FLUXO FINANCEIRO

PREVISÃO DE DESPESAS

Conferência Agendamento
Recebimento Nfe – Pagamento e
Envio nota
de Nfe – Retenção de agendamento
fiscal para
serviços impostos, guia Darf
contabilidade
Tomado valores e (notas com
vencimento. retenção)
 RELÁTORIO
• Notas com retenções. Ex. Siemens, Bt,
Stefanini, etc
• Pagamentos agendados (notas e/ou boletos)
• Darfs agendados
 PAGAMENTOS

Agendamento Envio e-mail

Comprovante Extrato
de para
s Bancário
pagamentos autorização
 Caixa

Entrada –
Suprimento Conferência
caixa Extrato com
Despesas Notas
bancário balancete
Saídas - contábil.
Notas
 APLICAÇÕES – CONTA FUNDO

Extrato
Valor mês Bancário - Mês atual –
anterior Rendimento Valor líquido
s
NFE CLIENTES
FIAT
 Tabela de
Faturamento Fiat Acompanhament
Retenções (excel) Emissão NFE site
– enviada pela o NFE site Fiat
e descrição da prefeitura
Fiat Service
nota (word)
 Planilha de
recebimento Fiat;
valor líquido,
Planilha ISSQN Arquivo adm. NFE
valor bruto,
Fiat em PDF
retenção de
impostos, local de
execução e ISSQN
 RELÁTORIO DE NFE
• Valor bruto e valor líquido
• ISSQN – Notas Fiat
• ISSQN – Notas Rornecedor
• Recebimentos