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Fast Track Program

Workshop SAP S/4 Hana: Intercompany


Regras de Hoje
Vamos aproveitar nosso tempo juntos!
Por favor, mantenha seu microfone no mudo Preste atenção no relógio

• Quando pedir a palavra, ligue a câmera • Mantenha sua água, suco, café ou chá ao seu lado
• Use fones de ouvido • Respeite os horários combinados de início, pausas
• Em caso de problemas técnicos, use o chat box e finalização
para ajuda • Não deixe de questionar suas dúvidas e registrá-las
• Mantenha outras janelas fechadas na ferramenta de colaboração para que sejam
• Utilize as ferramentas de pulse check e de tratadas
colaboração:
• Clique em: https://jamboard.google.com/d/1VBktSnebJ7T1NaMx-SsAgfDsGr_CKMAhFb3WCUDPuGc/edit?usp=sharing
Participe!
Agenda

• Conceito

• Tipos de reembolso

• Premissas

• Reembolso

• Faturamento
Papéis e Responsabilidades
• Apresentar a Best • Incentivar a discussão do
Practice tema
• Introduzir o processo • Suportar o consultor,
padronizado proposto traduzindo para o idioma
para o tema do negócio
• Explicar o tema do ponto • Garantir que o tema do
de vista do sistema workshop seja mantido

Luciano Pádua  Consultor Líder da Torre


(Configuration (Bizz Process
Expert) Expert)

Participantes Moderador

• Participar ativamente das • Tomar conta do relógio


discussões • Intermediar discussões
• Responder nosso quizz longas e/ou que desviem
• Deixar perguntas e do tema do workshop
comentários em nossos para que sejam tratadas
painéis num fórum específico
Objetivo dos Workshops Fit-to-Standard
O objetivo dos workshops fit-to-standard é que a ATENTO se torne mais habilitada na adoção dos processos padrão
disponíveis, e que a configuração da solução e os gaps dos requisitos necessários sejam capturados.
Os requisitos de configuração e os gaps da solução, alguns dos resultados esperados dos workshops, serão refinados
pelo nosso time de consultores durante o planejamento e design da solução e posteriormente apresentados nos
workshops de saída .

Set Scope Configure


(Scoping Process) Determine and Realization
Plan Solution (Solution Configuration
Process)
Definition
(Definition Process)

Application Design and Configuration Workstream


Resultados Esperados dos Workshops

 Requisitos de negócio; OUTPUTS


 Requisitos de configuração;
Business Driven Meeting Minutes &
 Identificação e mitigação dos gaps (delta de Configuration Action items (Reviewed &
Questionnaire (Final) Finalized)
requirementos);
 Definição das configurações, de acordo com as
Best Practices; Backlog (Prioritized) Sign off of Key Decisions

 Consciência dos KPIs abordados e impactados;


 Formulários, relatórios e requisites de autorização;
Delta Requirements Updated Process Flows
 Sign-off das decisões-chave.
Ferramentas utilizadas nos Workshops
Modelos Ferramentas
 SAP Best Practices Explorer: para documentação das  Vídeo Conferência e Armazenagem dos Documentos
Best Practices da SAP. Link do Projeto: MS Teams
 Roadmap Viewer: para os roteiros de implementação.  Colaboração: Jamboard (para capturar as principais
Link decisões, pontos de atenção, comentários, ações e/ou
tarefas, parking lot)
 SAP S/4HANA Cloud Trial System: para demonstração
durante os workshops, de modo que os participantes  Captura dos Requisitos de Configuração e dos Gaps:
comecem a conhecer melhor a solução. SAP Backlog template
 Minuta da Reunião: Word
 Pulse Check: Mentimeter

Pergunte, Escute, Entenda, Respeite a opinião e a necessidade do outro. Estaremos


discutindo processos e não perfis isoladamente. As melhores soluções emergem
quando todos os perfis são considerados em conjunto.
Conceito

12/27/2021 8
Conceito

Rateio:
• Envolve o repasse de gastos entre centros de custos na mesma company code.
• Não há geração de contas a pagar / contas a receber

Reembolso/Intercompany:

• Envolve o repasse de gastos em diferentes empresas do mesmo grupo.


• Há necessidade de criação de contas a pagar e contas a receber entre as empresas.
• Respeitando regras fiscais/legais definidas pela Tax Corp.
Tipo de reembolso

12/27/2021 10
Tipos de reembolso

• Direto: realizado no momento da entrada dos gastos, contabilizando separadamente os


valores dos gastos relativos a cada entidade.

• Indireto: realizado após a entrada e contabilização dos gastos nos centros de custos,
através de relatórios via solicitação de Chargeback.
Premissas

12/27/2021 12
Premissas
Brasil x controladas Brasil x demais países
Item
(Contas a receber e a pagar) (Contas a receber e a pagar)

Reembolso intercompany
Direto | Pedido de Compras
Direto | FV60
Direto | Viagens Em análise (Concur) Em análise (Concur)
Direto | Folha de Pagamento
Indireto | Através do centro de
custos (Chargeback - SD)
Faturamento intercompany
Management Fee
Royalties
Subcontratação

Onda 1 Onda 2 e 3
Legenda:
Premissas

Brasil Demais Países

Novo fluxo Continuam no fluxo atual até o Rollout do


projeto, de acordo com cada fase
Cronograma - BRASIL
Wave 1

12/27/2021 15
Cronograma – Outros Países
Waves 2 & 3

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Agenda

• Conceito

• Tipos de reembolso

• Premissas

• Reembolso

• Faturamento
Reembolso

12/27/2021 18
Reembolso Intercompany

Direto Indireto

Pedido de compras Folha de pagamento


FV60 Expatriados
Stock Options (Desembolso)
Fluxo Atual | Reembolso direto: Pedido de Compras e FV60

• Processo não existe atualmente.

• Todo reembolso é feito de forma manual e após a contabilização nos centros de custos e não no momento do
registro da nota fiscal ou fatura (FV60).

• O contas a receber e a pagar das demais empresas ou países são criados posteriormente, e podem ocorrer
descasamentos e “desquadres”.
Fluxo Proposto | Reembolso direto: Pedido de Compras (1/2)
Exemplo: BR01 solicitando Empresa BR03
Empresa BR01 reembolso para BR03 Tem markup?
Gerar
Gerar aa Fatura
Fatura ee Gerar
Gerar aa ND
ND ee
Processo contabilização
contabilização contabilização
contabilização
Intercompany: Departamento X
s Criar
Criar título
título aa
Informar
Informar as
as Fim
SAP - SD SAP - SD pagar
pagar
Reembolso de empresas,
empresas, oo tipo
tipo de
de Pedido de
documentos com faturamento
faturamento ee % % de
de X compras*
Nota Fiscal Markup (se aplicável)
Markup (se aplicável) aprovado? SAP –
FI/AP

Departamento SAP - MM Criar


Criar Ordem
Ordem de
de Criar
Criar título
título aa
Comprometer
Comprometer oo
s Venda**
Venda** pagar
pagar
Início orçamento
orçamento da
da
Criar
Criar Requisição
Requisição // O item terá empresa
empresa BR01
BR01
Pedido
Pedido dede Compra
Compra X reembolso SAP – Realizar
Realizar aa MIRO
MIRO
SAP - SD
para
para Fornecedor
Fornecedor intercompany? FI/AP
SAP - CO
+ SAP - MM
SAP - MM
Fiscal/Deptos Fiscal/Deptos
Departamento
s Realizar
Realizar aa MIGO
MIGO
Seguir
Seguir processo
processo ou
ou ML81N
ML81N
Realizar
Realizar aa MIRO
MIRO + Criar
Criar Pedido
Pedido de
de
normal
normal dede Despesa
Despesa xx Reembolso
Reembolso
contabilização
contabilização Transitória
Transitória
SAP - MM SAP - MM
SAP - MM
SAP - MM

* Pedido de compras: ao ser criado, deve seguir todas as regras já estabelecidas em MM, como workflow,
verificação e comprometimento do orçamento, entre outras.
** Não haverá novo workflow pra criação da Ordem de Vendas, pois já foi aprovado no pedido de compras
Fluxograma Proposto | Reembolso direto: Pedido de Compras (2/2)

Informações adicionais a serem criadas na aba de Reembolso Intercompany do Pedido de Compras de modo a
garantir a automação do fluxo futuro:

Company Conta Centro de Centro de Ordem Elemento Valor do % de Tem % de


Filial
Code contábil custos Lucro Interna PEP Reembols Reembols Markup? Markup
Exemplo de Contabilização: BR01 repassando custo TI para BR03
PO com o fornecedor SAP de R$100.000,00, ND da BR01 para a BR03 de R$30.000,00 PO com fornecedor BR01 de R$30.000,00,
emitida pela BR01, onde: emitida pela BR03
CC TI BR01 – 70% Na emissão da Nota de Débito:
CC TI BR03 – 30% Débito Crédito Na revisão da fatura (MIRO):
Débito Crédito
Na entrada da mercadoria (MIGO): BR03 30.000,00 Trans. IC 30.000,00
CC TI BR03 CC TI BR03 30.000,00 BR01 30.000,00
Débito Crédito
Total 30.000,00 Total 30.000,00
CC TI BR01 1000.000,00 EM/EF 100.000,00 Total 30.000,00 Total 30.000,00

Total 100.000,00 Total 100.000,00

Na revisão da fatura (MIRO):


Débito Crédito

EM/EF 100.000,00 SAP 100.000,00

Total 100.000,00 Total 100.000,00


Fluxo Atual | Reembolso indireto: Chargeback (ND)

Gestão e
Controle
FSSC FSSC FSSC FSSC
Processo Verificar
Intercompany: necessidade de Enviar ND e
repasse de Emitir Ordem Invoice ao
X Emitir ND + Emitir Invoice
gastos dos de Venda Contas a Pagar
Gastos dos centros de dos países
centros de custos. custos

FSSC

Enviar ND ao
Contas a Pagar
das controladas
Fluxo Proposto | Reembolso indireto: Chargeback (ND/fatura)
Processo Intercompany:
Gastos dos centros de custos.

FSSC FSSC
FSSC FSSC
Tem
Verificar
Verificar Markup?
Início Conferir
Conferir condições
condições Solicitar
Solicitar emissão
emissão dada
necessidade
necessidade dede do
do contrato
contrato ee oo Nota
Nota de Débito
de Débito ou
ou Solicitar
Solicitar emissão
emissão de
de
repasse
repasse dos
dos gastos
gastos +
centro
centro de
de custos
custos da
da Fatura
Fatura através
através do
do Fatura
Fatura
dos
dos centros
centros de
de contrapartida
contrapartida APP
APP
custos
custos Realizar
Criar Realizar aa
Criar Pedido
Pedido dede contabilização
Módulo CO Contrato
Compra** contabilização do
do
Compra** em em MM
MM Contas
Manual
ee buscar Contas aa Pagar
Pagar na
na
buscar info.
info. de
de empresa
custos empresa “pagadora”
“pagadora”
Workflow de custos no
no APP
APP (MIRO Fim
(MIRO automática)
automática)
Cadastrar SD aprovado? Módulo MM
Cadastrar condições
condições Módulo FI-AP
do
do contrato
contrato para
para Solicitar
Solicitar emissão
emissão de
de
cálculo
+
cálculo automático
automático Nota
Nota de de Débito
Débito
em
em SD
SD
Faturamento
Faturamento Faturamento
Criar
Criar Contas
Contas aa
Emitir
Emitir Nota
Nota de
de Receber
Receber na empresa
na empresa
Débito
Débito em
em SD
SD “recebedora”
“recebedora”
Fim Fim
Pedido de Módulo SD Módulo FI-AR
Compras não
é criado

** Não haverá novo workflow pra criação do Pedido de Compras, pois já foi aprovado na Ordem de Vendas
Faturamento

12/27/2021 27
Faturamento Intercompany

Sem markup (Nota de débito) Com markup (Fatura)

Management Fee Royalties


Subcontratação
Fluxo Atual | Management Fee e Royalties (Spain/Texas)

Contabilidade Corporativo Países País


Contabilidade
Emissão da Invoice, Pagamento dos valores,
Análise e cálculos Recebimento da mediante autorização do
conforme solicitação
dos valores a Invoice, gerada pelos corporativo
do Corporativo
serem repassados países

Contabilidade
Contabilidade Baixa dos valores
Atualização da variação cambial recebido via
Contabilidade régua
Input da régua no
Fluig

Contabilidade Local/ Corp


Contabilidade
Validação dos
valores Validação dos valores
contabilizados contabilizados no SAP
Fluxo Proposto | Management Fee (Nota de débito)
Management Fee

Fluxo do
Processamento de Pedido de
Receitas Compras não é
criado

FSSC FSSC

Início Conferir
Conferir condições
condições Criar a Nota de Workflow de
do
do contrato
contrato ee oo
Centro
Centro de
de Custo
Custo dada
+ Débito em SD X SD aprovado?
Criar pedido de Criar MIRO e realizar
contrapartida através do App
contrapartida compra** e buscar a contabilização do
info. de custos do Contas a Pagar na
Contrato
Manual
Cloud empresa “pagadora”

SAP - SAP – FI-


MM AP
+
FATURAMENTO
FATURAMENTO
Cadastrar condições
do contrato para Criar o Contas a
cálculo automático Contabilizar a nota
Receber na empresa
em SD de débito
“recebedora”

SAP-SD SAP – FI-


AR

** Não haverá novo workflow pra criação do Pedido de Compras, pois já foi aprovado na Ordem de Vendas
Fluxo Proposto | Royalties e subcontratação (Fatura)
Royalties /
Subcontratação

Fluxo do Processamento Pedido de


de Receitas Compras não é
criado

FSSC FSSC

Início Conferir
Conferir condições
condições Solicitar emissão Workflow de
do
do contrato
contrato ee oo
Centro
Centro de
de Custo
Custo dada
+ da Fatura em SD X SD aprovado?
Criar pedido de Criar MIRO e realizar
contrapartida através do App
contrapartida compra** e buscar a contabilização do
info. de custos do Contas a Pagar na
Contrato
Manual
Cloud empresa “pagadora”

SAP - SAP – FI-


MM AP
+
FATURAMENTO
FATURAMENTO
Cadastrar condições
do contrato para Emitir Fatura em SD,
Criar o Contas a
cálculo automático a partir das
Receber na empresa
em SD condições de
“recebedora”
negócio cadastradas

SAP-SD SAP – FI-


AR

** Não haverá novo workflow pra criação do Pedido de Compras, pois já foi aprovado na Ordem de Vendas
Faturamento sem markup (Nota de débito)
Faturamento com markup (fatura)
Fluxo Faturamento | Comparativo
Item Cenário atual Cenário Proposto

Apuração dos critérios de cálculo Manual (FP&A/Contab. Corp) Automático*


Contabilização Manual (régua) Automático
Atualização da variação cambial Manual (régua) Automático
Emissão da ND/Fatura – AR (Brasil) Automática mediante aprovação Corp. Automático mediante Ordem de Venda
Baixa do AR Manual Automático (fechamento câmbio)*
Emissão do pedido de compras – AP Manual Automático*
(Países)
Baixa do AP (Países) Manual Manual (fechamento câmbio)
Gestão dos valores intercompanies Contabilidade Tesouraria

*GAP mapeado
GAPs relacionados | SD

1. Nota de Débito: Pricing automatica, a ser calculada respeitando os


elementos necessários para o cálculo correto de cada motivo de ordem, tais
como: valores em centro de custo / lucro , EBTIDA e valores de folha (RH).

2. Criação automática da nota de débito: como os valores já estarão fechados,


o requerimento é que a ordem seja automaticamente criada. 

3. Venda Intercompany: Output - Invoice quando cliente estrangeiro

4. Como resultado do WF de aprovação aprovado, tanto para Nota de Débito


quanto para Ordem de Vendas, o pedido de Compras será criado
automaticamente, para que a outra empresa faça a liquidação do
pagamento. 

5. Quando a nota de débito/ordem de venda for criada a partir de um Pedido


ARIBA, o WF de aprovação não deverá ser gerado.
GAPs relacionados | Ariba / MM

Ariba
1. Criação de campos específico para identificação do processo Intercompany

2. Desenvolvimento de integração de rateio, para tela customizada no Pedido de


Compras

MM
1. Criação tela específica para informações de rateio intercompany

2. Lançamento automático de fatura (MIRO) para o processo de reembolso. 

• FI

1. Baixa automatica – AP/AR


Thank you!
 
Gracias!
Obrigado!

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