1006 - NORTE SUL CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA-ME

Rua ANTONIO AFONSO SOBRINHO, 36

Centro - Muriae - MG - CEP 36880-000
C.N.P.J. 12.872.896/0001-88

Folha: 1
Ref.Janeiro/2011
R A Z A O

I N D I V I D U A L

DIA N.LANC.
C.PARTIDA
HISTORICO DO LANCAMENTO
DEBITO
CREDITO
SALDO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLASSIFICACAO: 1.1.1.1.01 Caixa Geral
* SALDO ANTERIOR:
49.361,94
20

31

4.1.1.3.02

CREA-MG DOC. 25150332200

33,00
49.328,94 D
* SALDO ATUAL...:
49.328,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS DO MES: MOVIMENTO DE DEBITO.:
0,00
MOVIMENTO DE CREDITO:
33,00

1006 - NORTE SUL CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA-ME

Rua ANTONIO AFONSO SOBRINHO, 36
Centro - Muriae - MG - CEP 36880-000
C.N.P.J. 12.872.896/0001-88

Folha: 2
Ref.Marco/2011
R A Z A O

I N D I V I D U A L

DIA N.LANC.
C.PARTIDA
HISTORICO DO LANCAMENTO
DEBITO
CREDITO
SALDO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLASSIFICACAO: 1.1.1.1.01 Caixa Geral
* SALDO ANTERIOR:
49.328,94
22

26

4.1.1.9.12

Pgt. NF 7858

385,00
48.943,94 D
* SALDO ATUAL...:
48.943,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS DO MES: MOVIMENTO DE DEBITO.:
0,00
MOVIMENTO DE CREDITO:
385,00

1006 - NORTE SUL CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA-ME

Rua ANTONIO AFONSO SOBRINHO, 36
Centro - Muriae - MG - CEP 36880-000
C.N.P.J. 12.872.896/0001-88

Folha: 3
Ref.Abril/2011
R A Z A O

I N D I V I D U A L

DIA N.LANC.
C.PARTIDA
HISTORICO DO LANCAMENTO
DEBITO
CREDITO
SALDO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLASSIFICACAO: 1.1.1.1.01 Caixa Geral
* SALDO ANTERIOR:
48.943,94
02
07
19
19
19
20
28
28

27
9
5
6
246
10
7
8

4.1.1.3.01
4.1.1.3.02
4.2.1.1.01
4.2.1.1.02
1.1.1.2.02
4.2.1.1.01
4.1.1.3.02
4.1.1.3.02

Pgt. NF 275
CREA-RJ
TAXA PREFEITURA
REF. 16/03/11 A 15/04/11
CHEQUE COMPENSADO
TAXA PREFEITURA DE PIRAPITINGA
CREA-RJ
CREA-RJ

2.782,51
80,00
85,59
400,00
9.300,00
30,00
33,00
33,00

46.161,43
46.081,43
45.995,84
45.595,84
54.895,84
54.865,84
54.832,84
54.799,84

D
D
D
D
D
D
D
D

* SALDO ATUAL...:
54.799,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS DO MES: MOVIMENTO DE DEBITO.:
9.300,00
MOVIMENTO DE CREDITO:
3.444,10

1006 - NORTE SUL CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA-ME

Rua ANTONIO AFONSO SOBRINHO, 36
Centro - Muriae - MG - CEP 36880-000
C.N.P.J. 12.872.896/0001-88

Folha: 4
Ref.Maio/2011
R A Z A O

I N D I V I D U A L

DIA N.LANC.
C.PARTIDA
HISTORICO DO LANCAMENTO
DEBITO
CREDITO
SALDO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLASSIFICACAO: 1.1.1.1.01 Caixa Geral
* SALDO ANTERIOR:
54.799,84
03
06
11
17
17
23
23
23
25
26
30

28
72
70
68
69
73
74
75
247
29
71

4.1.1.3.01
4.2.1.1.03
4.2.1.1.01
4.2.1.1.01
4.2.1.1.01
4.2.1.1.04
4.2.1.1.02
4.2.1.1.05
1.1.1.2.02
4.2.1.1.01
4.2.1.1.01

Pgt. NF. 325

3.843,21
50.956,63 D
Energia Eletrica
34,75
50.921,88 D
LICITAS.COM
200,00
50.721,88 D
TAXA DE SERVICO PREFEITURA DE CARATINGA
7,60
50.714,28 D
TAXA DE SERVICO PREFEITURA DE CARATINGA
7,60
50.706,68 D
Pgt. Telefone
92,77
50.613,91 D
Aluguel
400,00
50.213,91 D
Condominio
122,83
50.091,08 D
CHEUQE COMPENSADO
2.700,00
52.791,08 D
Pgt. NF. 23
184,40
52.606,68 D
TAXA DE SERVICO JUCEMG
7,00
52.599,68 D
* SALDO ATUAL...:
52.599,68
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS DO MES: MOVIMENTO DE DEBITO.:
2.700,00
MOVIMENTO DE CREDITO:
4.900,16

1006 - NORTE SUL CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA-ME

Rua ANTONIO AFONSO SOBRINHO, 36
Centro - Muriae - MG - CEP 36880-000
C.N.P.J. 12.872.896/0001-88

Folha: 5
Ref.Junho/2011
R A Z A O

I N D I V I D U A L

DIA N.LANC.
C.PARTIDA
HISTORICO DO LANCAMENTO
DEBITO
CREDITO
SALDO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLASSIFICACAO: 1.1.1.1.01 Caixa Geral
* SALDO ANTERIOR:
52.599,68
01
06
08
10
10
10
10
10
14
17
24
24

93
88
89
85
86
87
90
248
91
98
96
97

4.1.1.3.01
2.1.1.9.07
4.2.1.1.04

Pgt. NF 397
4.374,06
48.225,62 D
Pgt. Duplicata N. 231
75,00
48.150,62 D
Pgt. Telefone
282,50
47.868,12 D
Pgt. Duplicata N. 2011/419
1.231,20
46.636,92 D
4.2.1.1.03 Energia Eletrica
87,16
46.549,76 D
4.2.1.1.05 Condominio
127,02
46.422,74 D
4.2.1.1.01 Pgt. Duplicata N. 1009660/02 LICITAS.COM
200,00
46.222,74 D
1.1.1.2.02 CHEQUE COMPENSADO
8.217,00
54.439,74 D
4.2.1.1.02 Aluguel
400,00
54.039,74 D
4.2.1.1.01 NF 277
75,00
53.964,74 D
4.2.1.1.01 NF 072
70,80
53.893,94 D
4.2.1.1.01 NF 101
2,00
53.891,94 D
* SALDO ATUAL...:
53.891,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS DO MES: MOVIMENTO DE DEBITO.:
8.217,00
MOVIMENTO DE CREDITO:
6.924,74

1006 - NORTE SUL CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA-ME

Rua ANTONIO AFONSO SOBRINHO, 36
Centro - Muriae - MG - CEP 36880-000
C.N.P.J. 12.872.896/0001-88

Folha: 6
Ref.Julho/2011
R A Z A O

I N D I V I D U A L

DIA N.LANC.
C.PARTIDA
HISTORICO DO LANCAMENTO
DEBITO
CREDITO
SALDO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLASSIFICACAO: 1.1.1.1.01 Caixa Geral
* SALDO ANTERIOR:
53.891,94
01
05
08
26
26
28
29
31

106
249
111
109
110
250
251
121

4.1.1.3.01
1.1.1.2.02
4.2.1.1.04
4.2.1.1.02
4.2.1.1.03
1.1.1.2.02
1.1.1.2.02
2.1.1.9.07

NF 480
CHEQUE COMPENSADO
Pgt. Telefone
Aluguel
Energia Eletrica
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
Pgt. Duplicata N. 20110185

3.990,22
5.040,00
147,32
400,00
76,22
14.432,00
3.708,00

49.901,72
54.941,72
54.794,40
54.394,40
54.318,18
68.750,18
72.458,18
71.058,18

D
D
D
D
D
D
D
D

1.400,00
* SALDO ATUAL...:
71.058,18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS DO MES: MOVIMENTO DE DEBITO.:
23.180,00
MOVIMENTO DE CREDITO:
6.013,76

1006 - NORTE SUL CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA-ME

Rua ANTONIO AFONSO SOBRINHO, 36
Centro - Muriae - MG - CEP 36880-000
C.N.P.J. 12.872.896/0001-88

Folha: 7
Ref.Agosto/2011
R A Z A O

I N D I V I D U A L

DIA N.LANC.
C.PARTIDA
HISTORICO DO LANCAMENTO
DEBITO
CREDITO
SALDO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLASSIFICACAO: 1.1.1.1.01 Caixa Geral
* SALDO ANTERIOR:
71.058,18
03

237

4.1.1.1.01

03
08
08
11

431
252
253
236

4.2.1.1.01
1.1.1.2.02
1.1.1.2.02
4.1.1.1.01

12
12

122
233

4.2.1.1.02
4.1.1.1.01

12
13

245
232

1.1.1.2.02
4.1.1.1.01

15

231

4.1.1.1.01

22

229

4.1.1.1.01

23

224

4.1.1.1.01

23

225

4.1.1.1.01

23

226

4.1.1.1.01

23

227

4.1.1.1.01

24

207

4.1.1.1.01

24

208

4.1.1.1.01

24

222

4.1.1.1.01

24

223

4.1.1.1.01

25

220

4.1.1.1.01

25

221

4.1.1.1.01

26

218

4.1.1.1.01

26

219

4.1.1.1.01

27

216

4.1.1.1.01

27

217

4.1.1.1.01

29

212

4.1.1.1.01

29

213

4.1.1.1.01

29

214

4.1.1.1.01

29

215

4.1.1.1.01

Compra para utilizacao

Conforme NF: 000008693
NF 719
CHEQUE COMPENSADO
CHEQUE COMPENSADO
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000006120
Aluguel
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000002337
SAQUE PARA O CAIXA
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000015100
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000015116
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000007373
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000002528
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000002535
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000000214
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000015425
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000006244
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000006247
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000015487
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000007441
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000006250
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000006254
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000006267
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000000215
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000015624
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000004471
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000007602
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000006274
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000007596
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000002517

na prestacao de servico,

799,20

70.258,98 D

550,00

69.708,98
73.008,98
76.998,98
76.338,98

3.300,00
3.990,00

D
D
D
D

na prestacao de servico,

660,00

na prestacao de servico,

400,00
4.258,00

75.938,98 D
71.680,98 D

na prestacao de servico,

2.131,71

88.680,98 D
86.549,27 D

na prestacao de servico,

950,00

85.599,27 D

na prestacao de servico,

8.400,00

77.199,27 D

na prestacao de servico,

690,93

76.508,34 D

na prestacao de servico,

180,55

76.327,79 D

na prestacao de servico,

445,00

75.882,79 D

na prestacao de servico,

37,23

75.845,56 D

na prestacao de servico,

488,40

75.357,16 D

na prestacao de servico,

453,20

74.903,96 D

na prestacao de servico,

1.607,79

73.296,17 D

na prestacao de servico,

13.200,00

60.096,17 D

na prestacao de servico,

660,00

59.436,17 D

na prestacao de servico,

650,00

58.786,17 D

na prestacao de servico,

440,00

58.346,17 D

na prestacao de servico,

1.920,00

56.426,17 D

na prestacao de servico,

1.631,90

54.794,27 D

na prestacao de servico,

121,40

54.672,87 D

na prestacao de servico,

5.400,00

49.272,87 D

na prestacao de servico,

444,40

48.828,47 D

na prestacao de servico,

5.400,00

43.428,47 D

na prestacao de servico,

439,50

42.988,97 D

17.000,00

1006 - NORTE SUL CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA-ME

Rua ANTONIO AFONSO SOBRINHO, 36
Centro - Muriae - MG - CEP 36880-000
C.N.P.J. 12.872.896/0001-88

Folha: 8
Ref.Agosto/2011
R A Z A O

I N D I V I D U A L

DIA N.LANC.
C.PARTIDA
HISTORICO DO LANCAMENTO
DEBITO
CREDITO
SALDO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLASSIFICACAO: 1.1.1.1.01 Caixa Geral
* SALDO ANTERIOR:
42.988,97
30

210

4.1.1.1.01

30

211

4.1.1.1.01

30

240

4.1.1.1.01

31

209

4.1.1.1.01

31

432

4.1.1.2.06

Compra para utilizacao

Conforme NF: 000007642
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000006289
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000006284
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000000044
Pgt. NF 1028

na prestacao de servico,

5.400,00

37.588,97 D

na prestacao de servico,

453,20

37.135,77 D

na prestacao de servico,

444,00

36.691,77 D

na prestacao de servico,

4.201,34

32.490,43 D

390,00
32.100,43 D
* SALDO ATUAL...:
32.100,43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS DO MES: MOVIMENTO DE DEBITO.:
24.290,00
MOVIMENTO DE CREDITO:
63.247,75

1006 - NORTE SUL CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA-ME

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Centro - Muriae - MG - CEP 36880-000
C.N.P.J. 12.872.896/0001-88

Folha: 9
Ref.Setembro/2011
R A Z A O

I N D I V I D U A L

DIA N.LANC.
C.PARTIDA
HISTORICO DO LANCAMENTO
DEBITO
CREDITO
SALDO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLASSIFICACAO: 1.1.1.1.01 Caixa Geral
* SALDO ANTERIOR:
32.100,43
01

296

4.1.1.1.01

01

298

4.1.1.1.01

01

378

4.1.1.1.01

01

379

4.1.1.1.01

01

380

4.1.1.1.01

02

285

4.1.1.1.01

02

375

4.1.1.1.01

02

376

4.1.1.1.01

02

377

4.1.1.1.01

08

299

4.1.1.1.01

09

286

4.1.1.1.01

09

300

4.1.1.1.01

09

301

4.1.1.1.01

09

302

4.1.1.1.01

12

303

4.1.1.1.01

12

304

4.1.1.1.01

12
12
13

425
427
287

2.1.1.9.07

13

305

4.1.1.1.01

14

256

4.1.1.1.01

14

257

4.1.1.1.01

14

278

4.1.1.1.01

14

306

4.1.1.1.01

14

373

4.1.1.1.01

14

374

4.1.1.1.01

16

288

4.1.1.1.01

4.1.1.1.01

Compra para utilizacao

Conforme NF: 000002726
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000006310
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000002727
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000002727
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000005027
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000007764
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000015824
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000006235
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000006325
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000007923
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000007071
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000007965
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000007971
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000007970
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000008021
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000006414
Pgt. Duplicata N. 425
NF 340
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000008081
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000008070
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000000263
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000000262
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000000261
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000006430
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000000472
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000008134
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000008213

na prestacao de servico,

137,31

31.963,12 D

na prestacao de servico,

440,00

31.523,12 D

na prestacao de servico,

16,96

31.506,16 D

na prestacao de servico,

1.258,04

30.248,12 D

na prestacao de servico,

330,00

29.918,12 D

na prestacao de servico,

4.200,00

25.718,12 D

na prestacao de servico,

954,69

24.763,43 D

na prestacao de servico,

392,00

24.371,43 D

na prestacao de servico,

392,00

23.979,43 D

na prestacao de servico,

8.400,00

15.579,43 D

na prestacao de servico,

4.200,00

11.379,43 D

na prestacao de servico,

4.200,00

7.179,43 D

na prestacao de servico,

4.200,00

2.979,43 D

na prestacao de servico,

4.200,00

1.220,57 C

na prestacao de servico,

8.400,00

9.620,57 C

na prestacao de servico,

440,00

10.060,57 C

na prestacao de servico,

445,09
76,80
8.400,00

10.505,66 C
10.582,46 C
18.982,46 C

na prestacao de servico,

8.400,00

27.382,46 C

na prestacao de servico,

150,60

27.533,06 C

na prestacao de servico,

392,60

27.925,66 C

na prestacao de servico,

719,80

28.645,46 C

na prestacao de servico,

416,00

29.061,46 C

na prestacao de servico,

390,00

29.451,46 C

na prestacao de servico,

8.400,00

37.851,46 C

na prestacao de servico,

4.200,00

42.051,46 C

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Folha: 10
Ref.Setembro/2011
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DIA N.LANC.
C.PARTIDA
HISTORICO DO LANCAMENTO
DEBITO
CREDITO
SALDO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLASSIFICACAO: 1.1.1.1.01 Caixa Geral
* SALDO ANTERIOR:
42.051,46
16

289

4.1.1.1.01

16

290

4.1.1.1.01

16

297

4.1.1.1.01

16
19

437
284

2.1.1.9.07
4.1.1.1.01

20

265

4.1.1.1.01

20

291

4.1.1.1.01

20

292

4.1.1.1.01

20

293

4.1.1.1.01

20

372

4.1.1.1.01

21

254

4.1.1.1.01

21
21
21
21
22

439
440
441
444
267

2.1.1.9.07
2.1.1.9.07
2.1.1.9.07
2.1.1.9.07
4.1.1.1.01

23

269

4.1.1.1.01

23

281

4.1.1.1.01

26

255

4.1.1.1.01

26

264

4.1.1.1.01

26

279

4.1.1.1.01

26

294

4.1.1.1.01

26

371

4.1.1.1.01

27

258

4.1.1.1.01

27

259

4.1.1.1.01

27

260

4.1.1.1.01

27

261

4.1.1.1.01

27

262

4.1.1.1.01

27

263

4.1.1.1.01

Compra para utilizacao na

Conforme NF: 000008215
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000008214
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000000221
Pgt. Duplicata N. 431
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000004817
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000004861
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000008306
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000008307
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000008309
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000016377
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000000484
Pgt. Duplicata N. 332
Pgt. Duplicata N. 439
Pgt. Duplicata N. 7373A
Pgt. Duplicata N. 334
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000000367
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000006488
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000000487
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000006513
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000000374
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000002568
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000008452
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000016604
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000000035
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000000038
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000000039
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000000041
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000000042
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000000043

prestacao de servico,

4.200,00

46.251,46 C

prestacao de servico,

4.200,00

50.451,46 C

prestacao de servico,

2.120,00

52.571,46 C

prestacao de servico,

390,00
13,90

52.961,46 C
52.975,36 C

prestacao de servico,

66,00

53.041,36 C

prestacao de servico,

16.920,00

69.961,36 C

prestacao de servico,

8.460,00

78.421,36 C

prestacao de servico,

11.911,12

90.332,48 C

prestacao de servico,

3.486,31

93.818,79 C

prestacao de servico,

4,25

93.823,04 C

prestacao de servico,

825,43
555,00
4.200,00
165,00
14,90

prestacao de servico,

440,00

100.023,37 C

prestacao de servico,

4,50

100.027,87 C

prestacao de servico,

412,00

100.439,87 C

prestacao de servico,

21,00

100.460,87 C

prestacao de servico,

62,50

100.523,37 C

prestacao de servico,

16.920,00

117.443,37 C

prestacao de servico,

1.727,82

119.171,19 C

prestacao de servico,

945,97

120.117,16 C

prestacao de servico,

882,91

121.000,07 C

prestacao de servico,

945,97

121.946,04 C

prestacao de servico,

945,97

122.892,01 C

prestacao de servico,

882,91

123.774,92 C

prestacao de servico,

882,91

124.657,83 C

94.648,47
95.203,47
99.403,47
99.568,47
99.583,37

C
C
C
C
C

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Folha: 11
Ref.Setembro/2011
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DIA N.LANC.
C.PARTIDA
HISTORICO DO LANCAMENTO
DEBITO
CREDITO
SALDO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLASSIFICACAO: 1.1.1.1.01 Caixa Geral
* SALDO ANTERIOR:
124.657,83
27

266

4.1.1.1.01

27

280

4.1.1.1.01

27

295

4.1.1.1.01

28

273

4.1.1.1.01

28

275

4.1.1.1.01

28

282

4.1.1.1.01

28

283

4.1.1.1.01

28
28
28
29

419
420
421
270

2.1.1.9.07
2.1.1.9.07
2.1.1.9.07
4.1.1.1.01

29

272

4.1.1.1.01

29

276

4.1.1.1.01

29
29
30

422
423
268

2.1.1.9.07
2.1.1.9.07
4.1.1.1.01

30

271

4.1.1.1.01

30

274

4.1.1.1.01

30

277

4.1.1.1.01

Compra para utilizacao na

Conforme NF: 000006529
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000004970
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000008489
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000008521
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000006541
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000004996
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000004996
Pgt. Duplicata N. 2517
Pgt. Duplicata N. 7602-A
Pgt. Duplicata N. 7596-A
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000006549
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000008563
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000002596
Pgt. Duplicata N. 457
Pgt. Duplicata N. 7642-A
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000005040
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000005027
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000006556
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000006560

prestacao de servico,

440,00

125.097,83 C

prestacao de servico,

19,95

125.117,78 C

prestacao de servico,

10.500,00

135.617,78 C

prestacao de servico,

10.800,00

146.417,78 C

prestacao de servico,

444,40

146.862,18 C

prestacao de servico,

5,14

146.867,32 C

prestacao de servico,

26,90

146.894,22 C

prestacao de servico,

439,50
2.700,00
2.700,00
384,00

prestacao de servico,

10.800,00

163.917,72 C

prestacao de servico,

171,00

164.088,72 C

prestacao de servico,

390,00
2.700,00
9,00

164.478,72 C
167.178,72 C
167.187,72 C

prestacao de servico,

33,60

167.221,32 C

prestacao de servico,

448,80

167.670,12 C

prestacao de servico,

440,00

168.110,12 C

147.333,72
150.033,72
152.733,72
153.117,72

C
C
C
C

* SALDO ATUAL...:
168.110,12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS DO MES: MOVIMENTO DE DEBITO.:
0,00
MOVIMENTO DE CREDITO:
200.210,55

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Folha: 12
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DIA N.LANC.
C.PARTIDA
HISTORICO DO LANCAMENTO
DEBITO
CREDITO
SALDO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLASSIFICACAO: 1.1.1.1.01 Caixa Geral
* SALDO ANTERIOR:
168.110,12
01

335

4.1.1.1.01

04

312

4.1.1.1.01

04

334

4.1.1.1.01

04

340

4.1.1.1.01

04

343

4.1.1.1.01

06

311

4.1.1.1.01

06

313

4.1.1.1.01

06

331

4.1.1.1.01

06

332

4.1.1.1.01

06

333

4.1.1.1.01

06

342

4.1.1.1.01

06

344

4.1.1.1.01

06
07

424
314

2.1.1.9.07
4.1.1.1.01

07

315

4.1.1.1.01

07

326

4.1.1.1.01

07

327

4.1.1.1.01

07

328

4.1.1.1.01

07

329

4.1.1.1.01

07

330

4.1.1.1.01

07

367

4.1.1.1.01

10

322

4.1.1.1.01

10

323

4.1.1.1.01

10

324

4.1.1.1.01

10

325

4.1.1.1.01

10

336

4.1.1.1.01

10

337

4.1.1.1.01

Compra para utilizacao

Conforme NF: 000006565
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000008668
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000006593
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000016902
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000005082
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000008718
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000000267
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000006617
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000006616
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000006618
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000005136
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000005144
Pgt. NF 1635
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000000057
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000000058
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000006622
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000006623
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000006631
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000006638
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000006630
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000000085
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000006647
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000006662
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000006648
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000006661
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000006651
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000000159

na prestacao de servico,

440,00

168.550,12 C

na prestacao de servico,

11.911,12

180.461,24 C

na prestacao de servico,

451,00

180.912,24 C

na prestacao de servico,

3.615,64

184.527,88 C

na prestacao de servico,

33,40

184.561,28 C

na prestacao de servico,

11.911,12

196.472,40 C

na prestacao de servico,

2.475,00

198.947,40 C

na prestacao de servico,

466,40

199.413,80 C

na prestacao de servico,

453,20

199.867,00 C

na prestacao de servico,

470,80

200.337,80 C

na prestacao de servico,

56,50

200.394,30 C

na prestacao de servico,

39,00

200.433,30 C

na prestacao de servico,

1.258,80
882,91

201.692,10 C
202.575,01 C

na prestacao de servico,

315,32

202.890,33 C

na prestacao de servico,

440,00

203.330,33 C

na prestacao de servico,

440,00

203.770,33 C

na prestacao de servico,

492,80

204.263,13 C

na prestacao de servico,

444,40

204.707,53 C

na prestacao de servico,

457,60

205.165,13 C

na prestacao de servico,

1.950,00

207.115,13 C

na prestacao de servico,

440,00

207.555,13 C

na prestacao de servico,

426,80

207.981,93 C

na prestacao de servico,

492,80

208.474,73 C

na prestacao de servico,

440,00

208.914,73 C

na prestacao de servico,

500,00

209.414,73 C

na prestacao de servico,

394,00

209.808,73 C

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Folha: 13
Ref.Outubro/2011
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I N D I V I D U A L

DIA N.LANC.
C.PARTIDA
HISTORICO DO LANCAMENTO
DEBITO
CREDITO
SALDO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLASSIFICACAO: 1.1.1.1.01 Caixa Geral
* SALDO ANTERIOR:
209.808,73
11

307

4.1.1.1.01

11

308

4.1.1.1.01

11

309

4.1.1.1.01

11

310

4.1.1.1.01

11

318

4.1.1.1.01

11

319

4.1.1.1.01

11

320

4.1.1.1.01

11

321

4.1.1.1.01

11

338

4.1.1.1.01

11

339

4.1.1.1.01

11

350

4.1.1.1.01

11

351

4.1.1.1.01

13

316

4.1.1.1.01

13

317

4.1.1.1.01

13

346

4.1.1.1.01

13

347

4.1.1.1.01

13

348

4.1.1.1.01

13

349

4.1.1.1.01

13

352

4.1.1.1.01

14

353

4.1.1.1.01

17

354

4.1.1.1.01

17

360

4.1.1.1.01

18

364

4.1.1.1.01

20

361

4.1.1.1.01

20

362

4.1.1.1.01

21
22

442
363

2.1.1.9.07
4.1.1.1.01

Compra para utilizacao na

Conforme NF: 000008794
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000008793
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000008831
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000008787
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000006669
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000006675
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000006674
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000006670
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000000316
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000004079
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000008796
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000008795
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000006683
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000006684
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000008919
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000008917
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000008918
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000008920
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000008926
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000008952
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000008974
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000006697
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000005291
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000006741
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000005345
Pgt. Duplicata N. 7373-B
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000006765

prestacao de servico,

11.911,12

221.719,85 C

prestacao de servico,

11.911,12

233.630,97 C

prestacao de servico,

11.911,12

245.542,09 C

prestacao de servico,

11.911,12

257.453,21 C

prestacao de servico,

453,20

257.906,41 C

prestacao de servico,

440,40

258.346,81 C

prestacao de servico,

457,60

258.804,41 C

prestacao de servico,

453,20

259.257,61 C

prestacao de servico,

1.216,00

260.473,61 C

prestacao de servico,

2.255,72

262.729,33 C

prestacao de servico,

11.911,12

274.640,45 C

prestacao de servico,

11.911,12

286.551,57 C

prestacao de servico,

453,20

287.004,77 C

prestacao de servico,

440,00

287.444,77 C

prestacao de servico,

5.955,56

293.400,33 C

prestacao de servico,

11.911,12

305.311,45 C

prestacao de servico,

5.955,56

311.267,01 C

prestacao de servico,

5.955,56

317.222,57 C

prestacao de servico,

11.911,12

329.133,69 C

prestacao de servico,

11.911,12

341.044,81 C

prestacao de servico,

11.911,12

352.955,93 C

prestacao de servico,

500,00

353.455,93 C

prestacao de servico,

26,90

353.482,83 C

prestacao de servico,

560,00

354.042,83 C

prestacao de servico,

97,40

354.140,23 C

prestacao de servico,

4.200,00
540,00

358.340,23 C
358.880,23 C

1006 - NORTE SUL CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA-ME

Rua ANTONIO AFONSO SOBRINHO, 36
Centro - Muriae - MG - CEP 36880-000
C.N.P.J. 12.872.896/0001-88

Folha: 14
Ref.Outubro/2011
R A Z A O

I N D I V I D U A L

DIA N.LANC.
C.PARTIDA
HISTORICO DO LANCAMENTO
DEBITO
CREDITO
SALDO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLASSIFICACAO: 1.1.1.1.01 Caixa Geral
* SALDO ANTERIOR:
358.880,23
24

358

4.1.1.1.01

24

359

4.1.1.1.01

25

356

4.1.1.1.01

25

357

4.1.1.1.01

25

365

4.1.1.1.01

25

366

4.1.1.1.01

25

368

4.1.1.1.01

25

369

4.1.1.1.01

25

370

4.1.1.1.01

25

381

4.1.1.1.01

28

355

4.1.1.1.01

Compra para utilizacao

Conforme NF: 000006780
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000006789
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000000523
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000000415
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000006796
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000000091
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000017561
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000000416
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000000417
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000005436
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000005506

na prestacao de servico,

350,00

359.230,23 C

na prestacao de servico,

512,00

359.742,23 C

na prestacao de servico,

117,20

359.859,43 C

na prestacao de servico,

157,60

360.017,03 C

na prestacao de servico,

330,00

360.347,03 C

na prestacao de servico,

2.340,00

362.687,03 C

na prestacao de servico,

57,70

362.744,73 C

na prestacao de servico,

60,00

362.804,73 C

na prestacao de servico,

110,00

362.914,73 C

na prestacao de servico,

200,00

363.114,73 C

na prestacao de servico,

50,00

363.164,73 C

* SALDO ATUAL...:
363.164,73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS DO MES: MOVIMENTO DE DEBITO.:
0,00
MOVIMENTO DE CREDITO:
195.054,61

1006 - NORTE SUL CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA-ME

Rua ANTONIO AFONSO SOBRINHO, 36
Centro - Muriae - MG - CEP 36880-000
C.N.P.J. 12.872.896/0001-88

Folha: 15
Ref.Novembro/2011
R A Z A O

I N D I V I D U A L

DIA N.LANC.
C.PARTIDA
HISTORICO DO LANCAMENTO
DEBITO
CREDITO
SALDO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLASSIFICACAO: 1.1.1.1.01 Caixa Geral
* SALDO ANTERIOR:
363.164,73
07

389

4.1.1.1.01

07

402

4.1.1.1.01

08

403

4.1.1.1.01

08

404

4.1.1.1.01

08

405

4.1.1.1.01

08

406

4.1.1.1.01

08

409

4.1.1.1.01

09

386

4.1.1.1.01

10

390

4.1.1.1.01

10

391

4.1.1.1.01

10

407

4.1.1.1.01

10

408

4.1.1.1.01

11

392

4.1.1.1.01

11

393

4.1.1.1.01

11

394

4.1.1.1.01

11

395

4.1.1.1.01

11

396

4.1.1.1.01

17

398

4.1.1.1.01

18

388

4.1.1.1.01

21

399

4.1.1.1.01

21

410

4.1.1.1.01

22

411

4.1.1.1.01

23

400

4.1.1.1.01

23

401

4.1.1.1.01

23

412

4.1.1.1.01

Compra para utilizacao

Conforme NF: 000017953
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000002978
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000000289
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000000288
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000000287
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000000286
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000027938
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000001240
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000000209
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000000209
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000005699
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000005699
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000000184
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000000185
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000000551
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000000186
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000000187
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000000557
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000000026
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000000565
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000006927
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000005854
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000001670
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000000301
Compra para utilizacao
Conforme NF: 000005895

na prestacao de servico,

3.098,60

366.263,33 C

na prestacao de servico,

86,50

366.349,83 C

na prestacao de servico,

422,30

366.772,13 C

na prestacao de servico,

1.324,05

368.096,18 C

na prestacao de servico,

245,90

368.342,08 C

na prestacao de servico,

329,40

368.671,48 C

na prestacao de servico,

8.847,00

377.518,48 C

na prestacao de servico,

57,60

377.576,08 C

na prestacao de servico,

2.400,00

379.976,08 C

na prestacao de servico,

120,00

380.096,08 C

na prestacao de servico,

12,50

380.108,58 C

na prestacao de servico,

61,40

380.169,98 C

na prestacao de servico,

1.009,04

381.179,02 C

na prestacao de servico,

1.009,04

382.188,06 C

na prestacao de servico,

390,00

382.578,06 C

na prestacao de servico,

945,97

383.524,03 C

na prestacao de servico,

945,97

384.470,00 C

na prestacao de servico,

390,00

384.860,00 C

na prestacao de servico,

1.135,00

385.995,00 C

na prestacao de servico,

585,00

386.580,00 C

na prestacao de servico,

854,00

387.434,00 C

na prestacao de servico,

600,00

388.034,00 C

na prestacao de servico,

1.190,00

389.224,00 C

na prestacao de servico,

750,00

389.974,00 C

na prestacao de servico,

2.147,00

392.121,00 C

* SALDO ATUAL...:

392.121,00

1006 - NORTE SUL CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA-ME

Rua ANTONIO AFONSO SOBRINHO, 36
Centro - Muriae - MG - CEP 36880-000
C.N.P.J. 12.872.896/0001-88

Folha: 16
Ref.Novembro/2011
R A Z A O

I N D I V I D U A L

DIA N.LANC.
C.PARTIDA
HISTORICO DO LANCAMENTO
DEBITO
CREDITO
SALDO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLASSIFICACAO: 1.1.1.1.01 Caixa Geral
* SALDO ANTERIOR:
392.121,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS DO MES: MOVIMENTO DE DEBITO.:
0,00
MOVIMENTO DE CREDITO:
28.956,27

1006 - NORTE SUL CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA-ME

Rua ANTONIO AFONSO SOBRINHO, 36
Centro - Muriae - MG - CEP 36880-000
C.N.P.J. 12.872.896/0001-88

Folha: 17
Ref.Maio/2011
R A Z A O

I N D I V I D U A L

DIA N.LANC.
C.PARTIDA
HISTORICO DO LANCAMENTO
DEBITO
CREDITO
SALDO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLASSIFICACAO: 2.1.1.9.07 Duplicatas a Pagar
* SALDO ANTERIOR:
0,00
0,00
06
18

76
77

4.2.1.1.01
4.2.1.1.01

NF 231
NF 2011/419

75,00
75,00 C
1.200,00
1.275,00 C
* SALDO ATUAL...:
1.275,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS DO MES: MOVIMENTO DE DEBITO.:
0,00
MOVIMENTO DE CREDITO:
1.275,00

1006 - NORTE SUL CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA-ME

Rua ANTONIO AFONSO SOBRINHO, 36
Centro - Muriae - MG - CEP 36880-000
C.N.P.J. 12.872.896/0001-88

Folha: 18
Ref.Junho/2011
R A Z A O

I N D I V I D U A L

DIA N.LANC.
C.PARTIDA
HISTORICO DO LANCAMENTO
DEBITO
CREDITO
SALDO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLASSIFICACAO: 2.1.1.9.07 Duplicatas a Pagar
* SALDO ANTERIOR:
1.275,00
06
10
17
17
21

88
83
94
99
95

1.1.1.1.01
4.1.1.9.12
4.2.1.1.01
4.1.1.2.05

Pgt. Duplicata N. 231

Pgt. Duplicata N. 2011/419
NF 4370 VENC:08-07-2011
NF 2011/510
NF 601 VENC: 20-07-2011 E 19-08-2011

75,00
1.200,00

1.200,00
0,00
162,50
1.362,50
4.134,90

162,50
C
1.200,00
C
2.772,40
C
* SALDO ATUAL...:
4.134,90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS DO MES: MOVIMENTO DE DEBITO.:
1.275,00
MOVIMENTO DE CREDITO:
4.134,90

1006 - NORTE SUL CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA-ME

Rua ANTONIO AFONSO SOBRINHO, 36
Centro - Muriae - MG - CEP 36880-000
C.N.P.J. 12.872.896/0001-88

Folha: 19
Ref.Julho/2011
R A Z A O

I N D I V I D U A L

DIA N.LANC.
C.PARTIDA
HISTORICO DO LANCAMENTO
DEBITO
CREDITO
SALDO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLASSIFICACAO: 2.1.1.9.07 Duplicatas a Pagar
* SALDO ANTERIOR:
4.134,90
07
11
11
13
13
15
26
28
28
31

107
101
119
118
120
135
137
113
116
121

4.1.1.2.05
4.2.1.1.01
4.2.1.1.01
4.1.1.1.01
4.1.1.3.01
4.1.1.3.01
1.1.1.1.01

NF 264/02 VENC. 07/08/2011

Pgt. Duplicata N. 4370
NF 2011/588
NF 305
NF 5634 VENC: 31-07-2011
NF. 388
NF 588
Pgt. Duplicata N. 2011/510
Pgt. Duplicata N. N601-1
Pgt. Duplicata N. 20110185

885,00
162,50
1.200,00
75,00
1.400,00
370,00
660,00
1.200,00
1.386,20
1.400,00

5.019,90
4.857,40
6.057,40
6.132,40
7.532,40
7.902,40
8.562,40
7.362,40
5.976,20
4.576,20

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

* SALDO ATUAL...:
4.576,20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS DO MES: MOVIMENTO DE DEBITO.:
4.148,70
MOVIMENTO DE CREDITO:
4.590,00

1006 - NORTE SUL CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA-ME

Rua ANTONIO AFONSO SOBRINHO, 36
Centro - Muriae - MG - CEP 36880-000
C.N.P.J. 12.872.896/0001-88

Folha: 20
Ref.Agosto/2011
R A Z A O

I N D I V I D U A L

DIA N.LANC.
C.PARTIDA
HISTORICO DO LANCAMENTO
DEBITO
CREDITO
SALDO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLASSIFICACAO: 2.1.1.9.07 Duplicatas a Pagar
* SALDO ANTERIOR:
4.576,20
01

238

4.1.1.1.01

01

244

4.1.1.1.01

02

239

4.1.1.1.01

08
08

139
242

1.1.1.2.02
4.1.1.1.01

12
12
12
12

125
128
130
234

1.1.1.2.02

12

235

4.1.1.1.01

15
15
15
16

136
138
433
230

1.1.1.2.02
1.1.1.2.02
4.1.1.3.01
4.1.1.1.01

17
18
22

426
430
228

4.2.1.1.01
4.2.1.1.01
4.1.1.1.01

22
23
30

438
443
241

4.1.1.2.05
4.1.1.2.05
4.1.1.1.01

31

243

4.1.1.1.01

4.1.1.1.01

Compra para utilizacao na prestacao

Conforme NF: 000000200
Compra para utilizacao na prestacao
Conforme NF: 000014636
Compra para utilizacao na prestacao
Conforme NF: 000014686
Pgt. Duplicata N. 0110482-A
Compra para utilizacao na prestacao
Conforme NF: 000008667
Pgt. Duplicata N. N601-2
Pgt. Duplicata N. 2011/588
Pgt. Duplicata N. 305
Compra para utilizacao na prestacao
Conforme NF: 000000425
Compra para utilizacao na prestacao
Conforme NF: 000006130
Pgt. Duplicata N. 388
Pgt. Duplicata N. 588-01
NF 15119
Compra para utilizacao na prestacao
Conforme NF: 000000431
NF 340
NF 2011/672
Compra para utilizacao na prestacao
Conforme NF: 000000439
NF 332
NF 334
Compra para utilizacao na prestacao
Conforme NF: 000000457
Compra para utilizacao na prestacao
Conforme NF: 000001635

de servico,

639,80

5.216,00 C

de servico,

1.230,64

6.446,64 C

de servico,

1.033,22

7.479,86 C

330,30

6.594,86 C
6.925,16 C

de servico,

445,09

5.538,96
4.338,96
4.263,96
4.709,05

de servico,

330,00

5.039,05 C

de servico,

520,00
390,00

4.669,05
4.009,05
4.529,05
4.919,05

de servico,

75,00
1.200,00
555,00

4.994,05 C
6.194,05 C
6.749,05 C

de servico,

825,43
146,00
390,00

7.574,48 C
7.720,48 C
8.110,48 C

de servico,

1.258,80

9.369,28 C

885,00
de servico,
1.386,20
1.200,00
75,00

370,00
660,00

C
C
C
C

C
C
C
C

* SALDO ATUAL...:
9.369,28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS DO MES: MOVIMENTO DE DEBITO.:
4.576,20
MOVIMENTO DE CREDITO:
9.369,28

1006 - NORTE SUL CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA-ME

Rua ANTONIO AFONSO SOBRINHO, 36
Centro - Muriae - MG - CEP 36880-000
C.N.P.J. 12.872.896/0001-88

Folha: 21
Ref.Setembro/2011
R A Z A O

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DIA N.LANC.
C.PARTIDA
HISTORICO DO LANCAMENTO
DEBITO
CREDITO
SALDO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLASSIFICACAO: 2.1.1.9.07 Duplicatas a Pagar
* SALDO ANTERIOR:
9.369,28
02

415

4.1.1.1.01

Compra para utilizacao na prestacao de servico,

330,00
9.699,28 C
Conforme NF: 000006333
09
434
15119
520,00
9.179,28 C
09
447
Pgt. Duplicata N. 17040101
330,30
8.848,98 C
12
425
1.1.1.1.01 Pgt. Duplicata N. 425
445,09
8.403,89 C
12
428
Pgt. Duplicata N. 340
75,00
8.328,89 C
15
418
1.1.1.2.01 Pgt. Duplicata N. 6250
600,00
7.728,89 C
16
437
1.1.1.1.01 Pgt. Duplicata N. 431
390,00
7.338,89 C
21
439
1.1.1.1.01 Pgt. Duplicata N. 332
825,43
6.513,46 C
21
440
1.1.1.1.01 Pgt. Duplicata N. 439
555,00
5.958,46 C
21
441
1.1.1.1.01 Pgt. Duplicata N. 7373A
4.200,00
1.758,46 C
21
444
1.1.1.1.01 Pgt. Duplicata N. 334
165,00
1.593,46 C
23
413
4.1.1.1.01 Compra para utilizacao na prestacao de servico,
330,00
1.923,46 C
Conforme NF: 000006484
28
419
1.1.1.1.01 Pgt. Duplicata N. 2517
439,50
1.483,96 C
28
420
1.1.1.1.01 Pgt. Duplicata N. 7602-A
2.700,00
1.216,04 D
28
421
1.1.1.1.01 Pgt. Duplicata N. 7596-A
2.700,00
3.916,04 D
29
422
1.1.1.1.01 Pgt. Duplicata N. 457
390,00
4.306,04 D
29
423
1.1.1.1.01 Pgt. Duplicata N. 7642-A
2.700,00
7.006,04 D
* SALDO ATUAL...:
7.006,04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS DO MES: MOVIMENTO DE DEBITO.:
17.035,32
MOVIMENTO DE CREDITO:
660,00

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Rua ANTONIO AFONSO SOBRINHO, 36
Centro - Muriae - MG - CEP 36880-000
C.N.P.J. 12.872.896/0001-88

Folha: 22
Ref.Outubro/2011
R A Z A O

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DIA N.LANC.
C.PARTIDA
HISTORICO DO LANCAMENTO
DEBITO
CREDITO
SALDO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLASSIFICACAO: 2.1.1.9.07 Duplicatas a Pagar
* SALDO ANTERIOR:
7.006,04
06
07
08

424
445
414

1.1.1.1.01
1.1.1.2.02
4.1.1.1.01

13

341

4.1.1.1.01

13

345

4.1.1.1.01

21

382

4.1.1.1.01

21

383

4.1.1.1.01

21

384

4.1.1.1.01

21

385

4.1.1.1.01

21

416

4.1.1.1.01

21
22

442
417

1.1.1.1.01
4.1.1.1.01

Pgt. NF 1635
Pgt. Duplicata N. 0200
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000002693
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000005226
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000001663
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000014856
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000014853
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000014857
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000014858
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000014855
Pgt. Duplicata N. 7373-B
Compra para utilizacao na
Conforme NF: 000002832

1.258,80
636,00
prestacao de servico,

237,80

8.264,84 D
8.900,84 D
8.663,04 D

prestacao de servico,

50,00

8.613,04 D

prestacao de servico,

3.836,50

4.776,54 D

prestacao de servico,

472,50

4.304,04 D

prestacao de servico,

1.560,00

2.744,04 D

prestacao de servico,

1.950,00

794,04 D

prestacao de servico,

262,50

531,54 D

prestacao de servico,

1.950,00

1.418,46 C

372,60

2.781,54 D
2.408,94 D

4.200,00
prestacao de servico,

* SALDO ATUAL...:
2.408,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS DO MES: MOVIMENTO DE DEBITO.:
6.094,80
MOVIMENTO DE CREDITO:
10.691,90

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Rua ANTONIO AFONSO SOBRINHO, 36
Centro - Muriae - MG - CEP 36880-000
C.N.P.J. 12.872.896/0001-88

Folha: 23
Ref.Novembro/2011
R A Z A O

I N D I V I D U A L

DIA N.LANC.
C.PARTIDA
HISTORICO DO LANCAMENTO
DEBITO
CREDITO
SALDO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLASSIFICACAO: 2.1.1.9.07 Duplicatas a Pagar
* SALDO ANTERIOR:
2.408,94
01

387

4.1.1.1.01

Compra para utilizacao na prestacao de servico,

1.370,00
1.038,94 D
Conforme NF: 000001679
17
397
4.1.1.1.01 Compra para utilizacao na prestacao de servico,
330,00
708,94 D
Conforme NF: 000006887
* SALDO ATUAL...:
708,94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAIS DO MES: MOVIMENTO DE DEBITO.:
0,00
MOVIMENTO DE CREDITO:
1.700,00