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Treinamento Academia

de Recrutamento Oracle
Receivables
Conceitos Essenciais para Implementadores
AR - Receivables

Tópicos
 Pré-requisitos para utilização do Módulo  Geração de Remessas para os bancos
AR  Baixa/atualização de Títulos por retorno
 Visão Geral do Contas a Receber bancário
 Visão Geral das Integrações do AR  Ajuste de Títulos no Contas a Receber
 Visão Geral de Recebimentos  Prorrogação de Vencimento de Títulos
 Status de Recebimentos  Aprovação de Ajustes
 Visão Geral da Aplicação de Ajustes  Fechamento Contábil do módulo AR
 Visão geral de Cobranças  Gerenciamento/Consultas do Módulo AR
 Implantação manual de transações no  Principais Relatórios do Módulo AR
módulo AR  Outras funcionalidades do módulo AR
 Entrada de Recebimentos Manuais
 Estorno de Recebimentos
Pré-requisitos para utilização do
Módulo AR

Para utilizar o módulo AR é necessário:


2. Criar a Estrutura de endereço de Clientes(Sales Tax Location)
3. Ter as Unidades Operacionais já definidas e configuradas no módulo INV
4. Ter a Estrutura do GL(Plano de Contas, LE, Business Group, Empresa) já definida e
configurada
5. Configurar as Classes de Perfil dos Clientes
6. Cadastrar os Clientes
7. Configurar os Tipos de Transação do Billing
8. Configurar as Origens do Billing
9. Configurar as Condições de Pagamento
10. Cadastrar os bancos do tipo “Interno”
11. Configurar as Classes e Métodos de Recebimento
12. Configurar as Atividades de Contas a Receber (Ajustes)
13. Associar os limites de aprovação de Ajustes aos usuários.
14. Cadastrar os Endereços para Remessa
15. Configurar o System Options
16. Caso utilize interface com bancos, deverão ser cadastrados os códigos de Instrução,
Ocorrência, e Contas Adicionais de Método de Recebimento
Visão Geral do Módulo de
Contas a Receber

A geração de títulos no módulo AR ocorre à partir da Criação de uma


transação no Billing. (NFF, Aviso de Débito ou Aviso de Crédito)
O Billing pode gerar transações de dados importados obtidos através do
programa AutoInvoice do Oracle Order Management, do Oracle Service,
do Oracle Projects e de sistemas legados.
As transações também podem ser criadas manualmente no aplicativo
Quando as transações são concluídas, é gerado um título no Contas a
Receber para cada parcela de acordo com a condição de pagamento
informada na transação e estarão disponíveis para:

Envio para os bancos


Aplicação de Ajustes
Prorrogação do vencimento
Recebimentos Manuais ou Automáticos em Lotes ou Individuais
Consultas via tela ou relatórios e Ações de Cobrança
Visão Geral do Módulo de
Contas a Receber

 Os recebimentos que foram informados e remetidos estarão


disponíveis para serem usados pelo Cash Management para
reconciliar demonstrativos bancários.
 Os recebimentos estarão disponíveis para serem transferidos para o
General Ledger após terem sido informados e salvos.
 Existem 3 níveis de Recebimento no módulo AR:
4. Recebimentos Não Identificados – Ocorre quando não se sabe a qual
Cliente deverá ser aplicado o recebimento
5. Recebimentos Não Aplicados – Ocorre quando não se sabe a qual
título do Cliente deverá ser aplicado o recebimento
6. Recebimentos Aplicados – Ocorre quando se sabe a qual Cliente e a
qual título deverá ser aplicado o Recebimento.
Visão Geral do Módulo de
Contas a Receber
Visão Geral das Integrações do
Módulo AR

O Inventory envia para o Receivables informações sobre itens


referentes a todas as transações criadas manualmente, embora
nenhum inventário seja diminuído para qualquer transação criada ou
modificada no Receivables
É possível criar transações importando dados do Order Management
(que pode conter ordens do conjunto de produtos CRM), de outras
aplicações e de sistemas legados
O Receivables envia informações contábeis ao General Ledger
Os recebimentos estão disponíveis para a reconciliação bancária no
Cash Management.
Além da integrações core o AR está preparado para processar
Remessas e Retornos de títulos para os banco com base nos padrões
Brasileiros CNAB. (Desenvolvido pela Localização)
Visão Geral das Integrações do
Módulo AR
Visão Geral de Recebimentos

 Você pode controlar o recebimento de um cliente de várias maneiras,


dependendo da quantia do recebimento e da quantia total devida pelo
cliente.
 Um cliente pode pagar:
– Uma quantia integral devida relativa a uma NFF específica ou a um
grupo de NFFs.
– Parcialmente uma NFF especificada.
– O saldo restante de uma conta.
– Em excesso, criando um crédito em conta.
 Se o cliente não fornecer informações claras e suficientes, você não
conseguirá identificá-lo de forma precisa e aplicar o recebimento de
uma forma apropriada.
Visão Geral de Recebimentos
Status de Recebimentos

Cinco status de recebimento estão disponíveis:


Aprovado: Este recebimento foi aprovado para a criação de um
recebimento automático.Este status é válido somente para recebimentos
automáticos.
Confirmado: Este status indica que o recebimento pertence a uma
classe que requer a geração de Lotes de títulos para Reconciliação
Remetido: Este recebimento foi remetido para o Cash Management.
Compensado: O pagamento deste recebimento foi transferido para a sua
conta bancária e o demonstrativo bancário foi reconciliado
Estornado: Este recebimento foi estornado. Você poderá estornar um
recebimento quando o cliente interromper um pagamento mediante
recebimento se o recebimento for de uma conta de fundo não suficiente
ou se desejar informá-lo novamente e reaplicá-lo no Receivables. É
possível estornar recebimentos de caixa diversos.
Status de Recebimentos
Visão Geral da Aplicação
de Ajustes

 Os ajustes são informados no sistema e passam por um processo de


validação antes de serem aprovados.
 Os ajustes podem aumentar ou diminuir o saldo restante. Cada usuário
pode ter um limite de aprovação específico.
 Se valor do ajuste estiver dentro do limite de aprovação, ele será
aprovado automaticamente. Se exceder o limite de aprovação, o ajuste
receberá o status “Aguardando Aprovação” até ser aprovado por um
usuário com o limite de aprovação apropriado.
 Os ajustes manuais são criados em um título do AR. Selecione o título
que deseja ajustar.
 Os ajustes automáticos podem ser feitos em um grupo de transações.
Defina critérios para limitar as transações que serão selecionadas pelo
sistema para serem ajustadas.
Visão Geral da Aplicação
de Ajustes
Visão Geral de Cobranças

 Identifique os itens vencidos, verificando as informações


on-line e imprimindo relatórios de cobrança.
 Contate o cliente enviando demonstrativos, cartas de
cobrança ou através de telefonema.
 Registre a atividade de contato com o cliente e resolva os
itens contestados.
 Aplique ajustes e registre dívidas incobráveis.
Visão Geral de Cobranças
Entrada Manual de transações no
Módulo AR Transações > Transações

1- Cabeçalho da Transação
Entrada Manual de transações no
Módulo AR Transações > Transações

Cabeçalho da Transação
As transações consistem em três componentes principais: Cabeçalho,
Informações sobre o Cliente e Linhas
Número: Se a Origem informada na Transação especificar uma numeração
automática, o AR atribuirá um número provisório quando você salvar a
transação. Ao concluir a transação o sistema assumirá a numeração oficial da
NF.
Origem: Controla a numeração da NF.
Classe: Fornece uma lista de classes de transações. (NFF, Aviso de Crédito,
Aviso de Crédito, etc.)
Tipo: Fornece lista com os tipos de transação disponíveis
Data: Data de Emissão da transação. O sistema atribuirá a data do dia
Data GL: Data de contabilização da transação. Caso a entrada da NF esteja
em um período aberto, o sistema atribuirá a data do dia, caso contrário atribuirá
o último dia do período aberto anterior a data de emissão da NF
Entrada Manual de transações no
Módulo AR Transações > Transações

Informações sobre Clientes

Ship-To Address:
As NFs emitidas são impressas nesse endereço.
Os impostos configurados no Billing são calculados com
base nesse endereço
Billl-To Address:
Os títulos/parcelas do AR são gerados neste endereço
As Remessas de títulos para bancos são geradas neste
endereço
As ações de cobrança são aplicadas para este endereço.
Entrada Manual de transações no
Módulo AR Transações > Transações

2- Linhas da Transação
Entrada Manual de transações no
Módulo AR Transações > Transações

Linhas da Transação

 Item: Mercadorias ou serviços fornecidos ao cliente. A lista de


valores acessa o cadastro de Itens do INV
 Descrição: Informe a descrição do Item. Caso selecione um Item
do INV ou Memo Line o sistema assume a descrição atribuída
ao respectivo cadastro
 Preço Unitário: Preço unitário ou quantia total a ser cobrada do
cliente.
 Quantidade: Quantidade solicitada ou informada na quantidade
total.
Entrada Manual de transações no
Módulo AR Transações > Transações

3- Informações Adicionais
Entrada Manual de transações no
Módulo AR Transações > Transações

Informações Adicionais
Define Informações específicas para tributação/impressão de NF com base na
legislação tributária do brasileira
Código Fiscal da Operação: Recupera o CFOP associado ao Tipo de
Transação. Este campo é impresso na NF.
Classificação Fiscal: Este campo é recuperado no cadastro do Item informado
na linha e impresso na NF.
Origem do Item: Este campo é recuperado no cadastro do Item informado na
linha e impresso na NF
Tipo de Item Fiscal: Este campo é recuperado no cadastro do Item informado
na linha e impresso na NF
Situação Tributária Federal: Este campo é recuperado no cadastro do Item
informado na linha da NF.
Situação Tributária Estadual: Este campo é recuperado no cadastro do Item
informado na linha e impresso na NF
Entrada de Recebimentos Manuais

Os Recebimentos podem ser feitos em Lotes ou Individuais


Para entrar com Recebimentos Individuais navegue até a janela de
Recebimentos pelo menu: Recebimentos > Recebimentos
Para entrar com Recebimentos em lotes navegue até a janela de
Lotes de Recebimento pelo menu: Recebimentos > Lotes
Obs: Os Recebimentos em Lotes servem somente para criar uma capa
de controle de valores entrados x valores Informados. As
contabilizações bem como o envio dos recebimentos para o Cash
Management não dependem da forma de entrada do Recebimento.
As duas formas de recebimentos permitem entrada de Recebimentos
Não Identificados, Recebimentos não Aplicados ou Recebimentos
Aplicados
Entrada de Recebimentos Manuais –
Individuais Recebimentos >
Recebimentos

1) Recebimentos Não Identificados


Número do Recebimento: Este campo é alfanumérico. Entre com um número ou nome para o
recebimento

Data do Recebimento: Informe a data do Recebimento com base no seu extrato bancário ou em qualquer
outro documento que contenha esta informação. O AR assume a data do dia, mas permite modificá-la

Data do GL: Data em que as contabilizações do Recebimento serão enviadas para o GL. O AR assume a
data do Recebimento, mas permite modificá-la

Tipo do Recebimento: Informe o tipo de Recebimento

Padrão para Recebimentos de Clientes.

Diversos para aplicação de Tarifas. Ex:. CPMF (Utilizado pelo Cash)

Quantia do Recebimento: Informe o valor a ser recebido

Método de Pagamento: Selecione um Método de Recebimento associado a conta bancária desejada. O


AR irá contabilizar o recebimento com base nas contas contábeis associadas ao Método
Entrada de Recebimentos Manuais –
Individuais Recebimentos >
Recebimentos

1) Recebimentos Não Identificados


Entrada de Recebimentos Manuais –
Individuais Recebimentos >
Recebimentos

2) Recebimentos Não Aplicados

 Para efetuar um Recebimento Não Aplicado, além das informações


preenchidas na entrada de um Recebimento Não Identificado, basta
informar os seguintes campos:
 Nome do Cliente: Selecione o Cliente para o respectivo recebimento
 Número do Cliente: Informe o código do Cliente. Este campo será
automaticamente preenchido quando o nome do Cliente for Informado
 Local: Selecione o Local do Cliente do respectivo recebimento. Este
campo é obrigatório
 Salve o trabalho para registrar o Recebimento Não Identificado
Entrada de Recebimentos Manuais –
Individuais Recebimentos >
Recebimentos

2) Recebimentos Não Aplicados


Entrada de Recebimentos Manuais –
Individuais Recebimentos >
Recebimentos

3) Recebimentos Aplicados
Para concluir um recebimento Aplicado você deve:
Entrar na tela de Aplicações clicando no botão “Aplicar”
Selecionar os títulos cujo recebimento será aplicado.
Salvar o trabalho
Obs: Caso a data de vencimento do título aplicado esteja em um
período passado (Vencido) o AR exigirá que sejam preenchidas as
informações e ações de juros
O AR calcula os juros a serem recebidos automaticamente com base
nas taxas/regras associadas à NF emitida
Você pode aplicar, dispensar ou criar um Aviso de Débito dos juros
calculados ao respectivo título.
Entrada de Recebimentos Manuais –
Individuais Recebimentos >
Recebimentos

3) Recebimentos Aplicados
Entrada de Recebimentos Manuais –
Individuais Recebimentos >
Recebimentos

3.1) Recebimentos Aplicados(Informações de Juros)


Preencha o global de Juros com as Ações a serem aplicadas com relação aos juros
calculados
Principal quantia Recebida: Base de cálculo de Juros. Este campo é preenchido
pelo sistema
Cálculo de Juros Base: Este campo é preenchido pelo sistema
TOTAL-Calcula os juros com base na principal quantia recebida
PARCIAL-Permite informar a principal quantia recebida
Juros Calculados: Este valor será calculado pelo sistema
Juros Recebidos: Informe o valor dos juros pagos pelo Cliente
Ação de Diferença de Juros: Caso o valor dos juros recebidos seja diferente do
valor dos juros calculados defina a ação para a diferença
WRITEOFF-Assume o valor dos juros recebidos e dispensa a diferença
GENERATE DEBIT MEMO: Gera um aviso de débito da diferença dos juros
calculados x juros recebidos
Motivo da Baixa: Este é para comentar o motivo da dispensa dos juros
Entrada de Recebimentos Manuais –
Individuais Recebimentos >
Recebimentos

3.1) Recebimentos Aplicados com Juros


Entrada de Recebimentos Manuais –
Individuais Recebimentos >
Recebimentos

4) Aplicação em Alto volume


O AR permite que sejam aplicados títulos em massa com base no valor
do Recebimento informado conforme segue:
Clicar no botão Pesquisar e Aplicar
Informar os parâmetros desejados para recuperar os títulos e aplicá-los
ao respectivo recebimento
Clique no botão “Aplicar” para que os títulos sejam exibidos e já
marcados para aplicação
Clique no botão “Visualizar” para que os títulos sejam exibidos mas não
marcados para aplicação. Desta forma você deverá marcar manualmente
os títulos que deseja aplicar o respectivo recebimento.
Entrada de Recebimentos Manuais –
Individuais Recebimentos >
Recebimentos

4) Aplicação em Alto volume


Entrada de Recebimentos Manuais –
Em Lotes Recebimentos > Lotes

1) Capa do Lote
Utilize esta tela para efetuar recebimentos em Lotes
Origem do Lote: Este campo define a seqüência de numeração do Lote de
Recebimentos
Data do Lote: Informe a data em que o Lote será salvo. O sistema assume a
data do dia
Data GL: Informe em que os recebimentos deste lote serão contabilizados
Data do Depósito: Informe a data dos Recebimentos do respectivo lote
Totais-Controle: Informe a quantidade de recebimentos e valor total do Lote
Além destes campos você ainda pode informar os campos Classe de
Recebimento, Método de Recebimento,Nome do Banco,Numero da conta
bancária. Desta forma o AR irá aplicar automaticamente estas informações
aos recebimentos registrados neste lote
Entrada de Recebimentos Manuais –
Em Lotes Recebimentos > Lotes

1) Capa do Lote
Entrada de Recebimentos Manuais –
Em Lotes Recebimentos > Lotes

2) Sumario dos Recebimentos

Clique no botão “Recebimentos” para entrar na tela de


Sumário de Recebimentos e em seguida clique no botão
“Abrir” para iniciar a inclusão dos recebimentos no
respectivo lote
À partir deste ponto os recebimentos são incluídos da
mesma forma demonstrada no processo de entrada de
recebimentos individuais
Entrada de Recebimentos Manuais –
Em Lotes Recebimentos > Lotes

2) Sumario dos Recebimentos


Entrada de Recebimentos Manuais –
Em Lotes Recebimentos > Lotes

3) Inclusão dos Recebimentos


Estorno de Recebimentos
Recebimentos > Recebimentos

O AR permite que sejam efetuados as seguintes maneiras para


estorno de Recebimentos:
Desaplicar um ou mais títulos de um recebimento
Para isso basta localizar o título aplicado ao respectivo recebimento e
desmarcar o flag “Aplicar”
Estornar o Recebimento completo
Para isso bata clicar no botão “Estornar” e preencher os campos:
Data: Data do Estorno. O sistema sugere a data do dia
Data GL: Data em que será contabilizado o Estorno. O sistema
sugere a data do dia
Categoria: Gerencial – Categoria do Estorno
Motivo: Motivo do Estorno do Recebimento
Estorno de Recebimentos
Recebimentos > Recebimentos

1) Desaplicar um título do Recebimento


Estorno de Recebimentos
Recebimentos > Recebimentos

2) Estornar o Recebimento inteiro


Estorno de Recebimentos
Recebimentos > Recebimentos

2.1) Preencher informações para o Estorno


Remessa de Títulos para os Bancos
Localização Brasileira > Transações > Cobrança Bancária
> Lotes de Remessas > Lotes de Transferência Bancária

1) Preencher Informações do Lote


Nome: Dê um nome para o Lote de Remessas. Este nome ficará registrado
no sistema
Data: Informe a Data de geração do Lote de Remessas
Tipo: Método de seleção dos títulos a serem enviados ao Banco:
Automático: Irá selecionar automaticamente os títulos para envio aos bancos
com base os parâmetros informados
Manual: Informe este tipo para selecionar manualmente os títulos que serão
enviados para o Banco
Tipo de Lote de Remessa: Informe cobrança para gerar lotes de cobrança
escritural ou Desconto para gerar lotes de Remessa de Factoring (Venda de
títulos para o banco)
Método de Pagamento: Informe o método de pagamento desejado para que
o sistema selecione os títulos associados a este método
Remessa de Títulos para os Bancos
Localização Brasileira > Transações > Cobrança Bancária
> Lotes de Remessas > Lotes de Transferência Bancária

1) Preencher Informações do Lote


Remessa de Títulos para os Bancos
Localização Brasileira > Transações > Cobrança Bancária
> Lotes de Remessas > Lotes de Transferência Bancária

2) Informar dados das Contas Bancárias


Para gerar remessas para um determinado banco associado ao método de
recebimento selecionado anteriormente preencha os seguintes campos:
Bancos: Número, Nome
Agência: Número, Nome, Número da Conta, Data GL
Mais: Informe o percentual dos títulos a serem enviados para o banco
Em seguida clique no botão “Lotes de Remessa”. O AR irá disparar o
concurrent que irá selecionar os títulos a serem enviados para o banco
com base nos parâmetros informados anteriormente
Após salvar este trabalho você deve acessar a tela de Formatação de
Lotes para formatar o Lote gerado. Este processo irá gerar o arquivo texto
nos padrões CNAB para ser enviado para o banco
Na tela de formatação, você ainda pode Reverter ou até anular este lote
Remessa de Títulos para os Bancos
Localização Brasileira > Transações > Cobrança Bancária
> Lotes de Remessas > Lotes de Transferência Bancária

2) Informar dados das Contas Bancárias


Remessa de Títulos para os Bancos
Localização Brasileira > Transações > Cobrança Bancária
> Lotes de Remessas > Lotes de Transferência Bancária

3) Selecionar Títulos a serem enviados para o Banco


Remessa de Títulos para os Bancos
Localização Brasileira > Transações > Cobrança Bancária
> Lotes de Remessas > Lotes de Transferência Bancária

4) Formatar Lote de Remessas para o Banco


Remessa de Títulos para os Bancos
Localização Brasileira > Transações > Cobrança Bancária
> Lotes de Remessas > Lotes de Transferência Bancária

O AR permite geração de Ocorrências da seguinte maneira:


Automática: É gerada sempre que o vencimento do título é
prorrogado o quando é aplicado um ajuste de desconto no título
Manual: Permite que sejam entradas ocorrências Manuais na tela de
Ocorrências
Após gerar as ocorrências, você deve gerar um lote de ocorrências
para envio ao banco
Em seguida o lote de ocorrências deve ser formatado. Este processo
irá gerar o arquivo texto nos padrões CNAB para ser enviado para o
banco
Na tela de formatação, você ainda pode reverter ou até anular este lote
As telas a seguir demonstram este processo
Remessa de Títulos para os Bancos
Localização Brasileira > Transações > Cobrança Bancária
> Lotes de Remessas > Lotes de Transferência Bancária

1) Ocorrências Manuais – Consulta do título


Remessa de Títulos para os Bancos
Localização Brasileira > Transações > Cobrança Bancária
> Lotes de Remessas > Lotes de Transferência Bancária

2) Ocorrências Manuais – Inclusão da Ocorrência


Remessa de Títulos para os Bancos
Localização Brasileira > Transações > Cobrança Bancária
> Lotes de Remessas > Lotes de Transferência Bancária

3) Geração do Lote de Ocorrências


Remessa de Títulos para os Bancos
Localização Brasileira > Transações > Cobrança Bancária
> Lotes de Remessas > Lotes de Transferência Bancária

4) Formatação do Lote de Ocorrências


Retornos Bancários
(Baixa/atualização de títulos)

Para processar retornos bancário no AR é necessário:


Obter o arquivo de retorno do banco
Transferir o respectivo arquivo para um diretório comum do Unix
Executar o concurrent “Carga da Interface do Retorno bancário”. Este processo
irá carregar o arquivo na tabela de Open Interface de Retornos bancários
Executar o Concurrent “Importar Retornos Bancários”. Este processo irá validar
os dados inseridos na interface.Os dados validados serão inseridos na tabela de
retornos bancários para posterior atualização do título. Caso haja
inconsistências, o sistema irá incluir estes títulos em uma tabela de erros para
correção ou anulação pelo usuário. O Ar dispõe de uma tela para efetuar estas
correções
Executar o processo “Contabilizar Retornos Bancários”. Este processo irá
atualizar as ocorrências de retorno dos títulos validados e caso tenha ocorrência
de liquidação os títulos serão baixados.
As telas a seguir demonstram este processo
Retornos Bancários
(Baixa/atualização de títulos) Controle >
Solicitações > Executar

1) Processamento do Arquivo texto do Banco (Solicitação Única)


Retornos Bancários
(Baixa/atualização de títulos) Controle >
Solicitações > Executar

2) Validação dos títulos carregados(Conjunto de Solicitações)


Retornos Bancários
(Baixa/atualização de títulos) Localização
Brasileira>Transações>Cobrança Bancária> Devoluções >
Correção de Retornos Bancários

3) Correção de Retornos Bancários


Retornos Bancários
(Baixa/atualização de títulos) Localização
Brasileira>Transações>Cobrança Bancária> Devoluções >
Correção de Retornos Bancários

4) Contabilizar Retornos Bancários


Retornos Bancários
(Baixa/atualização de títulos) Localização
Brasileira>Transações>Cobrança Bancária> Devoluções >
Correção de Retornos Bancários

5) Tela para Simulação de Retornos Bancários


Ajuste de Títulos

Qualquer alteração de valores feita em um determinado título que não seja por
recebimento é chamada de Ajuste como por exemplo:
Aplicação de Juros, multas, descontos, variação cambial.
Para aplicar um Ajuste a uma transação é necessário:
Consultar o título e Clicar no botão “Ajustar”
Selecionar a Atividade (Nome do Ajuste)
Informar o valor do Ajuste. (Negativo ou positivo)
Preencher as informações adicionais. (Tipo,Data GL, Data GL do Ajuste,
comentário)
Obs.: Caso os valores informados pelo usuário esteja fora dos limites de
aprovação do Ajuste determinados para ele, este ajuste ficará pendente de
aprovação devendo ser posteriormente aprovado por um usuário que tenha limites
para efetuar esta aprovação, caso contrário, o ajuste será gerado com o status
“Aprovado”.
O AR dispõe de uma tela específica para aprovações de Ajustes
O AR dispõe da funcionalidade de aplicação de Ajustes em Massa
Ajuste de Títulos
Cobrança > Detalhes da Conta

1) Consulta do Título
Ajuste de Títulos
Cobrança > Detalhes da Conta

2.1) Tela Detalhes da Conta


Ajuste de Títulos
Cobrança > Detalhes da Conta

3) Entrada do Ajuste
Ajuste de Títulos
Controle > Ajustes > Criar Ajustes
Automáticos

3) Ajustes Automáticos
Aprovação de Ajustes
Controle > Ajustes > Aprovar
Ajustes

1) Consulta de Ajustes Pendentes


Aprovação de Ajustes
Controle > Ajustes > Aprovar
Ajustes

2) Aprovar Ajustes Pendentes


Prorrogação de Vencimento
de Títulos
Cobrança > Detalhes da Conta

Consulte o título e em seguida altere o campo “Data de Vencimento”


Fechamento Contábil

Para executar o processo de fechamento contábil do AR é necessário:


Executar o comcurrent de Interface com o GL
Acessar a tela de Abertura e Fechamento Contábil do AR e fechar o
período desejado. Nesta mesma tela é feita a abertura do próximo
período contábil
O AR permite que sejam enviados lançamento detalhados ou
sumariados para o GL. Além disso o AR permite que os lançamento
sejam enviados para a tabela de Open Interface ou diretamente para as
tabelas oficiais do GL gerando um lote com o status “Não
Contabilizado“.
Fechamento Contábil
Interfaces > General Ledger

1) Interface com o GL
Fechamento Contábil
Controle > Contabilidade > Abrir/Fechar
Períodos

2) Abertura e Encerramento de Períodos Contábeis


Gerenciamento/Consultas do
Módulo AR

O AR dispõe de diversas telas de consulta conforme segue:


Detalhes da Conta: Demonstra todos os títulos e recebimentos implantados
no sistema.
Contas do Cliente: Acessa dados sumários da carteira do Cliente como por
exemplo: (Limites de crédito, DSO, saldo devido, média de dias vencidos, etc..)
Cliente: Acessa o Cadastro do Cliente consultado
Correspondência: Exibe as correspondências enviadas para o Cliente como.
Ex:.Carta de Cobrança
Chamada: Permite abertura de chamados para o Cliente
Aging: Demonstra o Aging do Cliente via Form
Retenção de Crédito: Permite reter o crédito do Cliente
Visão geral da conta: Exibe um sumário de atividades atribuídas ao Cliente
(NFs, Recebimentos, etc.).
Ocorrências bancárias: Demonstra os títulos em cobrança bancária
Gerenciamento/Consultas do Módulo
AR Cobranças > Detalhes da Conta

1) Consulta de Títulos do Cliente


Gerenciamento/Consultas do Módulo
AR Cobranças > Contas do Cliente

1) Consulta da Conta do Cliente – Parâmetros


Gerenciamento/Consultas do Módulo
AR Cobranças > Contas do Cliente

2) Consulta da Conta do Cliente – Tela


Gerenciamento/Consultas do Módulo AR
Localização Brasileira>Transações>Cobrança Bancária>
Ocorrências

1) Consulta de títulos em cobrança bancária


Gerenciamento/Consultas do Módulo AR
Localização Brasileira>Transações>Cobrança Bancária>
Ocorrências

2) Consulta das ocorrências bancárias


Principais relatórios do Módulo AR

Os principais Relatórios do Módulo AR são:


Relatório de Aging
Registro de Recebimentos
Registro de transações
Registro de Ajustes
Snapshot Crédito do Cliente
Relatório de Itens não contabilizados
Relatório de Entrada de Lançamentos
Razão Auxiliar de Clientes
Diário Auxiliar de Clientes
Outras Funcionalidades

Permite:

Emissão de Cartas de Cobrança para o Cliente


Abertura de chamados para registrar acordos com os
Clientes
Registro da contestação de valores de títulos pelo Cliente
Utilização da ferramenta IReceivables para permitir acesso
ao Cliente as informações de seus títulos em aberto.
Utilização da ferramenta Advanced Collections para
aumentar processos de ações de cobrança
Dicas para uma implantação bem
suscedida

Defina claramente as contabilizações do módulo AR. Sugere-se a criação de uma


conta contábil de caixa para cada conta bancária cadastrada no sistema. Caso o
cliente irá utilizar o módulo Cash Management, as contas transitórias de bancos
também deve seguir esta variação
Defina tipos de Transação em uma seqüência lógica de acordo com as
contabilizações de faturamentos para facilitar a conferência das transações do AR
com a contabilidade ao emitir relatórios como por exemplo: “Aging”
Defina as Classes e Métodos de Recebimento de acordo com a necessidade de
conciliação de Recebimentos. Caso o cliente irá utilizar o módulo Cash os
parâmetros das classes de Recebimento são específicos para permitir reconciliação
Dificuldades na implantação do AR
O nível de controle do AR é por Operating Unit. Desta forma, quando se tem várias
empresas a uma única Operating Unit, fica difícil controlar saldos e Recebimentos
de títulos por Empresa.
Contabilizações do Módulo AR

Transações
São transações no módulo AR: Notas Fiscais, Avisos de Crédito e Avisos de
Crédito.
As contabilizações de transações são feitas da seguinte forma:
–Notas Fiscais
As Notas Fiscais emitidas contabilizam Contas a Receber contra Receita e caso
tenham impostos, estes também são contabilizados conforme segue:
Exemplo:
Para uma NF no valor de R$ 1.000,00 que tenha ICMS com alíquota de 18% as
contabilizações ficam da seguinte forma:
Débito Contas a Receber (Ativo) R$ 1.000,00
Crédito Receita (Receita) R$ 1.000,00
Débito ICMS sobre Vendas (Despesa)R$ 180,00
Crédito ICMS a Pagar (Passivo)R$ 180,00
Contabilizações do Módulo AR

Avisos de Débito
As contabilizações dos Avisos de Débito são iguais as
contabilizações da Notas Fiscais, porém, normalmente um Aviso
de Débito não tributa impostos.

Exemplo:
Para um Aviso de Débito de Cheque Devolvido no valor de R$
1.000,00 as contabilizações ficam da seguinte forma.
Débito Contas a Receber (Ativo) R$ 1.000,00
Crédito Cheque Devolvido (Despesa) R$ 1.000,00
Contabilizações do Módulo AR

Avisos de Crédito
Existem dois tipos de aplicação de Avisos de Crédito no Oracle.
Cancelamento: Obrigatoriamente devem ser aplicados a uma NF.
Devoluções: Não há necessidade de aplicar este tipo a uma NF na sua geração.
Podem ser criados para serem aplicados futuramente a um título do Contas a
Receber (Ex: Devolução de Clientes RMA);
Um Aviso de Crédito de Cancelamento reverte as contabilizações da Transação
original, inclusive os impostos. Já um Aviso de Crédito não aplicado a uma
transação deve ter suas próprias contabilizações configuradas. Um Aviso de
Crédito tem o valor negativo, portanto as contabilizações ficam inversas a de uma
transação.
Exemplo de Aviso de Crédito de Devolução:
Crédito Contas a Receber (Ativo)R$ 1.000,00
Débito Receita (Receita)R$ 1.000,00
Crédito ICMS sobre Vendas (Despesa)R$ 180,00
Débito ICMS a Pagar (Passivo)R$ 180,00
Contabilizações do Módulo AR

Ajustes
Existem dois tipos de Ajustes no Oracle:
“Ajustes”: Utilizados pelo módulo AR, estes ajustes referem-se a
aplicação de valores a um título, a fim de reduzir ou aumentar o valor
do Título na conta do Cliente. Ex: (Descontos, Multas, Juros, Encontro
de Contas). Estes ajustes obrigatoriamente são aplicados a um titulo
“Caixas Diversos”: Utilizado pelo módulo Cash Management, este
tipo de ajuste serve para baixar contra a conta “Bancos” valores
referentes taxas e encargos cobrados pelo banco ou qualquer outro
tipo de dedução contida no extrato bancário. Ex: (CPMF, IOF, etc..)
Contabilizações do Módulo AR

Exemplo de Contabilizações de Ajustes do tipo “Ajuste”


Descontos: Valores negativos que são aplicados a um título:
Débito Descontos (Despesa) R$ 200,00
Crédito Contas a Receber (Ativo) R$ 200,00
Juros: Valores positivos que são aplicados a um título:
Débito Contas a Receber (Ativo) R$ 200,00
Crédito Juros recebidos (Receita) R$ 200,00
Exemplo de Contabilizações de Ajustes do tipo “Caixas Diversos”
CPMF: Valores negativos no extrato bancário que são aplicados contra a conta
Bancos conforme segue:
Débito CPMF (Despesa) R$ 100,00
Crédito Bancos (Ativo) R$ 100,00
Cheques devolvidos: Valores negativos no extrato bancário que são aplicados
contra a conta Bancos conforme segue:
Débito Cheques devolvidos (Despesa) R$ 500,00
Crédito Bancos (Ativo) R$ 500,00
Contabilizações do Módulo AR

Recebimentos
Exemplo de contabilizações de Recebimentos Não
Identificados.
Débito Bancos (Ativo) R$ 1.000,00
Crédito Recebimentos não identificados (Ativo) R$ 1.000,00
Exemplo de contabilizações de Recebimentos Não Aplicados.
Débito Bancos (Ativo) R$ 1.000,00
Crédito Recebimentos não aplicados (Ativo) R$ 1.000,00
Exemplo de contabilizações de Recebimentos Aplicados a um
Título.
Débito Bancos (Ativo) R$ 1.000,00
Crédito Contas a Receber (Ativo) R$ 1.000,00
Contabilizações do Módulo AR

Observação: É possível efetuar recebimentos para serem


conciliados pelo módulo Cash Management. Quando isso ocorre o
AR não contabiliza um Débito diretamente na conta “Bancos”.
Essa contabilização somente é feita quando o Cash Management
efetua a conciliação entre o valor recebido no AR e o Extrato
Bancário.
Após efetuar o recebimento no módulo AR é gerado um lote de
Remessas para o módulo Cash Management. O lote de remessas
serve para agrupar os diversos recebimentos em uma única linha a
fim de facilitar a conciliação dos valores recebidos com a linha do
extrato bancário no módulo Cash Management.
Neste caso as contabilizações do AR ficam da seguinte forma:
Contabilizações do Módulo AR

Recebimento do Título para conciliação no módulo Cash Management


Débito Confirmação de Recebimento (Ativo Transitória)R$ 1.000,00
Crédito Contas a Receber (Ativo) R$ 1.000,00
Geração do lote de remessas para o Cash Management
Débito Remessa (Ativo Transitória) R$ 1.000,00
Crédito Confirmação de Recebimento (Ativo Transitória)R$ 1.000,00
Conciliação no módulo Cash Management
Débito Bancos (Ativo) R$ 1.000,00
Crédito Remessa (Ativo Transitória)R$ 1.000,00
Dúvidas
Obrigado
Accenture do Brasil Ltda.