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Fazend

a
SANTA ALICE
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS
Nome: Paula Andréia Oliveira Carneiro
Data Histórico Credito Debito Saldo Assinatura
20/09/07 Plano de saúde bradesco 373.49
20/10/07 Plano de saúde bradesco 373.49
20/11/07 Plano de saúde bradesco 373.49
20/12/07 Plano de saúde bradesco 373.49 1,493.96 Até final de 2007
20/01/08 Plano de saúde bradesco 373.49
20/02/08 Plano de saúde bradesco 373.49
20/03/08 Plano de saúde bradesco 373.49
20/04/08 Plano de saúde bradesco 373.49
20/05/08 Plano de saúde bradesco 373.49 1,867.45
20/06/08 Plano de saúde bradesco 410.60 Houve ajuste de preços do plano
20/07/08 Plano de saúde bradesco 410.60
20/08/08 Plano de saúde bradesco 410.60
20/09/08 Plano de saúde bradesco 410.60
20/10/08 Plano de saúde bradesco 410.60
20/11/08 Plano de saúde bradesco 410.60
20/12/08 Plano de saúde bradesco 410.60
20/01/09 Plano de saúde bradesco 410.60
20/02/09 Plano de saúde bradesco 410.60
20/03/09 Plano de saúde bradesco 410.60 2,874.20

Total 0.00 7,467.41 -7,467.41


ELABORADO POR: APROVADO POR:

OBS: plano acertado até agosto de 2007. ___/___/____ ___/___/____


Fazend
a CONTROLE DE ADIANTAMENTOS
SANTA ALICE

Nome: Paula Andréia Oliveira Carneiro


Saldo
Data Histórico Credito Debito Saldo Soja Assinatura
Soja
06/10/04 Entrada de soja 2.584 sacas - Referente Arrendamento 2003/2004 2,584.00 2,584.00
06/10/04 Venda de 700 sacas de soja -700.00 1,884.00
19/10/04 Venda de 1.884 sacas de soja -1,884.00 0.00
29/08/05 Entrada de soja 2.584 sacas - Referente Arrendamento 2004/2005 2,584.00 2,584.00
29/08/05 Venda de soja -391.23 2,192.77
12/09/05 Venda de soja -2,192.77 0.00

Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


ELABORADO POR: APROVADO POR:
Fazend
a
SANTA ALICE
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS
Nome: Maria Luiza de Oliveira Carneiro
Saldo
Data Histórico Credito Debito Saldo Soja Assinatura
Soja
11/10/04 Entrada de dinheiro - Referente a venda 1.815 sacas de soja 56,204.02
11/10/04 Pagtº. de comissão de venda de soja (1.815 sacas) 140.00 56,064.02
11/10/04 Dinheiro entregue para Dona Alice (Fralda) 62.00 56,002.02
19/10/04 Entrada de dinheiro - Referente a venda 1.142,21 sacas de soja 35,356.32 91,358.34
16/11/04 Deposito em c/c HSBC - Maria Luiza (Anexo comprovante) 18,875.00 72,483.34
16/11/04 Dinheiro entregue para Maria Luiza 1,125.00 71,358.34
03/01/05 Dinheiro entregue para João 3,800.00 67,558.34
28/01/05 Dinheiro entregue para Maria Luiza (Depósito HSBC) 1,000.00 66,558.34
17/02/05 Dinheiro entregue para João 600.00 65,958.34
03/03/05 Dinheiro entregue para João (Pagatº. Boletos) 253.10 65,705.24
08/03/05 Dinheiro entregue para Maria Luiza (Depósito HSBC) 2,000.00 63,705.24
25/03/05 Pagtº. de passagem compra no cartão de Trajano C. Neto 108.45 63,596.79
28/03/05 Pagtº. de CPMF 190.00 63,406.79
12/04/05 Pagtº. de IPTU-2005 (Maria Luiza) 696.56 62,710.23
25/04/05 Pagtº. de passagem compra no cartão de Trajano C. Neto 108.45 62,601.78
26/04/05 Dinheiro entregue para João 1,000.00 61,601.78
27/04/05 Pagtº. de IPVA e Taxa Detran - ecosport 1,143.92 60,457.86
29/04/05 Pagtº. de Imposto de Renda - Maria Luiza 1,835.54 58,622.32
29/04/05 Pagtº. de taxa para autenticar documento do veiculo no DETRAN 5.30 58,617.02
23/05/05 Pagtº. de passagem compra no cartão de Trajano C. Neto 1,178.32 57,438.70
25/05/05 Pagtº. de passagem compra no cartão de Trajano C. Neto 108.45 57,330.25
31/05/05 Dinheiro entregue para Maria Luiza - Zimex 336.00 56,994.25
31/05/05 Dinheiro entregue para Maria Luiza - João 264.00 56,730.25
01/06/05 Pagtº. de Imposto de Renda - Maria Luiza 500.00 56,230.25
24/06/05 Dinheiro entregue para Maria Luiza - João 5,000.00 51,230.25
25/06/05 Pagtº. de passagem compra no cartão de Trajano C. Neto 108.45 51,121.80
28/06/05 Pagtº. de seguro - parcela 1/4 269.18 50,852.62
22/07/05 Pagtº. de seguro - parcela 2/4 269.17 50,583.45
25/07/05 Pagtº. de passagem compra no cartão de Trajano C. Neto 108.45 50,475.00
10/08/05 Dinheiro entregue para Maria Luiza 3,000.00 47,475.00
22/08/05 Pagtº. de seguro - parcela 3/4 269.17 47,205.83
22/08/05 Dinheiro entregue para Maria Luiza - João 3,000.00 44,205.83
25/08/05 Pagtº. de passagem compra no cartão de Trajano C. Neto 108.45 44,097.38
22/09/05 Pagtº. de seguro - parcela 4/4 269.17 43,828.21
25/09/05 Pagtº. de passagem compra no cartão de Trajano C. Neto 108.45 43,719.76
18/10/05 Venda de 2.250 sacas de soja - Safra 04/05 55,327.00 99,046.76
25/10/05 Pagtº. de passagem compra no cartão de Trajano C. Neto 108.45 98,938.31
25/11/05 Pagtº. de passagem compra no cartão de Trajano C. Neto 108.45 98,829.86
25/12/05 Pagtº. de passagem compra no cartão de Trajano C. Neto 108.45 98,721.41
02/02/06 Dinheiro entregue para João 1,150.00 97,571.41
08/03/06 Pagtº. de condominio + doc para HSBC 1,500.00 96,071.41
20/03/06 Pagtº. do IPTU 881.61 95,189.80
03/04/06 Pagtº. de condominio 506.50 94,683.30
03/04/06 Pagtº. de Bradesco Saúde - Marcela Carneiro 192.42 94,490.88
20/04/06 Pagtº. doc para HSBC 2,000.00 92,490.88
26/04/06 Pagtº. de passagem Victor Turismo 433.04 92,057.84
28/04/06 Pagtº. de IRPF de Maria Luiza 462.31 91,595.53
28/04/06 Pagtº. de IPVA e Taxa Detran - ecosport 1,265.61 90,329.92

Total 155,548.41 65,218.49 90,329.92


ELABORADO POR: APROVADO POR:
Fazend
a
SANTA ALICE
CONTROLE DE ENTRADAS E SAÍDAS
Nome: Patrícia Matos
Data Histórico Credito Debito Saldo Assiantura
20/04/04 Saldo Inicial 30,000.00 30,000.00
Adiantamento feito por Trajano (Duda) 600.00 29,400.00
Adiantamento feito por Trajano (Patrícia) 2,000.00 27,400.00
Adiantamento feito por Trajano (Patrícia) 1,500.00 25,900.00
Adiantamento feito por Trajano (Patrícia) 1,300.00 24,600.00
15/10/04 Adiantamento feito por Trajano (Patrícia) 5,000.00 19,600.00
03/11/04 Adiantamento feito por Trajano (Patrícia) 5,000.00 14,600.00
26/11/04 Adiantamento feito por Trajano (Patrícia) 700.00 13,900.00
27/12/04 Adiantamento feito por Trajano (Patrícia) 800.00 13,100.00
22/02/05 Adiantamento feito por Trajano (Patrícia) 1,000.00 12,100.00
28/04/05 Adiantamento feito por Trajano (Patrícia) 400.00 11,700.00
19/10/05 Adiantamento feito por Trajano (Patrícia) 500.00 11,200.00
03/02/06 Adiantamento feito por Trajano (Patrícia) 1,800.00 9,400.00

Total 30,000.00 20,600.00 9,400.00


ELABORADO POR: APROVADO POR:
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