MANUAL - TABELAS CONTBEIS E ORAMENTRIAS

MANUAL DE CONCILIAO BANCRIA

SUMRIO
1 INTRODUO...........................................................................................................3
2 APRESENTAO DO PROGRAMA.......................................................................4
2.1 CONCILIAO MOVIMENTOS COM LANAMENTOS.......................................6
3 PASSO A PASSO: CONCILIAO BANCRIA ..............................................8
3.1 ETRATO BANCRIO...........................................................................................8
3.2 IMPORTAO DO ETRATO BANCRIO...........................................................8
3.3 IMPORTA LANAMENTOS !INANCEIROS.......................................................1"
3.4 CONCILIAO MOVIMENTO COM LANAMENTOS.......................................1"
3.4.1 CONCILIAO AUTOMTICA.........................................................................11
3.4.2 CONCILIA GRUPO #CONCILIAO MANUAL$..............................................12
3.4.3 GRUPOS DE CONCILIAO ..........................................................................13
3.% LANAMENTO DO ETRATO BANCRIO.......................................................14
4 &IST'RICOS BANCRIOS....................................................................................1%
1 INTRODUO
Prezados clientes, com muita satisfao que viemos, atravs deste, auxili-
los na elaborao da conciliao bancria. Os procedimentos esto descritos de
forma seqencial, com os seus menus em anexo para uma melor localizao dos
mesmos no sistema. !asta se"ui-los passo-a-passo. #e por ventura al"um item $
tena sido executado, se"uir o passo adiante. %m todo o sistema, a possibilidade
de se desfazer ou alterar quaisquer procedimentos, por isso fiquem tranqilos na
execuo dos mesmos.
%ste manual est or"anizado da se"uinte forma& no primeiro momento,
uma demonstrao da tela do m'dulo com seus pro"ramas e vinculados, com o
ob$etivo de familiarizar o usurio com o sistema( no se"undo momento, o passo-
a-passo detalado da utilizao da conciliao bancria.
%speramos que tais informa)es contribuam para uma melor execuo dos
trabalos. *aso os itens expostos no se$am suficientes, "ostar+amos de salientar
que atenderemos a quaisquer d,vidas que possam sur"ir.
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2 APRESENTAO DO PROGRAMA
1. C()*+1 /( E2*3+*( B+)453-(: este vinculado serve para consultar os dados
da conta bancria -c'di"o reduzido, c'di"o contbil, banco.a"/ncia.n0 da conta e
recurso1 e as contas bancrias que esto a"rupadas a ela.
2. I67(3*+ A389-:( B+)453-(: importao dos movimentos bancrios atravs
do arquivo texto contendo o extrato bancrio.
3. I67(3*+ L+);+60)*(1 !-)+)40-3(1: ao clicar neste vinculado, o sistema
importar para dentro da *onciliao !ancria todos os lanamentos realizados no
!oletim 2inanceiro no per+odo informado na 3capa4 da conciliao.
4. I67(3*+ P0)/<)4-+1 /( E2*3+*( A)*03-(3: inclui no extrato selecionado
todos os movimentos bancrios e financeiros no conciliados em extratos
anteriores, cadastrados na mesma conta do extrato.
%. E24.9- M(:-60)*+;=( 0 L+);+60)*(1: exclui todos os movimentos -banco1
e lanamentos -financeiro1 cadastrados no extrato.
6. C()4-.-+;=( M(:-60)*(1 4(6 L+);+60)*(1: pro"rama exclusivo para
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C()*+,-.-/+/0
conciliao da movimentao bancria com os lanamentos financeiros.
>. L+);+60)*( /( E2*3+*( B+)453-(: este pro"rama serve para incluir um
lanamento 2inanceiro anterior ao m/s da capa do extrato bancrio -cadastro dos
lanamentos financeiros considerados como pend/ncias de conciliao1.
8. M(:-60)*(1 /( E2*3+*( B+)453-(: Pro"rama para cadastro da movimentao
bancria -nesta tabela encontra-se o extrato bancrio1.
?. C()4-.-+ @ R0+,30 E2*3+*(& 6ltera a situao do extrato !ancrio. 6o marcar
como 3conciliado4 so bloqueadas todas opera)es no extrato e no seu movimento.
#e ouver a necessidade de corri"ir a conciliao de um extrato $ conciliado ele
poder ser reaberto.
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2.1 CONCILIAO MOVIMENTOS COM LANAMENTOS
-8enu - *onciliao !ancria.%xtratos !ancrios1
Pro"rama exclusivo para conciliao, no permitido incluso, alterao e
excluso dos movimentos bancrios.
NA TELA DA ESAUERDA: ficam posicionados os movimentos do extrato
bancrio. O movimento inicialmente possui a situao inicial 39:*;<=>O4 e passa a
ser 3*O:*9;96>O4 quando vinculado a um lanamento financeiro.
NA TELA DA DIREITA: esto localizados os lanamentos financeiros do
intervalo de datas do extrato. O lanamento financeiro possui a situao 3:?O
*O:*9;96>O4 ou 3*O:*9;96>O4.
@

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CONDIBES PARA CONCILIAO:
OBRIGAT'RIAS:
;anamento e movimentos feitos na mesma conta.
:atureza do lanamento invertida com relao A natureza do movimento.
8esma Operao.
CON!IRMABES:
>atas diferentes(
Balores diferentes(
;anamento $ relacionado a outro movimento.
. 1 C()4-.-+;=( A9*(65*-4+: pro"rama que executa o procedimento de
conciliao automaticamente, atravs de seleo de critrios.
. 2 D01C+D C()4-.-+;=(: pro"rama que exclui a conciliao realizada.
. 3 G397(1 /0 C()4-.-+;=(& Permite consultar a conciliao de movimentos
bancrios com os lanamentos selecionados.
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3 PASSO A PASSO: CONCILIAO BANCRIA
3.1 ETRATO BANCRIO
-8enu - *onciliao !ancria1
P+3+ C+D03 + E4+7+F /+ 4()4-.-+;=(:
*licar em 3:ovo4 (
9nformar o c'di"o reduzido da conta -pode-se utilizar o filtro, clicando em *onta1(
9nformar a data de in+cio e a data final do per+odo que ser conciliado(
9nformar o saldo inicial da conta -caso a$a saldo inicial1(
*licar em 3*onfirmar4(
N(*+& 6p's confirmada esta operao que denominamos 3capa4 da conciliao,
partimos ento para a importao do arquivo do extrato bancrio.
3.2 IMPORTAO DO ETRATO BANCRIO
-8enu. *onciliao !ancria. %xtrato !ancrio1
*licar no vinculado 3 9mporta 6rquivo !ancrio4 #L(G( +7H1 4.-4+3 )( ,(*=(
+7+304035 + *0.+ +,+-2($
D

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9nformar o camino completo ou clicar no boto e localizar o camino do
arquivo(
*licar no boto importar(
D93+)*0 + -67(3*+;=( /( +389-:(I ( 1-1*06+ 7(/035 02-,-3 /0 C(36+
AUTOMTICA ( 4+/+1*3+60)*( /0 J-1*H3-4(1 /+ 6(:-60)*+;=( ,+)453-+I
4(6( /06()1*3+ + -6+G06 +,+-2(.
!asta clicar no boto 3incluir4 que o sistema ir incluir este ist'rico
automaticamente.
A7H1 + 30+.-D+;=( /01*0 73(40/-60)*( ( 1-1*06+ 02-,-35 96+ 60)1+G06
703G9)*+)/( 10 /010K+ +*9+.-D+3 ( 1+./( /( 02*3+*(I +7H1 3017()/03 (
73(4011( 10 C-)+.-D+35 4(6 (9*3+ 60)1+G06 -)C(36+)/( 890 ( 02*3+*( C(-
-67(3*+/( 4(6 194011(.
N(*+: Pro"rama utilizado para importao da movimentao do extrato bancrio em
arquivo texto para o extrato cadastrado. #e o extrato $ possuir movimentao
cadastrado o pro"rama solicita a confirmao para excluso de EO>O movimento.
#e o usurio prosse"uir toda movimentao $ cadastrada ser exclu+da e os
movimentos sero importados do arquivo bancrio. #omente so importados os
movimentos com data dentro do per+odo informado no cadastro do extrato.
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3.3 IMPORTA LANAMENTOS !INANCEIROS
-8enu *onciliao !ancria.%xtrato !ancrio1
6o clicar neste vinculado , o sistema importar para dentro da *onciliao
!ancria todos os lanamentos realizados no !oletim 2inanceiro neste per+odo
-per+odo informado na capa da *onciliao1. 6p's conclu+da a importao o sistema
retornar a mensa"em abaixo&
N(*+& se ap's a importao for alterado no !oletim 2inanceiro al"um lanamento,
deve ser importado novamente, para atualizar a conciliao.
3.4 CONCILIAO MOVIMENTO COM LANAMENTOS
-8enu - *onciliao !ancria.%xtrato !ancrio1
*licar no vinculado 3*onciliao 8ovimento com ;anamentos4( 4(
GH

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%xiste duas formas espec+ficas de conciliao& Conciliao Automtica e
Concilia Grupo (Conciliao Manual).
3.4.1 C()4-.-+;=( A9*(65*-4+
-8enu - *onciliao !ancria.%xtrato !ancrio.*onciliao 8ovimento com
;anamentos1
*licar no vinculado 3*onciliao 6utomtica4. O #istema executa o processo
de conciliao dos movimentos bancrios com lanamentos financeiros.
Possui como critrios&
61 8esma conta bancria& obri"at'rio(
!1 :atureza -dbito.crdito1 invertida& obri"at'rio(
*1 8esma operao& obri"at'rio(
>1 Balores i"uais& opcional(
%1 >atas i"uais& opcional(
21 8esmo documento& opcional.
Para uma conciliao com a maior exatido poss+vel recomendvel se"uir a
se"uinte seq/ncia de procedimentos, lembrando sempre que os critrios 6, ! e *
sero sempre aplicados.
- P3-60-3+ 4()4-.-+;=(: marcar todos opcionais 3>, % e 24. Obri"a que todos os
critrios se$am i"uais(
- S0G9)/+ 4()4-.-+;=(: marcar os opcionais 3% e 24. 2az a conciliao i"norando o
valor do movimento -utilizado quando o movimento bancrio "erou mais de
lanamento financeiro na mesma data ou vice-versa1(
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- T0340-3+ 4()4-.-+;=(: marcar somente o opcional 324. 2az a conciliao i"norando
o valor e a data do movimento -utilizado quando o movimento bancrio "erou mais
de um lanamento financeiro na mesma data e em datas diferentes ou vice-versa1(
- A9+3*+ 4()4-.-+;=(: marcar os opcionais 3> e %4. 2az a conciliao i"norando o
documento(
- L.*-6+ 4()4-.-+;=(: marcar somente o opcional 3>4. O sistema concilia os
movimentos apenas pelo valor. Esta opo deve ser seguida de uma verificao nos
movimentos conciliados.
A 4+/+ 108M<)4-+ 30+.-D+/+ +7+304035 96+ 4+-2+ /0 /-5.(G( -)C(36+)/(:
N(*+& D01C+D C()4-.-+;=(& %xclui os todos os relacionamentos e muda a
situao dos lanamentos bancrios para 3Pendentes4 e os lanamentos financeiros
para 3:o 9dentificado4.
3.4.2 C()4-.-+ G397( #C()4-.-+;=( M+)9+.$
-8enu - *onciliao !ancria.%xtrato !ancrio.*onciliao 8ovimento com
;anamentos1
Para utilizar a conciliao por 3"rupos4 deve-se proceder da se"uinte maneira&
>eve-se clicar no lanamento bancrio dese$ado e com o boto ECTRLF
73011-()+/(I clicar no lanamento do lado financeiro -os lanamento iro ficar
selecionados1, como mostra a fi"ura abaixo&
GI

C()*+,-.-/+/0
;o"o ap's, deve-se clicar no boto 3*oncilia Jrupo4.
O,1.: 6o selecionar os re"istros que dese$a conciliar, o sistema mostra abaixo o
somat'rio dos lanamentos e caso a$a diferena ele apontar no campo
localizado ao centro.
6p's clicar no boto 3*O:*9;96 JK<PO4, o sistema abrir uma 3$anela4 na
qual poder colocar uma descrio sobre este "rupo #)=( N (,3-G+*H3-( 7300)4J03
01*+ (,103:+;=($ e confirmar.
N(*+: *aso dese$ar desconciliar al"um "rupo, deve-se clicar no "rupo dese$ado e
lo"o ap's clicar em 3D014()4-.-+ G397(4.
3.4.3 G397(1 /0 C()4-.-+;=(
-8enu - *onciliao !ancria.%xtrato !ancrio.*onciliao 8ovimento com
;anamentos1
Permite consultar a conciliao de movimentos bancrios com os
lanamentos selecionados. O valor total da pend/ncia aparece ao lado na tela,
facilitando a confer/ncia.
GL

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3.% LANAMENTO DO ETRATO BANCRIO
-8enu - *onciliao !ancria.%xtrato !ancrio1
*adastro dos lanamentos financeiros considerados como pend/ncias da
conciliao bancria.
6 incluso de lanamentos pode ser feita manualmente pelo usurio. :o
momento da incluso de um novo lanamento financeiro pode-se utilizar o boto de
filtro para localizar o lanamento e o boto para limpar as informa)es
di"itadas.
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4 &IST'RICOS BANCRIOS
*adastro dos ist'ricos bancrios utilizados para importao dos extratos
bancrios. Os campos >bito. *rdito e >escrio %xtrato so imprescind+veis para
a correta importao dos movimentos.
Pode-se incluir novos ist'ricos nesta tabela&
:ovo(
9nformar o c'di"o do !anco ou #elecionar pelo nome do !anco(
9nformar o c'di"o do ist'rico(
9nformar a >escrio do ist'rico(
#elecionar a operao -*eque %mitido, *rdito em *onta, >bito em *onta,
>ep'sito, %ntrada de *aixa, #a+da de *aixa1(
#elecionar a natureza do lanamento ->bito, *rdito ou :enum1
9nformar a descrio, conforme extratos bancrios -no mximo IH caracteres1
*onfirmar.
G7

C()*+,-.-/+/0


Kua 6lfa, D7 - !airro Er/s 2i"ueiras
Porto 6le"re.K# - *%P& FGLLH-GGH
2one& -7G1 LLLD.D5@G. -7G1 LLL5.@7GG
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