Treinamento Academia

de Recrutamento Oracle
 Account Payables
Conceitos Essenciais para Implementadores
 AP – Account Payables

Tópicos

 Fluxo do processo de informações do AP Aplicação de Adiantamento

 Interfaces do AP Processando Lotes
 Fornecedor Formatando Lotes
 NFFs - Interface Aberta Retorno Bancário
 NFFs - Localizando NFF Grupo de Pagamento
 NFFs - Aviso de Crédito Contas Bancárias
 NFFs - Adiantamento Gabarito de Despesas
 Pagamento de Fornecedor Fechamento de Contas a Pagar

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 Fluxo do Processo de
Informações do AP

• Abertura do Período Entradas de Conferências,

Interface e
• Entradas Manuais Entradas
manuais
Ajustes e,
Formatações

• Recebimentos da
Interface
• Conferências, Ajustes e
Formatações Abertura/
AP
Fechamento
• Pagamentos e do
Período
Pagamentos

Processos Bancários
• Transferência para o GL
Transferência
• Fechamento do Período para o
GL

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 AP – Account Payables

Tópicos

 Fluxo do processo de informações do AP Aplicação de Adiantamento

 Interfaces do AP Processando Lotes
 Fornecedor Formatando Lotes
 NFFs - Interface Aberta Retorno Bancário
 NFFs - Localizando NFF Grupo de Pagamento
 NFFs - Aviso de Crédito Contas Bancárias
 NFFs - Adiantamento Gabarito de Despesas
 Pagamento de Fornecedor Fechamento de Contas a Pagar

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 Interfaces do AP

da
AP aí
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Tópicos

 Fluxo do processo de informações do AP Aplicação de Adiantamento

 Interfaces do AP Processando Lotes
 Fornecedor Formatando Lotes
 NFFs - Interface Aberta Retorno Bancário
 NFFs - Localizando NFF Grupo de Pagamento
 NFFs - Aviso de Crédito Contas Bancárias
 NFFs - Adiantamento Gabarito de Despesas
 Pagamento de Fornecedor Fechamento de Contas a Pagar

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 Fornecedor

• Contas a Pagar > Fornecedor > Entrada

– Cadastramento dos fornecedores, filiais e dados
bancários.

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 Fornecedor - Entrada

Nome do Fornecedor
Nome Alternativo
Raiz do CNPJ

• Dados Gerais
• Classificação
• Contabilidade
• Controle
• Pagamento
• Conta Bancária
• EDI
• Imposto da NFF
• Retenção de Imposto na
Fonte
• Relatório de Imposto
• Compras
• Recebendo
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 AP – Account Payables

Tópicos

 Fluxo do processo de informações do AP Aplicação de Adiantamento

 Interfaces do AP Processando Lotes
 Fornecedor Formatando Lotes
 NFFs - Interface Aberta Retorno Bancário
 NFFs - Localizando NFF Grupo de Pagamento
 NFFs - Aviso de Crédito Contas Bancárias
 NFFs - Adiantamento Gabarito de Despesas
 Pagamento de Fornecedor Fechamento de Contas a Pagar

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 NFFs
Interface Aberta

– Entrada de NFFs através da Interface Aberta

• A solicitação de Importação da Interface Aberta de Contas a Pagar deverá
ser programada para ser executado diariamente pela manhã, para o tipo
de Origem Recebimento Integrado.
• No caso da Origem da Folha de Pagamento de Recursos Humanos,
poderemos ter uma interface que disponibilizaria o total de pagamentos da
folha.
• O funcionário de Contas a Pagar deverá analisar toda manhã o relatório
de importação gerado automaticamente pelo programa para identificar
possíveis inconsistências no processo.
• *** Normalmente este processo é programado para ser executado todos
os dias pela manhã.

11
 NFFs
Interface Aberta

• Payables > Other > Requests > Run > OK >Submit

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 NFFs
Interface Aberta

• Clicar em “Submeter uma Nova Solicitação”

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 NFFs
Interface Aberta

• Escolher “Solicitação Única” e clicar em OK

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 NFFs
Interface Aberta

• Informar o nome: Payables Open Interface Import

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 NFFs
Interface Aberta

• Definir a Interface: Recebimento Integrado

•Tela de consulta de
Solicitações
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Tópicos

 Fluxo do processo de informações do AP Aplicação de Adiantamento

 Interfaces do AP Processando Lotes
 Fornecedor Formatando Lotes
 NFFs - Interface Aberta Retorno Bancário
 NFFs - Localizando NFF Grupo de Pagamento
 NFFs - Aviso de Crédito Contas Bancárias
 NFFs - Adiantamento Gabarito de Despesas
 Pagamento de Fornecedor Fechamento de Contas a Pagar

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 NFFs
Localizando NFF

• Payables > Invoice > Entry > Invoice

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 NFFs
Localizando NFF

Clicar na “Lanterna” para efetuar a pesquisa

19
 NFFs
Localizando NFF

Preencher os critérios e clicar em “Localizar”

20
 NFFs
Localizando NFF

Resultado da Pesquisa

21
 NFFs
Localizando NFF

Na aba “2 Retenções”, verifique as retenções que foram aplicadas à NFF.

Se for uma retenção manual, ela pode se liberada diretamente pelo
Contas a Pagar. Se for uma retenção do sistema, será necessária
alguma ação corretiva por outro módulo.

22
 NFFs
Localizando NFF

Na aba “3 Verificar Pagamentos” poderão ser verificados os pagamentos

efetuados para a NFF.

23
 NFFs
Localizando NFF

Na aba “4 Pagamentos Programados”, verificar a programação de

pagamentos para a NFF, baseada nas condições de pagamentos. À
partir desta aba também é possível pagar uma NFF validada, clicando-
se o botão “Pagar”.

24
 NFFs
Localizando NFF

Na aba “5 Verificar Aplicações de Pagamento Antecipado”, é possível verificar

todos os adiantamentos aplicados à NFF tipo “Pagamento Antecipado”,
serão exibidas as NFFS onde o adiantamento foi aplicado.

25
 NFFs
Localizando NFF

Clicando o botão “Classificações Contábeis” da janela de NFFS, será

exibida a janela de “Classificações Contábeis” para a NFF. Nela
poderão ser verificadas as distribuições contábeis da NFF.

26
 NFFs
Localizando NFF

Clicando o botão “Visão Geral” da janela de NFFs, pode verificar o status de uma
NFF. Esta janela é útil para a verificação rápida de informações quando um
fornecedor liga para pesquisar sobre o status de uma NFF. Esta janela também
atua como uma ponte entre as Bancadas de Pagamentos e de NFFs.

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 AP – Account Payables

Tópicos

 Fluxo do processo de informações do AP Aplicação de Adiantamento

 Interfaces do AP Processando Lotes
 Fornecedor Formatando Lotes
 NFFs - Interface Aberta Retorno Bancário
 NFFs - Localizando NFF Grupo de Pagamento
 NFFs - Aviso de Crédito Contas Bancárias
 NFFs - Adiantamento Gabarito de Despesas
 Pagamento de Fornecedor Fechamento de Contas a Pagar

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 NFFs
Aviso de Crédito

Na janela “NFFS” escolha “Aviso de Crédito” para o “Tipo de NFF”.

Informe:
• O “Fornecedor” ou o “Número do Fornecedor”.
• O “Local do Fornecedor” para o qual você criará o Aviso de Crédito
• A “Data da NFF” ou aceite o default (padrão) de Contas a Pagar (data
atual) escolhendo [TAB].
• Um “Número” para a NFF de Aviso de Crédito ou aceite o default do
Contas a Pagar (a data atual do sistema) escolhendo [TAB].
• Uma “Quantia de NFF” negativa e inclua todas as informações básicas
sobre a NFF.
• A “Descrição” da sua NFF.
• “Imediato” para as “Condições de Pagamento”, se for apropriado.

29
 NFFs
Aviso de Crédito

30
 NFFs
Aviso de Crédito

• Clicar o botão “Classif. Contábeis” informar as classificações contábeis

e verificar se a “Data GL” foi preenchida automaticamente.
• Informar o valor contábil do Aviso de Crédito no campo Quantia.

31
 NFFs
Aviso de Crédito

• Clicar na aba “4 Pagamentos Programados” verificar se o Contas a

Pagar programou os vencimentos para o Aviso de Crédito usando a
Quantia da NFF, as Condições de Pagamento e a Data de Vencimento.

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 AP – Account Payables

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 Fluxo do processo de informações do AP Aplicação de Adiantamento

 Interfaces do AP Processando Lotes
 Fornecedor Formatando Lotes
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 NFFs - Localizando NFF Grupo de Pagamento
 NFFs - Aviso de Crédito Contas Bancárias
 NFFs - Adiantamento Gabarito de Despesas
 Pagamento de Fornecedor Fechamento de Contas a Pagar

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 NFFs
Adiantamento

Na janela “NFFs” escolha “Pagamento Antecipado” para o “Tipo de NFF”.

Informe:
• O “Fornecedor” ou o “Número do Fornecedor”.
• O “Local do Fornecedor” para o qual você criará o Pagamento Antecipado
referente ao Adiantamento.
• A “Data da NFF” ou aceite o default de Contas a Pagar (data atual) escolhendo
[TAB].
• Um “Número” para a NFF de Pagamento Antecipado ou aceite o default de
Contas a Pagar (a data atual do sistema) escolhendo [TAB].
• Uma “Quantia de NFF” e inclua todas as informações básicas sobre a NFF.
• A “Descrição” da sua NFF.
• Informe as “Condições de Pagamento”.

34
 NFFs
Adiantamento

35
 NFFs
Adiantamento

• Clicar o botão “Classif. Contábeis” ,informar o valor contábil no campo

“Quantia e verificar se a “Data GL” e as Classificações Contábeis foram
preenchidas automaticamente.

36
 NFFs
Adiantamento

• Clicar na aba “4 Pagamentos Programados” verificar se o Contas a

Pagar programou os vencimentos para o Adiantamento usando a
Quantia da NFF, as Condições de Pagamento e a Data de Condições.

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 AP – Account Payables

Tópicos

 Fluxo do processo de informações do AP Aplicação de Adiantamento

 Interfaces do AP Processando Lotes
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 NFFs - Interface Aberta Retorno Bancário
 NFFs - Localizando NFF Grupo de Pagamento
 NFFs - Aviso de Crédito Contas Bancárias
 NFFs - Adiantamento Gabarito de Despesas
 Pagamento de Fornecedor Fechamento de Contas a Pagar

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Pagamento de Fornecedor

• Payables > Invoice > Entry > Invoice

39
 Pagamento de Fornecedor

Selecionar a(s) NFF(s), na janela NFFs, selecione a(s) NFF(s) e clique o

botão “Ações.”

40
 Pagamento de Fornecedor

Na janela “Ações de NFF”, selecionar “Pagar Integralmente...” e em

seguida o botão “OK”.
Nesta janela poderão ser executadas as
seguintes ações principais:
•Validar, que significa tornar a NFF apta para
pagamento;
•Cancelar NFFs;
•Aplicar/Desaplicar Pagamento Antecipado,
que abrirá a transação de aplicação de
adiantamentos à NFF;
•Pagar Integralmente. ATENÇÃO: Pagar
Integralmente significa liquidar todos os
pagamentos programados para a NFF;
•Criar Entradas Contábeis, que gera a
contabilização do AP, que será enviada à
Contabilidade.
•Opcionalmente, também poderá ser
executada a ação “Liberar Retenções”. 41
 Pagamento de Fornecedor

Na janela “Pagamentos”, escolher “Rápido” ou “Manual” para o Tipo de

pagamento.

Pagamento “Manual”
refere-se a um
pagamento
efetuado fora do
Sistema Contas a
Pagar, sendo
necessário a sua
baixa dentro do
sistema.

O Pagamento “Rápido”
refere-se a um
pagamento via
cheque.

42
Pagamento de Fornecedor

Na janela “Ações de Pagamento”, selecione “Formatar”. O sistema selecionará

automaticamente a opção “Imprimir Aviso de Remessa”.

43
 Pagamento de Fornecedor

• Se desejar acompanhar o processo de pagamento, selecionar no menu principal

a opção “Verificar > Solicitações”, que abrirá a janela “Localizar Solicitações”.
• Clique o botão “Localizar” para abrir a janela “Solicitações”.

44
 Pagamento de Fornecedor

Na janela de “Solicitações” as solicitações que executam a formatação do pagamento são:

• Aviso de Remessa em Separado
• Formato de Cheque do Payables – Brasil
• Gerente de Processamento do Pagamento

•Clicando o botão “Renovar

Dados”, será possível ver
quando a formatação for
encerrada.

•Clicando o botão “Verificar

Saída” será possível
visualizar os relatórios
gerados.

45
Pagamento de Fornecedor

Este procedimento (Pagamento de Nota Fiscal) também poderá ser

executado clicando o botão “Pagar...” na aba “4 Pagamentos
Programados”.

46
 Pagamento de Fornecedor

A diferença reside no fato de que, o procedimento descrito anteriormente

liquida INTEGRALMENTE a NFF, ou seja, todos os seus pagamentos
programados. Quando partimos da aba “4 Pagamentos Programados”,
a liquidação aplica-se somente ao(s) pagamento(s) selecionado(s)

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 AP – Account Payables

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 Fluxo do processo de informações do AP Aplicação de Adiantamento

 Interfaces do AP Processando Lotes
 Fornecedor Formatando Lotes
 NFFs - Interface Aberta Retorno Bancário
 NFFs - Localizando NFF Grupo de Pagamento
 NFFs - Aviso de Crédito Contas Bancárias
 NFFs - Adiantamento Gabarito de Despesas
 Pagamento de Fornecedor Fechamento de Contas a Pagar

48
 Aplicação de Adiantamento

• Consultar pagamento antecipado, na janela NFFs e clicar o

botão “Ações”

49
Aplicação de Adiantamento

• Navegar até a janela “Ações de NFF”. Selecionar “Aplicar/Desaplicar

Pagamento Antecipado” e clicar o botão “OK”

50
 Aplicação de Adiantamento

• Informe a quantia a ser aplicada a cada NFF.

• Opcionalmente, altere a Data GL, que será a data contábil das novas
classificações contábeis de Pagamento Antecipado que o Contas a Pagar
criará quando aplicar o pagamento antecipado
• Escolha o botão “Aplicar/Desaplicar” para aplicar as quantias de pagamento
antecipado especificadas.

51
 Aplicação de Adiantamento

• O Adiantamento foi aplicado ao Relatório de Despesas sobrando um saldo a ser

reembolsado pelo funcionário “Quantia Disponível”.

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 AP – Account Payables

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 NFFs - Adiantamento Gabarito de Despesas
 Pagamento de Fornecedor Fechamento de Contas a Pagar

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 Processando Lotes

• Este procedimento abrange a elaboração, a impressão, a assinatura e o

envio dos pagamentos (eletrônicos / borderô/cheques) no processo de
lote.
• Esta atividade é executada diariamente e abrange a estimativa de
necessidades de caixa e a geração de pagamentos.

54
 Processando Lotes

Na janela Lotes de Pagamentos, informe:

• A Conta Bancária.
• Selecione um Documento de pagamento.
• Informe uma Data de Pagamento.
• Defina os seus critérios de seleção de NFF.
• (Opcional) Informe o Grupo de Pagamento.
• Confirme a opção “Pagar Até a Data”.
• (Opcional) Escolha as suas Prioridades de pagamento.

55
 Processando Lotes

• Selecione “Selecionar NFFs” e “Criar Pagamentos” para que o Contas a Pagar

selecione as NFFs e desenvolva os pagamentos.
• Selecione “Imprimir Registro Preliminar” para que o Contas a Pagar imprima o
relatório preliminar com as NFFs selecionada para pagamento. (Opcional)

56
 Processando Lotes

• Na janela “Lotes de Pagamentos” clicar o botão “Pagamentos”.

• Navegar até a janela “Modificar Lotes de Pagamentos”

57
 Processando Lotes

• Na janela “Modificar Lote de Pagamentos”, verifique as NFFs selecionadas

para pagamento no lote atual.
• Para remover uma NFF de um lote de pagamentos, consulte o nome do
Fornecedor e o Local. O Sistema Contas a Pagar exibirá as NFFs para o local
do fornecedor que foram selecionadas para o lote de pagamentos. Para
remover uma NFF do lote, selecione “Não” para a opção “Pagamento”.
• Clicar o botão “Elaborar” e desenvolver novamente o lote de pagamentos.

58
 Processando Lotes

• Clicar o botão “Ações...” e Navegar até a janela “Ações de Lote de

Pagamentos”.
• Selecione “Formatar Pagamentos” e clicar o botão “OK”.

59
 Processando Lotes

• Clicar o botão “Ações”

• Navegar até a janela “Ações de Lote de Pagamentos”.

60
 Processando Lotes

• Selecione “Confirmar Lotes de Pagamentos” e “Imprimir

Registro Final” e clicar o botão OK”.

61
 Processando Lotes

• Na janela “Confirmar Lote de Pagamentos”, informe as faixas de números dos

pagamentos formatados com sucesso e selecione o status “Impresso”.
• Clicar o botão “Confirmar”.

Se for Lote de Pagamento Escritural (Eletrônico) formate o arquivo de

pagamento eletrônico de acordo como os parâmetros do banco a ser utilizado.
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 AP – Account Payables

Tópicos

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 NFFs - Localizando NFF Grupo de Pagamento
 NFFs - Aviso de Crédito Contas Bancárias
 NFFs - Adiantamento Gabarito de Despesas
 Pagamento de Fornecedor Fechamento de Contas a Pagar

63
 Formatando Lotes

• Conta a Pagar > Pagamentos Eletrônicos> Formatar Lotes

de Pagamentos

64
 Formatando Lotes

• Na janela “Formata Lote de Pagamento”, selecionar a conta bancária

pagadora.
• Para gerar o arquivo para o banco, selecione o lote gerado e clicar no botão
“Concorrente”
• Se preferir gerar um único arquivo para o banco, contendo todos os títulos dos
vários lotes de pagamento gerados basta selecioná-los e acionar o botão
“Concorrente”.

65
 Formatando Lotes

• O arquivo gerado terá como nome o número do banco, a data de

processamento (YYMMDD) e a hora de processamento (HH24MISS).
• Se desejar, altere o nome do arquivo.
• O diretório onde o arquivo deverá ser gravado também poderá ser modificado.

• Utilize a janela “Solicitações” para acompanhar a execução do programa

concorrente.
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 AP – Account Payables

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 Interfaces do AP Processando Lotes
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 NFFs - Adiantamento Gabarito de Despesas
 Pagamento de Fornecedor Fechamento de Contas a Pagar

67
 Retorno Bancário

• Este procedimento abrange o processamento dos Arquivos de

Retorno Bancário
• Importação do Arquivo de Retorno

*** Utilizar um aplicativo de transferência para copiar o arquivo de retorno

para o servidor do Oracle.

68
 Retorno Bancário

• No exemplo abaixo, foi utilizado o programa CORE FTP Lite.

– - No painel à direita, navegar até o diretório onde deseja gravar o arquivo. No
exemplo, o diretório é /usr/tmp.
– - No painel à esquerda, navegar até o diretório onde se encontra o arquivo de
retorno.
– - Para transferir, selecionar no painel à esquerda o(s) arquivo(s) desejado(s).
• - Em seguida, clicar o botão . O(s) arquivo(s) selecionado(s) será(ão) transferidos
para o diretório do painel à direita

69
 Retorno Bancário

• Contas a Pagar > Outro > Solicitações > Executar

70
 Retorno Bancário

• Navegar até a janela “Submeter uma Nova Solicitação” e selecionar a

opção “Solicitação Única”. Clicar no Botão “OK”.

71
 Retorno Bancário

• Informar “Programa - Retorno Bancário do Oracle Payables” como

“Nome” da solicitação. Pressionar [TAB].

72
 Retorno Bancário

Informar os parâmetros para a importação de NFF’s:

• Número do Banco (Obrigatório):
• Localização do Arquivo (Obrigatório): <diretório no servidor Oracle onde se
encontra o arquivo>
• Nome do Arquivo (Obrigatório)
Clicar o botão “OK”

73
Retorno Bancário

• Clicar no botão “Submeter”

74
 Retorno Bancário

• Navegar até a solicitação informada anteriormente. Clicar o botão “Verificar

Saída”.
• Verificar no relatório o resultado da importação de dados. Se existirem
exceções, as mesmas deverão ser encaminhadas para a origem a fim de
serem corrigidas.

75
 Retorno Bancário

Emitir o Relatório de Retorno Bancário de Pagamentos

• Contas a Pagar > Outro > Solicitações > Executar ou Verificar (ou
Exibir) > Solicitações

76
 Retorno Bancário

• Navegar até a janela “Localizar Solicitações” e clicar o botão “Submeter

uma Nova Solicitação”.

77
 Retorno Bancário

• Selecionar a opção “Solicitação Única”. Clicar no Botão “OK”.

78
 Retorno Bancário

• Informar “Relatório - Retorno Bancário de Pagamentos” como “Nome”

da solicitação. Pressionar [TAB].

79
 Retorno Bancário

Informar os parâmetros para a importação de NFF’s:

• Número do Banco: (Obrigatório):
• Conta de: (Obrigatório)
• Conta Até: (Obrigatório)
• Lote: (Opcional)
• Status do Lote: (Opcional)
• Status do Pagamento: (Opcional)
Clicar o botão “OK”

80
Retorno Bancário

• Clicar no botão “Submeter”

81
 Retorno Bancário

Processamento do Arquivo de Retorno

• Pagamentos Eletrônicos> Retorno bancário > Retorno Bancário de
Pagamento

82
 Retorno Bancário

• Na janela “Retorno Bancário” informe o número do Lote de Pagamento

para verificar o retorno dos Pagamentos que foram enviados ao banco.

83
 Retorno Bancário

• São exibidos todos os pagamentos contidos no Lote informado

anteriormente.

84
 Retorno Bancário

• Para verificar o Status e Ocorrência de um pagamento, selecione o

fornecedor e clique o botão ao lado do “Local”.

85
 Retorno Bancário

• Clicar no botão ao lado do “Status” para consultar Informações sobre o

Pagamento

86
 Retorno Bancário

• Se o Pagamento estiver com “Status de Rejeitado” o mesmo deverá

ser cancelado do Lote.
• 4.5.1- Marcar o titulo a ser cancelado e clicar o botão “Cancela
Pagamentos” e informar a Data GL “Data Contábil”.

87
 Retorno Bancário

• Se tiver mais de um título para o fornecedor clicar o botão

“Marcar Rejeitados” e depois o botão “Cancela
Pagamentos” e informar a Data GL “Data Contábil”.

88
 Retorno Bancário

• Nesta tela pode também verificar qual o motivo da rejeição clicando

sobre o campo ‘Ocorrência’ e será disponibilizada uma tela para ser
consultada a Ocorrência do pagamento.

89
 Retorno Bancário

• Tela de Consulta da Ocorrência do Pagamento.

90
 AP – Account Payables

Tópicos

 Fluxo do processo de informações do AP Aplicação de Adiantamento

 Interfaces do AP Processando Lotes
 Fornecedor Formatando Lotes
 NFFs - Interface Aberta Retorno Bancário
 NFFs - Localizando NFF Grupo de Pagamento
 NFFs - Aviso de Crédito Contas Bancárias
 NFFs - Adiantamento Gabarito de Despesas
 Pagamento de Fornecedor Fechamento de Contas a Pagar

91
 Grupo de Pagamento

• Este procedimento abrange o acréscimo, alteração e desativação de

informações de grupos de pagamentos.
• Esta atividade abrange:
– a adição de novo grupo de pagamentos.
– a alteração de informações do grupo de pagamentos.
– a inativação do grupo de pagamentos.

92
 Grupo de Pagamento

• Contas a Pagar > Configurar > Pesquisas > Compras

93
 Grupo de Pagamento

• Localizar os “Grupos de Pagamentos válidos” ou “PAY

GROUP” e informar no corpo principal o Código,
Significado e Descrição.

94
 AP – Account Payables

Tópicos

 Fluxo do processo de informações do AP Aplicação de Adiantamento

 Interfaces do AP Processando Lotes
 Fornecedor Formatando Lotes
 NFFs - Interface Aberta Retorno Bancário
 NFFs - Localizando NFF Grupo de Pagamento
 NFFs - Aviso de Crédito Contas Bancárias
 NFFs - Adiantamento Gabarito de Despesas
 Pagamento de Fornecedor Fechamento de Contas a Pagar

95
 Contas Bancárias

• Este procedimento abrange o acréscimo, alteração e desativação de

informações bancárias dos bancos e das contas bancárias.
• Esta atividade abrange:
– a adição de novas contas bancárias
– a alteração de informações das contas bancárias atuais
– a inativação de contas bancárias

96
 Contas Bancárias

• Conta a Pagar > Configurar > Pagamento > Bancos

97
 Contas Bancárias

• Localizar o Banco e Agência.(Se o banco e agência existir). Caso

contrário, cadastrar o Banco e Agência.

98
Contas Bancárias

• Informar o endereço da agência

99
 Contas Bancárias

• Informar o nome da Conta Bancária, este nome servirá de referência à

conta bancária. É possível que você queira usar um nome que indique o
uso da conta bancária.
– Contas Internas são as contas da Empresa do Grupo, que serão
utilizadas nos pagamentos de títulos.
– Contas de Fornecedor são as contas dos fornecedores para onde
serão direcionados os pagamentos dos títulos.
• Informar as contas contábeis
• Se a conta corrente for de fornecedor, atribua a conta bancária ao
fornecedor.

100
Contas Bancárias

101
 Contas Bancárias

• Clique o botão “Documentos de Contas a Pagar”.

– DOCUMENTOS DE PAGAMENTO são os documentos que poderão ser
usados nos pagamentos que utilizem uma determinada conta interna.

102
 Contas Bancárias

• Informe os dados necessários para gerar os números dos pagamentos.

103
 AP – Account Payables

Tópicos

 Fluxo do processo de informações do AP Aplicação de Adiantamento

 Interfaces do AP Processando Lotes
 Fornecedor Formatando Lotes
 NFFs - Interface Aberta Retorno Bancário
 NFFs - Localizando NFF Grupo de Pagamento
 NFFs - Aviso de Crédito Contas Bancárias
 NFFs - Adiantamento Gabarito de Despesas
 Pagamento de Fornecedor Fechamento de Contas a Pagar

104
 Gabarito de Despesas

• Contas a Pagar > Configurar > NFF > Gabaritos de Relatórios de

Despesas

105
 Gabarito de Despesas

• Criar um Gabarito de Despesas

Digitar o “Nome do Gabarito de
Despesas” e a “Descrição”.
Marcar o campo “Ativar para Despesa
da Internet”. Se esse campo
não for ativado, não será
possível utilizar esse Gabarito
de Despesa no Módulo
iExpense.
Digitar o campo “Item de Despesa”
com o nome da despesa.
Observação: Para os campos em que
é necessário digitar as
informações, utilizar letras
maiúsculas e sem uso de sinal
(acentuação, vírgula, hífen,
etc). Exemplo: RELATORIO DE
DESPESAS (Nome do
Gabarito) ESTACIONAMENTO
(Itens de Despesa)
106
 Gabarito de Despesas

• Selecionar a opção “Diversos” para os campos “Categoria de

Despesa” e “Tipo do Item”

107
 Gabarito de Despesas

• Utilizar a barra de rolagem para preencher o campo “Conta GL”.

• Clicar o botão do lado direito para visualizar as informações.

108
 Gabarito de Despesas

• Preencher somente os campos “Empresa” e “Conta Contábil”. Os

demais campos devem permanecer em branco.
• Clicar o botão do lado direito para selecionar a empresa.

109
 Gabarito de Despesas

• Clicar o botão do lado direito para visualizar as Contas Contábeis.

110
 Gabarito de Despesas

• Selecionar a Conta Contábil e clicar no botão “OK”.

111
Gabarito de Despesas

• Clicar no botão “OK”.

112
 Gabarito de Despesas

• Após relacionar todos os Itens de Despesas, salvar o Gabarito.

113
 AP – Account Payables

Tópicos

 Fluxo do processo de informações do AP Aplicação de Adiantamento

 Interfaces do AP Processando Lotes
 Fornecedor Formatando Lotes
 NFFs - Interface Aberta Retorno Bancário
 NFFs - Localizando NFF Grupo de Pagamento
 NFFs - Aviso de Crédito Contas Bancárias
 NFFs - Adiantamento Gabarito de Despesas
 Pagamento de Fornecedor Fechamento de Contas a Pagar

114
Fechamento de Contas a Pagar

• Este procedimento visa evitar acúmulo de correções para o

fechamento mensal do Sistema de Contas a Pagar, semanalmente e
mensalmente os responsáveis pelo módulo AP, deverão extrair os
seguintes relatórios.

• Contas a Pagar > Solicitações > Executar

• Executa as seguintes solicitações para controle do fechamento

mensal do Calendário do Sistema de Contas a Pagar:
– Importação da Interface Aberta de Contas a Pagar
– Aprovação das Contas a Pagar
– Relatório de NFF´s em Retenção
– Processo Contábil do Payables
– Relatório de Transações não Contabilizadas
– Transferência do Payables para o General Ledger

115
Fechamento de Contas a Pagar

• Verificar cada um dos relatórios, checando as transações de

lançamentos pendentes do período que se deseja fechar, pois se
houver qualquer tipo de erro, não será possível executar o
fechamento do período.

• Se houver lançamentos com problemas, você deverá corrigir

todos os lançamentos com problemas e re-executar todos os
relatórios definidos no Fechamento do Contas a Pagar.

• Se não houver nenhum lançamento com problema, o Contas a

Pagar esta pronto para o Fechamento Mensal.

116
Dúvidas
 Obrigado
Accenture do Brasil Ltda.