 / 36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF
EVENTO UG GESTAO CONTA CONTA CORRENTE V A L O R
551558 255000 36211 11381.17.00 F 0190000000 255000 2,00 D
551558 255000 36211 72111.00.00 N 0190000000 2,00 D
551558 255000 36211 82111.00.00 N 0190000000 2,00 D
551558 255000 36211 82111.00.00 N 0190000000 2,00 C
551558 255000 36211 82113.00.00 N 0190000000 2,00 C
521299 255000 36211 21111.01.01 F 0100000000 2,00 C

49
Treinamento para Multiplicadores do PCASP

PECULIARIDADE DAS SITUAÇÕES DE CRÉDITO/COMPENSAÇÃO

50
Treinamento para Multiplicadores do PCASP

PECULIARIDADE DAS SITUAÇÕES DE CRÉDITO/COMPENSAÇÃO

PCASP
DATA EMISSAO : 12Ago14 TIPO OB: 12 NUMERO : 2014OB800001
UG/GESTAO EMITENTE: 255000 / 36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF
BANCO : 001 AGENCIA : 1607 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 994184601-49 - LUCIANO MOURA CASTRO DO NASCIMENTO
BANCO : 001 AGENCIA : 3303 CONTA CORRENTE : 5587867
DOCUMENTO ORIGEM : 255000/36211/2014FL000057 SIST. ORIGEM : GESTAOCOMP
NUMERO BANCARIO : 000000043-4 PROCESSO :
VALOR : 2,00

IDENT. TRANSFER. :
OBSERVACAO
PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014

CONTINUA ...
51
Treinamento para Multiplicadores do PCASP

PECULIARIDADE DAS SITUAÇÕES DE CRÉDITO/COMPENSAÇÃO

PCASP
DATA EMISSAO : 12Ago14 TIPO OB: 12 NUMERO : 2014OB800001
UG/GESTAO EMITENTE: 255000 / 36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF
BANCO : 001 AGENCIA : 1607 CONTA CORRENTE : 997380632
FAVORECIDO : 994184601-49 - LUCIANO MOURA CASTRO DO NASCIMENTO
BANCO : 001 AGENCIA : 3303 CONTA CORRENTE : 5587867
VALOR : 2,00
L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC VALOR
01 531400 0100000000
2,00
02 561602 0100000000500C
2,00

LANCADO POR : 99418460149 - LUCIANO UG : 255000 12Ago14 15:15


52
Treinamento para Multiplicadores do PCASP

PECULIARIDADE DAS SITUAÇÕES DE CRÉDITO/COMPENSAÇÃO


NUMERO : 2014OB800001
DATA EMISSAO : 12Ago14 LANCAMENTO : 12AGO14 PAGINA : 001 / 001
UG/GESTAO EMITENTE : 255000 / 36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF
EVENTO UG GESTAO CONTA CONTA CORRENTE V A L O R
531400 255000 36211 21111.01.01 F 0100000000 2,00 D
531400 255000 36211 82113.00.00 N 0100000000 2,00 D
531400 255000 36211 82114.00.00 N 0100000000 2,00 C
563619 255000 36211 79110.00.00 N 2,00 D
563619 255000 36211 11112.20.01 F 0100000000 500 2,00 C
563619 255000 36211 89110.00.00 N 0100000000 500 C 12 08
2,00 C
563619 170500 00001 21892.40.01 F 0100000000 255000 500
2,00 D
563619 170500 00001 82115.00.00 N 0100000000 2,00 D
563619 170500 00001 72111.00.00 N 0100000000 2,00 C
701973 170500 00001 11111.02.05 F 0100000000 255000 2,00 C

53
Treinamento para Multiplicadores do PCASP

PECULIARIDADE DAS SITUAÇÕES DE CRÉDITO/COMPENSAÇÃO

54
Treinamento para Multiplicadores do PCASP

PECULIARIDADE DAS SITUAÇÕES DE CRÉDITO/COMPENSAÇÃO

55
Treinamento para Multiplicadores do PCASP

PECULIARIDADE DAS SITUAÇÕES DE CRÉDITO/COMPENSAÇÃO

56
Treinamento para Multiplicadores do PCASP

PECULIARIDADE DAS SITUAÇÕES DE CRÉDITO/COMPENSAÇÃO

57
Treinamento para Multiplicadores do PCASP

PECULIARIDADE DAS SITUAÇÕES DE CRÉDITO/COMPENSAÇÃO

58
Treinamento para Multiplicadores do PCASP

PECULIARIDADE DAS SITUAÇÕES DE CRÉDITO/COMPENSAÇÃO

PCASP
DATA EMISSAO : 01Ago14 NUMERO : 2014NE000036
UG EMITENTE : 255000 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF
GESTAO EMITENTE : 36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE
FAVORECIDO : 255000/36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF

TAXA:
OBSERVACAO
EMPENHO DA DESPESA - FOLHA DE PAGAMENTO.

EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R


401091 2 064734 0151000000 319011 6.163.919,00
TIPO: ESTIMATIVO SISTEMA DE ORIGEM:
PASSIVO ANTERIOR: NAO CONTA PASSIVO :
MODALIDADE : NAO SE APLICA AMPARO : INCISO :
PROCESSO : PRECATORIO :
UF BENEFICIADA : DF MUNICIPIO BENEF. :
ORIGEM MATERIAL :
REFERENCIA : NR.ORIG.TRANSF:
LANCADO POR : 99418460149 - LUCIANO UG : 255000 01Ago14 18:50
59
Treinamento para Multiplicadores do PCASP

PECULIARIDADE DAS SITUAÇÕES DE CRÉDITO/COMPENSAÇÃO

60
Treinamento para Multiplicadores do PCASP

PECULIARIDADE DAS SITUAÇÕES DE CRÉDITO/COMPENSAÇÃO

61
Treinamento para Multiplicadores do PCASP

PECULIARIDADE DAS SITUAÇÕES DE CRÉDITO/COMPENSAÇÃO

62
Treinamento para Multiplicadores do PCASP

PECULIARIDADE DAS SITUAÇÕES DE CRÉDITO/COMPENSAÇÃO

PCASP
DATA EMISSAO : 12Ago14 VALORIZACAO : 12Ago14 NUMERO : 2014NS000326
UG/GESTAO EMITENTE: 255000 / 36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF
FAVORECIDO : 255000 / 36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF
TITULO DE CREDITO : 2014FL000056 DATA VENCIMENTO : 12Ago14

DOC. ORIGEM: / /
OBSERVACAO
COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE CRÉDITO NO MÊS ANTERIOR.

CONTINUA...
LANCADO POR : 99418460149 - LUCIANO UG : 255000 12Ago14 15:21
63
Treinamento para Multiplicadores do PCASP

PECULIARIDADE DAS SITUAÇÕES DE CRÉDITO/COMPENSAÇÃO

PCASP
DATA EMISSAO : 12Ago14 VALORIZACAO : 12Ago14 NUMERO : 2014NS000326
UG/GESTAO EMITENTE: 255000 / 36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF
FAVORECIDO : 255000 / 36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF
TITULO DE CREDITO : 2014FL000056 DATA VENCIMENTO : 12Ago14

L EVENTO INSCRICAO CLAS.CONT CLAS.ORC V A L O R


01 561558
2,00
02 531743 2014NE000036 218810114
99418460149 2,00
03 401030 2014NE000036 31901101
2,00

LANCADO POR : 99418460149 - LUCIANO UG : 255000 12Ago14 15:21


64
Treinamento para Multiplicadores do PCASP

PECULIARIDADE DAS SITUAÇÕES DE CRÉDITO/COMPENSAÇÃO


NUMERO : 2014NS000326
DATA EMISSAO : 12Ago14 LANCAMENTO : 12AGO14 PAGINA : 001 / 002
UG/GESTAO EMITENTE : 255000 / 36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF
EVENTO UG GESTAO CONTA CONTA CORRENTE V A L O R
561558 255000 36211 82113.00.00 N 0190000000 2,00 D
561558 255000 36211 82111.00.00 N 0190000000 2,00 D
561558 255000 36211 11381.17.00 F 0190000000 255000 2,00 C
561558 255000 36211 82111.00.00 N 0190000000 2,00 C
561558 255000 36211 72111.00.00 N 0190000000 2,00 C
531743 255000 36211 21881.01.14 F 0151000000 99418460149
2,00 D
401030 255000 36211 62292.01.03 N 2014NE000036 01 2,00 D
401030 255000 36211 62213.03.00 N 2 064734 0151000000 31901101
2,00 D
401030 255000 36211 62292.01.04 N 2014NE000036 01 2,00 C
401030 255000 36211 62213.04.00 N 2 064734 0151000000 31901101
2,00 C
583519 255000 36211 62292.02.03 N 2 064734 0151000000 31901101
2,00 D
583519 255000 36211 62292.02.04 N 2 064734 0151000000 31901101
2,00 C

Déficit na Fonte 0100


Superávit na Fonte 0151
65
Treinamento para Multiplicadores do PCASP

EXERCÍCIO PRÁTICO

 Apropriação da aba Principal com Orçamento da Folha de Pagamento da


UG 255000 / Gestão 36211.

66
Créditos/Contatos:

Gerência de Manutenção de Procedimentos


Contábeis – GEMAC/CCONT

67
Secretaria do Tesouro Nacional
Subsecretaria de Contabilidade Pública
Coordenação-Geral de Contabilidade e Custos da União

Coordenador-Geral de Contabilidade e Custos da União


Renato Pontes Dias

Coordenadora de Suporte à Contabilidade da União


Bárbara Verônica Dias Mágero Viana

Gerente de Manutenção Contábil


Vera Lúcia Araújo de Alencar Portugal

Gerente de Projeto do Núcleo de Sistematização Contábil


Liane Ferreira Pinto
Equipe Técnica
Ana Valéria Santos Prado Mello
Daércio Evangelista dos Santos
Daniel Mateus Barreto
Gildete de Oliveira e Silva
Jean Cacio Quirino de Queiroz
João Vitor da Silva Oliveira
Luciano Moura Castro do Nascimento
Lucimar Maciel Belo
Paula Guida Rolim Constantino
Pierre José de Luna Maria
Verônica Paula Gonçalves Dias
William Correia Lima