EMPRESA: B047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A

AGNCIA:
Perodo 01 - 12
Exerccio 2012
HORA: 13:26:49
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

CONTA

DESCRIO

0.0.0.00.00-0
7.0.0.00.00-9
7.1.0.00.00-8
7.1.1.00.00-1
7.1.1.03.00-8
7.1.1.05.00-6
7.1.1.10.00-8
7.1.1.15.00-3
7.1.1.40.00-9
7.1.1.45.00-4
7.1.1.50.00-6
7.1.1.65.00-8
7.1.4.00.00-0
7.1.4.10.00-7
7.1.4.10.10-0
7.1.4.20.00-4
7.1.5.00.00-3
7.1.5.10.00-0
7.1.5.40.00-1
7.1.5.90.00-6
7.1.5.90.10-9
7.1.7.00.00-9
7.1.7.10.00-6
7.1.7.40.00-7
7.1.7.95.00-7
7.1.7.95.01-4
7.1.7.95.03-8
7.1.7.95.04-5
7.1.7.95.05-2
7.1.7.95.06-9
7.1.7.95.07-6
7.1.7.95.11-7
7.1.7.95.13-1
7.1.7.95.14-8
7.1.7.95.15-5
7.1.7.95.17-9
7.1.7.95.18-6
7.1.7.95.19-3
7.1.7.97.00-5
7.1.7.98.00-4
7.1.7.98.01-1
7.1.7.98.02-8
7.1.7.98.03-5
7.1.7.98.04-2
7.1.7.98.99-4
7.1.7.99.00-3
7.1.8.00.00-2
7.1.8.20.00-6
7.1.9.00.00-5
7.1.9.20.00-9
7.1.9.30.00-6
7.1.9.60.00-7
7.1.9.65.00-2
7.1.9.70.00-4
7.1.9.90.00-8
7.1.9.90.30-7
7.1.9.90.60-6
7.1.9.90.99-8
7.1.9.99.00-9
7.3.0.00.00-6
7.3.9.00.00-3
7.3.9.10.00-0
7.3.9.99.00-7
8.0.0.00.00-6
8.1.0.00.00-5
8.1.1.00.00-8
8.1.1.10.00-5
8.1.1.20.00-2
8.1.1.30.00-9
8.1.1.40.00-6
8.1.1.45.00-1
8.1.1.50.00-3
8.1.1.50.10-6
8.1.1.82.00-2
8.1.1.85.00-9

RESULTADO DO PERIODO
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS
RECEITAS OPERACIONAIS
RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO
RENDAS D/ADIANT A DEPOSITANTES
RENDAS DE EMPRESTIMOS
RENDAS DE TITULOS DESCONTADOS
RENDAS DE FINANCIAMENTOS
RENDAS FIN RUR-APLIC LIVRES
RENDAS FIN RUR-APLIC OBRIG
REN FIN RUR-APLIC REPAS REFIN
RENDAS FIN HABITACIONAIS
RENDAS APLIC INTERF LIQUIDEZ
RENDAS APLIC OP COMPROMISSADAS
POSICAO BANCADA
REN APLIC DEP INTERFINANCEIROS
REN TIT VAL MOB INST FIN DERIV
RENDAS DE TITULOS RENDA FIXA
REN APLIC FUNDOS INVESTIMENTO
TVM-AJ POSIT AO VLR DE MERC
TITULOS PARA NEGOCIACAO
RENDAS DE PRESTACAO SERVICOS
RENDAS ADM FUNDOS INVESTIMENTO
RENDAS DE COBRANCA
RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PF
CONFECCAO DE CADASTRO
FORN 2/V C/MAG C/FUNCAO DEBITO
FORN 2/V C/MAG CTA POUPANCA
EXCLUSAO CAD EMIT CH S/FUNDOS
CONTRA-ORD OPOS E SUST CHEQUES
FORNECIMENTO FOLHAS DE CHEQUES
SAQUE CTA DEP VISTA E POUPANCA
FORNEC EXT MENSAL OU PERIODO
FORN M/FILME,M/FICHA OU ASSEM
TRANSFERENCIA P/MEIO DOC/TED
TRANSF ENTRE CTA P/INSTITUICAO
ORDEM DE PAGAMENTO
CONCESSAO ADIANT A DEPOSITANTE
RENDAS DE SERV ESPECIAIS - PF
RENDAS DE TARIFAS BANCARIAS-PJ
CADASTRO
CONTAS DE DEPOSITOS
TRANSFERENCIA DE RECURSOS
OPERACOES DE CREDITO
OUT REND TARIFAS BANCARIAS-PJ
RENDAS DE OUTROS SERVICOS
RENDAS DE PARTICIPACOES
RENDAS AJ INVEST COLIG CONTROL
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
RECUP CRED BAIXADOS C/PREJUIZO
RECUPERACAO ENCARGOS DESPESAS
RENDAS CRED VINCULADOS BACEN
RENDAS CRED VINCULADOS AO SFH
RENDAS DE GARANTIAS PRESTADAS
REVERSAO DE PROV OPERACIONAIS
OPERACOES CRED LIQ DUVIDOSA
OUTROS CREDITOS LIQ DUVIDOSA
OUTRAS
OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS
RECEITAS NAO OPERACIONAIS
OUTRAS RECEITAS N/OPERACIONAIS
GANHOS DE CAPITAL
OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS
CONTAS DE RESULTADO DEVEDORA
DESPESAS OPERACIONAIS
DESPESAS DE CAPTACAO
DESPESAS DE DEPOSITOS POUPANCA
DESPESAS DEP INTERFINANCEIROS
DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO
DESPESAS D/DEPOSITOS JUDICIAIS
DESPESAS D/DEPOSITOS ESPECIAIS
DESPESAS DE OP COMPROMISSADAS
CARTEIRA PROPRIA
DESPESAS D/LETRAS FINANCEIRAS
DESP CONT FUNDO GARANT CREDITO

DATA: 28/06/2013

PGINA:

SALDO ATUAL
76.390.363,90621.080.317,35618.128.278,95418.451.929,182.352.656,77388.886.015,92726.298,265.390.535,412.437.951,052.392.020,703.219.885,7313.046.565,3419.501.714,7210.307.633,6010.307.633,609.194.081,1252.148.257,3738.975.348,689.964.817,693.208.091,003.208.091,0073.687.498,31253.148,872.864.626,453.599.377,962.610,00304.408,3271.469,00788.038,1886.918,03179.605,56898.076,86117.074,7813.625,00965.642,1478.660,701.130,0092.119,39795.741,209.793.180,54396.520,005.857.456,38907.977,71935.874,181.695.352,2756.381.423,29287.734,39287.734,3954.051.144,989.477.139,54313.169,0111.907.588,541.028.772,00225.255,5731.009.711,5929.253.568,00510.503,661.245.639,9389.508,732.952.038,402.952.038,40243.212,822.708.825,58544.689.953,45
464.537.673,58
140.113.673,07
44.769.575,93
6.774.444,94
58.589.181,95
13.566.381,30
17.376,34
1.288.275,80
1.288.275,80
12.121.349,32
2.987.087,49

EMPRESA: B047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A

AGNCIA:
Perodo 01 - 12
Exerccio 2012
HORA: 13:26:49
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

CONTA

DESCRIO

8.1.1.85.10-2
8.1.2.00.00-1
8.1.2.55.00-1
8.1.2.65.00-8
8.1.2.75.00-5
8.1.5.00.00-0
8.1.5.20.00-4
8.1.5.80.00-6
8.1.5.80.10-9
8.1.6.00.00-3
8.1.6.20.00-7
8.1.7.00.00-6
8.1.7.03.00-3
8.1.7.06.00-0
8.1.7.12.00-1
8.1.7.15.00-8
8.1.7.18.00-5
8.1.7.18.10-8
8.1.7.18.30-4
8.1.7.21.00-9
8.1.7.24.00-6
8.1.7.27.00-3
8.1.7.30.00-7
8.1.7.30.10-0
8.1.7.30.50-2
8.1.7.30.60-5
8.1.7.30.99-7
8.1.7.33.00-4
8.1.7.36.00-1
8.1.7.37.00-0
8.1.7.39.00-8
8.1.7.42.00-2
8.1.7.45.00-9
8.1.7.48.00-6
8.1.7.51.00-0
8.1.7.54.00-7
8.1.7.57.00-4
8.1.7.60.00-8
8.1.7.63.00-5
8.1.7.66.00-2
8.1.7.69.00-9
8.1.7.75.00-0
8.1.7.77.00-8
8.1.7.99.00-0
8.1.8.00.00-9
8.1.8.10.00-6
8.1.8.10.20-2
8.1.8.20.00-3
8.1.8.30.00-0
8.1.8.30.12-7
8.1.8.30.30-9
8.1.8.30.60-8
8.1.9.00.00-2
8.1.9.25.00-1
8.1.9.30.00-3
8.1.9.33.00-0
8.1.9.36.00-7
8.1.9.52.00-5
8.1.9.52.10-8
8.1.9.55.00-2
8.1.9.99.00-6
8.3.0.00.00-3
8.3.9.00.00-0
8.3.9.10.00-7
8.3.9.90.00-3
8.3.9.90.10-6
8.3.9.90.99-3
8.9.0.00.00-7
8.9.4.00.00-9
8.9.4.10.00-6
8.9.4.10.10-9
8.9.4.10.30-5
8.9.4.20.00-3
8.9.4.20.10-6
8.9.4.20.30-2

CONTRIBUIO ORDINARIA
DESP OBRIG P/EMP E REPASSES
DESPESAS DE REPASSES - BNDES
DESPESAS DE REPASSES-FINAME
DESP REPAS-OUT INST OFICIAIS
DESP TIT VAL MOB INST FINANC DE
PREJUIZOS C/TIT RENDA FIXA
TVM-AJ NEG AO VLR DE MERCADO
TITULOS PARA NEGOCIACAO
DESPESAS DE PARTICIPACOES
DESP AJ EM INV COLIG/CONTROL
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS
DESPESAS DE ALUGUEIS
DESPESAS DE COMUNICACOES
DESP CONTRIB FILANTROPICAS
DESPESAS DE HONORARIOS
CONSELHO FISCAL
DIRETORIA E CONS ADMINISTRACAO
DESP DE MANUT E CONSERV BENS
DESPESAS DE MATERIAL
DESPESAS PESSOAL-BENEFICIOS
DESP PESSOAL-ENCARGOS SOCIAIS
FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO
PREVIDENCIA SOCIAL
PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
OUTRAS
DESPESAS PESSOAL-PROVENTOS
DESPESAS PESSOAL-TREINAMENTO
DESP DE REMUN ESTAGIARIOS
DESPESAS PROCES DE DADOS
DESPESAS PROM E REL PUBLICAS
DESP PROPAGANDA E PUBLICIDADE
DESPESAS DE PUBLICACOES
DESPESAS DE SEGUROS
DESP SERV SIST FINANCEIRO
DESPESAS DE SERVICOS TERCEIROS
DESP SERV VIGILANCIA,SEGURANCA
DESPESAS SERV TEC ESPECIALIZAD
DESPESAS DE TRANSPORTES
DESPESAS TRIBUTARIAS
DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS
DESPESAS MULTAS APLIC P/BACEN
OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS
APROVIS E AJUSTES PATRIMONIAIS
DESPESAS DE AMORTIZACAO
DESPESAS DE AMORTIZ.-INTANGVEL
DESPESAS DE DEPRECIACAO
DESPESAS DE PROV OPERACIONAIS
DESV CREDITOS VINCULADOS
PROVISAO PARA/OP DE CREDITO
PROV PARA OUTROS CREDITOS
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
DESP IMP SERV QQ NAT-ISS
DESPESAS DE CONTRIB-COFINS
DESPESAS DE CONTRIB-PIS/PASEP
DESPESAS DE CONTRIBUICAO-SFH
DESP DESC CONCED RENEG
OPERACOES DE CREDITO
DESPESAS DE JUROS AO CAPITAL
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
DESPESAS NAO OPERACIONAIS
OUTRAS DESPESAS N/OPERACIONAIS
PERDAS DE CAPITAL
DESPESAS PROV NAO OPERACIONAIS
DESVALORIZACAO OUT VLR E BENS
OUTRAS
APURACAO DE RESULTADO
IMPOSTO DE RENDA
IMPOSTO DE RENDA
PROV P/IMP RENDA-VAL CORRENTES
ATIVO FISCAL DIFERIDO
CONTRIBUICAO SOCIAL
PROV P/ CONT SOC-VAL CORRENTES
ATIVO FISCAL DIFERIDO

DATA: 28/06/2013

PGINA:

SALDO ATUAL
2.987.087,49
6.515.936,01
47.433,47
1.022.138,64
5.446.363,90
3.738.084,98
48.618,42
3.689.466,56
3.689.466,56
120.048,86
120.048,86
197.595.136,41
3.476.377,01
1.985.540,94
7.638.374,05
2.503.829,31
1.708.676,10
119.466,67
1.589.209,43
2.947.163,58
2.081.269,06
12.752.331,58
28.753.887,52
5.260.486,84
18.266.512,41
3.829.164,84
1.397.723,43
73.762.190,09
497.604,58
1.407.168,37
9.592.605,71
8.813.191,60
3.195.589,81
1.101.048,72
3.867,14
4.332.338,01
6.963.011,56
5.487.152,65
8.455.936,10
4.956.993,40
449.895,78
2.363.493,88
9.000,00
2.356.599,86
77.476.607,57
4.208.370,22
4.208.370,22
7.430.130,45
65.838.106,90
469.466,44
65.342.886,46
25.754,00
38.978.186,68
4.792.595,31
16.951.116,34
2.773.744,64
1.494,49
1.214.031,94
1.214.031,94
11.600.612,57
1.644.591,39
4.822.016,05
4.822.016,05
1.833.581,00
2.988.435,05
1.082,06
2.987.352,99
75.330.263,82
61.765.392,14
38.370.308,46
41.323.550,47
2.953.242,0123.395.083,68
25.167.028,90
1.771.945,22-

EMPRESA: B047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A

AGNCIA:
Perodo 01 - 12
Exerccio 2012
HORA: 13:26:49
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

CONTA

DESCRIO

8.9.7.00.00-8
8.9.7.10.00-5
8.9.7.10.10-8
8.9.7.10.20-1

PARTICIPACOES NO LUCRO
PARTICIPACOES NO LUCRO
ADMINISTRADORES
EMPREGADOS

DATA: 28/06/2013

PGINA:

SALDO ATUAL
13.564.871,68
13.564.871,68
434.411,99
13.130.459,69