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CONCEITOS BSICOS........................................................................................... 4 SPED.................................................................................................................... 4 NOTA FISCAL ELETRNICA (NF-E)............................................................................ 4 TOTVSSPED.......................................................................................................... 4 TOPCONNECT ........................................................................................................ 4 RM NUCLEUS ......................................................................................................... 4 RM LBER ............................................................................................................... 4 TIPO DE MOVIMENTO ............................................................................................... 4 CODMODDOC ..................................................................................................... 4 CFOP / NATUREZA DE OPERAO ........................................................................... 5 CERTIFICADO DIGITAL....................................................................................... 5 DESCRIO DO PROCESSO DA NF-E................................................................. 5 A ARQUITETURA DA NF-E .................................................................................... 6 ARQUITETURA DE COMUNICAO CONTRIBUINTE/SEFAZ .......................................... 6 SERVIOS SNCRONOS ............................................................................................ 6 SERVIOS ASSNCRONOS ........................................................................................ 7 PADRO DE COMUNICAO COM A SEFAZ................................................................ 7 O RM E A SEFAZ ARQUITETURA DE COMUNICAO ............................................... 8 REQUISITOS BSICOS PARA A EMISSO DA NF-E .......................................... 8 INSTALAO.......................................................................................................... 8 TOPCONNECT ......................................................................................................... 8 CRIAO DA FONTE DE DADOS ODBC .................................................................... 10 CONFIGURAO DO TOPCONNECT ......................................................................... 13 TOTVSSPED (TSS)............................................................................................. 17 Ambientes de Instalao do TSS .................................................................... 18 Parametrizao ............................................................................................... 21 O RM NUCLEUS E A NOTA FISCAL ELETRNICA ........................................... 24 CADASTROS ......................................................................................................... 24 Classificao de municpios ............................................................................ 24 Classificao de pases................................................................................... 25 Filiais ............................................................................................................... 25 Veculos .......................................................................................................... 26 Produto............................................................................................................ 26 Classe Enquadramento IPI e Cdigo Selo de Controle IPI.......................... 30 Cdigo ANP................................................................................................. 30 Cdigo CODIF ............................................................................................. 30 Tipo de Documento......................................................................................... 31 Envio de Email ................................................................................................ 31 PARAMETRIZAO DO TIPO DE MOVIMENTO.............................................................. 32 PARMETROS DA NF-E .......................................................................................... 35 Classificao IBGE de Municpios .................................................................. 35 Classificao Pas BACEN.............................................................................. 35 Configuraes de Proxy Server ...................................................................... 36 Parmetros por Filial ....................................................................................... 36
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Conexo NF-e................................................................................................. 36 Ambiente NF-e ................................................................................................ 37 Certificao Digital .......................................................................................... 37 O PROCESSO DA NF-E .......................................................................................... 38 A viso das Notas Fiscais Eletrnicas............................................................. 38 Enviar NF-e ..................................................................................................... 39 Consulta Autorizao / Cancelamento ............................................................ 39 Imprimir DANFE .............................................................................................. 40 Enviar XML por email ...................................................................................... 40 Cancelar NF-e................................................................................................. 40 Inutilizar NF-e / Consultar Inutlizao ............................................................. 41 Alterar modalidade de operao ..................................................................... 41 Gerar DANFE em Contingncia: ..................................................................... 43 Monitor da SEFAZ........................................................................................... 43 CRIANDO MOVIMENTOS .......................................................................................... 44 Movimento de venda normal ........................................................................... 44 Movimento de ICMS complementar (somente valor do tributo) ...................... 46 Movimento de Importao de Mercadorias ..................................................... 49 EXECUTANDO OS PROCESSOS ................................................................................ 52 Enviar Notas Fiscais........................................................................................ 52 Consultar Autorizao de notas fiscais ........................................................... 53 Imprimir o DANFE ........................................................................................... 54 Enviar XML por email ...................................................................................... 55 Cancelar Nota Fiscal Eletrnica / Consultar Cancelamento............................ 55 Inutilizar NF-e / Consultar Inutilizao............................................................. 55 Monitor SEFAZ................................................................................................ 56
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Conceitos bsicos
SPED
Sistema Pblico de Escritrao Digital composto por trs projetos: ECD Escriturao Digital Contbil EFD Escriturao Fiscal Digital NF-e Nota Fiscal Eletrnica (Nacional)
TOTVSSped
Servio que gerencia a comunicao do ERP (RM Nucleus) com a SEFAZ do contribuinte. responsvel pela montagem das informaes das NF-e no layout exigido pela legislao. Para abreviar o nome do servio ele pode ser chamado tambm de TSS.
TOPConnect
Aplicativo que faz a intermediao do TOTVSSped com os vrios tipos de banco de dados com os quais ele pode trabalhar. So eles: DB2, MSSQL, Oracle, Informix, PostGres, MySQL.
RM Nucleus
Sistema de Gerenciamento de Compras, Estoque e Faturamento do RM.
RM Lber
Sistema de Gesto Fiscal.
Tipo de Movimento
Molde no qual so feitas as parametrizaes para a emisso das Notas fiscais
CODMODDOC
Tipo de documento utilizado para emitir notas fiscais. Para a NF-e utilizado o 55.
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CERTIFICADO DIGITAL
Um certificado digital pode ser definido como um documento eletrnico, assinado digitalmente por uma terceira parte confivel, que associa o nome (e atributos) de uma pessoa ou instituio a uma chave criptogrfica pblica. Enfim, o certificado digital a identidade do contribuinte perante a SEFAZ.
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A arquitetura da NF-e
Arquitetura de Comunicao Contribuinte/SEFAZ
Servios Sncronos
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Servios Assncronos
Assinatura Digital
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Instalao
Trataremos aqui somente a instalao dos aplicativos necessrios emisso da NF-e. O RM Nucleus e RM Lber j devem est pr-instalados e configurados de acordo com o manual dos mesmos. O instalador destes aplicativos deve ser solicitado ao suporte. de extrema importncia que a verso dos mesmos seja sempre atualizada.
TopConnect
Aplicativo que faz a intermediao do TOTVSSped com os vrios tipos de banco de dados com os quais ele pode trabalhar. So eles: DB2, MSSQL, Oracle, Informix, PostGres, MySQL. O TopConnect deve ser instalado somente em uma estao. Por poder trabalhar com vrios tipos de banco de dados no necessrio que o mesmo seja apontado
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para a base do Corpore RM e tambm no necessrio que o mesmo seja instalado em seu servidor de banco de dados. aconselhada a criao de uma base de dados exclusiva para o SPED devido ao fato do processo gerar muitos registros e do servio de consulta de autorizao das notas ser executado com muita freqncia nas suas tabelas. Caso deseje ele pode apontar o TopConnect para sua base do Corpore RM. A escolha da base de dados e do banco para o SPED fica a cargo do cliente. Uma vez definido o banco e a base a ser utilizada isto no poder ser refeito sem a perda de dados da base do SPED. Aps seguir todos os passos do instalador e finalizar o processo verifique em Painel de Controle | Ferramentas Administrativas | Servios, se foi criado um servio com o nome TOPCONNECT 4.0 SERVER. Ele deve ter o tipo de inicializao automtica. Caso o usurio decida trabalhar com um tipo de base de dados diferente de Oracle ele dever criar uma fonte de dados ODBC (fonte do sistema) para configurar o TopConnect. Caso escolha o Oracle ignore esta etapa, pois eles j se comunicam diretamente no necessitando do ODBC. Para a configurao, quando a base for Oracle, dever ser criada somente uma entrada no TSNAMES.
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Informe o nome da fonte de dados, a descrio e o servidor onde foi criada a base de dados do SPED e clique em avanar.
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Obs.: O Nome do ODBC obrigatoriamente dever ser gravado com letras maisculas. A descrio obrigatoriamente dever ser SPED. Informe os dados da conexo com o servidor e clique em avanar.
Marque o checkbox Alterar o banco de dados para escolha o banco de dados que foi criado para o SPED. Este checkbox no poder deixar de ser marcado, pois seno as tabelas do SPED sero criadas no banco master do seu SGBD. Clique em avanar.
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Na tela seguinte somente clique em avanar. No so necessrias configuraes ou alteraes. Somente clique em concluir.
Se suas parametrizaes tiverem sido feitas corretamente ser apresentada a seguinte tela.
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Clique em OK para finalizar e na prxima tela em OK novamente para fechar o administrador de Fontes de Dados ODBC.
Configurao do TopConnect
Abra o monitor do TopoConnect.
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Na tela de conexo que ser aberta digite o nome da mquina onde est instalado o TopConnect. Pode ser o endereo IP, o nome da mquina na rede ou localhost se for ela mesma.
Na tela que se abrir selecione a guia Microsoft SQL ou a do banco que escolheu para a base do SPED.
Clique no boto Novo e crie um ambiente com o nome do ODBC que voc criou para o SQL
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Selecione em seguida a guia Assistente e nela Validao de Conexo para testar a conexo com o banco.
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Digite o nome do ODBC que criou para seu banco e clique em finalizar para testar a sua conexo. Se a mesma for bem sucedida ser apresentada uma mensagem informando.
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Os possveis erros so: O nome do ambiente incorreto, O usurio e a senha digitados na guia de configurao esto incorretos, O usurio digitado na guia de configurao no possui privilgios para criar tabelas no ambiente especificado. Fique atento para os seguintes campos a serem marcados quando voc utilizar uma base Oracle para o SPED. Identificar queries para a monitorao e Usar BLOB para campos MEMO. Caso no os marque podem ser gerados problemas na formatao do XML da nota.
Caso escolha trabalhar com uma base Oracle para o TSS o usurio dever acrescentar o caminho da OCI.DLL no arquivo de configurao do TopConnect. Este arquivo fica gravado em: C:\Arquivos de programas\TOPConnect 4.0. Edite o arquivo topconn.ini e acrescente a seguinte linha abaixo da tag [ORACLE]. clientlibrary=C:\oracle\product\10.2.0\db_1\BIN\oci.DLL Onde C:\oracle\product\10.2.0\db_1\BIN o local de instalao o Oracle.
TOTVSSped (TSS)
Servio que gerencia a comunicao do ERP (RM Nucleus) com a SEFAZ do contribuinte. responsvel pela montagem das informaes das NF-e no layout exigido pela legislao. Aps fazer o download do instalador e seguir todos os passos do wizard de instalao abra as ferramentas administrativas no painel de controle e verifique nos servios se foi criado um com o nome TOTVS Web Service. A princpio vamos deix-lo com inicializao automtica.
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RM Nucleus
Usurio
TOTVS SPED
TOP CONNECT
Mquina Cliente
Servidor
RM Nucleus
Usurio
TOTVS SPED
TOP CONNECT
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RM Nucleus
Corpore RM
Usurio
TOP CONNECT
TOTVS SPED
Mquina Cliente
Servidor
RM Liber
RM Nucleus
Corpore RM
Usurio
TOP CONNECT
TOTVS SPED
TOTVS SPED
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4. Trs Camadas
Front End Servidor Aplicao Servidor Dados
RM Liber
RM Nucleus
TOP CONNECT
Corpore RM
Usurio
TOTVS SPED
DLLs RM
1. Terminais
Servidor
TOTVS SPED
Terminal
RM Liber RM Nucleus TOP CONNECT
Usurio
Corpore RM
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Parametrizao
No menu Iniciar | Programas | TOTVS | TOTVSped e clique em TOTVSSped Monitor para abrir o monitor. Imagens da Guia TopConnect no Monitor. Veja a explicao dos campos
O TSS tambm utilizado por nosso Sistema de Gesto Fiscal (RM Lber) para gerar as informaes da EFD por isso ele contm informaes relacionadas a esta rotina. Falaremos aqui somente das configuraes relacionadas a Nfe. 1. A GUIA TOP CONNECT a. Servio Atravs desta guia o usurio poder monitorar o Topconnect Server, instal-lo, remov-lo, inici-lo ou par-lo quando necessrio. b. Top Connect Nome do Servidor: Local onde est instalado o TopConnect. Recomendamos ser gravado o IP da mquina para no ocorrerem problemas quando o estiver sendo utilizado terminal service. Modelo do Banco de dados: Escolha o tipo de banco de dados no qual foi criada a sua base de dados do SPED pelo TopConnect Nome do banco de dados: Digite aqui o nome do ODBC criado para acessar a base do SPED ou a entrada do TSNames do Oracle para a instncia.
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2. A GUIA TOTVS SPED a. Servio Atravs desta guia o usurio poder monitorar o TOTVS Web Service, instal-lo, inici-lo, remov-lo, ou par-lo quando necessrio. b. Configurao IP/Nome Mquina: Local onde est instalado o TSS. O usurio poder gravar o nome da mquina na rede, seu endereo IP ou ainda localhost . Nmero de usurios: Nmero de usurios que podero logar ao mesmo tempo no TSS. Habilitar Log de execuo: Marque esta opo para ser gravado um log na pasta de instalao do TSS. Este arquivo til quando apresentado algum erro no servio. Este arquivo ser gerado no diretrio de instalao do TSS. Habilitar Log de Warning: Marque esta opo para o TSS gerar um log das advertncias geradas por ele. Este arquivo ser gerado no diretrio de instalao do TSS. c. NF-e Habilitar NF-e: Marque para utilizar o TSS para emitir NF-e. Porta TCP: Digite a porta de comunicao TCP que ser utilizada no processo. O default 5040.
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Porta http: Digite a porta de comunicao HTTP que ser utilizada no processo. O default 8080. Tabela maior que 64K: Marque para se voc emite notas fiscais que possuem muitos itens. Aconselhamos a sempre trabalhar com esta opo marcada. Utiliza HSM: Marque esta opo se utilizar um certificado digital do tipo HSM. Monitorar envio e assinatura: Marcando esta opo ser emitida uma estatstica do envio e assinatura de notas no console do TSS. O usurio dever trabalhar com este parmetro somente se necessitar visualizar esta estatstica, pois isto poder deixar o servio lento. Salvar XMLs : Marcando este opo os xmls de comunicao entre a SEFAZ e o RM Nucleus sero gravados. wslogxml d. SPED Fiscal Porta FTP: Grave aqui o nmero da porta FTP que ser utilizada no processo. O default 21.
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Cadastros
Para a correta emisso da NF-e e a fim de evitar erros no momento do envio alguns cadastros devem ser preenchidos. So eles:
Classificao de municpios
Os municpios do territrio brasileiro recebem classificaes diversas conforme as exigncias do fisco. Para a emisso das NF-e a classificao utilizada a do IBGE. Acesse o cadastro de municpios em: Cadastro |Tabelas Auxiliares | Municpios Clique em Anexos:
Clique para abrir a lista de classificaes. Caso no exista IBGE voc poder inclu-la. Selecione-a e clique em OK.
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Aps selecionar a classificao IBGE digite o cdigo de e clique em OK. A lista completa com os municpios e seus respectivos cdigos pode ser conseguida atravs do site do IBGE (http://www.ibge.gov.br/home/)
Classificao de pases
O Banco Central possui uma tabela de classificao dos pases para operaes cambiais e esta dever ser inseridas no anexo do cadastro de pases. Acesse este cadastro em: Cadastros|Pases Edite o cadastro do Brasil, clique em anexos e escolha Classificao de Pas.
Selecione BACEN, digite o cdigo e clique em OK. A lista completa dos cdigos de pases do BACEN pode ser encontrada no site do Banco Central (http://www.bcb.gov.br/rex/ftp/paises.txt).
Filiais
Acesse em Cadastros | Filiais Neste cadastro todas as informaes so de suma importncia e, portanto todos devem ser preenchidos. No caso da inscrio no SUFRAMA s dever ser preenchido se o contribuinte possuir uma inscrio l. Nos campos do tipo texto como nome e endereo no deve haver caracteres especiais. ()!@#$%&*.
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Veculos
Acesse em Cadastros | Tabelas Auxiliares | Veculos Especial ateno para os campos PLACA, UF, e REGISTRO NA ANTT.
Produto
Acesse em Cadastros | Produtos. Neste cadastro todas as informaes so importantes, mas para a NF-e deve-se ter ateno para algumas.
NF-e
NFS-e
NF-e NFS-e
NF-e
NF-e NFS-e
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NF-e
NF-e
NF-e
NF-e
NF-e
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NF-e
Acesse o anexo Dados Fiscais por UF. Devero ser criados neste anexo tantos registros forem suas filiais emissoras de NF-e. Exemplo: Se voc tiver uma filial no Rio de Janeiro e outra em Belo Horizonte que emitem NF-e voc dever criar um registro para RJ e outro para MG.
NF-e
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Para o correto envio da NF-e devero ser preenchidos os seguintes campos: Modalidade da determinao da Base de clculo do ICMS e do ICMSST: Estas informaes sero utilizadas para identificar como sua base de clculo foi montada. Os valores aceitos nestes campos so: ICMS : 0 Margem Valor Agregado (%) 1 Pauta (Valor) 2 Preo tabela Mximo (Valor) 3 Valor da Operao ICMS ST 0 Preo tabelado ou mximo sugerido 1 Lista Negativa (valor) 2 Lista Positiva (Valor) 3 Lista Neutra (Valor) 4 Margem Valor Agregado 5 Pauta (Valor) Estas informaes so levadas como default para o tributo ICMS e/ou ICMS ST do item do movimento. Preo sugerido ao consumidor. Esta informao dever ser preenchida quando se tratar de medicamentos. A informao do lote poder ser gravada tambm no lote do produto. Bastando para isso acessar o anexo Lote do produto no cadastro de produtos. Ao gerar a NF-e a informao procurada primeiro nos dados fiscais por UF do produto. Se ela no estiver l ser gravada a do lote.
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NFS-e
NF-e NF-e
NF-e
NF-e
Para a correta emisso e envio da NF-e devero ser preenchidos os seguintes campos: Classe Enquadramento IPI e Cdigo Selo de Controle IPI Devem ser informados no caso de bebidas e cigarros. Deve ser utilizada a codificao prevista nos atos normativos editados pela Receita Federal. Cdigo ANP Deve ser informado quando se tratar de produtos regulados pela ANP Agncia Nacional do Petrleo. Cdigo CODIF Deve ser informado no caso de derivados de petrleo. Informar apenas quando a UF utilizar CODIF (Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operaes com AEAC lcool Etlico Anidro.
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Tipo de Documento
Acesse Cadastros | Tabelas Auxiliares | Tipo de Documento
importante que o usurio no altere os tipos de documento j existente e sim inclua um novo para a NF-e. O campo Cdigo do Modelo do Documento dever ser preenchido com o valor 55 que o CODMODDOC para a NF-e.
Envio de Email
A configurao do envio de email necessria de acordo com a empresa, pois o sistema disponibiliza o recurso de enviar o arquivo XML da NF-e por email para os respectivos clientes. Acesse Menu Opes | Parmetros | Globais, pasta envio de emails
Estes parmetros devero ser preenchidos de acordo com as necessidades do servidor de email da empresa. As configuraes podero ser testadas clicando no relmpago amarelo ao lado do campo Senha.
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Quando se tratar de medicamentos as informaes de lote das mercadorias devero estar habilitadas para preenchimento.
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Para a NF-e a seleo de naturezas fiscais dever ser feita por item.
Informe se o movimento ter integrao manual ou automtica com a NF-e. Caso grava automtica NF-e ser enviada assim que salvar o movimento.
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A tributao da NF-e obrigatoriamente no item. Dever parametrizar os tributos PIS, COFINS, ICMS e IPI. O Preenchimento das informaes dos tributos (Base de clculo , alquota, etc.) depender de sua situao tributria.
A CST do PIS e da COFINS poder ser deixada como default. Caso faa isso o usurio dever se lembrar de alter-la quando necessrio ao incluir o movimento
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08 - Operao Sem Incidncia da contribuio 09 - Operao com suspenso da contribuio 99 - Outras Operaes
Parmetros da NF-e
Acesse o Menu Opes | Parmetros | RM Nucleus. Na tela que ser aberta clique em avanar. No processo 04.03 Integraes, escolha 04.03.03 Fiscal e clique em avanar.
Grave a classificao que ser utilizada para os municpios. Dever ser utilizada a do IBGE
Digite classificao que ser utilizada para os pases. Dever ser utilizada a do Banco Central
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O Nome do servidor dever ser seguido de dois pontos (:) e da porta de HTTP. O usurio, a senha e o domnio dele devero ser preenchidos. Estas informaes podem ser conseguidas com o setor de TI ou rede do usurio
Conexo NF-e
Deve-se inserir o layout vigente. A url do servidor o local onde est instalado do TOTVSSPED juntamente com a porta HTTP.
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Ambiente NF-e
* Em Ambiente de envio grave Produo quando j estiver enviando notas com validade legal. Homologao enquanto estiver na fase de teste * A modalidade indica qual a maneira de emisso da NF-e. Esta poder ser mudada no processo de envio da NF-e a ser visto posteriormente. * Tempo de espera: Indica por quanto tempo o aplicativo ir tentar enviar as notas at que sugira a entrada em contingncia. Tempo em segundos.
Certificao Digital
Para o formato Apache (.pem) devero ser informados os seguintes parmetros: Certificado Digital: o local onde o arquivo que contm o certificado est gravado. Private Key: o local onde o arquivo com a chave privada do certificado est gravado. Senha da Private Key: Digite a senha da chave privada do certificado. Para o formato PFX (.pfx ou p12) devero ser informados os seguintes parmetros: Certificado Digital: o local onde o arquivo que contm o certificado est gravado. Senha da Private Key: Digite a senha da chave privada do certificado. Para o formato HSM devero ser informados os seguintes parmetros: Slot: o local da mquina onde est configurado o seu certificado HSM
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Localizao do Module: o local onde est gravada a DLL de criptografia do seu certificado. Label: o label que foi configurado para o seu certificado. Label da Private Key: o label que foi configurado para a chave privada do seu certificado. Senha do HSM: Digite a senha do seu certificado. Obs.: Caso vrias mquinas emitam a NF-e o caminho do certificado deve ficar na rede. No conseguimos auxiliar o usurio a configurar um certificado HSM. Este processo difcil e necessita de informaes do hardware que ir ser utilizado. Isto deve ser feito por ele com o auxlio de seu pessoal de TI e do fornecedor do certificado. S podemos ajud-lo no processo de parametrizao do aplicativo.
O Processo da NF-e
Acesse o Menu Utilitrios | SPED NF-e. Ser aberta a tela de filtros. Caso seja o primeiro acesso no existiro dados e esta tela poder ser fechada. Aconselha-se a criao de filtros para a visualizao dos registros por motivos de performance. Para controlar as movimentaes da NF-e no RM Nucleus, foram criadas trs tabelas na base de dados do RM: TNFEESTADUAL Armazena as Notas Fiscais Eletrnicas TNFEESTADUALHIST Armazena o histrico das operaes executadas com uma NF-e. DNFEINUT - Armazenas as Notas Fiscais Eletrnicas que foram inutilizadas sem terem sido emitidas.
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Na viso da NF-e s sero mostradas notas inutilizadas que tenham sido emitidas e por algum motivo no tenham sido autorizadas pela SEFAZ. As inutilizaes de numerao s sero apresentadas nos anexos do cadastro de filiais. Clique no menu Processos para serem apresentadas as opes de tarefas da NFe.
Enviar NF-e
Atravs deste processo o usurio ir enviar a informao das notas para a SEFAZ.
O usurio poder utilizar este filtro de envio ou se possui alguma nota com o status Inconsistente, selecion-la atravs de seu checkbox e disparar o processo de envio. Aps enviar uma nota ela ser apresentada na viso das NF-e com o status Pendente at que seja consultada.
Imprimir DANFE
Atravs desta opo o usurio ir imprimir o DANFE (Documento de Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica. O DANFE o que o emissor ir entregar ao destinatrio ou ao transportador da mercadoria. Este processo s poder ser disparado para notas que estejam com status Autorizado. Existe o que se chama de CL-e. A Capa de Lote Eletrnica (CL-e) um documento criado para agilizar a liberao de mercadorias acobertadas por Nota Fiscal Eletrnica(NF-e), nos Postos Fiscais. A CL-e possui um cdigo de barras impresso, cuja leitura no Posto Fiscal permite o registro e liberao em lote de at 500 DANFES (Documentos Auxiliares da Nota Fiscal Eletrnica) em menos de um minuto. Os malotes de documentao acompanhados de CL-e tm prioridade no atendimento nos Postos Fiscais do Estado. A no utilizao da CL-e implica na necessidade de registro de cada DANFE, de forma individual no Posto Fiscal, podendo retardar a liberao da carga. No existe layout de recepo de CL-e e isto nos impossibilita a implementao de tal recurso no RM. Hoje ela exigida para Manaus e a SEFAZ AM possui, no seu site, um programa para emiti-lo. Fica a cargo do contribuinte solicitar o credenciamento ao uso deste software.
Cancelar NF-e
Atravs deste processo o usurio poder cancelar notas j autorizadas. Selecione o registro pelo checkbox e dispare o processo. Quando ele for encerrado a nota ficar com o status Cancelamento Pendente. Para verificar se esta nota foi realmente cancelada pela SEFAZ selecione novamente o registro e dispare o processo de Consulta Autorizao/ Cancelamento. Aconselha-se esperar alguns
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minutos, pois pode haver demora na devoluo da resposta pela SEFAZ. Caso a nota tenha sido cancelada ela receber o status Cancelada, caso contrrio ela voltar para o status Autorizada. Para o cancelamento de NF-e deve ser considerado o prazo legal determinado pela SEFAZ.
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muito utilizada pelos emissores, pois o seu acionamento depende da UF interessada. Sendo identificado qualquer fator que impea a transmisso das NF-e e/ou obteno da autorizao de uso da SEFAZ, a empresa pode adotar a Contingncia SCAN caso o sistema esteja em operao para a sua UF, devendo adotar os seguintes procedimentos: a) Monitorar o status do servio do SCAN para verificar se o servio est disponvel para a sua UF; b) Gerao de novo arquivo XML da NF-e com o campo tp_emis alterado para 3. Isto o RM faz automaticamente. c) Alterar a srie da NF-e para a faixa de uso exclusivo do SCAN (900 a 999), a alterao da srie implica substituio do nmero da NF-e para a numerao em uso da srie escolhida. Dever ser criada uma srie 900 e o movimento dever ser alterado gravando-se esta srie. d) Transmisso da NF-e para o SCAN e obteno da autorizao de uso; e) Impresso do DANFE em papel comum; f) Aps a cessao dos problemas tcnicos que impediam a transmisso da NF-e para UF de origem, o emissor deve tratar as NFe transmitidas por ocasio da ocorrncia dos problemas tcnicos que esto pendentes de retorno. Ambiente Nacional: Quando por motivos de infra-estrutura a Receita Federal do Brasil assume a recepo e autorizao das NF-e de alguma UF. Um exemplo disso o Esprito Santo que por no possui uma infra-estrutura adequada transferiu a recepo de suas notas para o ambiente nacional. Vale ressaltar que esta modalidade no considerada como contingncia e no necessrio alterar a srie das notas para uma de 900 a 999. S dever ser utilizado se a SEFAZ orientar os contribuintes a faz-lo. DPEC Declarao Prvia de Emisso em Contingncia: O modelo de Contingncia Eletrnica foi idealizado como alternativa que permita a dispensa do uso do formulrio de segurana para impresso do DANFE e a no alterao da srie e numerao da NF-e emitida em contingncia. Esta modalidade de contingncia baseada no conceito de Declarao Prvia de Emisso em Contingncia DPEC, que contem as principais informaes da NF-e que sero emitidas em contingncia, que ser prestada pelo emissor para SEFAZ. A Contingncia Eletrnica poder ser adotada por qualquer emissor que esteja impossibilitado de transmisso e/ou recepo das autorizaes de uso de suas NFe, adotando os seguintes passos: Alterar o tp_Emis das NF e que deseja emitir para 4; Gegerar as notas fiscais e os lotes de NF-e; Gerar o arquivo XML de Declarao Prvia de Emisso em Contingncia DPEC, com as seguintes informaes das NF-e que compe um lote de NFe:
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o Chave de acesso; o CNPJ ou CPF do destinatrio; o UF de localizao do destinatrio; o Valor Total da NF e; o Valor Total do ICMS; o Valor Total do ICMS retido por Substituio Tributria. Completar o arquivo gerado com outras informaes de controle como o CNPJ, a IE e a UF de localizao do contribuinte emissor e assinar o arquivo com o certificado digital do seu emissor; Enviar o arquivo XML da DPEC para a Receita Federal do Brasil via Web Service ou via upload atravs de pgina WEB do Portal Nacional da NF-e; Impresso dos DANFE das NF-e que constam da DPEC enviado ao SCE em papel comum, constando no corpo a expresso DANFE impresso em contingncia - DPEC regularmente recebida pela Receita Federal do Brasil, tendo as vias a seguinte destinao: o Uma das vias permitir o trnsito das mercadorias e dever ser mantida em arquivo pelo destinatrio pelo prazo estabelecido na legislao tributria para a guarda de documentos fiscais; o Outra via dever ser mantida em arquivo pelo emitente pelo prazo estabelecido na legislao tributria para a guarda dos documentos fiscais. Lavrar termo circunstanciado no livro Registro de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrncia RUDFTO, modelo 6, para registro da contingncia, informando: o O motivo da entrada em contingncia; o A data, hora com minutos e segundos do seu incio e seu trmino; o A numerao e srie da primeira e da ltima NF-e geradas neste perodo; o Identificar a modalidade de contingncia utilizada. Adotar as seguintes providncias, aps a cessao dos problemas tcnicos que impedem a transmisso da NF-e para a UF de origem: o Transmitir as NF-e emitidas em Contingncia Eletrnica para a SEFAZ de origem, observando o prazo limite de transmisso na legislao; Tratar as NF-e transmitidas por ocasio da ocorrncia dos problemas tcnicos que esto pendentes de retorno.
Monitor da SEFAZ
Este processo faz a verificao do status da SEFAZ. Ele a informao se a SEFAZ est operante ou no. Ateno: Caso a mquina esteja sem conexo a internet ser tambm ser retornada mensagem de erro, mas ela no informar se a SEFAZ est operante ou no. O status das Secretarias tambm poder ser verificado no seguinte endereo:
http://www.nfe.fazenda.gov.br/PORTAL/VerificacaoDeServicos/VerificacaoServicos.aspx
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Criando movimentos
Trabalharemos aqui com os tipos de movimento mais comumente utilizados pelos usurios do RM Nucleus.
A natureza dever ser previamente parametrizada com a correta situao tributria do ICMS e do IPI de acordo com a operao a ser realizada.
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Nos itens do movimento atentar para as seguintes informaes: Guia Identificao do item
A unidade de controle de possuir um valor vlido de acordo com o manual do contribuinte e no deve possui assentos ou qualquer sinal grfico em sua descrio e cdigo. Ex.: Para Pea, grave PC e no P
Quantidade e preo unitrio devem estar preenchidos e a natureza deve ser selecionada no item.
Para os tributos ICMS, IPI e ICMSST (quando este existir) devem ter os campos BC, Aliq e Valor preenchidos de acordo com a CST da natureza de operao. Para o PIS e a COFINS dever ser observada a sua Situao Tributria
Esta valor s ser preenchido automaticamente se for gravado no default do tipo de movimento. Somente PIS e COFINS
Carregado do anexo Dados Fiscais por UF no cadastro do produto. Somente para ICMS e ICMSST
A situao tributria do IPI gerada internamente de acordo com o tipo de IPI definido no cadastro da natureza. Para concluir salve o item e o movimento.
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As parametrizaes do tipo de movimento j devero ter sido feitas conforme o item Parametrizao do Tipo de Movimento desta apostila. Para incluir um novo movimento clique em Movimentos | Vendas/Faturamento escolha o tipo de movimento e a filial para a qual deseja inclu-lo. Clique no boto novo. A Guia Identificao do movimento
O Cliente deve ter seu cadastro completo A Srie deve ser numrica
A natureza dever ser previamente parametrizada com a correta situao tributria do ICMS e do IPI de acordo com a operao a ser realizada.
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Guia Observao
A observao dever ser preenchida. Este campo no validado como obrigatrio pelo RM Nucleus e fica a cargo do usurio preench-lo.
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Nos itens do movimento atentar para as seguintes informaes: Guia Identificao do item
A unidade de controle de possuir um valor vlido de acordo com o manual do contribuinte e no deve possui assentos ou qualquer sinal grfico em sua descrio e cdigo. Ex.: Para Pea, grave PC e no P
Quantidade e preo unitrio devem estar preenchidos e a natureza deve ser selecionada no item. Para nota complementar a quantidade dever ser 1
Como este movimento apenas de complemento de ICMS, os tributos PIS, COFINS e o IPI devem ter todos os seus valores iguais a zero. No cadastro da natureza o tipo de IPI dever ser ISENTO ou SEM IPI (depende da situao). O PIS e a COFINS devem ter a CST igual a 7, 8 ou 9. Neste caso somente o ICMS possui valor.
Carregado do anexo Dados Fiscais por UF no cadastro do produto. Somente para ICMS e ICMSST
A natureza dever esta previamente parametrizada com os corretos tipos de ICMS, IPI e CST do ICMS. Utilize uma que inicie com o cdigo 3
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Estas informaes so retiradas da Declarao de Importao que o contribuinte recebe ao retirar o produto no desembarao
A Guia Transporte
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A unidade de controle de possuir um valor vlido de acordo com o manual do contribuinte e no deve possui assentos ou qualquer sinal grfico em sua descrio e cdigo. Ex.: Para Pea, grave PC e no P
Quantidade e preo unitrio devem estar preenchidos e a natureza deve ser selecionada no item.
Os campos dos tributos devero estar preenchidos de acordo com sua Situao Tributria (CST). Em notas de importao dever existir o Imposto sobre Importao e o mesmo dever ter no seu cadastro a sigla II
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Desconto do Item e Despesas Aduaneiras so obrigatrios. Se no possurem valor deve ser preenchido com zero.
Executando os processos
Antes de executar qualquer processo da NF-e certifique-se de que os servios TopConnect e TOTVS Web Service esto iniciados. Para verificar abra: Painel de Controle | Ferramentas administrativas | Servios. Na coluna status deve estar o valor Iniciado. Dica: Deixe os dois servios como automticos para no ter problemas no envio. Acesse o menu Utilitrios | SPED NF-e Crie um filtro para apresentar as notas de uma determinada filial.
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Preencha a tela de envio de acordo com as informaes que deseja enviar. Voc poder fazer filtro por intervalo de datas e por intervalo de notas. Filtro por intervalo de filiais e tipos de movimento no so permitidos. Clique em Executar para enviar as notas.
Esta mensagem quer dizer que a nota foi enviada para o TSS assin-la e enviar para a SEFAZ. Ser criado um registro na viso de NF-e com a seguinte imagem: . Isto quer dizer que a nota est pendente de autorizao.
O registro que antes estava com o status Pendente passar a ter o status Autorizada .
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Imprimir o DANFE
Selecione o registro que no passo anterior foi autorizado clicando no seu Checkbox. Clique em processos e escolha Imprimir DANFE.
Escolha se o DANFE ser impresso ou visualizado e clique em OK. O DANFE poder ser impresso novamente se necessrio
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Em ambiente de produo ser enviado um email para o endereo cadastrado no endereo principal do cliente da nota. Pode enviar tambm uma cpia. Em ambiente de homologao ser enviada uma mensagem para o endereo gravado no cadastro da filial.
Este texto padro. O usurio poder alter-lo da maneira que desejar. Estas alteraes no so gravadas.
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Abra a viso das NF-e, clique no boto processos e escolha Inutilizar NF-e.
Muita ateno ao digitar a faixa de inutilizao.Se for inutilizar somente uma nota, digite o mesmo valor nos dois campos
Caso o processo seja executado para uma nota que est com o status Autorizada e a mesma esteja no prazo de cancelamento a SEFAZ ir cancel-la j que este processo s pode ser executado para notas que no foram emitidas. Para consultar a autorizao da inutilizao clique em processos e escolha Consultar Inutilizao. Se o processo for bem sucedido ser criado um registro no anexo NF-e Inutilizadas do cadastro da filial emitente com o status Inutilizada . Se por algum motivo a SEFAZ recusar a inutilizao este registro ficar com o status Rejeitada .
Monitor SEFAZ
Atravs deste processo o usurio poder verificar se sua SEFAZ est operante ou no. Na viso de NF-e clique no boto Processos e escolha Monitor SEFAZ. Digite o cdigo da Filial e clique em Executar. Caso sua SEFAZ esteja on line ser retornada a seguinte mensagem: Verso da mensagem: 1.07 Mensagem: 107 Servio em operao Status do servio: Servio em OperaoServio em Operao UF Origem: PR Caso a consulta no seja bem sucedida a mensagem retornada ser retornada uma mensagem de erro.
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