WS Taxbra Oficial2

Workshop TAXBRA
© Copyright 2000-2006. All rights reserved. Valores Corporativos Softtek®, S.A. de C.V.
Objetivo
 Desmistificar a implementação da TAXBRA / RVABRA

 Demonstrar experiências adquiridas em projetos (CCR e Nivea)
 Dicas
 Erros comuns
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Diferenças entre a versão Clássica e a CBT
 Versão Clássica
O cálculo dos impostos brasileiros é feito utilizando uma interface externa
de impostos
O esquema de cálculo TAXBRJ não utiliza módulos de PRICING
Algumas situações especiais não estão cobertas
As tabelas são lidas diretamente da J_1BCALCULATE_TAXES
A geração da NF era conduzido pelo módulo de função
Calculo de
Imposto e NF
Diferenças entre a versão Clássica e a CBT
 Versão CBT
O cálculo dos impostos brasileiros é feito com o uso de uma interface
externa de impostos, porém mais simplificado. Não há acesso as tabelas
de localização.
Solução baseada em Técnica de Condições
As alíquotas são armazenadas em condition records
CBT ou Clássica ?
 Vantagens:
CBT:
TAXBRA e RVABRA: são esquemas de cálculo baseados em condition technique,
portanto muito mais flexíveis
RVABRA: esquema de cálculo pode ser utilizado direto em CRM& SRM
Clássica:
TAXBRJ e RVXBRA: existem muitos consultores com experiência
 Desvantagens:
CBT:
TAXBRA e RVABRA:
existem poucos consultores com experiência
projeto de implementação é mais longo
se usar TAXBRA é obrigatório o uso da RVABRA em SD para todos os processos
Clássica:
TAXBRJ e RVXBRA: não existe tanta flexibilidade
RVXBRA: não suportado em CRM & SRM
Vantagens do CBT
 Alterações legais serão entregues primeiro para TAXBRA e RVABRA
 Esquema de cálculo único para SD e CRM. Fórmulas em Java foram

disponibilizadas
 Alta flexibilidade com relação às necessidade de clientes
 Rápida análise das configurações consideradas durante a criação do pedido

de compras/ordem de vendas
 Localização de Varejo atendida (Retail)
 Todas as configurações de impostos em uma única transação – J1BTAX
 Mapeamento das condições para as colunas de NF
 Necessário quando integrado ao Supplier Relantioship Management (SRM)
J1BTAX
 Tax Manager Workplace – J1BTAX

Contém a maioria das informações relevantes para a configuração de
impostos Brasil
Grupos de Impostos
 Intervalo de 10 a 89 dos grupos podem ser utilizados pelos clientes

 Os grupos entre 0 e 9 e 91 e 99 são reservados a SAP, e não devem ser
deletados
 OBS: Os novos grupos criados precisam ser migrados para as sequências de
acesso
Novas Funcionalidades (cont.)
 Ordem de prioridade na Determinação de Impostos:

Exceção por material - (J_1BTX**2)
Tabelas Dinâmicas - (J_1BTX**3)
Alíquotas Normais - (J_1BTX**1)
Valores Propostos - (J_1BTXDEF)
 Esta seqüência de acesso corresponde aos grupos de impostos determinados

nas condições
Tabelas Dinâmicas
 Tabela J_1BTXGRUOP
Até 3 chaves combinadas (ex.: Material, Cliente e IVA)
Novas Funcionalidades SD
 Determinação da lei fiscal de SD

Foi criada uma tabela J_1BTXLAWSEQ, através da qual é possível definir a sequência
de acesso às várias fontes de dados já existentes.
Novas Funcionalidades SD (cont.)
 Determinação do Código de imposto de SD

Foi criada a tabela J_1BTXCODESEQ, através da qual é possível definir a
seqüência de acesso às várias fontes de dados já existentes para
determinação do código de imposto de SD.
As opções existentes são:
Novas Funcionalidades SD (cont.)
Funcionalidades SD (cont.)
Funcionalidades SD (cont.)
Manutenção dos Tax Codes MM
 A manutenção dos IVAs de MM serão feitas pela J1BTAX, através do menu Tax
Calculation -> Tax Codes MM ou do botão na tela principal da J1BTAX.
 ATENÇÃO
A transação FTXP não pode mais ser utilizada porque o esquema de
cálculo TAXBRA não é compatível com a funcionalidade da transação.
Na FTXP os registros de condição são gerados somente para tipo de
condição não estatística e que tenha chave de conta associada a ela no
esquema de cálculo. Na TAXBRA, existem linhas estatísticas que tem um
tax code.
Estrutura do Esquema de Cálculo CBT
 TAXBRA (MM) / RVABRA (SD e CRM)
Os esquemas de cálculo CBT São estruturados da seguinte forma:
Recuperação de Dados transacionais
Recuperação de dados de customização
Cálculo dos impostos
Resultado do cálculo dos impostos
Condições de Impostos do IVA
Estrutura da TAXBRA
Nesta etapa, todos

os dados de
customização são
exibidos – alíquota,
base, lei fiscal,
outra base, etc..
Estrutura da TAXBRA
Após os dados terem sido lido, é necessário calcular os impostos. O início do cálculo é
realizado pela condição associada a fórmula 320.
Nesta seção, os resultados são devolvidos para as condições.
A última seção exibe as condições de imposto que serão ativadas/desativadas no IVA.
Exemplo de MM – Pedido de Compra - Impostos
Esquema de Cálculo em SD: RVABRA
Implementação da TAXBRA
 Procedimentos adotados para implementação da

TAXBRA/RVABRA
Como Ativar o CBT no ECC
 O BC Set CSC_BR_TAX só pode ser utilizado na versão 4.7.
 Na versão ECC5.0 e 6.0, as customizações de código já vêm implementadas, no
entanto é preciso seguir o documento anexo a nota 664855
(DOCU_CBT_XXX.ZIP) para garantir que toda a parametrização está de acordo.
Evite pular qualquer tópico pois todos são de suma importância para o
funcionamento do CBT.
 Atenção: Este documento é constantemente atualizado, portanto verifiquem
de vez em quando se uma nova versão não está disponível.
 Caso haja algum problema com tabelas vazias, as customizações standard da
SAP estão disponíveis no client 000, é necessário fazer um “ajuste” das
tabelas para importar para o client de configuração.
Notas Importantes
 664855 – Brazil: New Condition-Based Tax Calculation
 747607 – MP135
No último release da nota 664855 já vem os passos no guia de customização para a

MP135
Verificar as seguintes notas relacionadas:
727475 - Overview about changes for ISS, PIS, COFINS; CSSL
852302 - Implementation Overview ISS 2004 - Legal Change MP135/LC116
 815720 - Brazil : Withholding Tax Accumulation
Vem anexado um guia de customização
Verificar as seguintes notas relacionadas: 916003, 889553
 888805 – CBT:Stock transfer with stock transport order
Ativação da Geração de registro de Condição
 Para utilizar o CBT, a geração automática dos registros de condição na

manutenção das alíquotas, deve ser ativada país. para o respectivo
Calculation Procedure for CBT
 Os esquemas de cálculo TAXBRA e RVABRA devem ser ativados como CBT no

IMG:
Financial Accounting -> Financial Accounting Global Settings - > Tax on
Sales/Purchase -> Basic Settings -> BR -> CBT -> Specify Calc. Procedure
for Condition- Based Tax Calculation
 Pode-se atualizar direto a tabela pela transação SM30 – tabela J_1BCBTAXPROCV
Novos Grupos de Impostos
 É importante definir com atenção a ordem de prioridade dos grupos de impostos para as
tabelas dinâmicas do cliente. A numeração do grupo de imposto se refere ao nível da
seqüência de acesso da condição.
 É esta ordem que determina a busca do valor do imposto durante a ordem de venda e o
pedido de compra.
 Atenção: Nunca atualizar as seqüências de acesso com um novo tax group manualmente.
Grupos de Impostos Standard
 O nível 5 é necessário como modelo para atualizar automaticamente as sequencias

de acesso quando da criação de novos grupos.
 O nível 5 representa o acesso às tabelas dinâmicas por material (***2), o 97 o acesso

as tabelas de NCM para o IPI, o 98 a tabela de standard de ICMS (origem/destino) e o
99 o de valores defaults.
Grupos de Impostos
 Sempre que um novo grupo é criado e definido para qual tipo de imposto ele será
aplicado (flags), é preciso atribuí-lo às tabelas de impostos em Condition Setup ->
Condition Mapping -> Map tax rate tables to cond. Tables
Grupos de Impostos
 Além disso, é necessário atualizar as sequências de acesso das condições.

Isto deve ser feito através da J1BTAX - > Condition Setup -> Migration -> Tax
Groups em Access Sequences
Atualização do codigo de impostos (new FTXP)
 A manutenção dos IVAs de MM serão feitas pela J1BTAX, através do menu Tax
Calculation -> Tax Codes MM ou do botão na tela principal da J1BTAX.
100%
Mapeamento da NF na TAXBRA e RVABRA
 Mapeamento das condições para os campos da Nota Fiscal Permitindo uma

maior flexibilidade em atender cenários específicos de compra e venda.
Lógica do Cálculo de Imposto
 Fórmula 320 extendida para CBT, é utilizada tanto para chamar o cálculo de
imposto quanto para devolver o resultado.
 Se o esquemas de cálculos estiver definidos na tabela J_1BCBTAXPROCV , o
módulo de função J_1B_CBT é chamado.
Migração de Dados de Imposto em Condition Rec.
 Ás vezes é necessário executar uma verificação da migração nas tabelas de

impostos. Isto pode ser feito através do menu na J1BTAX -> Condition Setup ->
Migration -> tax Table to conditions. (sempre executar ao efetuar no client de
destino)
Através deste report ALV pode-se verificar se os registros de condição foram
gerados para cada entrada na tabela de imposto.
Verificação de Consistência
 Quando a geração automática de registro de impostos no Customizing está

ativa, a mesma informação é armazenada em dois lugares:
Tabelas de impostos (J_1BTX..)
Banco de dados de condições
 Normalmente esta relação é de 1:1, consequentemente, podemos ter dois tipos

de inconsistências:
Uma entrada na tabela de imposto não ter um registro de condição
Existir um registro de condição para uma entrada em tabela que já não

existe mais
 O primeiro tipo de inconsistência é detectado na execução da ferramenta de

migração da J1BTAX (slide anterior).
 Para o segundo tipo de inconsistência existe um programa de verificação

standard J_1B_CBT_CONSIST que traz a lista de tabela de condições . Dando
um duplo-clique em uma tabela, todos os seus registros de condições é
exibido.
Verificação de Consistência
 As cores do sinal indicam o status do registro de condição:
 Vermelho : Não existe registro correspondente na tabela de impostos;
 Amarelo : Um registro existe na tabela de imposto mas um dos dados diferem;
 Verde : Existe uma entrada correspondente na tabela.
 Selecione todos os registros amarelos e vermelhos e delete-os.
 Repita este procedimento para cada tabela.
Condições relevantes para NF em PO
 Uma nova funcionalidade foi adicionada ao CBT para atender as necessidades

de MM.
Condições de desconto, frete, ou outras que influenciem na base do imposto,
podem ser mapeadas numa nova transação:
J1BTAX -> Nota Fiscal -> Invoice Verification -> NF – relevant PO
conditions
 Para o esquema de cálculo de compras utilizado, entre com as condições
Nova Solução MP135 / LC 116
 Algumas características da nova solução:
Alíquota diferenciada por tipo de imposto retido (PIS/COFINS/CSLL/IR)
Determinação dos tipos de impostos inclusos ou não no preço
Cálculo do crédito de PIS e COFINS com geração de Notas Fiscais
Solução para ISS
Nova Solução MP135 / LC 116
MP135 – Como ativar?
 Pré-requisito – todas as notas com mudança de código e de DDIC já estarem

implementadas ou manualmente ou via support package. Para maiores detalhes veja a
nota 727475 e as notas relacionadas nela.
 Na ECC6.0 estas alterações já se encontram implementadas.
 Existem passos manuais que devem ser executados mesmo após as alterações de código
já terem sido realizadas.
 Seguir os passos descritos no guia de customização anexo a nota 747607 – Basic
Customizing for MP135 and ISS Legal change Brazil. Existem dois arquivos .ZIP, um para
o CBT outro para a Clássica.
 É possível que alguns passos descritos no guia já se encontre realizado no sistema. De
qualquer forma, verifique se isto é válido para todas as entradas antes de pular um passo.
 Criação da tabela 601
Primeiro é preciso incluir os campos LOC_PR e LOC_SE no catálogo de campos de
MM e SD. Isto pode ser feito direto na view da tabela, conforme descrito no guia.
Na ECC6.0 estes campos já vem incluídos na tabela.
Em seguida criar a tabela na transação SE11 com os campos descritos no guia de
customização.
Extensão dos Grupos de Impostos
Extensão do Código de Imposto SD
Com estes
flags, o
cálculo de
PIS, COFINS e
WHT é
definido em
SD.
MP135 – Withholding Taxes
 Novas atividades no IMG
As novas tabelas de
imposto usam a
tecnologia de
tabelas de exceção
dinâmicas,
exclusivamente.
Para cada tipo de
acesso, um grupo
de imposto da
exceção dinâmica
tem que existir.
Nova tabela – Código Oficial de Cobrança
Codigos oficiais
Nova tabela de Impostos
Ou utiliza uma
alíquota de retenção
No caso do genérica para PIS,
imposto retido COFINS, CSLL e IR,
acumulado, este com um código
flag tem que oficial.....
estar atualizado.
Ou utiliza um para
cada tipo de
imposto.
Detalhe do registro de ISS
No caso de ISS
retido,
é preciso flegar
este campo.
Preço incluindo impostos
 A nova solução CBT suporta preços com os seguintes impostos incluídos: PIS, COFINS e
ISS.
 Para que o sistema considere corretamente quais impostos estão embutidos no preço e
quais não estão, é necessário criar novas condições de preço e adaptar as pricings.
 As views J_1BKON1MMVV e J_1BKON1SDVV , definem quais impostos estão incluídos nas

condições de preço de MM/SD
Lógica de acesso para o Domicílio Fiscal
 Um novo módulo de função J_1B_DETERMINE_JURISDICTION_NEW está

definido no customizing em cálculo externo de impostos para determinar os
domicílios fiscais.
Com a região e o código postal, acesse a nova tabela definida – Assign

Ranges of postal codes to tax Jusrisdiction codes (J_1BTREG_CITY).
Se não houver registro, atribua o domicílio fiscal a antiga tabela
(J_1BTREGX)
O domicílio fical extendido é utilizado somente para a determinação do registro

de ISS.
Os demais impostos (ICMS, IPI, etc..) somente utiliza a região fiscal para
determinação (3 primeiros caracteres).
CONSEQUÊNCIA: Os tres primeiros caracteres do domcílio fiscal extendido deve
ser igual a tabela de região fiscal.
Cálculo do ISS normal e WHT
 O ISS é sempre não–dedutível, por isso somente um IVA para ISS é necessário.
 No cálculo do imposto, o sistema determina se o ISS deve ser retido ou não (flag no
registro da tabela de exceção).
 Se for, o sistema preenche a condição de ISS WHT, caso contrário, a condição de ISS
normal é preenchida.
 Além disso, o sistema verifica se o ISS no fornecedor e/ou no local do serviço está
incluído no preço.
 Se estiver, o sistema calcula o valor do ISS e a sua contrapartida com sinal negativo
(efeito nulo).
Exemplo de NF com os novos impostos WHT
Perguntas Frequentes
 Estamos implementando a Taxbra e quando faço uma ordem de venda recebo a

mensagem de que a condição ICMO não esta incluída na fórmula de cálculo
Deletar a ICMO da tabela de J_1BAJ (tipos de Impostos).
 Como faço para migrar os meus grupos de exceção antigos para o novo
intervalo de tax goups liberado pela SAP?
Utilizar a Nota 612931 que tem um report para isto.
 Tento criar um IVA novo e recebo uma mensagem de erro (VK065)de que o IVA
já existe e osistema sai da transação.
aplicar nota 655827
 Fiz uma cópia da RVABRA e quando vou fazer minha ordem de venda recebo
uma mensagem de que o código de imposto não é válido e não esta na fórmula
de cálculo
atualizar a tabela J_1BCBTAXPROCV com o novo esquema de cálculo
 Cadastramos uma exceção na tabela para um grupo de imposto específico de

SD mas o sistema não o esta considerando
Analisar as condições do esquema de cálculo para saber qual o grupo esta
sendo lido, pode estar faltando algum parâmetro.
 Migramos para TAXBRA e os IVAS de MM não aparecem na J1BTAX, o que devo
fazer?
Seguir o guia de customização para criá-los manualmente.
 Estamos utilizando a TAXBRA e no processo de transferência de estoque, a
alíquota de icms que aparece na remessa é diferente da que sai na Nota fiscal
O processo de transferência de estoque por SD utiliza um esquema de
cálculo na remessa somente como informação. Os cálculos são realizados
todos por MM.
Atentar para a criação de exceção específica por SD, pois na remessa ele
pode pegar uma alíquota diferente do que na criação da NF.
 Como tratar a solução de INSS para venda de serviços?

Não existe uma solução desenhada, a recomendação é seguir os passos
da MP135 para criação do ISS wht e copiar para o INSS.
Também observar as recomendações da nota 178824.
 O que é configuração de MM e de SD na configuração entre plantas para CBT?
Os documentos de SD (remessa, categoria de item, etc..) e esquema de
cálculo são configurados por SD. Os IVAs e movimentos por MM.
 Como identificar quais as condições são manuais e quais as que são
carregadas de forma automática pela J1BTAX?
O guia de customização do CBT e da MP135 já fala quais devem ser
inicializadas manulamente para TX (transação FV11) e para V (VK11).
 Quando transportamos os IVAs de um client para outro ele perde o flag das
condições ativas.
É necessário ativar em cada ambiente.
 Estamos utilizando a TAXBRA e recebo a mensagem de erro FF718.

A configuração da BI00 esta errada na Taxbra, tem que ter o flag de
manual.
Verificar se ó registro de condição BIC6 esta criado com 100%.
 O cálculo do ICMS complementar não funciona.
Falta o registro de condição da BCI1.
Diferenças do Manual de Imp Retido Acumulado
 Condições BXWT e BXWA da aplicação V está com configuração diferente.

Colocar como:
Seq. Acesso: DIBR
Classe condição: D
Reg de calculo: A
Ref Condition : DWHT
 É necessário atribuir contas contábeis distintas a todos as chaves de contas
conforme definido nos manuais da MP135 e no WHT Acc.
Configurações CCR - MM
 Impostos criados:
11 – Lançamento de ISS
Utiliza Grupo de impostos 11 com os campos: Domicilio Fiscal (cidade do centro
recebedor do serviço), NBM NCM CODE (cidade onde o serviço foi prestado) e Grupo
de Mercadorias/Serviços (MATKL).
N1 – Lançamento de ISS e INSS de 15%
N2 – Lançamento de ISS e INSS de %
Na transação FV12 para os IVAs N1 e N2 colocamos os percentuais negativos. Para
que gere crédito na conta de INSS e débito na conta de despesa.
C0 – Para lançamento de compras de materiais
Não existem livros fiscais. Em caso de compra de outro estado o diferencial de aliquota
é incluído no preço líquido.
 Impostos retidos
Foram utilizada a solução antiga em FI para retenção na entrada de faturas.
 User-Exit para automação de impostos
EXIT_SAPLMRMH_001 - Customer Exit: ERS - Change Header Field
Configurações CCR - SD

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Workshop TAXBRA

 Desmistificar a implementação da TAXBRA / RVABRA

 Alterações legais serão entregues primeiro para TAXBRA e RVABRA

 Esquema de cálculo único para SD e CRM. Fórmulas em Java foram

 Alta flexibilidade com relação às necessidade de clientes

 Rápida análise das configurações consideradas durante a criação do pedido

 Localização de Varejo atendida (Retail)

 Todas as configurações de impostos em uma única transação – J1BTAX

 Mapeamento das condições para as colunas de NF

 Necessário quando integrado ao Supplier Relantioship Management (SRM)

 Tax Manager Workplace – J1BTAX

 Intervalo de 10 a 89 dos grupos podem ser utilizados pelos clientes

 Ordem de prioridade na Determinação de Impostos:

 Esta seqüência de acesso corresponde aos grupos de impostos determinados

 Determinação da lei fiscal de SD

 Determinação do Código de imposto de SD

 TAXBRA (MM) / RVABRA (SD e CRM)

Os esquemas de cálculo CBT São estruturados da seguinte forma:

Recuperação de Dados transacionais

Recuperação de dados de customização

Cálculo dos impostos

Resultado do cálculo dos impostos

Condições de Impostos do IVA

Nesta etapa, todos

Nesta seção, os resultados são devolvidos para as condições.

A última seção exibe as condições de imposto que serão ativadas/desativadas no IVA.

 Procedimentos adotados para implementação da

 O BC Set CSC_BR_TAX só pode ser utilizado na versão 4.7.

 Na versão ECC5.0 e 6.0, as customizações de código já vêm implementadas, no

entanto é preciso seguir o documento anexo a nota 664855

(DOCU_CBT_XXX.ZIP) para garantir que toda a parametrização está de acordo.

 Atenção: Este documento é constantemente atualizado, portanto verifiquem

de vez em quando se uma nova versão não está disponível.

 Caso haja algum problema com tabelas vazias, as customizações standard da

SAP estão disponíveis no client 000, é necessário fazer um “ajuste” das

tabelas para importar para o client de configuração.

 664855 – Brazil: New Condition-Based Tax Calculation

No último release da nota 664855 já vem os passos no guia de customização para a

Verificar as seguintes notas relacionadas:

727475 - Overview about changes for ISS, PIS, COFINS; CSSL

852302 - Implementation Overview ISS 2004 - Legal Change MP135/LC116

 815720 - Brazil : Withholding Tax Accumulation

Vem anexado um guia de customização

Verificar as seguintes notas relacionadas: 916003, 889553

 888805 – CBT:Stock transfer with stock transport order

 Para utilizar o CBT, a geração automática dos registros de condição na

 Os esquemas de cálculo TAXBRA e RVABRA devem ser ativados como CBT no

 Pode-se atualizar direto a tabela pela transação SM30 – tabela J_1BCBTAXPROCV

 O nível 5 é necessário como modelo para atualizar automaticamente as sequencias

 O nível 5 representa o acesso às tabelas dinâmicas por material (***2), o 97 o acesso

 Além disso, é necessário atualizar as sequências de acesso das condições.

 Mapeamento das condições para os campos da Nota Fiscal Permitindo uma

 Ás vezes é necessário executar uma verificação da migração nas tabelas de

 Quando a geração automática de registro de impostos no Customizing está

Tabelas de impostos (J_1BTX..)

Banco de dados de condições

 Normalmente esta relação é de 1:1, consequentemente, podemos ter dois tipos

Uma entrada na tabela de imposto não ter um registro de condição

Existir um registro de condição para uma entrada em tabela que já não

 O primeiro tipo de inconsistência é detectado na execução da ferramenta de

 Para o segundo tipo de inconsistência existe um programa de verificação

 As cores do sinal indicam o status do registro de condição:

 Vermelho : Não existe registro correspondente na tabela de impostos;