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Agenda
1. Introduction 2. Intercompany Setup
Reconciliation
What is AGIS?
Advanced Global Intercompany System un nuovo
Agenda
1. Introduction 2. Intercompany Setup
Reconciliation
Intercompany Setup
SETUP
rappresentano Trading Partners, i quali possono essere Iniziators o Recipients di una transazione Intercompany
Associare lorganizzazione Intercompany alla Legal
R11i Ogni Responsibility pu avere solo una LE associata, lutente deve cambiare responsibility R12 Lutente pu iniziare transazioni Intercompany per diverse Intercompany Org. senza cambiare responsibility
Definizione dei conti Intercompany patrimoniali lato AR e lato AP (crediti vs societ del gruppo / debiti vs societ del gruppo) Limpostazione di conti specifici accellera e facilita il processo di riconciliazione ed eliminazione delle transazioni Intercompany
Requirement Saes Getters Generazione automatica delle distribuzioni contabili per le combinazioni contabili di ricavo e di costo, in base al tipo di Transaction Type scelto dallutente Soddisfatto, attraverso limplementazione della funzionalit Subledger Accounting Transaction Account Builder (SLA TAB):
1. Definire gli Account Derivation Rules 2. Creare i Transaction Account Definiiton e legarli gli ADR 3. Assegnare I TAD ai diversi Ledgers
Definire i tipi di transazione Intercompany per raggruppare le transazioni in modo logico e per automatizzare le distribuzioni contabili Scegliere se creare la fattura per alcune tipologie di transazioni (in base ai requirement del cliente) o generare automaticamente la prima nota in GL Possibilit di impostare lapprovazione sulla transazione (per un maggior controllo e una maggiore sicurezza sui dati) per derivare approvatori e utenti ai quali le notifiche devono essere inoltrate, AGIS utilizza Oracle Approvals Management System (AME)
Mapping tra i tipi transazione di Agis e quelli di AR (opzionale scelta della Memo Lines) Per AP, non esiste una funzionalit standard di mapping (creato trigger su AP_INVOICES_INTERFACE che recupera il tipo fattura dalla sede del fornitore) Definire la relazione tra le Intercompany Org. impostando lassociazione clienti / fornitori interessati nelle transazioni (possibilit di scegliere un cliente/fornitore esistente o di crearne uno nuovo)
controllo e flessibilit)
Spostare una transazione Open dal periodo che si
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1. Introduction 2. Intercompany Setup
Reconciliation
Initiator
Create AR Invoice
Recipient(s)
Reject inbound Transaction Update inbound Transaction Approve inbound Transaction Create AP Invoice Create GL Journal Entry
Intercompany Process
PROCESS Open intercompany period
Trasferire le transazioni approvate in AR (iniziator) e in AP (recipients): Online: Workflow trasferisce le transazioni Batch: lanciare il concurrent Transfer Intercompany Transactions to AR
Upload, Validation
External Data
FUN_INTERFACE Tables
Intercompany Transactions
FUN_INTERFACE_CONTROLS, which groups the data imported in each run FUN_INTERFACE_BATCHES, which stores batch information FUN_INTERFACE_HEADERS, which stores information about the transaction header for each recipient FUN_INTERFACE_DIST_LINES, which stores distributions for initiator and recipient
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1. Introduction 2. Intercompany Setup
Reconciliation
quale ci si assicura che una data transazione contabilizzata in Receivables, per la Legal Entity iniziatrice, e in Payables per quella ricevente
Limpostazione di un unico conto Intercompany
patrimoniale lato AP e di uno unico conto lato AR, per tutte le relazioni intercompany tra Legal Entity, semplifica il processo di riconciliazione
Enter transactions
Post transactions
Research differences
Template
Intercompany Reporting
Ci sono, inoltre, due report standard a supporto del processo di riconciliazione e di chiusura contabile: Oracle Intercompany Transaction Summary Report
Q U E S T I O N S A N S W E R S
Thank You.