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Planilha de fluxo de caixa

A partir dos registros abaixo, crie e preencha em ordem de Entradas e Sadas a
planilha de fluxo de caixa, visando uma deciso de investimento.


Empresa P Janeiro Fevereiro Maro Abril Maio Junho
Cheque Pr-Datado 4.500,00 1.200,00 3.541,00 7.890,00 25.000,00 18.000,00
gua 450,00 450,00 450,00 500,00 450,00 500,00
Salrios 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
Encargos
Venda a Vista 5.000,00 7.000,00 5.000,00 12.000,00 2.000,00 9.570,00
Outras Despesas
Telefone 1.222,00 800,00 900,00 1.400,00 800,00 1.400,00
Luz 500,00 450,00 600,00 800,00 450,00 800,00
Cartes 2.000,00 4.500,00 4.500,00 12.300,00 4.700,00
Despesas Bancrias
Boleto Bancrio 8.100,00 8.000,00 3.500,00 9.000,00 49.000,00 29.000,00
Impostos sobre Vendas 458,00 320,00 460,00 352,00 124,00 280,00
Pagamentos a Fornecedores 1.000,00 28.000,00 5.400,00 7.800,00 7.500,00 4.900,00







Fluxo de caixa financeiro
Janeiro Fevereiro Maro Abril Maio Junho
Saldo Inicial
Venda a Vista
Cheque Pr-Datado
Boleto Bancrio
Cartes
Total de Entradas
Impostos sobre Vendas
Pagamentos a Fornecedores
Salrios
Encargos
gua
Luz
Telefone
Despesas Bancrias
Outras Despesas
Total de Sadas

Saldo Final

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Dicas para preenchimento:
Crie sua planilha utilizando o editor de planilhas excel;
Saldo inicial - no primeiro dia, deve-se utilizar o Saldo Final do ms anterior.
Considere o valor de R$12.233,00 como saldo inicial para o ms de janeiro;
As entradas de caixa correspondem soma das vendas realizadas vista,
recebimento de duplicatas, cheques pr-datados, disponveis como dinheiro,
entre outros;
As sadas de caixa correspondem soma dos pagamentos de fornecedores,
impostos, folha de pagamento, gua, luz, telefone, entre outros;
Saldo operacional o valor obtido das Entradas menos as Sadas de caixa;
O saldo final obtido a partir do clculo: saldo inicial + saldo do dia/total de
entradas total de sadas.

Importante: O saldo final corresponde ao saldo Inicial do prximo perodo.

Ao concluir o preenchimento da tabela analise a situao da empresa apresentada na
planilha e insira suas concluses ao final da prpria tabela.