CNPJ: 27.557.

305/0001-55
Página : 2

Período: 01/01/2013 a 31/08/2013
Balancete Analítico de Verificação
Conta
2
2.1
2.1.1
2.1.1.01
2.1.1.01.01

2.1.1.02

SISTEMA FINANCEIRO
ATIVO FINANCEIRO
DISPONÍVEL
CAIXA
CAIXA GERAL

BANCOS CONTA MOVIMENTO

Saldo Ant

Débitos

Créditos

Saldo

11.582.468,67D
11.710.832,00D
1.527.269,18D
6.814,65D

43.783.218,93
33.674.171,96
15.726.396,30
126.223,66

43.137.993,91
23.556.442,81
15.202.893,42
117.647,41

12.227.693,69D
21.828.561,15D
2.050.772,06D
15.390,90D

6.814,65D

126.223,66

117.647,41

15.390,90D

142.267,38D

12.926.076,22

12.943.787,85

124.555,75D

77.532,21D

2.349.728,69

2.381.670,07

45.590,83D

1.516,95D

3.418,30

130,00

4.805,25D

18.262,35D

2.653,26

0,00

20.915,61D

2.1.1.02.01

C.E.F. AG 0167 CONTA 3 917-6

2.1.1.02.02

C.E.F. AG 0167 CONTA 3 2719-0 ESA

2.1.1.02.03

BANCO DO BRASIL AG 3665 CONTA 3387-1

2.1.1.02.04

C.E.F. AG 0167 CONTA 3 4378-1

2.666,37D

224.168,35

225.268,97

1.565,75D

2.1.1.02.06

BANESTES AG 084 CONTA 9.526.054

41.175,46D

9.356.788,60

9.351.051,12

46.912,94D

2.1.1.02.10

BANESTES AG 84 CONTA 13.112.016

680,54D

201.304,75

200.236,87

1.748,42D

2.1.1.02.11

BANESTES AG 84 CONTA 13.112.081

433,50D

252.609,73

250.128,34

2.914,89D

2.1.1.02.12

BANESTES AG 84 CONTA 13.298.757

0,00

285.302,48

285.302,48

2.1.1.02.13

BANESTES AG 84 CONTA 16.784.258

0,00

250.102,06

250.000,00

102,06D

2.1.1.05

1.378.187,15D

2.674.096,42

2.141.458,16

1.910.825,41D

2.1.1.05.03

APLICAÇÃO FINANCEIRA ATIVA - BANESTES 9

271.253,08D

2.545.709,42

1.566.255,34

1.250.707,16D

2.1.1.05.08

CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP CONTA 4378-1 CEF

234.784,62D

4.552,66

224.148,05

15.189,23D

2.1.1.05.12

APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX - CEF 917 6

100.952,71

100.952,71

2.1.1.05.13

APLICAÇÃO FINANCEIRA ATIVA - BANESTES 16

22.881,63

250.102,06

2.1.1.05.14

APLICAÇÃO FINANCEIRA ATIVA - BANESTES 13

2.1.2
2.1.2.01
2.1.2.01.01

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

0,00

ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO
CRÉDITOS
CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS

2.1.2.01.01.01

ANUIDADES DO EXERCICIO

2.1.2.01.01.02

ANUIDADES EXERCICIOS ANTERIORES

2.1.2.01.01.02.01

ANUIDADES 2001 a 2005

2.1.2.01.01.02.07

ANUIDADES 2001 a 2011

2.1.2.01.01.02.08

ANUIDADES 2001 A 2012

2.1.2.01.02

CREDITO DE CONSOLIDAÇÕES E

2.1.2.01.02.01

PARCELAS DE RENEGOCIAÇÕES

2.1.2.01.02.19

DEBITOS A IDENTIFICAR - TESOURARIA - 2008

2.1.2.01.03
2.1.2.01.03.01

2.1.2.01.04

CHEQUES EM COBRANÇA
CHEQUES DEVOLVIDOS

ADIANTAMENTO AS SUBSEÇÕES

2.1.2.01.04.01

SUBSEÇÃO COLATINA

2.1.2.01.04.02

SUBSEÇÃO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM

2.1.2.01.04.03

0,00
708.546,63D

0,00
481.326,20D

163.602,82D

0,00

0,00

163.602,82D

8.990.666,67D
8.984.151,72D
7.410.498,99D

17.940.750,10
17.933.362,81
17.131.191,91

8.317.291,10
8.315.973,84
8.137.553,54

18.614.125,67D
18.601.540,69D
16.404.137,36D

1.914.264,71D

9.716.750,33

2.077.236,33

9.553.778,71D

5.496.234,28D

7.414.441,58

6.060.317,21

6.850.358,65D

0,00
5.496.234,28D
0,00

0,00

279,00

279,00C

0,00

5.497.994,28

1.760,00C

7.414.441,58

562.043,93

6.852.397,65D

1.244.354,08D

585.862,36

5.937,95

1.824.278,49D

1.244.354,08D

579.511,28

5.866,29

1.817.999,07D

6.351,08

71,66

6.279,42D

0,00

305,50

3.975,03D

0,00

4.280,53D
4.280,53D

0,00

305,50

3.975,03D

65.340,16D

211.053,50

168.805,84

107.587,82D

8.438,02D

46.668,90

42.158,41

12.948,51D

19.256,97D

17.730,00

17.783,77

19.203,20D

SUBSEÇÃO LINHARES

1.175,52D

15.224,20

10.130,98

6.268,74D

2.1.2.01.04.04

SUBSEÇÃO DE SÃO MATEUS

1.836,04D

14.557,90

9.150,32

7.243,62D

2.1.2.01.04.05

SUBSEÇÃO GUARAPARI

927,23D

18.833,65

15.708,84

4.052,04D

2.1.2.01.04.06

SUBSEÇÃO BARRA SÃO FRANCISCO

283,91D

10.820,00

3.313,46

7.790,45D

2.1.2.01.04.07

SUBSEÇÃO ARACRUZ

1.374,55D

8.867,40

5.097,14

5.144,81D

2.1.2.01.04.08

SUBSEÇÃO ITAPEMIRIM

0,09D

0,00

0,00

0,09D

2.1.2.01.04.09

SUBSEÇÃO IBIRAÇU

264,40D

2.800,00

590,72

2.473,68D

2.1.2.01.04.10

SUBSEÇÃO CASTELO

4.486,52D

11.000,00

4.538,18

10.948,34D

2.1.2.01.04.11

SUBSEÇÃO NOVA VENÉCIA

5.048,72D

20.007,70

18.720,57

6.335,85D

2.1.2.01.04.12

SUBSEÇÃO DE GUAÇUI

1.096,01D

5.900,00

2.507,53

4.488,48D

2.1.2.01.04.13

SUBSEÇÃO DE ALEGRE

5.295,07D

5.640,64

6.842,89

4.092,82D

2.1.2.01.04.14

SUBSEÇÃO DE CARIACICA

3.965,19D

15.535,30

15.801,62

3.698,87D

2.1.2.01.04.15

SUBSEÇÃO VILA VELHA

6.147,35D

12.962,81

10.369,06

8.741,10D

2.1.2.01.04.16

SALA DOS ADVOGADOS - TRIBUNAL DE

9,00D

0,00

0,00

9,00D

2.1.2.01.04.17

ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA - ESA

1.496,31D

0,00

0,00

1.496,31D

2.1.2.01.04.18

SALA DOS ADVOGADOS - FORUM DA SERRA

2.1.2.01.04.19

SUBSEÇÃO IUNA

2.1.2.01.08
2.1.2.01.08.04

2.1.2.01.10

CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER
DIVERSOS RESPONSÁVEIS

ADIANTAMENTOS ESTATUTARIOS

2.1.2.01.10.03

FUNDO CULTURAL

2.1.2.01.10.04

CONSELHO FEDERAL

58,23D

0,00

0,00

58,23D

4.181,03D

4.505,00

6.092,35

2.593,68D

841,54D

5.255,04

3.371,01

2.725,57D

841,54D

5.255,04

3.371,01

2.725,57D

258.836,42D

0,00

0,00

258.836,42D

152.232,99D

0,00

0,00

152.232,99D

17.911,32D

0,00

0,00

17.911,32D

CNPJ: 27.557.305/0001-55
Página : 3

Período: 01/01/2013 a 31/08/2013
Balancete Analítico de Verificação
Conta
2.1.2.01.10.05

CAAES

2.1.2.01.10.06

FIDA

2.1.2.02
2.1.2.02.01

PENDENTE
DÉBITOS A IDENTIFICAR

2.1.2.02.01.10

DÉBITOS A IDENTIFICAR - CAIXA ECONOMICA

2.1.2.02.01.24

DÉBITOS A IDENTIFICAR CEF 917 6 -

2.1.2.02.01.26

DESPESAS A IDENTIFICAR

2.1.3
2.1.3.03
2.1.3.03.01

2.1.3.04
2.1.3.04.01

2.1.3.05

REALIZAVEL A LONGO PRAZO
CREDITO ANUIDADES DIVIDA ATIVA

Saldo Ant

Débitos

Créditos

Saldo

85.111,34D

0,00

0,00

85.111,34D

3.580,77D

0,00

0,00

3.580,77D

6.514,95D
6.514,95D

7.387,29
7.387,29

1.317,26
1.317,26

12.584,98D
12.584,98D

6.307,77D

6.573,01

1.317,26

11.563,52D

207,18D

0,00

0,00

207,18D

814,28

0,00

814,28D

0,00
0,00

36.258,29
36.258,29

1.156.637,86D
507.281,69D

0,00

1.192.896,15D
543.539,98D

CREDITOS ANUIDADES 1995 A 2000

543.539,98D

0,00

36.258,29

507.281,69D

CREDITO TRIBUNAL DE ETICA E

24.407,50D

0,00

0,00

24.407,50D

MULTAS T.E.D.

ADIANTAMENTOS ESTATUTARIOS

24.407,50D

0,00

0,00

24.407,50D

624.948,67D

0,00

0,00

624.948,67D

2.1.3.05.01

CAIXA ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO

325.735,35D

0,00

0,00

325.735,35D

2.1.3.05.02

CAIXA ASSISTENCIA ADVOGADOS-OBRA SALA

299.213,32D

0,00

0,00

299.213,32D

0,00
0,00
0,00

7.025,56
6.764,00
6.764,00

0,00
0,00
0,00

7.025,56D
6.764,00D
6.764,00D

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

0,00

6.764,00

0,00

6.764,00D

ALMOXARIFADO
MATERIAL DE CONSUMO

0,00
0,00

261,56
261,56

0,00
0,00

261,56D
261,56D

2.1.4
2.1.4.02
2.1.4.02.01
2.1.4.02.01.03

2.1.4.05
2.1.4.05.01

PERMANENTE
IMOBILIZADO
BENS MÓVEIS

2.1.4.05.01.01

COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

0,00

200,00

0,00

200,00D

2.1.4.05.01.08

MATERIAL DE COPA E COZINHA

0,00

28,27

0,00

28,27D

2.1.4.05.01.09

MATERIAL DE EXPEDIENTE

0,00

33,29

0,00

33,29D

2.2
2.2.1
2.2.1.02
2.2.1.02.01

2.2.1.06
2.2.1.06.01

PASSIVO FINANCEIRO
OBRIGAÇÕES A PAGAR
PESSOAL A PAGAR
SALÁRIOS A PAGAR

OUTRAS OBRIGAÇÕES
OBRIGAÇÕES A PAGAR

2.2.1.06.01.02

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

2.2.1.06.01.03

ANUIDADES A RESTITUIR

2.2.1.06.02

CREDITOS A IDENTIFICAR

128.363,33C
128.363,33C
0,00
0,00

886.246,42
173.404,85
148.164,06

19.581.551,10 18.823.668,01C
60.123,82
15.082,30C
0,00
148.164,06D

148.164,06

0,00

148.164,06D

128.363,33C
20.333,69C

24.650,74
15.626,38

60.123,82
12.553,79

163.836,41C
17.261,10C

982,82C

12.680,34

12.350,76

653,24C

19.350,87C

2.946,04

203,03

16.607,86C

108.029,64C

9.024,36

47.570,03

146.575,31C

0,56

501,00

500,44C

2.2.1.06.02.01

DEPOSITO A IDENTIFICAR EXERCICIO 2005

2.2.1.06.02.28

DEPÓSITOS A IDENTIFICAR EXERCÍCIO 2009

30.260,87C

0,00

0,00

30.260,87C

2.2.1.06.02.29

DEPÓSITOS A IDENTIFICAR EXERCÍCIO 2010

11.151,36C

0,00

0,00

11.151,36C

2.2.1.06.02.30

UNIMED SUL CAPIXABA

4.821,31C

0,00

0,00

4.821,31C

2.2.1.06.02.31

DEPÓSITOS A IDENTIFICAR EXERCÍCIO 2011

22.919,87C

662,63

0,00

22.257,24C

2.2.1.06.02.33

DEPÓSITOS A IDENTIFICAR EXERCÍCIO 2012

38.876,23C

2.2.1.06.02.34

DEPOSITOS A IDENTICAR EXERCICIO 2013

2.2.1.09
2.2.1.09.01
2.2.1.09.01.02
2.2.1.09.01.02.02

2.2.2
2.2.2.03
2.2.2.03.01
2.2.2.03.01.01

RECEITAS A REALIZAR
CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
PARCELAMENTO

RECEITAS A REALIZAR
RECEITA A REALIZAR
CONTRIBUIÇÕES OBRIGATORIAS
EXERCICIOS ANTERIORES

0,00

4.333,11

0,00

34.543,12C

0,00

4.028,06

47.069,03

43.040,97C

0,00
0,00
0,00

590,05
590,05
590,05

0,00
0,00
0,00

590,05D
590,05D
590,05D

0,00

590,05D

0,00

590,05

0,00
0,00
0,00
0,00

712.841,57
712.841,57
712.841,57
557.613,22

19.521.427,28 18.808.585,71C
19.521.427,28 18.808.585,71C
19.521.427,28 18.808.585,71C
9.805.025,70 9.247.412,48C

2.2.2.03.01.01.01

RECEITAS A REALIZAR ATÉ 2000

0,00

37.864,73

543.539,98

505.675,25C

2.2.2.03.01.01.02

RECEITAS A REAZLIZAR 2001 A 2011

0,00

513.685,49

5.503.456,64

4.989.771,15C

2.2.2.03.01.01.04

RECEITAS A REALIZAR 2012

0,00

6.063,00

1.914.264,71

1.908.201,71C

2.2.2.03.01.01.05

RECEITAS A REALIZAR PARCELAMENTOS

0,00

0,00

1.819.356,87

1.819.356,87C

2.2.2.03.01.01.06

RECEITAS A REALIZAR MULTA TED

0,00

0,00

24.407,50

24.407,50C

0,00

155.228,35

9.716.401,58

9.561.173,23C

2.2.2.03.01.02
2.2.2.03.01.02.01

2.4
2.4.1
2.4.1.01
2.4.1.01.01

DO EXERCICIO
RECEITA A REALIAR DO EXERCICIO

0,00

155.228,35

9.716.401,58

9.561.173,23C

CONTAS INTERFERÊNCIAS
INTERFERÊNCIAS FINANCIERAS
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS

0,00
0,00
0,00

9.222.800,55
9.222.800,55
9.222.800,55

0,00
0,00
0,00

9.222.800,55D
9.222.800,55D
9.222.800,55D

0,00

9.222.800,55

0,00

9.222.800,55D

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

CNPJ: 27.557.305/0001-55
Página : 4

Período: 01/01/2013 a 31/08/2013
Balancete Analítico de Verificação
Conta
3
3.1
3.1.2
3.1.2.01

SISTEMA PATRIMONIAL
ATIVO PERMANENTE
IMOBILIZADO
BENS MÓVEIS - SEDE OAB ES

Saldo Ant

Débitos

12.941.817,24C
2.459.190,53D
5.333.114,88D
1.993.949,51D

18.445.601,10
0,00
0,00
0,00

Créditos

Saldo

18.445.601,10 12.941.817,24C
0,00
2.459.190,53D
0,00
5.333.114,88D
0,00
1.993.949,51D

3.1.2.01.01

MOVEIS E UTENSILIOS

761.349,05D

0,00

0,00

761.349,05D

3.1.2.01.02

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

442.925,52D

0,00

0,00

442.925,52D

3.1.2.01.03

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

163.747,78D

0,00

0,00

163.747,78D

3.1.2.01.04

EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

352.775,75D

0,00

0,00

352.775,75D

3.1.2.01.05

AQUISIÇÃO DE SOFTWARE

260.322,20D

0,00

0,00

260.322,20D

3.1.2.01.06

BIBLIOTECA

12.829,21D

0,00

0,00

12.829,21D

156.351,27D

0,00

0,00

156.351,27D

2.840,00D

0,00

0,00

2.840,00D

80,00D

0,00

0,00

80,00D

3.1.2.02

BENS MÓVEIS DAS SUBSEÇÕES

3.1.2.02.01

SUBSEÇÃO DE ALEGRE

3.1.2.02.02

SUBSEÇÃO DE ARACRUZ

3.1.2.02.03

SUBSEÇÃO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

3.252,30D

0,00

0,00

3.252,30D

3.1.2.02.04

SUBSEÇÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

75.506,95D

0,00

0,00

75.506,95D

3.1.2.02.05

SUBSEÇÃO DE CARIACICA

10.955,00D

0,00

0,00

10.955,00D

3.1.2.02.06

SUBSEÇÃO DE CASTELO

5.962,00D

0,00

0,00

5.962,00D

3.1.2.02.07

SUBSEÇÃO DE COLATINA

2.324,61D

0,00

0,00

2.324,61D

3.1.2.02.08

SUBSEÇÃO DE GUAÇUI

54,00D

0,00

0,00

54,00D

3.1.2.02.09

SUBSEÇÃO DE GUARAPARI

20.438,13D

0,00

0,00

20.438,13D

3.1.2.02.10

SUBSEÇÃO DE IBIRAÇU

1.230,00D

0,00

0,00

1.230,00D

3.1.2.02.11

SUBSEÇÃO DE ITAPEMIRIM

734,00D

0,00

0,00

734,00D

3.1.2.02.12

SUBSEÇÃO DE LINHARES

729,67D

0,00

0,00

729,67D

3.1.2.02.13

SUBSEÇÃO DE NOVA VENECIA

20.975,45D

0,00

0,00

20.975,45D

3.1.2.02.14

SUBSEÇÃO DE VILA VELHA

11.269,16D

0,00

0,00

11.269,16D

BENS IMOVEIS - OAB ES

1.676.715,78D

0,00

0,00

1.676.715,78D

535.679,37D

0,00

0,00

535.679,37D

91.187,23D

0,00

0,00

91.187,23D

3.1.2.03
3.1.2.03.01

ED. RICAMAR 3º E 4º ANDAR

3.1.2.03.02

ED. RICAMAR 15º ANDAR - ESA

3.1.2.03.03

ED. RICAMAR LOJA (A)

188.936,20D

0,00

0,00

188.936,20D

3.1.2.03.04

ED. RICAMAR LOJA (B)

541.381,59D

0,00

0,00

541.381,59D

3.1.2.03.05

ED. RICAMAR GARAGEM

64.603,28D

0,00

0,00

64.603,28D

3.1.2.03.06

ED. HEITOR LUGON SALA 402

7.218,75D

0,00

0,00

7.218,75D

3.1.2.03.11

TERRENO CIDADE ALTA - VITORIA/ES

740,00D

0,00

0,00

740,00D

3.1.2.03.21

INSTALAÇÕES

246.969,36D

0,00

0,00

246.969,36D

1.249.956,21D

0,00

0,00

1.249.956,21D

20.000,00D

0,00

0,00

20.000,00D

570.644,51D

0,00

0,00

570.644,51D

3.1.2.04

BENS IMOVEIS - SUBSEÇÕES

3.1.2.04.01

SUBSEÇÃO DE ALEGRE - TERRENO

3.1.2.04.02

SUBSEÇÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM -

3.1.2.04.03

SUBSEÇÃO DE GUARAPARI - ED. GAMA LOJA 01

56.135,00D

0,00

0,00

56.135,00D

3.1.2.04.04

SUBSEÇÃO DE LINHARES - SEDE

191.173,07D

0,00

0,00

191.173,07D

3.1.2.04.05

SUBSEÇÃO DE NOVA VENECIA - SEDE

147.351,49D

0,00

0,00

147.351,49D

3.1.2.04.06

SUBSEÇÃO DE VILA VELHA - SEDE

264.652,14D

0,00

0,00

264.652,14D

256.142,11D

0,00

0,00

256.142,11D
35.915,86D

3.1.2.05

OBRAS EM ANDAMENTO

3.1.2.05.01

SUBSEÇÃO DE ALEGRE

35.915,86D

0,00

0,00

3.1.2.05.02

SUBSEÇÃO DE GUARAPARI

1.500,24D

0,00

0,00

1.500,24D

3.1.2.05.03

SUBSEÇÃO DE VILA VELHA

218.726,01D

0,00

0,00

218.726,01D

2.873.924,35C
1.598.436,21C

0,00
0,00

0,00
0,00

2.873.924,35C
1.598.436,21C

3.1.3
3.1.3.01

(-) DEPRECIAÇÕES DO PERMANENTE
(-)DEPRECIAÇÃO BENS MOVEIS - SEDE

3.1.3.01.01

MOVEIS E UTENSILIOS

676.574,36C

0,00

0,00

676.574,36C

3.1.3.01.02

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

330.095,83C

0,00

0,00

330.095,83C

3.1.3.01.03

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

62.700,21C

0,00

0,00

62.700,21C

3.1.3.01.04

EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

301.326,22C

0,00

0,00

301.326,22C

3.1.3.01.05

AQUISIÇÃO DE SOFTWARE

221.464,12C

0,00

0,00

221.464,12C

3.1.3.01.06

BIBLIOTECA

6.275,47C

0,00

0,00

6.275,47C

121.433,82C

0,00

0,00

121.433,82C

1.843,67C

0,00

0,00

1.843,67C

68,68C

0,00

0,00

68,68C

3.1.3.02

(-) DEPRECIAÇÃO BENS MOVEIS -

3.1.3.02.01

SUBSEÇÃO DE ALEGRE

3.1.3.02.02

SUBSEÇÃO DE ARACRUZ

3.1.3.02.03

SUBSEÇÃO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

2.218,61C

0,00

0,00

2.218,61C

3.1.3.02.04

SUBSEÇÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

54.014,58C

0,00

0,00

54.014,58C

3.1.3.02.05

SUBSEÇÃO DE CARIACICA

5.908,32C

0,00

0,00

5.908,32C

CNPJ: 27.557.305/0001-55
Página : 5

Período: 01/01/2013 a 31/08/2013
Balancete Analítico de Verificação
Conta

Saldo Ant

Débitos

Créditos

Saldo

3.1.3.02.06

SUBSEÇÃO DE CASTELO

5.137,83C

0,00

0,00

5.137,83C

3.1.3.02.07

SUBSEÇÃO DE COLATINA

1.701,69C

0,00

0,00

1.701,69C

3.1.3.02.08

SUBSEÇÃO DE GUAÇUI

54,00C

0,00

0,00

54,00C

3.1.3.02.09

SUBSEÇÃO DE GUARAPARI

18.379,83C

0,00

0,00

18.379,83C

3.1.3.02.10

SUBSEÇÃO DE IBIRAÇU

697,00C

0,00

0,00

697,00C

3.1.3.02.11

SUBSEÇÃO DE ITAPEMIRIM

726,01C

0,00

0,00

726,01C

3.1.3.02.12

SUBSEÇÃO DE LINHARES

698,54C

0,00

0,00

698,54C

3.1.3.02.13

SUBSEÇÃO DE NOVA VENECIA

19.316,50C

0,00

0,00

19.316,50C

3.1.3.02.14

SUBSEÇÃO DE VILA VELHA

3.1.3.03

(-) DEPRECIAÇÃO BENS IMOVEIS - OAB ES

10.668,56C

0,00

0,00

10.668,56C

747.725,38C

0,00

0,00

747.725,38C

3.1.3.03.01

ED. RICAMAR 3º E 4º ANDAR

215.110,00C

0,00

0,00

215.110,00C

3.1.3.03.02

ED. RICAMAR 15º ANDAR - ESA

48.135,22C

0,00

0,00

48.135,22C

3.1.3.03.03

ED. RICAMAR LOJA (A)

74.884,13C

0,00

0,00

74.884,13C

3.1.3.03.04

ED. RICAMAR LOJA (B)

124.278,38C

0,00

0,00

124.278,38C

3.1.3.03.05

ED. RICAMAR GARAGEM

25.235,60C

0,00

0,00

25.235,60C

3.1.3.03.06

ED. HEITOR LUGON SALA 402

4.475,63C

0,00

0,00

4.475,63C

3.1.3.03.21

INSTALAÇÕES

255.606,42C

0,00

0,00

255.606,42C

406.328,94C

0,00

0,00

406.328,94C

154.427,26C

0,00

0,00

154.427,26C

3.1.3.04

(-) DEPRECIAÇÃO BENS IMOVEIS -

3.1.3.04.02

SUBSEÇÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

3.1.3.04.03

SUBSEÇÃO DE GUARAPARI - ED. GAMA LOJA 01

28.490,80C

0,00

0,00

28.490,80C

3.1.3.04.04

SUBSEÇÃO DE LINHARES - SEDE

27.544,12C

0,00

0,00

27.544,12C

3.1.3.04.05

SUBSEÇÃO DE NOVA VENECIA - SEDE

53.537,66C

0,00

0,00

53.537,66C

3.1.3.04.06

SUBSEÇÃO DE VILA VELHA - SEDE

142.329,10C

0,00

0,00

142.329,10C

3.829.459,41C
3.444.046,44C
3.444.046,44C

9.222.800,55
0,00
0,00

9.222.800,55
0,00
0,00

3.829.459,41C
3.444.046,44C
3.444.046,44C

4.425.088,88C

0,00

0,00

4.425.088,88C

5.996,81D

0,00

0,00

5.996,81D

3.3
3.3.1
3.3.1.01

CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL
SALDO PATRIMONIAL
PATRIMÔNIO

3.3.1.01.01

SALDO PATRIMONIAL

3.3.1.01.04

(-) DEFICIT

3.3.1.01.06

SUPERÁVIT 2006

285.684,78C

0,00

0,00

285.684,78C

3.3.1.01.07

SUPERÁVIT 2007

294.244,12C

0,00

0,00

294.244,12C

3.3.1.01.08

SUPERÁVIT 2008

135.988,66C

0,00

0,00

135.988,66C

3.3.1.01.09

DÉFICIT 2009

343.621,27D

0,00

0,00

343.621,27D

3.3.1.01.10

DÉFICIT 2010

1.149.930,72D

0,00

0,00

1.149.930,72D

3.3.1.01.11

DÉFICIT 2011

3.3.2
3.3.2.01
3.3.2.01.01
3.3.2.01.01.02

REFLEXO PATRIMONIAL
VARIAÇÕES ATIVAS
RESULTANTES DE EXECUÇÃO
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS

197.411,20D

0,00

0,00

197.411,20D

385.412,97C
385.412,97C
360.363,57C
360.363,57C

9.222.800,55
0,00
0,00
0,00

9.222.800,55
9.222.800,55
0,00
0,00

385.412,97C
9.608.213,52C
360.363,57C
360.363,57C
105.721,70C

3.3.2.01.01.02.01

AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

105.721,70C

0,00

0,00

3.3.2.01.01.02.02

CONST. E AQUIS. DE BENS IMÓVEIS

254.641,87C

0,00

0,00

254.641,87C

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO

25.049,40C

0,00

9.222.800,55

9.247.849,95C

25.049,40C

3.3.2.01.02
3.3.2.01.02.18

DOAÇÕES

0,00

0,00

25.049,40C

3.3.2.01.02.50

RECEITAS A REALIZAR EXERCICIOS

0,00

0,00

9.222.800,55

9.222.800,55C

VARIAÇÕES PASSIVAS
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO

0,00
0,00

9.222.800,55
9.222.800,55

0,00
0,00

9.222.800,55D
9.222.800,55D

0,00

9.222.800,55

0,00

9.222.800,55D

3.3.2.02
3.3.2.02.02
3.3.2.02.02.50

3.4
3.4.1
3.4.1.01
3.4.1.01.01

3.5
3.5.1
3.5.1.01
3.5.1.01.07

3.5.1.02

RECEITA A REALIZAR EXERCICIOS

CONTAS DE INTERFERENCIAS
TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS
TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS
TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS

RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS
RECEITAS A REALIZAR
RECEITAS A REALIZAR DE ANUIDADES DO
RECEITA REALIZAR ANUIDADE DE 2012

RECEITA REALIZAR ANUIDADES

2.348.747,81C
2.348.747,81C
2.348.747,81C

0,00
0,00
0,00

9.222.800,55 11.571.548,36C
9.222.800,55 11.571.548,36C
9.222.800,55 11.571.548,36C

2.348.747,81C

0,00

9.222.800,55

9.222.800,55C
9.222.800,55C
1.914.264,71C

9.222.800,55
9.222.800,55
1.914.264,71

0,00
0,00
0,00

11.571.548,36C

0,00
0,00
0,00

1.914.264,71C

1.914.264,71

0,00

0,00

6.740.588,36C

6.740.588,36

0,00

0,00
0,00

3.5.1.02.02

RECEITA REALIZAR DE PARCELAMENTOS E

1.244.354,08C

1.244.354,08

0,00

3.5.1.02.08

RECEITA REALIZAR ANUIDADES 2001 a 2011

5.496.234,28C

5.496.234,28

0,00

0,00

RECEITA REALIZAR DIVIDA ATIVA

567.947,48C

567.947,48

0,00

0,00

543.539,98C

543.539,98

0,00

0,00

3.5.1.03
3.5.1.03.01

RECEITA REALIZAR EXERCÍCIOS ATÉ 2000

CNPJ: 27.557.305/0001-55
Página : 6

Período: 01/01/2013 a 31/08/2013
Balancete Analítico de Verificação
Conta
3.5.1.03.02

1.0.00.00
1.1.00.00
1.1.01.00
1.1.01.03

RECEITA REALIZAR MULTAS T.E.D.

RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS
DIVIDA ATIVA DE EXERCICIOS ATE 2000

Saldo Ant

Débitos

Créditos

24.407,50C

24.407,50

0,00

Saldo

0,00
0,00
0,00
0,00

7.555,98
612,98
612,98
0,00

7.965.538,65
7.030.128,63
7.030.128,63
16.788,75

7.957.982,67C
7.029.515,65C
7.029.515,65C
16.788,75C
7.746,73C

0,00

1.1.01.03.01

ANUIDADES EXERCÍCIO ATÉ 2000

0,00

0,00

7.746,73

1.1.01.03.03

JUROS E MULTAS SOBRE ANUIDADE

0,00

0,00

9.042,02

9.042,02C

0,00

0,00

492.971,21

492.971,21C
478.921,98C

1.1.01.04

PARCELAMENTOS E RENEGOCIAÇÕES

1.1.01.04.01

PARCELAS DE RENEGOCIAÇÃO

0,00

0,00

478.921,98

1.1.01.04.03

JUROS E MULTAS SOBRE RENEGOCIAÇÕES

0,00

0,00

14.049,23

14.049,23C

0,00

612,98

6.520.368,67

6.519.755,69C
5.053,75C

1.1.01.05

ANUIDADES

1.1.01.05.19

ANUIDADES DO EXERCÍCIO DE 2012

0,00

0,00

5.053,75

1.1.01.05.20

JUROS E MULTAS SOBRE ANUIDADE DE 2012

0,00

0,00

1.484,13

1.484,13C

1.1.01.05.23

ANUIDADES DO EXERCÍCIO DE 2013

0,00

509,17

6.039.757,18

6.039.248,01C

1.1.01.05.24

JUROS E MULTAS SOBRE ANUIDADE DE 2013

0,00

0,00

32.558,37

32.558,37C

1.1.01.05.25

ANUIDADES DO EXERCÍCIO DE 2001 a 2012

0,00

0,00

362.533,42

362.533,42C

1.1.01.05.26

JUROS E MULTAS SOBRE ANUIDADE DE 2001 A

0,00

0,00

66.658,77

66.658,77C

1.1.01.05.98

RECEITA DE ANUIDADES A RESTITUIR

0,00

103,81

12.323,05

12.219,24C

0,00

0,00

674,55

674,55C
654,55C

1.2.00.00

RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES

1.2.01.00

MULTAS DE ELEIÇÕES

0,00

0,00

654,55

1.2.03.00

MULTA TED

0,00

0,00

20,00

20,00C

0,00

70,00

264.699,17

264.629,17C

1.3.00.00

RECEITAS DE SERVIÇOS

1.3.01.00

CUSTAS E EMOLUMENTOS

0,00

0,00

5.730,94

5.730,94C

1.3.02.00

REGISTRO

0,00

0,00

114.724,06

114.724,06C

1.3.03.00

EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS

0,00

0,00

9.446,61

9.446,61C

1.3.04.00

EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES

0,00

20,00

9.805,00

9.785,00C

1.3.05.00

RECUPERAÇÀO DE DESPESAS ADVINDAS DA

0,00

0,00

100,00

100,00C

1.3.06.00

TAXA DE PROCESSAMENTO

0,00

50,00

44.501,50

44.451,50C

1.3.07.00

TAXA DE R.S.A.

0,00

0,00

43.325,00

43.325,00C

1.3.08.00

TAXA DE AUTENTICAÇÃO DE LIVROS

0,00

0,00

6.770,00

6.770,00C

1.3.09.00

TAXA DE AVERBAÇÃO

0,00

0,00

1.800,00

1.800,00C

1.3.10.00

RECUPERAÇÀO DE DESPESAS

0,00

0,00

1.019,81

1.019,81C

1.3.11.00

TAXA DE TOKEN CERTIFICADO DIGITAL

0,00

0,00

27.476,25

27.476,25C

0,00

0,00

94.096,42

94.096,42C

0,00

0,00

94.096,42

94.096,42C

0,00
0,00

6.873,00
6.873,00

575.939,88
575.939,88

569.066,88C
569.066,88C
51.520,00C

1.5.00.00
1.5.01.00

1.6.00.00
1.6.02.00

RECEITAS PATRIMONIAIS
RECEITAS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS

RECEITAS DIVERSAS
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS

1.6.02.01

INSCRIÇÃO DE EVENTOS

0,00

230,00

51.750,00

1.6.02.02

RECUPERAÇÃO DESPESAS CONVÊNIO

0,00

0,00

1.818,30

1.818,30C

1.6.02.03

FOTOCÓPIAS

0,00

6.643,00

89.573,79

82.930,79C

1.6.02.05

EXAME DE ORDEM

0,00

0,00

285.302,48

285.302,48C

1.6.02.07

EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS

0,00

0,00

67.918,85

67.918,85C

1.6.02.11

OUTRAS RECEITAS

0,00

0,00

4.076,46

4.076,46C

1.6.02.12

PATROCINIO PARA EVENTOS

0,00

0,00

75.500,00

75.500,00C

0,00
0,00
0,00
0,00

7.139.686,34
7.139.686,34
4.796.139,44
2.502.734,22

4.281,03
4.281,03
4.281,03
0,00

7.135.405,31D
7.135.405,31D
4.791.858,41D
2.502.734,22D

3.0.00.00
3.1.00.00
3.1.01.00
3.1.01.01

DESPESAS
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL

3.1.01.01.01

SALÁRIOS

0,00

1.187.485,19

0,00

1.187.485,19D

3.1.01.01.05

FÉRIAS

0,00

64.953,32

0,00

64.953,32D

3.1.01.01.08

INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

0,00

33.118,42

0,00

33.118,42D

3.1.01.01.09

VALE TRANSPORTE

0,00

75.633,19

0,00

75.633,19D

3.1.01.01.10

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

0,00

278.813,43

0,00

278.813,43D

3.1.01.01.11

UNIFORMES

0,00

28.239,00

0,00

28.239,00D

3.1.01.01.12

PLANO DE SAÚDE

0,00

242.675,63

0,00

242.675,63D

3.1.01.01.14

SEGURO VIDA

0,00

4.473,36

0,00

4.473,36D

3.1.01.01.18

ESTAGIÁRIO

0,00

6.691,51

0,00

6.691,51D

3.1.01.01.19

PLANO ODONTOLOGICO

0,00

16.423,53

0,00

16.423,53D

3.1.01.01.20

ENCARGOS SOCIAIS

0,00

564.227,64

0,00

564.227,64D

CNPJ: 27.557.305/0001-55
Página : 7

Período: 01/01/2013 a 31/08/2013
Balancete Analítico de Verificação
Conta

Débitos

Créditos

Saldo

3.1.01.01.20.01

INSS

0,00

400.119,02

0,00

400.119,02D

3.1.01.01.20.02

FGTS

0,00

146.694,44

0,00

146.694,44D

3.1.01.01.20.03

PIS/PASEP

0,00

17.414,18

0,00

17.414,18D

0,00

288.940,80

0,00

288.940,80D

3.1.01.02

Saldo Ant

MATERIAL DE CONSUMO

3.1.01.02.01

COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES

0,00

7.499,85

0,00

7.499,85D

3.1.01.02.02

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

0,00

32.734,46

0,00

32.734,46D

3.1.01.02.04

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

0,00

10.116,28

0,00

10.116,28D

3.1.01.02.08

MATERIAL DE COPA E COZINHA

0,00

10.043,05

0,00

10.043,05D

3.1.01.02.09

MATERIAL DE EXPEDIENTE

0,00

68.321,09

0,00

68.321,09D

3.1.01.02.10

MATERIAL DE INFORMÁTICA

0,00

109.254,71

0,00

109.254,71D

3.1.01.02.11

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE

0,00

44.001,25

0,00

44.001,25D

3.1.01.02.14

MATERIAL ELÉTRICO

0,00

905,41

0,00

905,41D

3.1.01.02.15

MATERIAL ELETRÔNICO

0,00

3.170,80

0,00

3.170,80D

3.1.01.02.21

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

3.1.01.03
3.1.01.03.01

SERVIÇOS DE TERCEIROS
SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA

0,00

2.893,90

0,00

2.893,90D

0,00
0,00

2.004.464,42
136.555,16

4.281,03
0,00

2.000.183,39D
136.555,16D
3.908,00D

3.1.01.03.01.02

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS

0,00

3.908,00

0,00

3.1.01.03.01.03

SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO

0,00

1.021,84

0,00

1.021,84D

3.1.01.03.01.05

LOCAÇÃO DE IMOVÉIS

0,00

86.567,10

0,00

86.567,10D

3.1.01.03.01.10

OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇO DE

0,00

15.251,33

0,00

15.251,33D

3.1.01.03.01.11

SERVIÇOS DE APOIO ADMINIST. TÉCNICO

0,00

8.357,53

0,00

8.357,53D

3.1.01.03.01.12

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

0,00

15.421,80

0,00

15.421,80D

3.1.01.03.01.14

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

0,00

6.027,56

0,00

6.027,56D

SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA

0,00

1.444.532,27

3.771,86

1.440.760,41D

3.1.01.03.02.01

ANUIDADE DE ENTIDADE DE CLASSE

0,00

16.900,00

0,00

16.900,00D

3.1.01.03.02.02

ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES

0,00

16.468,12

0,00

16.468,12D

3.1.01.03.02.04

ASSINATURAS DE PERÍODICOS

0,00

2.867,87

0,00

2.867,87D

3.1.01.03.02.06

CONDOMÍNIOS

0,00

82.259,34

0,00

82.259,34D

3.1.01.03.02.10

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

0,00

58.888,59

0,00

58.888,59D

3.1.01.03.02.11

FRETES E TRANSPORTES

0,00

500,00

0,00

500,00D

3.1.01.03.02.15

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

0,00

117.636,29

0,00

117.636,29D

3.1.01.03.02.16

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, AERONAVES E

0,00

30.125,94

0,00

30.125,94D

3.1.01.03.02.17

MANUTENÇÃO DE SOFTWARES

0,00

157.825,94

0,00

157.825,94D

3.1.01.03.02.20

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS

0,00

11.232,68

0,00

11.232,68D

3.1.01.03.02.21

PASSAGENS TERRESTRES

0,00

1.028,35

0,00

1.028,35D

3.1.01.03.02.22

PASSAGENS AÉREAS

0,00

54.799,17

0,00

54.799,17D

3.1.01.03.02.23

HOSPEDAGEM E DIÁRIAS

0,00

21.989,95

0,00

21.989,95D

3.1.01.03.02.24

SEGUROS EM GERAL

0,00

18.822,61

0,00

18.822,61D

3.1.01.03.02.25

SERVIÇOS BANCÁRIOS

0,00

80.164,79

3.771,86

76.392,93D

3.1.01.03.02.26

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

0,00

3.343,17

0,00

3.343,17D

3.1.01.03.02.27

SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC. E

0,00

5.824,16

0,00

5.824,16D

3.1.01.03.02.29

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE

0,00

860,60

0,00

860,60D

3.1.01.03.02.30

SERVIÇOS POSTAIS

0,00

117.896,98

0,00

117.896,98D

3.1.01.03.02.31

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

0,00

83.438,47

0,00

83.438,47D

3.1.01.03.02.33

SERVIÇOS DE INTERNET

0,00

69.710,29

0,00

69.710,29D

3.1.01.03.02.34

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

0,00

720,00

0,00

720,00D

3.1.01.03.02.36

SERVIÇOS DE TAXI

0,00

9.374,18

0,00

9.374,18D

3.1.01.03.02.41

SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA

0,00

78.376,27

0,00

78.376,27D

3.1.01.03.02.42

SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL

0,00

42.813,66

0,00

42.813,66D

3.1.01.03.02.44

DESPESAS DIVERSAS

0,00

256.339,05

0,00

256.339,05D

3.1.01.03.02.45

SERVIÇOS GRÁFICOS

0,00

75.840,39

0,00

75.840,39D

3.1.01.03.02.46

SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORAIS

0,00

19.348,14

0,00

19.348,14D

3.1.01.03.02.49

TAXAS DIVERSAS

0,00

9.137,27

0,00

9.137,27D

0,00

123.186,25

0,00

123.186,25D

3.1.01.03.02

3.1.01.03.05
3.1.01.03.05.04

EVENTOS

0,00

123.186,25

0,00

123.186,25D

DESPESAS FINANCEIRAS

0,00

300.190,74

509,17

299.681,57D

3.1.01.03.06.01

DESCONTOS CONCEDIDOS

0,00

300.155,89

509,17

299.646,72D

3.1.01.03.06.02

JUROS E MULTAS

0,00

34,85

0,00

34,85D

0,00

2.343.546,90

0,00

2.343.546,90D

3.1.01.03.06

3.1.02.00

PRÊMIOS, HOMENAGENS, COMEMORAÇÕES e

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

CNPJ: 27.557.305/0001-55
Página : 8

Período: 01/01/2013 a 31/08/2013
Balancete Analítico de Verificação
Conta
3.1.02.01

Saldo Ant
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E

Débitos

Créditos

Saldo

0,00

2.343.546,90

0,00

2.343.546,90D
660.995,31D

3.1.02.01.01

CONSELHO FEDERAL DA OAB

0,00

660.995,31

0,00

3.1.02.01.02

FUNDO CULTURAL

0,00

196.300,22

0,00

196.300,22D

3.1.02.01.03

CAIXA DE ASSISTENCIA

0,00

1.350.477,09

0,00

1.350.477,09D

3.1.02.01.04

FIDA - FUNDO INTEGRAÇÃO DESEN ASSIST

4.0.00.00
4.1.00.00
4.1.01.00

DESPESA DE CAPITAL
PERMANENTE
IMOBILIZADO BENS MÓVEIS

0,00

135.774,28

0,00

135.774,28D

0,00
0,00
0,00

285.448,35
285.448,35
38.802,17

0,00
0,00
0,00

285.448,35D
285.448,35D
38.802,17D

4.1.01.02

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

0,00

15.180,17

0,00

15.180,17D

4.1.01.03

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

0,00

19.834,00

0,00

19.834,00D

4.1.01.04

MOVEIS E UTENSILIOS

0,00

3.788,00

0,00

3.788,00D

0,00

246.646,18

0,00

246.646,18D
66.407,72D

4.1.02.00

PERMANENTE BENS IMÓVEIS

4.1.02.06

OBRAS EM ANDAMENTO - SUBSEÇÃO VILA

0,00

66.407,72

0,00

4.1.02.17

OBRAS EM ANDAMENTO

0,00

14.033,01

0,00

14.033,01D

4.1.02.18

OBRAS EM ANDAMENTO - ALEGRE

0,00

166.205,45

0,00

166.205,45D

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

108.096,00
108.096,00
108.096,00

108.096,00C
108.096,00C
108.096,00C

RECUPERAÇÃO DE DESPESA

0,00

0,00

108.096,00

108.096,00C

Total das Despesas Correntes

0,00

7.139.686,34

4.281,03

7.135.405,31D

Total das Despesas de Capital

0,00

285.448,35

0,00

285.448,35D

Total das Despesas

0,00

7.425.134,69

4.281,03

7.420.853,66D

Total das Receitas Correntes

0,00

7.555,98

7.965.538,65

7.957.982,67C

Total das Receitas de Capital

0,00

0,00

108.096,00

108.096,00C

Total das Receitas

0,00

7.555,98

8.073.634,65

8.066.078,67C

69.661.510,70

69.661.510,69

1.359.348,56C

2.0.00.00
2.2.00.00
2.2.10.00
2.2.10.01

RESULTADO AUMENTATIVO DO
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Total:
Vitória, 31 de agosto de 2013.

1.359.348,57C

CNPJ: 27.557.305/0001-55
Página : 1

Período: Janeiro / 2013 a Agosto / 2013
Balanço Financeiro
Receita
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES
RECEITAS DE SERVIÇOS
RECEITAS PATRIMONIAIS
RECEITAS DIVERSAS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO
RESULTADO ORÇAMENTARIO
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
APURAÇÃO DE RESULTADOS

Despesa
8.066.078,67 DESPESA ORÇAMENTÁRIA
7.957.982,67
DESPESAS
7.029.515,65
DESPESAS CORRENTES
674,55
DESPESA DE CAPITAL
264.629,17
PERMANENTE
94.096,42
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
569.066,88
0,00
0,00
108.096,00
0,00
108.096,00
0,00

7.420.853,66
7.135.405,31
7.135.405,31
285.448,35
285.448,35
0,00

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
CHEQUES EM COBRANÇA
CREDITO ANUIDADES DIVIDA ATIVA
CREDITO TRIBUNAL DE ETICA E DISCIPLINA
ADIANTAMENTOS ESTATUTARIOS
IMOBILIZADO
OBRAS EM ANDAMENTO
ALMOXARIFADO
FUNDO CULTURAL
FORNECEDORES
PESSOAL A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
TRIBUTOS NA FONTE A RECOLHER
OBRIGAÇÕES
OUTRAS OBRIGAÇÕES
RECEITAS A REALIZAR
RECEITA A REALIZAR
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS

19.617.809,39 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
0,00
CHEQUES EM COBRANÇA
36.258,29
CREDITO ANUIDADES DIVIDA ATIVA
0,00
CREDITO TRIBUNAL DE ETICA E DISCIPLINA
0,00
ADIANTAMENTOS ESTATUTARIOS
0,00
IMOBILIZADO
0,00
OBRAS EM ANDAMENTO
0,00
ALMOXARIFADO
0,00
FUNDO CULTURAL
0,00
FORNECEDORES
0,00
PESSOAL A PAGAR
0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
0,00
TRIBUTOS NA FONTE A RECOLHER
0,00
OBRIGAÇÕES
60.123,82
OUTRAS OBRIGAÇÕES
0,00
RECEITAS A REALIZAR
19.521.427,28
RECEITA A REALIZAR
0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS

10.116.072,53
0,00
0,00
0,00
0,00
6.764,00
0,00
261,56
0,00
0,00
148.164,06
0,00
0,00
0,00
24.650,74
590,05
712.841,57
9.222.800,55

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
CRÉDITOS
PENDENTE

10.517.935,85 SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
6.814,65
CAIXA
142.267,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO
1.378.187,15
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
8.984.151,72
CRÉDITOS
6.514,95
PENDENTE

20.664.897,73
15.390,90
124.555,75
1.910.825,41
18.601.540,69
12.584,98

Total:
Vitória, 30 de agosto de 2013

38.201.823,91 Total:

38.201.823,92

CNPJ: 27.557.305/0001-55
Página : 11

Período: Janeiro / 2013 a Agosto / 2013
Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Variações Ativas
RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES
RECEITAS DE SERVIÇOS
RECEITAS PATRIMONIAIS
RECEITAS DIVERSAS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO
RESULTADO ORÇAMENTARIO
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
APURAÇÃO DE RESULTADOS
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS
CONST. E AQUIS. DE BENS IMÓVEIS
AQUISIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES
INVESTIMENTOS
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS
INVESTIMENTOS NAS SECCIONAIS
AQUISIÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INDEPEND. DE EXEC. ORÇMENTÁRIA
INSCRIÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS
CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES
RESGATE DE EMPRÉSTIMOS TOMADOS
ALMOXARIFADO
INSCRIÇÃO DE BENS
INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES
EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS
ALMOXARIFADO
INSCRIÇÃO DÉBITOS DIVERSOS
INSCRIÇÃO DE DÉBITOS SECCIONAIS
DOAÇÕES
AJUSTE BALANÇO 2012
RECEITAS A REALIZAR EXERCICIOS ANTERIORES
Total das Variações Ativas
Resultado Patrimonial
- Déficit do Exercício

Total:
Vitória, 30 de agosto de 2013

Variações Passivas
8.066.078,67 RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
8.066.078,67
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
7.957.982,67
DESPESAS
7.029.515,65
DESPESAS CORRENTES
674,55
DESPESA DE CAPITAL
264.629,17
PERMANENTE
94.096,42
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
569.066,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
0,00
0,00
108.096,00
0,00
108.096,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

MUTAÇÕES PATRIMONIAIS
ALIENAÇÃO DE BENS
AJUSTE BALANÇO 2012
DEPRECIAÇÃO DO PERMANENTE 2012

9.222.800,55 INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
0,00
CONVERSÃO DE DÉBITO SECCIONAIS EXERCÍCIOS
0,00
AJUSTE BALANÇO 2012
0,00
DEPRECIAÇÃO DO PERMANENTE 2012
0,00
RECEITA A REALIZAR EXERCICIOS ANTERIORES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.222.800,55
17.288.879,22 Total das Variações Passivas

-

Resultado Patrimonial
- Superavit do Exercício

17.288.879,22 Total:

7.420.853,66
7.420.853,66
7.135.405,31
7.135.405,31
285.448,35
285.448,35
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

9.222.800,55
0,00
0,00
0,00
9.222.800,55

16.643.654,21

645.225,01

17.288.879,22

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