CNPJ: 27.557.

305/0001-55
Pgina : 2

Perodo: 01/01/2013 a 31/08/2013

Balancete Analtico de Verificao
Conta
2
2.1
2.1.1
2.1.1.01
2.1.1.01.01

2.1.1.02

SISTEMA FINANCEIRO
ATIVO FINANCEIRO
DISPONVEL
CAIXA
CAIXA GERAL

BANCOS CONTA MOVIMENTO

Saldo Ant

Dbitos

Crditos

Saldo

11.582.468,67D
11.710.832,00D
1.527.269,18D
6.814,65D

43.783.218,93
33.674.171,96
15.726.396,30
126.223,66

43.137.993,91
23.556.442,81
15.202.893,42
117.647,41

12.227.693,69D
21.828.561,15D
2.050.772,06D
15.390,90D

6.814,65D

126.223,66

117.647,41

15.390,90D

142.267,38D

12.926.076,22

12.943.787,85

124.555,75D

77.532,21D

2.349.728,69

2.381.670,07

45.590,83D

1.516,95D

3.418,30

130,00

4.805,25D

18.262,35D

2.653,26

0,00

20.915,61D

2.1.1.02.01

C.E.F. AG 0167 CONTA 3 917-6

2.1.1.02.02

C.E.F. AG 0167 CONTA 3 2719-0 ESA

2.1.1.02.03

BANCO DO BRASIL AG 3665 CONTA 3387-1

2.1.1.02.04

C.E.F. AG 0167 CONTA 3 4378-1

2.666,37D

224.168,35

225.268,97

1.565,75D

2.1.1.02.06

BANESTES AG 084 CONTA 9.526.054

41.175,46D

9.356.788,60

9.351.051,12

46.912,94D

2.1.1.02.10

BANESTES AG 84 CONTA 13.112.016

680,54D

201.304,75

200.236,87

1.748,42D

2.1.1.02.11

BANESTES AG 84 CONTA 13.112.081

433,50D

252.609,73

250.128,34

2.914,89D

2.1.1.02.12

BANESTES AG 84 CONTA 13.298.757

0,00

285.302,48

285.302,48

2.1.1.02.13

BANESTES AG 84 CONTA 16.784.258

0,00

250.102,06

250.000,00

102,06D

2.1.1.05

1.378.187,15D

2.674.096,42

2.141.458,16

1.910.825,41D

2.1.1.05.03

APLICAO FINANCEIRA ATIVA - BANESTES 9

271.253,08D

2.545.709,42

1.566.255,34

1.250.707,16D

2.1.1.05.08

CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP CONTA 4378-1 CEF

234.784,62D

4.552,66

224.148,05

15.189,23D

2.1.1.05.12

APLICAO FINANCEIRA CDB FLEX - CEF 917 6

100.952,71

100.952,71

2.1.1.05.13

APLICAO FINANCEIRA ATIVA - BANESTES 16

22.881,63

250.102,06

2.1.1.05.14

APLICAO FINANCEIRA ATIVA - BANESTES 13

2.1.2
2.1.2.01
2.1.2.01.01

APLICAES FINANCEIRAS

0,00

ATIVO REALIZVEL A CURTO PRAZO

CRDITOS
CONTRIBUIES OBRIGATRIAS

2.1.2.01.01.01

ANUIDADES DO EXERCICIO

2.1.2.01.01.02

ANUIDADES EXERCICIOS ANTERIORES

2.1.2.01.01.02.01

ANUIDADES 2001 a 2005

2.1.2.01.01.02.07

ANUIDADES 2001 a 2011

2.1.2.01.01.02.08

ANUIDADES 2001 A 2012

2.1.2.01.02

CREDITO DE CONSOLIDAES E

2.1.2.01.02.01

PARCELAS DE RENEGOCIAES

2.1.2.01.02.19

DEBITOS A IDENTIFICAR - TESOURARIA - 2008

2.1.2.01.03
2.1.2.01.03.01

2.1.2.01.04

CHEQUES EM COBRANA
CHEQUES DEVOLVIDOS

ADIANTAMENTO AS SUBSEES

2.1.2.01.04.01

SUBSEO COLATINA

2.1.2.01.04.02

SUBSEO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM

2.1.2.01.04.03

0,00
708.546,63D

0,00
481.326,20D

163.602,82D

0,00

0,00

163.602,82D

8.990.666,67D
8.984.151,72D
7.410.498,99D

17.940.750,10
17.933.362,81
17.131.191,91

8.317.291,10
8.315.973,84
8.137.553,54

18.614.125,67D
18.601.540,69D
16.404.137,36D

1.914.264,71D

9.716.750,33

2.077.236,33

9.553.778,71D

5.496.234,28D

7.414.441,58

6.060.317,21

6.850.358,65D

0,00
5.496.234,28D
0,00

0,00

279,00

279,00C

0,00

5.497.994,28

1.760,00C

7.414.441,58

562.043,93

6.852.397,65D

1.244.354,08D

585.862,36

5.937,95

1.824.278,49D

1.244.354,08D

579.511,28

5.866,29

1.817.999,07D

6.351,08

71,66

6.279,42D

0,00

305,50

3.975,03D

0,00

4.280,53D
4.280,53D

0,00

305,50

3.975,03D

65.340,16D

211.053,50

168.805,84

107.587,82D

8.438,02D

46.668,90

42.158,41

12.948,51D

19.256,97D

17.730,00

17.783,77

19.203,20D

SUBSEO LINHARES

1.175,52D

15.224,20

10.130,98

6.268,74D

2.1.2.01.04.04

SUBSEO DE SO MATEUS

1.836,04D

14.557,90

9.150,32

7.243,62D

2.1.2.01.04.05

SUBSEO GUARAPARI

927,23D

18.833,65

15.708,84

4.052,04D

2.1.2.01.04.06

SUBSEO BARRA SO FRANCISCO

283,91D

10.820,00

3.313,46

7.790,45D

2.1.2.01.04.07

SUBSEO ARACRUZ

1.374,55D

8.867,40

5.097,14

5.144,81D

2.1.2.01.04.08

SUBSEO ITAPEMIRIM

0,09D

0,00

0,00

0,09D

2.1.2.01.04.09

SUBSEO IBIRAU

264,40D

2.800,00

590,72

2.473,68D

2.1.2.01.04.10

SUBSEO CASTELO

4.486,52D

11.000,00

4.538,18

10.948,34D

2.1.2.01.04.11

SUBSEO NOVA VENCIA

5.048,72D

20.007,70

18.720,57

6.335,85D

2.1.2.01.04.12

SUBSEO DE GUAUI

1.096,01D

5.900,00

2.507,53

4.488,48D

2.1.2.01.04.13

SUBSEO DE ALEGRE

5.295,07D

5.640,64

6.842,89

4.092,82D

2.1.2.01.04.14

SUBSEO DE CARIACICA

3.965,19D

15.535,30

15.801,62

3.698,87D

2.1.2.01.04.15

SUBSEO VILA VELHA

6.147,35D

12.962,81

10.369,06

8.741,10D

2.1.2.01.04.16

SALA DOS ADVOGADOS - TRIBUNAL DE

9,00D

0,00

0,00

9,00D

2.1.2.01.04.17

ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA - ESA

1.496,31D

0,00

0,00

1.496,31D

2.1.2.01.04.18

SALA DOS ADVOGADOS - FORUM DA SERRA

2.1.2.01.04.19

SUBSEO IUNA

2.1.2.01.08
2.1.2.01.08.04

2.1.2.01.10

CRDITOS DIVERSOS A RECEBER

DIVERSOS RESPONSVEIS

ADIANTAMENTOS ESTATUTARIOS

2.1.2.01.10.03

FUNDO CULTURAL

2.1.2.01.10.04

CONSELHO FEDERAL

58,23D

0,00

0,00

58,23D

4.181,03D

4.505,00

6.092,35

2.593,68D

841,54D

5.255,04

3.371,01

2.725,57D

841,54D

5.255,04

3.371,01

2.725,57D

258.836,42D

0,00

0,00

258.836,42D

152.232,99D

0,00

0,00

152.232,99D

17.911,32D

0,00

0,00

17.911,32D

CNPJ: 27.557.305/0001-55
Pgina : 3

Perodo: 01/01/2013 a 31/08/2013

Balancete Analtico de Verificao
Conta
2.1.2.01.10.05

CAAES

2.1.2.01.10.06

FIDA

2.1.2.02
2.1.2.02.01

PENDENTE
DBITOS A IDENTIFICAR

2.1.2.02.01.10

DBITOS A IDENTIFICAR - CAIXA ECONOMICA

2.1.2.02.01.24

DBITOS A IDENTIFICAR CEF 917 6 -

2.1.2.02.01.26

DESPESAS A IDENTIFICAR

2.1.3
2.1.3.03
2.1.3.03.01

2.1.3.04
2.1.3.04.01

2.1.3.05

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

CREDITO ANUIDADES DIVIDA ATIVA

Saldo Ant

Dbitos

Crditos

Saldo

85.111,34D

0,00

0,00

85.111,34D

3.580,77D

0,00

0,00

3.580,77D

6.514,95D
6.514,95D

7.387,29
7.387,29

1.317,26
1.317,26

12.584,98D
12.584,98D

6.307,77D

6.573,01

1.317,26

11.563,52D

207,18D

0,00

0,00

207,18D

814,28

0,00

814,28D

0,00
0,00

36.258,29
36.258,29

1.156.637,86D
507.281,69D

0,00

1.192.896,15D
543.539,98D

CREDITOS ANUIDADES 1995 A 2000

543.539,98D

0,00

36.258,29

507.281,69D

CREDITO TRIBUNAL DE ETICA E

24.407,50D

0,00

0,00

24.407,50D

MULTAS T.E.D.

ADIANTAMENTOS ESTATUTARIOS

24.407,50D

0,00

0,00

24.407,50D

624.948,67D

0,00

0,00

624.948,67D

2.1.3.05.01

CAIXA ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO

325.735,35D

0,00

0,00

325.735,35D

2.1.3.05.02

CAIXA ASSISTENCIA ADVOGADOS-OBRA SALA

299.213,32D

0,00

0,00

299.213,32D

0,00
0,00
0,00

7.025,56
6.764,00
6.764,00

0,00
0,00
0,00

7.025,56D
6.764,00D
6.764,00D

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

0,00

6.764,00

0,00

6.764,00D

ALMOXARIFADO
MATERIAL DE CONSUMO

0,00
0,00

261,56
261,56

0,00
0,00

261,56D
261,56D

2.1.4
2.1.4.02
2.1.4.02.01
2.1.4.02.01.03

2.1.4.05
2.1.4.05.01

PERMANENTE
IMOBILIZADO
BENS MVEIS

2.1.4.05.01.01

COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

0,00

200,00

0,00

200,00D

2.1.4.05.01.08

MATERIAL DE COPA E COZINHA

0,00

28,27

0,00

28,27D

2.1.4.05.01.09

MATERIAL DE EXPEDIENTE

0,00

33,29

0,00

33,29D

2.2
2.2.1
2.2.1.02
2.2.1.02.01

2.2.1.06
2.2.1.06.01

PASSIVO FINANCEIRO
OBRIGAES A PAGAR
PESSOAL A PAGAR
SALRIOS A PAGAR

OUTRAS OBRIGAES
OBRIGAES A PAGAR

2.2.1.06.01.02

HONORRIOS DE SUCUMBNCIA

2.2.1.06.01.03

ANUIDADES A RESTITUIR

2.2.1.06.02

CREDITOS A IDENTIFICAR

128.363,33C
128.363,33C
0,00
0,00

886.246,42
173.404,85
148.164,06

19.581.551,10 18.823.668,01C
60.123,82
15.082,30C
0,00
148.164,06D

148.164,06

0,00

148.164,06D

128.363,33C
20.333,69C

24.650,74
15.626,38

60.123,82
12.553,79

163.836,41C
17.261,10C

982,82C

12.680,34

12.350,76

653,24C

19.350,87C

2.946,04

203,03

16.607,86C

108.029,64C

9.024,36

47.570,03

146.575,31C

0,56

501,00

500,44C

2.2.1.06.02.01

DEPOSITO A IDENTIFICAR EXERCICIO 2005

2.2.1.06.02.28

DEPSITOS A IDENTIFICAR EXERCCIO 2009

30.260,87C

0,00

0,00

30.260,87C

2.2.1.06.02.29

DEPSITOS A IDENTIFICAR EXERCCIO 2010

11.151,36C

0,00

0,00

11.151,36C

2.2.1.06.02.30

UNIMED SUL CAPIXABA

4.821,31C

0,00

0,00

4.821,31C

2.2.1.06.02.31

DEPSITOS A IDENTIFICAR EXERCCIO 2011

22.919,87C

662,63

0,00

22.257,24C

2.2.1.06.02.33

DEPSITOS A IDENTIFICAR EXERCCIO 2012

38.876,23C

2.2.1.06.02.34

DEPOSITOS A IDENTICAR EXERCICIO 2013

2.2.1.09
2.2.1.09.01
2.2.1.09.01.02
2.2.1.09.01.02.02

2.2.2
2.2.2.03
2.2.2.03.01
2.2.2.03.01.01

RECEITAS A REALIZAR
CONTRIBUIES OBRIGATRIAS
DE EXERCCIOS ANTERIORES
PARCELAMENTO

RECEITAS A REALIZAR
RECEITA A REALIZAR
CONTRIBUIES OBRIGATORIAS
EXERCICIOS ANTERIORES

0,00

4.333,11

0,00

34.543,12C

0,00

4.028,06

47.069,03

43.040,97C

0,00
0,00
0,00

590,05
590,05
590,05

0,00
0,00
0,00

590,05D
590,05D
590,05D

0,00

590,05D

0,00

590,05

0,00
0,00
0,00
0,00

712.841,57
712.841,57
712.841,57
557.613,22

19.521.427,28 18.808.585,71C
19.521.427,28 18.808.585,71C
19.521.427,28 18.808.585,71C
9.805.025,70 9.247.412,48C

2.2.2.03.01.01.01

RECEITAS A REALIZAR AT 2000

0,00

37.864,73

543.539,98

505.675,25C

2.2.2.03.01.01.02

RECEITAS A REAZLIZAR 2001 A 2011

0,00

513.685,49

5.503.456,64

4.989.771,15C

2.2.2.03.01.01.04

RECEITAS A REALIZAR 2012

0,00

6.063,00

1.914.264,71

1.908.201,71C

2.2.2.03.01.01.05

RECEITAS A REALIZAR PARCELAMENTOS

0,00

0,00

1.819.356,87

1.819.356,87C

2.2.2.03.01.01.06

RECEITAS A REALIZAR MULTA TED

0,00

0,00

24.407,50

24.407,50C

0,00

155.228,35

9.716.401,58

9.561.173,23C

2.2.2.03.01.02
2.2.2.03.01.02.01

2.4
2.4.1
2.4.1.01
2.4.1.01.01

DO EXERCICIO
RECEITA A REALIAR DO EXERCICIO

0,00

155.228,35

9.716.401,58

9.561.173,23C

CONTAS INTERFERNCIAS
INTERFERNCIAS FINANCIERAS
INTERFERNCIAS FINANCEIRAS

0,00
0,00
0,00

9.222.800,55
9.222.800,55
9.222.800,55

0,00
0,00
0,00

9.222.800,55D
9.222.800,55D
9.222.800,55D

0,00

9.222.800,55

0,00

9.222.800,55D

TRANSFERNCIAS FINANCEIRAS

CNPJ: 27.557.305/0001-55
Pgina : 4

Perodo: 01/01/2013 a 31/08/2013

Balancete Analtico de Verificao
Conta
3
3.1
3.1.2
3.1.2.01

SISTEMA PATRIMONIAL
ATIVO PERMANENTE
IMOBILIZADO
BENS MVEIS - SEDE OAB ES

Saldo Ant

Dbitos

12.941.817,24C
2.459.190,53D
5.333.114,88D
1.993.949,51D

18.445.601,10
0,00
0,00
0,00

Crditos

Saldo

18.445.601,10 12.941.817,24C
0,00
2.459.190,53D
0,00
5.333.114,88D
0,00
1.993.949,51D

3.1.2.01.01

MOVEIS E UTENSILIOS

761.349,05D

0,00

0,00

761.349,05D

3.1.2.01.02

EQUIPAMENTOS DE INFORMTICA

442.925,52D

0,00

0,00

442.925,52D

3.1.2.01.03

MQUINAS E EQUIPAMENTOS

163.747,78D

0,00

0,00

163.747,78D

3.1.2.01.04

EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

352.775,75D

0,00

0,00

352.775,75D

3.1.2.01.05

AQUISIO DE SOFTWARE

260.322,20D

0,00

0,00

260.322,20D

3.1.2.01.06

BIBLIOTECA

12.829,21D

0,00

0,00

12.829,21D

156.351,27D

0,00

0,00

156.351,27D

2.840,00D

0,00

0,00

2.840,00D

80,00D

0,00

0,00

80,00D

3.1.2.02

BENS MVEIS DAS SUBSEES

3.1.2.02.01

SUBSEO DE ALEGRE

3.1.2.02.02

SUBSEO DE ARACRUZ

3.1.2.02.03

SUBSEO DE BARRA DE SO FRANCISCO

3.252,30D

0,00

0,00

3.252,30D

3.1.2.02.04

SUBSEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

75.506,95D

0,00

0,00

75.506,95D

3.1.2.02.05

SUBSEO DE CARIACICA

10.955,00D

0,00

0,00

10.955,00D

3.1.2.02.06

SUBSEO DE CASTELO

5.962,00D

0,00

0,00

5.962,00D

3.1.2.02.07

SUBSEO DE COLATINA

2.324,61D

0,00

0,00

2.324,61D

3.1.2.02.08

SUBSEO DE GUAUI

54,00D

0,00

0,00

54,00D

3.1.2.02.09

SUBSEO DE GUARAPARI

20.438,13D

0,00

0,00

20.438,13D

3.1.2.02.10

SUBSEO DE IBIRAU

1.230,00D

0,00

0,00

1.230,00D

3.1.2.02.11

SUBSEO DE ITAPEMIRIM

734,00D

0,00

0,00

734,00D

3.1.2.02.12

SUBSEO DE LINHARES

729,67D

0,00

0,00

729,67D

3.1.2.02.13

SUBSEO DE NOVA VENECIA

20.975,45D

0,00

0,00

20.975,45D

3.1.2.02.14

SUBSEO DE VILA VELHA

11.269,16D

0,00

0,00

11.269,16D

BENS IMOVEIS - OAB ES

1.676.715,78D

0,00

0,00

1.676.715,78D

535.679,37D

0,00

0,00

535.679,37D

91.187,23D

0,00

0,00

91.187,23D

3.1.2.03
3.1.2.03.01

ED. RICAMAR 3 E 4 ANDAR

3.1.2.03.02

ED. RICAMAR 15 ANDAR - ESA

3.1.2.03.03

ED. RICAMAR LOJA (A)

188.936,20D

0,00

0,00

188.936,20D

3.1.2.03.04

ED. RICAMAR LOJA (B)

541.381,59D

0,00

0,00

541.381,59D

3.1.2.03.05

ED. RICAMAR GARAGEM

64.603,28D

0,00

0,00

64.603,28D

3.1.2.03.06

ED. HEITOR LUGON SALA 402

7.218,75D

0,00

0,00

7.218,75D

3.1.2.03.11

TERRENO CIDADE ALTA - VITORIA/ES

740,00D

0,00

0,00

740,00D

3.1.2.03.21

INSTALAES

246.969,36D

0,00

0,00

246.969,36D

1.249.956,21D

0,00

0,00

1.249.956,21D

20.000,00D

0,00

0,00

20.000,00D

570.644,51D

0,00

0,00

570.644,51D

3.1.2.04

BENS IMOVEIS - SUBSEES

3.1.2.04.01

SUBSEO DE ALEGRE - TERRENO

3.1.2.04.02

SUBSEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM -

3.1.2.04.03

SUBSEO DE GUARAPARI - ED. GAMA LOJA 01

56.135,00D

0,00

0,00

56.135,00D

3.1.2.04.04

SUBSEO DE LINHARES - SEDE

191.173,07D

0,00

0,00

191.173,07D

3.1.2.04.05

SUBSEO DE NOVA VENECIA - SEDE

147.351,49D

0,00

0,00

147.351,49D

3.1.2.04.06

SUBSEO DE VILA VELHA - SEDE

264.652,14D

0,00

0,00

264.652,14D

256.142,11D

0,00

0,00

256.142,11D
35.915,86D

3.1.2.05

OBRAS EM ANDAMENTO

3.1.2.05.01

SUBSEO DE ALEGRE

35.915,86D

0,00

0,00

3.1.2.05.02

SUBSEO DE GUARAPARI

1.500,24D

0,00

0,00

1.500,24D

3.1.2.05.03

SUBSEO DE VILA VELHA

218.726,01D

0,00

0,00

218.726,01D

2.873.924,35C
1.598.436,21C

0,00
0,00

0,00
0,00

2.873.924,35C
1.598.436,21C

3.1.3
3.1.3.01

(-) DEPRECIAES DO PERMANENTE

(-)DEPRECIAO BENS MOVEIS - SEDE

3.1.3.01.01

MOVEIS E UTENSILIOS

676.574,36C

0,00

0,00

676.574,36C

3.1.3.01.02

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

330.095,83C

0,00

0,00

330.095,83C

3.1.3.01.03

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

62.700,21C

0,00

0,00

62.700,21C

3.1.3.01.04

EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

301.326,22C

0,00

0,00

301.326,22C

3.1.3.01.05

AQUISIO DE SOFTWARE

221.464,12C

0,00

0,00

221.464,12C

3.1.3.01.06

BIBLIOTECA

6.275,47C

0,00

0,00

6.275,47C

121.433,82C

0,00

0,00

121.433,82C

1.843,67C

0,00

0,00

1.843,67C

68,68C

0,00

0,00

68,68C

3.1.3.02

(-) DEPRECIAO BENS MOVEIS -

3.1.3.02.01

SUBSEO DE ALEGRE

3.1.3.02.02

SUBSEO DE ARACRUZ

3.1.3.02.03

SUBSEO DE BARRA DE SO FRANCISCO

2.218,61C

0,00

0,00

2.218,61C

3.1.3.02.04

SUBSEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

54.014,58C

0,00

0,00

54.014,58C

3.1.3.02.05

SUBSEO DE CARIACICA

5.908,32C

0,00

0,00

5.908,32C

CNPJ: 27.557.305/0001-55
Pgina : 5

Perodo: 01/01/2013 a 31/08/2013

Balancete Analtico de Verificao
Conta

Saldo Ant

Dbitos

Crditos

Saldo

3.1.3.02.06

SUBSEO DE CASTELO

5.137,83C

0,00

0,00

5.137,83C

3.1.3.02.07

SUBSEO DE COLATINA

1.701,69C

0,00

0,00

1.701,69C

3.1.3.02.08

SUBSEO DE GUAUI

54,00C

0,00

0,00

54,00C

3.1.3.02.09

SUBSEO DE GUARAPARI

18.379,83C

0,00

0,00

18.379,83C

3.1.3.02.10

SUBSEO DE IBIRAU

697,00C

0,00

0,00

697,00C

3.1.3.02.11

SUBSEO DE ITAPEMIRIM

726,01C

0,00

0,00

726,01C

3.1.3.02.12

SUBSEO DE LINHARES

698,54C

0,00

0,00

698,54C

3.1.3.02.13

SUBSEO DE NOVA VENECIA

19.316,50C

0,00

0,00

19.316,50C

3.1.3.02.14

SUBSEO DE VILA VELHA

3.1.3.03

(-) DEPRECIAO BENS IMOVEIS - OAB ES

10.668,56C

0,00

0,00

10.668,56C

747.725,38C

0,00

0,00

747.725,38C

3.1.3.03.01

ED. RICAMAR 3 E 4 ANDAR

215.110,00C

0,00

0,00

215.110,00C

3.1.3.03.02

ED. RICAMAR 15 ANDAR - ESA

48.135,22C

0,00

0,00

48.135,22C

3.1.3.03.03

ED. RICAMAR LOJA (A)

74.884,13C

0,00

0,00

74.884,13C

3.1.3.03.04

ED. RICAMAR LOJA (B)

124.278,38C

0,00

0,00

124.278,38C

3.1.3.03.05

ED. RICAMAR GARAGEM

25.235,60C

0,00

0,00

25.235,60C

3.1.3.03.06

ED. HEITOR LUGON SALA 402

4.475,63C

0,00

0,00

4.475,63C

3.1.3.03.21

INSTALAES

255.606,42C

0,00

0,00

255.606,42C

406.328,94C

0,00

0,00

406.328,94C

154.427,26C

0,00

0,00

154.427,26C

3.1.3.04

(-) DEPRECIAO BENS IMOVEIS -

3.1.3.04.02

SUBSEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

3.1.3.04.03

SUBSEO DE GUARAPARI - ED. GAMA LOJA 01

28.490,80C

0,00

0,00

28.490,80C

3.1.3.04.04

SUBSEO DE LINHARES - SEDE

27.544,12C

0,00

0,00

27.544,12C

3.1.3.04.05

SUBSEO DE NOVA VENECIA - SEDE

53.537,66C

0,00

0,00

53.537,66C

3.1.3.04.06

SUBSEO DE VILA VELHA - SEDE

142.329,10C

0,00

0,00

142.329,10C

3.829.459,41C
3.444.046,44C
3.444.046,44C

9.222.800,55
0,00
0,00

9.222.800,55
0,00
0,00

3.829.459,41C
3.444.046,44C
3.444.046,44C

4.425.088,88C

0,00

0,00

4.425.088,88C

5.996,81D

0,00

0,00

5.996,81D

3.3
3.3.1
3.3.1.01

CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL

SALDO PATRIMONIAL
PATRIMNIO

3.3.1.01.01

SALDO PATRIMONIAL

3.3.1.01.04

(-) DEFICIT

3.3.1.01.06

SUPERVIT 2006

285.684,78C

0,00

0,00

285.684,78C

3.3.1.01.07

SUPERVIT 2007

294.244,12C

0,00

0,00

294.244,12C

3.3.1.01.08

SUPERVIT 2008

135.988,66C

0,00

0,00

135.988,66C

3.3.1.01.09

DFICIT 2009

343.621,27D

0,00

0,00

343.621,27D

3.3.1.01.10

DFICIT 2010

1.149.930,72D

0,00

0,00

1.149.930,72D

3.3.1.01.11

DFICIT 2011

3.3.2
3.3.2.01
3.3.2.01.01
3.3.2.01.01.02

REFLEXO PATRIMONIAL
VARIAES ATIVAS
RESULTANTES DE EXECUO
MUTAES PATRIMONIAIS

197.411,20D

0,00

0,00

197.411,20D

385.412,97C
385.412,97C
360.363,57C
360.363,57C

9.222.800,55
0,00
0,00
0,00

9.222.800,55
9.222.800,55
0,00
0,00

385.412,97C
9.608.213,52C
360.363,57C
360.363,57C
105.721,70C

3.3.2.01.01.02.01

AQUISIO DE BENS MVEIS

105.721,70C

0,00

0,00

3.3.2.01.01.02.02

CONST. E AQUIS. DE BENS IMVEIS

254.641,87C

0,00

0,00

254.641,87C

INDEPENDENTES DA EXECUO

25.049,40C

0,00

9.222.800,55

9.247.849,95C

25.049,40C

3.3.2.01.02
3.3.2.01.02.18

DOAES

0,00

0,00

25.049,40C

3.3.2.01.02.50

RECEITAS A REALIZAR EXERCICIOS

0,00

0,00

9.222.800,55

9.222.800,55C

VARIAES PASSIVAS
INDEPENDENTES DA EXECUO

0,00
0,00

9.222.800,55
9.222.800,55

0,00
0,00

9.222.800,55D
9.222.800,55D

0,00

9.222.800,55

0,00

9.222.800,55D

3.3.2.02
3.3.2.02.02
3.3.2.02.02.50

3.4
3.4.1
3.4.1.01
3.4.1.01.01

3.5
3.5.1
3.5.1.01
3.5.1.01.07

3.5.1.02

RECEITA A REALIZAR EXERCICIOS

CONTAS DE INTERFERENCIAS
TRANSFERNCIAS PATRIMONIAIS
TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS
TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS

RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS

RECEITAS A REALIZAR
RECEITAS A REALIZAR DE ANUIDADES DO
RECEITA REALIZAR ANUIDADE DE 2012

RECEITA REALIZAR ANUIDADES

2.348.747,81C
2.348.747,81C
2.348.747,81C

0,00
0,00
0,00

9.222.800,55 11.571.548,36C
9.222.800,55 11.571.548,36C
9.222.800,55 11.571.548,36C

2.348.747,81C

0,00

9.222.800,55

9.222.800,55C
9.222.800,55C
1.914.264,71C

9.222.800,55
9.222.800,55
1.914.264,71

0,00
0,00
0,00

11.571.548,36C

0,00
0,00
0,00

1.914.264,71C

1.914.264,71

0,00

0,00

6.740.588,36C

6.740.588,36

0,00

0,00
0,00

3.5.1.02.02

RECEITA REALIZAR DE PARCELAMENTOS E

1.244.354,08C

1.244.354,08

0,00

3.5.1.02.08

RECEITA REALIZAR ANUIDADES 2001 a 2011

5.496.234,28C

5.496.234,28

0,00

0,00

RECEITA REALIZAR DIVIDA ATIVA

567.947,48C

567.947,48

0,00

0,00

543.539,98C

543.539,98

0,00

0,00

3.5.1.03
3.5.1.03.01

RECEITA REALIZAR EXERCCIOS AT 2000

CNPJ: 27.557.305/0001-55
Pgina : 6

Perodo: 01/01/2013 a 31/08/2013

Balancete Analtico de Verificao
Conta
3.5.1.03.02

1.0.00.00
1.1.00.00
1.1.01.00
1.1.01.03

RECEITA REALIZAR MULTAS T.E.D.

RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CONTRIBUIES
CONTRIBUIES OBRIGATRIAS
DIVIDA ATIVA DE EXERCICIOS ATE 2000

Saldo Ant

Dbitos

Crditos

24.407,50C

24.407,50

0,00

Saldo

0,00
0,00
0,00
0,00

7.555,98
612,98
612,98
0,00

7.965.538,65
7.030.128,63
7.030.128,63
16.788,75

7.957.982,67C
7.029.515,65C
7.029.515,65C
16.788,75C
7.746,73C

0,00

1.1.01.03.01

ANUIDADES EXERCCIO AT 2000

0,00

0,00

7.746,73

1.1.01.03.03

JUROS E MULTAS SOBRE ANUIDADE

0,00

0,00

9.042,02

9.042,02C

0,00

0,00

492.971,21

492.971,21C
478.921,98C

1.1.01.04

PARCELAMENTOS E RENEGOCIAES

1.1.01.04.01

PARCELAS DE RENEGOCIAO

0,00

0,00

478.921,98

1.1.01.04.03

JUROS E MULTAS SOBRE RENEGOCIAES

0,00

0,00

14.049,23

14.049,23C

0,00

612,98

6.520.368,67

6.519.755,69C
5.053,75C

1.1.01.05

ANUIDADES

1.1.01.05.19

ANUIDADES DO EXERCCIO DE 2012

0,00

0,00

5.053,75

1.1.01.05.20

JUROS E MULTAS SOBRE ANUIDADE DE 2012

0,00

0,00

1.484,13

1.484,13C

1.1.01.05.23

ANUIDADES DO EXERCCIO DE 2013

0,00

509,17

6.039.757,18

6.039.248,01C

1.1.01.05.24

JUROS E MULTAS SOBRE ANUIDADE DE 2013

0,00

0,00

32.558,37

32.558,37C

1.1.01.05.25

ANUIDADES DO EXERCCIO DE 2001 a 2012

0,00

0,00

362.533,42

362.533,42C

1.1.01.05.26

JUROS E MULTAS SOBRE ANUIDADE DE 2001 A

0,00

0,00

66.658,77

66.658,77C

1.1.01.05.98

RECEITA DE ANUIDADES A RESTITUIR

0,00

103,81

12.323,05

12.219,24C

0,00

0,00

674,55

674,55C
654,55C

1.2.00.00

RECEITAS SOBRE INFRAES

1.2.01.00

MULTAS DE ELEIES

0,00

0,00

654,55

1.2.03.00

MULTA TED

0,00

0,00

20,00

20,00C

0,00

70,00

264.699,17

264.629,17C

1.3.00.00

RECEITAS DE SERVIOS

1.3.01.00

CUSTAS E EMOLUMENTOS

0,00

0,00

5.730,94

5.730,94C

1.3.02.00

REGISTRO

0,00

0,00

114.724,06

114.724,06C

1.3.03.00

EXPEDIO DE CARTEIRAS

0,00

0,00

9.446,61

9.446,61C

1.3.04.00

EXPEDIO DE CERTIDES

0,00

20,00

9.805,00

9.785,00C

1.3.05.00

RECUPERAO DE DESPESAS ADVINDAS DA

0,00

0,00

100,00

100,00C

1.3.06.00

TAXA DE PROCESSAMENTO

0,00

50,00

44.501,50

44.451,50C

1.3.07.00

TAXA DE R.S.A.

0,00

0,00

43.325,00

43.325,00C

1.3.08.00

TAXA DE AUTENTICAO DE LIVROS

0,00

0,00

6.770,00

6.770,00C

1.3.09.00

TAXA DE AVERBAO

0,00

0,00

1.800,00

1.800,00C

1.3.10.00

RECUPERAO DE DESPESAS

0,00

0,00

1.019,81

1.019,81C

1.3.11.00

TAXA DE TOKEN CERTIFICADO DIGITAL

0,00

0,00

27.476,25

27.476,25C

0,00

0,00

94.096,42

94.096,42C

0,00

0,00

94.096,42

94.096,42C

0,00
0,00

6.873,00
6.873,00

575.939,88
575.939,88

569.066,88C
569.066,88C
51.520,00C

1.5.00.00
1.5.01.00

1.6.00.00
1.6.02.00

RECEITAS PATRIMONIAIS
RECEITAS SOBRE OPERAES FINANCEIRAS

RECEITAS DIVERSAS
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS

1.6.02.01

INSCRIO DE EVENTOS

0,00

230,00

51.750,00

1.6.02.02

RECUPERAO DESPESAS CONVNIO

0,00

0,00

1.818,30

1.818,30C

1.6.02.03

FOTOCPIAS

0,00

6.643,00

89.573,79

82.930,79C

1.6.02.05

EXAME DE ORDEM

0,00

0,00

285.302,48

285.302,48C

1.6.02.07

EXPEDIO DE CARTEIRAS

0,00

0,00

67.918,85

67.918,85C

1.6.02.11

OUTRAS RECEITAS

0,00

0,00

4.076,46

4.076,46C

1.6.02.12

PATROCINIO PARA EVENTOS

0,00

0,00

75.500,00

75.500,00C

0,00
0,00
0,00
0,00

7.139.686,34
7.139.686,34
4.796.139,44
2.502.734,22

4.281,03
4.281,03
4.281,03
0,00

7.135.405,31D
7.135.405,31D
4.791.858,41D
2.502.734,22D

3.0.00.00
3.1.00.00
3.1.01.00
3.1.01.01

DESPESAS
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL

3.1.01.01.01

SALRIOS

0,00

1.187.485,19

0,00

1.187.485,19D

3.1.01.01.05

FRIAS

0,00

64.953,32

0,00

64.953,32D

3.1.01.01.08

INDENIZAES TRABALHISTAS

0,00

33.118,42

0,00

33.118,42D

3.1.01.01.09

VALE TRANSPORTE

0,00

75.633,19

0,00

75.633,19D

3.1.01.01.10

AUXLIO ALIMENTAO

0,00

278.813,43

0,00

278.813,43D

3.1.01.01.11

UNIFORMES

0,00

28.239,00

0,00

28.239,00D

3.1.01.01.12

PLANO DE SADE

0,00

242.675,63

0,00

242.675,63D

3.1.01.01.14

SEGURO VIDA

0,00

4.473,36

0,00

4.473,36D

3.1.01.01.18

ESTAGIRIO

0,00

6.691,51

0,00

6.691,51D

3.1.01.01.19

PLANO ODONTOLOGICO

0,00

16.423,53

0,00

16.423,53D

3.1.01.01.20

ENCARGOS SOCIAIS

0,00

564.227,64

0,00

564.227,64D

CNPJ: 27.557.305/0001-55
Pgina : 7

Perodo: 01/01/2013 a 31/08/2013

Balancete Analtico de Verificao
Conta

Dbitos

Crditos

Saldo

3.1.01.01.20.01

INSS

0,00

400.119,02

0,00

400.119,02D

3.1.01.01.20.02

FGTS

0,00

146.694,44

0,00

146.694,44D

3.1.01.01.20.03

PIS/PASEP

0,00

17.414,18

0,00

17.414,18D

0,00

288.940,80

0,00

288.940,80D

3.1.01.02

Saldo Ant

MATERIAL DE CONSUMO

3.1.01.02.01

COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES

0,00

7.499,85

0,00

7.499,85D

3.1.01.02.02

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

0,00

32.734,46

0,00

32.734,46D

3.1.01.02.04

GNEROS DE ALIMENTAO

0,00

10.116,28

0,00

10.116,28D

3.1.01.02.08

MATERIAL DE COPA E COZINHA

0,00

10.043,05

0,00

10.043,05D

3.1.01.02.09

MATERIAL DE EXPEDIENTE

0,00

68.321,09

0,00

68.321,09D

3.1.01.02.10

MATERIAL DE INFORMTICA

0,00

109.254,71

0,00

109.254,71D

3.1.01.02.11

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE

0,00

44.001,25

0,00

44.001,25D

3.1.01.02.14

MATERIAL ELTRICO

0,00

905,41

0,00

905,41D

3.1.01.02.15

MATERIAL ELETRNICO

0,00

3.170,80

0,00

3.170,80D

3.1.01.02.21

MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS

3.1.01.03
3.1.01.03.01

SERVIOS DE TERCEIROS
SERVIOS PRESTADOS - PESSOA FSICA

0,00

2.893,90

0,00

2.893,90D

0,00
0,00

2.004.464,42
136.555,16

4.281,03
0,00

2.000.183,39D
136.555,16D
3.908,00D

3.1.01.03.01.02

MANUTENO E CONSERVAO DE BENS

0,00

3.908,00

0,00

3.1.01.03.01.03

SERVIOS DE AUDIO, VDEO E FOTO

0,00

1.021,84

0,00

1.021,84D

3.1.01.03.01.05

LOCAO DE IMOVIS

0,00

86.567,10

0,00

86.567,10D

3.1.01.03.01.10

OBRIGAES PATRONAIS S/ SERVIO DE

0,00

15.251,33

0,00

15.251,33D

3.1.01.03.01.11

SERVIOS DE APOIO ADMINIST. TCNICO

0,00

8.357,53

0,00

8.357,53D

3.1.01.03.01.12

SERVIOS DE LIMPEZA E CONSERVAO

0,00

15.421,80

0,00

15.421,80D

3.1.01.03.01.14

SERVIOS TCNICOS PROFISSIONAIS

0,00

6.027,56

0,00

6.027,56D

SERVIOS PRESTADOS - PESSOA

0,00

1.444.532,27

3.771,86

1.440.760,41D

3.1.01.03.02.01

ANUIDADE DE ENTIDADE DE CLASSE

0,00

16.900,00

0,00

16.900,00D

3.1.01.03.02.02

ANNCIOS E PUBLICAES

0,00

16.468,12

0,00

16.468,12D

3.1.01.03.02.04

ASSINATURAS DE PERODICOS

0,00

2.867,87

0,00

2.867,87D

3.1.01.03.02.06

CONDOMNIOS

0,00

82.259,34

0,00

82.259,34D

3.1.01.03.02.10

FORNECIMENTO DE ALIMENTAO

0,00

58.888,59

0,00

58.888,59D

3.1.01.03.02.11

FRETES E TRANSPORTES

0,00

500,00

0,00

500,00D

3.1.01.03.02.15

LOCAO DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS

0,00

117.636,29

0,00

117.636,29D

3.1.01.03.02.16

LOCAO DE VECULOS, AERONAVES E

0,00

30.125,94

0,00

30.125,94D

3.1.01.03.02.17

MANUTENO DE SOFTWARES

0,00

157.825,94

0,00

157.825,94D

3.1.01.03.02.20

MANUTENO E CONSERVAO DE MQUINAS

0,00

11.232,68

0,00

11.232,68D

3.1.01.03.02.21

PASSAGENS TERRESTRES

0,00

1.028,35

0,00

1.028,35D

3.1.01.03.02.22

PASSAGENS AREAS

0,00

54.799,17

0,00

54.799,17D

3.1.01.03.02.23

HOSPEDAGEM E DIRIAS

0,00

21.989,95

0,00

21.989,95D

3.1.01.03.02.24

SEGUROS EM GERAL

0,00

18.822,61

0,00

18.822,61D

3.1.01.03.02.25

SERVIOS BANCRIOS

0,00

80.164,79

3.771,86

76.392,93D

3.1.01.03.02.26

SERVIOS DE GUA E ESGOTO

0,00

3.343,17

0,00

3.343,17D

3.1.01.03.02.27

SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO, TC. E

0,00

5.824,16

0,00

5.824,16D

3.1.01.03.02.29

SERVIOS DE CPIAS E REPRODUO DE

0,00

860,60

0,00

860,60D

3.1.01.03.02.30

SERVIOS POSTAIS

0,00

117.896,98

0,00

117.896,98D

3.1.01.03.02.31

SERVIOS DE ENERGIA ELTRICA

0,00

83.438,47

0,00

83.438,47D

3.1.01.03.02.33

SERVIOS DE INTERNET

0,00

69.710,29

0,00

69.710,29D

3.1.01.03.02.34

SERVIOS DE LIMPEZA E CONSERVAO

0,00

720,00

0,00

720,00D

3.1.01.03.02.36

SERVIOS DE TAXI

0,00

9.374,18

0,00

9.374,18D

3.1.01.03.02.41

SERVIOS DE TELEFONIA FIXA

0,00

78.376,27

0,00

78.376,27D

3.1.01.03.02.42

SERVIOS DE TELEFONIA MVEL

0,00

42.813,66

0,00

42.813,66D

3.1.01.03.02.44

DESPESAS DIVERSAS

0,00

256.339,05

0,00

256.339,05D

3.1.01.03.02.45

SERVIOS GRFICOS

0,00

75.840,39

0,00

75.840,39D

3.1.01.03.02.46

SERVIOS JUDICIAIS E CARTORAIS

0,00

19.348,14

0,00

19.348,14D

3.1.01.03.02.49

TAXAS DIVERSAS

0,00

9.137,27

0,00

9.137,27D

0,00

123.186,25

0,00

123.186,25D

3.1.01.03.02

3.1.01.03.05
3.1.01.03.05.04

EVENTOS

0,00

123.186,25

0,00

123.186,25D

DESPESAS FINANCEIRAS

0,00

300.190,74

509,17

299.681,57D

3.1.01.03.06.01

DESCONTOS CONCEDIDOS

0,00

300.155,89

509,17

299.646,72D

3.1.01.03.06.02

JUROS E MULTAS

0,00

34,85

0,00

34,85D

0,00

2.343.546,90

0,00

2.343.546,90D

3.1.01.03.06

3.1.02.00

PRMIOS, HOMENAGENS, COMEMORAES e

TRANSFERNCIAS CORRENTES

CNPJ: 27.557.305/0001-55
Pgina : 8

Perodo: 01/01/2013 a 31/08/2013

Balancete Analtico de Verificao
Conta
3.1.02.01

Saldo Ant
CONTRIBUIES SOCIAIS E

Dbitos

Crditos

Saldo

0,00

2.343.546,90

0,00

2.343.546,90D
660.995,31D

3.1.02.01.01

CONSELHO FEDERAL DA OAB

0,00

660.995,31

0,00

3.1.02.01.02

FUNDO CULTURAL

0,00

196.300,22

0,00

196.300,22D

3.1.02.01.03

CAIXA DE ASSISTENCIA

0,00

1.350.477,09

0,00

1.350.477,09D

3.1.02.01.04

FIDA - FUNDO INTEGRAO DESEN ASSIST

4.0.00.00
4.1.00.00
4.1.01.00

DESPESA DE CAPITAL
PERMANENTE
IMOBILIZADO BENS MVEIS

0,00

135.774,28

0,00

135.774,28D

0,00
0,00
0,00

285.448,35
285.448,35
38.802,17

0,00
0,00
0,00

285.448,35D
285.448,35D
38.802,17D

4.1.01.02

EQUIPAMENTOS DE INFORMTICA

0,00

15.180,17

0,00

15.180,17D

4.1.01.03

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

0,00

19.834,00

0,00

19.834,00D

4.1.01.04

MOVEIS E UTENSILIOS

0,00

3.788,00

0,00

3.788,00D

0,00

246.646,18

0,00

246.646,18D
66.407,72D

4.1.02.00

PERMANENTE BENS IMVEIS

4.1.02.06

OBRAS EM ANDAMENTO - SUBSEO VILA

0,00

66.407,72

0,00

4.1.02.17

OBRAS EM ANDAMENTO

0,00

14.033,01

0,00

14.033,01D

4.1.02.18

OBRAS EM ANDAMENTO - ALEGRE

0,00

166.205,45

0,00

166.205,45D

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

108.096,00
108.096,00
108.096,00

108.096,00C
108.096,00C
108.096,00C

RECUPERAO DE DESPESA

0,00

0,00

108.096,00

108.096,00C

Total das Despesas Correntes

0,00

7.139.686,34

4.281,03

7.135.405,31D

Total das Despesas de Capital

0,00

285.448,35

0,00

285.448,35D

Total das Despesas

0,00

7.425.134,69

4.281,03

7.420.853,66D

Total das Receitas Correntes

0,00

7.555,98

7.965.538,65

7.957.982,67C

Total das Receitas de Capital

0,00

0,00

108.096,00

108.096,00C

Total das Receitas

0,00

7.555,98

8.073.634,65

8.066.078,67C

69.661.510,70

69.661.510,69

1.359.348,56C

2.0.00.00
2.2.00.00
2.2.10.00
2.2.10.01

RESULTADO AUMENTATIVO DO
RESULTADO EXTRA-ORAMENTRIO
RECEITA EXTRA-ORAMENTRIAS

Total:
Vitria, 31 de agosto de 2013.

1.359.348,57C

CNPJ: 27.557.305/0001-55
Pgina : 1

Perodo: Janeiro / 2013 a Agosto / 2013

Balano Financeiro
Receita
RECEITA ORAMENTRIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CONTRIBUIES
RECEITAS SOBRE INFRAES
RECEITAS DE SERVIOS
RECEITAS PATRIMONIAIS
RECEITAS DIVERSAS
TRANSFERNCIAS CORRENTES
ALIENAO DE BENS IMOVEIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCCIO
RESULTADO ORAMENTARIO
RESULTADO EXTRA-ORAMENTRIO
APURAO DE RESULTADOS

Despesa
8.066.078,67 DESPESA ORAMENTRIA
7.957.982,67
DESPESAS
7.029.515,65
DESPESAS CORRENTES
674,55
DESPESA DE CAPITAL
264.629,17
PERMANENTE
94.096,42
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL
569.066,88
0,00
0,00
108.096,00
0,00
108.096,00
0,00

7.420.853,66
7.135.405,31
7.135.405,31
285.448,35
285.448,35
0,00

RECEITA EXTRA-ORAMENTRIA
CHEQUES EM COBRANA
CREDITO ANUIDADES DIVIDA ATIVA
CREDITO TRIBUNAL DE ETICA E DISCIPLINA
ADIANTAMENTOS ESTATUTARIOS
IMOBILIZADO
OBRAS EM ANDAMENTO
ALMOXARIFADO
FUNDO CULTURAL
FORNECEDORES
PESSOAL A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
TRIBUTOS NA FONTE A RECOLHER
OBRIGAES
OUTRAS OBRIGAES
RECEITAS A REALIZAR
RECEITA A REALIZAR
INTERFERNCIAS FINANCEIRAS

19.617.809,39 DESPESA EXTRA-ORAMENTRIA

0,00
CHEQUES EM COBRANA
36.258,29
CREDITO ANUIDADES DIVIDA ATIVA
0,00
CREDITO TRIBUNAL DE ETICA E DISCIPLINA
0,00
ADIANTAMENTOS ESTATUTARIOS
0,00
IMOBILIZADO
0,00
OBRAS EM ANDAMENTO
0,00
ALMOXARIFADO
0,00
FUNDO CULTURAL
0,00
FORNECEDORES
0,00
PESSOAL A PAGAR
0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
0,00
TRIBUTOS NA FONTE A RECOLHER
0,00
OBRIGAES
60.123,82
OUTRAS OBRIGAES
0,00
RECEITAS A REALIZAR
19.521.427,28
RECEITA A REALIZAR
0,00
INTERFERNCIAS FINANCEIRAS

10.116.072,53
0,00
0,00
0,00
0,00
6.764,00
0,00
261,56
0,00
0,00
148.164,06
0,00
0,00
0,00
24.650,74
590,05
712.841,57
9.222.800,55

SALDOS DO EXERCCIO ANTERIOR

CAIXA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
APLICAES FINANCEIRAS
CRDITOS
PENDENTE

10.517.935,85 SALDOS PARA O EXERCCIO SEGUINTE

6.814,65
CAIXA
142.267,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO
1.378.187,15
APLICAES FINANCEIRAS
8.984.151,72
CRDITOS
6.514,95
PENDENTE

20.664.897,73
15.390,90
124.555,75
1.910.825,41
18.601.540,69
12.584,98

Total:
Vitria, 30 de agosto de 2013

38.201.823,91 Total:

38.201.823,92

CNPJ: 27.557.305/0001-55
Pgina : 11

Perodo: Janeiro / 2013 a Agosto / 2013

Demonstrativo das Variaes Patrimoniais
Variaes Ativas
RESULTANTES EXECUO ORAMENTRIA
RECEITA ORAMENTRIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CONTRIBUIES
RECEITAS SOBRE INFRAES
RECEITAS DE SERVIOS
RECEITAS PATRIMONIAIS
RECEITAS DIVERSAS
TRANSFERNCIAS CORRENTES
ALIENAO DE BENS IMOVEIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCCIO
RESULTADO ORAMENTARIO
RESULTADO EXTRA-ORAMENTRIO
APURAO DE RESULTADOS
MUTAES PATRIMONIAIS
AQUISIO DE BENS MVEIS
CONST. E AQUIS. DE BENS IMVEIS
AQUISIO DE TTULOS E VALORES
INVESTIMENTOS
EMPRSTIMOS CONCEDIDOS
INVESTIMENTOS NAS SECCIONAIS
AQUISIO DE BENS INTANGVEIS
INDEPENDENTES DA EXECUO ORAMENTRIA
INDEPEND. DE EXEC. ORMENTRIA
INSCRIO DE EMPRSTIMOS CONCEDIDOS
CANCELAMENTO DE OBRIGAES
RESGATE DE EMPRSTIMOS TOMADOS
ALMOXARIFADO
INSCRIO DE BENS
INCORPORAO DE OBRIGAES
EMPRSTIMOS COMPULSRIOS
ALMOXARIFADO
INSCRIO DBITOS DIVERSOS
INSCRIO DE DBITOS SECCIONAIS
DOAES
AJUSTE BALANO 2012
RECEITAS A REALIZAR EXERCICIOS ANTERIORES
Total das Variaes Ativas
Resultado Patrimonial
- Dficit do Exerccio

Total:
Vitria, 30 de agosto de 2013

Variaes Passivas
8.066.078,67 RESULTANTES EXECUO ORAMENTRIA
8.066.078,67
DESPESA ORAMENTRIA
7.957.982,67
DESPESAS
7.029.515,65
DESPESAS CORRENTES
674,55
DESPESA DE CAPITAL
264.629,17
PERMANENTE
94.096,42
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL
569.066,88
RESERVA DE CONTINGNCIA
0,00
0,00
108.096,00
0,00
108.096,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

MUTAES PATRIMONIAIS
ALIENAO DE BENS
AJUSTE BALANO 2012
DEPRECIAO DO PERMANENTE 2012

9.222.800,55 INDEPENDENTES DA EXECUO ORAMENTRIA

0,00
CONVERSO DE DBITO SECCIONAIS EXERCCIOS
0,00
AJUSTE BALANO 2012
0,00
DEPRECIAO DO PERMANENTE 2012
0,00
RECEITA A REALIZAR EXERCICIOS ANTERIORES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.222.800,55
17.288.879,22 Total das Variaes Passivas

Resultado Patrimonial
- Superavit do Exerccio

17.288.879,22 Total:

7.420.853,66
7.420.853,66
7.135.405,31
7.135.405,31
285.448,35
285.448,35
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

9.222.800,55
0,00
0,00
0,00
9.222.800,55

16.643.654,21

645.225,01

17.288.879,22