PLANILHA DE FLUXO DE CA

Esta planilha tem exemplos de fluxos de caixa dirio, mensal e semestral. Escolha o tipo de fluxo de caixa que funciona melhor para voc para ajudar a ganhar uma viso O QUE :
Uma planilha para registrar os valores e as datas dos pagamentos e dos recebimentos. Ou seja, entradas e sadas de dinheiro do caixa de um empreendimento.

PARA QUE SERVE:

Para acompanhar e planejar o fluxo de caixa. O principal objetivo destas atividades possibilitar uma viso antecipada do saldo do caixa. Quando voc acompanha o saldo do seu caixa visualizando todos os seus recebimentos e pagamentos que ainda iro ocorrer, consegue ter uma boa noo de quanto dinheiro dispor no futuro.

Quer saber mais? Consulte o material de apoio disponibilizado com esta planilha....

LUXO DE CAIXA
ajudar a ganhar uma viso sobre seu fluxo de caixa. COMO SE UTILIZA:

1 Semestre GUIA 2 Semestre

Mensal Dirio

Tudo que acontece no seu negcio como compras, vendas, contratao ou demisso de funcionrios, conserto de mquinas, retiradas de pr-labore dos scios, financiamentos etc, tudo isso gera entradas (recebimentos) ou sadas (pagamentos) do seu caixa. Use uma planilha de fluxo de caixa para acompanhar e planejar estas entradas e sadas do seu caixa. Por menos pagamentos e recebimentos que haja na sua atividade, esse trabalho de acompanhamento e planejamento deve ser feito com a ajuda da planilha sugerida.

planilha....

Cadastros

PLANILHA DE FLUXO DE CAIX

Total em Caixa no Semestre:
0.00

0.00

Tipos - ENTRADA

Previso Ms_1 Realizado Ms_1 Previso Ms_2 Realizado Ms_2

Previso de recebimento vendas Contas a receber-vendas realizadas Outros recebimentos Total

0.00

0.00

0.00

0.00

Tipos - SADAS

Previso Ms_1 Realizado Ms_1 Previso Ms_2 Realizado Ms_2

Fornecedores Folha de pagamento FGTS Retiradas scios Retiradas scios Impostos s/ vendas Aluguis Financiamentos equip. Manut. de veculos Despesas diversas Pagamento novos emprstimos FGTS Pagamento novos emprstimos

Total

0.00

0.00

0.00

0.00

1 (ENTRADAS - SADAS) 2 SALDO ANTERIOR 3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 4 NECESSIDADE EMPRSTIMOS 5 SALDO FINAL (3 + 4)

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

UXO DE CAIXA

1 Semestre GUIA 2 Semestre

Mensal Dirio

Previso Ms_3 Realizado Ms_3 Previso Ms_4 Realizado Ms_4 Previso Ms_5 Realizado Ms_5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Previso Ms_3 Realizado Ms_3 Previso Ms_4 Realizado Ms_4 Previso Ms_5 Realizado Ms_5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

Cadastros

Previso Ms_6 Realizado Ms_6

0.00

0.00

Previso Ms_6 Realizado Ms_6

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

PLANILHA DE FLUXO DE CAIX

Total em Caixa no Semestre:
0.00

0.00

Tipos - ENTRADA

Previso Ms_7 Realizado Ms_7 Previso Ms_8 Realizado Ms_8

Previso de recebimento vendas Contas a receber-vendas realizadas Outros recebimentos Total

0.00

0.00

0.00

0.00

Tipos - SADAS

Previso Ms_7 Realizado Ms_7 Previso Ms_8 Realizado Ms_8

Fornecedores Folha de pagamento FGTS Retiradas scios Retiradas scios Impostos s/ vendas Aluguis Financiamentos equip. Manut. de veculos Despesas diversas Pagamento novos emprstimos FGTS Pagamento novos emprstimos

Total

0.00

0.00

0.00

0.00

1 (ENTRADAS - SADAS) 2 SALDO ANTERIOR 3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 4 NECESSIDADE EMPRSTIMOS 5 SALDO FINAL (3 + 4)

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

UXO DE CAIXA

1 Semestre GUIA 2 Semestre

Mensal Dirio

Previso Ms_9 Realizado Ms_9

Previso Ms_10

Realizado Ms_10

Previso Ms_11

Realizado Ms_11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Previso Ms_9 Realizado Ms_9

Previso Ms_10

Realizado Ms_10

Previso Ms_11

Realizado Ms_11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

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0.00 0.00 0.00 0.00

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Cadastros

Previso Ms_12

Realizado Ms_12

0.00

0.00

Previso Ms_12

Realizado Ms_12

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

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PLANILHA DE FLUXO DE CAIX

Total em Caixa no Semestre:
0.00

0.00

Tipos - ENTRADA

Previso Semana_1

Realizado Semana_1

Previso Semana_2

Realizado Semana_2

Previso de recebimento vendas Contas a receber-vendas realizadas Outros recebimentos Total

0.00

0.00

0.00

0.00

Tipos - SADAS

Previso Semana_1

Realizado Semana_1

Previso Semana_2

Realizado Semana_2

Fornecedores Folha de pagamento FGTS Retiradas scios Retiradas scios Impostos s/ vendas Aluguis Financiamentos equip. Manut. de veculos Despesas diversas Pagamento novos emprstimos FGTS Pagamento novos emprstimos

Total

0.00

0.00

0.00

0.00

1 (ENTRADAS - SADAS) 2 SALDO ANTERIOR 3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 4 NECESSIDADE EMPRSTIMOS 5 SALDO FINAL (3 + 4)

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

UXO DE CAIXA

1 Semestre GUIA 2 Semestre

Mensal Dirio

Previso Semana_3

Realizado Semana_3

Previso Semana_4

Realizado Semana_4

Previso Semana_5

Realizado Semana_5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Previso Semana_3

Realizado Semana_3

Previso Semana_4

Realizado Semana_4

Previso Semana_5

Realizado Semana_5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

Cadastros

Previso Semana_6

Realizado Semana_6

0.00

0.00

Previso Semana_6

Realizado Semana_6

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

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PLANILHA DE FLUXO DE CAIX

Total em Caixa no Semestre:
0.00

0.00

Tipos - ENTRADA

Previso Segunda

Realizado Segunda

Previso Tera

Realizado Tera

Previso de recebimento vendas Contas a receber-vendas realizadas Outros recebimentos Total

0.00

0.00

0.00

0.00

Tipos - SADAS

Previso Segunda

Realizado Segunda

Previso Tera

Realizado Tera

Fornecedores Folha de pagamento FGTS Retiradas scios Retiradas scios Impostos s/ vendas Aluguis Financiamentos equip. Manut. de veculos Despesas diversas Pagamento novos emprstimos FGTS Pagamento novos emprstimos

Total

0.00

0.00

0.00

0.00

1 (ENTRADAS - SADAS) 2 SALDO ANTERIOR 3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 4 NECESSIDADE EMPRSTIMOS 5 SALDO FINAL (3 + 4)

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

UXO DE CAIXA

1 Semestre GUIA 2 Semestre

Mensal Dirio

Previso Quarta Realizado Quarta Previso Quinta Realizado Quinta Previso Sexta

Realizado Sexta

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Previso Quarta Realizado Quarta Previso Quinta Realizado Quinta Previso Sexta

Realizado Sexta

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

Cadastros

Previso Sbado

Realizado Sbado

0.00

0.00

Previso Sbado

Realizado Sbado

0.00

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PLANILHA DE FLUXO DE CA TELA DE CADASTROS

CADASTRE AQUI OS TIPOS DE SADAS
Tipos de Sadas Fornecedores Folha de pagamento INSS a recolher FGTS Retiradas scios Impostos s/ vendas Aluguis Energia eltrica Telefone Servios contabilidade Combustveis Manut. de veculos Manuteno fbrica Despesas diversas Frias 13 salrio Verbas para resciso Emprstimos bancrios Financiamentos equip. Despesas financeiras Pagamento novos emprstimos Outros pagamentos

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A DE FLUXO DE CAIXA

1 Semestre GUIA 2 Semestre

CADASTRE AQUI OS TIPOS DE ENTRADAS

Tipos de Entradas
Previso de recebimento vendas Contas a receber-vendas realizadas Outros recebimentos
Precisa de mais linhas? Selecione esta linha e pressione a tecla Tab.

essione a tecla

Mensal Cadastros Dirio