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FLU
R$
SALDO INICIAL
JANEIRO
FEVEREIRO
MARO
200.00
240.00
324.80
ENTRADAS
300.00
350.00
400.00
SAIDAS
Agua
Fone
Internet
luz
260.00
110.00
20.00
100.00
30.00
265.20
112.20
20.40
102.00
30.60
270.50
114.44
20.81
104.04
31.21
SALDO FINAL
INFAAO
240.00
324.80
2%
MS
SALDO INICIAL
3
324.80
ENTRADAS
400.00
SAIDAS
Agua
Fone
Internet
Luz
270.50
114.44
20.81
104.04
31.21
SALDO FINAL
454.30
454.30
2%
2%
FLUXO DE CAIXA
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
454.30
678.38
1,046.95
1,359.89
1,667.09
1,968.43
2,263.80
500.00
650.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
275.91
116.73
21.22
106.12
31.84
281.43
119.07
21.65
108.24
32.47
287.06
121.45
22.08
110.41
33.12
292.80
123.88
22.52
112.62
33.78
298.66
126.36
22.97
114.87
34.46
304.63
128.88
23.43
117.17
35.15
310.72
131.46
23.90
119.51
35.85
678.38
1,046.95
2%
1,359.89
2%
1,667.09
2%
1,968.43
2%
2,263.80
2%
2,553.07
2%
2%
NOVEMBRO
DEZEMBRO
2,553.07
2,836.13
600.00
600.00
316.94
134.09
24.38
121.90
36.57
323.28
136.77
24.87
124.34
37.30
2,836.13
3,112.86
2%
2%
FLUXO DE CAIXA- Resumo
R$
SALDO INICIAL
JANEIRO
FEVEREIRO
MARO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
400.00
500.00
695.00
985.00
1,470.00
2,250.00
2,925.00
3,595.00
4,260.00
4,920.00
5,575.00
6,225.00
ENTRADAS
600.00
700.00
800.00
1,000.00
1,300.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
SAIDAS
Agua
Fone
Internet
Luz
500.00
200.00
40.00
200.00
60.00
505.00
202.00
40.40
202.00
60.60
510.00
204.00
40.80
204.00
61.20
515.00
206.00
41.20
206.00
61.80
520.00
208.00
41.60
208.00
62.40
525.00
210.00
42.00
210.00
63.00
530.00
212.00
42.40
212.00
63.60
535.00
214.00
42.80
214.00
64.20
540.00
216.00
43.20
216.00
64.80
545.00
218.00
43.60
218.00
65.40
550.00
220.00
44.00
220.00
66.00
555.00
222.00
44.40
222.00
66.60
SALDO FINAL
500.00
695.00
985.00
1,470.00
2,250.00
2,925.00
3,595.00
4,260.00
4,920.00
5,575.00
6,225.00
6,870.00
INFLAAO ACUMULADA
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
22%
Dolar cumulativo
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
11%
11%
11%
11%
6,540.00
FLUXO DE
R$
SALDO INICIAL
JANEIRO
FEVEREIRO
MARO
200.00
250.00
345.00
ENTRADAS
300.00
350.00
400.00
SAIDAS
Agua
Fone
Internet
Luz
250.00
100.00
20.00
100.00
30.00
255.00
102.00
20.40
102.00
30.60
260.00
104.00
20.80
104.00
31.20
SALDO FINAL
INFLAAO ACUMULADA
250.00
345.00
485.00
2%
4%
FLUXO DE CAIXA - Fulano A
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
485.00
720.00
1,100.00
1,425.00
1,745.00
2,060.00
2,370.00
500.00
650.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
265.00
106.00
21.20
106.00
31.80
270.00
108.00
21.60
108.00
32.40
275.00
110.00
22.00
110.00
33.00
280.00
112.00
22.40
112.00
33.60
285.00
114.00
22.80
114.00
34.20
290.00
116.00
23.20
116.00
34.80
295.00
118.00
23.60
118.00
35.40
720.00
1,100.00
6%
1,425.00
8%
10%
1,745.00
12%
2,060.00
14%
2,370.00
16%
2,675.00
18%
NOVEMBRO
DEZEMBRO
2,675.00
2,975.00
600.00
600.00
300.00
120.00
24.00
120.00
36.00
305.00
122.00
24.40
122.00
36.60
2,975.00
20%
3,270.00
22%
22%
22%
22%
22%
FLUXO DE
R$
SALDO INICIAL
JANEIRO
FEVEREIRO
MARO
200.00
250.00
345.00
ENTRADAS
300.00
350.00
400.00
SAIDAS
Agua
Fone
Internet
luz
250.00
100.00
20.00
100.00
30.00
255.00
102.00
20.40
102.00
30.60
260.00
104.00
20.80
104.00
31.20
SALDO FINAL
INFLAAO ACUMULADA
250.00
345.00
485.00
2%
4%
FLUXO DE CAIXA - Fulano B
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
485.00
720.00
1,100.00
1,425.00
1,745.00
2,060.00
2,370.00
500.00
650.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
265.00
106.00
21.20
106.00
31.80
270.00
108.00
21.60
108.00
32.40
275.00
110.00
22.00
110.00
33.00
280.00
112.00
22.40
112.00
33.60
285.00
114.00
22.80
114.00
34.20
290.00
116.00
23.20
116.00
34.80
295.00
118.00
23.60
118.00
35.40
720.00
1,100.00
6%
1,425.00
8%
10%
1,745.00
12%
2,060.00
14%
2,370.00
16%
2,675.00
18%
NOVEMBRO
DEZEMBRO
2,675.00
2,975.00
600.00
600.00
300.00
120.00
24.00
120.00
36.00
305.00
122.00
24.40
122.00
36.60
2,975.00
20%
3,270.00
22%
22%
22%
22%
22%
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