1 DETALHAMENTO: GERIR CONTAS A PAGAR

Objetivo Controles Riscos Relacionados RACI

Elaborar a peça orçamentaria atendendo ao Sem controle definido • Lista de riscos relacionados a este Responsible:
prazo regulatório processo SUADE
Accountable:
SUADE
Consulted:
Estrutura Desempenho Frequência Esforço dimensionado 0,18 FTEs GECCO
GEFII
DICOP Indicador de Mensal 0,14 ASSISTENTE EXEC. SÊNIOR Informed:
desempenho do -
0,03 GERENTE EXECUTIVO
processo Custo (mensal)
0,003 SUPERINTENDENTE NACIONAL
R$ 3.730,12

Desafios do Processo
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• -

PROPOSTA DE SOLUÇÃO BENEFÍCIOS Áreas Impactadas

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1 FLUXOGRMA: GERIR CONTAS A PAGAR

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2 DETALHAMENTO: PRESTAR CONTAS DO FLUXO DE CAIXA

Objetivo Controles Riscos Relacionados RACI

Apresentar a evolução da disponibilidade de Sem controle definido • Lista de riscos relacionados a este Responsible:
caixa processo SUADE
GECCO
Accountable:
SUADE
Estrutura Desempenho Frequência Esforço dimensionado 0,03 FTEs Consulted:
-
DICOP Indicador de Mensal 0,03 ASSISTENTE EXEC. SÊNIOR Informed:
desempenho do GECCO
0,003 GERENTE EXECUTIVO
processo Custo (mensal)

R$ 616,92

Desafios do Processo
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• Dead end
• -

PROPOSTA DE SOLUÇÃO BENEFÍCIOS Áreas Impactadas

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2 FLUXOGRMA: PRESTAR CONTAS DO FLUXO DE CAIXA

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3 DETALHAMENTO: GERAR REGISTROS CONTÁBEIS

Objetivo Controles Riscos Relacionados RACI

Gerar todos os registros contábeis mensal Sem controle definido • Lista de riscos relacionados a este Responsible:
da Seguridade processo GECCO
Accountable:
GECCO
Consulted:
Estrutura Desempenho Frequência Esforço dimensionado 2,17 FTEs GERIC
SUADE
DICOP Indicador de Mensal 1,58 CONSULTOR MATRIZ GEFII
desempenho do Informed:
0,25 GERENTE EXECUTIVO
processo Custo (mensal) DISEG, DIGOV, DICOP,
0,25 GERENTE NACIONAL DIAFI, GEFII
R$ 63.551,59 0,09 SUPERINTENDENTE NACIONAL

Desafios do Processo
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• -

PROPOSTA DE SOLUÇÃO BENEFÍCIOS Áreas Impactadas

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3 FLUXOGRMA: GERAR REGISTROS CONTÁBEIS

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4 DETALHAMENTO: ELABORAR RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA

Objetivo Controles Riscos Relacionados RACI

Elaborar o relatório de fluxo de caixa Sem controle definido • Lista de riscos relacionados a este Responsible:
processo GEFII
Accountable:
GEFII
Consulted:
Estrutura Desempenho Frequência Esforço dimensionado 0,04 FTEs -
Informed:
DICOP Indicador de Mensal 0,02 CONSULTOR MATRIZ DISEG, DIGOV, GERIC,
desempenho do DICOP, DIAFI, SUFIN,
0,00 GERENTE NACIONAL
processo Custo (mensal)
0,01 SUPERINTENDENTE NACIONAL
R$ 1.437,29

Desafios do Processo
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• -

PROPOSTA DE SOLUÇÃO BENEFÍCIOS Áreas Impactadas

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4 FLUXOGRMA: ELABORAR RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA

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5 FLUXOGRMA: ELABORAR RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Objetivo Controles Riscos Relacionados RACI

Consolidação do relatório de Investimentos Sem controle definido • Lista de riscos relacionados a este Responsible:
para apreciação trimestral pelo Conselho processo GEFII
Fiscal Accountable:
GEFII
Consulted:
Estrutura Desempenho Frequência Esforço dimensionado 0,06 FTEs -
Informed:
DICOP Indicador de Mensal 0,05 CONSULTOR MATRIZ DISEG, DIGOV, GERIC,
desempenho do DICOP, DIAFI, SUFIN
0,01 GERENTE NACIONAL
processo Custo (mensal)
0,01 SUPERINTENDENTE NACIONAL
R$ 2.078,67

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PROPOSTA DE SOLUÇÃO BENEFÍCIOS Áreas Impactadas

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5 FLUXOGRMA: ELABORAR RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS

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6 DETALHAMENTO: GERENCIAR O RECEBIMENTO DA TARIFA BALCÃO

Objetivo Controles Riscos Relacionados RACI

Garantir o recebimento dos valores das Sem controle definido • Lista de riscos relacionados a este Responsible:
tarifas processo SUCOM, GEFII
Accountable:
GEFII
Consulted:
Estrutura Desempenho Frequência Esforço dimensionado 0,05 FTEs -
Informed:
DICOP Indicador de Mensal 0,04 CONSULTOR MATRIZ SUADE
desempenho do
0,01 GERENTE NACIONAL
processo Custo (mensal)

R$ 1.119,21

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PROPOSTA DE SOLUÇÃO BENEFÍCIOS Áreas Impactadas

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6 FLUXOGRMA: GERENCIAR O RECEBIMENTO DA TARIFA BALCÃO

Atualizar

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7 DETALHAMENTO: GERIR FLUXO FINANCEIRO DE CAIXA

Objetivo Controles Riscos Relacionados RACI

Realizar o provisionamento de saldo em Sem controle definido • Lista de riscos relacionados a este Responsible:
conta processo GEFII
Accountable:
GEFII
Consulted:
Estrutura Desempenho Frequência Esforço dimensionado 0,02 FTEs -
Informed:
DICOP Indicador de Mensal 0,02 CONSULTOR MATRIZ SUADE
desempenho do
processo Custo (mensal)

R$ 327,09

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PROPOSTA DE SOLUÇÃO BENEFÍCIOS Áreas Impactadas

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7 FLUXOGRMA: GERIR FLUXO FINANCEIRO DE CAIXA

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8 DETALHAMENTO: VALIDAR OS VALORES RECEBIDOS DA TARIFA BALCÃO

Objetivo Controles Riscos Relacionados RACI

Garantir o recebimento correto dos valores Sem controle definido • Lista de riscos relacionados a este Responsible:
de tarifa processo SUCOM
Accountable:
SUCOM
Consulted:
Estrutura Desempenho Frequência Esforço dimensionado 0,02 FTEs -
Informed:
DICOP Indicador de Mensal 0,02 CONSULTOR MATRIZ SUPRO, SUFIN,
desempenho do
processo Custo (mensal)

R$ 327,09

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8 FLUXOGRMA: VALIDAR OS VALORES RECEBIDOS DA TARIFA BALCÃO

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