CNPJ: 27.557.

305/0001-55
Página : 2

Período: 01/01/2013 a 30/09/2013
Balancete Analítico de Verificação
Conta
2
2.1
2.1.1
2.1.1.01
2.1.1.01.01

2.1.1.02

Saldo Ant

Débitos

Créditos

Saldo

SISTEMA FINANCEIRO

11.582.468,67D

45.833.862,40

45.007.830,15

12.408.500,92D

ATIVO FINANCEIRO

11.710.832,00D

35.496.658,83

25.359.030,73

21.848.460,10D

1.527.269,18D

17.508.024,62

16.982.651,18

2.052.642,62D

6.814,65D

136.531,24

135.812,17

7.533,72D

6.814,65D

136.531,24

135.812,17

7.533,72D

142.267,38D

14.535.147,46

14.425.276,50

252.138,34D

77.532,21D

2.840.551,10

2.799.373,47

118.709,84D

1.516,95D

3.423,30

150,30

4.789,95D

DISPONÍVEL
CAIXA
CAIXA GERAL

BANCOS CONTA MOVIMENTO

2.1.1.02.01

C.E.F. AG 0167 CONTA 3 917-6

2.1.1.02.02

C.E.F. AG 0167 CONTA 3 2719-0 ESA

2.1.1.02.03

BANCO DO BRASIL AG 3665 CONTA 3387-1

2.1.1.02.04

C.E.F. AG 0167 CONTA 3 4378-1

2.1.1.02.06
2.1.1.02.10

18.262,35D

6.915,66

0,00

25.178,01D

2.666,37D

374.168,35

375.289,27

1.545,45D

BANESTES AG 084 CONTA 9.526.054

41.175,46D

10.227.510,32

10.183.524,89

85.160,89D

BANESTES AG 84 CONTA 13.112.016

680,54D

216.274,93

214.986,19

1.969,28D

2.1.1.02.11

BANESTES AG 84 CONTA 13.112.081

433,50D

330.899,26

316.649,90

14.682,86D

2.1.1.02.12

BANESTES AG 84 CONTA 13.298.757

285.302,48

285.302,48

2.1.1.02.13

BANESTES AG 84 CONTA 16.784.258

2.1.1.05

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

0,00
0,00

0,00

250.102,06

250.000,00

102,06D

1.378.187,15D

2.836.345,92

2.421.562,51

1.792.970,56D

2.1.1.05.03

APLICAÇÃO FINANCEIRA ATIVA - BANESTES 9

271.253,08D

2.554.011,06

1.846.359,69

978.904,45D

2.1.1.05.08

CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP CONTA 4378-1 CEF

234.784,62D

155.238,23

224.148,05

165.874,80D

2.1.1.05.12

APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLEX - CEF 917 6

100.952,71

100.952,71

2.1.1.05.13

APLICAÇÃO FINANCEIRA ATIVA - BANESTES 16

708.546,63D

26.143,92

250.102,06

484.588,49D

2.1.1.05.14

APLICAÇÃO FINANCEIRA ATIVA - BANESTES 13

163.602,82D

0,00

0,00

163.602,82D

ATIVO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO

8.990.666,67D

17.953.312,92

8.340.121,26

18.603.858,33D

CRÉDITOS

8.984.151,72D

17.945.925,63

8.338.804,00

18.591.273,35D

CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS

7.410.498,99D

17.131.191,91

8.153.080,00

16.388.610,90D

1.914.264,71D

9.716.750,33

2.092.762,79

9.538.252,25D

5.496.234,28D

7.414.441,58

6.060.317,21

6.850.358,65D

0,00

279,00

279,00C

2.1.2
2.1.2.01
2.1.2.01.01
2.1.2.01.01.01

ANUIDADES DO EXERCICIO

2.1.2.01.01.02

ANUIDADES EXERCICIOS ANTERIORES

2.1.2.01.01.02.01

ANUIDADES 2001 a 2005

2.1.2.01.01.02.07

ANUIDADES 2001 a 2011

2.1.2.01.01.02.08

ANUIDADES 2001 A 2012

2.1.2.01.02

CREDITO DE CONSOLIDAÇÕES E

2.1.2.01.02.01

PARCELAS DE RENEGOCIAÇÕES

2.1.2.01.02.19

DEBITOS A IDENTIFICAR - TESOURARIA - 2008

2.1.2.01.03
2.1.2.01.03.01

2.1.2.01.04

CHEQUES EM COBRANÇA
CHEQUES DEVOLVIDOS

ADIANTAMENTO AS SUBSEÇÕES

0,00

0,00
5.496.234,28D

0,00

0,00

5.497.994,28

1.760,00C

7.414.441,58

562.043,93

6.852.397,65D

1.244.354,08D

585.862,36

9.094,00

1.821.122,44D

1.244.354,08D

579.511,28

9.022,34

1.814.843,02D

6.351,08

71,66

6.279,42D

4.280,53D

0,00

305,50

3.975,03D

4.280,53D

0,00

305,50

3.975,03D

65.340,16D

213.523,50

172.953,49

105.910,17D

8.438,02D

46.668,90

44.695,01

10.411,91D

0,00

0,00

2.1.2.01.04.01

SUBSEÇÃO COLATINA

2.1.2.01.04.02

SUBSEÇÃO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM

19.256,97D

17.730,00

17.783,77

19.203,20D

2.1.2.01.04.03

SUBSEÇÃO LINHARES

1.175,52D

15.224,20

10.130,98

6.268,74D

2.1.2.01.04.04

SUBSEÇÃO DE SÃO MATEUS

1.836,04D

14.557,90

9.150,32

7.243,62D

2.1.2.01.04.05

SUBSEÇÃO GUARAPARI

927,23D

18.833,65

15.708,84

4.052,04D

2.1.2.01.04.06

SUBSEÇÃO BARRA SÃO FRANCISCO

283,91D

10.820,00

3.313,46

7.790,45D

2.1.2.01.04.07

SUBSEÇÃO ARACRUZ

1.374,55D

8.867,40

5.097,14

5.144,81D

2.1.2.01.04.08

SUBSEÇÃO ITAPEMIRIM

0,09D

0,00

0,00

0,09D

2.1.2.01.04.09

SUBSEÇÃO IBIRAÇU

264,40D

2.800,00

590,72

2.473,68D

2.1.2.01.04.10

SUBSEÇÃO CASTELO

4.486,52D

11.000,00

4.538,18

10.948,34D

2.1.2.01.04.11

SUBSEÇÃO NOVA VENÉCIA

5.048,72D

22.477,70

19.853,62

7.672,80D

2.1.2.01.04.12

SUBSEÇÃO DE GUAÇUI

1.096,01D

5.900,00

2.507,53

4.488,48D

CNPJ: 27.557.305/0001-55
Página : 3

Período: 01/01/2013 a 30/09/2013
Balancete Analítico de Verificação
Conta

Saldo Ant

Débitos

Créditos

Saldo

2.1.2.01.04.13

SUBSEÇÃO DE ALEGRE

5.295,07D

5.640,64

7.138,89

3.796,82D

2.1.2.01.04.14

SUBSEÇÃO DE CARIACICA

3.965,19D

15.535,30

15.801,62

3.698,87D

2.1.2.01.04.15

SUBSEÇÃO VILA VELHA

6.147,35D

12.962,81

10.369,06

8.741,10D

2.1.2.01.04.16

SALA DOS ADVOGADOS - TRIBUNAL DE

9,00D

0,00

0,00

9,00D

2.1.2.01.04.17

ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA - ESA

1.496,31D

0,00

0,00

1.496,31D

2.1.2.01.04.18

SALA DOS ADVOGADOS - FORUM DA SERRA

2.1.2.01.04.19

SUBSEÇÃO IUNA

2.1.2.01.04.22

SALA DOS ADVOGADOS - DELEGACIA DA

2.1.2.01.06
2.1.2.01.06.02

2.1.2.01.08
2.1.2.01.08.04

2.1.2.01.10

ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS
FÉRIAS

CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER
DIVERSOS RESPONSÁVEIS

ADIANTAMENTOS ESTATUTARIOS

58,23D

0,00

0,00

58,23D

4.181,03D

4.505,00

6.092,35

2.593,68D

0,00

0,00

182,00

182,00C

0,00

4.201,67

0,00

4.201,67D

0,00

4.201,67

0,00

4.201,67D

841,54D

8.599,71

3.371,01

6.070,24D

841,54D

8.599,71

3.371,01

6.070,24D

258.836,42D

2.546,48

0,00

261.382,90D

152.232,99D

2.546,48

0,00

154.779,47D

2.1.2.01.10.03

FUNDO CULTURAL

2.1.2.01.10.04

CONSELHO FEDERAL

17.911,32D

0,00

0,00

17.911,32D

2.1.2.01.10.05

CAAES

85.111,34D

0,00

0,00

85.111,34D

2.1.2.01.10.06

FIDA

2.1.2.02
2.1.2.02.01

3.580,77D

0,00

0,00

3.580,77D

PENDENTE

6.514,95D

7.387,29

1.317,26

12.584,98D

DÉBITOS A IDENTIFICAR

6.514,95D

7.387,29

1.317,26

12.584,98D

6.307,77D

6.573,01

1.317,26

11.563,52D

207,18D

0,00

0,00

207,18D

2.1.2.02.01.10

DÉBITOS A IDENTIFICAR - CAIXA ECONOMICA

2.1.2.02.01.24

DÉBITOS A IDENTIFICAR CEF 917 6 -

2.1.2.02.01.26

DESPESAS A IDENTIFICAR

2.1.3
2.1.3.03
2.1.3.03.01

2.1.3.04
2.1.3.04.01

2.1.3.05

REALIZAVEL A LONGO PRAZO
CREDITO ANUIDADES DIVIDA ATIVA

814,28

0,00

814,28D

1.192.896,15D

0,00

0,00

36.258,29

1.156.637,86D

543.539,98D

0,00

36.258,29

507.281,69D

CREDITOS ANUIDADES 1995 A 2000

543.539,98D

0,00

36.258,29

507.281,69D

CREDITO TRIBUNAL DE ETICA E

24.407,50D

0,00

0,00

24.407,50D

24.407,50D

0,00

0,00

24.407,50D

MULTAS T.E.D.

624.948,67D

0,00

0,00

624.948,67D

2.1.3.05.01

CAIXA ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO

325.735,35D

0,00

0,00

325.735,35D

2.1.3.05.02

CAIXA ASSISTENCIA ADVOGADOS-OBRA SALA

299.213,32D

0,00

0,00

299.213,32D

2.1.4
2.1.4.02
2.1.4.02.01
2.1.4.02.01.03

2.1.4.02.02
2.1.4.02.02.14

2.1.4.05
2.1.4.05.01

ADIANTAMENTOS ESTATUTARIOS

PERMANENTE

0,00

35.321,29

0,00

35.321,29D

IMOBILIZADO

0,00

31.589,91

0,00

31.589,91D

BENS MÓVEIS

0,00

6.764,00

0,00

6.764,00D

0,00

6.764,00

0,00

6.764,00D

0,00

24.825,91

0,00

24.825,91D

0,00

24.825,91

0,00

24.825,91D

ALMOXARIFADO

0,00

3.731,38

0,00

3.731,38D

MATERIAL DE CONSUMO

0,00

3.731,38

0,00

3.731,38D

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

BENS IMÓVEIS
OBRAS EM ANDAMENTO CACHOEIRO DO

2.1.4.05.01.01

COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES

0,00

200,00

0,00

200,00D

2.1.4.05.01.02

OUTROS MATERIASI DE CONSUMO

0,00

585,97

0,00

585,97D

2.1.4.05.01.04

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

0,00

1.026,00

0,00

1.026,00D

2.1.4.05.01.08

MATERIAL DE COPA E COZINHA

0,00

28,27

0,00

28,27D

2.1.4.05.01.09

MATERIAL DE EXPEDIENTE

0,00

55,44

0,00

55,44D

2.1.4.05.01.10

MATERIAL DE INFORMÁTICA

0,00

1.320,90

0,00

1.320,90D

2.1.4.05.01.21

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E BENS MÓVEIS

0,00

514,80

0,00

514,80D

2.2
2.2.1

PASSIVO FINANCEIRO

128.363,33C

1.114.403,02

OBRIGAÇÕES A PAGAR

128.363,33C

401.561,45

19.648.554,71 18.662.515,02C
127.127,43

146.070,69D

CNPJ: 27.557.305/0001-55
Página : 4

Período: 01/01/2013 a 30/09/2013
Balancete Analítico de Verificação
Conta
2.2.1.02
2.2.1.02.01

2.2.1.03
2.2.1.03.01
2.2.1.03.01.01
2.2.1.03.02

2.2.1.04
2.2.1.04.04
2.2.1.04.04.01

2.2.1.04.05
2.2.1.04.05.01

2.2.1.06
2.2.1.06.01

Saldo Ant
PESSOAL A PAGAR
SALÁRIOS A PAGAR

Débitos

Créditos

Saldo

294.675,28

0,00

294.675,28D

0,00

294.675,28

0,00

294.675,28D

ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER

0,00

70.719,26

0,00

70.719,26D

INSS PATRONAL

0,00

55.765,79

0,00

55.765,79D

0,00

55.765,79

0,00

55.765,79D

INSS S/REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS
FGTS

0,00

14.953,47

0,00

14.953,47D

TRIBUTOS NA FONTE A RECOLHER

0,00

9.181,82

0,00

9.181,82D

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

0,00

8.077,72

0,00

8.077,72D

IRRF S/SALÁRIOS

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
SINDICOES

0,00

8.077,72

0,00

8.077,72D

0,00

1.104,10

0,00

1.104,10D

1.104,10

0,00

1.104,10D

OUTRAS OBRIGAÇÕES

128.363,33C

26.395,04

127.127,43

229.095,72C

OBRIGAÇÕES A PAGAR

20.333,69C

15.981,95

12.628,40

16.980,14C

982,82C

12.895,91

12.425,37

512,28C

19.350,87C

2.946,04

203,03

16.607,86C

140,00

0,00

140,00D

10.413,09

114.499,03

212.115,58C

1.389,29

1.616,00

226,71C

2.2.1.06.01.02

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

2.2.1.06.01.03

ANUIDADES A RESTITUIR

2.2.1.06.01.08

DEVOLUÇÃO DE INSCRIÇÕES DA ESA

2.2.1.06.02

0,00

CREDITOS A IDENTIFICAR

0,00

0,00

108.029,64C

2.2.1.06.02.01

DEPOSITO A IDENTIFICAR EXERCICIO 2005

2.2.1.06.02.28

DEPÓSITOS A IDENTIFICAR EXERCÍCIO 2009

30.260,87C

0,00

0,00

30.260,87C

2.2.1.06.02.29

DEPÓSITOS A IDENTIFICAR EXERCÍCIO 2010

11.151,36C

0,00

0,00

11.151,36C

2.2.1.06.02.30

UNIMED SUL CAPIXABA

4.821,31C

0,00

0,00

4.821,31C

2.2.1.06.02.31

DEPÓSITOS A IDENTIFICAR EXERCÍCIO 2011

22.919,87C

662,63

0,00

22.257,24C

2.2.1.06.02.33

DEPÓSITOS A IDENTIFICAR EXERCÍCIO 2012

38.876,23C

4.333,11

0,00

34.543,12C

2.2.1.06.02.34

DEPOSITOS A IDENTICAR EXERCICIO 2013

2.2.1.09
2.2.1.09.01
2.2.1.09.01.02
2.2.1.09.01.02.02

2.2.2
2.2.2.03
2.2.2.03.01
2.2.2.03.01.01

0,00

0,00

4.028,06

112.883,03

108.854,97C

RECEITAS A REALIZAR

0,00

590,05

0,00

590,05D

CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS

0,00

590,05

0,00

590,05D

DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

590,05

0,00

590,05D

0,00

590,05D

PARCELAMENTO

0,00

590,05

RECEITAS A REALIZAR

0,00

712.841,57

19.521.427,28 18.808.585,71C

RECEITA A REALIZAR

0,00

712.841,57

19.521.427,28 18.808.585,71C

CONTRIBUIÇÕES OBRIGATORIAS

0,00

712.841,57

19.521.427,28 18.808.585,71C

EXERCICIOS ANTERIORES

0,00

557.613,22

9.805.025,70

9.247.412,48C

2.2.2.03.01.01.01

RECEITAS A REALIZAR ATÉ 2000

0,00

37.864,73

543.539,98

505.675,25C

2.2.2.03.01.01.02

RECEITAS A REAZLIZAR 2001 A 2011

0,00

513.685,49

5.503.456,64

4.989.771,15C

2.2.2.03.01.01.04

RECEITAS A REALIZAR 2012

0,00

6.063,00

1.914.264,71

1.908.201,71C

2.2.2.03.01.01.05

RECEITAS A REALIZAR PARCELAMENTOS

0,00

0,00

1.819.356,87

1.819.356,87C

2.2.2.03.01.01.06

RECEITAS A REALIZAR MULTA TED

2.2.2.03.01.02
2.2.2.03.01.02.01

2.3
2.3.1
2.3.1.01
2.3.1.01.01

2.4
2.4.1
2.4.1.01
2.4.1.01.01

DO EXERCICIO
RECEITA A REALIAR DO EXERCICIO

0,00

0,00

24.407,50

24.407,50C

0,00

155.228,35

9.716.401,58

9.561.173,23C

0,00

155.228,35

9.716.401,58

9.561.173,23C

CONTAS DE GESTAO FINANCEIRAS

0,00

0,00

244,71

244,71C

RECEITAS ORÇAMENTARIA

0,00

0,00

244,71

244,71C

RECEITAS CORRENTES

0,00

0,00

244,71

244,71C

OUTRAS RECEITAS DIVERSAS

0,00

0,00

244,71

244,71C

CONTAS INTERFERÊNCIAS

0,00

9.222.800,55

0,00

9.222.800,55D

INTERFERÊNCIAS FINANCIERAS

0,00

9.222.800,55

0,00

9.222.800,55D

INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS

0,00

9.222.800,55

0,00

9.222.800,55D

0,00

9.222.800,55

0,00

9.222.800,55D

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

CNPJ: 27.557.305/0001-55
Página : 5

Período: 01/01/2013 a 30/09/2013
Balancete Analítico de Verificação
Conta
3

Saldo Ant

Débitos

12.941.817,24C

18.446.575,10

ATIVO PERMANENTE

2.459.190,53D

974,00

0,00

2.460.164,53D

IMOBILIZADO

5.333.114,88D

974,00

0,00

5.334.088,88D

BENS MÓVEIS - SEDE OAB ES

SISTEMA PATRIMONIAL

3.1
3.1.2
3.1.2.01

Créditos

Saldo

18.445.601,10 12.940.843,24C

1.993.949,51D

974,00

0,00

1.994.923,51D

3.1.2.01.01

MOVEIS E UTENSILIOS

761.349,05D

974,00

0,00

762.323,05D

3.1.2.01.02

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

442.925,52D

0,00

0,00

442.925,52D

3.1.2.01.03

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

163.747,78D

0,00

0,00

163.747,78D

3.1.2.01.04

EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

352.775,75D

0,00

0,00

352.775,75D

3.1.2.01.05

AQUISIÇÃO DE SOFTWARE

260.322,20D

0,00

0,00

260.322,20D

3.1.2.01.06

BIBLIOTECA

12.829,21D

0,00

0,00

12.829,21D

156.351,27D

0,00

0,00

156.351,27D

2.840,00D

0,00

0,00

2.840,00D

3.1.2.02

BENS MÓVEIS DAS SUBSEÇÕES

3.1.2.02.01

SUBSEÇÃO DE ALEGRE

3.1.2.02.02

SUBSEÇÃO DE ARACRUZ

80,00D

0,00

0,00

80,00D

3.1.2.02.03

SUBSEÇÃO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

3.252,30D

0,00

0,00

3.252,30D

3.1.2.02.04

SUBSEÇÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

75.506,95D

0,00

0,00

75.506,95D

3.1.2.02.05

SUBSEÇÃO DE CARIACICA

10.955,00D

0,00

0,00

10.955,00D

3.1.2.02.06

SUBSEÇÃO DE CASTELO

5.962,00D

0,00

0,00

5.962,00D

3.1.2.02.07

SUBSEÇÃO DE COLATINA

2.324,61D

0,00

0,00

2.324,61D

3.1.2.02.08

SUBSEÇÃO DE GUAÇUI

54,00D

0,00

0,00

54,00D

3.1.2.02.09

SUBSEÇÃO DE GUARAPARI

20.438,13D

0,00

0,00

20.438,13D

3.1.2.02.10

SUBSEÇÃO DE IBIRAÇU

1.230,00D

0,00

0,00

1.230,00D

3.1.2.02.11

SUBSEÇÃO DE ITAPEMIRIM

734,00D

0,00

0,00

734,00D

3.1.2.02.12

SUBSEÇÃO DE LINHARES

729,67D

0,00

0,00

729,67D

3.1.2.02.13

SUBSEÇÃO DE NOVA VENECIA

20.975,45D

0,00

0,00

20.975,45D

3.1.2.02.14

SUBSEÇÃO DE VILA VELHA

11.269,16D

0,00

0,00

11.269,16D

BENS IMOVEIS - OAB ES

1.676.715,78D

0,00

0,00

1.676.715,78D

535.679,37D

0,00

0,00

535.679,37D

3.1.2.03
3.1.2.03.01

ED. RICAMAR 3º E 4º ANDAR

3.1.2.03.02

ED. RICAMAR 15º ANDAR - ESA

91.187,23D

0,00

0,00

91.187,23D

3.1.2.03.03

ED. RICAMAR LOJA (A)

188.936,20D

0,00

0,00

188.936,20D

3.1.2.03.04

ED. RICAMAR LOJA (B)

541.381,59D

0,00

0,00

541.381,59D

3.1.2.03.05

ED. RICAMAR GARAGEM

64.603,28D

0,00

0,00

64.603,28D

3.1.2.03.06

ED. HEITOR LUGON SALA 402

7.218,75D

0,00

0,00

7.218,75D

3.1.2.03.11

TERRENO CIDADE ALTA - VITORIA/ES

3.1.2.03.21

INSTALAÇÕES

3.1.2.04

BENS IMOVEIS - SUBSEÇÕES

740,00D

0,00

0,00

740,00D

246.969,36D

0,00

0,00

246.969,36D

1.249.956,21D

0,00

0,00

1.249.956,21D

20.000,00D

0,00

0,00

20.000,00D

570.644,51D

0,00

0,00

570.644,51D

56.135,00D

0,00

0,00

56.135,00D

3.1.2.04.01

SUBSEÇÃO DE ALEGRE - TERRENO

3.1.2.04.02

SUBSEÇÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM -

3.1.2.04.03

SUBSEÇÃO DE GUARAPARI - ED. GAMA LOJA 01

3.1.2.04.04

SUBSEÇÃO DE LINHARES - SEDE

191.173,07D

0,00

0,00

191.173,07D

3.1.2.04.05

SUBSEÇÃO DE NOVA VENECIA - SEDE

147.351,49D

0,00

0,00

147.351,49D

3.1.2.04.06

SUBSEÇÃO DE VILA VELHA - SEDE

264.652,14D

0,00

0,00

264.652,14D

256.142,11D

0,00

0,00

256.142,11D

35.915,86D

0,00

0,00

35.915,86D

3.1.2.05

OBRAS EM ANDAMENTO

3.1.2.05.01

SUBSEÇÃO DE ALEGRE

3.1.2.05.02

SUBSEÇÃO DE GUARAPARI

1.500,24D

0,00

0,00

1.500,24D

3.1.2.05.03

SUBSEÇÃO DE VILA VELHA

218.726,01D

0,00

0,00

218.726,01D

(-) DEPRECIAÇÕES DO PERMANENTE

2.873.924,35C

0,00

0,00

2.873.924,35C

(-)DEPRECIAÇÃO BENS MOVEIS - SEDE

1.598.436,21C

0,00

0,00

1.598.436,21C

3.1.3
3.1.3.01

CNPJ: 27.557.305/0001-55
Página : 6

Período: 01/01/2013 a 30/09/2013
Balancete Analítico de Verificação
Conta

Saldo Ant

Débitos

Créditos

Saldo

3.1.3.01.01

MOVEIS E UTENSILIOS

676.574,36C

0,00

0,00

676.574,36C

3.1.3.01.02

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

330.095,83C

0,00

0,00

330.095,83C

3.1.3.01.03

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

62.700,21C

0,00

0,00

62.700,21C

3.1.3.01.04

EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

301.326,22C

0,00

0,00

301.326,22C

3.1.3.01.05

AQUISIÇÃO DE SOFTWARE

221.464,12C

0,00

0,00

221.464,12C

3.1.3.01.06

BIBLIOTECA

3.1.3.02

(-) DEPRECIAÇÃO BENS MOVEIS -

6.275,47C

0,00

0,00

6.275,47C

121.433,82C

0,00

0,00

121.433,82C

1.843,67C

0,00

0,00

1.843,67C

3.1.3.02.01

SUBSEÇÃO DE ALEGRE

3.1.3.02.02

SUBSEÇÃO DE ARACRUZ

68,68C

0,00

0,00

68,68C

3.1.3.02.03

SUBSEÇÃO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

2.218,61C

0,00

0,00

2.218,61C

3.1.3.02.04

SUBSEÇÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

54.014,58C

0,00

0,00

54.014,58C

3.1.3.02.05

SUBSEÇÃO DE CARIACICA

5.908,32C

0,00

0,00

5.908,32C

3.1.3.02.06

SUBSEÇÃO DE CASTELO

5.137,83C

0,00

0,00

5.137,83C

3.1.3.02.07

SUBSEÇÃO DE COLATINA

1.701,69C

0,00

0,00

1.701,69C

3.1.3.02.08

SUBSEÇÃO DE GUAÇUI

3.1.3.02.09

SUBSEÇÃO DE GUARAPARI

3.1.3.02.10
3.1.3.02.11

54,00C

0,00

0,00

54,00C

18.379,83C

0,00

0,00

18.379,83C

SUBSEÇÃO DE IBIRAÇU

697,00C

0,00

0,00

697,00C

SUBSEÇÃO DE ITAPEMIRIM

726,01C

0,00

0,00

726,01C

3.1.3.02.12

SUBSEÇÃO DE LINHARES

698,54C

0,00

0,00

698,54C

3.1.3.02.13

SUBSEÇÃO DE NOVA VENECIA

19.316,50C

0,00

0,00

19.316,50C

3.1.3.02.14

SUBSEÇÃO DE VILA VELHA

10.668,56C

0,00

0,00

10.668,56C

747.725,38C

0,00

0,00

747.725,38C

215.110,00C

0,00

0,00

215.110,00C

3.1.3.03

(-) DEPRECIAÇÃO BENS IMOVEIS - OAB ES

3.1.3.03.01

ED. RICAMAR 3º E 4º ANDAR

3.1.3.03.02

ED. RICAMAR 15º ANDAR - ESA

48.135,22C

0,00

0,00

48.135,22C

3.1.3.03.03

ED. RICAMAR LOJA (A)

74.884,13C

0,00

0,00

74.884,13C

3.1.3.03.04

ED. RICAMAR LOJA (B)

124.278,38C

0,00

0,00

124.278,38C

3.1.3.03.05

ED. RICAMAR GARAGEM

25.235,60C

0,00

0,00

25.235,60C

3.1.3.03.06

ED. HEITOR LUGON SALA 402

3.1.3.03.21

INSTALAÇÕES

3.1.3.04

(-) DEPRECIAÇÃO BENS IMOVEIS -

4.475,63C

0,00

0,00

4.475,63C

255.606,42C

0,00

0,00

255.606,42C

406.328,94C

0,00

0,00

406.328,94C

3.1.3.04.02

SUBSEÇÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

154.427,26C

0,00

0,00

154.427,26C

3.1.3.04.03

SUBSEÇÃO DE GUARAPARI - ED. GAMA LOJA 01

28.490,80C

0,00

0,00

28.490,80C

3.1.3.04.04

SUBSEÇÃO DE LINHARES - SEDE

27.544,12C

0,00

0,00

27.544,12C

3.1.3.04.05

SUBSEÇÃO DE NOVA VENECIA - SEDE

53.537,66C

0,00

0,00

53.537,66C

3.1.3.04.06

SUBSEÇÃO DE VILA VELHA - SEDE

3.3
3.3.1
3.3.1.01

142.329,10C

0,00

0,00

142.329,10C

CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL

3.829.459,41C

9.222.800,55

9.222.800,55

3.829.459,41C

SALDO PATRIMONIAL

3.444.046,44C

0,00

0,00

3.444.046,44C

PATRIMÔNIO

3.444.046,44C

0,00

0,00

3.444.046,44C

4.425.088,88C

0,00

0,00

4.425.088,88C

5.996,81D

0,00

0,00

5.996,81D

3.3.1.01.01

SALDO PATRIMONIAL

3.3.1.01.04

(-) DEFICIT

3.3.1.01.06

SUPERÁVIT 2006

285.684,78C

0,00

0,00

285.684,78C

3.3.1.01.07

SUPERÁVIT 2007

294.244,12C

0,00

0,00

294.244,12C

3.3.1.01.08

SUPERÁVIT 2008

135.988,66C

0,00

0,00

135.988,66C

3.3.1.01.09

DÉFICIT 2009

343.621,27D

0,00

0,00

343.621,27D

3.3.1.01.10

DÉFICIT 2010

1.149.930,72D

0,00

0,00

1.149.930,72D

3.3.1.01.11

DÉFICIT 2011

3.3.2

REFLEXO PATRIMONIAL

197.411,20D

0,00

0,00

197.411,20D

385.412,97C

9.222.800,55

9.222.800,55

385.412,97C

CNPJ: 27.557.305/0001-55
Página : 7

Período: 01/01/2013 a 30/09/2013
Balancete Analítico de Verificação
Conta
3.3.2.01
3.3.2.01.01
3.3.2.01.01.02

Saldo Ant

Débitos

Créditos

Saldo

VARIAÇÕES ATIVAS

385.412,97C

0,00

9.222.800,55

9.608.213,52C

RESULTANTES DE EXECUÇÃO

360.363,57C

0,00

0,00

360.363,57C

MUTAÇÕES PATRIMONIAIS

360.363,57C

0,00

0,00

360.363,57C

3.3.2.01.01.02.01

AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

105.721,70C

0,00

0,00

105.721,70C

3.3.2.01.01.02.02

CONST. E AQUIS. DE BENS IMÓVEIS

254.641,87C

0,00

0,00

254.641,87C

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO

25.049,40C

0,00

9.222.800,55

9.247.849,95C

25.049,40C

0,00

0,00

25.049,40C

0,00

0,00

9.222.800,55

9.222.800,55C

VARIAÇÕES PASSIVAS

0,00

9.222.800,55

0,00

9.222.800,55D

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO

0,00

9.222.800,55

0,00

9.222.800,55D

0,00

9.222.800,55

0,00

9.222.800,55D

3.3.2.01.02
3.3.2.01.02.18

DOAÇÕES

3.3.2.01.02.50

RECEITAS A REALIZAR EXERCICIOS

3.3.2.02
3.3.2.02.02
3.3.2.02.02.50

3.4
3.4.1
3.4.1.01
3.4.1.01.01

3.5
3.5.1
3.5.1.01
3.5.1.01.07

3.5.1.02

RECEITA A REALIZAR EXERCICIOS

CONTAS DE INTERFERENCIAS

2.348.747,81C

0,00

9.222.800,55 11.571.548,36C

TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS

2.348.747,81C

0,00

9.222.800,55 11.571.548,36C

TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS

2.348.747,81C

0,00

9.222.800,55 11.571.548,36C

TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS

2.348.747,81C

0,00

9.222.800,55

RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS

9.222.800,55C

9.222.800,55

0,00

0,00

RECEITAS A REALIZAR

9.222.800,55C

9.222.800,55

0,00

0,00

RECEITAS A REALIZAR DE ANUIDADES DO

1.914.264,71C

1.914.264,71

0,00

0,00

1.914.264,71C

1.914.264,71

0,00

0,00

6.740.588,36C

6.740.588,36

0,00

0,00

1.244.354,08C

1.244.354,08

0,00

0,00

RECEITA REALIZAR ANUIDADE DE 2012

RECEITA REALIZAR ANUIDADES

11.571.548,36C

3.5.1.02.02

RECEITA REALIZAR DE PARCELAMENTOS E

3.5.1.02.08

RECEITA REALIZAR ANUIDADES 2001 a 2011

5.496.234,28C

5.496.234,28

0,00

0,00

RECEITA REALIZAR DIVIDA ATIVA

567.947,48C

567.947,48

0,00

0,00

543.539,98C

543.539,98

0,00

0,00

24.407,50C

24.407,50

0,00

0,00

3.5.1.03
3.5.1.03.01

RECEITA REALIZAR EXERCÍCIOS ATÉ 2000

3.5.1.03.02

RECEITA REALIZAR MULTAS T.E.D.

1.0.00.00
1.1.00.00
1.1.01.00
1.1.01.03

RECEITAS CORRENTES

0,00

9.784,68

8.732.052,15

8.722.267,47C

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

0,00

612,98

7.529.344,25

7.528.731,27C

CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS

0,00

612,98

7.529.344,25

7.528.731,27C

DIVIDA ATIVA DE EXERCICIOS ATE 2000

0,00

0,00

16.788,75

16.788,75C

0,00

0,00

7.746,73

7.746,73C

1.1.01.03.01

ANUIDADES EXERCÍCIO ATÉ 2000

1.1.01.03.03

JUROS E MULTAS SOBRE ANUIDADE

1.1.01.04

PARCELAMENTOS E RENEGOCIAÇÕES

0,00

0,00

9.042,02

9.042,02C

0,00

0,00

549.500,89

549.500,89C

1.1.01.04.01

PARCELAS DE RENEGOCIAÇÃO

0,00

0,00

534.912,76

534.912,76C

1.1.01.04.03

JUROS E MULTAS SOBRE RENEGOCIAÇÕES

0,00

0,00

14.588,13

14.588,13C

1.1.01.05

0,00

612,98

6.963.054,61

6.962.441,63C

1.1.01.05.19

ANUIDADES DO EXERCÍCIO DE 2012

0,00

0,00

5.053,75

5.053,75C

1.1.01.05.20

JUROS E MULTAS SOBRE ANUIDADE DE 2012

0,00

0,00

1.484,13

1.484,13C

1.1.01.05.23

ANUIDADES DO EXERCÍCIO DE 2013

0,00

509,17

6.469.893,83

6.469.384,66C

1.1.01.05.24

JUROS E MULTAS SOBRE ANUIDADE DE 2013

0,00

0,00

36.229,26

36.229,26C

1.1.01.05.25

ANUIDADES DO EXERCÍCIO DE 2001 a 2012

0,00

0,00

369.365,28

369.365,28C

1.1.01.05.26

JUROS E MULTAS SOBRE ANUIDADE DE 2001 A

0,00

0,00

68.110,25

68.110,25C

1.1.01.05.98

RECEITA DE ANUIDADES A RESTITUIR

1.2.00.00

ANUIDADES

RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES

0,00

103,81

12.918,11

12.814,30C

0,00

0,00

674,55

674,55C

1.2.01.00

MULTAS DE ELEIÇÕES

0,00

0,00

654,55

654,55C

1.2.03.00

MULTA TED

0,00

0,00

20,00

20,00C

0,00

120,00

351.471,64

351.351,64C

0,00

0,00

5.968,74

5.968,74C

1.3.00.00
1.3.01.00

RECEITAS DE SERVIÇOS
CUSTAS E EMOLUMENTOS

CNPJ: 27.557.305/0001-55
Página : 8

Período: 01/01/2013 a 30/09/2013
Balancete Analítico de Verificação
Conta

Saldo Ant

Débitos

Créditos

Saldo

0,00

151.574,06

151.574,06C

0,00

0,00

31.884,61

31.884,61C

0,00

40,00

10.845,00

10.805,00C

1.3.02.00

REGISTRO

0,00

1.3.03.00

EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS

1.3.04.00

EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES

1.3.05.00

RECUPERAÇÀO DE DESPESAS ADVINDAS DA

0,00

0,00

100,00

100,00C

1.3.06.00

TAXA DE PROCESSAMENTO

0,00

50,00

48.281,50

48.231,50C

1.3.07.00

TAXA DE R.S.A.

0,00

0,00

46.780,00

46.780,00C

1.3.08.00

TAXA DE AUTENTICAÇÃO DE LIVROS

0,00

0,00

7.970,00

7.970,00C

1.3.09.00

TAXA DE AVERBAÇÃO

0,00

0,00

2.060,00

2.060,00C

1.3.10.00

RECUPERAÇÀO DE DESPESAS

0,00

0,00

7.821,48

7.821,48C

1.3.11.00

TAXA DE TOKEN CERTIFICADO DIGITAL

0,00

30,00

38.186,25

38.156,25C

0,00

0,00

106.345,92

106.345,92C

0,00

0,00

106.345,92

106.345,92C

RECEITAS DIVERSAS

0,00

9.051,70

594.215,79

585.164,09C

OUTRAS RECEITAS DIVERSAS

0,00

9.051,70

594.215,79

585.164,09C

1.5.00.00
1.5.01.00

1.6.00.00
1.6.02.00

RECEITAS PATRIMONIAIS
RECEITAS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS

1.6.02.01

INSCRIÇÃO DE EVENTOS

0,00

230,00

62.415,00

62.185,00C

1.6.02.02

RECUPERAÇÃO DESPESAS CONVÊNIO

0,00

0,00

1.818,30

1.818,30C

1.6.02.03

FOTOCÓPIAS

0,00

8.821,70

92.853,17

84.031,47C

1.6.02.05

EXAME DE ORDEM

0,00

0,00

285.302,48

285.302,48C

1.6.02.07

EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS

0,00

0,00

67.918,85

67.918,85C

1.6.02.10

RECEITAS DIVERSAS

0,00

0,00

4.331,53

4.331,53C

1.6.02.11

OUTRAS RECEITAS

0,00

0,00

4.076,46

4.076,46C

1.6.02.12

PATROCINIO PARA EVENTOS

0,00

0,00

75.500,00

75.500,00C

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0,00

0,00

150.000,00

150.000,00C

AUXÍLIOS FINANCEIROS

0,00

0,00

150.000,00

150.000,00C

0,00

0,00

150.000,00

150.000,00C

DESPESAS

0,00

7.710.791,67

4.281,03

7.706.510,64D

DESPESAS CORRENTES

0,00

7.710.791,67

4.281,03

7.706.510,64D

DESPESAS DE CUSTEIO

0,00

5.192.198,43

4.281,03

5.187.917,40D

PESSOAL

0,00

2.659.378,21

0,00

2.659.378,21D

3.1.01.01.01

SALÁRIOS

0,00

1.214.345,05

0,00

1.214.345,05D

3.1.01.01.05

FÉRIAS

0,00

64.953,32

0,00

64.953,32D

3.1.01.01.08

INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS

0,00

33.118,42

0,00

33.118,42D

3.1.01.01.09

VALE TRANSPORTE

0,00

84.666,59

0,00

84.666,59D

3.1.01.01.10

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

0,00

312.646,03

0,00

312.646,03D

3.1.01.01.11

UNIFORMES

0,00

28.239,00

0,00

28.239,00D

3.1.01.01.12

PLANO DE SAÚDE

0,00

323.449,18

0,00

323.449,18D

3.1.01.01.14

SEGURO VIDA

0,00

5.604,24

0,00

5.604,24D

3.1.01.01.18

ESTAGIÁRIO

0,00

7.506,51

0,00

7.506,51D

3.1.01.01.19

PLANO ODONTOLOGICO

0,00

18.593,72

0,00

18.593,72D

3.1.01.01.20

ENCARGOS SOCIAIS

0,00

566.256,15

0,00

566.256,15D

1.7.00.00
1.7.02.00
1.7.02.01

3.0.00.00
3.1.00.00
3.1.01.00
3.1.01.01

CONSELHO FEDERAL DA OAB

3.1.01.01.20.01

INSS

0,00

400.119,02

0,00

400.119,02D

3.1.01.01.20.02

FGTS

0,00

146.821,27

0,00

146.821,27D

3.1.01.01.20.03

PIS/PASEP

0,00

19.315,86

0,00

19.315,86D

3.1.01.02

0,00

322.234,60

0,00

322.234,60D

3.1.01.02.01

MATERIAL DE CONSUMO
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES

0,00

8.437,84

0,00

8.437,84D

3.1.01.02.02

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

0,00

34.353,55

0,00

34.353,55D

3.1.01.02.04

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

0,00

11.078,95

0,00

11.078,95D

CNPJ: 27.557.305/0001-55
Página : 9

Período: 01/01/2013 a 30/09/2013
Balancete Analítico de Verificação
Conta

Saldo Ant

Débitos

Créditos

Saldo

10.115,02

0,00

10.115,02D

0,00

77.402,39

0,00

77.402,39D

0,00

124.907,13

0,00

124.907,13D

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE

0,00

48.498,11

0,00

48.498,11D

MATERIAL ELÉTRICO

0,00

1.005,41

0,00

1.005,41D

3.1.01.02.15

MATERIAL ELETRÔNICO

0,00

3.270,30

0,00

3.270,30D

3.1.01.02.21

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

0,00

3.165,90

0,00

3.165,90D

SERVIÇOS DE TERCEIROS

0,00

2.210.585,62

4.281,03

2.206.304,59D

SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA

3.1.01.02.08

MATERIAL DE COPA E COZINHA

0,00

3.1.01.02.09

MATERIAL DE EXPEDIENTE

3.1.01.02.10

MATERIAL DE INFORMÁTICA

3.1.01.02.11
3.1.01.02.14

3.1.01.03
3.1.01.03.01

0,00

151.263,78

0,00

151.263,78D

3.1.01.03.01.02

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS

0,00

3.908,00

0,00

3.908,00D

3.1.01.03.01.03

SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO

0,00

1.021,84

0,00

1.021,84D

3.1.01.03.01.05

LOCAÇÃO DE IMOVÉIS

0,00

97.474,08

0,00

97.474,08D

3.1.01.03.01.10

OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇO DE

0,00

15.475,74

0,00

15.475,74D

3.1.01.03.01.11

SERVIÇOS DE APOIO ADMINIST. TÉCNICO

0,00

10.690,76

0,00

10.690,76D

3.1.01.03.01.12

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

0,00

16.231,80

0,00

16.231,80D

3.1.01.03.01.14

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

0,00

6.461,56

0,00

6.461,56D

3.1.01.03.02

SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA

0,00

1.635.944,85

3.771,86

1.632.172,99D

3.1.01.03.02.01

ANUIDADE DE ENTIDADE DE CLASSE

0,00

16.900,00

0,00

16.900,00D

3.1.01.03.02.02

ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES

0,00

16.468,12

0,00

16.468,12D

3.1.01.03.02.04

ASSINATURAS DE PERÍODICOS

0,00

3.035,87

0,00

3.035,87D

3.1.01.03.02.06

CONDOMÍNIOS

0,00

93.238,55

0,00

93.238,55D

3.1.01.03.02.10

FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

0,00

64.216,24

0,00

64.216,24D

3.1.01.03.02.11

FRETES E TRANSPORTES

0,00

1.047,32

0,00

1.047,32D

3.1.01.03.02.15

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

0,00

134.955,57

0,00

134.955,57D

3.1.01.03.02.16

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, AERONAVES E

0,00

33.925,94

0,00

33.925,94D

3.1.01.03.02.17

MANUTENÇÃO DE SOFTWARES

0,00

171.925,06

0,00

171.925,06D

3.1.01.03.02.20

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS

0,00

14.142,96

0,00

14.142,96D

3.1.01.03.02.21

PASSAGENS TERRESTRES

0,00

1.028,35

0,00

1.028,35D

3.1.01.03.02.22

PASSAGENS AÉREAS

0,00

66.579,32

0,00

66.579,32D

3.1.01.03.02.23

HOSPEDAGEM E DIÁRIAS

0,00

24.980,10

0,00

24.980,10D

3.1.01.03.02.24

SEGUROS EM GERAL

0,00

18.822,61

0,00

18.822,61D

3.1.01.03.02.25

SERVIÇOS BANCÁRIOS

0,00

90.584,21

3.771,86

86.812,35D

3.1.01.03.02.26

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

0,00

3.722,07

0,00

3.722,07D

3.1.01.03.02.27

SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC. E

0,00

5.824,16

0,00

5.824,16D

3.1.01.03.02.29

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE

0,00

1.430,64

0,00

1.430,64D

3.1.01.03.02.30

SERVIÇOS POSTAIS

0,00

125.449,13

0,00

125.449,13D

3.1.01.03.02.31

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

0,00

91.213,66

0,00

91.213,66D

3.1.01.03.02.33

SERVIÇOS DE INTERNET

0,00

79.000,88

0,00

79.000,88D

3.1.01.03.02.34

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

0,00

720,00

0,00

720,00D

3.1.01.03.02.36

SERVIÇOS DE TAXI

0,00

12.761,49

0,00

12.761,49D

3.1.01.03.02.41

SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA

0,00

89.026,73

0,00

89.026,73D

3.1.01.03.02.42

SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL

0,00

49.273,22

0,00

49.273,22D

3.1.01.03.02.44

DESPESAS DIVERSAS

0,00

281.524,10

0,00

281.524,10D

3.1.01.03.02.45

SERVIÇOS GRÁFICOS

0,00

112.949,25

0,00

112.949,25D

3.1.01.03.02.46

SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORAIS

0,00

21.980,57

0,00

21.980,57D

3.1.01.03.02.49

TAXAS DIVERSAS

3.1.01.03.05

EVENTOS

0,00

9.218,73

0,00

9.218,73D

0,00

123.186,25

0,00

123.186,25D

CNPJ: 27.557.305/0001-55
Página : 10

Período: 01/01/2013 a 30/09/2013
Balancete Analítico de Verificação
Conta
3.1.01.03.05.04

3.1.01.03.06

Saldo Ant
PRÊMIOS, HOMENAGENS, COMEMORAÇÕES e

Débitos

Créditos

Saldo

0,00

123.186,25

0,00

123.186,25D

DESPESAS FINANCEIRAS

0,00

300.190,74

509,17

299.681,57D

3.1.01.03.06.01

DESCONTOS CONCEDIDOS

0,00

300.155,89

509,17

299.646,72D

3.1.01.03.06.02

JUROS E MULTAS

3.1.02.00
3.1.02.01

0,00

34,85

0,00

34,85D

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

0,00

2.518.593,24

0,00

2.518.593,24D

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E

0,00

2.518.593,24

0,00

2.518.593,24D

3.1.02.01.01

CONSELHO FEDERAL DA OAB

0,00

710.895,17

0,00

710.895,17D

3.1.02.01.02

FUNDO CULTURAL

0,00

211.667,00

0,00

211.667,00D

3.1.02.01.03

CAIXA DE ASSISTENCIA

0,00

1.450.276,91

0,00

1.450.276,91D

3.1.02.01.04

FIDA - FUNDO INTEGRAÇÃO DESEN ASSIST

0,00

145.754,16

0,00

145.754,16D

DESPESA DE CAPITAL

0,00

296.896,56

0,00

296.896,56D

PERMANENTE

0,00

296.896,56

0,00

296.896,56D

IMOBILIZADO BENS MÓVEIS

4.0.00.00
4.1.00.00
4.1.01.00

0,00

46.971,17

0,00

46.971,17D

4.1.01.02

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

0,00

20.850,17

0,00

20.850,17D

4.1.01.03

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

0,00

19.834,00

0,00

19.834,00D

4.1.01.04

MOVEIS E UTENSILIOS

0,00

6.287,00

0,00

6.287,00D

4.1.02.00

0,00

249.925,39

0,00

249.925,39D

4.1.02.06

OBRAS EM ANDAMENTO - SUBSEÇÃO VILA

0,00

66.407,72

0,00

66.407,72D

4.1.02.17

OBRAS EM ANDAMENTO

0,00

17.312,22

0,00

17.312,22D

4.1.02.18

OBRAS EM ANDAMENTO - ALEGRE

0,00

166.205,45

0,00

166.205,45D

RESULTADO AUMENTATIVO DO

0,00

0,00

108.096,00

108.096,00C

RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO

0,00

0,00

108.096,00

108.096,00C

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

0,00

0,00

108.096,00

108.096,00C

RECUPERAÇÃO DE DESPESA

0,00

0,00

108.096,00

108.096,00C

Total das Despesas Correntes

0,00

7.710.791,67

4.281,03

7.706.510,64D

Total das Despesas de Capital

0,00

296.896,56

0,00

296.896,56D

Total das Despesas

0,00

8.007.688,23

4.281,03

8.003.407,20D

Total das Receitas Correntes

0,00

9.784,68

8.732.052,15

8.722.267,47C

Total das Receitas de Capital

0,00

0,00

108.096,00

108.096,00C

Total das Receitas

0,00

9.784,68

8.840.148,15

8.830.363,47C

72.297.910,41

72.297.860,43

1.359.298,59C

2.0.00.00
2.2.00.00
2.2.10.00
2.2.10.01

PERMANENTE BENS IMÓVEIS

Total:
Vitória, 30 de setembro de 2013.

1.359.348,57C

CNPJ: 27.557.305/0001-55
Página : 1

Período: Janeiro / 2013 a Setembro / 2013
Balanço Financeiro
Receita
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES
RECEITAS DE SERVIÇOS
RECEITAS PATRIMONIAIS
RECEITAS DIVERSAS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO
RESULTADO ORÇAMENTARIO
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
APURAÇÃO DE RESULTADOS

Despesa
8.830.363,47 DESPESA ORÇAMENTÁRIA
8.722.267,47
DESPESAS
7.528.731,27
DESPESAS CORRENTES
674,55
DESPESA DE CAPITAL
351.351,64
PERMANENTE
106.345,92
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
585.164,09
150.000,00
0,00
108.096,00
0,00
108.096,00
0,00

8.003.407,20
7.706.510,64
7.706.510,64
296.896,56
296.896,56
0,00

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
CHEQUES EM COBRANÇA
CREDITO ANUIDADES DIVIDA ATIVA
CREDITO TRIBUNAL DE ETICA E DISCIPLINA
ADIANTAMENTOS ESTATUTARIOS
IMOBILIZADO
OBRAS EM ANDAMENTO
ALMOXARIFADO
FUNDO CULTURAL
FORNECEDORES
PESSOAL A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
TRIBUTOS NA FONTE A RECOLHER
OBRIGAÇÕES
OUTRAS OBRIGAÇÕES
RECEITAS A REALIZAR
RECEITA A REALIZAR
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS

19.684.813,00 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
0,00
CHEQUES EM COBRANÇA
36.258,29
CREDITO ANUIDADES DIVIDA ATIVA
0,00
CREDITO TRIBUNAL DE ETICA E DISCIPLINA
0,00
ADIANTAMENTOS ESTATUTARIOS
0,00
IMOBILIZADO
0,00
OBRAS EM ANDAMENTO
0,00
ALMOXARIFADO
0,00
FUNDO CULTURAL
0,00
FORNECEDORES
0,00
PESSOAL A PAGAR
0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
0,00
TRIBUTOS NA FONTE A RECOLHER
0,00
OBRIGAÇÕES
127.127,43
OUTRAS OBRIGAÇÕES
0,00
RECEITAS A REALIZAR
19.521.427,28
RECEITA A REALIZAR
0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS

10.372.524,86
0,00
0,00
0,00
0,00
31.589,91
0,00
3.731,38
0,00
0,00
294.675,28
70.719,26
9.181,82
0,00
26.395,04
590,05
712.841,57
9.222.800,55

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
CRÉDITOS
PENDENTE

10.517.935,85 SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
6.814,65
CAIXA
142.267,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO
1.378.187,15
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
8.984.151,72
CRÉDITOS
6.514,95
PENDENTE

20.656.500,95
7.533,72
252.138,34
1.792.970,56
18.591.273,35
12.584,98

Total:
Vitória, 30 de setembro de 2013

39.033.112,32 Total:

39.032.433,01

CNPJ: 27.557.305/0001-55
Página : 11

Período: Janeiro / 2013 a Setembro / 2013
Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Variações Ativas
RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES
RECEITAS DE SERVIÇOS
RECEITAS PATRIMONIAIS
RECEITAS DIVERSAS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO
RESULTADO ORÇAMENTARIO
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
APURAÇÃO DE RESULTADOS
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS
CONST. E AQUIS. DE BENS IMÓVEIS
AQUISIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES
INVESTIMENTOS
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS
INVESTIMENTOS NAS SECCIONAIS
AQUISIÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INDEPEND. DE EXEC. ORÇMENTÁRIA
INSCRIÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS
CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES
RESGATE DE EMPRÉSTIMOS TOMADOS
ALMOXARIFADO
INSCRIÇÃO DE BENS
INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES
EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS
ALMOXARIFADO
INSCRIÇÃO DÉBITOS DIVERSOS
INSCRIÇÃO DE DÉBITOS SECCIONAIS
DOAÇÕES
AJUSTE BALANÇO 2012
RECEITAS A REALIZAR EXERCICIOS ANTERIORES
Total das Variações Ativas
Resultado Patrimonial
- Déficit do Exercício

Total:
Vitória, 30 de setembro de 2013

Variações Passivas
8.830.363,47 RESULTANTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
8.830.363,47
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
8.722.267,47
DESPESAS
7.528.731,27
DESPESAS CORRENTES
674,55
DESPESA DE CAPITAL
351.351,64
PERMANENTE
106.345,92
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
585.164,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
150.000,00
0,00
108.096,00
0,00
108.096,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

MUTAÇÕES PATRIMONIAIS
ALIENAÇÃO DE BENS
AJUSTE BALANÇO 2012
DEPRECIAÇÃO DO PERMANENTE 2012

9.222.800,55 INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
0,00
CONVERSÃO DE DÉBITO SECCIONAIS EXERCÍCIOS
0,00
AJUSTE BALANÇO 2012
0,00
DEPRECIAÇÃO DO PERMANENTE 2012
0,00
RECEITA A REALIZAR EXERCICIOS ANTERIORES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.222.800,55
18.053.164,02 Total das Variações Passivas

-

Resultado Patrimonial
- Superavit do Exercício

18.053.164,02 Total:

8.003.407,20
8.003.407,20
7.706.510,64
7.706.510,64
296.896,56
296.896,56
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

9.222.800,55
0,00
0,00
0,00
9.222.800,55

17.226.207,75

826.956,27

18.053.164,02

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