INSTRUO DE TRABALHO OPERACIONAL

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T+t,!o: DESE-BOLSO E CONTABILI.AO DO CONTRATO
rea Emitente:
Teso,raria
Processo: BNDES T/LP
Gestor de Qualidade Gerente de Controle e Processos Financeiros
&0 OB/ETI1O
BNDES TJLP
20 CA-PO DE APLICAO
Aplicase aos Cola!oradores da Ger"ncia de Tesouraria# Bac$%&&ice e Controladoria'
30 CONTE4DO 5ERAL
30&0 RE$ER6NCIAS
N(o aplic)*el'
3020 S7-BOLOS E ABRE1IATURAS
SAP R'3 Sistemas# Aplica+,es e Produtos para Processamento de Dados'
C$- - ./dulo SAP - Corporate Finance .ana0ement'
3030 PALA1RA CHA1E
FN12# FN2D3 CF.3 Conta!ili4a+(o do Contrato de Empr5stimo'
3080 E9UIPE PARTICIPANTE DA ELABORAO
Participaram tam!5m# da ela!ora+(o deste 6T%:
80 CONTE4DO ESPEC7$ICO
80&0 E:ECUTANTE
Tesouraria
8020 PR;<RE9UISITOS
Con7ecer os padr,es do processo de lan+amento e mo*imenta+,es de Empr5stimos'
Ter con7ecimento do sistema SAP 89:'
8030 CA-INHO
Co=ta>i!idade A)!ia*?es Ba=@rias Admi=istra*o de em)rAstimos O)era*o =ova
Em)rAstimos Berais Co=trato PaBar0
8080 CCDI5O DA TRANSAO
$N(1 o, $N1D
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80(0 PRINCIPAIS PASSOS
;'1'<' Para conta!ili4armos contratos de empr5stimos# de*eremos di0itar a transa+(o FN12 no
campo locali4ado na parte superior es=uerda na tela principal e teclar >enter?3 ou clicar no
!ot(o '
% sistema apresentar) a tela @Contr' pa0ar: <A' telaB# onde entraremos com as in&orma+,es a!aiCo e
em se0uida clicaremos no !ot(o @ENTE8'
Pree=%a os am)os O>riBatDrios ' $a,!tativosE o=Forme =eess@rio:
Cam)o O'$ Desri*o ' A*o
Empresa % C/di0o da empresa =ue reali4ar) o lan+amento'
No' empr5stimo F NDmero do empr5stimo a ser desem!olsado
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;'1'E' % sistema apresentar) a tela @ECi!ir pa0amento: dados !)sicosB# onde *eremos os dados do
empr5stimo reali4ado# cli=ue no !ot(o @Lan+arB'
A data do cFm!io no dia da li!era+(o'
Preenc7a os campos %!ri0at/rios 9 Facultati*os# con&orme necess)rio:
Cam)o O'$ Desri*o ' A*o
F Caso 7aGa necessidade in&orme al0um dado da'
%
6n&orme a data em =ue ocorrer) o
desem!olso9li!era+(o do recurso'
%
6n&orme a data de inHcio de c)lculo de Guros
%
6n&orme a data de conta!ili4a+(o dos des)0ios'
%
6n&orme o *alor em .oeda do contrato
correspondente ao *alor da li!era+(o'
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Cam)o O'$ Desri*o ' A*o
.ontante em moeda interna - calculado
automaticamente de acordo com montante em
moeda do contrato e taCa de cFm!io
TaCa de cFm!io para con*ers(o - taCa da data atual
ou taCa da data de pa0amento se a mesma &or
alterada
Para inserir os parametros para o lan+amento e cli=ue no !ot(o :
%!s: Antes de rodar &le0ue o campo simula+(o para lan+a em teste e depois *olte e &a+a o mesmo
procedimento
% sistema apresentar) a se0uinte tela de lo0 de lan+amentos:
Cli=ue em
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% sistema mostrar) o =ue o lan+amento &oi e&etuado na data de lcto e com o nDmero do documento'
Cli=ue em '