Fluxo de Caixa de 12 Meses

Ano Fiscal Comea:

Resumo do Fluxo de Caixa

7/1/2013

Nome da Empresa
Endereo, Cidade, Estado, CEP
Telefone, Email, Web
Nov-13

Dec-13

Jan-14

Feb-14

Mar-14

Apr-14

May-14

Jun-14

Mdia
Mensal

Incio

Jul-13

Aug-13

Sep-13

Oct-13

Dinheiro em Caixa
(incio do ms)

55,000

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508 Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Caixa Disponvel
(disponvel + recibos, antes da sada do caixa)

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508 Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Situao do Caixa
(fim do ms)

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508 Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Vendas em Dinheiro

5,616

3,889

24,411

31,642

14,647

3,034

Err:508

Cobranas de contas correntes

4,498

3,493

1,987

1,029

2,911

4,234

Err:508

Emprstimo/outro dinheiro

2,479

1,090

2,638

2,622

2,814

3,314

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Resumo de Caixa

Recibos de Caixa

Total de Recibos de Caixa

Err:508
Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Caixa Recolhido
Compras (especificar)

521

323

274

451

104

Err:508

10,572

14,514

10,561

13,170

12,478

Err:508

250

428

165

1,168

345

Err:508

2,200

163

67

Err:508

Publicidade

1,100

625

1,356

2,560

Err:508

Aluguel

3,500

3,500

3,500

3,500

3,500

Err:508

Servios essenciais

285

318

151

134

228

Err:508

Outros (especificar)

123

234

123

234

123

Err:508

4,000

4,000

4,000

4,000

4,000

Err:508

Compra de capital (especificar)

679

700

679

650

679

Err:508

Outros custos iniciais

400

350

400

300

400

Err:508

Reserva e/ou Cauo

300

300

300

300

300

Err:508

70

70

70

70

70

Salrios brutos (retirada exata)

Suprimentos (escritrio e operacionais)
Reparos e manuteno

Pagamento de capital do emprstimo

Saque dos Proprietrios

Total do Caixa Recolhido

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508
Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Dados operacionais essenciais (informaes que no so do fluxo de caixa)

Volume de Vendas (reais)

2,000

2,500

2,257

2,387

2,664

2,324

Err:508

Contas a Receber

1,500

500

886

1,035

1,775

839

Err:508

300

200

225

269

448

359

Err:508

Dvida Invlida (fim do ms)

Estoque disponvel (fim do ms)
Contas a Pagar (fim do ms)
Depreciao

Viso Geral

Resumo do Fluxo de Caixa

40,000

80,000

35,000

70,000

30,000

60,000

25,000

50,000

20,000

40,000

15,000

30,000

10,000

20,000

5,000

10,000

0
Incio

jul/13
Recibos de Caixa

ago/13
Caixa Recolhido

set/13
Situao do Caixa

0
out/13