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MODELO SUGERIDO

Relatrio de Faturamento de Servios - Conta 1120130902


Intervalo de Datas: 31 / 01 / 2014
Busca de dados em tabelas
DADOS DE FATURAMENTO
Data
Emisso
Docto
NDocto
1/27/2014
1/27/2014
1/27/2014
1/6/2014
1/6/2014
1/15/2014
1/15/2014
1/15/2014
1/15/2014
1/15/2014
1/6/2014
1/6/2014
1/27/2014
1/27/2014
1/27/2014
### 5.00E+009

NFatura
90066109
90066109
90065984
90065496
90065496
90065716
90065716
90065716
90065716
90065716
90065537
90065472
90065989
90065989
90065989
90055586

Conta
Razo
Valor Docto
1.12E+009
649.64
1.12E+009
1.12E+009
1,921.24
1.12E+009
52,860.00
1.12E+009
1.12E+009 189,648.26
1.12E+009
1.12E+009
1.12E+009
1.12E+009
1.12E+009 238,350.67
1.12E+009 306,109.02
1.12E+009
###
1.12E+009
1.12E+009
1.12E+009
2,013.91
###

Conta
Razo
Valor Docto
Contraparti Contrapartid
da
a
2119190023
-673.84
2230319021
24.20
2230319011
-1,921.24
2119190023
-52,955.23
2230319011
95.23
2117190901
-11,401.45
2117190902
-24,644.89
2117190903
-27,983.47
2119190023
-626.76
2230319022
-124,991.69
2230319021
-238,350.67
2230319021
-306,109.02
2117190926
-168,463.96
2119190023
-3,018.87
2230319021 -2,264,058.83
2230319022
-2,013.91
###

Regras e Validaes:
- O relatrio sempre dever apresentar o saldo das faturas pendentes de recebimento at a data selecionad
- Para identificao das faturas pendentes, a regra apresentar todas as faturas faturadas e no arrecadad
- O relatrio ser gerado apenas por movimento mensal;
- As faturas com recebimentos parciais devero ser apresentadas at que sejam 100% recebidas;
- Enquanto as faturas no forem 100% recebidas, manter o histrico de recebimento de cada fatura, ou sej

Busca de dados em tabelas


DADOS DE ESTORNOS DE FATURAMENTO
Data
Estorno
Docto

NDocto
Estorno

NFatura

Conta Razo
Estorno

85850016295 90055586 6130997000


-

ento at a data selecionada;


aturadas e no arrecadadas at a data selecionada;

00% recebidas;
nto de cada fatura, ou seja, apresentar o saldo a receber.

Conta Razo
Valor Docto
Estorno
Estorno
Contrapartida

2,013.91
2,013.91

1120130902

Busca de dados em tabelas


DADOS DE ARRECADAO
Valor Docto
Estorno
Data
Contrapartida Arrecadao
1/27/2014

NFatura
90066109

1/29/2014
1/6/2014

90065984
90065496

-1,921.24
-52,860.00

1/6/2014
1/6/2014
1/27/2014

90065537
90065472
90065989

-238,350.67
-306,109.02
-2,435,541.66

-2,013.91
(2,013.91)

NDocto
Compensa
o

Valor
Arrecadado
-100.00

###

Frmulas
FATURAS
PENDENTES A
RECEBER

Frmulas
TRANSFERNCIA DE OE'S EM
CURSO PARA SERVIO

Frmulas

FATURAS PENDENTES DE TRANSFERE

Saldo Acumulado
na Conta
Saldo Acumulado
1120130902
2.2E+009 2230319021 2.2E+009 na 2230319011
549.64
0.00
-3.73
0.00
1,921.24
0.00
0.00
(95.23)
189,648.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
238,350.67
0.00
306,109.02
0.00
0.00
0.00
###
0.00
190,197.90 1,826.01
###
-

Frmulas

TURAS PENDENTES DE TRANSFERENCIA


Saldo
Acumulado na
2230319021

Saldo
Acumulado na
2230319022

20.47

(124,991.69)
-

20.47

(124,991.69)