LAR SAO THOME DOS VELHINHOS

ROSA & SILVA CONTABILIDADE LTDA ME

Balano Patrimonial Encerrado em 31/12/2011

Descrio

Dirio :4

Classificao

Exerc. Anterior

Folha: 92

Exerc. Atual

A T I V O (1000000000)
ATIVO CIRCULANTE (1100000000)
DISPONIVEL (1101000000)
BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO (1101020000)
Banco Itau SA (42)

1.1.01.02.0002

=BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO

6.775,60D

4.558,24D

******6.775,60D

******4.558,24D

481,51D

361,41D

********481,51D

********361,41D

******7.257,11D

******4.919,65D

476,00D

3.139,50D

********476,00D

******3.139,50D

********476,00D

******3.139,50D

22,21D

27,17D

*********22,21D

*********27,17D

*********22,21D

*********27,17D

******7.755,32D

******8.086,32D

APLICAES FINANCEIRAS (259)

Aplicaes Financeiras Banco Itau SA (266)

1.1.01.03.0001

=APLICAES FINANCEIRAS
=DISPONIVEL
CONTAS A RECEBER (455)
MENSALIDADES A RECEBER (462)
Jose Claudio Mateus (469)

1.1.03.01.0001

=MENSALIDADES A RECEBER
=CONTAS A RECEBER
IMPOSTOS A RECUPERAR (1104000000)
SALDO CREDOR A RECUPERAR (1104010000)
Irrf a Recuperar sobre aplicao financeira (490)

1.1.04.01.0002

=SALDO CREDOR A RECUPERAR

=IMPOSTOS A RECUPERAR
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE
ATIVO PERMANENTE (1300000000)
IMOBILIZADO (1302000000)
IMOVEIS (1302010000)
Terrenos (1302010001)

1.3.02.01.0001

15.000,00D

32.225,55D

Edificaes (448)

1.3.02.01.0002

35.080,00D

61.552,50D

Depreciacao Acumulada Edificacoes (546)

1.3.02.01.0003

0,00C

453,23C

*****50.080,00D

*****93.324,82D

=IMOVEIS
OUTRAS IMOBILIZACOES (1302070000)
Moveis e Utensilios (1302070001)

1.3.02.07.0001

400,00D

1.983,00D

Depreciacao Acumulada Moveis e Utensilios (560)

1.3.02.07.0002

0,00C

130,34C

********400,00D

******1.852,66D

*****50.480,00D

*****95.177,48D

*****50.480,00D

*****95.177,48D

*****58.235,32D

****103.263,80D

=OUTRAS IMOBILIZACOES
=IMOBILIZADO
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE
=T o t a l - A T I V O

LAR SAO THOME DOS VELHINHOS

ROSA & SILVA CONTABILIDADE LTDA ME

Balano Patrimonial Encerrado em 31/12/2011

Descrio

Dirio :4

Classificao

Exerc. Anterior

Folha: 93

Exerc. Atual

P A S S I V O (2000000000)
PASSIVO CIRCULANTE (2100000000)
FORNECEDORES (2101000000)
TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES (2101010000)
Cheques a Pagar (126)

2.1.01.01.0002

=TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES

557,49C

5.295,92C

********557,49C

******5.295,92C

0,00C

400,00C

**********0,00C

********400,00C

********557,49C

******5.695,92C

476,21C

1.228,24C

********476,21C

******1.228,24C

166,59C

411,07C

********166,59C

********411,07C

0,00C

61,89C

**********0,00C

*********61,89C

********642,80C

******1.701,20C

0,00C

2.228,70C

**********0,00C

******2.228,70C

**********0,00C

******2.228,70C

******2.362,19C

******9.625,82C

CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES (2101020000)

Dimas Jose da Silva (539)

2.1.01.02.0019

=CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES

=FORNECEDORES
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER (2103000000)
I.N.S.S. A RECOLHER (2103010000)
INSS a Recolher (2103010001)

2.1.03.01.0001

=I.N.S.S. A RECOLHER
F.G.T.S. A RECOLHER (2103020000)
FGTS a Recolher (2103020001)

2.1.03.02.0001

=F.G.T.S. A RECOLHER
PIS-FOLHA A RECOLHER (210310)
Pis sobre folha a Recolher (2103100001)

2.1.03.10.0001

=PIS-FOLHA A RECOLHER
=IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER
SALDOS 30% A DEPOSITAR (497)
SALDOS 30% A DEPOSITAR (504)
Saldos 30% a depositar (511)

2.1.06.01.0001

=SALDOS 30% A DEPOSITAR

=SALDOS 30% A DEPOSITAR
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE
PATRIMONIO LIQUIDO (2400000000)
OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO (2403000000)
SUPERAVITS ACUMULADOS (2403010000)
Superavits Acumulados (2403010001)

2.4.03.01.0001

47.230,26C

47.230,26C

Superavit do Exercicio (2403010002)

2.4.03.01.0002

9.246,55C

9.246,55C

Ajuste de Avaliao Patrimonial (483)

2.4.03.01.0003

80,00C

43.078,05C

*****56.556,81C

*****99.554,86C

683,68D

5.916,88D

********683,68D

******5.916,88D

*****55.873,13C

*****93.637,98C

*****55.873,13C

*****93.637,98C

*****58.235,32C

****103.263,80C

=SUPERAVITS ACUMULADOS
DEFCIT ACUMULADOS (2403020000)
Deficit do Exercicio (2403020002)
=DEFCIT ACUMULADOS
=OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO
=T o t a l - P A S S I V O

2.4.03.02.0002

LAR SAO THOME DOS VELHINHOS

ROSA & SILVA CONTABILIDADE LTDA ME

Balano Patrimonial Encerrado em 31/12/2011

Descrio

Dirio :4

Classificao

Exerc. Anterior

Folha: 94

Exerc. Atual