CNPJ: 27.557.

305/0001-55
Pgina : 2

Perodo: 01/01/2013 a 30/09/2013

Balancete Analtico de Verificao
Conta
2
2.1
2.1.1
2.1.1.01
2.1.1.01.01

2.1.1.02

Saldo Ant

Dbitos

Crditos

Saldo

SISTEMA FINANCEIRO

11.582.468,67D

45.833.862,40

45.007.830,15

12.408.500,92D

ATIVO FINANCEIRO

11.710.832,00D

35.496.658,83

25.359.030,73

21.848.460,10D

1.527.269,18D

17.508.024,62

16.982.651,18

2.052.642,62D

6.814,65D

136.531,24

135.812,17

7.533,72D

6.814,65D

136.531,24

135.812,17

7.533,72D

142.267,38D

14.535.147,46

14.425.276,50

252.138,34D

77.532,21D

2.840.551,10

2.799.373,47

118.709,84D

1.516,95D

3.423,30

150,30

4.789,95D

DISPONVEL
CAIXA
CAIXA GERAL

BANCOS CONTA MOVIMENTO

2.1.1.02.01

C.E.F. AG 0167 CONTA 3 917-6

2.1.1.02.02

C.E.F. AG 0167 CONTA 3 2719-0 ESA

2.1.1.02.03

BANCO DO BRASIL AG 3665 CONTA 3387-1

2.1.1.02.04

C.E.F. AG 0167 CONTA 3 4378-1

2.1.1.02.06
2.1.1.02.10

18.262,35D

6.915,66

0,00

25.178,01D

2.666,37D

374.168,35

375.289,27

1.545,45D

BANESTES AG 084 CONTA 9.526.054

41.175,46D

10.227.510,32

10.183.524,89

85.160,89D

BANESTES AG 84 CONTA 13.112.016

680,54D

216.274,93

214.986,19

1.969,28D

2.1.1.02.11

BANESTES AG 84 CONTA 13.112.081

433,50D

330.899,26

316.649,90

14.682,86D

2.1.1.02.12

BANESTES AG 84 CONTA 13.298.757

285.302,48

285.302,48

2.1.1.02.13

BANESTES AG 84 CONTA 16.784.258

2.1.1.05

APLICAES FINANCEIRAS

0,00
0,00

0,00

250.102,06

250.000,00

102,06D

1.378.187,15D

2.836.345,92

2.421.562,51

1.792.970,56D

2.1.1.05.03

APLICAO FINANCEIRA ATIVA - BANESTES 9

271.253,08D

2.554.011,06

1.846.359,69

978.904,45D

2.1.1.05.08

CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP CONTA 4378-1 CEF

234.784,62D

155.238,23

224.148,05

165.874,80D

2.1.1.05.12

APLICAO FINANCEIRA CDB FLEX - CEF 917 6

100.952,71

100.952,71

2.1.1.05.13

APLICAO FINANCEIRA ATIVA - BANESTES 16

708.546,63D

26.143,92

250.102,06

484.588,49D

2.1.1.05.14

APLICAO FINANCEIRA ATIVA - BANESTES 13

163.602,82D

0,00

0,00

163.602,82D

ATIVO REALIZVEL A CURTO PRAZO

8.990.666,67D

17.953.312,92

8.340.121,26

18.603.858,33D

CRDITOS

8.984.151,72D

17.945.925,63

8.338.804,00

18.591.273,35D

CONTRIBUIES OBRIGATRIAS

7.410.498,99D

17.131.191,91

8.153.080,00

16.388.610,90D

1.914.264,71D

9.716.750,33

2.092.762,79

9.538.252,25D

5.496.234,28D

7.414.441,58

6.060.317,21

6.850.358,65D

0,00

279,00

279,00C

2.1.2
2.1.2.01
2.1.2.01.01
2.1.2.01.01.01

ANUIDADES DO EXERCICIO

2.1.2.01.01.02

ANUIDADES EXERCICIOS ANTERIORES

2.1.2.01.01.02.01

ANUIDADES 2001 a 2005

2.1.2.01.01.02.07

ANUIDADES 2001 a 2011

2.1.2.01.01.02.08

ANUIDADES 2001 A 2012

2.1.2.01.02

CREDITO DE CONSOLIDAES E

2.1.2.01.02.01

PARCELAS DE RENEGOCIAES

2.1.2.01.02.19

DEBITOS A IDENTIFICAR - TESOURARIA - 2008

2.1.2.01.03
2.1.2.01.03.01

2.1.2.01.04

CHEQUES EM COBRANA
CHEQUES DEVOLVIDOS

ADIANTAMENTO AS SUBSEES

0,00

0,00
5.496.234,28D

0,00

0,00

5.497.994,28

1.760,00C

7.414.441,58

562.043,93

6.852.397,65D

1.244.354,08D

585.862,36

9.094,00

1.821.122,44D

1.244.354,08D

579.511,28

9.022,34

1.814.843,02D

6.351,08

71,66

6.279,42D

4.280,53D

0,00

305,50

3.975,03D

4.280,53D

0,00

305,50

3.975,03D

65.340,16D

213.523,50

172.953,49

105.910,17D

8.438,02D

46.668,90

44.695,01

10.411,91D

0,00

0,00

2.1.2.01.04.01

SUBSEO COLATINA

2.1.2.01.04.02

SUBSEO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM

19.256,97D

17.730,00

17.783,77

19.203,20D

2.1.2.01.04.03

SUBSEO LINHARES

1.175,52D

15.224,20

10.130,98

6.268,74D

2.1.2.01.04.04

SUBSEO DE SO MATEUS

1.836,04D

14.557,90

9.150,32

7.243,62D

2.1.2.01.04.05

SUBSEO GUARAPARI

927,23D

18.833,65

15.708,84

4.052,04D

2.1.2.01.04.06

SUBSEO BARRA SO FRANCISCO

283,91D

10.820,00

3.313,46

7.790,45D

2.1.2.01.04.07

SUBSEO ARACRUZ

1.374,55D

8.867,40

5.097,14

5.144,81D

2.1.2.01.04.08

SUBSEO ITAPEMIRIM

0,09D

0,00

0,00

0,09D

2.1.2.01.04.09

SUBSEO IBIRAU

264,40D

2.800,00

590,72

2.473,68D

2.1.2.01.04.10

SUBSEO CASTELO

4.486,52D

11.000,00

4.538,18

10.948,34D

2.1.2.01.04.11

SUBSEO NOVA VENCIA

5.048,72D

22.477,70

19.853,62

7.672,80D

2.1.2.01.04.12

SUBSEO DE GUAUI

1.096,01D

5.900,00

2.507,53

4.488,48D

CNPJ: 27.557.305/0001-55
Pgina : 3

Perodo: 01/01/2013 a 30/09/2013

Balancete Analtico de Verificao
Conta

Saldo Ant

Dbitos

Crditos

Saldo

2.1.2.01.04.13

SUBSEO DE ALEGRE

5.295,07D

5.640,64

7.138,89

3.796,82D

2.1.2.01.04.14

SUBSEO DE CARIACICA

3.965,19D

15.535,30

15.801,62

3.698,87D

2.1.2.01.04.15

SUBSEO VILA VELHA

6.147,35D

12.962,81

10.369,06

8.741,10D

2.1.2.01.04.16

SALA DOS ADVOGADOS - TRIBUNAL DE

9,00D

0,00

0,00

9,00D

2.1.2.01.04.17

ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA - ESA

1.496,31D

0,00

0,00

1.496,31D

2.1.2.01.04.18

SALA DOS ADVOGADOS - FORUM DA SERRA

2.1.2.01.04.19

SUBSEO IUNA

2.1.2.01.04.22

SALA DOS ADVOGADOS - DELEGACIA DA

2.1.2.01.06
2.1.2.01.06.02

2.1.2.01.08
2.1.2.01.08.04

2.1.2.01.10

ADIANTAMENTO A FUNCIONRIOS
FRIAS

CRDITOS DIVERSOS A RECEBER

DIVERSOS RESPONSVEIS

ADIANTAMENTOS ESTATUTARIOS

58,23D

0,00

0,00

58,23D

4.181,03D

4.505,00

6.092,35

2.593,68D

0,00

0,00

182,00

182,00C

0,00

4.201,67

0,00

4.201,67D

0,00

4.201,67

0,00

4.201,67D

841,54D

8.599,71

3.371,01

6.070,24D

841,54D

8.599,71

3.371,01

6.070,24D

258.836,42D

2.546,48

0,00

261.382,90D

152.232,99D

2.546,48

0,00

154.779,47D

2.1.2.01.10.03

FUNDO CULTURAL

2.1.2.01.10.04

CONSELHO FEDERAL

17.911,32D

0,00

0,00

17.911,32D

2.1.2.01.10.05

CAAES

85.111,34D

0,00

0,00

85.111,34D

2.1.2.01.10.06

FIDA

2.1.2.02
2.1.2.02.01

3.580,77D

0,00

0,00

3.580,77D

PENDENTE

6.514,95D

7.387,29

1.317,26

12.584,98D

DBITOS A IDENTIFICAR

6.514,95D

7.387,29

1.317,26

12.584,98D

6.307,77D

6.573,01

1.317,26

11.563,52D

207,18D

0,00

0,00

207,18D

2.1.2.02.01.10

DBITOS A IDENTIFICAR - CAIXA ECONOMICA

2.1.2.02.01.24

DBITOS A IDENTIFICAR CEF 917 6 -

2.1.2.02.01.26

DESPESAS A IDENTIFICAR

2.1.3
2.1.3.03
2.1.3.03.01

2.1.3.04
2.1.3.04.01

2.1.3.05

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

CREDITO ANUIDADES DIVIDA ATIVA

814,28

0,00

814,28D

1.192.896,15D

0,00

0,00

36.258,29

1.156.637,86D

543.539,98D

0,00

36.258,29

507.281,69D

CREDITOS ANUIDADES 1995 A 2000

543.539,98D

0,00

36.258,29

507.281,69D

CREDITO TRIBUNAL DE ETICA E

24.407,50D

0,00

0,00

24.407,50D

24.407,50D

0,00

0,00

24.407,50D

MULTAS T.E.D.

624.948,67D

0,00

0,00

624.948,67D

2.1.3.05.01

CAIXA ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO

325.735,35D

0,00

0,00

325.735,35D

2.1.3.05.02

CAIXA ASSISTENCIA ADVOGADOS-OBRA SALA

299.213,32D

0,00

0,00

299.213,32D

2.1.4
2.1.4.02
2.1.4.02.01
2.1.4.02.01.03

2.1.4.02.02
2.1.4.02.02.14

2.1.4.05
2.1.4.05.01

ADIANTAMENTOS ESTATUTARIOS

PERMANENTE

0,00

35.321,29

0,00

35.321,29D

IMOBILIZADO

0,00

31.589,91

0,00

31.589,91D

BENS MVEIS

0,00

6.764,00

0,00

6.764,00D

0,00

6.764,00

0,00

6.764,00D

0,00

24.825,91

0,00

24.825,91D

0,00

24.825,91

0,00

24.825,91D

ALMOXARIFADO

0,00

3.731,38

0,00

3.731,38D

MATERIAL DE CONSUMO

0,00

3.731,38

0,00

3.731,38D

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

BENS IMVEIS
OBRAS EM ANDAMENTO CACHOEIRO DO

2.1.4.05.01.01

COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

0,00

200,00

0,00

200,00D

2.1.4.05.01.02

OUTROS MATERIASI DE CONSUMO

0,00

585,97

0,00

585,97D

2.1.4.05.01.04

GNEROS DE ALIMENTAO

0,00

1.026,00

0,00

1.026,00D

2.1.4.05.01.08

MATERIAL DE COPA E COZINHA

0,00

28,27

0,00

28,27D

2.1.4.05.01.09

MATERIAL DE EXPEDIENTE

0,00

55,44

0,00

55,44D

2.1.4.05.01.10

MATERIAL DE INFORMTICA

0,00

1.320,90

0,00

1.320,90D

2.1.4.05.01.21

MATERIAL PARA MANUTENO E BENS MVEIS

0,00

514,80

0,00

514,80D

2.2
2.2.1

PASSIVO FINANCEIRO

128.363,33C

1.114.403,02

OBRIGAES A PAGAR

128.363,33C

401.561,45

19.648.554,71 18.662.515,02C
127.127,43

146.070,69D

CNPJ: 27.557.305/0001-55
Pgina : 4

Perodo: 01/01/2013 a 30/09/2013

Balancete Analtico de Verificao
Conta
2.2.1.02
2.2.1.02.01

2.2.1.03
2.2.1.03.01
2.2.1.03.01.01
2.2.1.03.02

2.2.1.04
2.2.1.04.04
2.2.1.04.04.01

2.2.1.04.05
2.2.1.04.05.01

2.2.1.06
2.2.1.06.01

Saldo Ant
PESSOAL A PAGAR
SALRIOS A PAGAR

Dbitos

Crditos

Saldo

294.675,28

0,00

294.675,28D

0,00

294.675,28

0,00

294.675,28D

ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER

0,00

70.719,26

0,00

70.719,26D

INSS PATRONAL

0,00

55.765,79

0,00

55.765,79D

0,00

55.765,79

0,00

55.765,79D

INSS S/REMUNERAO DE EMPREGADOS

FGTS

0,00

14.953,47

0,00

14.953,47D

TRIBUTOS NA FONTE A RECOLHER

0,00

9.181,82

0,00

9.181,82D

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

0,00

8.077,72

0,00

8.077,72D

IRRF S/SALRIOS

CONTRIBUIO SINDICAL
SINDICOES

0,00

8.077,72

0,00

8.077,72D

0,00

1.104,10

0,00

1.104,10D

1.104,10

0,00

1.104,10D

OUTRAS OBRIGAES

128.363,33C

26.395,04

127.127,43

229.095,72C

OBRIGAES A PAGAR

20.333,69C

15.981,95

12.628,40

16.980,14C

982,82C

12.895,91

12.425,37

512,28C

19.350,87C

2.946,04

203,03

16.607,86C

140,00

0,00

140,00D

10.413,09

114.499,03

212.115,58C

1.389,29

1.616,00

226,71C

2.2.1.06.01.02

HONORRIOS DE SUCUMBNCIA

2.2.1.06.01.03

ANUIDADES A RESTITUIR

2.2.1.06.01.08

DEVOLUO DE INSCRIES DA ESA

2.2.1.06.02

0,00

CREDITOS A IDENTIFICAR

0,00

0,00

108.029,64C

2.2.1.06.02.01

DEPOSITO A IDENTIFICAR EXERCICIO 2005

2.2.1.06.02.28

DEPSITOS A IDENTIFICAR EXERCCIO 2009

30.260,87C

0,00

0,00

30.260,87C

2.2.1.06.02.29

DEPSITOS A IDENTIFICAR EXERCCIO 2010

11.151,36C

0,00

0,00

11.151,36C

2.2.1.06.02.30

UNIMED SUL CAPIXABA

4.821,31C

0,00

0,00

4.821,31C

2.2.1.06.02.31

DEPSITOS A IDENTIFICAR EXERCCIO 2011

22.919,87C

662,63

0,00

22.257,24C

2.2.1.06.02.33

DEPSITOS A IDENTIFICAR EXERCCIO 2012

38.876,23C

4.333,11

0,00

34.543,12C

2.2.1.06.02.34

DEPOSITOS A IDENTICAR EXERCICIO 2013

2.2.1.09
2.2.1.09.01
2.2.1.09.01.02
2.2.1.09.01.02.02

2.2.2
2.2.2.03
2.2.2.03.01
2.2.2.03.01.01

0,00

0,00

4.028,06

112.883,03

108.854,97C

RECEITAS A REALIZAR

0,00

590,05

0,00

590,05D

CONTRIBUIES OBRIGATRIAS

0,00

590,05

0,00

590,05D

DE EXERCCIOS ANTERIORES

0,00

590,05

0,00

590,05D

0,00

590,05D

PARCELAMENTO

0,00

590,05

RECEITAS A REALIZAR

0,00

712.841,57

19.521.427,28 18.808.585,71C

RECEITA A REALIZAR

0,00

712.841,57

19.521.427,28 18.808.585,71C

CONTRIBUIES OBRIGATORIAS

0,00

712.841,57

19.521.427,28 18.808.585,71C

EXERCICIOS ANTERIORES

0,00

557.613,22

9.805.025,70

9.247.412,48C

2.2.2.03.01.01.01

RECEITAS A REALIZAR AT 2000

0,00

37.864,73

543.539,98

505.675,25C

2.2.2.03.01.01.02

RECEITAS A REAZLIZAR 2001 A 2011

0,00

513.685,49

5.503.456,64

4.989.771,15C

2.2.2.03.01.01.04

RECEITAS A REALIZAR 2012

0,00

6.063,00

1.914.264,71

1.908.201,71C

2.2.2.03.01.01.05

RECEITAS A REALIZAR PARCELAMENTOS

0,00

0,00

1.819.356,87

1.819.356,87C

2.2.2.03.01.01.06

RECEITAS A REALIZAR MULTA TED

2.2.2.03.01.02
2.2.2.03.01.02.01

2.3
2.3.1
2.3.1.01
2.3.1.01.01

2.4
2.4.1
2.4.1.01
2.4.1.01.01

DO EXERCICIO
RECEITA A REALIAR DO EXERCICIO

0,00

0,00

24.407,50

24.407,50C

0,00

155.228,35

9.716.401,58

9.561.173,23C

0,00

155.228,35

9.716.401,58

9.561.173,23C

CONTAS DE GESTAO FINANCEIRAS

0,00

0,00

244,71

244,71C

RECEITAS ORAMENTARIA

0,00

0,00

244,71

244,71C

RECEITAS CORRENTES

0,00

0,00

244,71

244,71C

OUTRAS RECEITAS DIVERSAS

0,00

0,00

244,71

244,71C

CONTAS INTERFERNCIAS

0,00

9.222.800,55

0,00

9.222.800,55D

INTERFERNCIAS FINANCIERAS

0,00

9.222.800,55

0,00

9.222.800,55D

INTERFERNCIAS FINANCEIRAS

0,00

9.222.800,55

0,00

9.222.800,55D

0,00

9.222.800,55

0,00

9.222.800,55D

TRANSFERNCIAS FINANCEIRAS

CNPJ: 27.557.305/0001-55
Pgina : 5

Perodo: 01/01/2013 a 30/09/2013

Balancete Analtico de Verificao
Conta
3

Saldo Ant

Dbitos

12.941.817,24C

18.446.575,10

ATIVO PERMANENTE

2.459.190,53D

974,00

0,00

2.460.164,53D

IMOBILIZADO

5.333.114,88D

974,00

0,00

5.334.088,88D

BENS MVEIS - SEDE OAB ES

SISTEMA PATRIMONIAL

3.1
3.1.2
3.1.2.01

Crditos

Saldo

18.445.601,10 12.940.843,24C

1.993.949,51D

974,00

0,00

1.994.923,51D

3.1.2.01.01

MOVEIS E UTENSILIOS

761.349,05D

974,00

0,00

762.323,05D

3.1.2.01.02

EQUIPAMENTOS DE INFORMTICA

442.925,52D

0,00

0,00

442.925,52D

3.1.2.01.03

MQUINAS E EQUIPAMENTOS

163.747,78D

0,00

0,00

163.747,78D

3.1.2.01.04

EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

352.775,75D

0,00

0,00

352.775,75D

3.1.2.01.05

AQUISIO DE SOFTWARE

260.322,20D

0,00

0,00

260.322,20D

3.1.2.01.06

BIBLIOTECA

12.829,21D

0,00

0,00

12.829,21D

156.351,27D

0,00

0,00

156.351,27D

2.840,00D

0,00

0,00

2.840,00D

3.1.2.02

BENS MVEIS DAS SUBSEES

3.1.2.02.01

SUBSEO DE ALEGRE

3.1.2.02.02

SUBSEO DE ARACRUZ

80,00D

0,00

0,00

80,00D

3.1.2.02.03

SUBSEO DE BARRA DE SO FRANCISCO

3.252,30D

0,00

0,00

3.252,30D

3.1.2.02.04

SUBSEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

75.506,95D

0,00

0,00

75.506,95D

3.1.2.02.05

SUBSEO DE CARIACICA

10.955,00D

0,00

0,00

10.955,00D

3.1.2.02.06

SUBSEO DE CASTELO

5.962,00D

0,00

0,00

5.962,00D

3.1.2.02.07

SUBSEO DE COLATINA

2.324,61D

0,00

0,00

2.324,61D

3.1.2.02.08

SUBSEO DE GUAUI

54,00D

0,00

0,00

54,00D

3.1.2.02.09

SUBSEO DE GUARAPARI

20.438,13D

0,00

0,00

20.438,13D

3.1.2.02.10

SUBSEO DE IBIRAU

1.230,00D

0,00

0,00

1.230,00D

3.1.2.02.11

SUBSEO DE ITAPEMIRIM

734,00D

0,00

0,00

734,00D

3.1.2.02.12

SUBSEO DE LINHARES

729,67D

0,00

0,00

729,67D

3.1.2.02.13

SUBSEO DE NOVA VENECIA

20.975,45D

0,00

0,00

20.975,45D

3.1.2.02.14

SUBSEO DE VILA VELHA

11.269,16D

0,00

0,00

11.269,16D

BENS IMOVEIS - OAB ES

1.676.715,78D

0,00

0,00

1.676.715,78D

535.679,37D

0,00

0,00

535.679,37D

3.1.2.03
3.1.2.03.01

ED. RICAMAR 3 E 4 ANDAR

3.1.2.03.02

ED. RICAMAR 15 ANDAR - ESA

91.187,23D

0,00

0,00

91.187,23D

3.1.2.03.03

ED. RICAMAR LOJA (A)

188.936,20D

0,00

0,00

188.936,20D

3.1.2.03.04

ED. RICAMAR LOJA (B)

541.381,59D

0,00

0,00

541.381,59D

3.1.2.03.05

ED. RICAMAR GARAGEM

64.603,28D

0,00

0,00

64.603,28D

3.1.2.03.06

ED. HEITOR LUGON SALA 402

7.218,75D

0,00

0,00

7.218,75D

3.1.2.03.11

TERRENO CIDADE ALTA - VITORIA/ES

3.1.2.03.21

INSTALAES

3.1.2.04

BENS IMOVEIS - SUBSEES

740,00D

0,00

0,00

740,00D

246.969,36D

0,00

0,00

246.969,36D

1.249.956,21D

0,00

0,00

1.249.956,21D

20.000,00D

0,00

0,00

20.000,00D

570.644,51D

0,00

0,00

570.644,51D

56.135,00D

0,00

0,00

56.135,00D

3.1.2.04.01

SUBSEO DE ALEGRE - TERRENO

3.1.2.04.02

SUBSEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM -

3.1.2.04.03

SUBSEO DE GUARAPARI - ED. GAMA LOJA 01

3.1.2.04.04

SUBSEO DE LINHARES - SEDE

191.173,07D

0,00

0,00

191.173,07D

3.1.2.04.05

SUBSEO DE NOVA VENECIA - SEDE

147.351,49D

0,00

0,00

147.351,49D

3.1.2.04.06

SUBSEO DE VILA VELHA - SEDE

264.652,14D

0,00

0,00

264.652,14D

256.142,11D

0,00

0,00

256.142,11D

35.915,86D

0,00

0,00

35.915,86D

3.1.2.05

OBRAS EM ANDAMENTO

3.1.2.05.01

SUBSEO DE ALEGRE

3.1.2.05.02

SUBSEO DE GUARAPARI

1.500,24D

0,00

0,00

1.500,24D

3.1.2.05.03

SUBSEO DE VILA VELHA

218.726,01D

0,00

0,00

218.726,01D

(-) DEPRECIAES DO PERMANENTE

2.873.924,35C

0,00

0,00

2.873.924,35C

(-)DEPRECIAO BENS MOVEIS - SEDE

1.598.436,21C

0,00

0,00

1.598.436,21C

3.1.3
3.1.3.01

CNPJ: 27.557.305/0001-55
Pgina : 6

Perodo: 01/01/2013 a 30/09/2013

Balancete Analtico de Verificao
Conta

Saldo Ant

Dbitos

Crditos

Saldo

3.1.3.01.01

MOVEIS E UTENSILIOS

676.574,36C

0,00

0,00

676.574,36C

3.1.3.01.02

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

330.095,83C

0,00

0,00

330.095,83C

3.1.3.01.03

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

62.700,21C

0,00

0,00

62.700,21C

3.1.3.01.04

EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

301.326,22C

0,00

0,00

301.326,22C

3.1.3.01.05

AQUISIO DE SOFTWARE

221.464,12C

0,00

0,00

221.464,12C

3.1.3.01.06

BIBLIOTECA

3.1.3.02

(-) DEPRECIAO BENS MOVEIS -

6.275,47C

0,00

0,00

6.275,47C

121.433,82C

0,00

0,00

121.433,82C

1.843,67C

0,00

0,00

1.843,67C

3.1.3.02.01

SUBSEO DE ALEGRE

3.1.3.02.02

SUBSEO DE ARACRUZ

68,68C

0,00

0,00

68,68C

3.1.3.02.03

SUBSEO DE BARRA DE SO FRANCISCO

2.218,61C

0,00

0,00

2.218,61C

3.1.3.02.04

SUBSEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

54.014,58C

0,00

0,00

54.014,58C

3.1.3.02.05

SUBSEO DE CARIACICA

5.908,32C

0,00

0,00

5.908,32C

3.1.3.02.06

SUBSEO DE CASTELO

5.137,83C

0,00

0,00

5.137,83C

3.1.3.02.07

SUBSEO DE COLATINA

1.701,69C

0,00

0,00

1.701,69C

3.1.3.02.08

SUBSEO DE GUAUI

3.1.3.02.09

SUBSEO DE GUARAPARI

3.1.3.02.10
3.1.3.02.11

54,00C

0,00

0,00

54,00C

18.379,83C

0,00

0,00

18.379,83C

SUBSEO DE IBIRAU

697,00C

0,00

0,00

697,00C

SUBSEO DE ITAPEMIRIM

726,01C

0,00

0,00

726,01C

3.1.3.02.12

SUBSEO DE LINHARES

698,54C

0,00

0,00

698,54C

3.1.3.02.13

SUBSEO DE NOVA VENECIA

19.316,50C

0,00

0,00

19.316,50C

3.1.3.02.14

SUBSEO DE VILA VELHA

10.668,56C

0,00

0,00

10.668,56C

747.725,38C

0,00

0,00

747.725,38C

215.110,00C

0,00

0,00

215.110,00C

3.1.3.03

(-) DEPRECIAO BENS IMOVEIS - OAB ES

3.1.3.03.01

ED. RICAMAR 3 E 4 ANDAR

3.1.3.03.02

ED. RICAMAR 15 ANDAR - ESA

48.135,22C

0,00

0,00

48.135,22C

3.1.3.03.03

ED. RICAMAR LOJA (A)

74.884,13C

0,00

0,00

74.884,13C

3.1.3.03.04

ED. RICAMAR LOJA (B)

124.278,38C

0,00

0,00

124.278,38C

3.1.3.03.05

ED. RICAMAR GARAGEM

25.235,60C

0,00

0,00

25.235,60C

3.1.3.03.06

ED. HEITOR LUGON SALA 402

3.1.3.03.21

INSTALAES

3.1.3.04

(-) DEPRECIAO BENS IMOVEIS -

4.475,63C

0,00

0,00

4.475,63C

255.606,42C

0,00

0,00

255.606,42C

406.328,94C

0,00

0,00

406.328,94C

3.1.3.04.02

SUBSEO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

154.427,26C

0,00

0,00

154.427,26C

3.1.3.04.03

SUBSEO DE GUARAPARI - ED. GAMA LOJA 01

28.490,80C

0,00

0,00

28.490,80C

3.1.3.04.04

SUBSEO DE LINHARES - SEDE

27.544,12C

0,00

0,00

27.544,12C

3.1.3.04.05

SUBSEO DE NOVA VENECIA - SEDE

53.537,66C

0,00

0,00

53.537,66C

3.1.3.04.06

SUBSEO DE VILA VELHA - SEDE

3.3
3.3.1
3.3.1.01

142.329,10C

0,00

0,00

142.329,10C

CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL

3.829.459,41C

9.222.800,55

9.222.800,55

3.829.459,41C

SALDO PATRIMONIAL

3.444.046,44C

0,00

0,00

3.444.046,44C

PATRIMNIO

3.444.046,44C

0,00

0,00

3.444.046,44C

4.425.088,88C

0,00

0,00

4.425.088,88C

5.996,81D

0,00

0,00

5.996,81D

3.3.1.01.01

SALDO PATRIMONIAL

3.3.1.01.04

(-) DEFICIT

3.3.1.01.06

SUPERVIT 2006

285.684,78C

0,00

0,00

285.684,78C

3.3.1.01.07

SUPERVIT 2007

294.244,12C

0,00

0,00

294.244,12C

3.3.1.01.08

SUPERVIT 2008

135.988,66C

0,00

0,00

135.988,66C

3.3.1.01.09

DFICIT 2009

343.621,27D

0,00

0,00

343.621,27D

3.3.1.01.10

DFICIT 2010

1.149.930,72D

0,00

0,00

1.149.930,72D

3.3.1.01.11

DFICIT 2011

3.3.2

REFLEXO PATRIMONIAL

197.411,20D

0,00

0,00

197.411,20D

385.412,97C

9.222.800,55

9.222.800,55

385.412,97C

CNPJ: 27.557.305/0001-55
Pgina : 7

Perodo: 01/01/2013 a 30/09/2013

Balancete Analtico de Verificao
Conta
3.3.2.01
3.3.2.01.01
3.3.2.01.01.02

Saldo Ant

Dbitos

Crditos

Saldo

VARIAES ATIVAS

385.412,97C

0,00

9.222.800,55

9.608.213,52C

RESULTANTES DE EXECUO

360.363,57C

0,00

0,00

360.363,57C

MUTAES PATRIMONIAIS

360.363,57C

0,00

0,00

360.363,57C

3.3.2.01.01.02.01

AQUISIO DE BENS MVEIS

105.721,70C

0,00

0,00

105.721,70C

3.3.2.01.01.02.02

CONST. E AQUIS. DE BENS IMVEIS

254.641,87C

0,00

0,00

254.641,87C

INDEPENDENTES DA EXECUO

25.049,40C

0,00

9.222.800,55

9.247.849,95C

25.049,40C

0,00

0,00

25.049,40C

0,00

0,00

9.222.800,55

9.222.800,55C

VARIAES PASSIVAS

0,00

9.222.800,55

0,00

9.222.800,55D

INDEPENDENTES DA EXECUO

0,00

9.222.800,55

0,00

9.222.800,55D

0,00

9.222.800,55

0,00

9.222.800,55D

3.3.2.01.02
3.3.2.01.02.18

DOAES

3.3.2.01.02.50

RECEITAS A REALIZAR EXERCICIOS

3.3.2.02
3.3.2.02.02
3.3.2.02.02.50

3.4
3.4.1
3.4.1.01
3.4.1.01.01

3.5
3.5.1
3.5.1.01
3.5.1.01.07

3.5.1.02

RECEITA A REALIZAR EXERCICIOS

CONTAS DE INTERFERENCIAS

2.348.747,81C

0,00

9.222.800,55 11.571.548,36C

TRANSFERNCIAS PATRIMONIAIS

2.348.747,81C

0,00

9.222.800,55 11.571.548,36C

TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS

2.348.747,81C

0,00

9.222.800,55 11.571.548,36C

TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS

2.348.747,81C

0,00

9.222.800,55

RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS

9.222.800,55C

9.222.800,55

0,00

0,00

RECEITAS A REALIZAR

9.222.800,55C

9.222.800,55

0,00

0,00

RECEITAS A REALIZAR DE ANUIDADES DO

1.914.264,71C

1.914.264,71

0,00

0,00

1.914.264,71C

1.914.264,71

0,00

0,00

6.740.588,36C

6.740.588,36

0,00

0,00

1.244.354,08C

1.244.354,08

0,00

0,00

RECEITA REALIZAR ANUIDADE DE 2012

RECEITA REALIZAR ANUIDADES

11.571.548,36C

3.5.1.02.02

RECEITA REALIZAR DE PARCELAMENTOS E

3.5.1.02.08

RECEITA REALIZAR ANUIDADES 2001 a 2011

5.496.234,28C

5.496.234,28

0,00

0,00

RECEITA REALIZAR DIVIDA ATIVA

567.947,48C

567.947,48

0,00

0,00

543.539,98C

543.539,98

0,00

0,00

24.407,50C

24.407,50

0,00

0,00

3.5.1.03
3.5.1.03.01

RECEITA REALIZAR EXERCCIOS AT 2000

3.5.1.03.02

RECEITA REALIZAR MULTAS T.E.D.

1.0.00.00
1.1.00.00
1.1.01.00
1.1.01.03

RECEITAS CORRENTES

0,00

9.784,68

8.732.052,15

8.722.267,47C

RECEITAS DE CONTRIBUIES

0,00

612,98

7.529.344,25

7.528.731,27C

CONTRIBUIES OBRIGATRIAS

0,00

612,98

7.529.344,25

7.528.731,27C

DIVIDA ATIVA DE EXERCICIOS ATE 2000

0,00

0,00

16.788,75

16.788,75C

0,00

0,00

7.746,73

7.746,73C

1.1.01.03.01

ANUIDADES EXERCCIO AT 2000

1.1.01.03.03

JUROS E MULTAS SOBRE ANUIDADE

1.1.01.04

PARCELAMENTOS E RENEGOCIAES

0,00

0,00

9.042,02

9.042,02C

0,00

0,00

549.500,89

549.500,89C

1.1.01.04.01

PARCELAS DE RENEGOCIAO

0,00

0,00

534.912,76

534.912,76C

1.1.01.04.03

JUROS E MULTAS SOBRE RENEGOCIAES

0,00

0,00

14.588,13

14.588,13C

1.1.01.05

0,00

612,98

6.963.054,61

6.962.441,63C

1.1.01.05.19

ANUIDADES DO EXERCCIO DE 2012

0,00

0,00

5.053,75

5.053,75C

1.1.01.05.20

JUROS E MULTAS SOBRE ANUIDADE DE 2012

0,00

0,00

1.484,13

1.484,13C

1.1.01.05.23

ANUIDADES DO EXERCCIO DE 2013

0,00

509,17

6.469.893,83

6.469.384,66C

1.1.01.05.24

JUROS E MULTAS SOBRE ANUIDADE DE 2013

0,00

0,00

36.229,26

36.229,26C

1.1.01.05.25

ANUIDADES DO EXERCCIO DE 2001 a 2012

0,00

0,00

369.365,28

369.365,28C

1.1.01.05.26

JUROS E MULTAS SOBRE ANUIDADE DE 2001 A

0,00

0,00

68.110,25

68.110,25C

1.1.01.05.98

RECEITA DE ANUIDADES A RESTITUIR

1.2.00.00

ANUIDADES

RECEITAS SOBRE INFRAES

0,00

103,81

12.918,11

12.814,30C

0,00

0,00

674,55

674,55C

1.2.01.00

MULTAS DE ELEIES

0,00

0,00

654,55

654,55C

1.2.03.00

MULTA TED

0,00

0,00

20,00

20,00C

0,00

120,00

351.471,64

351.351,64C

0,00

0,00

5.968,74

5.968,74C

1.3.00.00
1.3.01.00

RECEITAS DE SERVIOS
CUSTAS E EMOLUMENTOS

CNPJ: 27.557.305/0001-55
Pgina : 8

Perodo: 01/01/2013 a 30/09/2013

Balancete Analtico de Verificao
Conta

Saldo Ant

Dbitos

Crditos

Saldo

0,00

151.574,06

151.574,06C

0,00

0,00

31.884,61

31.884,61C

0,00

40,00

10.845,00

10.805,00C

1.3.02.00

REGISTRO

0,00

1.3.03.00

EXPEDIO DE CARTEIRAS

1.3.04.00

EXPEDIO DE CERTIDES

1.3.05.00

RECUPERAO DE DESPESAS ADVINDAS DA

0,00

0,00

100,00

100,00C

1.3.06.00

TAXA DE PROCESSAMENTO

0,00

50,00

48.281,50

48.231,50C

1.3.07.00

TAXA DE R.S.A.

0,00

0,00

46.780,00

46.780,00C

1.3.08.00

TAXA DE AUTENTICAO DE LIVROS

0,00

0,00

7.970,00

7.970,00C

1.3.09.00

TAXA DE AVERBAO

0,00

0,00

2.060,00

2.060,00C

1.3.10.00

RECUPERAO DE DESPESAS

0,00

0,00

7.821,48

7.821,48C

1.3.11.00

TAXA DE TOKEN CERTIFICADO DIGITAL

0,00

30,00

38.186,25

38.156,25C

0,00

0,00

106.345,92

106.345,92C

0,00

0,00

106.345,92

106.345,92C

RECEITAS DIVERSAS

0,00

9.051,70

594.215,79

585.164,09C

OUTRAS RECEITAS DIVERSAS

0,00

9.051,70

594.215,79

585.164,09C

1.5.00.00
1.5.01.00

1.6.00.00
1.6.02.00

RECEITAS PATRIMONIAIS
RECEITAS SOBRE OPERAES FINANCEIRAS

1.6.02.01

INSCRIO DE EVENTOS

0,00

230,00

62.415,00

62.185,00C

1.6.02.02

RECUPERAO DESPESAS CONVNIO

0,00

0,00

1.818,30

1.818,30C

1.6.02.03

FOTOCPIAS

0,00

8.821,70

92.853,17

84.031,47C

1.6.02.05

EXAME DE ORDEM

0,00

0,00

285.302,48

285.302,48C

1.6.02.07

EXPEDIO DE CARTEIRAS

0,00

0,00

67.918,85

67.918,85C

1.6.02.10

RECEITAS DIVERSAS

0,00

0,00

4.331,53

4.331,53C

1.6.02.11

OUTRAS RECEITAS

0,00

0,00

4.076,46

4.076,46C

1.6.02.12

PATROCINIO PARA EVENTOS

0,00

0,00

75.500,00

75.500,00C

TRANSFERNCIAS CORRENTES

0,00

0,00

150.000,00

150.000,00C

AUXLIOS FINANCEIROS

0,00

0,00

150.000,00

150.000,00C

0,00

0,00

150.000,00

150.000,00C

DESPESAS

0,00

7.710.791,67

4.281,03

7.706.510,64D

DESPESAS CORRENTES

0,00

7.710.791,67

4.281,03

7.706.510,64D

DESPESAS DE CUSTEIO

0,00

5.192.198,43

4.281,03

5.187.917,40D

PESSOAL

0,00

2.659.378,21

0,00

2.659.378,21D

3.1.01.01.01

SALRIOS

0,00

1.214.345,05

0,00

1.214.345,05D

3.1.01.01.05

FRIAS

0,00

64.953,32

0,00

64.953,32D

3.1.01.01.08

INDENIZAES TRABALHISTAS

0,00

33.118,42

0,00

33.118,42D

3.1.01.01.09

VALE TRANSPORTE

0,00

84.666,59

0,00

84.666,59D

3.1.01.01.10

AUXLIO ALIMENTAO

0,00

312.646,03

0,00

312.646,03D

3.1.01.01.11

UNIFORMES

0,00

28.239,00

0,00

28.239,00D

3.1.01.01.12

PLANO DE SADE

0,00

323.449,18

0,00

323.449,18D

3.1.01.01.14

SEGURO VIDA

0,00

5.604,24

0,00

5.604,24D

3.1.01.01.18

ESTAGIRIO

0,00

7.506,51

0,00

7.506,51D

3.1.01.01.19

PLANO ODONTOLOGICO

0,00

18.593,72

0,00

18.593,72D

3.1.01.01.20

ENCARGOS SOCIAIS

0,00

566.256,15

0,00

566.256,15D

1.7.00.00
1.7.02.00
1.7.02.01

3.0.00.00
3.1.00.00
3.1.01.00
3.1.01.01

CONSELHO FEDERAL DA OAB

3.1.01.01.20.01

INSS

0,00

400.119,02

0,00

400.119,02D

3.1.01.01.20.02

FGTS

0,00

146.821,27

0,00

146.821,27D

3.1.01.01.20.03

PIS/PASEP

0,00

19.315,86

0,00

19.315,86D

3.1.01.02

0,00

322.234,60

0,00

322.234,60D

3.1.01.02.01

MATERIAL DE CONSUMO
COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES

0,00

8.437,84

0,00

8.437,84D

3.1.01.02.02

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

0,00

34.353,55

0,00

34.353,55D

3.1.01.02.04

GNEROS DE ALIMENTAO

0,00

11.078,95

0,00

11.078,95D

CNPJ: 27.557.305/0001-55
Pgina : 9

Perodo: 01/01/2013 a 30/09/2013

Balancete Analtico de Verificao
Conta

Saldo Ant

Dbitos

Crditos

Saldo

10.115,02

0,00

10.115,02D

0,00

77.402,39

0,00

77.402,39D

0,00

124.907,13

0,00

124.907,13D

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE

0,00

48.498,11

0,00

48.498,11D

MATERIAL ELTRICO

0,00

1.005,41

0,00

1.005,41D

3.1.01.02.15

MATERIAL ELETRNICO

0,00

3.270,30

0,00

3.270,30D

3.1.01.02.21

MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS

0,00

3.165,90

0,00

3.165,90D

SERVIOS DE TERCEIROS

0,00

2.210.585,62

4.281,03

2.206.304,59D

SERVIOS PRESTADOS - PESSOA FSICA

3.1.01.02.08

MATERIAL DE COPA E COZINHA

0,00

3.1.01.02.09

MATERIAL DE EXPEDIENTE

3.1.01.02.10

MATERIAL DE INFORMTICA

3.1.01.02.11
3.1.01.02.14

3.1.01.03
3.1.01.03.01

0,00

151.263,78

0,00

151.263,78D

3.1.01.03.01.02

MANUTENO E CONSERVAO DE BENS

0,00

3.908,00

0,00

3.908,00D

3.1.01.03.01.03

SERVIOS DE AUDIO, VDEO E FOTO

0,00

1.021,84

0,00

1.021,84D

3.1.01.03.01.05

LOCAO DE IMOVIS

0,00

97.474,08

0,00

97.474,08D

3.1.01.03.01.10

OBRIGAES PATRONAIS S/ SERVIO DE

0,00

15.475,74

0,00

15.475,74D

3.1.01.03.01.11

SERVIOS DE APOIO ADMINIST. TCNICO

0,00

10.690,76

0,00

10.690,76D

3.1.01.03.01.12

SERVIOS DE LIMPEZA E CONSERVAO

0,00

16.231,80

0,00

16.231,80D

3.1.01.03.01.14

SERVIOS TCNICOS PROFISSIONAIS

0,00

6.461,56

0,00

6.461,56D

3.1.01.03.02

SERVIOS PRESTADOS - PESSOA

0,00

1.635.944,85

3.771,86

1.632.172,99D

3.1.01.03.02.01

ANUIDADE DE ENTIDADE DE CLASSE

0,00

16.900,00

0,00

16.900,00D

3.1.01.03.02.02

ANNCIOS E PUBLICAES

0,00

16.468,12

0,00

16.468,12D

3.1.01.03.02.04

ASSINATURAS DE PERODICOS

0,00

3.035,87

0,00

3.035,87D

3.1.01.03.02.06

CONDOMNIOS

0,00

93.238,55

0,00

93.238,55D

3.1.01.03.02.10

FORNECIMENTO DE ALIMENTAO

0,00

64.216,24

0,00

64.216,24D

3.1.01.03.02.11

FRETES E TRANSPORTES

0,00

1.047,32

0,00

1.047,32D

3.1.01.03.02.15

LOCAO DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS

0,00

134.955,57

0,00

134.955,57D

3.1.01.03.02.16

LOCAO DE VECULOS, AERONAVES E

0,00

33.925,94

0,00

33.925,94D

3.1.01.03.02.17

MANUTENO DE SOFTWARES

0,00

171.925,06

0,00

171.925,06D

3.1.01.03.02.20

MANUTENO E CONSERVAO DE MQUINAS

0,00

14.142,96

0,00

14.142,96D

3.1.01.03.02.21

PASSAGENS TERRESTRES

0,00

1.028,35

0,00

1.028,35D

3.1.01.03.02.22

PASSAGENS AREAS

0,00

66.579,32

0,00

66.579,32D

3.1.01.03.02.23

HOSPEDAGEM E DIRIAS

0,00

24.980,10

0,00

24.980,10D

3.1.01.03.02.24

SEGUROS EM GERAL

0,00

18.822,61

0,00

18.822,61D

3.1.01.03.02.25

SERVIOS BANCRIOS

0,00

90.584,21

3.771,86

86.812,35D

3.1.01.03.02.26

SERVIOS DE GUA E ESGOTO

0,00

3.722,07

0,00

3.722,07D

3.1.01.03.02.27

SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO, TC. E

0,00

5.824,16

0,00

5.824,16D

3.1.01.03.02.29

SERVIOS DE CPIAS E REPRODUO DE

0,00

1.430,64

0,00

1.430,64D

3.1.01.03.02.30

SERVIOS POSTAIS

0,00

125.449,13

0,00

125.449,13D

3.1.01.03.02.31

SERVIOS DE ENERGIA ELTRICA

0,00

91.213,66

0,00

91.213,66D

3.1.01.03.02.33

SERVIOS DE INTERNET

0,00

79.000,88

0,00

79.000,88D

3.1.01.03.02.34

SERVIOS DE LIMPEZA E CONSERVAO

0,00

720,00

0,00

720,00D

3.1.01.03.02.36

SERVIOS DE TAXI

0,00

12.761,49

0,00

12.761,49D

3.1.01.03.02.41

SERVIOS DE TELEFONIA FIXA

0,00

89.026,73

0,00

89.026,73D

3.1.01.03.02.42

SERVIOS DE TELEFONIA MVEL

0,00

49.273,22

0,00

49.273,22D

3.1.01.03.02.44

DESPESAS DIVERSAS

0,00

281.524,10

0,00

281.524,10D

3.1.01.03.02.45

SERVIOS GRFICOS

0,00

112.949,25

0,00

112.949,25D

3.1.01.03.02.46

SERVIOS JUDICIAIS E CARTORAIS

0,00

21.980,57

0,00

21.980,57D

3.1.01.03.02.49

TAXAS DIVERSAS

3.1.01.03.05

EVENTOS

0,00

9.218,73

0,00

9.218,73D

0,00

123.186,25

0,00

123.186,25D

CNPJ: 27.557.305/0001-55
Pgina : 10

Perodo: 01/01/2013 a 30/09/2013

Balancete Analtico de Verificao
Conta
3.1.01.03.05.04

3.1.01.03.06

Saldo Ant
PRMIOS, HOMENAGENS, COMEMORAES e

Dbitos

Crditos

Saldo

0,00

123.186,25

0,00

123.186,25D

DESPESAS FINANCEIRAS

0,00

300.190,74

509,17

299.681,57D

3.1.01.03.06.01

DESCONTOS CONCEDIDOS

0,00

300.155,89

509,17

299.646,72D

3.1.01.03.06.02

JUROS E MULTAS

3.1.02.00
3.1.02.01

0,00

34,85

0,00

34,85D

TRANSFERNCIAS CORRENTES

0,00

2.518.593,24

0,00

2.518.593,24D

CONTRIBUIES SOCIAIS E

0,00

2.518.593,24

0,00

2.518.593,24D

3.1.02.01.01

CONSELHO FEDERAL DA OAB

0,00

710.895,17

0,00

710.895,17D

3.1.02.01.02

FUNDO CULTURAL

0,00

211.667,00

0,00

211.667,00D

3.1.02.01.03

CAIXA DE ASSISTENCIA

0,00

1.450.276,91

0,00

1.450.276,91D

3.1.02.01.04

FIDA - FUNDO INTEGRAO DESEN ASSIST

0,00

145.754,16

0,00

145.754,16D

DESPESA DE CAPITAL

0,00

296.896,56

0,00

296.896,56D

PERMANENTE

0,00

296.896,56

0,00

296.896,56D

IMOBILIZADO BENS MVEIS

4.0.00.00
4.1.00.00
4.1.01.00

0,00

46.971,17

0,00

46.971,17D

4.1.01.02

EQUIPAMENTOS DE INFORMTICA

0,00

20.850,17

0,00

20.850,17D

4.1.01.03

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

0,00

19.834,00

0,00

19.834,00D

4.1.01.04

MOVEIS E UTENSILIOS

0,00

6.287,00

0,00

6.287,00D

4.1.02.00

0,00

249.925,39

0,00

249.925,39D

4.1.02.06

OBRAS EM ANDAMENTO - SUBSEO VILA

0,00

66.407,72

0,00

66.407,72D

4.1.02.17

OBRAS EM ANDAMENTO

0,00

17.312,22

0,00

17.312,22D

4.1.02.18

OBRAS EM ANDAMENTO - ALEGRE

0,00

166.205,45

0,00

166.205,45D

RESULTADO AUMENTATIVO DO

0,00

0,00

108.096,00

108.096,00C

RESULTADO EXTRA-ORAMENTRIO

0,00

0,00

108.096,00

108.096,00C

RECEITA EXTRA-ORAMENTRIAS

0,00

0,00

108.096,00

108.096,00C

RECUPERAO DE DESPESA

0,00

0,00

108.096,00

108.096,00C

Total das Despesas Correntes

0,00

7.710.791,67

4.281,03

7.706.510,64D

Total das Despesas de Capital

0,00

296.896,56

0,00

296.896,56D

Total das Despesas

0,00

8.007.688,23

4.281,03

8.003.407,20D

Total das Receitas Correntes

0,00

9.784,68

8.732.052,15

8.722.267,47C

Total das Receitas de Capital

0,00

0,00

108.096,00

108.096,00C

Total das Receitas

0,00

9.784,68

8.840.148,15

8.830.363,47C

72.297.910,41

72.297.860,43

1.359.298,59C

2.0.00.00
2.2.00.00
2.2.10.00
2.2.10.01

PERMANENTE BENS IMVEIS

Total:
Vitria, 30 de setembro de 2013.

1.359.348,57C

CNPJ: 27.557.305/0001-55
Pgina : 1

Perodo: Janeiro / 2013 a Setembro / 2013

Balano Financeiro
Receita
RECEITA ORAMENTRIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CONTRIBUIES
RECEITAS SOBRE INFRAES
RECEITAS DE SERVIOS
RECEITAS PATRIMONIAIS
RECEITAS DIVERSAS
TRANSFERNCIAS CORRENTES
ALIENAO DE BENS IMOVEIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCCIO
RESULTADO ORAMENTARIO
RESULTADO EXTRA-ORAMENTRIO
APURAO DE RESULTADOS

Despesa
8.830.363,47 DESPESA ORAMENTRIA
8.722.267,47
DESPESAS
7.528.731,27
DESPESAS CORRENTES
674,55
DESPESA DE CAPITAL
351.351,64
PERMANENTE
106.345,92
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL
585.164,09
150.000,00
0,00
108.096,00
0,00
108.096,00
0,00

8.003.407,20
7.706.510,64
7.706.510,64
296.896,56
296.896,56
0,00

RECEITA EXTRA-ORAMENTRIA
CHEQUES EM COBRANA
CREDITO ANUIDADES DIVIDA ATIVA
CREDITO TRIBUNAL DE ETICA E DISCIPLINA
ADIANTAMENTOS ESTATUTARIOS
IMOBILIZADO
OBRAS EM ANDAMENTO
ALMOXARIFADO
FUNDO CULTURAL
FORNECEDORES
PESSOAL A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
TRIBUTOS NA FONTE A RECOLHER
OBRIGAES
OUTRAS OBRIGAES
RECEITAS A REALIZAR
RECEITA A REALIZAR
INTERFERNCIAS FINANCEIRAS

19.684.813,00 DESPESA EXTRA-ORAMENTRIA

0,00
CHEQUES EM COBRANA
36.258,29
CREDITO ANUIDADES DIVIDA ATIVA
0,00
CREDITO TRIBUNAL DE ETICA E DISCIPLINA
0,00
ADIANTAMENTOS ESTATUTARIOS
0,00
IMOBILIZADO
0,00
OBRAS EM ANDAMENTO
0,00
ALMOXARIFADO
0,00
FUNDO CULTURAL
0,00
FORNECEDORES
0,00
PESSOAL A PAGAR
0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
0,00
TRIBUTOS NA FONTE A RECOLHER
0,00
OBRIGAES
127.127,43
OUTRAS OBRIGAES
0,00
RECEITAS A REALIZAR
19.521.427,28
RECEITA A REALIZAR
0,00
INTERFERNCIAS FINANCEIRAS

10.372.524,86
0,00
0,00
0,00
0,00
31.589,91
0,00
3.731,38
0,00
0,00
294.675,28
70.719,26
9.181,82
0,00
26.395,04
590,05
712.841,57
9.222.800,55

SALDOS DO EXERCCIO ANTERIOR

CAIXA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
APLICAES FINANCEIRAS
CRDITOS
PENDENTE

10.517.935,85 SALDOS PARA O EXERCCIO SEGUINTE

6.814,65
CAIXA
142.267,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO
1.378.187,15
APLICAES FINANCEIRAS
8.984.151,72
CRDITOS
6.514,95
PENDENTE

20.656.500,95
7.533,72
252.138,34
1.792.970,56
18.591.273,35
12.584,98

Total:
Vitria, 30 de setembro de 2013

39.033.112,32 Total:

39.032.433,01

CNPJ: 27.557.305/0001-55
Pgina : 11

Perodo: Janeiro / 2013 a Setembro / 2013

Demonstrativo das Variaes Patrimoniais
Variaes Ativas
RESULTANTES EXECUO ORAMENTRIA
RECEITA ORAMENTRIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CONTRIBUIES
RECEITAS SOBRE INFRAES
RECEITAS DE SERVIOS
RECEITAS PATRIMONIAIS
RECEITAS DIVERSAS
TRANSFERNCIAS CORRENTES
ALIENAO DE BENS IMOVEIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCCIO
RESULTADO ORAMENTARIO
RESULTADO EXTRA-ORAMENTRIO
APURAO DE RESULTADOS
MUTAES PATRIMONIAIS
AQUISIO DE BENS MVEIS
CONST. E AQUIS. DE BENS IMVEIS
AQUISIO DE TTULOS E VALORES
INVESTIMENTOS
EMPRSTIMOS CONCEDIDOS
INVESTIMENTOS NAS SECCIONAIS
AQUISIO DE BENS INTANGVEIS
INDEPENDENTES DA EXECUO ORAMENTRIA
INDEPEND. DE EXEC. ORMENTRIA
INSCRIO DE EMPRSTIMOS CONCEDIDOS
CANCELAMENTO DE OBRIGAES
RESGATE DE EMPRSTIMOS TOMADOS
ALMOXARIFADO
INSCRIO DE BENS
INCORPORAO DE OBRIGAES
EMPRSTIMOS COMPULSRIOS
ALMOXARIFADO
INSCRIO DBITOS DIVERSOS
INSCRIO DE DBITOS SECCIONAIS
DOAES
AJUSTE BALANO 2012
RECEITAS A REALIZAR EXERCICIOS ANTERIORES
Total das Variaes Ativas
Resultado Patrimonial
- Dficit do Exerccio

Total:
Vitria, 30 de setembro de 2013

Variaes Passivas
8.830.363,47 RESULTANTES EXECUO ORAMENTRIA
8.830.363,47
DESPESA ORAMENTRIA
8.722.267,47
DESPESAS
7.528.731,27
DESPESAS CORRENTES
674,55
DESPESA DE CAPITAL
351.351,64
PERMANENTE
106.345,92
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL
585.164,09
RESERVA DE CONTINGNCIA
150.000,00
0,00
108.096,00
0,00
108.096,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

MUTAES PATRIMONIAIS
ALIENAO DE BENS
AJUSTE BALANO 2012
DEPRECIAO DO PERMANENTE 2012

9.222.800,55 INDEPENDENTES DA EXECUO ORAMENTRIA

0,00
CONVERSO DE DBITO SECCIONAIS EXERCCIOS
0,00
AJUSTE BALANO 2012
0,00
DEPRECIAO DO PERMANENTE 2012
0,00
RECEITA A REALIZAR EXERCICIOS ANTERIORES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.222.800,55
18.053.164,02 Total das Variaes Passivas

Resultado Patrimonial
- Superavit do Exerccio

18.053.164,02 Total:

8.003.407,20
8.003.407,20
7.706.510,64
7.706.510,64
296.896,56
296.896,56
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

9.222.800,55
0,00
0,00
0,00
9.222.800,55

17.226.207,75

826.956,27

18.053.164,02