HSBC - Cobrança Cnab240 - 2010

COBRANA REGISTRADA /
OPERAES DE DESCONTO
MANUAL TCNICO VOLUME VI
ARQUIVO REMESSA/ RETORNO
PADRO FEBRABAN / CNAB 240 HSBC

TTULOS EM CARTEIRA DE COBRANA / OPERAES DE DESCONTO
Verso: SETEMBRO / 2010

HSBC Bank Brasil S.A. Banco Mltiplo
LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240

NDICE
APRESENTAO
Pg. 3
MODALIDADES DA COBRANA REGISTRADA HSBC
Pg. 4
NOTAS PRELIMINARES
Meios Disponveis para Intercmbio de Arquivos
Pg. 8
Compatibilizao de Dados e Comunicao
Pg. 8
Caractersticas dos Arquivos
Pg. 9
Tipos de Registros
Pg. 9
Composio do Arquivo
Pg. 10
LAYOUT DO ARQUIVO
Pg. 12
Registro Header de Arquivo

Lote: Ttulos em Carteira de Cobrana
Registro Header de Lote
Pg. 13
Registro Detalhe Remessa ( Segmento P )
Pg. 14
Registro Detalhe Remessa ( Segmento Q )
Pg. 16
Registro Detalhe Remessa ( Segmento R )
Pg. 17
Registro Detalhe Remessa ( Segmento S )
Pg. 18
Registro Detalhe Remessa ( Segmento Y-01)
Pg. 19
Registro Detalhe Remessa ( Segmento Y-51 )
Pg. 20
Registro Detalhe Retorno
( Segmento T )
Pg. 22
( Segmento U )
Pg. 23
( Segmento U.1)
Pg. 24
(Segmento V)
Pg 25
(Segmento Y-01)
Pg. 26
(Segmento Y-51)
Pg. 27
Pg.
Registro Trailer de Lote
Pg. 29
Lote: Captura de Ttulos em Cobrana (Varredura)

Pg. 30
Registro Detalhe Segmento G
Pg. 31
Registro Detalhe Segmento H
Pg. 33
Registro Detalhe Segmento Y-03
Pg. 35
Registro Detalhe Segmento Y-51
Pg. 36
Pg. 38
Lote: Alegao do Sacado

Pg. 39
Registro Detalhe Remessa ( Segmento Y-02 )
Pg. 41
Pg. 42
(Segmento Y-02)
Pg. 43
Registro Trailer de Arquivo
Pg. 44
NOTAS / INFORMAES COMPLEMENTARES
Pg. 45
OBSERVAES
Pg. 60
Pg.

APRESENTAO
Prezado Cliente.
Ns do Banco HSBC Bank Brasil S.A. Banco Mltiplo estamos lhe entregando o Manual
Tcnico - Mdulo VI (Layout de Arquivos - Padro FEBRABAN / CNAB 240) da Cobrana
Registrada, pois atravs dele, voc estar integrado qualidade e agilidade de nossos servios.
O Manual Tcnico - Mdulo VI (Layout de Arquivos - Padro FEBRABAN / CNAB 240) da

Cobrana Registrada, apresenta as especificaes gerais que definem e orientam, a padronizao da
troca de informaes entre o seu Contas a Receber e o nosso sistema de Cobrana Registrada,
possibilitando segurana e preciso no momento de cobrar.
Assim, constituir-se- na ferramenta essencial de apoio queles que lhe daro suporte em
Informtica, tanto no desenvolvimento do sistema gerenciador de sua carteira, bem como, no
intercmbio dos arquivos de Remessa e Retorno.
A Cobrana Registrada do HSBC abrange todo o territrio nacional, utilizando para tanto da nossa
rede de agncias, uma das maiores do pas, e tambm, servindo-se da estrutura de bancos
correspondentes.
No caso de dvida, contate seu gerente.
Pg.

A Cobrana Registrada do HSBC lhe oferece uma completa gama de servios,

adequada s necessidades do seu Contas a Receber:
Emisso de Relatrios Especiais.

Agendamento Prvio de Instruo de Protesto.
Cadastramento para Baixa Automtica de ttulos.
Opo de Transferncia para Carteira de Desconto.
Utilizao dos Ttulos para Garantia de Operaes.
Emisso de Bloquetos e Entrega aos Sacados pelo Banco.
Disponibilizao de Bloquetos para Emisso pelo Cliente.
Possibilidade de reemisso de bloqueto no site ou Connect Bank
Definio de Agncia e Conta para Lanamento dos Crditos/Dbitos.
Possibilidade de Integrao com o Contas a Pagar do Sacado / Devedor.
Acompanhamento e Gerenciamento da Carteira Atravs do Connect Bank.
Fornecimento de Softwares Operacionais para Micro Computadores Padro IBM-PC.
Descrevemos a seguir, as modalidades de cobrana existentes, uma das quais o atender.
COBRANA
SIMPLES
Indicada para clientes sem equipamento computacional ou com contas a

receber no informatizado.
O registro dos ttulos ocorre atravs da digitao, a partir do documento
fsico.
A emisso e postagem dos bloquetos aos sacados, sero realizadas pelo
Banco.
O perodo entre o registro do ttulo no Banco e o seu vencimento, deve ser
de no mnimo 10 dias.
COBRANA
ESCRITURAL
Indicada para clientes com equipamento computacional e que no emitem

ttulos.
O registro dos ttulos ocorre atravs da remessa de arquivo pelo Cliente.
A emisso e postagem dos bloquetos aos sacados, sero realizadas pelo
Banco.
O perodo entre o registro do ttulo no Banco e o seu vencimento, deve
situar-se no mnimo entre 6 e 9 dias, dependendo do meio utilizado.
Pg.

COBRANA
DIRETIVA
Indicada para clientes com equipamento computacional, que praticam

faturamento a curto prazo ou precisam entregar o bloqueto com a
mercadoria ou servio.
O Cliente faz a emisso total e a entrega dos bloquetos aos sacados, sendo
que o Banco fornece os bloquetos em branco, podendo o Cliente utilizar
formulrio prprio.
O perodo entre o registro do ttulo no Banco e o vencimento, deve situarse no mnimo entre 2 e 4 dias, dependendo do meio utilizado.
Havendo interesse em operar nessa modalidade, solicite sua Agncia o
Manual Tcnico - Mdulo II, que complementa as informaes deste
Manual.
COBRANA
EXPRESSA
Indicada para clientes com ou sem equipamento computacional, que

praticam faturamento a curto prazo ou precisam entregar o bloqueto com a
mercadoria ou servio.
O Banco fornece os bloquetos parcialmente preenchidos, e o Cliente os
complementa e os entrega aos sacados.
O registro dos ttulos ocorre atravs da digitao do bloqueto aps
complementado, ou remessa de arquivo pelo Cliente.
Manual Tcnico - Mdulo II, que complementa as informaes deste
Manual.
Indicada para clientes com equipamento computacional e que emitem

ttulos, como:
duplicatas,
notas promissrias,
COBRANA
recibos, etc.
SIMPLIFICADA
O Banco emite e entrega os bloquetos aos sacados.
Pg.

COBRANA
COM RATEIO
Indicada para clientes com equipamento computacional, que necessitam

distribuir os valores liquidados para outras contas e/ou beneficirios.
uma modalidade complementar s demais modalidades de Cobrana
Registrada, exceto para a Simples e a Expressa via digitao.
O Cliente informa os dados dos Rateios em registro complementar ao da
remessa, e os prazos de acolhimento e a forma de impresso dos bloquetos,
dependem da modalidade que ir utilizar.
Manual Tcnico - Mdulo IV.
Indicada para clientes com equipamento computacional, que necessitam

registrar junto com os dados dos ttulos, o(s) nmero(s) das(s) Nota(s)
Fiscal(is) que deu(deram) origem ao ttulo.
Isto possibilita ao sacado que est interligado ao nosso Contas a Pagar,
acesso via arquivo ao nmero dessa(s) Nota(s) Fiscal(is), gerenciando
COBRANA
adequadamente o pagamento de seus compromissos.
COM
AGREGADOS uma modalidade complementar s demais modalidades de Cobrana
DE
Registrada, exceto para a Simples e a Expressa via digitao.
NOTAS FISCAIS O Cliente informa os dados da(s) Nota(s) Fiscal(is) em registro
complementar ao da remessa, e os prazos de acolhimento e a forma de
impresso dos bloquetos, dependem da modalidade que ir utilizar.
Manual Tcnico - Mdulo V.
Indicada para clientes que estabelecem parceria para cobrana e
pagamento de ttulos, tendo como base o nmero da nota fiscal.
Ambos devem estar conveniados com o HSBC, credor (cedente) com a
cobrana e devedor (sacado) com o contas a pagar.
Quando o cliente optar por este tipo de cobrana, significa que o seu
devedor ir agendar seus pagamentos atravs do nmero da nota fiscal.
Desta forma, quando do envio do arquivo remessa para registro dos seus
COBRANA
ttulos no banco, o cliente dever obrigatoriamente informar no campo
CASH FLOW
identificado no layout tcnico como Nmero do Documento , posices
FORECASTING
63 a 72 do detalhe remessa registro tipo 3 segmento T, o nmero
correspondente da nota fiscal
Este campo quando utilizado para esta modalidade de cobrana, passa a ser
numrico
Obs.: Esta modalidade de cobrana ser atendida somente para
clientes que operam atravs de arquivo magntico e desenvolvam suas
rotinas de gerao de arquivo via layout tcnico.
Pg.

DDA DBITO
DIRETO
AUTORIZADO
A partir da implementao do DDA-Dbito Direto Autorizado, os clientes

cedentes HSBC podero operacionalizar segmentos especficos para
bloquetos eletrnicos.
Neste manual podero ser obtidos os segmentos que proporcionaro ao
cliente cedente HSBC:
o Enviar em seu arquivo remessa a informao de alegao de no
reconhecimento de dvida que o seu sacado manifestar (lote
alegao do sacado) e receber a confirmao em seu retorno;
o Informar em seu arquivo remessa os dados do sacador/avalista e
das notas fiscais vinculadas aos ttulos, que comporo as
informaes dos bloquetos eletrnicos DDA de seus sacados que
aderirem a este sistema (segmentos Y-01 e Y-51 do lote ttulos em
carteira de cobrana);
o Receber, na qualidade de devedor, os ttulos em que sacado no
HSBC e sendo um sacado eletrnico tambm, poder receber os
dados dos bloquetos eletrnicos DDA de cedncia de outros
bancos, atravs dos segmentos do lote captura de ttulos em
cobrana (Varredura);
o Receber na confirmao de entrada de seus ttulos, a informao
que o sacado eletrnico DDA (vide cdigo A4 em Notas-Tabela
42-E).
o Receber as ocorrncias referentes a aceite ou no do bloqueto
eletrnico DDA pelo sacado eletrnico DDA (vide Notas-Tabela
40).
Estas so funcionalidades opcionais. Para obt-las converse com seu
gerente HSBC.
Pg.

NOTAS PRELIMINARES
Transmisso:
Connect Bank
PTP Grande Porte
Redes EDI ( Eletronic Data Interchange ):
STM 400 (Embratel)
MEIOS DISPONVEIS
Interchange
PARA INTERCMBIO
Tivit
DE ARQUIVOS
GXS
Finnet
Accestage
Nexxera
Mercador
COMPATIBILIZAO
DE DADOS E
COMUNICAO
A realizao de testes pr-condio para a fase de produo

Cliente - Banco, pelos motivos a seguir descritos:
Para garantir a inexistncia de problemas de ordem tcnica (fsica
e lgica) dos meios magnticos utilizados.
Para permitir a verificao pelo Banco do contedo dos campos
do arquivo Remessa.
Para simular testes pelo Cliente, com a leitura dos campos do
arquivo Retorno.
Para adequao, quando o Cliente passar a relacionar-se com o
Banco de forma diferente da habitual, como: emisso de ttulos
em moeda varivel, utilizao de nova modalidade de Cobrana,
etc.
Para verificao, quando o cliente alterar seu sistema gerador do
arquivo Remessa.
Pg.

NOTAS PRELIMINARES
Genricas
Transmisso
Campos Numricos
Campos Alfabticos
- Alinhar a direita, zeros esquerda sem sinal.

- Alinhar a esquerda, espaos em branco
direita.
Campos Alfanumricos - Alinhar a esquerda, espaos em branco
direita.
- Ao final dos Registros, deve conter os
Delimitadores do
CARACTERSTICAS
delimitadores:
Registro
DOS
Carriage Return (composio hexadecimal 0D
ARQUIVOS
ou cdigo 13 na tabela ASCII); e na prxima
posio: Line Feed (composio hexadecimal
0A ou cdigo 10 na tabela ASCII)
Delimitador de Arquivo - Ao final do Registro Trailer, alm dos
delimitadores acima, dever conter o
delimitador: File End (composio
hexadecimal 1A ou cdigo 26 na tabela
ASCII)
TIPOS
DE
REGISTROS
0 = 'Header de Arquivo'
1 = 'Header de Lote'
3 = 'Detalhe'
5 = 'Trailer de Lote'
9 = 'Trailer de Arquivo'
Pg.

NOTAS PRELIMINARES
O Arquivo composto de :
Um registro Header de Arquivo.
Lotes de Servio ( Tipo de Servio / Forma de Lanamento ).
Um registro Trailer de Arquivo.
Um nico Arquivo s poder conter Lotes do mesmo Tipo de Servio.
Os registros Header (0) e Trailer (9) de Arquivo tm uma composio fixa,
padro.
Um Lote de Servio constitudo de:
Um registro Header de Lote.
Registros de Detalhe ( Lanamento ).
Um registro Trailer de Lote.
Um Lote de Servio s pode conter um nico Tipo de Servio e uma nica
Forma de Lanamento.
Os registros Header (1) e Trailer (5) de Lote e os de Detalhe (3) so compostos
de:
Campos fixos comuns a todos os Tipos de Servio e Formas de
Lanamento.
Campos especficos - padres para cada um dos Tipos de Servio e
Formas de Lanamento.
COMPOSIO
DO
ARQUIVO
Um registro de Detalhe composto de 10 (dez) tipos de Segmento,

estabelecidos conforme o Tipo de Servio e a Forma de Lanamento:
1. Ttulos em Carteira de Cobrana / Desconto:
- Segmento P - (Obrigatrio)
- Segmento Q - (Obrigatrio)
- Segmento R - (Opcional para Cobrana e para Desconto no se aplica)
- Segmento S - (Opcional para Cobrana e para Desconto no se aplica)
- Segmento Y-01 - (Opcional para Cobrana e para Desconto no se aplica)
- Segmento Y-51 - (Opcional para Cobrana e para Desconto no se aplica)
- Segmento T - (Obrigatrio)
- Segmento U - (Obrigatrio para Cobrana)
- Segmento U-1 - (Obrigatrio e Exclusivo para Operaes de Desconto)
- Segmento V - (Exclusivo para Arquivo Retorno da Carteira de
Desconto quando solicitado pelo cliente)
2. Captura de Ttulos em Cobrana (Varredura)
- Segmento G
- (Obrigatrio - Retorno se optado pelo uso do lote)
- Segmento H
- (Opcional - Retorno se optado pelo uso do lote)
- Segmento Y-03 - (Opcional - Retorno se optado pelo uso do lote)
- Segmento Y-51 - (Opcional - Retorno se optado pelo uso do lote)
3. Alegao do Sacado
- Segmento Y-02 - (Obrigatrio se optado pelo uso do lote)
Pg.
10

NOTAS PRELIMINARES
A estrutura do arquivo remessa deve ser conforme a seguir:
Registro Header do Arquivo Registro = 0

Registro Header do Lote - Registro = 1
Registros de Detalhe Registro = 3
Segmentos P
Segmentos Q
Lote
Segmentos R
Ttulos em
Segmentos S
Carteira de
Segmentos Y-01
Cobrana
Segmentos Y-51
Segmentos T
Segmentos U
Segmentos U-1
Segmentos V
Registro Trailer do Lote - Registro = 5
Lote
Alegao do
Segmentos Y-02
Sacado
Registro Trailer do Arquivo Registro = 9
COMPOSIO
DO
ARQUIVO
A estrutura do arquivo retorno ser conforme a seguir:
Registro Header do Arquivo Registro = 0

Segmentos P
Segmentos Q
Lote
Segmentos R
Ttulos em
Segmentos S
Carteira de
Segmentos Y-01
Cobrana
Segmentos Y-51
Segmentos T
Segmentos U
Segmentos U-1
Segmentos V
Lote
Captura de
Ttulos em
Cobrana
(Varredura)

Segmentos
Segmentos
Segmentos
Segmentos
G
H
Y-03
Y-51
Lote
Alegao do
Segmentos Y-02
Sacado
Registro Trailer do Arquivo Registro = 9
Pg.
11

LOTE DE SERVIO
SEO: REGISTRO HEADER DE ARQUIVO
HEADER DE ARQUIVO - REGISTRO = 0
TAMANHO = 240 BYTES
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO N N
CONTEDO
NO
N/RG
DE AT DIG DEC
TAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.0
BANCO
CDIGO DO BANCO NA COMPENSAO
1
3
3 - NUMRICO IGUAL A 399
-----CON----------------------------------------------------------------------------------------------------
02.0 TROLOTE
LOTE DE SERVIO
4
7
4 - '0000'
1
-----LE ----------------------------------------------------------------------------------------------------
03.0
REGISTRO
REGISTRO HEADER DE ARQUIVO
8
8
1 - '0'
2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.0 CNAB
USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB
9 17
9 - BRANCOS
=====================================================================================================================
05.0
INSTIPO
TIPO DE INSCRIO DA EMPRESA
18 18
1 - '1'= CPF, '2'= CNPJ
6
-----
CRI------------------------------------------------------------------------------------------------
06.0
ONMERO
N DE INSCRIO DA EMPRESA
19 32 14 - NUMRICO
6
-----
----------------------------------------------------------------------------------------------------
07.0
CONVNIO
CDIGO DO APLICATIVO NO BANCO
33 35 03 - COBRANA=COB DESCONTO=RDS6,7
36 39 04 - FIXO LITERAL IGUAL A CNAB

6,7
E
CODIGO CONTRATO COB/DESC
40 52 13 - CDIGO DA COBRANA
6,7
----- M ----------------------------------------------------------------------------------------------------
08.0 P CA CDIGO
AGNCIA MANTENEDORA DA CONTA
53 57
5 _ NUMRICO
6,8
----- R C OGN--------------------------------------------------------------------------------------------
09.0 E O RCIADV
DGITO VERIFICADOR DA AGNCIA
58 58
1 - ALFANUMRICO
6,8
----- S N R------------------------------------------------------------------------------------------------
10.0 A T ECONNMERO
NMERO DA CONTA CORRENTE
59 70 12 _ NUMRICO
6,8
-----
A NTA --------------------------------------------------------------------------------------------
11.0
T
DV
DGITO VERIFICADOR DA CONTA
71 71
1 _ ALFANUMRICO
6,8
-----
E------------------------------------------------------------------------------------------------
12.0
DV
DGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA
72 72
1 _ ALFANUMRICO
6,8
-----
----------------------------------------------------------------------------------------------------
13.0
NOME
NOME DA EMPRESA
73 102 30 - ALFANUMRICO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.0 NOME DO BANCO
NOME DO BANCO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.0 CNAB
133 142 10 - BRANCOS
=====================================================================================================================
16.0
CDIGO
CDIGO REMESSA / RETORNO
143 143
1 - '1'= REMESSA, '2'= RETORNO
68
'3'= RETORNO OPERACAO (DESC)
-----
----------------------------------------------------------------------------------------------------
17.0 A DATA DE GERAO DATA DE GERAO DO ARQUIVO
144 151
8 - NUMRICO (DDMMAAAA)
----- R ----------------------------------------------------------------------------------------------------
18.0 Q HORA DE GERAO HORA DE GERAO DO ARQUIVO
152 157
6 - NUMRICO (HHMMSS)
----- U ----------------------------------------------------------------------------------------------------
19.0 I SEQUNCIA (NSA) N SEQUENCIAL DO ARQUIVO
158 163
6 - NUMRICO
----- V ----------------------------------------------------------------------------------------------------
20.0 O LAYOUT ARQUIVO
N DA VERSO DO LAYOUT ARQUIVO
164 166
3 - '010'
9
-----
----------------------------------------------------------------------------------------------------
21.0
DENSIDADE
DENSIDADE DE GRAVAO DO ARQUIVO 167 171
5 - NUMRICO
(BPI)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.0 DUPLIC NAO ACEITAS
ENVIO PARA CART COBRANA SIMPLES 172 172
1 - S= SIM, N= NO
72
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.0 N CONTRATO LIMITE
NUM CONTRATO LIMITE
173 183 11 - BRANCOS PARA COBRANA
67
- NUMERICO PARA DESCONTO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.0 FORMA LIBERACAO OP. LIBERACAO AUTOMATICA OPER. DESC. 184 184 1 - S= SIM, N= NO
70
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.0 RESERVADO BANCO
PARA USO RESERVADO DO BANCO
185 191 7 - ALFANUMERICO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.0 RESERVADO EMPRESA
PARA USO RESERVADO DA EMPRESA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.0 CNAB
212 240 29 - BRANCOS
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Pg.
12

LOTE DE SERVIO
SEO: TTULOS EM CARTEIRA DE COBRANA
HEADER DE LOTE - REGISTRO = 1
TAMANHO = 240 BYTES
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO N N
CONTEDO
NO
N/RG
DE AT DIG DEC
TAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.1
BANCO
1
3
-----CON----------------------------------------------------------------------------------------------------
02.1 TROLOTE
LOTE DE SERVIO
4
7
4 - NUMRICO
1
-----LE ----------------------------------------------------------------------------------------------------
03.1
REGISTRO
REGISTRO HEADER DO LOTE
8
8
1 - '1'
2
-----|---|-----------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------
04.1 S OPERAO
TIPO DE OPERAO
9
9
1 - ALFANUMRICO
3
----- E ----------------------------------------------------------------------------------------------------
05.1 R SERVIO
TIPO DE SERVIO
10 11
2 - '01', 09 ou 11
4
----- V ----------------------------------------------------------------------------------------------------
06.1 I FORMA LANTO
FORMA DE LANAMENTO
12 13
2 - ZEROS
----- -----------------------------------------------------------------------------------------------------
07.1 O LAYOUT DO LOTE
N DA VERSO DO LAYOUT DO LOTE
14 16
3 - '010'
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.1 CNAB
17 17
1 - BRANCOS
=====================================================================================================================
09.1
INSTIPO
18 18
1 - '1'= CPF, '2'= CNPJ
-----
CRI------------------------------------------------------------------------------------------------
10.1
ONMERO
19 33 15 - NUMRICO
-----
----------------------------------------------------------------------------------------------------
11.1
CONVNIO
CDIGO DO APLICATIVO NO BANCO
34 36 03 - COBRANA=COB DESCONTO=RDS6,7
37 40 04 - BRANCOS
6,7
E
CODIGO DO CONTRATO COB/DESC
41 53 13 - CDIGO DA COBRANA
6,7
----- M ----------------------------------------------------------------------------------------------------
12.1 P
A CDIGO
54 58
5 _ NUMRICO
----- R
GN--------------------------------------------------------------------------------------------
13.1 E
CIADV
59 59
1 - ALFANUMRICO
----- S
------------------------------------------------------------------------------------------------
14.1 A C/CCONNMERO
60 71 12 _ NUMRICO
-----
TA --------------------------------------------------------------------------------------------
15.1
DV
72 72
1 _ ALFANUMRICO
-----
------------------------------------------------------------------------------------------------
16.1
DV
73 73
1 _ ALFANUMRICO
-----
----------------------------------------------------------------------------------------------------
17.1
NOME
NOME DA EMPRESA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.1 INFORMAO 1
MENSAGEM 1
104 143 40 - BRANCOS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.1 INFORMAO 2
MENSAGEM 2
144 183 40 - BRANCOS
-----|---------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|-----------------------------|---
20.1 CONTROLEN REM/RET NMERO REMESSA/RETORNO
184 191
8 - NUMRICO
-----
DA
|-----------------------------------------------------------------------------------------------
21.1 COBRANA|DT. GRAVAODATA DE GRAVAO REMESSA/RETORNO 192 199
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.1 DATA DO CRDITO
DATA DO CRDITO
200 207
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.1 N CONTRATO LIMITE
NUM CONTRATO LIMITE
67
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.1 CNAB
219 240 22 - BRANCOS
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Pg.
13

LOTE DE SERVIO
REMESSA DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO P
(OBRIGATRIO)
TAMANHO = 240
BYTES
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO N N
CONTEDO
NO
N/RG
DE AT DIG DEC
TAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.3P
BANCO
1
3
-----CON----------------------------------------------------------------------------------------------------
02.3PTROLOTE
LOTE DE SERVIO
4
7
4 - NUMRICO
1
-----LE ----------------------------------------------------------------------------------------------------
03.3P
REGISTRO
REGISTRO DETALHE
8
8
1 - '3'
2
-----|---|-----------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------
04.3P S N DO REGISTRO
N SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE
9 13
5 - NUMRICO
10
----- E ----------------------------------------------------------------------------------------------------
05.3P R SEGMENTO
CD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE 14 14
1 - 'P'
11
----- V ----------------------------------------------------------------------------------------------------
06.3P I CNAB
15 15
1 - BRANCOS
----- ----------------------------------------------------------------------------------------------------
07.3P O |CD. MOV.
CDIGO DE MOVIMENTO
16 17
2 - NUMRICO
20
=====================================================================================================================
08.3P
A CDIGO
18 22
5 _ NUMRICO
8
-----
GN------------------------------------------------------------------------------------------------
09.3P
CIADV
23 23
1 _ ALFANUMRICO
8
-----
|----------------------------------------------------------------------------------------------------
10.3PC/CCONNMERO
24 35 12 _ NUMRICO
8
-----
TA ------------------------------------------------------------------------------------------------
11.3P
DV
36 36
1 _ ALFANUMRICO
8
|-----|
|-----------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|-----------------------------|---|
|12.3P|
|DV
|DGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA
| 37 | 37 |
1 | - |ALFANUMRICO
| 8 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.3PNOSSO NMERO
IDENTIFICAO DO TTULO NO BANCO 38 48 11 - NUMRICO (CAMPO OBRIGATORIO) 21
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.3PC CARTEIRA
CDIGO DA CARTEIRA
58 58
1 _ NUMRICO
22
-----A ----------------------------------------------------------------------------------------------------
15.3PR CCADASTRAMENTO
FORMA DE CADASTRAMENTO DO TTULO 59 59
1 _ 1 - COM CADASTRAMENTO
A O
NO BANCO
2 - SEM CADASTRAMENTO
-----C B|----------------------------------------------------------------------------------------------------
16.3PT RDOCUMENTO
TIPO DE DOCUMENTO
60 60
1 _ 1 TRADICIONAL
4
E A
2 - ESCRITURAL
-----R N----------------------------------------------------------------------------------------------------
17.3P EMISSO BLOQUETO IDENTIFICAO DA EMISSO DO BLOQ. 61 61
1 _ NUMRICO
23
|-----|S A|-----------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|-----------------------------|---|
|18.3P|T |DISTRIB. BLOQUETO|IDENTIFICAO DA DISTRIBUIO
| 62 | 62 |
1 | - |1 - BANCO DISTRIBUI
|
|
|
|. |
|
|
|
|
|
|2 - CLIENTE DISTRIBUI
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.3PN DO DOCUMENTO
NMERO DO DOCUMENTO DE COBRANA 63 77
15 - ALFANUMRICO
24
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.3PVENCIMENTO
DATA DE VENCIMENTO DO TTULO
78 85
48
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.3PVALOR DO TTULO
VALOR NOMINAL DO TTULO
86 100 13 2 NUMRICO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.3PAG. COBRADORA
AGNCIA ENCARREGADA DA COBRANA | 101 | 105 |
5 | - |NUMRICO
| 49|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.3PDV
106 106
1 - ALFANUMRICO
49
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|24.3PESPCIE TTULO
ESPCIE DO TTULO
107 108
2 - NUMRICO
25
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.3PACEITE
IDENTIFICAO DE TTULO ACEITO/ 109 109
1 - A - ACEITE
NO ACEITO
N - NO ACEITE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.3PDATA EMISSO TTULO DATA DA EMISSO DO TTULO
110 117
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.3P J |CD. JUROS MORA |CDIGO DO JUROS DE MORA
118 118
1 - NUMRICO
26
----- U |----------------------------------------------------------------------------------------------------
28.3P R |DATA JUROS MORA DATA DO JUROS DE MORA
119 126
27
----- O |----------------------------------------------------------------------------------------------------
29.3P S |JUROS MORA
JUROS DE MORA POR DIA/TAXA
127 141 13 2 NUMRICO
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

Pg.
14
LOTE DE SERVIO
REMESSA DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO P
(OBRIGATRIO)
continuao
TAMANHO = 240
BYTES
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
30.3P D |CD. DESC. 1
CDIGO DO DESCONTO 1
142 142
1 - NUMRICO
28
----- E |----------------------------------------------------------------------------------------------------
31.3P S |DATA DESC. 1
DATA DO DESCONTO 1
143 150
----- C |----------------------------------------------------------------------------------------------------
32.3P 1 |DESCONTO 1
VALOR/PERCENTUAL A SER CONCEDIDO 151 165 13 2 NUMRICO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33.3PVLR IOF
VALOR DO IOF A SER RECOLHIDO
166 180 13 2 NUMRICO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34.3PVLR ABATIMENTO
VALOR DO ABATIMENTO
181 195 13 | 2 NUMRICO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35.3PUSO EMPRESA CEDENTE IDENTIFICAO DO TT. NA EMPRESA 196 220 25 - ALFANUMRICO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36.3PCDIGO P/ PROTESTO
CDIGO PARA PROTESTO
221 221
1 - VER NTA EXPLICATIVA 32
32
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37.3PPRAZO P/ PROTESTO
NMERO DE DIAS PARA PROTESTO
222 223
2 - NUMRICO
|
|
- DE 02 A 35 e 45 DIAS TEIS
32
- De 02 a 35 e 45 DIAS CORRIDOS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38.3PCDIGO P/ BAIXA/DEVOLCDIGO PARA BAIXA/DEVOLUO
224 224
1 - 1 - BAIXAR/DEVOLVER
2 - NO BAIXAR/NO DEVOLVER
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39.3PPRAZO P/ BAIXA/DEVOL.NMERO DE DIAS PARA BAIXA/DEVOL. 225 227
3 - IGUAIS A ZEROS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40.3PCDIGO DA MOEDA
CDIGO DA MOEDA
228 229
2 - NUMRICO
29
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41.3PNMERO DO CONTRATO
N. DO CONTR. DA OPERAO DE CRD. 230 239 10 - NUMRICO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42.3PCNAB
240 240
1 - BRANCOS
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

Pg.
15
LOTE DE SERVIO
REMESSA DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO Q
(OBRIGATRIO)
TAMANHO = 240
BYTES
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO N N
CONTEDO
NO
N/RG
DE AT DIG DEC
TAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.3Q
BANCO
1
3
-----CON----------------------------------------------------------------------------------------------------
02.3QTROLOTE
LOTE DE SERVIO
4
7
4 - NUMRICO
1
-----LE ----------------------------------------------------------------------------------------------------
03.3Q
REGISTRO
REGISTRO DETALHE
8
8
1 - '3'
2
-----|---|-----------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------
04.3Q S N DO REGISTRO
9 13
5 - NUMRICO
10
----- E ----------------------------------------------------------------------------------------------------
05.3Q R SEGMENTO
1 - 'Q'
11
----- V ----------------------------------------------------------------------------------------------------
06.3Q I CNAB
15 15
1 - BRANCOS
----- |----------------------------------------------------------------------------------------------------
07.3Q O |CD. MOV.
CDIGO DE MOVIMENTO
16 17
2 - NUMRICO
20
=====================================================================================================================
08.3Q
|INS|TIPO
|TIPO DE INSCRIO
18 18
1 - NUMRICO
30
----- D |CRI|------------------------------------------------------------------------------------------------|
09.3Q A |O|NMERO
NMERO DE INSCRIO
19 33 15 - NUMRICO
30
----- D |----------------------------------------------------------------------------------------------------
10.3Q O |NOME
NOME
----- S |----------------------------------------------------------------------------------------------------
11.3Q
|ENDEREO
ENDEREO
-----
|----------------------------------------------------------------------------------------------------
12.3Q D |USO BANCO
USO BANCO
112 113
2 - BRANCOS
----- O |----------------------------------------------------------------------------------------------------
13.3Q
|BAIRRO
BAIRRO
-----
|----------------------------------------------------------------------------------------------------
14.3Q S |CEP
CEP
129 133
5 - NUMRICO
----- A |----------------------------------------------------------------------------------------------------
15.3Q C |SUFIXO DO CEP
SUFIXO DO CEP
| 134 | 136 |
3 | - |NUMRICO
|
|
----- A |----------------------------------------------------------------------------------------------------
16.3Q D |CIDADE
CIDADE
----- O |----------------------------------------------------------------------------------------------------
17.3Q
|UF
UNIDADE DA FEDERAO
152 153
2 - ALFANUMRICO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.3QS A|INS|TIPO
TIPO DE INSCRIO
154 154
1 - NUMRICO
30
-----A V|CRI|------------------------------------------------------------------------------------------------
19.3QC A|O|NMERO
NMERO DE INSCRIO
155 169 15 - NUMRICO
30
-----. L|--- ------------------------------------------------------------------------------------------------
20.3Q/ .|NOME
NOME DO SACADOR/AVALISTA
31
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.3QBANCO CORRESPONDENTE CD. BCO CORRESP. NA COMPENSAO 210 212
3 - BRANCOS USO BANCO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.3QN. NM. BCO CORRESP. NOSSO NM. NO BCO CORRESPONDENTE 213 232 20 - BRANCOS USO BANCO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.3QCNAB
233 240
8 - BRANCOS
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Pg.
16

LOTE DE SERVIO
REMESSA DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO R
(OPCIONAL)
TAMANHO = 240
BYTES
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO N N
CONTEDO
NO
N/RG
DE AT DIG DEC
TAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.3R
BANCO
1
3
-----CON----------------------------------------------------------------------------------------------------
02.3RTROLOTE
LOTE DE SERVIO
4
7
4 - NUMRICO
1
-----LE ----------------------------------------------------------------------------------------------------
03.3R
REGISTRO
REGISTRO DETALHE
8
8
1 - '3'
2
-----|---|-----------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------
04.3R S N DO REGISTRO
9 13
5 - NUMRICO
10
----- E ----------------------------------------------------------------------------------------------------
05.3R R SEGMENTO
1 - 'R'
11
----- V ----------------------------------------------------------------------------------------------------
06.3R I CNAB
15 15
1 - BRANCOS
----- |----------------------------------------------------------------------------------------------------
07.3R O |CD. MOV.
CDIGO DE MOVIMENTO
16 17
2 - NUMRICO
20
=====================================================================================================================
08.3R D |CD. DESC. 2
CDIGO DO DESCONTO 2
18 18
1 - NUMRICO
28
----- E |----------------------------------------------------------------------------------------------------
09.3R S |DATA DESC. 2
DATA DO DESCONTO 2
19 26
----- C |----------------------------------------------------------------------------------------------------
10.3R 2 |DESCONTO 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.3R D |CD. DESC. 3
CDIGO DO DESCONTO 3
42 42
1 - NUMRICO
28
----- E |----------------------------------------------------------------------------------------------------
12.3R S |DATA DESC. 3
DATA DO DESCONTO 3
43 50
----- C |----------------------------------------------------------------------------------------------------
13.3R 3 |DESCONTO 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.3R
|CD. MULTA
CDIGO DA MULTA
66 66
1 - 0 ISENTO (SEM MULTA)
M |
- 1 VALOR
U |
- 2 PERCENTUAL
----- L |----------------------------------------------------------------------------------------------------
15.3R T |DATA DA MULTA
DATA DA MULTA
67 74
----- A |----------------------------------------------------------------------------------------------------
16.3R
|MULTA
VALOR/PERCENTUAL A SER APLICADO 75 89 13 2 NUMRICO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.3RINFORMAO AO SACADO INFORMAO DO BANCO AO SACADO
90 99 10 - BRANCOS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.3RINFORMAO 3
MENSAGEM 3
100 139 40 - BRANCOS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.3RINFORMAO 4
MENSAGEM 4
140 179 40 - BRANCOS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.3RCNAB
180 240 61 - BRANCOS
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Pg.
17

LOTE DE SERVIO
REMESSA DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO S
(OPCIONAL)
TAMANHO = 240
BYTES
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO N N
CONTEDO
NO
N/RG
DE AT DIG DEC
TAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.3S
BANCO
1
3
-----CON----------------------------------------------------------------------------------------------------
02.3STROLOTE
LOTE DE SERVIO
4
7
4 - NUMRICO
1
-----LE ----------------------------------------------------------------------------------------------------
03.3S
REGISTRO
REGISTRO DETALHE
8
8
1 - '3'
2
-----|---|-----------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------
04.3S S N DO REGISTRO
9 13
5 - NUMRICO
10
----- E ----------------------------------------------------------------------------------------------------
05.3S R SEGMENTO
1 - 'S'
11
----- V ----------------------------------------------------------------------------------------------------
06.3S I CNAB
15 15
1 - BRANCOS
----- |----------------------------------------------------------------------------------------------------
07.3S O |CD. MOV.
CDIGO DE MOVIMENTO
16 17
2 - NUMRICO
20
*=====================================================================================================================*
PARA TIPO DE IMPRESSO 3 :
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
08.3STIPO DE IMPRESSO
IDENTIFICAO DA IMPRESSO
18 18
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.3SINFORMAO 5
MENSAGEM 5
34
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.3SINFORMAO 6
MENSAGEM 6
34
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.3SINFORMAO 7
MENSAGEM 7
34
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.3SINFORMAO 8
MENSAGEM 8
34
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.3SINFORMAO 9
MENSAGEM 9
34
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.3SCNAB
219 240 22 - BRANCOS
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
OBS.: Em funo de existirem apenas (9) nove linhas no corpo dos BLOQUETOS estas
mensagens
somente
sero
impressas
se
as
mesmas,
em
conjunto
com
(MENSAGENS/INSTRUES), no excederem (9) nove linhas. Preferencialmente, sero
impressas as instrues e/ou mensagens para orientao ao Caixa e/ou instrues de Carteira.
Para cada instruo de caixa e carteira priorizada pelo sistema, ser eliminada uma linha de
mensagem do Registro S na ordem inversa, da Informao 9 para a Informao 5.
Pg.
18

LOTE DE SERVIO
REMESSA DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTOY-01
(OPCIONAL PARA INFORMAO DE DADOS DO SACADOR/AVALISTA)
CAMPO
SIGNIFICADO
N/RG
POSIO
DE
AT
DIG
DEC
TAMANHO =
240 BYTES
CONTEDO
BANCO
NUMRICO - IGUAL A
'399'
LOTE
LOTE DE SERVIO
NUMRICO
03.3Y
REGISTRO
TIPO DE REGISTRO
NUMRICO - IGUAL A
3
04.3Y
N DO REGISTRO
13
NUMRICO NMERO DE
SEQUNCIA DO REGISTRO
NO LOTE INICIALIZADO
SEMPRE EM 1.
05.3Y
SEGMENTO
CD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE
14
14
ALFANUMRICO - IGUAL
A Y
CNAB
USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB
15
15
ALFANUMRICO - IGUAL
A BRANCOS
CD. MOVIMENTO
CDIGO DE MOVIMENTO REMESSA
16
17
NUMRICO
IDENTIFICAO REGISTRO OPCIONAL
18
19
NUMRICO - IGUAL A
'01'
TI
PO
TIPO DE INSCRIO DO
SACADOR/AVALISTA
20
20
NUMRICO
1=CPF, 2=CNPJ
N
ME
RO
N DE INSCRIO DO
SACADOR/AVALISTA
21
35
15
NUMRICO
06.3Y
SERVIO
02.3Y
CONTROLE
01.3Y
07.3Y
08.3Y
CD. REG. OPCIONAL
09.3Y
NO
TAS
20
INSCRIO
11.3Y
SACADOR/AVALISTA
10.3Y
NOME
36
75
40
ALFANUMRICO
ENDEREO
ENDEREO DO SACADOR/AVALISTA
76
115
40
ALFANUMRICO
BAIRRO
BAIRRO
116
130
15
ALFANUMRICO
14.3Y
CEP
CEP
131
135
NUMRICO
15.3Y
SUFIXO DO CEP
SUFIXO DO CEP
136
138
NUMRICO
16.3Y
CIDADE
CIDADE
139
153
15
ALFANUMRICO
17.3Y
UF
UNIDADE DA FEDERAO
154
155
ALFANUMRICO
156
240
85
ALFANUMRICO - IGUAL
A BRANCOS
12.3Y
13.3Y
18.3Y
CNAB
Pg.
19

LOTE DE SERVIO
(OPCIONAL PARA INFORMAO DE DADOS DE NOTA FISCAL)
CAMPO
N/RG
SIGNIFICADO
POSIO
DE
AT
N
DIG
N
DEC
TAMANHO =
240 BYTES
CONTEDO
BANCO
CDIGO DO BANCO NA
COMPENSAO
NUMRICO - IGUAL A
'399'
LOTE
LOTE DE SERVIO
NUMRICO
03.3Y
REGISTRO
TIPO DE REGISTRO
NUMRICO - IGUAL A 3
04.3Y
N DO REGISTRO
N SEQUENCIAL DO REGISTRO
NO LOTE
13
NUMRICO NMERO DE
SEQUNCIA DO REGISTRO
NO LOTE INICIALIZADO
SEMPRE EM 1.
05.3Y
SEGMENTO
CD. SEGMENTO DO REGISTRO

DETALHE
14
14
ALFANUMRICO - IGUAL A
Y
06.3Y
CNAB
USO EXCLUSIVO DA
FEBRABAN/CNAB
15
15
BRANCOS
07.3Y
CD. MOVIMENTO
CDIGO DE MOVIMENTO
REMESSA
16
17
NUMRICO - IGUAL A '01"
08.3Y
CD. REG. OPCIONAL
IDENTIFICAO REGISTRO
OPCIONAL
18
19
NUMRICO - IGUAL A '51'
SERVIO
02.3Y
CONTROLE
01.3Y
NOTA FISCAL 1
NMERO DA NOTA FISCAL
20
34
15
ALFANUMRICO
10.3Y
VALOR N. FISCAL
VALOR DA NOTA FISCAL
35
49
13
NUMRICO
11.3Y
DATA EMISSO
DATA EMISSO NOTA FISCAL
50
57
NUMRICO - (DDMMAAAA)
12.3Y
NOTA FISCAL 2
58
72
15
ALFANUMRICO
13.3Y
VALOR N. FISCAL
73
87
13
NUMRICO
14.3Y
DATA EMISSO
88
95
NOTA FISCAL 3
96
110
15
ALFANUMRICO
16.3Y
VALOR N. FISCAL
111
125
13
NUMRICO
17.3Y
DATA EMISSO
126
133
18.3Y
NOTA FISCAL 4
134
148
15
ALFANUMRICO
19.3Y
VALOR N. FISCAL
149
163
13
NUMRICO
20.3Y
DATA EMISSO
164
171
21.3Y
NOTA FISCAL 5
172
186
15
ALFANUMRICO
15.3Y
SACADO
09.3Y
NOTAS
Pg.
20

LOTE DE SERVIO
TAMANHO =
240 BYTES
continuao
22.3Y
VALOR N. FISCAL
187
201
13
NUMRICO
23.3Y
DATA EMISSO
202
209
USO EXCLUSIVO DA
FEBRABAN/CNAB
210
240
31
BRANCOS
24.3Y
CNAB
Importante:
O limite de notas fiscais a serem informadas de 30 (trinta) por ttulo. Portanto devero ser
gravados sequencialmente, tantos segmentos Y-51 quantos necessrios para contemplar a
totalidade das notas vinculadas.
Pg.
21

LOTE DE SERVIO
RETORNO DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO T
(OBRIGATRIO)
TAMANHO = 240
BYTES
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO N N
CONTEDO
NO
N/RG
DE AT DIG DEC
TAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.3T
BANCO
1
3
-----CON----------------------------------------------------------------------------------------------------
02.3TTROLOTE
LOTE DE SERVIO
4
7
4 - NUMRICO
-----LE ----------------------------------------------------------------------------------------------------
03.3T
REGISTRO
REGISTRO DETALHE
8
8
1 - '3'
-----|---|-----------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------
04.3T S N DO REGISTRO
9 13
5 - NUMRICO
----- E ----------------------------------------------------------------------------------------------------
05.3T R SEGMENTO
1 - 'T'
11
----- V ----------------------------------------------------------------------------------------------------
06.3T I CNAB
15 15
1 - ALFANUMRICO
----- |----------------------------------------------------------------------------------------------------
07.3T O |CD. MOV.
CDIGO DE MOVIMENTO
16 17
2 - NUMRICO
40
|=====================================================================================================================|
08.3T
A |CDIGO
18 22
5 - NUMRICO
8
-----
GN|------------------------------------------------------------------------------------------------
09.3T
CIA|DV
23 23
1 - NUMRICO
8
-----
----------------------------------------------------------------------------------------------------
10.3TC/CCON|NMERO
24 35 12 - NUMRICO
8
-----
|TA |------------------------------------------------------------------------------------------------
11.3T
|
|DV
36 36
1 - NUMRICO
8
-----
----------------------------------------------------------------------------------------------------
12.3T
DV
37 37
1 - NUMRICO
8
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.3TNOSSO NMERO
IDENTIFICAO DO TTULO NO BANCO 38 48 11 - NUMRICO
49 57 09 - BRANCOS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.3TCARTEIRA
CDIGO DA CARTEIRA
58 58
1 _ NUMRICO
22
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.3TNMERO DO DOCUMENTO NMERO DO DOCUMENTO DE COBRANA 59 73 15 _ ALFANUMRICO
24
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.3TVENCIMENTO
DATA DO VENCIMENTO DO TTULO
74 81
8 _ NUMRICO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.3TVALOR DO TTULO
82 96 13 2 NUMRICO
|-----|---------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|-----------------------------|---|
|18.3T|BANCO COBR/RECEB.
|NMERO DO BANCO
| 97 | 99 |
3 | - |NUMRICO.CDIGO DO BANCO
|
|
|
|
|
|
|
|
| - |COBRADOR
| 49|
|-----|---------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|-----------------------------|---|
|19.3T|AG. COBR/RECEB.
|AGNCIA COBRADORA/RECEBEDORA
| 100 | 104 |
5 | - |CDIGO DA AGNCIA COBRADORA | 50|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.3TDV
105 105
1 - ZEROS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.3TUSO DA EMPRESA
IDENTIF. DO TTULO NA EMPRESA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.3TCD. MOEDA
CDIGO DA MOEDA
131 132
2
NUMRICO
29
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.3TSA |INS|TIPO
TIPO DE INSCRIO
| 133 | 133 |
1 | - |NUMRICO
| 30|
-----
|CRI|------------------------------------------------------------------------------------------------
24.3TCA |O|NMERO
NMERO DE INSCRIO
134 148 15 - NUMRICO
30
-----
|----------------------------------------------------------------------------------------------------
25.3TDO |NOME
NOME
| 149 | 188 | 40 | - |ALFANUMRICO
|
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.3TNMERO DO CONTRATO
|N. DO CONTR. DA OPERAO DE CRD. 189 198 10 - ZEROS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.3TVALOR DA TAR./CUSTAS VALOR DA TARIFA/CUSTAS
199 213 13 2 NUMRICO
59
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.3TMOTIVO DA OCORRNCIA IDENTIFICAO PARA REJEIES, TA- 214 223 10 - ALFANUMRICO
42
RIFAS, CUSTAS, LIQUID. E BAIXAS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.3TNMERO OPERAO
NMERO OPERAO DESCONTO
52
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.3TCNAB
235 240
6 - BRANCOS
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Pg.
22

LOTE DE SERVIO
RETORNO DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO U
(OBRIGATRIO PARA COBRANA)
TAMANHO = 240
BYTES
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO N N
CONTEDO
NO
|N/RG
DE AT DIG DEC
TAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.3U
BANCO
1
3
3 - NUMRICO
-----CON----------------------------------------------------------------------------------------------------
02.3UTROLOTE
LOTE DE SERVIO
4
7
4 - NUMRICO
-----LE ----------------------------------------------------------------------------------------------------
03.3U
REGISTRO
REGISTRO DETALHE
8
8
1 - '3'
-----|---|-----------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------
04.3U S N DO REGISTRO
9 13
5 - NUMRICO
----- E ----------------------------------------------------------------------------------------------------
05.3U R SEGMENTO
1 - 'U'
11
----- V ----------------------------------------------------------------------------------------------------
06.3U I CNAB
15 15
1 - BRANCOS
----- |----------------------------------------------------------------------------------------------------
07.3U O |CD. MOV.
CDIGO DE MOVIMENTO
16 17
2 - NUMRICO
40
|=====================================================================================================================|
08.3U
ACRSCIMOS
JUROS/MULTA/ENCARGOS
18 32 13 2 NUMRICO
-----D ----------------------------------------------------------------------------------------------------
09.3UA TVLR DO DESCONTO VALOR DO DESCONTO CONCEDIDO
33 47 13 2 NUMRICO
-----D ----------------------------------------------------------------------------------------------------
10.3UO TVLR DO ABATIMENTOVALOR DO ABAT. CONCEDIDO/CANCEL. 48 62 13 2 NUMRICO
-----S U----------------------------------------------------------------------------------------------------
11.3U LVLR IOF
VALOR DO IOF RECOLHIDO
63 77 13 2 ZEROS
----- O|----------------------------------------------------------------------------------------------------
12.3UD |VLR PAGO
VALOR PAGO PELO SACADO
78 92 13 2 ZEROS
-----O |----------------------------------------------------------------------------------------------------
13.3U
|VLR LQUIDO
VALOR LQUIDO A SER CREDITADO
93 107 13 2 NUMRICO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.3UOUTRAS DESPESAS
VALOR DE OUTRAS DESPESAS
108 122 13 2 NUMRICO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.3UOUTROS CRDITOS
VALOR DE OUTROS CRDITOS
123 137 13 2 NUMRICO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.3UDATA DA OCORRNCIA
DATA DA OCORRNCIA
138 145
8 - NUMRICO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.3UDATA DO CRDITO
DATA DA EFETIVAO DO CRDITO
146 153
8 - NUMRICO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.3U O |CDIGO
CDIGO DA OCORRNCIA DO SACADO
154 157
4 - BRANCOS
----- C |----------------------------------------------------------------------------------------------------
19.3U O |DATA OCORRNCIA DATA DA OCORRNCIA DO SACADO
158 165
8 - BRANCOS
----- R |----------------------------------------------------------------------------------------------------
20.3U R |VALOR OCORRNCIA VALOR DA OCORRNCIA DO SACADO
166 180 13 2 ZEROS
----- . |----------------------------------------------------------------------------------------------------
21.3U
|COMPL. DA OCORR. COMPLEMENTO DA OCORRNCIA DO SAC. 181 210 30 - BRANCOS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.3UCD. BCO CORR.
|CDIGO DO BCO CORRESP. COMPENS. 211 213
3 - CDIGO DO BANCO
CORRESPONDENTE
51
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.3UN. NM. BCO CORR.
NOSSO NM. BCO CORRESPONDENTE
214 233 20 -
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.3UCNAB
234 240
7 - BRANCOS
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Pg.
23

LOTE DE SERVIO
RETORNO DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO U-1
(EXCLUSIVO PARA DESCONTO)
TAMANHO = 240
BYTES
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO N N
CONTEDO
NO
|N/RG
DE AT DIG DEC
TAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.3U
BANCO
1
3
3 - NUMRICO
-----CON----------------------------------------------------------------------------------------------------
02.3UTROLOTE
LOTE DE SERVIO
4
7
4 - NUMRICO
-----LE ----------------------------------------------------------------------------------------------------
03.3U
REGISTRO
REGISTRO DETALHE
8
8
1 - '3'
-----|---|-----------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------
04.3U S N DO REGISTRO
9 13
5 - NUMRICO
----- E ----------------------------------------------------------------------------------------------------
05.3U R SEGMENTO
1 - 'U'
11
----- V ----------------------------------------------------------------------------------------------------
06.3U I SEG DESCONTO
REGISTRO LIQ/REEMBOLSO DESCONTO 15 15
1 - 1
----- |----------------------------------------------------------------------------------------------------
07.3U O |CD. MOV.
CDIGO DE MOVIMENTO
16 17
2 - NUMRICO
40
|=====================================================================================================================|
08.3U
ACRSCIMOS
JUROS/MULTA/ENCARGOS
18 32 13 2 NUMRICO
53
-----D
-----------------------------------------------------------------------------------
09.3UA T
VALOR COMPLEMENTO DE MORA
33 47 13 2 NUMRICO
54
-----D ----------------------------------------------------------------------------------------------------
10.3UO TDESCONTO
VALOR DO DESCONTO CONCEDIDO
48 62 13 2 NUMRICO
55
-----S U----------------------------------------------------------------------------------------------------
11.3U LVLR IOF
VALOR DO IOF RECOLHIDO
63 77 13 2 NMERICO
56
----- O|----------------------------------------------------------------------------------------------------
12.3UD |VLR LIQUIDAO
VALOR LIQUIDAO
78 92 13 2 NUMERIC
57
-----O |----------------------------------------------------------------------------------------------------
13.3U
|VLR REEMBOLSO
VALOR REEMNOLSO
93 107 13 2 NUMRICO
58
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.3UUSO BANCO
USO EXCLUSIVO BANCO
108 122 13 2 BRANCOS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.3UDATA DA LIQUID/REEMB DATA DA LIQUIDAO/REEMBOLSO
123 130
8 - NUMRICO
60
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.3UCARTEIRA COB SIMPLES ENVIO P/ CARTEIRA DE COB SIMPLES 131 132
1
S OU N
71
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
17.3UUSO BANCO
USO EXCLUSIVO BANCO
133 240 109
BRANCOS
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Pg.
24

LOTE DE SERVIO
RETORNO DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO V
(EXCLUSIVO RETORNO CARTEIRA DESCONTO)
TAMANHO = 240
BYTES
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO N N
CONTEDO
NO
N/RG
DE AT DIG DEC
TAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.3V
BANCO
1
3
-----CON----------------------------------------------------------------------------------------------------
02.3VTROLOTE
LOTE DE SERVIO
4
7
4 - NUMRICO
-----LE ----------------------------------------------------------------------------------------------------
03.3V
REGISTRO
REGISTRO DETALHE
8
8
1 - '3'
-----|---|-----------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------
04.3V S N DO REGISTRO
9 13
5 - NUMRICO
----- E ----------------------------------------------------------------------------------------------------
05.3V R SEGMENTO
1 - 'V'
11
----- V ----------------------------------------------------------------------------------------------------
06.3V I CNAB
15 15
1 - ALFANUMRICO
----- |----------------------------------------------------------------------------------------------------
07.3V O |CD. MOV.
CDIGO DE MOVIMENTO
16 17
2 - NUMRICO
40
|=====================================================================================================================|
08.3VESPCIE TTULO
ESPCIE DO TTULO
18 19
2 - NUMRICO
25
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.3VACEITE
IDENTIFICACAO DE TTULO ACEITO/ 20 20
1 _ A ACEITE
NO ACEITO
_ N NO ACEITE
69
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.3VDATA EMISSO TTULO DATA DA EMISSO DO TTULO
21 28
8 _ NUMRICO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.3V D |CD. DESC. 1
CDIGO DO DESCONTO 1
29 29
1 - NUMRICO
28
----- E |----------------------------------------------------------------------------------------------------
12.3V S |DATA DESC. 1
DATA DO DESCONTO 1
30 37
----- C |----------------------------------------------------------------------------------------------------
13.3V 1 |DESCONTO 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.3VCDIGO IOF
CDIGO COBRANA IOF
51 51
1 - 2 - ANTECIPADO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.3V
|INS|TIPO
|TIPO DE INSCRIO
52 52
1 - NUMRICO
30
----- D |CRI|------------------------------------------------------------------------------------------------|
16.3V A |O|NMERO
NMERO DE INSCRIO
53 67 15 - NUMRICO
30
----- D |----------------------------------------------------------------------------------------------------
17.3V O |NOME
NOME
----- S |----------------------------------------------------------------------------------------------------
18.3V
|ENDEREO
ENDEREO
-----
|----------------------------------------------------------------------------------------------------
19.3Q D |USO BANCO
USO BANCO
148 149
2 - BRANCOS
----- O |----------------------------------------------------------------------------------------------------
20.3V
|BAIRRO
BAIRRO
-----
|----------------------------------------------------------------------------------------------------
21.3V S |CEP
CEP
165 169
5 - NUMRICO
----- A |----------------------------------------------------------------------------------------------------
22.3V C |SUFIXO DO CEP
SUFIXO DO CEP
| 170 | 172 |
3 | - |NUMRICO
|
|
----- A |----------------------------------------------------------------------------------------------------
23.3V D |CIDADE
CIDADE
----- O |----------------------------------------------------------------------------------------------------
24.3V
|UF
UNIDADE DA FEDERAO
188 189
2 - ALFANUMRICO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.3V/ .|NOME
31
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.3VRESERVADO BANCO
PARA USO RESERVADO DO BANCO
230 240 11 - BRANCOS
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Pg.
25

LOTE DE SERVIO
RETORNO DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTOY-01
(OPCIONAL PARA INFORMAO DE DADOS DO SACADOR/AVALISTA)
CAMPO
SIGNIFICADO
N/RG
DE
AT
DIG
DEC
CONTEDO
BANCO
LOTE
LOTE DE SERVIO
NUMRICO
03.3Y
REGISTRO
TIPO DE REGISTRO
NUMRICO - IGUAL A 3
04.3Y
N DO REGISTRO
N SEQUENCIAL DO REGISTRO NO
LOTE
13
NUMRICO NMERO DE
SEQUNCIA DO REGISTRO NO
LOTE INICIALIZADO SEMPRE
EM 1.
SEGMENTO

DETALHE
14
14
Y
CNAB
15
15
BRANCOS
CD. MOVIMENTO
16
17
NUMRICO
OPCIONAL
18
19
TI
PO
TIPO DE INSCRIO DO
SACADOR/AVALISTA
20
20
NUMRICO
1=CPF, 2=CNPJ
N
ME
RO
N DE INSCRIO DO
SACADOR/AVALISTA
21
35
15
NUMRICO
NOME
36
75
40
ALFANUMRICO
ENDEREO
ENDEREO DO SACADOR/AVALISTA
76
115
40
ALFANUMRICO
BAIRRO
BAIRRO
116
130
15
ALFANUMRICO
CEP
CEP
131
135
NUMRICO
15.3Y
SUFIXO DO CEP
SUFIXO DO CEP
136
138
NUMRICO
16.3Y
CIDADE
CIDADE
139
153
15
ALFANUMRICO
17.3Y
UF
UNIDADE DA FEDERAO
154
155
ALFANUMRICO
156
240
85
BRANCOS
05.3Y
06.3Y
SERVIO
02.3Y
CONTROLE
01.3Y
POSIO
TAMANHO =
240 BYTES
07.3Y
08.3Y
CD. REG. OPCIONAL
09.3Y
NO
TA
S
20
INSCRIO
11.3Y
12.3Y
13.3Y
14.3Y
18.3Y
SACADOR/AVALISTA
10.3Y
CNAB
Pg.
26

LOTE DE SERVIO
CAMPO
DE
POSIO
AT
DIG
DEC
NOTAS
SIGNIFICADO
N/RG
TAMANHO =
240 BYTES
CONTEDO
BANCO
CDIGO DO BANCO NA
COMPENSAO
LOTE
LOTE DE SERVIO
NUMRICO
03.3Y
REGISTRO
TIPO DE REGISTRO
NUMRICO - IGUAL A 3
04.3Y
N DO REGISTRO
NO LOTE
13
NUMRICO NMERO DE
EM 1.
SEGMENTO

DETALHE
14
14
Y
CNAB
USO EXCLUSIVO DA
FEBRABAN/CNAB
15
15
BRANCOS
05.3Y
SERVIO
02.3Y
CONTROLE
01.3Y
06.3Y
07.3Y
CD. MOVIMENTO
CDIGO DE MOVIMENTO
REMESSA
16
17
08.3Y
CD. REG. OPCIONAL
OPCIONAL
18
19
NOTA FISCAL 1
20
34
15
ALFANUMRICO
10.3Y
VALOR N. FISCAL
35
48
13
NUMRICO
11.3Y
DATA EMISSO
50
57
12.3Y
NOTA FISCAL 2
58
72
15
ALFANUMRICO
13.3Y
VALOR N. FISCAL
73
87
13
NUMRICO
14.3Y
DATA EMISSO
88
95
15.3Y
NOTA FISCAL 3
96
110
15
ALFANUMRICO
VALOR N. FISCAL
111
125
13
NUMRICO
17.3Y
DATA EMISSO
125
133
18.3Y
NOTA FISCAL 4
134
148
15
ALFANUMRICO
19.3Y
VALOR N. FISCAL
149
163
13
NUMRICO
20.3Y
DATA EMISSO
164
171
21.3Y
NOTA FISCAL 5
172
186
15
ALFANUMRICO
22.3Y
VALOR N. FISCAL
187
201
13
NUMRICO
16.3Y
SACADO
09.3Y
Pg.
27

LOTE DE SERVIO
TAMANHO =
240 BYTES
continuao
23.3Y
24.3Y
DATA EMISSO
CNAB
202
209
USO EXCLUSIVO DA
FEBRABAN/CNAB
210
240
31
BRANCOS
Importante:
O limite de notas fiscais a serem informadas de 30 (trinta) por ttulo. Portanto sero
gravados sequencialmente, tantos segmentos Y-51 quantos necessrios para contemplar a
totalidade das notas vinculadas.
Pg.
28

LOTE DE SERVIO
TRAILER DE LOTE - REGISTRO = 5
TAMANHO = 240 BYTES
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO N N
CONTEDO
NO
N/RG
DE AT DIG DEC
TAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.5
BANCO
1
3
-----CON----------------------------------------------------------------------------------------------------
02.5 TROLOTE
LOTE DE SERVIO
4
7
4 - NUMRICO
1
-----LE ----------------------------------------------------------------------------------------------------
03.5
REGISTRO
REGISTRO TRAILER DO LOTE
8
8
1 - '5'
2
|-----|---------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------
04.5 CNAB
9 17
9 - BRANCOS
|=====================================================================================================================|
05.5 QTDE DE REGISTROS
QUANTIDADE DE REGISTROS DO LOTE 18 23
6 - NUMRICO
38
|-----|---------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------
07.5 |
TOTALIZAO
QUANTIDADE DE TTULOS EM COBRANA 24 29
6 - NUMRICO
41
|-----|
DA
|---------------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------
08.5 | COBRANA SIMPLES
VALOR TOTAL DOS TT. EM CARTEIRAS 30 46 15 2 NUMRICO
41
|-----|---------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------
10.5 |
TOTALIZAO
6 - ZEROS
|-----|
DA
|---------------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------
11.5 | COBRANA VINCULADA VALOR TOTAL DOS TT. EM CARTEIRAS 53 69 15 2 ZEROS
|-----|---------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------
13.5 |
TOTALIZAO
6 - NUMRICO
41
|-----|
DA
|---------------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------
14.5 | COBRANA CAUCIONADA VALOR TOTAL DOS TT. EM CARTEIRAS 76 92 15 2 NUMRICO
41
|-----|---------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------
16.5 |
TOTALIZAO
6 - NUMERICO
|-----|
DA
|---------------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------
17.5 | COBRANA DESCONTADA VALOR TOTAL DOS TT. EM CARTEIRAS 99 115 15 2 NUMERICO
|-----|---------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------
18.5 | N. DO AVISO
NMERO DO AVISO DE LANAMENTO
116 123
8 - ALFANUMRICO
41
-----|---------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------
19.5 | VALOR LIBERADO
VALOR LIQUIDO CREDITO LIBERADO
124 14O 15 2 BRANCOS PARA COBRANCA
61
NUMERICO PARA DESCONTO
-----|---------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------
20.5 | JUROS OPER DESCONTO VALOR JUROS OPERACAO DE DESCONTO 141 157 15 2 BRANCOS PARA COBRANCA
62
-----|---------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------
21.5 | IOF OPER DESCONTO
VALOR IOF DA OPERACAO DESCONTO
158 174 15 2 BRANCOS PARA COBRANCA
63
-----|---------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------
22.5 | TARIFA OPER DESCONTOVALOR TARIFA OPERACAO DESCONTO
64
-----|---------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------
23.5 | VALOR LIMITE
VALOR DO CONTRATO LIMITE
65
-----|---------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------
24.5 | SALDO LIMITE
SALDO LIMITE CONTRATO
66
-----|---------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---|--------------------------------
25.5 |CNAB
226 240 15 - BRANCOS
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Pg.
29

LOTE DE SERVIO
SEO: CAPTURA DE TTULOS EM COBRANA (VARREDURA)
HEADER DE LOTE - REGISTRO = 0
(OPCIONAL)
CAMPO
SIGNIFICADO
N/RG
TAMANHO = 240 BYTES
POSIO
DE
AT
DIG
DEC
CONTEDO
NO
TAS
BANCO
NUMRICO - IGUAL A
'399'
LOTE
LOTE DE SERVIO
NUMRICO
03.1
REGISTRO
TIPO DE REGISTRO
NUMRICO
04.1
OPERAO
TIPO DE OPERAO
I LETRA I MAISCULA)
05.1
SERVIO
TIPO DE SERVIO
10
11
NUMRICO - IGUAL A 03
06.1
CNAB
12
13
BRANCOS
07.1
LAYOUT DO LOTE
N DA VERSO DO LAYOUT DO LOTE
14
16
NUMRICO - IGUAL A
022
17
17
BRANCOS
TIPO

(CLIENTE)
18
18
NUMRICO - 1=CPF,
2=CNPJ
NMERO
(CLIENTE)
19
33
15
NUMRICO
CDIGO DO CONTRATO COBRANA
34
53
20
VER NOTA
SERVIO
02.1
CONTROLE
01.1
08.1
CNAB
09.1
INSCRIO
10.1
12.1
CONVNIO
EMPRESA
11.1
AGNCIA MANTENEDORA
DA CONTA
54
58
NUMRICO
DV
DGITO VERIFICADOR DA
CONTA
59
59
ALFANUMRICO
NMERO
NMERO DA CONTA
CORRENTE
60
71
12
NUMRICO
DV
CONTA
72
72
ALFANUMRICO
AG/CONTA
73
73
ALFANUMRICO
NOME DA EMPRESA
74
103
30
ALFANUMRICO
USO EXCLUSIVO DA
FEBRABAN/CNAB
104
240
137
BRANCOS
AGNCIA
13.1
14.1
CDIGO
C/C
CONTA
15.1
16.1
DV
17.1
18.1
NOME
CNAB
Pg.
30

LOTE DE SERVIO
RETORNO DETALHE - REGISTRO = 3 /
SEGMENTO G (OPCIONAL)
CAMPO
TAMANHO = 240 BYTES
POSIO
SIGNIFICADO
N/RG
DE
AT
N
DI
G
NOTAS
CONTEDO
DEC
BANCO
CDIGO DO BANCO NA
COMPENSAO
NUMRICO - IGUAL A
'399'
LOTE
LOTE DE SERVIO
NUMRICO
03.3G
REGISTRO
TIPO DE REGISTRO
NUMRICO - IGUAL A
3
04.3G
N DO REGISTRO
NO LOTE
13
NUMRICO - SEQNCIA
DO REGISTRO NO LOTE
INICIALIZADO SEMPRE
EM 1
05.3G
SEGMENTO

DETALHE
14
14
ALFANUMRICO - IGUAL
A G
CNAB
USO EXCLUSIVO DA
FEBRABAN/CNAB
15
15
ALFANUMRICO - IGUAL
A BRANCOS
MOVIMENTO
CDIGO DE MOVIMENTO
REMESSA
16
17
NUMRICO
CDIGO DE BARRAS
18
61
44
NUMRICO
44
POSIES DA DIREITA
PARA A ESQUERDA
TIPO
TIPO DE INSCRIO DA
EMPRESA (CLIENTE)
62
62
NUMRICO - 1=CPF,
2=CNPJ
NMERO
N DE INSCRIO DA
EMPRESA (CLIENTE)
63
77
15
NUMRICO
NOME DO CEDENTE
78
107
30
ALFANUMRICO
06.3G
SERVIO
02.3G
CONTROLE
01.3G
07.3G
08.3G
CDIGO DE BARRAS
10.3G
11.3G
CEDENTE
09.3G
20
INSCRIO
NOME
12.3G
VENCIMENTO
DATA DE VENCIMENTO DO
TTULO
108
115
13.3G
VALOR DO TTULO
116
130
13
NUMRICO
14.3G
QTDE. MOEDA
QUANTIDADE DA MOEDA
131
145
10
NUMRICO
15.3G
CDIGO DA MOEDA
CDIGO DA MOEDA
146
147
NUMRICO
29
16.3G
N DO DOCUMENTO
NMERO DO DOCUMENTO DE
COBRANA
148
162
15
VER NOTA.
24
17.3G
AG. COBRADORA
AGNCIA ENCARREGADA DA
COBRANA
163
167
NUMRICO IGUAL AO
NUMERO DA AGENCIA
Pg.
31

LOTE DE SERVIO
SEGMENTO G (OPCIONAL)
TAMANHO = 240 BYTES
continuao
18.3G
DV
AGNCIA
168
168
ALFANUMRICO IGUAL A
ZERO
19.3G
PRAA
PRAA COBRADORA
169
178
10
ALFANUMRICO - NOME
DA CIDADE DOMICLIO
DO SACADO
20.3G
CARTEIRA
CDIGO DA CARTEIRA
179
179
ALFANUMRICO
21.3G
ESPCIE TTULO
ESPCIE DO TTULO
180
181
NUMRICO
22.3G
DATA EMISSO TTULO
DATA DA EMISSO DO TTULO
182
189
23.3G
JUROS DE MORA
JUROS DE MORA POR DIA
190
204
13
NUMRICO
CD. DESC 1
CDIGO DO DESCONTO 1
205
205
NUMRICO
DATA DESC 1
DATA DO DESCONTO 1
206
213
26.3G
DESCONTO 1
VALOR / PERCENTUAL A SER

CONCEDIDO
214
228
13
NUMRICO
27.3G
CDIGO PARA PROTESTO
CDIGO PARA PROTESTO
229
229
NUMRICO
28.3G
PRAZO PROTESTO
NMERO DE DIAS PARA

PROTESTO
230
231
NUMRICO - NMERO DE
DIAS CORRIDOS APS A
DATA DE VENCIMENTO
29.3G
DATA LIMITE
DATA LIMITE PARA

PAGAMENTO DO TTULO
232
239
30.3G
CNAB
USO EXCLUSIVO DA
FEBRABAN/CNAB
240
240
ALFANUMRICO - IGUAL
A BRANCOS
25.3G
DESC 1
24.3G
73
28
32
Pg.
32

LOTE DE SERVIO
SEGMENTO H (OPCIONAL)
CAMPO
SIGNIFICADO
N/RG
TAMANHO = 240 BYTES
POSIO
DE
AT
N
DIG
N
DEC
CONTEDO
BANCO
CDIGO DO BANCO NA
COMPENSAO
NUMRICO - IGUAL A
'399'
LOTE
LOTE DE SERVIO
NUMRICO
03.3H
REGISTRO
TIPO DE REGISTRO
NUMRICO - IGUAL A 3
04.3H
N DO REGISTRO
NO LOTE
13
NUMRICO - SEQNCIA
DO REGISTRO NO LOTE
INICIALIZADO SEMPRE EM
1
05.3H
SEGMENTO

DETALHE
14
14
H
CNAB
USO EXCLUSIVO DA
FEBRABAN/CNAB
15
15
BRANCOS
MOVIMENTO
16
17
NUMRICO
TIPO
TIPO DE INSCRIO
18
18
NUMRICO - 1=CPF,
2=CNPJ
NMERO
N DE INSCRIO
19
33
15
NUMRICO
06.3H
SERVIO
02.3H
CONTROLE
01.3H
07.3H
09.3H
SACADOR/AVALISTA
08.3H
NOME
34
73
40
11.3H
CD. DESC 2
CDIGO DO DESCONTO 2
74
74
NUMRICO
DATA DESC 2
DATA DO DESCONTO 2
75
82
13.3H
DESCONTO 2

CONCEDIDO
83
97
13
NUMRICO
14.3H
CD. DESC 3
CDIGO DO DESCONTO 3
98
98
NUMRICO
DATA DESC 3
DATA DO DESCONTO 3
99
106
DESCONTO 3

CONCEDIDO
107
121
13
NUMRICO
16.3H
DESC 3
DESC 2
10.3H
15.3H
20
INSCRIO
ALFANUMRICO INFORMAO OBRIGATRIA

QUANDO SE TRATAR DE
TTULO NEGOCIADO COM
TERCEIROS, PARA
COBRANA.
12.3H
NOTAS
28
28
Pg.
33

LOTE DE SERVIO
SEGMENTO H (OPCIONAL)
TAMANHO = 240 BYTES
continuao
CD. MULTA
CDIGO DA MULTA
122
122
NUMRICO - '0'=ISENTO
(S/MULTA), '1'=VALOR,
'2'=PERCENTUAL
18.3H
DATA DA MULTA
DATA DA MULTA
123
130
19.3H
MULTA

ACRESCIDO
131
145
13
NUMRICO
MULTA
17.3H
20.3H
ABATIMENTO
VALOR DO ABATIMENTO
146
160
13
NUMRICO
21.3H
INFORMAO 1
MENSAGEM 1
161
200
40
ALFANUMRICO
22.3H
INFORMAO 2
MENSAGEM 2
201
240
40
ALFANUMRICO
Pg.
34

LOTE DE SERVIO
SEGMENTO Y-03 (OPCIONAL)
CAMPO
SIGNIFICADO
N/RG
TAMANHO = 240 BYTES
POSIO
DE
AT
N
DIG
N
DEC
NOTAS
CONTEDO
BANCO
CDIGO DO BANCO NA
COMPENSAO
NUMRICO - IGUAL A
'399'
LOTE
LOTE DE SERVIO
NUMRICO
03.3Y
REGISTRO
TIPO DE REGISTRO
NUMRICO - IGUAL A
3
04.3Y
N DO REGISTRO
NO LOTE
13
NUMRICO
SEGMENTO

DETALHE
14
14
ALFANUMRICO - IGUAL
A Y
06.3Y
CNAB
USO EXCLUSIVO DA
FEBRABAN/CNAB
15
15
ALFANUMRICO - IGUAL
A BRANCOS
07.3Y
CD. MOVIMENTO
CDIGO DE MOVIMENTO
REMESSA
16
17
NUMRICO - IGUAL A
'01"
08.3Y
CD. REG. OPCIONAL
OPCIONAL
18
19
NUMRICO - IGUAL A
'03'
TIPO
TIPO DE INSCRIO
20
20
NUMRICO - 1=CPF,
2=CNPJ
NMERO
N DE INSCRIO
21
35
15
NUMRICO
NOME
NOME DO SACADO
36
75
40
ALFANUMRICO
ENDEREO
ENDEREO DO SACADO
76
115
40
ALFANUMRICO
13.3Y
BAIRRO
BAIRRO
116
130
15
ALFANUMRICO
14.3Y
CEP
CEP
131
135
ALFANUMRICO
15.3Y
SUFIXO DO CEP
SUFIXO DO CEP
136
138
ALFANUMRICO
16.3Y
CIDADE
CIDADE
139
153
15
ALFANUMRICO
17.3Y
UF
UNIDADE DA FEDERAO
154
155
ALFANUMRICO
USO EXCLUSIVO DA
FEBRABAN/CNAB
156
240
85
ALFANUMRICO - IGUAL
A BRANCOS
05.3Y
SERVIO
02.3Y
CONTROLE
01.3Y
09.3Y
INSCRIO
10.3Y
12.3Y
18.3Y
SACADO
11.3Y
CNAB
Pg.
35

LOTE DE SERVIO
CAMPO
SIGNIFICADO
N/RG
DE
POSIO
AT
DIG
DEC
CONTEDO
BANCO
LOTE
LOTE DE SERVIO
NUMRICO
03.3Y
REGISTRO
TIPO DE REGISTRO
NUMRICO - IGUAL A 3
04.3Y
N DO REGISTRO
N SEQUENCIAL DO REGISTRO NO
LOTE
13
NUMRICO
05.3Y
SEGMENTO

DETALHE
14
14
Y
CNAB
15
15
BRANCOS
CD. MOVIMENTO
16
17
OPCIONAL
18
19
06.3Y
SERVIO
02.3Y
CONTROLE
01.3Y
TAMANHO = 240 BYTES
07.3Y
CD. REG. OPCIONAL
09.3Y
NOTA FISCAL 1
20
34
15
ALFANUMRICO
10.3Y
VALOR N. FISCAL
35
48
13
NUMRICO
11.3Y
DATA EMISSO
50
57
12.3Y
NOTA FISCAL 2
58
72
15
ALFANUMRICO
13.3Y
VALOR N. FISCAL
73
87
13
NUMRICO
14.3Y
DATA EMISSO
88
95
15.3Y
NOTA FISCAL 3
96
110
15
ALFANUMRICO
VALOR N. FISCAL
111
125
13
NUMRICO
17.3Y
DATA EMISSO
125
133
18.3Y
NOTA FISCAL 4
134
148
15
ALFANUMRICO
19.3Y
VALOR N. FISCAL
149
163
13
NUMRICO
20.3Y
DATA EMISSO
164
171
21.3Y
NOTA FISCAL 5
172
186
15
ALFANUMRICO
22.3Y
VALOR N. FISCAL
187
201
13
NUMRICO
16.3Y
SACADO
08.3Y
NOTAS
Pg.
36

LOTE DE SERVIO
TAMANHO = 240 BYTES
continuao
23.3Y
24.3Y
DATA EMISSO
CNAB
202
209
210
240
31
BRANCOS
Pg.
37

LOTE DE SERVIO
TRAILER DE LOTE- REGISTRO=5
(OPCIONAL)
CAMPO
SIGNIFICADO
N/RG
02.5
CONTROLE
01.5
03.5
04.5
TOTAIS
06.5
07.5
08.5
CNAB
DE
POSIO
AT
DIG
DEC
NOTAS
CONTEDO
BANCO
NUMRICO - IGUAL A
'399'
LOTE
LOTE DE SERVIO
NUMRICO
REGISTRO
TIPO DE REGISTRO
NUMRICO
17
BRANCOS
CNAB
05.5
TAMANHO = 240 BYTES
QTD. DE REGISTROS
QUANTIDADE DE REGISTROS DO
LOTE
18
23
VALOR
SOMATRIA DOS VALORES
24
41
16
QTD. DE MOEDA
SOMATRIA DA QUANTIDADE DE
MOEDA
42
59
13
60
240
181
NUMRICO - SOMATRIA
DOS REGISTROS DO LOTE,
INCLUINDO HEADER E
TRAILER.
NUMRICO SOMATRIA DO
CAMPO VALOR NOMINAL DO
TTULO - SEGMENTO G
NUMRICO - SOMATRIA DO
CAMPO QUANTIDADE DE
MOEDA - SEGMENTO G
BRANCOS
Pg.
38

LOTE DE SERVIO
SEO: ALEGAO DO SACADO
HEADER DE LOTE- REGISTRO=0
(OPCIONAL)
CAMPO
TAMANHO = 240 BYTES
POSIO
DE
AT
DIG
DEC
NOTAS
SIGNIFICADO
N/RG
CONTEDO
BANCO
CDIGO DO BANCO NA
COMPENSAO
LOTE
LOTE DE SERVIO
NUMRICO
03.1
REGISTRO
TIPO DE REGISTRO
NUMRICO - IGUAL A 1
04.1
OPERAO
TIPO DE OPERAO
ALFANUMRICO - 'C'
05.1
SERVIO
TIPO DE SERVIO
10
11
NUMRICO - '29'
06.1
CNAB
USO EXCLUSIVO DA
FEBRABAN/CNAB
12
13
BRANCOS
07.1
LAYOUT DO LOTE
N DA VERSO DO LAYOUT DO
LOTE
14
16
NUMRICO IGUAL A 010'
USO EXCLUSIVO DA
FEBRABAN/CNAB
17
17
BRANCOS
TIPO

(CLIENTE)
18
18
NUMRICO - 1=CPF,
2=CNPJ
NMERO
(CLIENTE)
19
33
15
NUMRICO
CDIGO DO CONTRATO COBRANA
34
53
20
VER NOTA
C
DI
GO
AGNCIA MANTENEDORA DA
CONTA
54
58
NUMRICO
DV
CONTA
59
59
ALFANUMRICO
SERVIO
02.1
CONTROLE
01.1
08.1
CNAB
10.1
11.1
EMPRESA
INSCRIO
09.1
CONVNIO
12.1
C/C
13.1
AGNCIA
Pg.
39

LOTE DE SERVIO
HEADER DE LOTE- REGISTRO=0
(OPCIONAL)
TAMANHO = 240 BYTES
continuao
14.1
CONTA
15.1
16.1
DV
17.1
18.1
NOME
CNAB
N
ME
RO
60
71
12
NUMRICO
DV
CONTA
72
72
ALFANUMRICO
AG/CONTA
73
73
ALFANUMRICO
NOME DA EMPRESA
74
103
30
ALFANUMRICO
104
240
137
BRANCOS
USO EXCLUSIVO DA
FEBRABAN/CNAB
Pg.
40

LOTE DE SERVIO
REMESSA DETALHE -REGISTRO=3 /
CAMPO
TAMANHO = 240 BYTES
DE
POSIO
AT
DIG
DEC
NOTAS
SIGNIFICADO
N/RG
CONTEDO
BANCO
CDIGO DO BANCO NA
COMPENSAO
LOTE
LOTE DE SERVIO
NUMRICO
03.3Y
REGISTRO
TIPO DE REGISTRO
NUMRICO - IGUAL A 3
04.3Y
N DO REGISTRO
N SEQUENCIAL DO
REGISTRO NO LOTE
13
NUMRICO NMERO DE
EM 1.
05.3Y
SEGMENTO
CD. SEGMENTO DO
REGISTRO DETALHE
14
14
ALFANUMRICO - IGUAL A Y
CNAB
USO EXCLUSIVO DA
FEBRABAN/CNAB
15
15
BRANCOS
CD. MOVIMENTO
CDIGO DE MOVIMENTO
16
17
06.3Y
SERVIO
02.3Y
CONTROLE
01.3Y
07.3Y
08.3Y
CD. REG. OPCIONAL
OPCIONAL
18
19
09.3Y
CD. DE BARRAS
CDIGO DE BARRAS
20
63
44
10.3Y
CD. PADRO
CDIGO PADRO
64
65
11.3Y
CD. DE OCORRNCIA
CDIGO DE OCORRNCIA
66
69
12.3Y
COMPL. OCORRNCIA
COMPLEMENTO DE
OCORRNCIA
70
219
150
ALFANUMRICO
13.3Y
CNAB
USO EXCLUSIVO DA
FEBRABAN/CNAB
220
230
11
BRANCOS
14.3Y
CD. OCORRNCIAS
CDIGO DE OCORRNCIA
RETORNO
231
240
10
BRANCOS
NUMRICO
Pg.
41

LOTE DE SERVIO
RETORNO DETALHE -REGISTRO=3 /
CAMPO
TAMANHO = 240 BYTES
POSIO
NOTAS
SIGNIFICADO
N/RG
CONTEDO
DE
AT
DIG
DEC
BANCO
CDIGO DO BANCO NA
COMPENSAO
LOTE
LOTE DE SERVIO
NUMRICO
03.3Y
REGISTRO
TIPO DE REGISTRO
NUMRICO - IGUAL A 3
04.3Y
N DO REGISTRO
N SEQUENCIAL DO
REGISTRO NO LOTE
13
NUMRICO NMERO DE
EM 1.
SEGMENTO
CD. SEGMENTO DO
REGISTRO DETALHE
14
14
ALFANUMRICO - IGUAL A Y
CNAB
USO EXCLUSIVO DA
FEBRABAN/CNAB
15
15
BRANCOS
CD. MOVIMENTO
CDIGO DE MOVIMENTO
REMESSA
16
17
05.3Y
06.3Y
SERVIO
02.3Y
CONTROLE
01.3Y
07.3Y
08.3Y
CD. REG. OPCIONAL
OPCIONAL
18
19
09.3Y
CD. DE BARRAS
CDIGO DE BARRAS
20
63
44
10.3Y
CD. PADRO
CDIGO PADRO
64
65
11.3Y
CD. DE OCORRNCIA
CDIGO DE OCORRNCIA
66
69
12.3Y
COMPL. OCORRNCIA
COMPLEMENTO DE
OCORRNCIA
70
219
150
ALFANUMRICO
13.3Y
CNAB
USO EXCLUSIVO DA
FEBRABAN/CNAB
220
230
11
BRANCOS
CD. OCORRNCIAS
CDIGO DE OCORRNCIA
RETORNO
ALFANUMRICO BD =
INCLUSO EFETUADA COM
SUCESSO;
YF = ALEGAO J
INFORMADA.
14.3Y
231
240
10
NUMRICO
Pg.
42

LOTE DE SERVIO
TRAILER DE LOTE - REGISTRO=5
(OPCIONAL)
CAMPO
TAMANHO = 240 BYTES
POSIO
NOTAS
SIGNIFICADO
N/RG
02.5
CONTROLE
01.5
03.5
CONTEDO
DE
AT
DIG
DEC
BANCO
CDIGO DO BANCO NA
COMPENSAO
LOTE
LOTE DE SERVIO
NUMRICO
REGISTRO
TIPO DE REGISTRO
NUMRICO - IGUAL A 5
04.5
CNAB
USO EXCLUSIVO DA
FEBRABAN/CNAB
17
BRANCOS
05.5
QTDE. DE REGISTROS
QUANTIDADE DE REGISTROS DO
LOTE
18
23
NUMRICO SOMATRIA DOS

REGISTROS DO LOTE,
INCLUINDO HEADER E TRAILER.
06.5
CNAB
USO EXCLUSIVO DA
FEBRABAN/CNAB
24
240
217
BRANCOS
Pg.
43

LOTE DE SERVIO
SEO: REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO
TRAILER DE ARQUIVO - REGISTRO = 9
TAMANHO = 240 BYTES
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO N N
CONTEDO
NO
N/RG
DE AT DIG DEC
TAS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.9
BANCO
1
3
-----CON----------------------------------------------------------------------------------------------------
02.9 TROLOTE
LOTE DE SERVIO
4
7
4 - '9999'
1
-----LE ----------------------------------------------------------------------------------------------------
03.9
REGISTRO
REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO
8
8
1 - '9'
2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.9 CNAB
9 17
9 - BRANCOS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.9 TO QTD. DE LOTES
QUANTID. DE LOTES DO ARQUIVO
18 23
6 - NUMRICO (REGISTROS TIPO = 1)
-----TA ----------------------------------------------------------------------------------------------------
06.9 IS QTD. DE REGISTROSQUANTID. DE REGISTROS DO ARQUIVO 24 29
6 - NUMRICO(REG.TIPOS=0+1+3+5+9)
=====================================================================================================================
07.9 QTDADE CONTAS CONCIL.QTDADE DE CONTAS P/CONC. (LOTES) 30 35
6 - ZEROS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.9 CNAB
36 240 205 - BRANCOS
*---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*
Pg.
44

(1) - LOTE
Identifica um Lote de Servio.

Entre o Header e o Trailer de lote, o nmero do lote deve permanecer o
mesmo.
Para lotes distintos este campo deve ser seqencial e no deve ser
repetido dentro do arquivo.
As numeraes 0000 e 9999 so exclusivas para o Header e o Trailer
do Arquivo respectivamente.
Identifica o tipo do Registro.
Domnio:
(2) - REGISTRO
(3) - TIPO DE
OPERAO
(4) TIPO DE
SERVIO
0 = 'Header de Arquivo'
1 = 'Header de Lote'
3 = 'Detalhe'
5 = 'Trailer de Lote'
9 = 'Trailer de Arquivo'
Indica a operao que dever ser realizada com os registros Detalhe do
Lote.
Deve constar apenas um tipo por Lote:
R = Arquivo Remessa.
T = Arquivo Retorno.
O = Arquivo Retorno Operao (somente para desconto).
Indica o tipo de servio que o lote contm:
01 Cobrana
09 Desconto
11 Conciliao Mensal.
Indica o tipo de cobrana utilizada:
1 Tradicional (Cliente emite e posta o bloqueto).
2 Escritural (Banco emite e posta o bloqueto).
Pg.
45

(6) - EMPRESA
Identificao da Empresa no Banco.

Inscrio: Tipo (CPF ou CNPJ) e respectivo Nmero, e/ou
Convnio: Cdigo do convnio Empresa / Banco, e/ou Conta Corrente
Observaes:
A identificao da empresa no Registro Header de Arquivo pode ser da
empresa me do grupo ou da matriz.
A identificao da empresa no Registro Header de Lote pode ser por
empresa coligada ou por filial.
A identificao pode se repetir quando for nica.
Para operaes de Desconto:
- A empresa identificada deve ser a mesma do contrato limite.
Observao:
Se o nmero do CNPJ da empresa solicitante no coincidir com o CNPJ
da empresa do contrato limite, o arquivo ser recusado.
Cdigo do aplicativo no Banco
Cdigo do aplicativo que identifica se a remessa para Cobrana (COB)
ou Desconto (RDS).
Observao:
Atentar para o tratamento diferenciado na coluna Contedo quando da
utilizao dos dois aplicativos Cobrana (COB) e Desconto (RDS).
(7) - CONVNIO
(8) - CONTA
CORRENTE
(9) LAYOUT
Cdigo Contrato COB/DESC (Cdigo da Cobrana)

Identifica a Empresa no Banco para determinados tipos de servio.
Para COB = exemplo (0012347654321), onde 1234 seria o cdigo da
agencia e 7654321 seria a conta cobrana.
Para RDS = exemplo (0012347654321), onde 12347654321 seria o
contrato do Desconto (RDS).
Observao:
Para operaes de desconto o cdigo do Convnio deve ser sempre o
nmero do contrato limite de desconto.
Cdigo da Agncia Centralizadora de Crdito e DV (Dgito
Verificador) igual a Zero.
Nmero da Conta Centralizadora de Crdito e seu DV.
DV dos campos Agncia e Conta iguais a Zero.
Identifica o N da Verso do Lay-out do Arquivo, composto de:
Verso = 2 dgitos.
Release = 1 dgito
Pg.
46

(10) - N DO REG.
DETALHE
Nmero de seqncia do registro no lote inicializado sempre em 1.
(11) - CDIGO DE
SEGMENTO
Ver Notas Preliminares - Composio do Arquivo.
01 - Entrada de Ttulos
02 - Pedido de Baixa.
04 - Concesso de Abatimento.
05 - Cancelamento de Abatimento.
06 - Alterao de Vencimento
07 Conceder Desconto
08 Cancelamento Desconto.
09 - Protestar.
10 - Cancelamento/Sustao da Instruo de Protesto.
31 - Alterao de Outros Dados.
49 - Alterao de dias para envio a cartrio
NOTA:
(20) - CDIGO DE
MOVIMENTO
PARA REMESSA
Quando for utilizada a instruo 49 no registro detalhe remessa, segmento

3 DETALHE REMESSA SEGMENTO P, proceder conforme descrito
abaixo:
- Campo Cdigo do Movimento 16 a 17 (Cdigo 49 Alterao de
Dias Para Envio a Cartrio).
- Campo Nosso Nmero 38 a 48 preenchimento obrigatrio.
- Campo Dias para envio ao cartrio 222 a 223 preenchimento
obrigatrio.
- Para os ttulos com instruo impressa no bloqueto, o sistema acatar
somente mudana para data superior registrada no sistema.
- Para os ttulos sem impresso no bloqueto, ser aceita qualquer data
para alterao.
50- Incluso de Sacado no Boleto Eletrnico.

(Para esta instruo informar o nome do sacado e o CPF/CNPJ).
51- Excluso de Sacado no Boleto Eletrnico.
(Para esta instruo informar o CPF/CNPJ).
52 Reemisso
53 Entrada de ttulos com parcelas faltantes
55 - Transferncia para Desconto
57 - Protesto para Fins Falimentares.
Nota: Os cdigos diferentes de 01 e 55 so exclusivos para a Cobrana.
Pg.
47

Para cdigo de movimento igual a '01' (entrada de ttulos) para
cobrana, se o campo estiver preenchido com zeros, a numerao ser feita
pelo banco, caso o Nosso Nmero esteja informado o Banco ir imprimilo.
(21) - NOSSO
NMERO
No caso de Cobrana Escritural, quando o Banco emitir e postar o

bloqueto, deixar zeros;
No caso de Cobrana Diretiva, quando o Cliente emitir e postar o
bloqueto, informar o nosso nmero (Cod Empresa + Sequencial +
DV).
Obs: o Cdigo da Empresa "RANGE" ser fornecido pela agncia.
Para 01 (entrada de ttulos) para carteira de desconto, no arquivo
retorno ser informado o nmero como identificador do ttulo no HSBC.
(22) - CARTEIRA
1 - Cobrana Simples.
3 - Garantia de Operaes.
Quando o cliente optar por trabalhar diretamente nesta carteira de
cobrana, o ttulo poder no ser aceito para compor a carteira 03, desta
forma ele ser registrado na carteira 00 Cobrana Simples, sendo que
no arquivo retorno ser informado a carteira em que o ttulo foi acatado.
9 Desconto.
Quando o cliente optar por transmitir ttulos diretamente para desconto, o
ttulo poder no ser aceito para compor a carteira 9 Desconto. Desta
forma ele ser registrado na carteira 00 Cobrana Simples dependendo
da informao contida no campo 22.0 do header do arquivo), sendo que no
arquivo retorno ser informado a carteira em que o ttulo foi acatado.
2 Cliente emite
9 Banco Emite (Bloqueto Auto-Envelopado)
(23) - EMISSO DO
Observao:
BLOQUETO
Para operaes de Desconto de Duplicatas este campo ser
desprezado, ou seja, a emisso do bloqueto ser feita pelo
Banco.
Nmero utilizado pelo cliente para identificao do ttulo.
(24) - NMERO DO Para os clientes que vierem a operar com a cobrana Cash Flow
DOCUMENTO
Forecasting, este campo obrigatrio e ser entendido somente como
numrico.
Pg.
48

02 DM
04 - DS
06 - DR
07 - LC
08 - NCC
10 - NCI
12 - NP
13 - NPR
(25) ESPCIE DOS
16 - NS
TTULOS
17 - RC
19 - ND
20 - AP
99 -
DUPLICATA MERCANTIL.
DUPLICATA DE SERVIO.
DUPLICATA RURAL.
LETRA DE CMBIO.
NOTA DE CRDITO COMERCIAL.
NOTA DE CRDITO INDUSTRIAL.
NOTA PROMISSRIA
NOTA PROMISSRIA RURAL
NOTA DE SEGURO
RECIBO
NOTA DE DBITO
APLICE DE SEGURO
OUTROS
Para Operaes de Desconto so acatadas apenas espcie
DM ou DS. Caso seja recebido alguma espcie diferente
destes o sistema dever assumir DM.
(26) - CDIGO DE
MORA
1 = Valor por Dia.

2 = Taxa Mensal.
3 = Isento
(27) - DATA DO
JUROS DE MORA
Caso seja invlida ou no informada, ser assumida a data do

vencimento.
(28) - CDIGO DO
DESCONTO
1 = Valor Fixo at a data informada.

2 = Percentual at a data informada.
3 = Valor por antecipao dias corrido.
No havendo desconto o campo ser informado zerado.
OBS.: obrigatria a informao da data e do valor / percentual quando
indicado o Cdigo do Desconto.
Para operaes de desconto no so acatados ttulos com este campo
preenchido.
(29) - CDIGO DA
MOEDA
02 Dlar Americano Comercial (Venda).

03 Dlar Americano Turismo (Venda).
09 Real
Observao:
Em caso de moeda varivel, todos os valores viro na mesma moeda e a
edio ter 5 (cinco) casas decimais.
Os ttulos com cdigo de moeda diferente 09 Real sero rejeitados para
operaes de desconto.
Pg.
49

(30) - TIPO DE
INSCRIO /
NMERO DE
INSCRIO
(31) - SACADOR /
AVALISTA
1 = CPF.
2 = CNPJ.
0 = No Informado.
9 = Outros.
Observao:
Quando o Tipo de Inscrio for igual a 0 = No Informado, o campo
Nmero de Inscrio dever ser preenchido com zeros.
Para Operaes de Desconto:
- obrigatrio constar o tipo de inscrio 1 ou 2. Se constar 0 ou 9
o registro ser rejeitado (exceto para o campo Sacador/ Avalista).
- Se o CNPJ do Sacado coincidir com o CNPJ do Cedente, o ttulo
ser recusado.
Informao obrigatria quando se tratar de ttulo negociado com
terceiros, para Cobrana.
Os ttulos com instrues de protesto que tiverem um intervalo de envio a
cartrio superior a 06 dias teis ou 10 dias corridos, podero no sero
aceitos para compor como garantia de operaes e desconto.
(32) CDIGO DE
PROTESTO
1 Protestar XXXX dias corridos (Sem impresso da mensagem no

bloqueto).
2 - Protestar XXXX dias teis
(Sem impresso da mensagem no
bloqueto).
3 - No protestar
4 - Protestar XXXX dias corridos (Com impresso da mensagem no
bloqueto).
5 - Protestar XXXX dias teis
(Com impresso da mensagem no
bloqueto).
Obs.: A mensagem quando impressa ser informada da seguinte forma:
(Protestar XXXX dias corridos ou teis aps o vencimento se no
pago).
O intervalo de dias de 02 a 35 dias ou fixo 45dias.
Mensagem livre a ser impressa no campo instrues da Ficha de

Compensao do bloqueto.
Existe disponibilidade nos bloquetos de apenas 7 (sete) linhas para
impresso de mensagens e instrues.
(34) - MENSAGENS
Quando exceder este limite, sero preferencialmente includas as
5 A 9
instrues e/ou mensagens para orientao ao Caixa e/ou Instrues de
Carteira.
Para cada instruo j cadastrada no bloqueto de cobrana, ser eliminada
uma linha de mensagem do Registro S na ordem inversa.
Pg.
50

(38) - QUANTIDADE
DE REGISTROS
Somatria dos registros do lote, incluindo Header e Trailer.
DO LOTE
02 Entrada confirmada.
03 Entrada rejeitada.
04 Transferncia de Carteira/Entrada.
06 Liquidao.
09 Baixa.
10 Reembolso.
11 Conciliao Mensal (Ttulos em Ser)
12 Confirmao recebimento instruo de abatimento.
13 Confirmao recebimento instruo de cancelamento abatimento.
14 Confirmao recebimento instruo alterao de vencimento.
17 Liquidao aps baixa ou liquidao ttulo no registrado.
19 Confirmao recebimento instruo de protesto.
20 Confirmao recebimento instruo de sustao/cancelamento de
protesto.
(40) - CDIGOS DE 23 Remessa a cartrio (aponte em cartrio).
25 Protestado e baixado (baixa por ter sido protestado).
MOVIMENTO
PARA RETORNO 26 Instruo rejeitada.
27 Alterao de Instruo pelo Cedente.
28 Despesas de cartrio.
30 Alterao de dados rejeitada.
31 Transferncia de Carteira Rejeitada.
51 Ttulo DDA aceito pelo sacado.
52 Ttulo DDA no reconhecido pelo sacado.
Observaes:
Os cdigos 03, 26, 30 e 31 esto relacionados com a nota 42-A.
O cdigo 28 est relacionado com a nota 42-B.
Os cdigos 06, 09 e 17 esto relacionados com a nota 42-C.
O cdigo 27 est relacionado s instrues 5134 (Nmero dado pelo
cedente alterado para...), 5142 (Controle do participante alterado para...)
e 5150 (Mora diria alterada para...).
Pg.
51

Valores e quantidades informadas apenas no arquivo retorno.
(41) TOTALIZAO
DA COBRANA
Para operaes de Desconto:

No arquivo retorno Operao: Somatria dos ttulos (quantidade ou valor
conforme o caso) que foram aceitos para operao de desconto.
No arquivo retorno Carteira: Somatria dos ttulos ativos na carteira de
cobrana descontada do cliente (quantidade e valor) na data base da
gerao do arquivo.
42-A - Cdigos de rejeies de 01 a 99, associados aos Cdigos de

Movimento para Retorno 03, 26, 30 e 31 (nota 40). Podero ser
informados at cinco ocorrncias distintas, incidente sobre o ttulo.
01 Cdigo do banco invlido.
02 Cdigo do registro detalhe invlido.
03 Cdigo do segmento invlido.
04 Cdigo do movimento no permitido para carteira.
05 Cdigo de movimento invlido.
06 Tipo/nmero de inscrio do cedente invlidos.
07 Cdigo de Convnio invlido ou no Cadastrado.
08 Nosso nmero invlido.
09 Nosso nmero duplicado.
10 Carteira invlida.
(42) - REJEIES
11 Forma de cadastramento do ttulo invlido.
DE REGISTRO
Quando o cliente operar com a carteira 03 Vinculada o histrico
DETALHE,
para este cdigo ser o seguinte:
CDIGOS DE
- Ttulo No Aceito Para Compor a Carteira de Garantia.
TARIFAS / CUSTAS
12 Tipo de documento invlido.
E ORIGEM DA
13 Identificao da emisso do bloqueto invlida.
LIQUIDAO /
14 Identificao da distribuio do bloqueto invlida.
BAIXA
15 Caractersticas da cobrana incompatveis.
16 Data de vencimento invlida.
20 Valor do ttulo invlido.
21 Espcie do ttulo invlida.
23 Aceite invlido.
24 Data da emisso invlida.
26 Cdigo de juros de mora invlido.
27 Valor/Taxa de juros de mora invlido.
28 Cdigo do desconto invlido.
30 Desconto a conceder no confere.
33 Valor do abatimento invlido.
34 Nmero seqencial invlido.
Pg.
52

42-A - Cdigos de rejeies de 01 a 80, associados aos Cdigos de
Movimento para Retorno 03, 26 e 30 (nota 40).
35 Abatimento a conceder no confere
37 Cdigo para protesto invlido
38 Prazo para protesto invlido
42 Cdigo para baixa/devoluo invlido
43 Prazo para baixa/devoluo invlido
44 Cdigo da moeda invlido
45 Nome do sacado no informado
46 Tipo/nmero de inscrio do sacado invlido
47 Endereo do sacado no informado
48 CEP invlido
49 CEP sem praa de cobrana (no localizado)
50 CEP referente a um Banco Correspondente
52 Unidade da federao invlida
53 Controle do participante invlido
55 Cdigo documento ou lojista ou filial de entrega invlido
57 Cdigo da multa invlido
58 Data da multa invlida
(42) - REJEIES 59 Valor/Percentual da multa invlido
60 Contrato Limite Desconto invlido / inexistente
DE REGISTRO
61 Valor da proposta abaixo do valor mnimo para operaes de desconto
DETALHE,
62 Tipo de Impresso invlido
CDIGOS DE
TARIFAS / CUSTAS 63 Entrada para ttulo j cadastrado
64 Nmero de parcelas incompatveis
E ORIGEM DA
65 Existe parcela com erro no carn
LIQUIDAO /
BAIXA/OPERAO 66 Contrato de Limite Desconto Inoperante
67 Limite Insuficiente
DE DESCONTO
68 Nosso nmero no encontrado para reemisso
69 Cliente no opera com desconto de duplicatas
70 Arquivo no HSBC ou lote duplicado ou seqncia de registro invalida
no acrescida de 1.
71 Contrato Limite em processo de renovao
72 Erro no cdigo convnio.
73 Rejeitado pela anlise de crdito
74 Vencimento fora dos limites aprovados
74 Vencimento fora dos limites aprovados
75 Cliente possui outra operao em andamento
76 Erro somatrio de registros do Lote.
77 Seqncia de registro invlida no acrescida de 1.
78 Erro no somatrio de lotes do arquivo.
79 Erro na quantidade de registros do arquivo.
80 Sem registros trailer/lote/arquivo.
Pg.
53

81 Ttulos abaixo dos parmetros de valores do HSBC para Desconto
82 Cancelamento da operao pelo cliente
83 Recusado pela regra de anlise.
84 No Aceito Desconto Enviado Carteira Simples
85 Registro predecessor no encontrado.
86 Alterao seu nmero e uso empresa no informado.
87 Ao Gerencial
88 Arquivo fora do padro registrado no Banco
(42) - REJEIES
89 Contrato Inoperante para Meios Eletrnicos
DE REGISTRO
90 Registro protocolo IED no encontrado ou registro lote no
DETALHE,
informado.
CDIGOS DE
91 Situao do ttulo no permitida para desconto.
TARIFAS / CUSTAS
92 Ttulo reservado para outra operao.
E ORIGEM DA
93 Horrio indisponvel para operao de desconto.
LIQUIDAO /
94 Ttulo j utilizado em outra operao.
BAIXA/OPERAO
95 Data de gerao do arquivo diferente da data processamento
DE DESCONTO
96 Operao no confirmada pelo cliente no Connect Bank
99 Outras Irregularidades. Para melhor esclarecimento deste cdigo de
rejeio, quando ocorrer, contatar com a Mesa de Apoio pelo fone: 0800701-3900.
42-B - Cdigos de tarifas/custas de 01 a 11 associados ao cdigo de
movimento 28 (nota 40)
08 - Custas de protesto.
42-C - Cdigos de liquidao/baixa de 01 a 13 associados ao cdigo de
movimento 06, 09 e 17 (nota 40)
(42) REJEIES
Liquidao:
DE REGISTRO
02 Por conta.
DETALHE,
03 No prprio banco.
CDIGOS DE
04 Compensao.
TARIFAS / CUSTAS
08 Em cartrio.
E ORIGEM DA
Baixa:
LIQUIDAO /
09 Comandada banco.
BAIXA
10 Comandada cliente arquivo.
13 Decurso prazo - banco.
Pg.
54

42-D Caractersticas de Tarifa de 80 a 93 associados ao cdigo de
movimento 02 (nota 40)
80 Registro Border Emisso Expressa
81 Registro Border Emisso Banco Com Comprovante de Entrega
82 Registro Border Emisso Banco Sem Comprovante de Entrega
83 Registro Meios Magnticos Emisso Expressa
84 Registro Meios Magnticos Emisso Banco Com Comprovante de
Entrega
(42) REJEIES
85 Registro Meios Magnticos Emisso Banco Sem Comprovante de
DE REGISTRO
Entrega
DETALHE,
86 Liquidao Auto Atendimento
CDIGOS DE
87 Liquidao Boca de Caixa
TARIFAS / CUSTAS
88 Liquidao Interbancria
E ORIGEM DA
89 Instruo de Protesto Automtica
LIQUIDAO /
90 Instruo de Protesto Manual
BAIXA
91 Outras Instrues Automticas
92 Outras Instrues Manuais
93 Bancos Correspondentes
42-E Caractersticas de bloqueto eletrnico DDA
A4 Indicador de sacado eletrnico DDA (somente para Cdigo de
Movimento=Entrada Confirmada)
Nota: Informao opcional. Consulte seu gerente HSBC.
(48)
VENCIMENTO
(49) BANCO
COBRADOR
(50) - AGNCIA
COBRADORA
Informao obrigatria.
Para vencimento Vista - preencher com 00000000.
Para vencimento Contra-apresentao - preencher com 99999999.
Observaes:
O prazo considerado para vencimento Vista ou Contra
Apresentao, de 15 (quinze) dias da data do registro no Banco.
Para Desconto de Operaes de Desconto: o vencimento do ttulo
deve ser data vlida maior que a data atual. Se a data informada no for
uma data til, o vencimento ser alterado automaticamente para a
prxima data til.
Ser informado o cdigo do banco onde ocorreu a liquidao do ttulo.
Ser informado o cdigo da agncia onde ocorreu a liquidao.

Este campo poder estar zerado, devido ao tipo de troca de
compensao.
Pg.
55

(51) BANCO
CORRESPONDENTE
Quando a emisso do ttulo for feita por Banco Correspondente este

campo ser preenchido no arquivo retorno com o cdigo do Banco na
compensao, caso contrrio ser preenchido com zeros.
(52) NMERO
OPERAO
No arquivo retorno ser informado o nmero atribudo pelo HSBC

como identificador da operao realizado
(53)
JUROS/MULTA/
ENCARGOS
Ser informado o valor da mora do ttulo cobrado do sacado ou do

Cedente quando do pagamento/liquidao em atraso do ttulo
descontado.
(54) VALOR
COMPLEMENTO
DA MORA
Valor do complemento de mora debitados na conta corrente do

Cedente para as liquidaes efetuadas a menor ou reembolso de ttulo
descontado.
(55) VALOR DO
DESCONTO
CONCEDIDO
Valor do desconto concedido no pagamento/reembolso do ttulo pelo

Cedente.
(56) VALOR DO
IOF RECOLHIDO
Valor do IOF incidente sobre o ttulo descontado.
(57) VALOR
LIQUIDAO
Identifica o valor total da liquidao do ttulo (valor nominal mais

juros moratrios e complemento de mora).
(58) VALOR
REEMBOLSO
Valor do dbito em conta corrente do cliente referente reembolso do

ttulo.
(59) VALOR DA
TARIFA/CUSTAS
(60) DATA DA
LIQUID/REEMB
(61) VALOR
LIBERADO
(62) JUROS OPER
DESCONTO
Valor da tarifa cobrada por ttulo descontado quando

transmitido/enviado direto para carteira descontada ou tarifa incidente
sobre procedimento de prorrogao de vencimento do ttulo.
Identifica a data da liquidao ou reembolso do ttulo descontado.
Identifica no arquivo de consistncia o valor do crdito efetuado na
conta corrente referente a liberao do valor da operao de desconto.
Identifica os valor total dos juros/encargos referente a operao de
desconto ou valor complementar de juros no caso de prorrogao de
vencimento de ttulos
Pg.
56

(63) IOF OPER
DESCONTO
.Identifica o valor do IOF incidente sobre o valor da operao liberada

ou valor complementar do IOF no caso de prorrogao de vencimento
de ttulos.
(64) TARIFA OPER Identifica o valor da TAC cobrada para a operao de desconto.
DESCONTO
(65) VALOR DO
LIMITE
Valor Contratado para operar como Limite de Desconto.
(66) SALDO LIMITE Valor do Limite Disponvel para novas Operaes de Desconto.
(67) NMERO
CONTRATO
LIMITE
(68) CDIGO
REMESSA /
RETORNO
(69)
IDENTIFICAO
DE TTULO
ACEITO/NO
ACEITO
Para operaes de desconto deve constar o nmero do Contrato limite

neste campo. O contrato deve estar ativo, operante, ter limite disponvel
suficiente para operao e no ter operao em andamento na data do
arquivo. Se no atender a um destes requisitos o lote/arquivo ser
recusado.
A cobrana utiliza os cdigos 1 (Remessa) e 2 (Retorno).

Para Desconto so utilizados os cdigos 1 (Remessa), 2 (Retorno da
Movimentao da Carteira) e 3 (Retorno das informaes das propostas
de operaes realizadas no dia).
Cdigo para identificao se o ttulo de cobrana foi aceito
(reconhecimento da dvida pelo Sacado).
Domnio:
A Aceite
N No Aceite
No arquivo retorno carteira das operaes de desconto este campo
poder ter contedo igual a brancos.
Pg.
57

(70) FORMA
LIBERAO DA
OPERAO
Domnio:
S (SIM) = Liberao automtica O Crdito da operao ser
liberado na conta corrente pelo valor aprovado na anlise do HSBC e
pela taxa contratada, desde que no seja inferior ao limite mnimo para
operaes de desconto de duplicatas. O valor aprovado poder ser
diferente do valor proposto para desconto.
N (NO) = Liberao manual aps confirmao O crdito somente
ser liberado em conta corrente mediante confirmao atravs de acesso
ao Connect Bank. As propostas no confirmadas at o horrio limite
(18h45min - horrio de Braslia) sero canceladas automaticamente e
sujeitas a tarifao.
Observao: Este campo de preenchimento obrigatrio no Header do
Arquivo Remessa quando o cdigo do tipo de servio for igual a 09 Desconto e o cdigo do tipo do movimento for igual a 01 Entrada de
Ttulos ou 55 Transferncia para Desconto.
Se o campo estiver preenchido com caracteres diferentes de S ou
brancos, ser considerado como opo = N (No).
(71) RETORNO DO
TITULO DA
CARTEIRA
DESCONTADA
PARA CARTEIRA
SIMPLES
Domnio:
S (SIM) = O Campo Cod Mov (07.3U) est preenchido com o
cdigo 10 Reembolso. O ttulo dever ser enviado para a Carteira de
Cobrana Simples e mantidas as informaes dos dados do reembolso
na carteira 09 para consultas.
N (NO) = O Campo Cod Mov (07.3U) est preenchido com o
cdigo 10 - Reembolso. O ttulo dever ser baixado diretamente na
Carteira de Cobrana Descontada.
O campo Carteira Cob Simples (16.3U) ser enviado com brancos
quando no tiver preenchido com o domnio vlido.
(72) ENVIO DAS

DUPLICATAS NO
ACEITAS PARA A
CARTEIRA
SIMPLES
Domnio:
S (SIM) = As duplicatas no aceitas devero ser redirecionadas ao
COB para a Carteira de Cobrana Simples.
N (NO) = As duplicatas no aceitas devero ser enviadas ao cliente
como rejeitadas.
Pg.
58

(73) ESPCIE
DOS TTULOS
EXCLUSIVO PARA
O LOTE DE
VARREDURA
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
99
CH-Cheque
DM-Duplicata Mercantil
DMI-Duplicata Mercantil Indicao
DS-Duplicata de Servio
DSI-Duplicata de Servio Indicao
DR-Duplicata Rural
LC-Letra de Cmbio
NCC- Nota de Crdito Comercial
NCE-Nota de Crdito Exportao
NCI-Nota de Crdito Industrial
NCR-Nota de Crdito Rural
NP-Nota Promissria
NPR-Nota Promissria Rural
TM-Triplicata Mercantil
TS-Triplicata de Servio
NS-Nota de Seguro
RC-Recibo
FAT-Bloqueto
ND-Nota de Dbito
AP-Aplice de Seguro
ME-Mensalidade Escolar
PC-Parcela de Consrcio
NF-Nota Fiscal
DD-Documento de Dvida
Cdula de Produto Rural
Outros
Pg.
59

OBSERVAES
O CONTROLE ENTRE UM GRUPO DE SEGMENTOS PARA UM MESMO TTULO,
SER PELOS CAMPOS:
'CDIGO DE MOVIMENTO' E 'NMERO DO REGISTRO'.
CAMPOS NUMRICOS NO UTILIZADOS :
PREENCHER COM ZEROS.
CAMPOS ALFANUMRICOS NO UTILIZADOS : PREENCHER COM BRANCOS.

OS CAMPOS REFERENTES AS TAXAS / PERCENTUAIS, DEVERO SER
PREENCHIDOS COM DUAS CASAS DECIMAIS.
SERO IMPRESSOS NO BLOQUETO EM VALOR DA MOEDA CORRENTE OU
QUANTIDADE (PARA MOEDA VARIVEL).
REJEIES DO ARQUIVO REMESSA:
Cdigo do banco invlido.
Cdigo de servio invlido.
Cdigo do convnio invlido.
Nmero sequencial do registro dentro do arquivo invlido.
Quantidade de registros do lote invlido ou divergente.
Contrato Limite Desconto invlido / inexistente
Contrato de Limite Desconto Inoperante
Limite Insuficiente
Cliente no opera com desconto de duplicatas
Contrato Limite em processo de renovao
Contrato Inoperante para Meios Eletrnicos
MODELO / SUGESTO PARA IMPRESSO NOS BLOQUETOS: (INSTRUES DE
RECEBIMENTO)
AT DD/MM/AAAA DESCONTO DE ZZZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99
APS DD/MM/AAAA JUROS DIA DE ZZZZZZZZZ.ZZ9,99
APS DD/MM/AAAA MULTA DE Z.ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99
CONCEDER ABATIMENTO DE Z.ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99
DESC. ZZZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99 P/DIA CORRIDO ANTEC.
DESC. ZZZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99 P/DIA TIL ANTEC.
Pg.
60

OBSERVAES
UTILIZAO DOS SEGMENTOS 'P' A 'U'.

O SEGMENTO 'P' OBRIGATRIO.
O SEGMENTO 'Q' OBRIGATRIO SOMENTE PARA O CDIGO DE MOVIMENTO '01'
(ENTRADA DE TTULOS).
O SEGMENTO 'R' OPCIONAL.
O SEGMENTO 'S' S SER UTILIZADO PARA AS MENSAGENS NOS BLOQUETOS.
O SEGMENTO 'T' OBRIGATRIO.
O SEGMENTO 'U' OBRIGATRIO SOMENTE PARA COBRANA.
O SEGMENTO U-1 OBRIGATRIO SOMENTE PARA OPERAES DE DESCONTO.
O SEGMENTO V OBRIGATRIO SOMENTE PARA RETORNO DA CARTEIRA DE
OPERAES DE DESCONTO QUANDO SOLICITADO PELO CLIENTE.
Pg.
61

HSBC - Cobrança Cnab240 - 2010

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COBRANA REGISTRADA /

MANUAL TCNICO VOLUME VI

ARQUIVO REMESSA/ RETORNO

PADRO FEBRABAN / CNAB 240 HSBC

Verso: SETEMBRO / 2010

LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240

MODALIDADES DA COBRANA REGISTRADA HSBC

Compatibilizao de Dados e Comunicao

Caractersticas dos Arquivos

Registro Header de Arquivo

Registro Detalhe Remessa ( Segmento P )

Registro Detalhe Remessa ( Segmento Q )

Registro Detalhe Remessa ( Segmento R )

Registro Detalhe Remessa ( Segmento S )

Registro Detalhe Remessa ( Segmento Y-01)

Registro Detalhe Remessa ( Segmento Y-51 )

Registro Detalhe Retorno

Registro Detalhe Retorno

Registro Detalhe Retorno

Registro Detalhe Retorno

Registro Detalhe Retorno

Registro Detalhe Retorno

Registro Trailer de Lote

Lote: Captura de Ttulos em Cobrana (Varredura)

Registro Detalhe Segmento G

Registro Detalhe Segmento H

Registro Detalhe Segmento Y-03

Registro Detalhe Segmento Y-51

Registro Trailer de Lote

Lote: Alegao do Sacado

Registro Detalhe Remessa ( Segmento Y-02 )

Registro Detalhe Retorno

Registro Trailer de Lote

Registro Trailer de Arquivo

NOTAS / INFORMAES COMPLEMENTARES

LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240

O Manual Tcnico - Mdulo VI (Layout de Arquivos - Padro FEBRABAN / CNAB 240) da

No caso de dvida, contate seu gerente.

LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240

A Cobrana Registrada do HSBC lhe oferece uma completa gama de servios,

Emisso de Relatrios Especiais.

Indicada para clientes sem equipamento computacional ou com contas a

Indicada para clientes com equipamento computacional e que no emitem

LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240

Indicada para clientes com equipamento computacional, que praticam

Indicada para clientes com ou sem equipamento computacional, que

Indicada para clientes com equipamento computacional e que emitem

LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240

Indicada para clientes com equipamento computacional, que necessitam

Indicada para clientes com equipamento computacional, que necessitam

LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240

A partir da implementao do DDA-Dbito Direto Autorizado, os clientes

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A realizao de testes pr-condio para a fase de produo

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- Alinhar a direita, zeros esquerda sem sinal.

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Um registro de Detalhe composto de 10 (dez) tipos de Segmento,

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A estrutura do arquivo remessa deve ser conforme a seguir:

Registro Header do Arquivo Registro = 0

A estrutura do arquivo retorno ser conforme a seguir:

Registro Header do Arquivo Registro = 0