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Ativo Imobilizado
Treinamento Usurios Finais
Capitalizao de um Imobilizado
Criao do Imobilizado Regra de Apropriao
Valores
Imobilizado Capitalizado
Plano de Avaliao
Mandante Plano de Avaliao Plano de Contas
Classe de Avaliao X
Classe de Avaliao Y
Classe de Avaliao Z
Classe de Avaliao N
reas de Avaliao
Definio Estrutura que armazena os valores manipulados pelo sistema:
Moeda; Valor de aquisio; Vida til; Valores de depreciao;
reas de Avaliao
Cd 01 21 41 03 23 43
Nome Custo BRL - Reais Custo BRLF - UFIR Custo $$$ - US$ Reavaliao BRL - Reais Reavaliao BRLF - UFIR Reavaliao $$$ - US$
um agrupamento de bens que so depreciados utilizando as mesmas taxas, ou vida til Cada classe possui uma estrutura de tela diferenciada, ou seja, dependendo da classe os campos podem variar entre obrigatrios, facultativos, exibidos ou ocultos
rea de Atuao
Definio
A rea de atuao determina a vida til do bem, em conjunto com a classe de imobilizado
Vida til
Definio
Vida til de um imobilizado o prazo durante o qual este depreciado, informado em anos e perodos
Integrao
Gerencial
Requisio de Comprometido Compras (Centro de Custo ou (Centro Custo Ordem Interna) ou Ordem IOnterna) Real (preliminar) Real
Compras
Requisio de Compras Ordem de Compras Recebto. Fisico Recebimento da fatura
Contabilidade
Lanto. Contbil Fornecedor Pagamento Cheques
Tesouraria
Previso de Caixa Previso de Caixa Gerenciamento de Caixa Comunicao Bancria
PARA
Integrao do FI-AA com FIGL - Lanamentos direto na Contabilidade
Conta de Reconciliao
As Contas de Reconciliao fazem a integrao entre um mdulo, como o de Ativo Imobilizado, Contas a Receber, Contas a Pagar e o Razo Para garantir a consistncia de informaes entre os mdulos, estas contas no permitem lanamentos (manuais) diretos ou ajustes feitos no Razo
Elementos de Custo 51007101 Depreciao 51007102 Amortizao Resultado no Operacional 44010105 Valor Lquido de Bens do Ativ.Permanente Baixado
Tpicos Abordados
Atualizao de Imobilizados Entradas Depreciaes Avaliaes Especiais Baixas Preparativos para o Encerramento Ativao Direta
Atualizao de Imobilizados
Objetivos: Atualizar a carga patrimonial da empresa, de forma a integrar valores aos itens previamente criados; Efetuar baixas de acordo com o tipo de
ocorrncia/necessidade; Atualizar o cadastro de itens (inventrio) de forma a aloc-los aos respectivos e devidos centros de custo;
Ex:
Centro de Custo; Centro (unidade de negcio); Fator de turnos (para depreciao);
Sub-nmeros Exemplo:
Sequencial do nmero do item principal primeiro sub-nmero do primeiro item segundo sub-nmero do primeiro item primeiro sub-nmero do quarto item
Bloquear Imobilizado
Transao: AS05
Bloquear Imobilizado
Eliminar Imobilizado
Transao: AS06
Eliminar Imobilizado
Tpicos Abordados
Atualizao de Imobilizados Entradas Depreciaes Avaliaes Especiais Baixas Preparativos para o Encerramento Ativao Direta
Entradas
Objetivos: Entrada fsica de imobilizados na Empresa; tal
ocorrncia d-se de duas formas: Imobilizao Direta ou Ordem Interna (O.I. - Custos)
SAP
Clculo de depreciaes
Autorizao de Compra
Gerncia
Controle Fsico
Engenharia Compradores
FI-AA
Autorizao no Gerncia Clculo de depreciaes Aquisio de bens prontos ou servios de Engenharia obras Compradores
Centralizadores
SAP
Controle Fsico
Controle de Verba
Ordem Interna
FI-AA
Imobilizado 1
95XXNNNNN-X
92XXNNNNN-N 92XXNNNNN-N
Entrada 5100XXXX
Imobilizado 2
FI-CO
FI-AA
Ordem Interna
Sada 51990062
Diferido1 Diferido2
98XXNNNNN-N 98XXNNNNN-N
Aquisio do Imobilizado
Transao: F-90
Aquisio do Imobilizado
Tpicos Abordados
Atualizao de Imobilizados Entradas Depreciaes e Amortizaes Avaliaes Especiais Baixas Preparativos para o Encerramento Ativao Direta
Depreciaes e Amortizaes
Objetivos Depreciao - registrar a perda ou diminuio do valor que o imobilizado sofre no tempo, por fora de seu uso ou desgaste; aplica-se somente aos bens tangveis. Amortizao - eliminao gradual e peridico de valor de coisas imateriais ou intangveis de uma empresa.
Tanto a depreciao quanto a amortizao so lanadas resultado, como despesas operacionais ou custos de produo, dependendo da devida alocao dos itens imobilizados ou diferidos.
Ba
d Groun ck
Criao de pasta no FI - AA
Batch
input
Amortizaes (Diferido)
Amortizao normal (51007102)
Back-Ground
Conceito:
uma funo para processamento de dados em massa, de forma a no gerar uma sobrecarga no sistema, o que prejudica o tempo de resposta. O processamento da deprecio somente possvel desta forma, com isto ser gerada uma pasta com todos os dados gerados necessrios ao processo de Batch input.
Batch-Input
Conceito
uma ferramenta que processa dados, telas e transaes contidas em uma pasta, como se estivssemos realmente utilizando o sistema e dando a entrada destes dados
Critrios de seleo
Pelo Nome da Sesso Pela Data da sua Criao Pelo Status
Na tela, passo a passo (Process/foreground) Mostrando somente erros (Display erros only) Direto, sem mostrar passo a passo (Background)
Quando processadas, normalmente so deletadas Na criao possvel optar por mant-la aps o seu processamento Em caso se desejar deletar uma sesso criada, marcar na lista e clicar em deletar
Tpicos Abordados
Atualizao de Imobilizados Entradas Depreciaes Avaliaes Especiais Baixas Preparativos para o Encerramento Ativao Direta
Avaliaes Especiais
Objetivos
Transferncia de Ativos Imobilizados de Obras em andamento para imobilizao ou diferido; Reclassificao de classes de imobilizado.
Transferncia de Imobilizado
Transferncia de Imobilizado
Transferncia de Imobilizado
No Esquecer
A transferncia de um imobilizado principal leva todos os imobilizados adicionais. A transferncia deve ser realizada a partir dos adicionais.
Imobilizado 1
Imobilizado 2
Classe 9231
Valor 1.000,00 Taxa Depreciao 5 anos
Classe 9241
Valor 1.000,00 Taxa Depreciao 2,5 anos
Tpicos Abordados
Atualizao de Imobilizados Entradas Depreciaes Avaliaes Especiais Baixas Preparativos para o Encerramento Ativao Direta
Baixas
Objetivos Baixar do FI-AA e FI-GL o(s) imobilizado(s) que, por qualquer motivo no compem o(s) ativo(s) da empresa.
Baixa de um Imobilizado
Tipos existentes
Por venda Por sucata Por perda Por roubo Outros
200 - Baixa sem receita 201 - Baixa por fora maior s/ receita 210 - Baixa com receita 211 - Baixa por fora meior com receita
(*) depreciao acumulada at o perodo 08/AA; neste caso o sistema baixa o valor acumulado, considerando, inclusive a depreciao do ms, a qual ser lanada por ocasio do encerramento do perodo (08/AA).
(*) Depreciao planejada para o perodo somente ser contabilizada quando do processamento mensal.
Como estabelecido anteriormente, no momento da baixa, o sistema assume o valor da depreciao acumulada no perodo corrente, mesmo que esta ainda no tenha sido processada. Portanto, o sistema j calcula, automaticamente, o resultado da operao, apresentando, neste caso, um prejuzo de $ 580.
Relatrios
Variantes
Sua funo salvar critrios de seleo de informaes que so utilizados com frequncia
Tpicos Abordados
Atualizao de Imobilizados Entradas Depreciaes Avaliaes Especiais Baixas
Tratamento do Diferido
Tratamento do Diferido
diferidas
(sistemas).
Diferido
Todos os dispndios do Obras em Andamento Diferido devero ser capitalizados no prprio ms. Para tal, devero ser criados itens de Ativo nas classes especficas com o indicador Imobilizado Paralisado selecionado Quando o projeto for concludo, o indicador Imobilizado Paralisado dever ser desmarcado. O sistema passar, ento, a calcular a amortizao sobre o item
Imobilizado Paralisado
Definio
Indica que o ativo no est em operao - ex: bens prontos ainda no operacionais, bens em manuteno, obras em andamento diferido; O sistema no calcula depreciao/amortizao durante o perodo em que este indicador estiver selecionado. O perodo paralisado ser compensado ao final da vida til