FUNDO MUN.

DE SADE DE JACUND
RUA JATOBAL, 118, PALMARES
Exerccio:
11528843/0001-81

2012

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2012

RECEITA
ORAMENTRIA

PERIODO

TOTAL

DESPESA

PERIODO

TOTAL

770,99

6.213,77

ORAMENTRIA

1.593.340,65

10.117.847,96

770,99
770,99

6.213,77
6.213,77

10

1.593.340,65

10.117.847,96

698.916,62

11.390.279,60

EXTRA-ORAMENTRIA

0,00

1.392.904,65

CONSIGNACOES
181.038,53
9001 ISSQN - PRESTAO DE SERVIOS P. FISICA 488,32
9002 INSS - PRESTAO DE SERVIOS P. FISICA 1.074,30
9003 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 49.005,24
9004 SINTESP
5.799,14
9005 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB
78.336,84
9006 CONTRIBUICAO PT
53,64
9007 FALTAS
1.563,42
9008 PENSAO ALIMENTICIA
366,60
9009 IRRF - PRESTACAO DE SERVIOS P. FISICA
9010 IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES 44.351,03

1.482.019,46
17.612,70
23.923,09
402.669,03
28.482,72
582.582,26
10.246,50
53.064,00
3.186,72
41.470,47
318.781,97

Recursos Especiais a Receber

9012 REPASSE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL

0,00

101.390,00
101.390,00

0,00

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS
7001 REPASSE RECEBIDO DA

517.878,09
517.878,09

9.908.260,14
9.908.260,14

CONSIGNACOES
9001 ISSQN - PRESTAO DE SERVIOS P. FISICA
9002 INSS - PRESTAO DE SERVIOS P. FISICA
9003 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES
9004 SINTESP
9005 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB
9006 CONTRIBUICAO PT
9007 FALTAS
9009 IRRF - PRESTACAO DE SERVIOS P. FISICA
9010 IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES

1.291.514,65
17.124,38
22.848,79
353.663,79
20.338,67
504.245,42
5.891,61
51.500,58
41.470,47
274.430,94

1.593.340,65

11.510.752,61

Total ->

699.687,61

11.396.493,37

107.214,72

107.214,72

5.847,57
10.674,03
90.693,12

5.847,57
10.674,03
90.693,12

107.214,72

107.214,72

1.700.555,37

11.617.967,33

RECEITAS CORRENTES
13
RECEITA PATRIMONIAL
EXTRA-ORAMENTRIA

=> SALDO ANTERIOR

Sade

Total ->
SALDOS PARA O MS SEGUINTE
TESOURARIA
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO
APLICAES FINANCEIRAS

1.000.867,76

221.473,96

5.817,65
8.768,30
986.281,81

9.673,47
211.800,49

Total SALDOS PARA O MS SEGUINTE

Total SALDO ANTERIOR

1.000.867,76

221.473,96

TOTAL DA DESPESA

TOTAL DA RECEITA

1.700.555,37

11.617.967,33

TESOURARIA
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO
APLICAES FINANCEIRAS