Domingo Real Real Real Real Real Sabado Domingo Real Real Real Real Real Sabado Domingo

Real
TOTAL
1 Quinz.
ENTRADAS
Dpls. Em Carteira (no relacionados abaixo) 0.00
Desconto Dpls./ Cheques 0.00
Conta Garantida Real 0.00
Giro Dpls 0.00
Emprstimos 0.00
Outros 0.00
Total Entradas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SADAS
001 - Despesas com Pessoal
Salrios -M.O. administrativa/operacional 0.00
Assistencia mdica 0.00
13 salrio 0.00
Vale Transporte 0.00
INSS 0.00
FGTS 0.00
Frias 0.00
Outras com pessoal 0.00
Rescises 0.00
Contribuio Sindical 0.00
Exame Adminissional/Demissional 0.00
Total Despesas com Pessoal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
002 - Desp. Ocupacional
Aluguel do Galpo 0.00
Manuteno Predial (reformas e peq.obras) 0.00
Energia Eltrica 0.00
gua e Esgoto 0.00
Seguro do Prdio 0.00
Outras despesas Prediais 0.00
Total Desp. Ocupacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
003 - Manut. de Veculos
Combustivel 0.00
Manuteno de Veculo 0.00
Pedgio 0.00
Seguro de automvel 0.00
IPVA / DPVAT 0.00
Documentao 0.00
Total Manut. De Veculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL
1 Quinz.
SADAS - Continuao
004 - Despesas Administrativas
Material de Escritorio 0.00
Copa e Cozinha 0.00
Informatica 0.00
Limpeza e Conservao 0.00
Correios e Telgrafos 0.00
Telefonia Fixa 0.00
Telefonia Celular 0.00
Mveis e Utenslios 0.00
Telefonia Voip 0.00
Despesas em Viagens 0.00
Despesas em servio - Scios 0.00
Fundo Rotativo 0.00
DIA 12 DIA 06 DIA 07 DIA 08 DIA 09 DIA 13 DESCRIO DIA 01
DIA 10 DIA 11
DIA 10 DIA 11 DIA 02 DIA 03 DIA 04 DIA 05
DIA 12 DIA 05 DIA 06 DESCRIO DIA 09 DIA 01 DIA 02 DIA 03 DIA 04
DIA 14 DIA 15
SINALERT COMRCIO E INSTALAESTDA EPP
FLUXO DE CAIXA - Junho/2014
DIA 07 DIA 08 DIA 15 DIA 13 DIA 14
Carto de crdito (Deb.C/c) 0.00
Cartrio 0.00
Mquinas e Equipamentos 0.00
Refeies e Lanches 0.00
Manut. De Maqs e Equipamentos 0.00
Xerox 0.00
Total Despesas Administrativas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
005- Despesas Administrativas da Produo
Uniformes / Equips Segurana 0.00
Manuteno de maq. da prod. e reposio ps 0.00
Total Desp. Adm. Produo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
006 - Investimentos
Maquinas e Peas da Produo 0.00
Ativo Fixo da Produo 0.00
Ativo Fixo da Administrao 0.00
FINAME 0.00
Veculo Utilitrio (prestaes) 0.00
Marcas e Patentes
Total Investimento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
007 - Impostos e Taxas
ISS 0.00
IPTU 0.00
ICMS 0.00
PIS 0.00
COFINS 0.00
Contribuio Social / CSLL 0.00
Outros Impostos 0.00
TFE 0.00
Total Impostos e Taxas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL
1 Quinz.
SADAS - Continuao
008 - Bancrias
Tarifas 0.00
Total Bancrias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
009 - Scios
Pr-Labore 0.00
Gastos com visitas 0.00
Crdito/Reemb. p/ os Scios 0.00
Total Scios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
010 - Custo Variveis
Matria Prima 0.00
Material de Embalagem 0.00
Fretes e carretos 0.00
Encargo Financeiro (juros s/ operac) 0.00
Outros Custos variveis 0.00
Comisso sobre vendas 0.00
Total Custos Variveis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL
1 Quinz.
SADAS - Continuao
011 - Servios de Terceiros
Contabilidade 0.00
Provedor Internet 0.00
Servios tcnicos 0.00
Pesquisa e Desenvolvimento 0.00
DIA 01
DIA 01 DIA 01
DIA 01 DIA 01 DIA 01 DIA 01 DIA 01 DIA 01 DESCRIO DIA 01 DIA 01 DIA 01 DIA 01 DIA 01 DIA 01 DIA 01 DIA 01
DESCRIO DIA 01 DIA 01 DIA 01 DIA 01 DIA 01 DIA 01 DIA 01 DIA 01 DIA 01 DIA 01 DIA 01 DIA 01 DIA 01
Cetesb 0.00
Total Servios de Terceiros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
012 - Comercial
Marketing 0.00
Total Comercial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
013 - Financeiras
Despesas Financeiras 0.00
Operac. Desconto 0.00
Desagios Bancrios 0.00
Total Financeiro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
013 - Retorno de Investimento
0.00
Total Retorno de Investimento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL SADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
(+) Entradas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Sadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Movimento do Dia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) hiperfundos (aplicao) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(+) hiperfundos (resgate) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo aplicado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Final 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Limite Cheque Especial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Supervit / (Dficit) 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Real Real Real Real Real Sabado Domingo Real Real Real Real Real Sabado Domingo Real
Total
2 Quinz.
ENTRADAS
Dpls. Em Carteira (no relacionados) 0.00 0.00
Desconto Dpls./ Cheques 0.00 0.00
Conta Garantida Real 0.00 0.00
Giro Dpls 0.00 0.00
Emprstimos 0.00 0.00
Outros 0.00 0.00
Total Entradas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SADAS
001 - Despesas com Pessoal
Salrios - m.o. administrativa/operacional 0.00 0.00
Assistencia mdica 0.00 0.00
13 salrio 0.00 0.00
Vale Transporte 0.00 0.00
INSS 0.00 0.00
FGTS 0.00 0.00
Frias 0.00 0.00
Outras com pessoal 0.00 0.00
Rescises 0.00 0.00
Contribuio Sindical 0.00 0.00
Exame Adminissional/Demissional 0.00 0.00
Total Despesas com Pessoal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
002 - Desp. Ocupacional
Aluguel do Galpo 0.00 0.00
Manuteno Predial (reformas e peq.obras) 0.00 0.00
Energia Eltrica 0.00 0.00
gua e Esgoto 0.00 0.00
Seguro do Prdio 0.00 0.00
Outras despesas Prediais 0.00 0.00
Total Desp. Ocupacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
003 - Manut. de Veculos
Combustivel 0.00 0.00
Manuteno de Veculo 0.00 0.00
Pedgio 0.00 0.00
Seguro de automvel 0.00 0.00
IPVA / DPVAT 0.00 0.00
Documentao 0.00 0.00
Total Manut. De Veculos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total
2 Quinz.
SADAS - Continuao
004 - Despesas Administrativas
Material de Escritorio 0.00 0.00
Copa e Cozinha 0.00 0.00
Informatica 0.00 0.00
Limpeza e Conservao 0.00 0.00
Correios e Telgrafos 0.00 0.00
Telefonia Fixa 0.00 0.00
Telefonia Celular 0.00 0.00
Mveis e Utenslios 0.00 0.00
Telefonia Voip 0.00 0.00
Despesas em Viagens 0.00 0.00
Despesas em servio - Scios 0.00 0.00
Fundo Rotativo 0.00 0.00
DIA24 DIA29 DIA30 DIA25 DIA26 DIA27 DIA28 DIA23 DIA17 DIA18 DIA19
DIA26
DIA20 DIA 21 DESCRIO
DIA27
DIA 22 DIA16 Total Geral
Total Geral DIA16 DIA17 DIA18 DIA19 DIA20 DIA 21 DIA30 DESCRIO DIA 22 DIA23 DIA24 DIA25 DIA28 DIA29
Carto de crdito (Deb.C/c) 0.00 0.00
Cartrio 0.00 0.00
Mquinas e Equipamentos 0.00 0.00
Refeies e Lanches 0.00 0.00
Manut. De Maqs e Equipamentos 0.00 0.00
Xerox 0.00 0.00
Total Despesas Administrativas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
005- Despesas Administrativas da Produo
Uniformes / Equips Segurana 0.00 0.00
Manuteno de maq. da prod. e reposio ps 0.00 0.00
Total Desp. Adm. Produo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
006 - Investimentos
Maquinas e Peas da Produo 0.00 0.00
Ativo Fixo da Produo 0.00 0.00
Ativo Fixo da Administrao 0.00 0.00
FINAME 0.00 0.00
Veculo Utilitrio (prestaes) 0.00 0.00
Marcas e Patentes 0.00 0.00
Total Investimento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
007 - Impostos e Taxas
ISS 0.00 0.00
IPTU 0.00 0.00
ICMS 0.00 0.00
PIS 0.00 0.00
COFINS 0.00 0.00
Contribuio Social / CSLL 0.00 0.00
Outros Impostos 0.00 0.00
TFE 0.00 0.00
Total Impostos e Taxas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Total
2 Quinz. Geral
SADAS - Continuao
008 - Bancrias
Tarifas 0.00 0.00
Total Bancrias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
009 - Scios
Pr-Labore 0.00 0.00
Gastos com visitas 0.00 0.00
Crdito/Reemb. p/ os Scios 0.00 0.00
Total Scios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
010 - Custo Variveis (fornecedores)
Cobre 0.00 0.00
Material de Embalagem 0.00 0.00
Fretes e carretos 0.00 0.00
Encargo Financeiro (juros s/ operac) 0.00 0.00
Outros Custos variveis 0.00 0.00
Comisso sobre vendas 0.00 0.00
Total Variveis (Fornecedores) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Total
2 Quinz. Geral
SADAS - Continuao
011 - Servios de Terceiros
Contabilidade 0.00 0.00
Provedor Internet 0.00 0.00
Servios tcnicos 0.00 0.00
Pesquisa e Desenvolvimento 0.00 0.00
DIA 01 DIA 01 DIA 01 DIA 01 DIA 01
DIA 01
DIA 01 DESCRIO
DIA 01
DIA 01 DIA 01 DIA 01 DIA 01 DIA 01 DIA 01 DIA 01
DIA 01 DIA 01 DIA 01 DIA 01 DIA 01 DIA 01 DIA 01 DIA 01
DIA 01 DIA 01
DESCRIO DIA 01 DIA 01 DIA 01 DIA 01 DIA 01
Cetesb 0.00 0.00
Total Servios de Terceiros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
012 - Comercial
Marketing 0.00 0.00
Total Comercial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
013 - Financeiras
Despesas Financeiras 0.00 0.00
Operac. Desconto - RHAZ 0.00 0.00
Desagios Bancrios / Rhaz 0.00 0.00
Total Financeiro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
013 - Retorno de Investimento
ITC-RHAZ-Ricardo 0.00 0.00
Total Retorno de Investimento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL SADAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
(+) Entradas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Sadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Movimento do Dia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) hiperfundos (aplicao) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(+) hiperfundos (resgate) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total aplicado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Final 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Limite Cheque Especial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Supervit / (Dficit) 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
ENTRADAS
Dpls. Em Carteira (no relacionados abaixo) 0.00 0.00 0.00
Desconto Dpls./ Cheques 0.00 0.00 0.00
Conta Garantida Real 0.00 0.00 0.00
Giro Dpls 0.00 0.00 0.00
Emprstimos 0.00 0.00 0.00
Outros 0.00 0.00 0.00
Total Entradas 0.00 170,000.00 170,000.00
SADAS
001 - Despesas com Pessoal
Salrios - m.o. administrativa/operacional 0.00 0.00 0.00
Assistencia mdica 0.00 0.00 0.00
13 salrio 0.00 0.00 0.00
Vale Transporte 0.00 0.00 0.00
INSS 0.00 0.00 0.00
FGTS 0.00 0.00 0.00
Frias 0.00 0.00 0.00
Outras com pessoal 0.00 0.00 0.00
Rescises 0.00 0.00 0.00
Contribuio Sindical 0.00 0.00 0.00
Exame Adminissional/Demissional 0.00 0.00 0.00
Total Despesas com Pessoal 0.00 0.00 0.00
002 - Desp. Ocupacional
Aluguel do Galpo 0.00 0.00 0.00
Manuteno Predial (reformas e peq.obras) 0.00 0.00 0.00
Energia Eltrica 0.00 0.00 0.00
gua e Esgoto 0.00 0.00 0.00
Seguro do Prdio 0.00 0.00 0.00
Outras despesas Prediais 0.00 0.00 0.00
Total Desp. Ocupacional 0.00 0.00 0.00
003 - Manut. de Veculos
Combustivel 0.00 0.00 0.00
Manuteno de Veculo 0.00 0.00 0.00
Pedgio 0.00 0.00 0.00
Seguro de automvel 0.00 0.00 0.00
IPVA / DPVAT 0.00 0.00 0.00
Documentao 0.00 0.00 0.00
Total Outras com Pessoal 0.00 0.00 0.00
SADAS - Continuao
004 - Despesas Administrativas
Material de Escritorio 0.00 0.00 0.00
Copa e Cozinha 0.00 0.00 0.00
Informatica 0.00 0.00 0.00
Limpeza e Conservao 0.00 0.00 0.00
Correios e Telgrafos 0.00 0.00 0.00
Telefonia Fixa 0.00 0.00 0.00
Telefonia Celular 0.00 0.00 0.00
Mveis e Utenslios 0.00 0.00 0.00
Telefonia Voip 0.00 0.00 0.00
Despesas em Viagens 0.00 0.00 0.00
Despesas em servio - Scios 0.00 0.00 0.00
Fundo Rotativo 0.00 0.00 0.00
Carto de crdito (Deb.C/c) 0.00 0.00 0.00
Cartrio 0.00 0.00 0.00
Mquinas e Equipamentos 0.00 0.00 0.00
Refeies e Lanches 0.00 0.00 0.00
Manut. De Maqs e Equipamentos 0.00 0.00 0.00
Xerox 0.00 0.00 0.00
Total Vendas 0.00 0.00 0.00
005- Despesas Administrativas da Produo
Uniformes / Equips Segurana 0.00 0.00 0.00
Manuteno de maq. da prod. e reposio ps 0.00 0.00 0.00
Total Gastos Funcionais 0.00 0.00 0.00
006 - Investimentos
Maquinas e Peas da Produo 0.00 0.00 0.00
Ativo Fixo da Produo 0.00 0.00 0.00
Ativo Fixo da Administrao 0.00 0.00 0.00
FINAME 0.00 0.00 0.00
Veculo Utilitrio (prestaes) 0.00 0.00 0.00
Marcas e Patentes 0.00 0.00 0.00
Total Gastos com Comunicao 0.00 0.00 0.00
007 - Impostos e Taxas
ISS 0.00 0.00 0.00
IPTU 0.00 0.00 0.00
ICMS 0.00 0.00 0.00
PIS 0.00 0.00 0.00
COFINS 0.00 0.00 0.00
DESCRIO
Realizado
Realizado
GRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELTRICOS LTDA
FLUXO DE CAIXA COMPARATIVO - JUN/2012
DESCRIO
Orado Variao
Orado Variao
5/29/20146:30 AM
Contribuio Social / CSLL 0.00 0.00 0.00
Outros Impostos 0.00 0.00 0.00
TFE 0.00 0.00 0.00
Total Servios Terceirizados 0.00 0.00 0.00
SADAS - Continuao
008 - Bancrias
Tarifas 0.00 0.00 0.00
Total Gerais e Administrativo 0.00 0.00 0.00
009 - Scios
Pr-Labore 0.00 0.00 0.00
Gastos com visitas 0.00 0.00 0.00
Crdito/Reemb. p/ os Scios 0.00 0.00 0.00
Total Gastos com Transportes 0.00 0.00 0.00
010 - Custo Variveis
Matria Prima 0.00 0.00 0.00
Material de Embalagem 0.00 0.00 0.00
Fretes e carretos 0.00 0.00 0.00
Encargo Financeiro (juros s/ operac) 0.00 0.00 0.00
Outros Custos variveis 0.00 0.00 0.00
Comisso sobre vendas 0.00 0.00 0.00
Total Custos Variveis 0.00 0.00 0.00
SADAS - Continuao
011 - Servios de Terceiros
Contabilidade 0.00 0.00 0.00
Provedor Internet 0.00 0.00 0.00
Servios tcnicos 0.00 0.00 0.00
Pesquisa e Desenvolvimento 0.00 0.00 0.00
Cetesb 0.00 0.00 0.00
Total Investimentos 0.00 0.00 0.00
012 - Comercial
Marketing 0.00 0.00 0.00
Total Impostos 0.00 0.00 0.00
013 - Financeiras
Despesas Financeiras 0.00 0.00 0.00
Operac. Desconto 0.00 0.00 0.00
Desagios Bancrios 0.00 0.00 0.00
Total Financeiro 0.00 0.00 0.00
013 - Retorno de Investimento
0.00 0.00 0.00
Total Financeiro 0.00 0.00 0.00
TOTAL SADAS 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial 10.00 0.00 (10.00)
(+) Entradas 0.00 0.00 0.00
(-) Sadas 0.00 0.00 0.00
Movimento do Dia 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial 0.00 0.00 0.00
(-) hiperfundos (aplicao) 0.00 0.00 0.00
(+) hiperfundos (resgate) 0.00 0.00 0.00
Saldo aplicado 0.00 0.00 0.00
Saldo Final 10.00 0.00 (10.00)
Limite Cheque Especial
Supervit / (Dficit) 10.00 0.00 (10.00)
Realizado
Realizado DESCRIO
Historico Variao
DESCRIO
Orado Variao
Realizado Orado
Orado Variao
5/29/20146:30 AM
ENTRADAS
Dpls. Em Carteira (no relacionados abaixo) - - - -
Conta Garantida Real - - - -
Giro Dpls - - - -
Emprstimos - - - -
Outros - - - -
Total Entradas 0.00 0.00 0.00 0.00
SADAS
001 - Despesas com Pessoal
Salrios - m.o. administrativa/operacional - - - -
Assistencia mdica - - - -
13 salrio - - - -
Vale Transporte - - - -
INSS - - - -
FGTS - - - -
Frias - - - -
Outras com pessoal - - - -
Rescises - - - -
Contribuio Sindical - - - -
Exame Adminissional/Demissional - - - -
Total Despesas com Pessoal 0.00 0.00 0.00 0.00
002 - Desp. Ocupacional
Aluguel do Galpo - - - -
Manuteno Predial (reformas e peq.obras) - - - -
Energia Eltrica - - - -
gua e Esgoto - - - -
Seguro do Prdio - - - -
Outras despesas Prediais - - - -
Total Desp. Ocupacional 0.00 0.00 0.00 0.00
003 - Manut. de Veculos
Combustivel - - - -
Manuteno de Veculo - - - -
Pedgio - - - -
Seguro de automvel - - - -
IPVA / DPVAT - - - -
Documentao - - - -
Total Manut. Veculos 0.00 0.00 0.00 0.00
SADAS - Continuao
004 - Despesas Administrativas
Material de Escritorio - - - -
Copa e Cozinha - - - -
Informatica - - - -
Limpeza e Conservao - - - -
Correios e Telgrafos - - - -
Telefonia Fixa - - - -
Telefonia Celular - - - -
Mveis e Utenslios - - - -
Telefonia Voip - - - -
Despesas em Viagens - - - -
Despesas em servio - Scios - - - -
Fundo Rotativo - - - -
Carto de crdito (Deb.C/c) - - - -
Cartrio - - - -
Mquinas e Equipamentos - - - -
Refeies e Lanches - - - -
Manut. De Maqs e Equipamentos - - - -
Xerox - - - -
Total Desp. Adminstrativas 0.00 0.00 0.00 0.00
005- Despesas Administrativas da Produo
GRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELTRICOS LTDA
FLUXO DE CAIXA COMPARATIVO - 2014
DESCRIO Junho
Setembro Junho DESCRIO Agosto
Junho Junho Junho
Julho
5/29/20146:30 AM
Uniformes / Equips Segurana - - - -
Escolta Especializada - - - -
Certificao INMETRO - - - -
Cdigo de Barra - Anuidade - - - -
Manuteno de maq. da prod. e reposio ps - - - -
Total Desp. Adm. da Produo 0.00 0.00 0.00 0.00
006 - Investimentos
Maquinas e Peas da Produo - - - -
Ferramentas da Produo - - - -
Ativo Fixo da Produo - - - -
Ativo Fixo da Administrao - - - -
FINAME - - - -
Veculo Utilitrio (prestaes) - - - -
Marcas e Patentes - - - -
CDB/Hiper Fundo
Total Investimentos 0.00 0.00 0.00 0.00
007 - Impostos e Taxas
ISS - - - -
IPTU - - - -
ICMS - - - -
PIS - - - -
COFINS - - - -
Contribuio Social / CSLL - - - -
Outros Impostos - - - -
TFE - - - -
Total Impostos e Taxas 0.00 0.00 0.00 0.00
SADAS - Continuao
008 - Bancrias
Tarifas - - - -
Total Bancrias 0.00 0.00 0.00 0.00
009 - Scios
Pr-Labore - - - -
Gastos com visitas - - - -
Crdito/Reemb. p/ os Scios - - - -
Total Gastos Scios 0.00 0.00 0.00 0.00
010 - Custo Variveis
Cobre - - - -
Material de Embalagem - - - -
Fretes e carretos - - - -
Encargo Financeiro (juros s/ operac) - - - -
Outros Custos variveis - - - -
Comisso sobre vendas - - - -
Total Custos Variveis 0.00 0.00 0.00 0.00
SADAS - Continuao
011 - Servios de Terceiros
Contabilidade - - - -
Provedor Internet - - - -
Servios de Trefilao - - - -
Servios tcnicos - - - -
Pesquisa e Desenvolvimento - - - -
Cetesb - - - -
Total Serv. Terceiros 0.00 0.00 0.00 0.00
012 - Comercial
Marketing - - - -
Total Comercial 0.00 0.00 0.00 0.00
013 - Financeiras
Despesas Financeiras - - - -
Operac. Desconto - RHAZ (amortizaes) - - - -
Dev. Emprestimo RHAZ / ITC - - - -
Desconto Duplicata DEB. - - - -
DESCRIO
DESCRIO Junho Junho
Junho
Junho
Junho Junho
Junho
Junho
5/29/20146:30 AM
Devoluo de Cheque - - - -
Desagios Bancrios / Rhaz - - - -
Juros Pagto em atraso
Total Financeiro 0.00 0.00 0.00 0.00
013 - Retorno de Investimento
ITC-RHAZ-Ricardo - - - -
Marcia e Djamel - - - -
Retorno OVER - Ricardo - - - -
Total Retorno Investimentos 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL SADAS 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial - - - -
(+) Entradas 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) Sadas 0.00 0.00 0.00 0.00
Movimento do Dia 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) hiperfundos (aplicao) - - - -
(+) hiperfundos (resgate) - - - -
Saldo aplicado 0.00 0.00 0.00 0.00
Saldo Final 0.00 0.00 0.00 0.00
Limite Cheque Especial 0.00 0.00 0.00 0.00
Supervit / (Dficit) 0.00 0.00 0.00 0.00
Julho Agosto Historico Junho Setembro
5/29/20146:30 AM
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
GRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES ELTRICOS LTDA
FLUXO DE CAIXA COMPARATIVO - 2014
Total Outubro Novembro Dezembro
Total Junho Junho Junho
5/29/20146:30 AM
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
- - - 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
- - - 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
Total
Total Junho Junho Junho
Junho Junho Junho
5/29/20146:30 AM
- - - 0.00
- - - 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
- - - 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
- - - 0.00
- - - 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
Total Outembro Novembro Dezembro
5/29/20146:30 AM