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Data Diário N.Dia. Descrição Débito Crédito Saldo
Data Diário N.Dia. Descrição Débito Crédito Saldo
2010-03-12
2010-10-22
2010-07-26
2010-05-13
2010-10-22
2010-10-08
Dirio
14
14
12
12
14
12
N.Dia.
30002
100007
70023
50010
100006
100009
Descrio
Cheque n6803617
Levat Numerario
Levt Caixa HA 031
Levt Caixa HA031
Levant Numerario
Levt Caixa
Dbito
3,200,000.00
2,000,000.00
1,263,500.00
1,100,000.00
1,000,000.00
900,000.00
Crdito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Saldo
4,880,200.86
16,927,729.57
10,467,292.05
7,885,754.05
14,927,729.57
13,865,317.05
Doc.
214
214
212
212
214
212
N.Doc.
14
35
110
49
34
171