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Profissional Documentos
Cultura Documentos
Descrio
ATIVO
Ativo Circulante
Caixa Geral
Folha: 1
Perodo: 01/01/2015 a 31/05/2015
Saldo Anterior
Dbitos
8.310.680,40D 11.316.946,39
5.725.868,23D 11.258.334,05
Crditos
Saldo Atual
9.474.157,59 10.153.469,20D
9.467.797,18
7.516.405,10D
7.259,26D
90.643,09
86.453,33
11.449,02D
7.259,26D
7.259,26D
90.643,09
90.643,09
86.453,33
86.453,33
11.449,02D
11.449,02D
156.400,57D 10.836.084,81
9.034.103,40
1.958.381,98D
156.400,57D
8.660.433,04
8.684.103,40
132.730,21D
156.400,57D
91.337,07D
1.199,05D
32.497,92D
173,07D
21.164,32D
4.709,36D
5.319,78D
0,00D
8.660.433,04
6.457.632,30
151.119,02
6.456,29
157.559,94
1.656.469,23
41.308,74
26.222,51
163.665,01
8.684.103,40
6.445.412,30
141.980,69
30.107,70
152.569,17
1.674.373,76
44.452,48
31.542,29
163.665,01
132.730,21D
103.557,07D
10.337,38D
8.846,51D
5.163,84D
3.259,79D
1.565,62D
0,00D
0,00D
0,00D
2.175.651,77
350.000,00
1.825.651,77D
0,00D
2.175.651,77
350.000,00
1.825.651,77D
0,00D
0,00D
0,00D
2.175.651,77
413.334,13
1.762.317,64
350.000,00
0,00
350.000,00
1.825.651,77D
413.334,13D
1.412.317,64D
4.654.594,76D
329.496,41
347.240,45
4.636.850,72D
Contribuies Anuidades
4.461.657,59D
0,00
0,00
4.461.657,59D
Anuidade a Receber
Anuidade a Receber
4.461.657,59D
4.461.657,59D
0,00
0,00
0,00
0,00
4.461.657,59D
4.461.657,59D
3.975,03D
3.975,03D
149,00
149,00
149,00
149,00
3.975,03D
3.975,03D
73.752,97D
68.083,53D
0,00D
5.669,44D
0,00D
0,00D
228.347,69
118.631,65
87.278,26
2.362,16
3.668,62
16.407,00
283.639,33
182.270,99
87.278,26
1.500,00
2.705,87
9.884,21
18.461,33D
4.444,19D
0,00D
6.531,60D
962,75D
6.522,79D
109.627,10D
3.940,18D
8.584,70D
540,23D
11.152,56D
8.221,01D
4.464,31D
100.999,72
18.136,00
13.900,00
12.402,37
5.315,10
8.785,30
3.600,00
63.452,12
2.687,02
13.254,34
6.935,28
3.630,10
1.913,69
4.032,77
147.174,70D
19.389,16D
9.230,36D
6.007,32D
12.837,56D
15.092,62D
4.031,54D
Caixa Sede
Caixa Geral
Bancos
Banco Conta Movimento
Sede
C.E.F. AG 0167 Conta 3 917-6
C.E.F. AG 0167 Conta 3 2719-0 ES
Banco Do Brasil AG 3665 Conta 33
C.E.F. AG 0167 Conta 3 4378-1
BANESTES AG 084 Conta 9.526.0
BANESTES AG 84 Conta 13.112.0
BANESTES AG 84 Conta13.112.08
BANESTES AG 84 Conta 13.298.7
Banco Conta Aplicao
Liquidez Imediata
Sede
Aplicao Financeira Ativa - BAN
Aplicao Financeira CDB FLEX
Valores a Receber
1.1.106.02
1.1.106.02.001
Cheques a Receber
Cheques Devolvidos
1.1.106.03
1.1.106.03.001
1.1.106.03.002
1.1.106.03.004
1.1.106.03.005
1.1.106.03.007
Adiantamentos a Funcionrios
Frias
13 Salrio
Emprstimos Diversos
Outros Valores
Adiantamento de Retorno de Frias
1.1.106.04
1.1.106.04.001
1.1.106.04.002
1.1.106.04.003
1.1.106.04.004
1.1.106.04.005
1.1.106.04.006
Adiantamentos a Subsees
Subseo De Colatina
Subseo De Cachoeiro Do Itapemiri
Subseo De Linhares
Subseo De So Mateus
Subseo De Guarapari
Subseo De Barra De So Francisc
Descrio
Saldo Anterior
Subseo De Aracruz
2.523,69D
Subseo De Itapemirim
6.598,69D
Subseo De Ibirau
1.880,04D
Subseo De Castelo
8.373,57D
Subseo De Nova Vencia
6.268,69D
Subseo De Guaui
3.003,93D
Subseo De Alegre
2.631,70D
Subseo De Cariacica
22.621,02D
Subseo De Vila Velha
14.665,57D
Subseo De Iuna
2.660,90D
Escola Superior de Advocacia - ESA
1.496,31D
Adiantamento a Fornecedores
Sede
Bens
Adiantamento Diversos Fornec
Crditos Diversos a Receber
Crditos Diversos a Receber
Crditos a Receber
Diversos Responsveis
Adiantamento de Cotas Estatutarias
Cotas Estatutarias
Folha: 2
Perodo: 01/01/2015 a 31/05/2015
Dbitos
2.041,64
4.377,00
495,00
3.000,00
4.741,20
2.579,80
6.260,31
0,00
6.930,00
8.436,00
0,00
Crditos
3.204,74
2.821,98
562,08
3.353,40
8.735,65
1.388,86
5.303,80
0,00
1.660,94
3.967,47
0,00
Saldo Atual
1.360,59D
8.153,71D
1.812,96D
8.020,17D
2.274,24D
4.194,87D
3.588,21D
22.621,02D
19.934,63D
7.129,43D
1.496,31D
6,12D
0,00
0,00
6,12D
6,12D
0,00
0,00
6,12D
6,12D
6,12D
0,00
0,00
0,00
0,00
6,12D
6,12D
5.575,95D
0,00
0,00
5.575,95D
5.575,95D
0,00
0,00
5.575,95D
5.575,95D
5.575,95D
0,00
0,00
0,00
0,00
5.575,95D
5.575,95D
894.090,36D
0,00
0,00
894.090,36D
894.090,36D
0,00
0,00
894.090,36D
13.981,63D
12.513,91D
1.467,72D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.981,63D
12.513,91D
1.467,72D
1.1.110.01.001
1.1.110.01.001.012
1.1.110.01.001.013
1.1.110.01.002
1.1.110.01.002.012
1.1.110.01.002.013
1.1.110.01.002.050
1.1.110.01.002.051
Caixa de Assistencia ES
Exercicio 2012
Exercicio 2013
CAA/ES
CAA/ES - OBRA DA SALA
716.376,42D
85.111,34D
6.316,41D
325.735,35D
299.213,32D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
716.376,42D
85.111,34D
6.316,41D
325.735,35D
299.213,32D
1.1.110.01.003
1.1.110.01.003.012
Fundo Cultural
Exercicio 2012
152.232,99D
152.232,99D
0,00
0,00
0,00
0,00
152.232,99D
152.232,99D
1.1.110.01.004
1.1.110.01.004.008
1.1.110.01.004.009
1.1.110.01.004.010
1.1.110.01.004.011
1.1.110.01.004.012
1.1.110.01.004.013
11.499,32D
2.923,83D
3.811,95D
679,53D
1.078,55D
2.267,34D
738,12D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.499,32D
2.923,83D
3.811,95D
679,53D
1.078,55D
2.267,34D
738,12D
13.523,28D
2.109,74
0,00
15.633,02D
13.523,28D
10.193,38D
2.109,74
0,00
0,00
0,00
15.633,02D
10.193,38D
1.1.111
1.1.111.01
1.1.111.01.001
Pendncias
Dbitos a Identificar
Caixa Econmica Federal
Descrio
Saldo Anterior
Caixa Economica Federal - 917-6 - E
207,18D
Despesas A Identificar
3.122,72D
Ativo No Circulante
ATIVO PERMANENTE
Folha: 3
Perodo: 01/01/2015 a 31/05/2015
Dbitos
0,00
2.109,74
Crditos
0,00
0,00
Saldo Atual
207,18D
5.232,46D
2.584.812,17D
58.612,34
6.360,41
2.637.064,10D
5.967.259,54D
32.027,34
0,00
5.999.286,88D
1.2.105.01
1.2.105.01.001
1.2.105.01.002
1.2.105.01.003
1.2.105.01.004
1.2.105.01.005
1.2.105.01.006
1.2.105.01.008
2.262.930,63D
793.264,52D
535.574,17D
235.107,78D
352.775,75D
271.783,20D
12.829,21D
61.596,00D
24.495,80
780,00
12.699,00
2.486,19
0,00
8.530,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.287.426,43D
794.044,52D
548.273,17D
237.593,97D
352.775,75D
280.313,81D
12.829,21D
61.596,00D
1.2.105.02
PERMANENTE - SUBSEES
2.027.613,13D
7.531,54
0,00
2.035.144,67D
616.097,05D
82.514,00D
20.000,00D
513.583,05D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
616.097,05D
82.514,00D
20.000,00D
513.583,05D
1.325,00D
1.325,00D
0,00
0,00
0,00
0,00
1.325,00D
1.325,00D
1.2.105.02.001
1.2.105.02.001.001
1.2.105.02.001.002
1.2.105.02.001.003
Subseo de Alegre
Bens Moveis
Bens Imoveis - Terreno
Bens Imoveis - Edificio Subseo d
1.2.105.02.002
1.2.105.02.002.001
Subseo de Aracruz
Bens Mveis
1.2.105.02.003
1.2.105.02.003.001
10.932,30D
10.932,30D
0,00
0,00
0,00
0,00
10.932,30D
10.932,30D
1.2.105.02.004
1.2.105.02.004.001
1.2.105.02.004.002
646.151,46D
75.506,95D
570.644,51D
2.084,00
2.084,00
0,00
0,00
0,00
0,00
648.235,46D
77.590,95D
570.644,51D
1.2.105.02.005
1.2.105.02.005.001
Subseo de Cariacica
Bens Mveis
10.955,00D
10.955,00D
5.447,54
5.447,54
0,00
0,00
16.402,54D
16.402,54D
1.2.105.02.006
1.2.105.02.006.001
Subseo de Castelo
Bens Mveis
6.512,00D
6.512,00D
0,00
0,00
0,00
0,00
6.512,00D
6.512,00D
1.2.105.02.007
1.2.105.02.007.001
Subseo de Colatina
Bens Mveis
2.773,61D
2.773,61D
0,00
0,00
0,00
0,00
2.773,61D
2.773,61D
1.2.105.02.008
1.2.105.02.008.001
Subseo de Guaui
Bens Mveis
48,60D
48,60D
0,00
0,00
0,00
0,00
48,60D
48,60D
1.2.105.02.009
1.2.105.02.009.001
1.2.105.02.009.999
Subseo de Guarapari
Bens Mveis
Bens Imveis - Ed. Gama Loja 01
76.573,13D
20.438,13D
56.135,00D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76.573,13D
20.438,13D
56.135,00D
1.2.105.02.010
1.2.105.02.010.001
Subseo de Ibirau
Bens Mveis
1.230,00D
1.230,00D
0,00
0,00
0,00
0,00
1.230,00D
1.230,00D
1.2.105.02.011
1.2.105.02.011.001
Subseo de Itapemirim
Bens Mveis
5.736,00D
5.736,00D
0,00
0,00
0,00
0,00
5.736,00D
5.736,00D
Folha: 4
Perodo: 01/01/2015 a 31/05/2015
Saldo Anterior
4.300,00D
4.300,00D
Dbitos
0,00
0,00
Crditos
0,00
0,00
Saldo Atual
4.300,00D
4.300,00D
1.2.105.02.013
1.2.105.02.013.001
1.2.105.02.013.999
Subseo de Linhares
Bens Mveis
Bens Imveis - Sede
193.402,74D
2.229,67D
191.173,07D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
193.402,74D
2.229,67D
191.173,07D
1.2.105.02.014
1.2.105.02.014.001
1.2.105.02.014.999
171.846,94D
24.495,45D
147.351,49D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
171.846,94D
24.495,45D
147.351,49D
1.2.105.02.015
1.2.105.02.015.001
1.2.105.02.015.003
278.741,30D
14.089,16D
264.652,14D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
278.741,30D
14.089,16D
264.652,14D
1.2.105.02.016
1.2.105.02.016.001
Subseo de Serra
Bens Mveis
988,00D
988,00D
0,00
0,00
0,00
0,00
988,00D
988,00D
1.676.715,78D
535.679,37D
91.187,23D
188.936,20D
541.381,59D
64.603,28D
7.218,75D
740,00D
246.969,36D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.676.715,78D
535.679,37D
91.187,23D
188.936,20D
541.381,59D
64.603,28D
7.218,75D
740,00D
246.969,36D
336.185,37D
25.000,00
6.360,41
354.824,96D
336.185,37D
309.959,64D
1.500,24D
24.725,49D
25.000,00
0,00
0,00
25.000,00
6.360,41
0,00
0,00
6.360,41
354.824,96D
309.959,64D
1.500,24D
43.365,08D
3.718.632,74C
1.585,00
0,00
3.717.047,74C
1.2.999.01
1.2.999.01.001
1.2.999.01.002
1.2.999.01.003
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1.2.999.01.010
1.2.999.01.011
1.2.999.01.012
1.2.999.01.014
1.2.999.01.015
3.099.831,85C
831.860,79C
525.614,12C
102.507,18C
437.036,52C
273.528,56C
7.558,39C
257.964,34C
55.430,20C
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167.588,90C
30.403,86C
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305.000,30C
10.286,53C
1.585,00
0,00
0,00
1.585,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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831.860,79C
525.614,12C
100.922,18C
437.036,52C
273.528,56C
7.558,39C
257.964,34C
55.430,20C
89.999,03C
167.588,90C
30.403,86C
5.053,13C
305.000,30C
10.286,53C
1.2.999.02
618.800,89C
0,00
0,00
618.800,89C
1.2.105.03
1.2.105.03.001
1.2.105.03.002
1.2.105.03.003
1.2.105.03.004
1.2.105.03.005
1.2.105.03.006
1.2.105.03.007
1.2.105.03.008
1.2.107
1.2.107.02
1.2.107.02.001
1.2.107.02.002
1.2.107.02.004
1.2.999
Folha: 5
Perodo: 01/01/2015 a 31/05/2015
Dbitos
0,00
0,00
Crditos
0,00
0,00
Saldo Atual
5.963,64C
5.963,64C
1.2.999.02.002
1.2.999.02.002.001
240,18C
240,18C
0,00
0,00
0,00
0,00
240,18C
240,18C
1.2.999.02.003
1.2.999.02.003.001
3.496,86C
3.496,86C
0,00
0,00
0,00
0,00
3.496,86C
3.496,86C
1.2.999.02.004
1.2.999.02.004.001
1.2.999.02.004.002
246.369,02C
69.115,98C
177.253,04C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
246.369,02C
69.115,98C
177.253,04C
1.2.999.02.005
1.2.999.02.005.001
8.099,32C
8.099,32C
0,00
0,00
0,00
0,00
8.099,32C
8.099,32C
1.2.999.02.006
1.2.999.02.006.001
6.398,93C
6.398,93C
0,00
0,00
0,00
0,00
6.398,93C
6.398,93C
1.2.999.02.007
1.2.999.02.007.001
2.200,15C
2.200,15C
0,00
0,00
0,00
0,00
2.200,15C
2.200,15C
1.2.999.02.008
1.2.999.02.008.001
54,00C
54,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
54,00C
54,00C
1.2.999.02.009
1.2.999.02.009.001
1.2.999.02.009.002
53.203,65C
22.467,45C
30.736,20C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.203,65C
22.467,45C
30.736,20C
1.2.999.02.010
1.2.999.02.010.001
943,00C
943,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
943,00C
943,00C
1.2.999.02.011
1.2.999.02.011.001
6.567,75C
6.567,75C
0,00
0,00
0,00
0,00
6.567,75C
6.567,75C
1.2.999.02.012
1.2.999.02.012.001
216,22C
216,22C
0,00
0,00
0,00
0,00
216,22C
216,22C
1.2.999.02.013
1.2.999.02.013.001
1.2.999.02.013.002
36.047,97C
856,93C
35.191,04C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.047,97C
856,93C
35.191,04C
1.2.999.02.014
1.2.999.02.014.001
1.2.999.02.014.002
83.051,39C
23.619,67C
59.431,72C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
83.051,39C
23.619,67C
59.431,72C
1.2.999.02.015
1.2.999.02.015.001
1.2.999.02.015.002
165.907,81C
12.992,62C
152.915,19C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
165.907,81C
12.992,62C
152.915,19C
1.2.999.02.016
1.2.999.02.016.001
41,00C
41,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
41,00C
41,00C
Descrio
PASSIVO
Passivo Circulante
Obrigaes com Pessoal e Provises
Sede
Salrios a Pagar
Autonomos a Pagar
Proviso para 13 Salrio
Resciso a Pagar
Folha: 6
Perodo: 01/01/2015 a 31/05/2015
Saldo Anterior
8.310.680,40C
Dbitos
2.570.221,65
Crditos
2.463.081,13
Saldo Atual
8.203.539,88C
5.088.792,07C
2.570.221,65
2.463.081,13
4.981.651,55C
40.853,57C
1.268.977,91
1.280.056,09
51.931,75C
40.853,57C
0,00C
10.322,16C
0,00C
0,00C
1.268.977,91
802.968,13
32.028,85
87.278,26
31.478,74
1.280.056,09
802.968,13
47.129,39
87.278,26
31.478,74
51.931,75C
0,00C
25.422,70C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
182.270,99
182.270,99
182.270,99
182.270,99
0,00C
0,00C
2.1.101.01.005
2.1.101.01.005.001
2.1.101.01.006
2.1.101.01.006.002
2.1.101.01.006.003
16.244,81C
15.627,23C
617,58C
57.790,51
47.812,63
9.977,88
51.085,48
40.158,07
10.927,41
9.539,78C
7.972,67C
1.567,11C
2.1.101.01.020
2.1.101.01.020.001
2.1.101.01.020.002
Consignaes Diversas
Emprestimo Consignado CEF
Emprestimo Consignado Banestes
14.286,60C
6.303,28C
7.983,32C
75.162,43
32.056,40
43.106,03
77.845,10
32.326,40
45.518,70
16.969,27C
6.573,28C
10.395,99C
103.481,66C
516.000,45
509.383,27
96.864,48C
103.481,66C
516.000,45
509.383,27
96.864,48C
2.1.102
2.1.102.01
2.1.102.01.001
2.1.102.01.001.001
INSS
INSS S/Remunr. Empregados
71.303,74C
71.303,74C
377.330,40
377.330,40
380.811,46
380.811,46
74.784,80C
74.784,80C
2.1.102.01.002
2.1.102.01.002.001
2.1.102.01.002.002
FGTS
FGTS a Recolher
FGTS s/Multa Rescisria
27.555,54C
27.555,54C
0,00C
122.768,62
109.395,67
13.372,95
114.727,91
101.204,79
13.523,12
19.514,83C
19.364,66C
150,17C
2.1.102.01.003
2.1.102.01.003.001
4.622,38C
4.622,38C
15.901,43
15.901,43
13.843,90
13.843,90
2.564,85C
2.564,85C
1.388,24C
1.487,22
2.342,24
2.243,26C
1.388,24C
1.487,22
2.342,24
2.243,26C
1.388,24C
1.487,22
2.342,24
2.243,26C
1.388,24C
1.388,24C
1.487,22
1.487,22
2.342,24
2.342,24
2.243,26C
2.243,26C
2.911,58C
14.849,43
13.340,03
1.402,18C
2.911,58C
14.849,43
13.340,03
1.402,18C
2.911,58C
14.849,43
13.340,03
1.402,18C
2.911,58C
2.911,58C
14.849,43
14.849,43
13.340,03
13.340,03
1.402,18C
1.402,18C
2.1.105
2.1.105.01
2.1.105.01.001
2.1.105.01.001.001
2.1.105.01.001.001
2.1.107
2.1.107.01
2.1.107.01.001
2.1.107.01.001.001
2.1.107.01.001.001
Descrio
Obrigaes com Fornecedores
Sede
Fornecedores
Fornecedores Pagar
GD Burti - Giesecke E Devrient Am
Emprstimos e Financiamentos
Emprstimos de Mtuos
Caixa de Assistncia
2.1.130
2.1.130.01
2.1.130.02
2.1.130.04
Obrigaes Estatutrias
Caixa de Assistncia
Conselho Federal
FIDA
2.1.150
Receitas a Realizar
2.1.150.02
2.1.150.02.001
2.1.170
Receita a Realizar
Receita a Rezalizar
Outras Obrigaes
2.1.170.01
2.1.170.01.002
2.1.170.01.003
2.1.170.01.004
2.1.170.01.005
2.1.170.01.006
2.1.170.01.007
2.1.170.01.008
Sede
Depsitos a Identificar Exerccio 200
Depsitos a Identificar Exerccio 201
Depsitos a Identificar Exerccio 201
Depsitos a Identificar Exerccio 201
Depsitos a Identificar Exerccio 201
Crdito Bancrio a Identificar c/c 9 5
Depsitos a Identificar
2.1.170.03
2.1.170.03.001
Obrigaes a Pagar
Honorrios de Sucumbncia
2.4
Patrimnio Social
Saldo Anterior
Folha: 7
Perodo: 01/01/2015 a 31/05/2015
Dbitos
Crditos
Saldo Atual
61.594,97C
566.093,65
626.545,83
122.047,15C
61.594,97C
566.093,65
626.545,83
122.047,15C
61.594,97C
46.791,63C
14.803,34C
566.093,65
523.764,67
42.328,98
626.545,83
584.442,09
42.103,74
122.047,15C
107.469,05C
14.578,10C
200.000,00C
200.000,00
0,00
0,00C
200.000,00C
200.000,00C
200.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00C
0,00C
10.475,10C
6.954,14C
2.933,30C
587,66C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.475,10C
6.954,14C
2.933,30C
587,66C
4.461.657,59C
0,00
0,00
4.461.657,59C
4.461.657,59C
4.461.657,59C
0,00
0,00
0,00
0,00
4.461.657,59C
4.461.657,59C
206.429,36C
2.812,99
31.413,67
235.030,04C
205.309,61C
30.260,87C
11.151,36C
22.257,24C
34.032,72C
71.462,29C
359,41C
35.785,72C
1.876,96
0,00
0,00
0,00
0,00
149,75
0,00
1.727,21
30.954,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.954,27
234.386,92C
30.260,87C
11.151,36C
22.257,24C
34.032,72C
71.312,54C
359,41C
65.012,78C
1.119,75C
1.119,75C
936,03
936,03
459,40
459,40
643,12C
643,12C
3.221.888,33C
0,00
0,00
3.221.888,33C
4.090.259,16C
4.090.259,16C
0,00
0,00
0,00
0,00
4.090.259,16C
4.090.259,16C
2.4.100
2.4.100.01
Patrimnio Social
Saldo Patrimonial
2.4.110
Resultados Acumulados
868.370,83D
0,00
0,00
868.370,83D
2.4.110.05
2.4.110.05.002
Resultado do Exerccio
Dficit do Exerccio
879.187,53D
879.187,53D
0,00
0,00
0,00
0,00
879.187,53D
879.187,53D
2.4.110.11
2.4.110.11.001
4.754,08C
4.754,08C
0,00
0,00
0,00
0,00
4.754,08C
4.754,08C
2.4.110.12
2.4.110.12.001
2.4.110.12.002
6.062,62C
9.074,83C
3.012,21D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.062,62C
9.074,83C
3.012,21D
Descrio
Saldo Anterior
Folha: 8
Perodo: 01/01/2015 a 31/05/2015
Dbitos
Crditos
Saldo Atual
Descrio
DESPESAS
Folha: 9
Perodo: 01/01/2015 a 31/05/2015
Saldo Anterior
0,00D
Dbitos
5.636.885,22
Crditos
0,00
Saldo Atual
5.636.885,22D
0,00D
5.627.331,52
0,00
5.627.331,52D
0,00D
1.951.400,31
0,00
1.951.400,31D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
1.951.400,31
946.702,28
6.499,37
71.597,97
87.278,26
141.340,55
50.622,79
27.647,87
1.530,26
210.326,62
40.370,68
254.411,78
930,00
39.434,89
17.502,32
5.131,28
15.045,65
22.311,49
721,86
9.666,39
2.328,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.951.400,31D
946.702,28D
6.499,37D
71.597,97D
87.278,26D
141.340,55D
50.622,79D
27.647,87D
1.530,26D
210.326,62D
40.370,68D
254.411,78D
930,00D
39.434,89D
17.502,32D
5.131,28D
15.045,65D
22.311,49D
721,86D
9.666,39D
2.328,00D
0,00D
401.121,63
0,00
401.121,63D
Sede
INSS PATRONAL
FGTS
PIS/PASEP
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
401.121,63
272.549,82
114.727,91
13.843,90
0,00
0,00
0,00
0,00
401.121,63D
272.549,82D
114.727,91D
13.843,90D
Material de Consumo
0,00D
118.339,38
0,00
118.339,38D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
118.339,38
33.666,16
898,56
7.085,41
26.282,41
19.108,89
18.518,59
895,68
361,23
154,51
4.869,28
5.823,89
100,00
574,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
118.339,38D
33.666,16D
898,56D
7.085,41D
26.282,41D
19.108,89D
18.518,59D
895,68D
361,23D
154,51D
4.869,28D
5.823,89D
100,00D
574,77D
0,00D
919.809,67
0,00
919.809,67D
0,00D
136.570,81
0,00
136.570,81D
Operacionais/Administrativas
Pessoal
Pessoal Sede
Salrios e Ordenados
Horas Extras
Gratificao de Funo
13 Salrio
Frias
Adicional Constitucional de Frias
Abono Pecunirio de Frias
Descanso Semanal Remunerado
Vale Alimentao
Vale Transporte
Plano de Sade
Auxlio Creche
Estagirios
Indenizaes Trabalhistas
Seguro de Vida
Plano Odontolgico
Anunio
13 Proporcional - Demisso
Aviso Prvio Indenizado
Medicina do Trabalho
Encargos Sociais
Sede
Material de Expediente
Material de Consumo
Material de Informtica
Gneros de Alimentao
Material de Copa e Cozinha
Material de Limpeza e Produtos de H
Material Eltrico
Material Eletronico
Material Para udio Vdeo e Fotos
Material Para Conservao de Bens
Combustveis e Lubrificantes
Gs Engarrafado
Material de Decorao
Servios de Terceiros
Servios Prestados - Pessoa Fsica
Descrio
Sede
Servios Tcnicos e Profissionais
Servios de Apoio Administrativo, T
Servios de Mestre de Cerimnia
Servios de Manuteno em Bens
Servios de Manuteno em Bens I
Servios de udio Vdeo e Fotos
Locao de Imveis
Servios de Limpeza e Conserva
Servios Prestados - Pessoas Jurdi
Sede
Servios de Condomnios
Locao de Instalaes
Locao de Veculos Embarcae
Locao de Mquinas e Equipame
Servios de gua e Esgoto
Servios de Energia Eltrica
Servios de Telefonia Fixa
Servios de Telefonia Mvel
Servios de Internet
Servios de Processamento de Da
Servios de udio Vdeo e Fotos
Servios de Cpias e Reproduo
Servios de Manuteno de Softwa
Servios de Manuteno e Conserv
Servios Postais
Servios de Limpeza e Conserva
Servios de Segurana Patrimonial
Servios Tcnicos e Profissionais
Fornecimento de Alimentao
Hospedagens e Diarias
Passagens Areas
Passagens Terrestres e Aquticas
Servios de Taxi e Locaes p/Loc
Seguros em Geral
Anncios e Publicaes Institucion
Assinaturas de Peridicos
Servios Bancrios - Cobrana
Servios Judiciais e Cartorais
Servios Grficos em Geral
Serv.Manut. Conserv. Bens Mveis
Serv.Manut. Conserv. Bens Imvei
Serv.Manut. Conserv. Mquinas e
Serv.Manut. Conservao de Vecu
Servios de Decorao e Ornamen
Anuidade de Entidade de Classe
Servios de Fretes e Transportes
Despesas Diversas
Taxas Diversas
Assinatura de TV a Cabo
Servios de Estacionamento, Gara
Convnios (AABB)
Saldo Anterior
Folha: 10
Perodo: 01/01/2015 a 31/05/2015
Dbitos
Crditos
Saldo Atual
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
136.570,81
13.900,56
3.234,64
2.003,74
100,00
2.570,17
1.904,76
91.425,53
21.431,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
136.570,81D
13.900,56D
3.234,64D
2.003,74D
100,00D
2.570,17D
1.904,76D
91.425,53D
21.431,41D
0,00D
783.238,86
0,00
783.238,86D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
783.238,86
48.031,67
280,00
1.100,00
48.831,75
3.974,38
62.725,57
45.766,33
24.995,48
40.318,81
66.005,24
2.900,00
307,61
60.382,45
1.946,00
69.513,94
951,42
3.163,00
2.940,00
3.526,39
6.988,19
34.457,19
133,99
8.130,08
19.515,91
15.118,00
1.884,18
63.125,64
28.328,07
69.734,29
1.335,00
6.590,00
3.154,70
239,00
1.312,00
5.200,00
30,00
1.093,80
13.413,15
598,89
1.096,74
14.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
783.238,86D
48.031,67D
280,00D
1.100,00D
48.831,75D
3.974,38D
62.725,57D
45.766,33D
24.995,48D
40.318,81D
66.005,24D
2.900,00D
307,61D
60.382,45D
1.946,00D
69.513,94D
951,42D
3.163,00D
2.940,00D
3.526,39D
6.988,19D
34.457,19D
133,99D
8.130,08D
19.515,91D
15.118,00D
1.884,18D
63.125,64D
28.328,07D
69.734,29D
1.335,00D
6.590,00D
3.154,70D
239,00D
1.312,00D
5.200,00D
30,00D
1.093,80D
13.413,15D
598,89D
1.096,74D
14.100,00D
Descrio
Eventos Institucionais
Sede
Colgio de Presidentes
Seminrios e Congressos
Conferncias Estaduais e Nacional
Prmios Homenagens e Comemora
Transferncias Financeiras
Cotas Estatutrias
Caixa de Assistncia
Conselho Federal
Fundo Cultural
FIDA
Operacionais/Financeiras
Financeiras
Sede
Multas e Juros
Despesas Bancarias
DESPESAS NO OPERACIONAIS
OBRAS E INSTALAES
Obras e Instalaes
Obras Construo de Subsees
Folha: 11
Perodo: 01/01/2015 a 31/05/2015
Saldo Anterior
0,00D
Dbitos
45.356,88
Crditos
0,00
Saldo Atual
45.356,88D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
45.356,88
38.103,75
300,00
2.680,00
4.273,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.356,88D
38.103,75D
300,00D
2.680,00D
4.273,13D
0,00D
2.191.303,65
0,00
2.191.303,65D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
2.191.303,65
1.329.869,18
662.125,15
66.988,50
132.320,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.191.303,65D
1.329.869,18D
662.125,15D
66.988,50D
132.320,82D
0,00D
3.193,29
0,00
3.193,29D
0,00D
3.193,29
0,00
3.193,29D
0,00D
0,00D
0,00D
3.193,29
1.292,11
1.901,18
0,00
0,00
0,00
3.193,29D
1.292,11D
1.901,18D
0,00D
6.360,41
0,00
6.360,41D
0,00D
6.360,41
0,00
6.360,41D
0,00D
0,00D
6.360,41
6.360,41
0,00
0,00
6.360,41D
6.360,41D
Descrio
RECEITAS
Operacionais/Adminsitrativas
Receitas de Anuidades
Folha: 12
Perodo: 01/01/2015 a 31/05/2015
Saldo Anterior
0,00C
Dbitos
8.824,17
Crditos
7.595.638,71
Saldo Atual
7.586.814,54C
0,00C
8.824,17
7.545.031,35
7.536.207,18C
0,00C
7.844,17
6.669.786,02
6.661.941,85C
4.1.100.01
4.1.100.01.001
4.1.100.01.002
4.1.100.01.003
4.1.100.01.004
4.1.100.01.005
4.1.100.01.006
Anuidades do Exerccio
Anuidades do Exerccio
(-) Devoluo de Anuidade
Anuidades - Parcelamentos e Reneg
Juros e Multas s/Anuidades do Exerc
Juros e Multas s/ Anuidades Parcela
Receitas de Anuidades a Restituir
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
7.844,17
0,00
7.844,17
0,00
0,00
0,00
0,00
5.970.187,62
5.687.674,93
0,00
262.366,06
11.428,51
2.978,47
5.739,65
5.962.343,45C
5.687.674,93C
7.844,17D
262.366,06C
11.428,51C
2.978,47C
5.739,65C
4.1.100.02
4.1.100.02.001
4.1.100.02.002
0,00C
0,00C
0,00C
0,00
0,00
0,00
699.598,40
696.614,29
2.984,11
699.598,40C
696.614,29C
2.984,11C
4.1.103
4.1.103.01
4.1.103.02
4.1.103.04
4.1.103.05
4.1.103.06
4.1.103.07
4.1.103.08
4.1.103.09
4.1.103.10
4.1.103.11
4.1.103.13
4.1.103.99
Receitas de Servios
Registros
Expedio de Carteiras
Taxa de Processamento
Taxa de R.S.A.
Taxa de Autenticao de Livros
Taxa de Averbao
Recuperao de Despesas
Taxa de Token Certificado Digital
Custas e Emolumentos
Expedio de Certides
( - ) Devoluo de Taxa de Servios
Outros Sevios
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
980,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
980,00
0,00
329.353,72
117.774,81
72.900,51
58.425,00
45.746,00
4.504,50
4.925,00
265,48
14.850,00
1.539,42
5.260,00
0,00
3.163,00
328.373,72C
117.774,81C
72.900,51C
58.425,00C
45.746,00C
4.504,50C
4.925,00C
265,48C
14.850,00C
1.539,42C
5.260,00C
980,00D
3.163,00C
4.1.110
Eventos Institucionais
0,00C
0,00
199.200,01
199.200,01C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
199.200,01
9.715,00
1.120,00
163.665,01
24.700,00
199.200,01C
9.715,00C
1.120,00C
163.665,01C
24.700,00C
Transferencias Financeiras
0,00C
0,00
225.060,01
225.060,01C
Auxilios Financeiros
Conselho Federal OAB
0,00C
0,00C
0,00
0,00
225.060,01
225.060,01
225.060,01C
225.060,01C
0,00C
0,00
27.167,48
27.167,48C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.167,48
23.572,70
149,50
3.433,28
12,00
27.167,48C
23.572,70C
149,50C
3.433,28C
12,00C
0,00C
0,00
94.464,11
94.464,11C
4.1.110.01
4.1.110.01.001
4.1.110.01.004
4.1.110.01.005
4.1.110.01.006
4.1.115
4.1.115.01
4.1.115.01.001
4.1.120
4.1.120.01
4.1.120.01.001
4.1.120.01.003
4.1.120.01.998
4.1.120.01.999
4.1.130
Sede
Inscries em Cursos e Seminrios
Inscries em Conferncias Nacionai
Inscries em Exame de Ordem
Inscrio de Eventos
Receitas Diversas
Sede
Fotocpias
Impresses de Documentos
Receitas Diversas..
Outras Receitas Diversas
Recuperao de Despesas e Afins
Descrio
Sede
Vale Transporte
Plano de Sade
Outros Descontos em Folha
Salarios
Assistencia Odontologica
Hospedagem
Outras Recuperaes de Despesas
Folha: 13
Perodo: 01/01/2015 a 31/05/2015
Saldo Anterior
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
Dbitos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Crditos
94.464,11
15.577,15
72.125,71
26,95
1.343,09
3.737,94
957,55
695,72
Saldo Atual
94.464,11C
15.577,15C
72.125,71C
26,95C
1.343,09C
3.737,94C
957,55C
695,72C
Operacionais/Financeiras
0,00C
0,00
50.607,36
50.607,36C
Receitas Financeiras
0,00C
0,00
50.607,36
50.607,36C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00
0,00
0,00
50.607,36
50.591,76
15,60
50.607,36C
50.591,76C
15,60C
Sede
Aplicaes Financeiras
Descontos Obtidos