SAP R/3

FI
Workshop Nível III

Customizing
Básico
 Customizing FI

 Customização Geral

 Customização Específica dos Sub-Módulos:

 Razão

 Contas a Receber e a Pagar

 Tesouraria – Administração de Caixa

 Customização Geral

Índice
 Empresa
 Exercício Fiscal
 Documento
 Customização Geral
Empresa
Dados Globais da Empresa
Transação: OBY6

Definições
globais da
empresa, como
Plano de Contas,
Área de Crédito,
Variantes de
Status e de
Períodos
Contábeis, etc.

SPRO: Contabilidade Financeira  Configuração Contabilidade Financeira  Empresa  Verificar e Completar Parâmetros Globais da Empresa
 Customização Geral
Empresa
Filiais
Transação: SPRO

Criação das filiais

para a empresa e
definição dos 4
dígitos
complementares do
CNPJ, Inscrição
Estadual e
Municipal.

SPRO: Componentes Válidos para Todas as Aplicações  Funções Gerais de Aplicação  Nota Fiscal  Filial CGC  Criar
 Customização Geral
Empresa
Moedas da Empresa
Transação: OB22

Define as moedas
nas quais os
lançamentos
serão
Atualizados a
taxa de câmbio
definida para
a data do
lançamento.

SPRO: Contabilidade Financeira  Configuração Contabilidade Financeira  Empresa  Moedas Paralelas  Definir Moedas Adicionais
 Customização Geral
Exercício Fiscal
Variantes de Exercício
Transação: OB29

Define a
composição do
exercício
utilizado pela
empresa. Se
este é diferente Janeiro
do Ano Civil, é do Ano
possível definir a Civil =
Período
de acordo com a
4 da
necessidade da variant
empresa. e V9
É atribuída a
empresa (OB37).

SPRO: Contabilidade Financeira  Configuração Contabilidade Financeira  Exercício  Atualizar Variante de Exercício
 Customização Geral
Exercício Fiscal
Variante de Períodos
Transação: SPRO

Define a variante
para abertura e
fechamento de
períodos
contábeis.
É atribuída a
empresa.

SPRO: Contabilidade Financeira  Configuração Contabilidade Financeira  Doc  Períodos Contábeis

 Customização Geral
Documento
Intervalos de Numeração
Transação: FBN1

Define a
numeração
dos
documentos
para a
empresa.
Pode se copiar
os intervalos
de uma
empresa a
outra e/ou de
um exercício a
outro.

SPRO: Contabilidade Financeira  Configuração Contabilidade Financeira  Doc  Intervalo Numeração Doc
 Customização Geral
Documento
Tipos de Documento
Transação: OBA7

Define os
Tipos de
Documentos
disponíveis
para
lançamentos, a
numeração
que estes
utilizam, os
tipos de contas
e tipo de
documento de
estorno.

SPRO: Contabilidade Financeira  Configuração Contabilidade Financeira  Doc  Cabeçalho Doc  Definir Tipos de Documento
 Customização Geral
Documento
Variante de Status
Transação: OBC4
Define os
campos que
estarão
disponíveis no
momento do
lançamento,
através do
vinculo dos
grupos de
status com a
Conta
Contábil.
É atribuída a
empresa.

SPRO: Contabilidade Financeira  Configuração Contabilidade Financeira  Doc  Item do Doc  Controle  Atualizar Variante de Status
 Customização Geral
Documento
Categoria
IRF
Transação: SPRO

Define os
percentuais e Códigos
fórmulas de
Imposto de
Renda Retido
na Fonte
através de Fórmulas
códigos que
serão
vinculados ao
cadastro dos Valores Mínimos
(Categoria)
fornecedores.

SPRO: Contabilidade Financeira  Configuração Contabilidade Financeira Imposto Retido na Fonte  Imposto Retido na Fonte Ampliado
 Customização Geral
Documento
IRF (continuação)
Valores Mínimos
(Códigos)

Contas Contábeis

SPRO: Contabilidade Financeira  Configuração Contabilidade Financeira Imposto Retido na Fonte  Imposto Retido na Fonte Ampliado
 Customização Específica

Índice
 Razão
 Contas a Receber e a Pagar
 Tesouraria –
Administração de Caixa
 Customização Específica
Razão
Plano de Contas
Transação: OB53

Cadastro do
Plano de Contas.

SPRO: Contabilidade Financeira  Contabilidade Geral  Ctas Razão  Dados Mestres  Preparar  Processar Lista de Plano de Contas
 Customização Específica
Razão
Grupos de Conta
Transação: OBD4

Define os grupos de
conta para controle
do cadastramento
das Contas
Contábeis. Estes
grupos controlam a
numeração das
contas e os campos
disponíveis no
cadastro das
mesmas.

SPRO: Contabilidade Financeira  Contabilidade Geral  Ctas Razão  Dados Mestres  Preparar  Definir Grupos de Contas
 Customização Específica
Razão
Conta de Resultado
Transação: OB53

Define a conta
utilizada para
lançamento de
encerramento do
exercício, contra
a qual as contas
de resultado
serão zeradas.

SPRO: Contabilidade Financeira  Contabilidade Geral  Ctas Razão  Dados Mestres  Preparar  Determinar Cta de Resultado Transp.
 Customização Específica
Razão
Avaliação em Moeda Estrangeira
Transação: OBA1 Método

Define as
contas para
lançamentos
das perdas e
ganhos Contas Contábeis
cambiais
avaliadas ao
final do mês e
nas
compensações
dos
documentos.

SPRO: Contabilidade Financeira  Contabilidade Geral  Transações Contábeis  Encerramento  Avaliar

 Customização Específica
Razão
Definir Estruturas de Balanço
Transação: OB58

Define os
agrupamentos
das contas
para fins de
relatórios.

SPRO: Contabilidade Financeira  Contabilidade Geral  Transações Contábeis  Encerramento  Documentar  Definir Estruturas Balanço
 Customização Específica

 Razão
 Contas a Receber e a Pagar
 Tesouraria –
Administração de Caixa
 Customização Específica
Contas a Receber / Pagar
Condições de Pagamento
Transação: OBB8

Utilizadas para
definir a data base
para cálculo de
vencimento,
validades dos
descontos e
porcentagens de
descontos.

SPRO: Contabilidade Financeira  Contabilidade de Clientes e Fornecedores  Transações Contábeis  Entrada de fatura/notade
crédito  Atualizar condições de pagamento
 Customização Específica
Contas a Receber / Pagar
Condições de Pagamento
- Data Base

+
A data base é a data que o sistema utiliza para calcular o vencimento da
fatura.

Os valores propostos a partir dos quais é possível determinar a data base,

são os seguintes:
- “sem default” (data base deve ser informada);
- “data de lançamento”;
- “data do documento”
- “data de entrada”.
 Customização Específica
Contas a Receber / Pagar
Condições de Pagamento
– Prestação OBB8: Define Condições Básicas

Transação: OBB9
Utilizadas para
pagamento parcelado,
onde a fatura será
dividida em “n” parcelas
de acordo com a
OBB9: Define Prestações
condição de pagamento
informada.

Lançamento

SPRO: Contabilidade Financeira  Contabilidade de Clientes e Fornecedores  Transações Contábeis  Entrada de fatura/notade
crédito  Definir condições de pagamento para prestações
 Customização Específica
Contas a Receber / Pagar
Condições de Pagamento

Podem ser
informadas no
Cadastro de
Cliente/Fornecedor
ou no Pedido de
Venda/Compra,
ou ainda na Fatura.
 Customização Específica
Contas a Receber / Pagar
Razão Especial
Transação: OBXR - Clientes
OBYR - Fornecedor

Utilizadas para
representar
transações no CP
e CR que são
mostradas
separadamente
porém ligadas a
contabilidade
através de conta
contábil
diferenciada,
chamada conta de
conciliação.
SPRO: Contabilidade Financeira  Contabilidade de Clientes e Fornecedores  Transações Contábeis  Adiantamentos recebidos ou
efetuados  Definir conta de reconciliação p/ adiantamentos
 Customização Específica
Contas a Receber / Pagar
Razão Especial
Partida-memo: são documentos informativos gerados sem contabilização no GL.
Exemplo: Solicitação de Adiantamento, L/C (Cobrança Eletrônica).

Quando se cria uma partida-memo registra-se apenas um item, sem contrapartida,

que não alimenta o saldo no razão.
 Customização Específica
Contas a Receber / Pagar
Formas de Pagamento x Bancos

A Forma de Pagamento especifica a maneira pela qual os

pagamentos e recebimentos serão efetuados.

Para cada forma de pagamento é necessário definir quais

parâmetros, bancos e contas estas deverão considerar
quando utilizadas.
 Customização Específica
Contas a Receber / Pagar
Formas de Pagamento no País
Transação: FBZP

Nesta etapa
define-se se a
Forma
Pagamento é
utilizada para
Cliente ou
Fornecedor,
Tipos de
Documento, e
l i ent
Programa. C

r
ec edo
n
For

Menu Path: Contabilidade Financeira  Contabilidade de Clientes e Fornecedores  Transações Contábeis  Saída de Pgto  Saída
de Pagamento Automática  Instalar Formas de Pagamento por País
 Customização Específica
Contas a Receber / Pagar
Formas de Pagamento na Empresa
Transação: FBZP

Nesta etapa
define-se para a
Forma Pagamento
os montantes
máximos e
mínimos, como
serão efetuadas
as baixas, bem
como formulários
necessários para
impressão
(triplicatas,
borderô)

Menu Path: Contabilidade Financeira  Contabilidade de Clientes e Fornecedores  Transações Contábeis  Saída de Pgto  Saída
de Pagamento Automática  Instalar Formas de Pagamento por Empresa
 Customização Específica
Contas a Receber / Pagar
Determinação de Bancos
Transação: FBZP
Especificar
quais os
Bancos da
Empresa são
admitidos para
cada forma de
pagamento,
bem como as
contas
contábeis
pertinentes a
cada
operação.

Menu Path: Contabilidade Financeira  Contabilidade de Clientes e Fornecedores  Transações Contábeis  Saída de Pgto  Saída
de Pagamento Automática  Instalar Determinação de Banco para Pagamento
 Customização Específica
Contas a Receber / Pagar
Códigos de Instrução
Transação: SPRO

Válido
para o
Banco
Definir códigos de
movimento para
remessas de
cobrança
e pagamento.

São atualizadas
por País.

Menu Path: Contabilidade Financeira  Contabilidade de clientes e fornecedores  Transações Contáveis  Saída de Pagamento 
Saída de Pagamento Automática  Meio de Pagamento  Intercâmbio por Suporte Magnético  Gravar instruções para pagamentos
 Customização Específica
Contas a Receber / Pagar
I2: Código para Protesto
I3:
Códigos de Instrução '1' = Protestar Dias Corridos
'2' = Protestar Dias Úteis
Número
de Dias
Transação: OB47 para
I1: Identificação Protesto
Definir códigos de da Ocorrência

movimento para
remessas de
cobrança
e pagamento, por
forma de
pagamento.

São atualizadas
por País.

Esta instrução é
atribuída ao
banco empresa.
Menu Path: Contabilidade Financeira  Contabilidade de clientes e fornecedores  Transações Contáveis  Saída de Pagamento 
Saída de Pagamento Automática  Meio de Pagamento  Intercâmbio por Suporte Magnético  Definir chaves de instruções
 Customização Específica
Contas a Receber / Pagar
Códigos de Convênio
Transação: OBBD

Define o
código do
Convênio a ser
utilizado para o
pagamento
eletrônico ou
cobrança.
 Customização Específica
Contas a Pagar
Grupos de Conta
Transação: OBD3

Define os grupos
de conta para
controle do
cadastramento de
Fornecedores.
Estes grupos
controlam a
numeração das
contas e os
campos disponíveis
no cadastro (status
de campo).

SPRO: Contabilidade Financeira  Contabilidade de Clientes e Fornecedores  Contas de Fornecedores  Dados Mestres 
Preparativos p/Criação de Dados Mestres de Fornecedores  Definir Grupos de Contas com Estrutura de Tela
 Customização Específica
Contas a Pagar
Intervalo de Numeração
Transação: XKN1

Controla a
numeração de
todos os grupos de
contas dos
Fornecedores de
forma interna ou
externamente.
Com a numeração
interna, o sistema
atribui sempre o
número seguinte
disponível no
conjunto.
SPRO: Contabilidade Financeira  Contabilidade de Clientes e Fornecedores  Contas de Clientes  Dados Mestres  Preparativos
p/Criação de Dados Mestres  Criar Intervalos de Numeração p/ Contas de Fornecedores
 Customização Específica
Contas a Receber
Grupos de Conta
Transação: OBD2

Define os grupos
de conta para
controle do
cadastramento
de Clientes.
Estes grupos
controlam a
numeração das
contas e os
campos
disponíveis no
cadastro.

SPRO: Contabilidade Financeira  Contabilidade de Clientes e Fornecedores  Contas de Clientes  Dados Mestres  Preparativos
p/Criação de Dados Mestres  Definir Grupos de Contas com Estrutura de Tela
 Customização Específica
Contas a Receber
Intervalo de Numeração
Transação: XDN1

Controla a
numeração de
todos os grupos de
contas dos
Clientes. Pode ser
interna ou
externamente.
Com a numeração
interna, o sistema
atribui sempre o
número seguinte
disponível no
conjunto.
SPRO: Contabilidade Financeira  Contabilidade de Clientes e Fornecedores  Contas de Clientes  Dados Mestres  Preparativos
p/Criação de Dados Mestres  Criar Intervalos de Numeração p/ Contas de Clientes
 Customização Específica
Contas a Receber
Códigos de Carteira
Transação: OBBA
O
OBBB B
B
Definição dos A
códigos de
carteira para Operação – Bradesco : Código da Carteira
Cobrança Operação – Cnab240 :
Eletrônica, Dígito 1: Código da Carteira
Dígito 2: Forma de Cadastro Título
bem como a Dígito 3: Identifica Emissão do Boleto
emissão e Dígito 4: Identifica Distribuição do Boleto
distribuição
O
do boleto. B
B
B

Vincula forma de pagamento aos códigos de carteira.

SPRO: Contabilidade Financeira  Contabilidade de Clientes e Fornecedores  Transações Contábeis  Entrada de Pagamento 
Entrada de Pagamento Automática  Seleção de meio de pagamento/de banco p/programa de pagamento
Definir regras de valor
Atribuir meio de pagamento a operação bancária
 Customização Específica
Contas a Receber
Juros a Receber
Transação: OB83

Define o
percentual de
juros
cobrados dos
clientes
anualmente.

Equivale a 5%am –
Juros Simples

SPRO: Contabilidade Financeira  Contabilidade de Clientes e Fornecedores  Transações Contábeis  Cálculo de Juros  Cálculo
de Juros  Entrar valores de juros
 Customização Específica

 Razão
 Contas a Receber e a Pagar
 Tesouraria –
Administração de Caixa
 Customização Específica
Tesouraria
Nível de Previsão de Tesouraria
Transação: OT12

É utilizado para
agrupar e diferenciar
no Fluxo de Caixa os
movimentos
efetuados no sistema.
É vinculado às contas
contábeis e
transações
específicas, como por
exemplo,
Adiantamento.

SPRO: Tesouraria  Administração de Caixa  Dados Mestres  Conta de Terceiros  Definir níveis de Tesouraria
 Customização Específica
Tesouraria
Grupos de Previsão de Tesouraria
Transação: OT13

É utilizado para
agrupar e
diferenciar no
Fluxo de Caixa
grupos específicos
de clientes e
fornecedores.
Esta informação é
vinculada no
Cadastro de
Cliente e
Fornecedor.
SPRO: Tesouraria  Administração de Caixa  Dados Mestres  Conta de Terceiros  Definir Grupos de Prev. De Tesouraria
 Customização Específica
Tesouraria
Estruturas de Hierarquias
Transação: OT18
OT17

Determina quais
são as contas, os
níveis e os grupos
de tesouraria que
devem ser
visualizados para
fins de Fluxo de
Caixa. É possível
definir quantas
estruturas se
desejar.

SPRO: Tesouraria  Administração de Caixa  Estruturação  Classificações  Definir Hierarquia e atualizar títulos
 Customização Específica
Tesouraria
Bancos da
Empresa
Transação: FI12

Cadastrar os
Bancos da
Empresa.

Cobrança Simples

Menu Path: Contabilidade Financeira  Contabilidade de Bancos  Contas Bancárias  Definir Bancos da Empresa
 Customização Específica
Tesouraria
Bancos da
Empresa
Transação: FI12

Cadastrar os
Contas Correntes
por Banco
Empresa.

Menu Path: Contabilidade Financeira  Contabilidade de Bancos  Contas Bancárias  Definir Bancos da Empresa
 Customização Específica
Tesouraria
Extrato Bancário
1) Categoria de Operação (Transação OBBY)

2) Atribuir Conta a Categoria de Operação (Transação OT55)

SPRO: Contabilidade Financeira  Contabilidade de Bancos  Transações Contábeis  Pagamentos  Extrato de Conta Eletrônico
 Executar opções globais do Extrato de Conta Eletrônico
 Customização Específica
Tesouraria
Extrato Bancário
3) Criar Regras de Contabilização (Transação OT56 e OT57)

4) Atribuir Operação Externa as Regras de Contabilização (Transação OT51)

SPRO: Contabilidade Financeira  Contabilidade de Bancos  Transações Contábeis  Pagamentos  Extrato de Conta Eletrônico
 Executar opções globais do Extrato de Conta Eletrônico
 Customização Específica
Tesouraria
Extrato Bancário
5) Criar Símbolo de Conta (Transação OT59)

6) Atribuir Conta a Símbolo de Conta (Transação OT59)

SPRO: Contabilidade Financeira  Contabilidade de Bancos  Transações Contábeis  Pagamentos  Extrato de Conta Eletrônico
 Executar opções globais do Extrato de Conta Eletrônico
 Customização Específica
Tesouraria
Extrato Bancário
7) Definir Regra de Contabilização (Transação OT59)

Área de Contabilização Tipo de Lançamento

SPRO: Contabilidade Financeira  Contabilidade de Bancos  Transações Contábeis  Pagamentos  Extrato de Conta Eletrônico
 Executar opções globais do Extrato de Conta Eletrônico
SAP R/3 FI Workshop Nível III
Customizing Básico

?
PERGUNTAS
SAP R/3 FI Workshop Nível III
Customizing Básico

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Instrutor(a): Luciene Ruzzarin