Microsoft Dynamics AX

Integrao de livros fiscais com o Microsoft Dynamics AX 2009

White paper Este white paper descreve como configurar e usar a integrao de livros fiscais entre o Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 RU8 e o Microsoft Dynamics AX 2012 R2 para anlise e relatrio de livros fiscais. A integrao est disponvel como um hotfix em KB 2839295. Voc pode gerenciar seus negcios no Microsoft Dynamics AX 2009 e depois transferir documentos e transaes de estoque para o Microsoft Dynamics AX 2012, onde voc pode executar tarefas de relatrio de livros fiscais.

2013 de maio

Sumrio
Introduo .................................................................................................. 3 Viso geral do processo .............................................................................. 3 Configurar o Microsoft Dynamics AX 2012 R2, KB 2850595 e KB 2839295.............................................................................................. 5
Instalar o Microsoft Dynamics AX 2012 R2, KB 2850595 e KB 2839295 ...................................... 5 Criar uma entidade legal brasileira ........................................................................................ 5 Criar sequncias numricas .................................................................................................. 5 Configurar grupos de estabelecimentos fiscais ......................................................................... 6 Configurar estabelecimentos fiscais ....................................................................................... 6 Configurar informaes de contador ...................................................................................... 6 Configurar informaes de contabilidade ................................................................................ 7 Configurar calendrios fiscais ............................................................................................ 7 Configurar um plano de contas .......................................................................................... 8 Configurar moedas........................................................................................................... 8 Configurar uma razo ....................................................................................................... 8

Gerenciar a integrao no Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 RU8 e no KB 2839298 ......................................................................................... 9

Instalar KB 2839298 para Microsoft Dynamics AX 2009 ............................................................ 9 Ativar a integrao de livros fiscais ........................................................................................ 9 Parmetros de integrao de livros fiscais .............................................................................. 9 Configurar a integrao de livros fiscais usando o gerenciador de tarefas ...................................10 Exibir o leitor do log de integrao de livros fiscais .................................................................11

Gerenciar a integrao no Microsoft Dynamics AX 2012 R2 KB 2850595 e no KB 2839295 ....................................................................................... 12

Manter .......................................................................................................................... 12 Aes ............................................................................................................................ 13 Exibir ............................................................................................................................ 13 rea de preparo do processo ...............................................................................................13 Estoque preparado disponvel ..............................................................................................14 Recibos fiscais ...................................................................................................................15 Redues Z .......................................................................................................................16

2 INTEGRAO DE LIVROS FISCAIS COM O MICROSOFT DYNAMICS AX 2009

Introduo
Este white paper fornece informaes sobre a integrao entre livros fiscais para Microsoft Dynamics AX 2012 R2 e o Microsoft Dynamics AX 2009. A funcionalidade de integrao includa no hotfix que est disponvel no artigo da Base de Dados de Conhecimento 2839295. Voc deve baixar e instalar o hotfix para as duas verses. Essa integrao permite que os usurios gerem o SPED Fiscal e a obrigao de contribuio de SPED EFD para transaes oriundas do Microsoft Dynamics AX 2009. Este documento descreve como configurar a integrao nas duas verses e interpretar as informaes dos livros fiscais depois de serem transferidas para o Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

Viso geral do processo

A integrao de livros fiscais permite que voc faa o seguinte: Gerencie seus negcios no Microsoft Dynamics AX 2009. Quando as transaes so processadas, as notas fiscais e as transaes de estoque so criadas. Periodicamente, transfira notas fiscais e transaes de estoque para o Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Quando voc transfere as notas fiscais e as transaes de estoque, elas entram em uma rea de preparo. Voc pode verific-las e corrigir os erros que encontrar quando as notas fiscais e as transaes de estoque estiverem nessa rea de preparo. Quando estiver satisfeito com a correo dos erros, valide as notas fiscais e as transaes de estoque. Depois voc poder criar perodos de registro e executar outras tarefas de relatrio de livros fiscais e impostos no Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

A ilustrao a seguir mostra como as notas fiscais e as transaes de estoque fluem do Microsoft Dynamics AX 2009 para o Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

3 INTEGRAO DE LIVROS FISCAIS COM O MICROSOFT DYNAMICS AX 2009

1.

As notas fiscais e as transaes de estoque so exportadas do Microsoft Dynamics AX 2009 para o Microsoft Dynamics AX 2012 R2 com o preparo detalhado em KB 2850595 e KB 2839295 usando um gerenciador de tarefas. Todas as notas fiscais so obtidas do modelo de nota fiscal e exibidas na rea de preparo. Um usurio pode validar e editar informaes sobre notas fiscais com as seguintes excees: As notas fiscais de sada no podem ser editadas por um usurio. O usurio no poder alterar a direo, o nmero, a srie e o modelo de uma nota fiscal.

2.

Depois que as notas fiscais forem validadas, o usurio poder transferir as notas fiscais para o mdulo Livros fiscais no Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

4 INTEGRAO DE LIVROS FISCAIS COM O MICROSOFT DYNAMICS AX 2009

Configurar o Microsoft Dynamics AX 2012 R2, KB 2850595 e KB 2839295

Antes que voc possa transferir notas fiscais e transaes de estoque do Microsoft Dynamics AX 2009, voc deve configurar o Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

Instalar o Microsoft Dynamics AX 2012 R2, KB 2850595 e KB 2839295

Instale e configure o software Microsoft Dynamics AX 2012 R2; instale o hotfix disponvel em KB 2850595 primeiro e depois instale o hotfix disponvel em KB 2839295. Para obter mais informaes, consulte os seguintes recursos: Instrues para administradores de sistemas: http://technet.microsoft.com/library/gg731797.aspx KB 2850595: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=306723 KB 2839295: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=306724

Criar uma entidade legal brasileira

No Microsoft Dynamics AX 2012, crie uma entidade legal para representar sua empresa. O pblicoalvo principal da entidade legal deve estar no Brasil. O endereo da empresa deve ser exatamente o mesmo que voc configurou no Microsoft Dynamics AX 2009. Para iniciar, clique em Administrao da organizao > Configurar > Organizao > Entidades legais > Novo. Para obter mais informaes, consulte os seguintes recursos: Sobre organizaes e hierarquias organizacionais: http://technet.microsoft.com/library/hh242144.aspx Criar ou modificar uma entidade legal: http://technet.microsoft.com/library/hh242184.aspx

Criar sequncias numricas

No Microsoft Dynamics AX 2012, crie sequncias numricas para as seguintes reas e referncias: Contas a pagar, Conta de fornecedor Contas a receber, Conta do cliente

5 INTEGRAO DE LIVROS FISCAIS COM O MICROSOFT DYNAMICS AX 2009

Para comear, clique em Administrao da organizao > Comum > Sequncias numricas > Sequncias numricas. Em seguida, clique em Gerar. Depois que as sequncias numricas forem criadas, modifique cada entrada criada para a entidade legal brasileira. Na guia rpida Segmentos, uma linha constante adicionada automaticamente. Remova a linha constante que foi adicionada automaticamente. No grupo de campos Alocao de nmeros da guia rpida Geral, marque a caixa de seleo Contnua. Para obter mais informaes, consulte os seguintes recursos: Viso geral da sequncia numrica: http://technet.microsoft.com/library/hh209457.aspx Configurar sequncias numricas: http://technet.microsoft.com/library/hh242127.aspx

Configurar grupos de estabelecimentos fiscais

No Microsoft Dynamics AX 2012, crie um grupo de estabelecimentos fiscais. Voc pode agrupar estabelecimentos fiscais e configurar grupos de impostos para cada grupo de estabelecimentos fiscais no formulrio Matriz de impostos, mas isso no necessrio para a integrao. Para comear, clique em Administrao da organizao > Configurar > Brasil > Grupos de estabelecimentos fiscais. Para obter mais informaes, consulte os seguintes recursos: (BRA) Sobre estabelecimentos fiscais: http://technet.microsoft.com/library/jj911269.aspx (BRA) Criar um grupo de estabelecimentos fiscais: http://technet.microsoft.com/library/jj910982.aspx

Configurar estabelecimentos fiscais

Um estabelecimento fiscal uma localizao de uma entidade legal, como subsidiria, filial, fbrica, centro de distribuio, depsito ou loja, que requer um nmero de inscrio dos impostos do Cadastro Nacional da Pessoa Jurdica (CNPJ) ou da Inscrio Estadual (IE). Voc deve criar um estabelecimento fiscal para cada empresa que tiver na instalao do Microsoft Dynamics AX 2009. Para comear, clique em Administrao da organizao > Configurar > Brasil > Estabelecimento fiscal. Para obter mais informaes, consulte os seguintes recursos: (BRA) Sobre estabelecimentos fiscais: http://technet.microsoft.com/library/jj911269.aspx (BRA) Criar um estabelecimento fiscal: http://technet.microsoft.com/library/jj923400.aspx

Observao: Somente uma entidade legal necessria no Microsoft Dynamics AX 2012 R2 para a integrao funcionar. No entanto, voc pode criar uma entidade legal no Microsoft Dynamics AX 2012 R2 para cada empresa que tiver no Microsoft Dynamics AX2009 (entidades legais). Nesse caso, voc deve executar todas as etapas descritas nesta seo para cada entidade legal.

Configurar informaes de contador

No Microsoft Dynamics AX 2012, configure informaes sobre cada contador que responsvel pelo relatrio SPED. Essas informaes so usadas para gerar SPED fiscal e contribuies SPED EFD. Para comear, clique em Administrao da organizao > Configurar > Brasil > Detalhes do contador. Depois de configurar as informaes de seus contadores, especifique o contador que responsvel por cada estabelecimento fiscal.

6 INTEGRAO DE LIVROS FISCAIS COM O MICROSOFT DYNAMICS AX 2009

Para comear, clique em Administrao da organizao > Configurar > Brasil > Estabelecimento fiscal.

Para obter mais informaes, consulte os seguintes recursos: Livros fiscais no TechNet: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=304128

Configurar informaes de contabilidade

Para cada entidade legal no Microsoft Dynamics AX 2012 R2, voc deve configurar um razo, as moedas, o calendrio fiscal e o plano de contas.

Configurar calendrios fiscais

Os calendrios fiscais fornecem uma estrutura para a atividade financeira de uma organizao. Crie calendrios fiscais que correspondam s notas fiscais que sero transferidas. Para comear, clique em Contabilidade > Configurar > Calendrios fiscais. Para obter mais informaes, consulte os seguintes recursos: Sobre calendrios fiscais, anos fiscais e perodos: http://technet.microsoft.com/library/hh242909.aspx Principais tarefas: calendrios fiscais, anos fiscais e perodos: http://technet.microsoft.com/library/hh242146.aspx

7 INTEGRAO DE LIVROS FISCAIS COM O MICROSOFT DYNAMICS AX 2009

Configurar um plano de contas

Use o formulrio Plano de contas para configurar um plano de contas. Para comear, clique em Contabilidade > Configurar > Plano de contas > Plano de contas. Clique em Novo e, no campo Plano de contas, digite um nome para o plano de contas e a descrio. Observao: no preciso criar nenhuma conta principal porque ela no necessria para a integrao de livros fiscais. Para obter mais informaes, consulte os seguintes recursos: Sobre o plano de contas: http://technet.microsoft.com/library/aa496941.aspx Configurar um plano de contas: http://technet.microsoft.com/library/hh227530.aspx

Configurar moedas
Configure as moedas usadas pela entidade legal brasileira. Para comear, clique em Contabilidade > Configurar > Moeda > Moedas. Para obter mais informaes, consulte os seguintes recursos: Criar um cdigo de moeda: http://technet.microsoft.com/library/hh351822.aspx

Configurar uma razo

Depois de criar uma entidade legal brasileira, voc deve criar um razo para ela. possvel ter apenas um razo para cada entidade legal. Voc deve atribuir um plano de contas, um calendrio fiscal e as moedas ao razo. Para comear, clique em Contabilidade > Configurar > Razo. Para obter mais informaes, consulte os seguintes recursos: Configurar um razo: http://technet.microsoft.com/library/hh416704.aspx

8 INTEGRAO DE LIVROS FISCAIS COM O MICROSOFT DYNAMICS AX 2009

Gerenciar a integrao no Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 RU8 e no KB 2839298

Instalar KB 2839298 para Microsoft Dynamics AX 2009
Antes de comear, voc deve se certificar de que esteja usando o Microsoft Dynamics AX 2009 com SP1 e RU8. Em seguida, instale o hotfix disponvel em KB 2839298. Para obter mais informaes, consulte o seguinte recurso: KB 2839298: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=306725

Ativar a integrao de livros fiscais

1. 2. 3. Clique em Bsico > Configurar > Brasil > Parmetros brasileiros para abrir o formulrio Parmetros brasileiros. Clique na guia Geral e marque as caixas de seleo Habilitar recursos brasileiros e Habilitar Integrao de Livros Fiscais para ativar o processo de integrao. Pressione CTRL+S ou feche o formulrio.

Parmetros de integrao de livros fiscais

1. 2. Clique em Administrao > Atividades Peridicas > Livros fiscais > Parmetros de integrao de livros fiscais. Insira informaes para os seguintes parmetros: Nome do servidor de banco de dados do Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Nome do banco de dados do Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ID da partio do Microsoft Dynamics AX 2012 R2

9 INTEGRAO DE LIVROS FISCAIS COM O MICROSOFT DYNAMICS AX 2009

ID da empresa do Microsoft Dynamics AX 2012 R2 ID do estabelecimento fiscal do Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Configurar a integrao de livros fiscais usando o gerenciador de tarefas

1. 2. 3. 4. Clique em Administrao > Atividades Peridicas > Livros fiscais > Gerenciador de tarefas. Clique em Novo para abrir o Assistente de Trabalho FBI e criar um novo trabalho. Selecione o grupo fiscal chamado Dados fiscais para o Microsoft Dynamics AX2012 R2. Clique no boto Executar agora para iniciar uma nova execuo do trabalho no formulrio do Gerenciador de Tarefas. Clique na guia Arquivos fiscais para exibir os arquivos fiscais associados ao trabalho.

10 INTEGRAO DE LIVROS FISCAIS COM O MICROSOFT DYNAMICS AX 2009

5. 6.

Clique na guia Execues do trabalho para exibir informaes sobre a execuo do trabalho. Clique em Log para abrir o Leitor de log, onde possvel verificar o log da execuo do trabalho. Observao: esse boto est disponvel somente quando uma execuo do trabalho selecionada no painel Execues do trabalho. Clique em Atualizar status para consultar todos os arquivos fiscais exportados com status Concludo no sistema externo. Observao: esse boto est disponvel somente quando uma execuo do trabalho est selecionada no painel Execues do trabalho e o status atual da execuo do trabalho for Tempo limite. Clique na guia Arquivos fiscais exportados para exibir informaes sobre os arquivos fiscais exportados associados execuo do trabalho. Observao: esse boto est disponvel somente quando um arquivo fiscal exportado selecionado no painel Arquivos fiscais exportados. Clique em Atualizar status para consultar todos os arquivos fiscais exportados pendentes com status Concludo no sistema externo. Observao: esse boto est disponvel apenas quando o status de pelo menos um arquivo fiscal exportado Tempo limite no painel Arquivos fiscais exportados.

7.

8.

9.

Exibir o leitor do log de integrao de livros fiscais

Voc pode usar o formulrio Leitor de log para verificar os eventos que ocorreram quando dados foram exportados. Voc poder fazer isso se precisar verificar os detalhes de um evento especfico. Para comear, clique em Administrao > Atividades Peridicas > Livros Fiscais > Gerenciador de tarefas > Log. Consulte as seguintes descries de cada campo. Tipo de arquivo fiscal Os arquivos fiscais exportados do evento registrado. Descrio A descrio do evento. Contexto Informaes detalhadas sobre o evento registrado. Se o sistema externo no aceitar dados inconsistentes de registro, os valores relevantes dos campos de registro sero exibidos nesse campo.

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Gerenciar a integrao no Microsoft Dynamics AX 2012 R2 KB 2850595 e no KB 2839295

Depois que o trabalho for executado com xito no Microsoft Dynamics AX 2009, todas as notas fiscais sero transferidas automaticamente para a rea de preparo localizada no Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Para comear, clique em Livros fiscais > Atividades Peridicas > Preparao > Todas as notas fiscais em preparao.

Consulte as sees a seguir para obter informaes sobre os botes do Painel de Ao.

Manter
Editar: voc pode editar e alterar algumas informaes de uma nota fiscal para corrigir um erro. Excluir: voc pode excluir uma nota fiscal selecionada ou todas as notas fiscais que foram transferidas para a rea de preparo.

12 INTEGRAO DE LIVROS FISCAIS COM O MICROSOFT DYNAMICS AX 2009

Aes
Validar: voc pode validar uma nota fiscal especfica ou todas as notas fiscais na lista. As validaes so usadas para verificar se tudo do ponto de vista fiscal est OK. Estes so os status de validao disponveis: Pendente: a validao fiscal ainda no foi executada. Vlido: a nota fiscal for validada com xito. Invlido: a nota fiscal no vlida para fins fiscais. Isso significa que todas as informaes fiscais esto erradas ou esto faltando informaes necessrias para obrigaes fiscais. Modificado: esse um status temporrio de validao fiscal. Quando um usurio modifica as informaes da nota fiscal e salva as alteraes, o status de validao atualizado para Modificado.

Exibir
Notas fiscais referenciadas: esse boto permite exibir as referncias fiscais associadas nota fiscal. Por exemplo, se voc selecionar uma nota fiscal complementar e depois selecionar a nota fiscal referenciada em ao, o formulrio exibir as notas fiscais originais que complementam. Informaes complementares: esse boto permite exibir o texto legal fiscal que est associado nota fiscal. O formulrio mostra o cdigo e a descrio do texto legal fiscal. Erros: esse boto exibe os erros encontrados durante o processo de validao fiscal. Os erros so detalhados por nota fiscal no nvel de cabealho ou de linha.

rea de preparo do processo

A rea de preparo do processo permite que voc lance as notas fiscais que tm status de validao Vlido na estrutura de notas fiscais do Microsoft Dynamics AX2012 R2. Voc pode executar o processo em lote manualmente ou agendar o lote por um perodo especfico. Depois disso, voc pode comear a usar o mdulo Livros fiscais. Para comear, clique em Livros fiscais > Atividades Peridicas > Preparao > Processar dados de preparo

13 INTEGRAO DE LIVROS FISCAIS COM O MICROSOFT DYNAMICS AX 2009

Depois que o processo for concludo e as notas fiscais forem lanadas na estrutura de notas fiscais, voc poder exibi-las na pgina de listagem Todas as notas fiscais. Para comear, clique em Contabilidade > Consultar > Notas fiscais > Todas as notas fiscais. Para obter mais informaes, consulte os seguintes recursos: (BRA) Sobre notas fiscais e estrutura de nota fiscal: http://technet.microsoft.com/library/jj663949.aspx

Estoque preparado disponvel

Como parte do processo de transferncia do Microsoft Dynamics AX 2009 para o Microsoft Dynamics AX 2012 R2, o processo de integrao executa a transferncia da posio de estoque e todas as transaes relacionadas so mantidas em uma rea de preparo especfica. Para comear, clique em Livros fiscais > Atividades Peridicas > Estoque preparado disponvel.

O formulrio Estoque disponvel exibe a posio de estoque por estabelecimento fiscal e as informaes fiscais relacionadas a um item. Voc pode alterar o status de validao. Voc pode validar uma nota fiscal especfica ou todas as notas fiscais que esto disponveis na lista. As validaes so usadas para verificar se tudo do ponto de vista fiscal est OK.

14 INTEGRAO DE LIVROS FISCAIS COM O MICROSOFT DYNAMICS AX 2009

Estes so os status de validao disponveis: Pendente: a validao fiscal ainda no foi executada. Vlido: a nota fiscal for validada com xito. Invlido: a nota fiscal no vlida para fins fiscais. Isso significa que todas as informaes fiscais esto erradas ou esto faltando informaes necessrias para obrigaes fiscais. Modificado: esse um status temporrio de validao fiscal. Quando o usurio modifica algumas informaes da nota fiscal e salva as alteraes, o status alterado para Modificado. Excluir: voc pode excluir a transao selecionada ou todas elas. Log de validao de preparo: voc pode exibir o log de validaes.

Recibos fiscais
O processo de integrao tambm transfere os recibos fiscais que foram gerados no mdulo Retail do Microsoft Dynamics AX 2009. Voc pode validar os recibos fiscais transferidos e corrigir os erros que ocorrerem. Para comear, clique em Livros fiscais > Atividades Peridicas > Preparao > Todos os recibos fiscais preparados.

O processo de preparao dos dados coletar essas transaes com status de validao Vlido para lanar na fonte de dados da estrutura de notas fiscais.

15 INTEGRAO DE LIVROS FISCAIS COM O MICROSOFT DYNAMICS AX 2009

Redues Z
O processo de integrao tambm transfere as redues Z que foram geradas no mdulo Retail do Microsoft Dynamics AX 2009. Voc pode validar as redues Z transferidas e corrigir os erros que ocorrerem.

O processo de preparao dos dados coletar as transaes com status de validao Vlido, e as transaes sero atualizadas na fonte de dados Estrutura de notas fiscais.

16 INTEGRAO DE LIVROS FISCAIS COM O MICROSOFT DYNAMICS AX 2009

O Microsoft Dynamics uma linha de solues de gerenciamento de negcios integrada e adaptvel que permite que voc e seus funcionrios tomem decises de negcios com maior confiana. O Microsoft Dynamics funciona de maneira semelhante e integrada aos softwares familiares da Microsoft, automatizando e simplificando os processos financeiros, de relacionamento com o cliente e da cadeia de fornecedores, de maneira a ajud-lo a obter xito em seus negcios. Nos EUA e no Canad (Chamada Gratuita) 1-888-477-7989 Em outros pases +1-701-281-6500 www.microsoft.com/dynamics

As informaes contidas neste documento representam a viso atual da Microsoft Corporation sobre os problemas discutidos at a data da publicao. Como a Microsoft deve responder s mudanas das condies do mercado, isso no deve ser interpretado como um compromisso da parte da Microsoft, e a Microsoft no pode garantir a preciso de nenhuma informao apresentada aps a data de publicao. Este white paper fornecido somente para fins informativos. A Microsoft no faz garantias, expressas ou implcitas, neste documento. Obedecer a todas as leis de direitos autorais aplicveis responsabilidade do usurio. Sem limitar os direitos autorais, nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida, armazenada ou introduzida em um sistema de recuperao, ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio (eletrnico, mecnico, fotocpia, gravao ou qualquer outro), ou para qualquer propsito, sem a permisso expressa, por escrito, da Microsoft Corporation. A Microsoft pode ter patentes, solicitaes de patentes, marcas comerciais, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual que abrangem o contedo deste documento. A posse deste documento no lhe confere nenhum direito sobre as citadas patentes, marcas comerciais, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual, salvo aqueles expressamente mencionados em um contrato de licena, por escrito, da Microsoft. 2013 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados. Microsoft e Microsoft Dynamics so marcas registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros pases. Os nomes de empresas e produtos reais mencionados aqui mostrados podem ser as marcas comerciais de seus respectivos proprietrios.

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