SUA EMPRESA LTDA.

FLUXO DE CAIXA MENSAL

2014
DESCRIO

JANEIRO

FEVEREIRO

MARO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBRO

ENTRADAS
VENDAS A VISTA
10,123.00
DUPLICATAS A RECEBER
3,500.00
RENDIMENTOS DE APLICAES
300.00
TOTAL DE ENTRADAS
13,923.00

14,500.00
2,600.00
250.00
17,350.00

12,300.00
3,600.00
260.00
16,160.00

10,450.00
2,500.00
270.00
13,220.00

5,000.00
3,400.00
310.00
8,710.00

6,000.00
2,700.00
308.00
9,008.00

7,203.00
3,900.00
303.35
11,406.35

4,001.00
2,100.00
290.00
6,391.00

10,450.00
3,850.00
401.00
14,701.00

SADAS
SALRIOS
ENCARGOS
CTAS.A PAGAR (FORNEC.)
DESPESAS BANCRIAS
ENERGIA ELETRICA
AGUA
TELEFONES
SEGUROS
PLANO DE SADE
IMPOSTOS
TOTAL DE SADAS

3,500.00
2,800.00
1,200.00
80.00
400.00
80.00
700.00
120.00
600.00
400.00
9,880.00

3,500.00
2,800.00
1,400.00
80.00
400.00
80.00
700.00
120.00
600.00
410.00
10,090.00

3,500.00
2,800.00
900.00
80.00
400.00
80.00
700.00
120.00
600.00
425.00
9,605.00

3,500.00
2,800.00
1,500.00
80.00
420.00
80.00
700.00
120.00
600.00
430.00
10,230.00

3,500.00
2,800.00
750.00
80.00
420.00
80.00
700.00
120.00
600.00
440.00
9,490.00

6,200.00
4,960.00
400.00
80.00
420.00
80.00
700.00
120.00
600.00
410.00
13,970.00

6,200.00
4,960.00
980.50
80.00
420.00
80.00
700.00
120.00
600.00
390.00
14,530.50

6,200.00
4,960.00
6,200.00
80.00
420.00
80.00
700.00
120.00
600.00
392.00
19,752.00

6,200.00
4,960.00
500.00
80.00
420.00
80.00
700.00
120.00
600.00
394.00
14,054.00

SALDO DO MOVTO DO MS

4,043.00

7,260.00

6,555.00

2,990.00

-780.00 -4,962.00 -3,124.15 -13,361.00

647.00

SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL

1,000.00 5,043.00 12,303.00 18,858.00 21,848.00 21,068.00 16,106.00

5,043.00 12,303.00 18,858.00 21,848.00 21,068.00 16,106.00 12,981.85

Refere-se ao saldo
final do ms anterior

Movto do perodo:
Total de entradas
total de sadas

12,981.85
-379.15

-379.15
267.85

OS VALORES
DIGITADOS SO
EXEMPLOS,
SUBSTITUIR PELOS
VALORES REAIS OU
ORADOS

OS VALORES
DIGITADOS SO
EXEMPLOS,
SUBSTITUIR PELOS
VALORES REAIS OU
ORADOS

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO

TOTAL

10,450.00
2,300.00
333.00
13,083.00

10,450.00
3,900.00
367.00
14,717.00

10,450.00
3,950.00
432.00
14,832.00

111,377.00
38,300.00
3,824.35
153,501.35

6,200.00
4,960.00
807.00
80.00
420.00
80.00
700.00
120.00
600.00
396.00
14,363.00

6,200.00
4,960.00
541.00
80.00
420.00
80.00
700.00
120.00
600.00
398.00
14,099.00

6,200.00
4,960.00
456.00
80.00
420.00
80.00
700.00
120.00
600.00
400.00
14,016.00

60,900.00
48,720.00
15,634.50
960.00
4,980.00
960.00
8,400.00
1,440.00
7,200.00
4,885.00
154,079.50

-1,280.00

618.00

816.00

267.85
-1,012.15

-1,012.15
-394.15

-394.15
421.85

Esta coluna
informativa.
Representa o total de
cada item de entrada
ou saida, no ano.