MINISTRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO

BALANCO PATRIMONIAL - TODOS OS ORCAMENTOS

SUBTITULO

373040/37201 - SUPERINTEND.ESTADUAL DO MARANHAO-INCRA/SR-12

ORGAO SUPERIOR

49000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO

ATIVO

TITULOS

EXERCICIO
2013

MES
DEZ(FECHADO)

EMISSAO
11/02/2014

PAGINA
1

2013

2012

224.112.114,57

219.682.984,85

223.822.140,57

219.374.897,89

3.051.313,07

5.237.601,04

PASSIVO

2013

2012

222.182.760,95

217.820.547,80

222.182.760,95

217.820.547,80

769.531,84

1.080.588,60

221.413.229,11

216.739.959,20

1.233.436.423,27

1.131.886.287,74

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

-80.435.130,01

-109.961.019,49

ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER

CREDITOS EM CIRCULACAO

-80.547.887,74

-110.051.686,57

DEBITOS DIVERSOS A PAGAR

-221.413.229,11

-216.739.959,20

31.249.925,57

15.643.547,03

109.614.172,47

91.044.725,60

1.243,33

0,00

112.757,73

90.667,08

112.757,73

90.667,08

1.163.613.475,97

1.163.613.475,97

VALORES DIFERIDOS

1.163.613.475,97

1.163.613.475,97

PASSIVO NAO FINANCEIRO

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

882.437.413,53

882.437.413,53

CREDITOS A RECEBER

281.176.062,44

281.176.062,44

150.258.077,31

78.233.831,26

ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER

0,00

0,00

150.412.893,88

78.233.831,26

OUTROS DEBITOS A PAGAR

0,00

250,00

150.845.739,01

78.393.090,71

-172.531.684,76

-165.506.976,41

-432.845,13

-159.259,45

-154.816,57

0,00

1.455.619.184,22

1.349.706.835,54

ATIVO FINANCEIRO
CREDITOS EM CIRCULACAO
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP
ATIVO NAO FINANCEIRO

RECURSOS A RECEBER P/PAGTO DE RP-RETIFIC

DIVERSOS RESPONSAVEIS
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO
BENS E VALORES EM CIRCULACAO
ESTOQUES
REALIZAVEL A LONGO PRAZO
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO

PERMANENTE
IMOBILIZADO
BENS MOVEIS E IMOVEIS
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES
DIFERIDO
ATIVO REAL

TITULOS
PASSIVO FINANCEIRO
OBRIGACOES EM CIRCULACAO
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES

929.168,71

929.168,71

CONVENIOS A PAGAR

781.794,80

1.926.446,88

TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
A LIQUIDAR
CREDORES DIVERSOS
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO

OBRIGACOES EM CIRCULACAO
FORNECEDORES A PAGAR

RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUID

PASSIVO REAL
PATRIMONIO LIQUIDO
PATRIMONIO/CAPITAL
PATRIMONIO
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES
RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES
AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL
RESULTADO DO PERIODO
SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA
SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA

ATIVO COMPENSADO
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS
OUTRAS COMPENSACOES
ATIVO

408.631.264,62

309.845.164,24

408.631.264,62

309.845.164,24

44.857,57

42.737,35

257.942.685,85

232.091.952,82

DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS

DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS

6.114.285,21

5.287.755,83

144.529.435,99

72.422.718,24

1.864.250.448,84

1.659.551.999,78

PASSIVO COMPENSADO
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS
VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDA

COMPENSACOES DIVERSAS
PASSIVO

0,00

0,00

576.449,45

3.163,96

763.900,11

2.378.821,49

172.531.684,76

165.506.976,41

172.531.684,76

165.506.976,41

48.225.600,00

48.225.600,00

13.542,74

404.720,44

289.974,00

308.086,96

289.974,00

308.086,96

-172.469.146,03

-165.437.222,18

-172.469.146,03

-165.437.222,18

62.538,73

69.504,23

51.642.968,54

54.245.762,67

1.403.976.215,68

1.295.461.072,87

1.295.461.072,87

0,00

1.295.461.072,87

0,00

384.000,00

0,00

0,00

1.213.230.390,10

0,00

1.213.230.390,10

0,00

0,00

108.131.142,81

82.230.682,77

1.455.619.184,22

1.349.706.835,54

-1.347.488.041,41

-1.267.476.152,77

408.631.264,62

309.845.164,24

408.631.264,62

309.845.164,24

44.857,57

42.737,35

257.942.685,85

232.091.952,82

6.114.285,21

5.287.755,83

144.529.435,99

72.422.718,24

1.864.250.448,84

1.659.551.999,78