Folha de Pagamento mevel Capitulo 23 - Calculo Retroativo Objetivos ‘Ao final deste capitulo, vocé deverd estar apto a: Executar as funcionalidades do Caleulo retroativo Pagina a03d0 533Folha de Pagamento meven Ligao 1 — Configuragées IMG — Configuragoes do Calculo Retroativo Nesta etapa so atualizados todos 08 dados rolevantes para a ullizagao da funcao Caleulo retroativo, ‘As configuragées relerentes ao Céleulo retroativo podem ser identificadas no IMG através do seguinte caminho: Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementagdo >Calculo das folhas de pagamento > Cale folha pagamento Brasil >Calculo retroativo. at sy foes ae case Pigina 404de 533Folha de Pagamento meven Atualizar os dados relevantes para o calculo retroativo 1, Areas de cAlculo retroativo Nesta tabela, sao definidas as areas de calculo retroativo. O sistema standard fornece algumas areas de calculo com métodos fixos de calculo retroativo, rubricas salariais e congelamentos de acumulacao. Contudo, se estas areas nao forem suficientes para preencher as necessidades da empresa, 6 possivel definir areas préprias utiizando os intervalos y* © 2° Uma area de catculo retroativo & uma funedo independents dentro do cdloulo da folha de pagamento (por exemplo, seguranea social, impostos, indenizagées...) que tem de ser processada segundo um dos métodos standard (que sao baseados no principio de entrada ou no prinefpio de origem) quando é efetuado um processamento de calcula retroativo. Deve-se atribuir a cada érea de célculo retroativo os métodos de calcula retroative possiveis, as bases de contribuicao correspondentes e indicar se deve sor efetuado um congelamento de acumulagao para a érea de calculo retroalivo correspandente. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementacao > Calcul das folhas de pagamento > Cale.folna pagamento Brasil >Caleulo retroative > Atualizar os dados relevantes para o calculo retroativo, Visio deibelss Promgssar_upal@) Sesto _UutsioneD tema Auda @ __ 218 €0@ 85 Sven HH Oe Modificar visao “Areas de calculo retroativo": sintese (mom oieee aaa eroae | Caheas ca cacuteeroabo Coes mdosostireae ce ebesroveoe —]amupamsases 37 ras Boostnrsaeee para soos ae cleo evasing eee ‘Gooetermnat congetameno oe acurtayso ‘reas dal retest Capos eeieto eves 12a Denominage > Grgupamenis de taste Gantzaos ae cteuo roreane Pégina side 533,Folha de Pagamento meven Definir métodos/areas calculo retroativo validos Define-se 6 método associado @ uma rea de céleulo retroativo para efetuar um processamento de calculo retroativo. ( standard fornece dois métodos, baseados nos seguintes principios: Principio de entrada: os valores originals de base e contribuigdes em cada para periodo nao so modificados durante a execucéo de um processamento de calculo retroalivo. As diferengas entre os novos valores e os valores originals séo transferidas © anexadas 20 em periodo. Principio de origem: os valores originais de base © contribuicdes em cada para periodo sao ‘modificades durante a execugao de um processamento de calculo retroativo. Para maiores informagdes, verificar dacumentagao da fungao SLRET. ort Mosificar viedo "Definr métodos calcretroaivo valldos plsrens cae. Fiore POA ava or em Pagina 406de 533Folha de Pagamonto meven Definir bases para areas de cAlculo retroativo Nesia tabela so definidas as bases de contribuicéo para cada area de célculo retroativo utlizada para calcular as diferengas durante a utlizacéo do métado de principio de entrada. @ “| 18 e¢@ Sis Coss an em roalivo™: sint Pagina 40760533,Folha de Pagamento meven Determinar congelamento de acumulagao Nesta etapa 6 realizada a dofinigdo do congelamento de acumulagao para cada area, Standard, Exegupamenice ae ous © Cidetni agupamanoe oe eros de exiveso betin utes saan cds a serem exiuidoe Cawotas de itu retoaivo Definir agrupamentos de critérios de exclusao ‘Nesta tabela define-se, conforme agrupamentos de eritérios para exclusdo, os célculos a serem ou ndo excluides do processo de céloulo retroativo, rete sue | done Bo Se )s de eritérios de exclusao™: sinte - 718 606 Modificar visio “Defnir agrupam rptowelele Gah sexaatine® es rapes Gravvsnar ies | 2 || Pagina 411de 533Folha de Pagamento mBeven Definir agrupamento de empregados para critérios de exclusdo - Caracterisctica SLEGP Alravés desta caracterstica, que pode ser acessada através do icone isturiethHi , 6 possivel finir 0s grupos de empregades para os quais cortos calculos serao excluides do proceso de calcula retroaltivo. 7478 €@6 Oy) Oboo OF OB ‘Modiftear visfo "Define agrupamentos de cnterios de exciusio™: sinte ‘Domi Conia | etosrons OE ome DE 1 Gtuorenseaarans © Ghyansmonsser bio S'Gibunrapeemerms cnet ce cts Je oo So (eat an ae we ia 90 9118 8 Definir rubricas salariais para célculos a serem excluidos Nesta etapa sdo relacionadas as rubricas salariais que devem ser excluidas do processo de céiculo retroativo para cada agrupamento de critérios de exclusao. Pagina ai2de 533Folha de Pagamento meven ie ‘weswonlodae Prowasssr Meer) Soedo_UausnosN9 seems Byte @ 248 €0@ O05 atee OD OM ‘Modificar visio "Definir rubrs.salariais picalcs.a serem excluidos™: s Pies tadas sot [G(R Eaeua aaae © Cahveas de teas oats b Ctoorce cacao enosno > Cirgwsamorns se endo "> Clbetnesgupaners ae crits ge oces0 ‘Cabin brs alae pedesa cram elas nots de ceeuareveatia ir Comp | rian A) 37 rae (atc.a sor exctuten 1319 28 gael do akcinotrcabo cession elon setresermuestai ——[nido Fn] 135" eato-Deembro1.01,1000 1.12.00) 1 is0 94-4 =] {0 3t ¥2 5508 1352 etm 1 Ue ust, ‘at 4000 312.000 9591 Largo. Ere 190031 12690 [25 exo 1="Ue Mat Emo [01.1000 31.12 0B Und aha crises 13 ea 61-0190 91.12. a0 Hse 1008-120, 1908 31-12 00 Motivos de calculo retroativo Nesta etapa sao definidas os motivos de Calculo Retroativo, o tipo © © agrupamento de exclusdo a ser considerado. (Os motivos aqui definidos so utiizados no preenchimento do Infatipo Calculo retroativo (0262). Pagina arade $33Folha de Pagamenta meven eoas ne oe Moaicar visio otivos de cielo retroatva" nese Fionn SSOeE = ot Definir motivo de CR Default - Caracterisctica 9LRSN Através desta caracteristica, que pode ser acessada através do icone Si wee sr & possivel definir 9 motivo do calcul retroativo, sistoma armazenaré 0 motivo no infolipo 0262 em caso de célculo.Se © motivo nao for armazenado neste infotipo, a fungao 0262 efetua a leitura do motivo definido nesta caracteristica. Este motivo podera ser definide utiizando-se os soguintes campos da estrutura: Empresa, Area de Recursos Humanos, Subérea de Recursos Humanos, Grupo de Empregados. Subgrupo de empregados, Area de Processamento de Folha, Centro de Custo, Pessoa juridica, Chave de organizagao, Divisio ou Agrupamento de paises. Pagina A14de 533Folha de Pagamento mBeven e: _ 18 ede Gan cons on Ce rocessat car acleristica SLRSN: arvore de decisio er CAlculo Retroativo - Infotipo 0262 ‘Ao criar 0 registro no infotipo Cileulo Retroativo, deve-se definir qual o sublipo seré criado: 0001 *Folha de pagamento regular” ou 0002 “Folha de pagamento de corregao" e definir 0 motivo do caloulo retroativo. Quando 0 tipo de calculo rettoativo selecionado for 0001, a area Calc, Retroat. Proomto reg. deverd ser preenchida com 0 periods. Quando 0 tipo de calcula retroativo selecionado for 0002, a area Calc. Retroative exec. corregao deverd ser preenchida com 0 motivo @ o periodo. Pagina 41546 535,Folha de Pagamento mevel Bag] au ig coe (N Seas esos Chicuioretoatvecriar ~ — moa Calculo retroativo - Fungao SLRET Esta fungdo desempenha 0 proceso do calculo retroativo, Ela utiliza a informagao armazenada no infotipo Calculo Retroativo (0262) e efetua o céleulo rotroativo de acordo com os dados inseridos no mesmo. Outra tarefa desta fungae € considerar ou nao 0 congelamento da acumulacao para o retrocdlculo conforme definido na customizagao. E importante considerar que existem dois métodos de céilculo retroativo disponibilizados pelo sistema standard. Um baseado no principio de entrada ¢ outro baseado no principio de origem. Para 0 Brasil a GRPS (Guia de Rocolhimento da Providéncia Social) @ a Lista de Contribuigdes a {erceiros devem ser ajustadas para deleclar automalicamente as diferencas de caloulo correspondentes as contribuicdes, gna a16de 533Folha de Pagamento meven Capitulo 24 - Transferéncia Bancaria Objetivos Ao final deste capitulo, vooé devera estar apto a: Executar os procedimentos para a transferéncia bancaria Pagina 4174e 533Folha de Pagamento meven Ligdo 1 - Configuragéo Dados Bancarios (IT 0009) ‘As informacées referentes aos dados banoarios dos colaboradores sao armazenadas no infotipo Dados Bancérios (0009) Nele, sao registradas as seguintes informagées: Tipo de registro de dados bancérios Recebedor Cédigo postal Pais do banco ‘Chave do banco Conta bancaria Forma de pagamento Motive da operagao Moeda de pagamento - hfotoo Processor Eepara(@)Suplenentes _setara Ajuda co 1 18/©@@ 5 (0009 Dados bancarios modificar ‘@l@lal wepes a9 tee edson arantes do Nascimento capoeroreg 2) Atos dcenth TCSP TOEra S/S? swbosereg. _BAlarslsts Certoasto _15200__|emoressow. veo 01.2006) sé [31.12.9999 Mod. 22.08.2006 ¢5C-23UNTOR aaa a ee RT| “prep ee Bancios Dodssbuncrosprncnes 3 | cinco ‘comm - Ci post be (0000-000 | ssoPado ob dbo ‘ost ia BRS, ont src ta Conta bocia 012388 Fema de acento U) Tensbence om ea eee | eecapaoanento are | Pagina 418d0 533Folha de Pagamento mBeven IMG ~ Configuracéo Intercambio de dados por suportemagnético Nesta etapa ¢ instalada a transferéncia do salério. Os programas prévios de interodmbio de dados analisam os resultados e preparam a transferéncia com 0 intercambio de dados ¢ mediante a andlise dos resultados do caiculo da folha de pagamento é executada a transferéncia do satario, ‘A configuracdo do processo de Transferéncia bancaria pode ser identificada no sequinte caminho do IMG: Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementago >Calculo das folhas de pagamento > Calc.folha pagamento Brasil >Intercémbio de dados por suporte magnético >Prog,preliminares piintercémbio dados por suporte magnético. tal ipa a qua de mplementacéo (SUL) Seas oa] i iliemassesama) [lam g g g i Susiom a a B IPEREEEE Pagina aide $33Folha de Pagamento meven Preparar bancos da empresa [Nesta etapa sao instalados 08 bancos © as contas dos quais devem ser efetuadas as transforéncias bancarias do calculo das folhas de pagamento, Estas informacoes serao utilizadas para cadastramento das informagdes no Infotipo Dados Bancérios (0009) e também na geracao do arquivo e da listagem de transferéncia banca. ‘Se os componentes Fl (contabilidade financelra) jd estiverom instalados, néo € necessério efetuar ovas configuragaes do sistema, Neste caso, determina-se, conforme a contabilidade, quais bancos © ‘contas deve ser utllizados, caso contrario, € preciso determinar os bancos da empresa © as respectivas contas, onopaey Pagina 420de 533,Fotha de Pagamento meven Manter Contas Bancarias Nesta tela, sA0 configurados os dados da conta bancéria associados ao banco da empresa criado anteriormente. ‘Apés serem registradas as novas informagées, o sistema mostra, por exemplo, os dados do banco da ‘empresa confiqurados anteriormente, como a chave do banco, sob a qual sio arquivados os dados bancarios no respective pais. , onary, @ 2/98 e@@ Gis 55 oo oe ‘modiicar visto "Gancos da empresa detahe Fiemme SGLA(GOE [Satur crees—| Bewwnsnne Pagina a21de 533Folha de Pagamento meven Definir bancos remetentes Nesta etapa, atribuir as transferéncias banodrias os bancos da empresa @ as contas bancarias da ‘empresa. ‘Através da caracteristica DTAKT pode-se definir 0 banco e a conta corrente default, roferente & ‘empresa responsavel pelo arquivo de pagamento, Caminho IMG: SAP Customizing guia de implomentacao >Caloulo das folhas de pagamento >Calefolha pagamento Brasil >Intercémbio do dados por suporte magnético >Prog.preliminares plintercémbio dados por suporte magnético =Definir bancos remetentes ou diretamente através da ‘ransacao PE03, caracteristica DTAKT. ‘chrome one | Gromee ieee) (wae Pagina a22de 533Folna de Pagamento meven Verificar teclas de texto para transagdes de pagamento Finalmente, € necessério definir quais rubricas devem ser consideradas para o processamento do arquivo de transferéncia bancéiria. Cada rubrica salarial que seré transferida deve estar atribuida a uma chave de texto, Acchave de texto 53000 caracteriza uma transferéncia do satério, por exemplo, ‘Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementagao >Céleulo das folhas de pagamento >Calcfolha pagamento Brasil >Intercdmbio de dados por suporte magnético >Prog.preliminares piintercémbio dados por suporte magnético >Verificar teclas de texto para transacées de pagamento ou diretamente através da tabola V_T520S, @ 718 ede Gis ones ‘occa viedo "Tex Key for Date Gari sntese (come SSO RIES Pagina 423de 533Folha de Pagamanto meven Ligdo 2 - Execugdo do arquivo e listagem de transferéncia bancaria Com 0 programa prévio IDS sao analisados 0s resultados do célculo da folha de pagamento para gerar lum conjunto de dados, os chamados dados de pagamento. A geracao des dados de pagamento constitu a primeira etapa no processo do pagamento da folha de pagamento. Pré-requisitos para execugao do arquivo de transferéncia bancari Deve haver um valor de liquido de transferéncia bancaria gerado para o recebedor. Todos os bancos para 0 quals se pretende efeluar a transferéncia devem estar completamente riados. Registro no Infotipo Dados bancarios (0008). Deve-se entae executar o “Programa preliminar para intercambio de dados". ‘A execugdo do processamento deve ser efetuada com a opcio "Teste" desmarcada para que a tabela SBT" (Transferencia Bancaria) seja gravada no cluster de resultados de Folha de Pagamento (PCL2). Caminho: Menu SAP >Pessoal >Calculo das folhas de pagamento >América >Brasil >Folna de pagamento >Transferéncia >Programa preliminar ~ interc&mbio de dados ou diretamente através da transagao PCO0_M37_CDTA. Patina azade 538Foiha de Pagamento mBeven , Ta [e Soe Baw Uae Bao@ ‘SAP Easy Access RAB Sex| i 5 orp itp cai » Boats enti | Sn 1G ror uae tnnarar ep £ Boe terassanae | 8 Rastapet cone Bre ratae eet oenes Seam coe rere (Brean roe: » Caoeren } Gitar nares } Bowens O preenchimento da tela selegdo deve ser efetuado e 0 relatério executado. Na tela de selegdo devem constar as seguintes informagées: Periodo de processamento da Folha de pagamento Progranva peli oxime Selegao de dados Pina 425de 533Folha de Pagamento meve Outros dados: Categoria de folha de pagamento: Caracteristica, mediante a qual o sistema reconhece qual dos seguintes célculos da folha de pagamento deve ser executado. Rubrica salarial:Existe aqui a possibilidade de limitar 0 processo de pagamento a determinadas rubricas salariais. Desta maneira, pode-se realizar varios processos de pagamentos por periodo de folha, Teste Quando assinalado: ¥ Nenhuma transferéncia de dados a RFFOXXXU ¥ —Nenhuma atualizacao do PCL2 ¥ _ Impressao das transferdncias a serem efetuadas Quando nao assinalado: ¥- ‘Transferéncia de dados a RFFOXXXU ¥ Atvalizagao do PCL2 Marcar transferéncias: Quando este pardmetro é assinalado, as transferéncias sao gravadas no arquivo PCL2. Assim, a data de transferéncia (dala de execugao do HBRCDTAO) € registrada para as: iransferéncias. Se 0 calculo da folha de pagamento (HBRCALCO} é repetido, os dades marcados com uma data nao sao sobregravados. Ao invés disso, a folha efetua um calculo diferencia Repeticao exec. Data: Aqui séo cfetuadas entradas apenas quando se desejar execugées repetidas. Caso uma data seja registrada, sao selecionados para processos de pagamento, além dos registros ue ainda nao foram transferides, aqueles cujas data ¢ hora de transferéncia coincidem com a data € hora de transferéncia dos parametros. So registros assinalados: Esto parametro deve sor assinalado apenas para a execucao repotida, Caso a data da repeticdo tenha sido registrada e este parametro tenha sido marcado, sao ‘selecionados apenas os registros cuja data de transferéncia coincide com a data de repetigao incicada. igina a26de 583Foiha de Pagamento meven nee cs 2 Sree Growers (sent es Pode-se optar por diferentes tipos de exibigao do Log de processamento. Resultado apdés a execugao em teste ‘Apés a exeoucao, é possivel veriticar o valor de transferéncia que seré gerada para o empregado sselecionado, Observacao: E possivel salvar as selegdes em uma varante selecioné-la a cada nova execugao. Pina 42740 533,Foha de Pagemento eroorana prevtatnar-tntrcéano do dane of elersoe pasts, meven ereszio cesvia wevrelen Pigntratt"” "ais thiaresro cit toe atv ser aeSo ee Ta B60 000 cso a nssi2s fo: "ores Wee fond Hora erat fapr ance cowtaveissorayonten fee (recto) coat ae feces ants reco) 1608 Ehnst toto operate "Gaeta tetreles eaTit-ec sto aune oo sndriordn ooaten0cons03 eropraa sevteinar-tnterelano do done pl stersos pants Pagina a28de 533Foina de Pagamento meven Transferéncia Bancaria (RFFOBR_U) Em seguida, deve-se executar 0 programa de transferéncia bancéria, utlizando-se do crtério de identiticagao gerado polo programa preliminar. No ambito de operagées de pagamento brasileiras e estrangeiras sao criadas ordens de transferéncia coletivas mediante este programa. Transferéncias dentro do Brasil podem ser executadas mediante 0 formato IDS solicitado pelos bancos 'ITAU' 'BRADESCO’, como também mediante o layout standard 'FEBRABAN' utlizado por varios bancos. Caminho: Menu SAP >Pessoal >Céloulo das folhas de pagamento >América >Brasil >Foiha de pagamento >Transferéncia >Transferéncia ou diretamente através da transagao PCOO_M37_FFOU. |e 5 20 a ‘Brews pon reeves {retawn-ran-cencnre ‘Bromo. bo" bec unsnganene {Btownor ctor owmecnte amare Pégina 429de 533Foiha de Pagarnento meven Deve-se selecionar um dos “Critérios de identificagao" gerados na execugao do programa anterior (HBRCDTAO) para que, com base neslas informagdes, sejam gerados 0 arquivo de transferéncia © a listagem de pagamentos, ‘Alem disso, 0 preenchimenta da tela selegao para a geracdo do relalério de pagamentos deve ser cefetuado conforme necessidades de cada empresa, essere ssi038 sewers sao Eoeveaere at “ a ae ae = ep « el | Cpeones = =| Teme cirowass a | Ciera owesmacror bees | Chavet een Dene — anion Broce ween aoe Breesereo Pagina 43080 533Folha de Pagamento on ee rccaiancen foo Clea ot Sore nee peewee Tere tebe eras mae iG) Pagina 43160 533, Dirge ia neon meet Oneonta mBevenFolha de Pagamento meven Listagem de Pagamentos ‘Apés execugéo do programa de Transferéncia verifica-se a listagem de pagamentos com as informagées geradas. fru Ue Govan mB ae] 7) 0 oe Owe enos Bn om safer el) (SSE RISO Ici Pagina 432de 533,Foiha de Pagamento meven Sintese do Suporte de Dados ‘A transagao para administragao de dados de dados de TemSe auxilia 0 usuario no geren dads criados em Fle HOM. mento dos ‘Ao registrar 0 contetdo das informagdes de arquivo gerades, é possivel verificar determinados dados a respeilo do arquivo de transferéncia, Caminho: Menu SAP >Pessoal >Calculo das folnas de pagamento >América >Brasil >Folha de Pagamento >Transferéncia >Suporte de dados ou diretamente através da transagéio FOTA. Dao: cam oeae RATS Pagina 43300 533Folha de Pagamento meven Pode-se selecionar a linha desejada ¢ executar o download (Bi ) de arquiva com as informagaes de transferéneia, verifieagao dos aributos para a transacao de suporle de dados, entre outros. SS geusebewnncr Bt mene tpen) Sees sevey_ fms e _- 4 600 515 €nde Bn 68 ‘Sintese do suporte de dados E (a IY No campo “Nome fil” selecionar 0 caminho e o nome do arquivo, Pagina a3ede 533,Folha de Pagamento meven ExecPato 6) [16244P| Neseqiencial Info.adic. 02372 - PFEB__ Nome fie O sistema disponibiliza as seguintes informagdes para os dados selecionados: Data da execugdo Cédigo de identificagao Montante pago em moeda interna, Recobedor de um suporte de dados: Pode ser, por exemplo, um banco ou um centro de compensacéo. Neste caso, 0 campo vai receber a identilicagao do banco da empresa ou 0 cédigo bancério do receptor. Numero de referéncia Formato do meio de pagamento Meio de saida Nome do usuario que criou o file Dia e hora da criacéo Nome do programa Pagina 435de 533Folha de Pagamento meven "pads adartatioIOG Pee owt) Anbeta)_ sera sds @ ~ 1 0H 6@@ Shh Sousa BAe Atributos do suporte de dados GLE EA oats. [ne deere] 5 TEEN) TCenpeensnens eR al (07.08. ssi | onto nep0 1. 667,00 BRL Bere. 0317 Nereferdreie nooocot01 | Format STSPAG Ne de sats ‘erse (€SC-AAZEVEDO (07.04.2006, 18:40:53 RFFOSRU Pagina 436de 533Folha de Pagamento Bevel Capitulo 25 - Contabilizagao Objetivos Ao final deste capitulo, vocé deverd estar apto a: Contabilizar a folha de pagamonto Pagina 437de $33,Fotha de Pagamento meven Ligo 1 - Contabilizagao Os resultados do célculo das folhas de pagamento contém informacdes relevantes para a Contabilidade. Por esse motivo, eles dovem ser avaliados para Lancamento em Contabilidade, Essa tarefa é executada pelo componente Lancamento em contabilidade. & a interface entre Céleulo das folhas de pagamento e Contabilidade, Auxilia a: Agrupar informagdes dos resultados do célculo das folhas de pagamento relevantes para langamento Criar documentos compactados Executar os lancamentos relevantes nos componentes de Contabilidade Varios componentes do Sistema Ri interagem durante © Lancamento em contabilidado: CAloulo das folhas de pagamento (PY) 0 componente Céiculo das folhas de pagamento gera resultados do célculo das folhas de pagamento para cada periodo processado na folha de pagamento, Para isso, $80 criadas rubricas salariais com Giferentes propasitos. Sao criadas de acordo com impostos, lei de seguridade social, leis trabalhistas, acordo coletiva © pontos de vista operacionais, Contal idade financeira (Fl) Contabiidade financeira usta todas as transacdes contébeis na empresa ulilizando langamentos para ‘as contas relevantes. Lancamento em cantabildade fornece os dados necessarios para os seguintes ‘componentes em Contabilidade financeira: Conta do Razao (F!-GL) Contas a pagar (FI-AP) Contas a recober (FI-AR) Ledger especial (FI-SL) ‘Administragdo do orcamento (FI-FM) Comtabilidade de custos fornece informagses sobre as relagées entre custos ¢ atividades dentro da empresa. Para isso, os custos S40 atribuides a um centro de custo ou a outro objeto de classificacao comtabil, © componente Langamento em contabilidade normalmente langa os sequintes objetos de Classificacao contabil: Pagina 43nde 533,Foina de Pagamento meven Centro de custo Orden ‘Também é possivel lancar os seguintes objetos de classificacao contabil Objeto de custo Elemento do plano da estrutura do projeto Numero do diagrama de rode Nimero da atividade Ordem do cliente: lem da ordem do cliente Planejamento de custos de pessoal (PA-CM-CP) O sistema pode forecer Planejamento de custas de pessoal com dados baseados em resultados do calculo das folhas de pagamento simulados ou reais a partir do Lancamento em contabilidade grafico abaixo demonstra como os componentes interagem durante © langamento para Contabilidade © HI Ctenioa ‘Glens “Hibbert, cllnts “Miter. CAculo folhas de pagamento Fore 00 a feubreas salanats roe vans para langam eto Tito-dr-oors cir, snera.. “Transnnet baneana,impo tot Administrag’a do orgamento, (Emo mrancolre ‘Conto francoleo "a cminisiagao". rUlgoee ‘Afbulgto organtzactonal, nao autos sap o undor ge ongem weunaari 24min. do organentoet = Ledger especial Y/! \ Pagina a3ade 533Folna de Pagamento meven IMG - Andlise para o lancamento dos resultados na folha de pagamento na contabilidade. No IMG, a8 configuragdes roferentes & aniliso para o lancamento dos resultados de folha de agamento na contabilidade podem ser identificadas no seguinte ponto do IMG: Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementacéo >Gélculo das folhas de pagamento > Calcfolha pagamento Brasil > Anélise pfo lancamento dos resultados ih.pgto.na contabilidade >Atividades no sistoma de RH. ; @ fawn meer eo as) Se 8 SEeRreS @ kapursors sae B B SB tirinteeseonp monn SE Utnareormsrenowenqensonee bee °8 1B <6, Paina aaode 533Folha de Pagamento meven Definir agrupamento de empregados para determinagao de contas. Agrupamento de empregados determinagao conta: definir valores E possivel agrupar os empregados da empresa, em fungao de suas caracteristicas, para que sejam efetuados lancamentos em diferentes contas de contabilizagao financeira, Caso nao haja diferenciagao entre os grupos de colaboradores, nao ha necessidade de determinar enhum agrupamento de empregades. Existem dois agrupamentos de empregados no sistema standard, Agrupamento de empregados Chave Trabalhadores | Funcionarias 2 Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementagdo >Calculo das folhas de pagamento > Calcfolna pagamento Brasil > Analise p/o langamento dos resultados fih.pglo.na contabilidade > Atividades no sistema RH > Agrupamento “de empregados e contas simbdlicas > Definit agrupam.empregados pideterminagao contas > Agrupamento empregados determinagao conta: definir valores ou dirstamente através da tabela V_TS2EM, e slo able Pocesar_iepaaG) Seesbo_Uitiioe) Setera Aun @ 5 18) 66@ 848 S248 Ah os Modificar visio "Agrupamento empregads.determin,conta": sintese (P [brecerrons SDI) Ge PPenorinasio Trebahadkxes Funconécos Determinar caracteristicas empregados para determinagéo de conta GrpEmpregados a Pagina astde 533Folha de Pagamento meven No sistema standard, a definigao da caracteristica PPMOD, através da qual sAo determinadas condigdes de atribuicdo, baseia-se no agrupamento de subgrupos de empregados para regras de calculo para pessoal (ABART) ‘Acaracteristica PPMOD esta dofinida da seguinte maneira Condicao Valor PPMOD Significado ABART = 10u2 4 Empregado ABART = 3. 2 Funcionério ABART <> 1.2 0u3 Espaco em branco. indo definido Gaminho IMG: SAP Customizing guia de implementacio >Céleulo das foihas de pagamento > Gélefolna pagamento Brasil > Analise p/o lancamento dos resultados fh.pgto.na_contabilidade > ividades "no. sistema RH > Agrupamento de empregados e oontas simbdlicas > Defini fagrupam.empregades pideterminacao conlas > Determinar caracteristicas _empr.p/determ.conta Grpempregados ou diretamente através da transacdo PEO, caracteristica PPMOD. Pagina aazde 533Folha de Pagamento meven =e 060 baa BHoe En oe Processar earacteristica PPMOD: drvere de decisio PaO ee ea Ten Sn a f Pagina 44360 533Folha de Pagamento meven Arquivar contas simbdlicas E possivel utilizar 0 Customizing de Lancamento em Contabilidade para determinar as rubricas salariais a langar e em que contas na Contabilidade financeira os montantes contidos nessas rubricas salariais devem ser langados. Se 0 lancamento em Contabilidade for executado, as rubricas salariais {dos resultados do célculo das folhas de pagamento a sorem lancadas sao lancadas para as contas atribuidas. Esse processo automatico 6 chamado de determinacao de contas. ‘As contas séio determinadas nas seguintes etapas: 1, 0 sistema determina a conta simbéiica atribuida a partir da rubrica salarial 2. A conta da Contabilidade financeita atribuida (conta do Razéo, conta de cliente, conta de fornecedor) 6 determinada a partir da conta simbélica. © procedimento em duas etapas 6 vantajoso, uma vez que 0 Calculo das folhas de pagamento separado dos componentes contabeis pela interface "Conta simbdlica’. Caso haja mosificacdes organizacionais em Contabilidade, a atribuigao de conta simbdlica das rubricas salariais nao é afetada, Com a ajuda do relatério Exibicdo de atribuicéo de rubricas salariais a contas do Razao {RPDKONO0), é possivel determinar quais rubricas salariais sao langadas em que contas. Nesta otapa, & possi contabilidade. | delerminar as contas simbélicas necessérias para o lancamento na Uma conta simbélica possui as seguintes caracteristicas: 2, uma chave alfanumérica de quatro posicSes; 3. um texto deseritvo; 4. um tipo de classificagao contabil (TpCsCntb) que determina qual é 0 tipo de langamento (langamento de despesa, langamento de obrigacdo, etc.) valido para as rubricas salariais que S40 Jancadas nesta conta simbdlica 5. um cédigo Agrupamento de empregados para a determinagao de contas (GE). 0 sistema Standard disponibiliza uma série de contas simbélicas que podem ser utilizadas para efetuar ‘a relacdo entre as rubricas salarials goradas pela folha de pagamento e as contas contabeis do plano de contas da empresa. Assim, os tipas de conta © operagoes estao ligados a tipos de classificacao ‘contabil, conforme exemplos abaixo. © (Conta de despesa) — HAC F (Conta de balango) ~ HRF Pagina adade 533,Folha de Pagamento mBeven E aconselhavel no modificar @ definigéo das contas simbélicas. Se forem necessérias modificagbes na definigao das contas simbélicas, ¢ necessério representar estas modificagdes com a ajuda de novas contas simbélicas. Deve-se considerar 0 codigo GE. Se este codigo estiver definido para uma conta, nesta conta 6 considerado o agrupamento de empregados para a determinacao de contas. E possivel ‘modificar as contiguragoes preliminares com excecao da chave (coluna CtaSimb.) Assim, na definigéo das contas simbdlicas, clas S40 associadas a tipos de classificagées contabeis, que definem ande serao feitos 0s lancamentos, se em contas de despesa ou em ontes de balanco, por exemple. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementacao >Célculo das folhas de pagamento > Calcfolna pagamento Brasil > Analise p/o lancamento dos resultados fih,pgto.na contabilidade > Atividades no sistema RH >Agrupamento de empregados e contas simbolicas >Arquivar contas simbolicas ou diretamente através da viséo V_TS2EK. onoRTy eee enema ees) a 8 a a 8 2 6 8 a ob 0D 5 a o 5 a a 3 a. ea] etter Pina 445de 533Folha de Pagemento meven Atribuir tipo de atribuigdo de contas as rubricas salai Nesta etapa sao indicadas as rubricas salariais a serem langadas, com que frequéncia 6 que devem ser langadas e que conta simbélica dove ser uliizada no respectivo lancamento, Neste momento o modelo contabil utlizado pela empresa deve estar definido, para que a configuracao das rubricas gere langamentos coerentes. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementacao >Caloulo das folnas de pagamento > Cale,folha pagamento Brasil > Analise p/o langamento dos resultados fih.pgto.na_contabilidade > Atividades no sistema RH > Atualizar rubricas salariais > Aribuir tipo de atribuigao de contas as rubricas salariais ou diretamente através da visao V_TS2EZ. (taeamarta ge ora mbes wis fin z]or 0 1m0 342 sa) foe Con erureno Adicionalmente, é possive! atualizar as seguintes caracteristicas de lancamento: 4. Sinal positivo/negativa E possivel arquivarrubrcas salarais tanto com sinal positive como com negative. © processamento de Tubes salanis durante 0 cdleulo das folhas de pagamento define como so arquivadas as rubricas Salarais incividuais. Geralmente, no sistema standard 0 sinal postvoinegativo jé esta predefinido sarrelamonte para 8s Tubricas salariais secundérias. Ao inscrever 0 sinal mais (+) na coluna U, 08 ‘Valores postivoe e€0 lancados no débito © os negativos no crédito. Ao inscrever © sinal menos (-) na Coluna U, 08 valores positives s8o lancadas no crédito @ os nagativos ne dito, 2, ipo de processamento de uma rubrica salarial Mediante o tipo de processamento € possivel atrbuir as caracteristicas de langamento de uma rubrica salarial aos seguintes processos empresarias; Lancamento de resultados do caleulo das folhas de pagamento Abastecimento do planejamento de custos Pagina Aade 533Fotha de Pagamento meven 8. Conta simbélica ‘Através da conta simbélica s8o agrupadas rubricas salariais que, do ponto de vista contabil, devem ser twatadas da mesma manera, 4. Tipo de classiicacao contabil © tipo de classificagdo contébil dfine o tipo de conta da conta na qual se efetuam langamentos. E determinado através da conta simbélica ¢ exibido nesta coluna. 5. Cédigo Determina se a atribuigae de custos da tabela C1, por exemplo, dos infotipos Remuneragses/dedugses poriéaicas(0014), Pagamentos complomentares(0018) ou Informagdo sobre remuneracao” de ‘empregado(2010) deve ser ignorada. Este cédigo 86 & relevante em lancamentos de despesa (\ipos do classificagio contabeis C @ CN) ¢ $6 dove ser definide se uma atribuigao de custos divergente for ignorada no langamento de rubricas salarais. aconsolnével defini sempre as rubricas salatiais individuais e nao a rubrica que contem a soma do total bruto. Isto porque apenas as rubricas salarieis individuals possuem a atibuicao de custos correspondente, a qual foi gerada durante o célculo da folha de pagamento, baseada nas informacées de dados mestres e de processamento dos colaboradores. rate o0o8 HD OB ‘angamento de uma rubrica safarial”: sintese BBBaee Péigina aa7de 533,Folha de Pagemento meven Atualizar data de contabilizagao para periodos da folha pgto. Indicacdes de datas para o langamento Nesta etapa do guia de implementacao, 6 possivel gerar as datas de lancamento para todos 0s, periodos de folha de pagamento de uma drea de processamento da folha de pagamento. Esta opeao nocesséria caso 0 usuérlo queira definir um modelo para a data de langamento no momento em que for executado o processo de contabilizagao. [As opgées devem ser preenchidas na tela de selegéo © campo Executar modificardo de tabela precisa ser marcado para que as modificagdes sejam gravas na visao V_T549S. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementagao >Célculo das folhas de pagamenio > Cale.folha pagamento Brasil > Andlise pio langamento dos resultados flh.pgto.na contabllidade > Aiividades no sistema RH > Atualizar data de conlabilizagao para periodos da folha pato. »Gerar periodos de liquidagdo ou diretamente através da transagao OGOO. le ‘daiéaerom ‘eran de ora nticacies dna iomrnotnoceen Pina 44sde 533,Foiha de Pagamento mBeven Atualizar data langamento para periodos processados da folha pagamento Apés @ execucao do programa, as datas de langamento séo geradas para todos os periods de folha de pagamento. Como pode ser observade abaixo, para o processamonto da folha de pagamento do més de Janeiro de 2005, por exemplo, a data do langamento definida foi 31.01.2005, Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementagdo >Céloulo das folhas de pagamento > Célefolna pagamento Brasil > Andlise pio laneamento dos resultados fih.pgto.na contabilidade > Alividades no sistema AH > Atualizar data de contabilizacao para periodos da folha pgto. > Atualizar data langam.piperiodes processados folha pagamento ou diretamente através da visdo V_T549S_B. oo 71 @ eae 3) Sena nee odiiar visio "Especine data rel.a peviodos”: sintese (Pleas) Pagina 449d6 533,Folha de Pagamento meven Criar variantes de contabilizagao No processo de langamento das informacdes para contabilidade é necessério indicar uma variante de langamento no momento da execugae do proceso. Esta vatiante contém informagdes necessarias para o ciclo de lancamento contabil ‘A variante de langamento com a chave SAP existe no sistema standard. Deve-se verificar se 05 pardmettos disponibilizados pelo sistema Standard atendem as necessidades do cliente, caso ‘contrério, deve ser criada uma nova variante de lancamento. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementacdo >Calculo das folhas de pagamento > Calc-folna pagamento Brasil > Analise p/o langamento dos resultados fih.pgto.na contabilidade > Aiividades no sistema RH > Criar variantes de contabilizag&o ou diretamente através da visdo V_T82E2, Esto predefinidos 0s seguintes pardmets: Pigina 450de 533Folha de Pagamento meven aa @ Modificar viséo "Transfer.FVCO: variantes lancamento”: detalhe P| Enadasnoas Oa Ae BS) Variants Ito. ‘SAP Denominaséo WVarianto standard Parémeito para ela de docuranto Aaruamens pies g | The, & | Tho, co dom peo fom document | cre ei Pree fri ve ClLangar em contas compens interomor oy, Pat oe ‘Paro de documeno com base na empresa t | | Paigdo documento asiclonal segundo rina || CParidas suméras cep. | Langan custos ios paid sum Tpaocetenes Tpdoctomnecedores “To documento MEA IMG — Configuragao das contas Nesta etapa atribuir as contas simbélicas do gerenclamento de recursos humanos as contas da contabilidade financeira . Através desta alribuigao, as contas da contabilidade financeira sao alribuidas, durante © langamento na contabilidade, as partidas individuals classificadas contabilmente simbolicamente. Pagina 4Side 533Folha de Pagamento meven Caminho IMG: SAP Customizing guia do implementacdo >Calculo das folhas de pagamento > Calcfolha pagamento Brasil > Andlise p/o lancamento des resultados fih.pgto,na contabilidade >Atividades no sistema de Contabilidade, Be e “yo kinase BB? Raman HEE Satine cc sornene ure BS Uiheenaesepsmenen is pnmeosswit 1B tense Biter enmnanesm agence Tewari fy BS venmranevensamnats (3. rams seer pe Atribuigdo de contas (Contas Simbélicas/Contas Contab: As atividades para os diversos tipos de contas, com excecéo das contas técnicas, contém uma etapa idénlica, na qual é necessério definir as regras para a operacdo de langamento correspondente. Considerar as seguintes informacdes, ao executar esta etapa: 0 cdigo Débilo/Créaito 56 deve ser dafinido, se 0 crédito e o débito tiverem do se langados em contas diferentes. Uma vez que no quadro do lancamenio dos resultados do célculo das folhas de pagamento ra contabilidade s6 sao langados documentos compactados, nao faz sentido definir este cédigo. ‘Ao definir 0 cédigo GrpEmprgs., surge na atribuigdo das contas uma coluna adicional GroEmprgs. Sé & necessério definir este cddigo caso se pretenda efeluar lancamentos de acordo com um Pina a52d0 533,Folha de Pagamento Bevel agrupamento de empregados em pelo menos uma conta. As configuragdes correspondentes para os. langamentos em contas simbélicas sao efetuadas na etapa Definir contas simbalicas No exemplo abaixo é possivel verificar a configuragao para langamento em contas de despesa. O plano de contas standard ullizado foi o de cédigo “INT™ Caminho IMG: SAP Customizing quia de implementagao >Calevlo das folhas de pagamento > Calefolha pagamento Brasil > Analise p/o langamento dos resultados fih,pgto.na contabilidade > Alividades no sistema de contabilidade > Atribuigao de contas > Atribuir contas de despesas. Qperdelangamento Processar {para _Suplementos Utirios Sistema Ajuda C4G@ 548 Banas AHIe ana de canes) INT | Plano de contas iteracional Oneragéo HRC) Langamentosefpessoal,contas didespesas ‘algo de cons 7 (Contasimb. [Grupo de empregados [Conta ? nas i) 120 i ~ #30008 el | eg Quer angameno Processar_|rpare_Suplemenlos Uniténos Sistem Auda [e __) 18/660 588 5005 BE Atualizar configuragao contabilidade: Lanctos.autom. - Regras | Contas || Chave de fangamento | i TNT | Plana de eontas inlemnactonal Operapao HRC Langamentos dipesscal,contas didespesas [As contas 3 adae em ming 80 Ge Grupo de empregados [7 ae coe Modificagao supl. o Pina 45340533,Fohna de Pagamento meven Definir langamentos de custos fixos Outta possibilidade é quando todos os langamentos de uma determinada classe de custo, em funcao da necessidade do negécio, nao devem ser langados na classificagao contabil prevista, devendo 0 fangamento ser feito em um centro de custo fixo independentemente do empregado. Para isto, 0s ccenttos de custo fixos protendidos @ as classes de custo devem ter sido ceriados em Controling, Deve- Se enido entrar as classes de custo em quostao @ os ceniros de custo ou ordens pretendides, por ‘empresa e, se necessério, por divisao. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementacéo >Caleulo das folnas de pagamento > Cale-folha pagamento Brasil > Anélise pio lancamento dos resultados fih.pgto.na contabilidade > [Atividades no sistema de contabllidade > Definir langamentos de custos fixos ou diretamente através da visao V_TKASO. @ o@e Dl S0G0 OH OB ao "Atrbulgdo de custos Mos": sintese Pagina a5ade S33Folha de Pagamonto meve Atribuir centros de custo substitutes ‘Se nao for possivel lancar em objetos de classificacdo contdbil da contabilidade de custos (por exemplo, depois de uma modificacao da estrutura do centro de custo}, o sistema langa no centro de custo mestre, Se nao for possivel lancar no centro de custo mestre ou este se encontrar em outra empresa, o sistema langa em um centro de custo substitute. sistoma documenta a substituigao de objetos de objetos de classificacéo contabil no documento. Nesta etapa o usuario define um ou varios centros de custo subtitutos. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementagéo >Calculo das folhas de pagamento > Galcfolha pagamento Brasil > Analise pjo langamento dos resultados fih.pgto.na contabiidade > Alividades no sistema de conlabilidade > Atribuir centros de custo substitulos ou diretamente através da tabela TKASG. Lies _altema Aude Deva anes Modificar visio "Centros custo de substituicao plcalc.folhas de pagame D [cnet rons |) g) SG) Preparar texto d Nesta etapa 6 possivel gravar textos mediante chaves, os quais serdo incluidos nos itens dos documentos da folha de pagamento, Um texto de item de documento & composto por uma chave (ID) e pelo texto que deve aparecer no documento (padréo de texto). Para que o texto apareca no documento indicar na etapa ‘Criar variantes de langamento' a chave do texlo de item de documento pretendido. Pigina asSde 23,Folha de Pagamento meven Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementacgo >Caloulo das folhas de pagamento > Cale,folha pagamento Brasil > Andlise pio lancamento dos resultados fih.pgto.na contabilidade > ‘Atividados no sistema de contablidade > Preparar texto do item de linha ou diretamente através da Visdo V_T053. aay P=] cone? Execucao da andlise de langamentos contabeis Para dar inicio ao processo de contabilizaggo dos resultados de Folha de pagamento, acesse 0 soguinte caminho do menu SAP: Pessoal > Célculo das folhas de pagamento > América > Brasil > Atividades subsoquentes > Por periods > Anélise > Langamento na contabilidade > Executar andlise ou diretamente através da ‘ransagao PCO0_M99_CIPE. Pagina a56de 533,Folha de Pagamento pgs as oagyy Caw seas oe ou ae mes EMP. Programa de execugao de langamentos contabeis (RPCIPEQQ) Neste momento sio definidas as informacses que devem ser processadas durante a criagao dos lancamentos. Na tela de selecao, é possivel inserir as seguintes informagées: Periodo: Neste caso ocorre a determinacao do periodo para 0 processo seguinte, Em fungao da configuragao, a caixa de listagem pode conter entradas distinias que dB origem & determinagao de um periodo. Tanto a indicagéo (direta) de um Intervalo bem como o célculo mediante um Periodo processado na folha de pagamento podem ser suporiados, Pagina A570 533,Folha de Pagamento meven Lancamento na contabilidad: serar ciclo de lancamentos GD 0 hamranoreor [Poa seater apse Pr {Pring haloes Jeace mPa. x 01.01.2009 3101 2007 Pein ‘00a | ona abet epee! (2) ea oe neon. fo Dados Folha pato.off-cycle Tipo criagao documento: Este parémetro determina o tipo de criagdo de documentos da folha de pagamento para o langamento na contabilidade, Esto provistos os seguintes valores: = T (Execugdo de teste): Nao sao criados documentos "'§ (Execugdo de teste): Séo criados documentos de simulagao, que podem ser verificados, mas nao langados. ~'P (Execugéo de lancamento produtiva): S40 criados documentos da folha de pagamento que podem ser langados na contabilidade quando nao tém erros. Editar log: Se este campo for marcado, ¢ apresentado um log de resultados para todos os omprogados selecionados, caso contrério, é visualizado um log apenas para empregados recusados, ‘Texto para o ciclo langamentos: Texto que se pode registrar para melhor desorever o processo de langamento e para faciltar a identifieagao dos documentos a serem langados na Contabilidade. eiwapsae ene Fons psi “pe erejiedcumono gb de dcamarn ae imate Clears [& Pieamens sacs | Pagina a58de 533Folha de Pagamento meven Especificacdo para data de langamento: Deve-se indicar uma data de laneamento que possa ser aitibuida ao periodo de lancamonto alual. A data pode ser: ~ Segundo definido para o periado (conforme definido no customizing) + Segundo data do pagamento ~ Manual Fepineap pa aa seeps 2 Pesos eanetndr | Indicagdes para criagéo de documento: Deve-se indicar a data de emisséo do ‘documento original, bem como a variante de langamento. ee eee Date eremanio Log programa de execugao de langamentos contabeis ‘Apés a execugio dos langamentos contabeis, o sistema apresenta o status da anélise e da criacéo de documentos, uma vez que, mesmo com a correta andlise dos resultados, pode haver erro na criagao do documento se alguma configuragao estiverfatando, © exemple abaixo foi executado com base nas configuragées disponivels no sistema Standard, mas estas podem ser alteradas conforme necessidades do cliente, Pagina 459de $33Folha de Pagamento meven s, Fee taxa youn cotnanses ems @ 51 6ae Tae oe ‘Anise dos ens Iangamento : Bla Gite || sare menimm [seer ong [Ciclotctos. ee ew > Blot 30: beepess ont vase eam © Gewmsesenies tan noe. 1 Cesom 3109-conae areas on ae a bs Eicon ata: saab tion sone amt ‘Ao selecionar a opgo Sintese do documento, na coluna “Status” € possivel visualizer se os documentos foram langados, estomados, criados, entre outros Apés andlise e conferéncia dos documentos gerados, os lotes contabeis devem ser selecionados 2) « liberadas, através da opgao Liberar Documento (FO Procgesar Lancamento na contabilidade: sintese do documento AY Belay) ¥ 0 4a0 eae) B)| Mp usvartomem peerage respon fmenocunerta enn [otngtan| rs] mnemec [E onnnonre noe [1-05 zo0e|rr [eoseoace [or ac0 snuvax [03.07 e0e|s6:21:07 Lancgamento de documentos na contabilidade (SAPMSSY0) (Os documentos criados sao langados na contabiidade através do programa Lagar documentos, Pagina a60de 533Foiha de Pagamento Bevel Pode ser acessado através da transagéo "PCPO", a qual permite verificar os langamentos gerados 0s documentos gerados em cada langamento, Caminho: Menu SAP > Pessoal > Galculo das folhas de pagamento > América > Brasil > Atividades subsequentes > Por periodo > Analise > Langamento na contabilidade > Lancar documentos. Executada a Liberacao dos Documenio, é necossario Langar os Documentos na Contabilidade (Shift + £6). 0 lancamento pode ser executado imediatamente ou futuramente, Exibir execugbes de marcagao BP/0) BR Ae |F ae eee O\K De ip neoxiassa lense an Ne ctx ssacnfa tno. 5 Statu SE Uke neenapa Tea lr sspcearus cates roman otter feLangar documentos CB] 0s does das execugdes selecionadas sero registrados Selecionar o provessamenta: “Tigeaneae 7] [eee] came] sistema entao apresenta uma tela confirmando o Langamento dos valores na Contabilidade, Pagina aside 533Folha de Pagamento meven & LUsta_Processar_irpore_sistema_ Aude @\ 210 @@@ BHa Hoo AA Oe Lancamento na contabilidade: acionar langamento a |e 93.07.2099 Docunento de 1an Tipo execugio PP ne'exacueds 9000000827 Versticar docusentos i cc ee (@ | ocone00019|esaseaa000| Langar docs: ‘acumen | @ |oc0s00001s]ocoea0ceae| pecunento Tangado: HRPaY oeooonAa:9 CENTRAL| Pesquisa de lancamentos nao executados E possivel ainda efetuar buscas por ciclos de langamentes ainda nao encerrados. Caminho: Menu SAP >Pessoal »Calculo das folhas de pagamento >América >Brasil >Atividades subsequentes >Por periodo >Analise >Lancamento na contabilidade >Pesquisa de res.de folhas de pagm.n.reg ou diretamente através da transacao PCOO_M99_CIPC. Pagina a62de 533Foina de Pagamento 8 Pégina acsde 533 BevenFolha de Pagamento Capitulo 26 - Atividades Subsequentes Objetivos Ao final deste capitulo, vocé deverd estar apto a: Extrair relatorios legais. Pagina a6ade S33, meveFolha de Pagamento Ligdo 1 - Dados mestres Durante a execugo do CAGED e da RAIS, os programas buscam informacdes cadastradas em varios infotipos. Dessa mansira, os dados devem estar corretamente registrados nos seguintes campos dos infotipos relacionados a seguir: ‘Campo Tipo de medica Howe da meas Empresa ‘uiga0 Onganzacna! [Area de Recuees Humanos Subares de Recufsos Haranee Posi Rome ‘Data de raseimente Naconaldade Rogaleor 7 ‘Grupo de deena Fea ads pessoa (0002) Dereigneacooosy |S “ipo de defini ea “Tema de vabaio woico | HOTS de Vana por semana ‘coor Horas de abathe por més Ferrinerar0 base (0008) | Sao mensal ‘Aliiag60s 0057) | Chove do recebeder Susp 00% - Neri pease Subipo 0003-- Comprovarie de Labatho Subtige 0005 PISPASEP Subsipo 0000 - Cat eninge earangexa) ‘Gr dens Flomentos conatuss (0016) [Codigo de vines ‘Categoria de tabstnader Documents (0465) *Apenas se o empregado for deficiente fisico ‘Ao gerar 0 CAGED, 0 programa verilica a existéncia do infotipo Deficiéneia (IT 0004). Se ele nao existir, sera movido o valor "2" (ndo é deficiente fisico) para 0 campo do arquive (HERUTMSS). Caso contrério seré movido o valor "1" (portador de deficiéneia fisica). Péigina desde 533,Folha de Pagamento meven IMG - Configuragao do Cédigo Brasileiro de Ocupagées - CBO Os Cadigos Brasileiros de Ocupagées (CBO) sao utlizados na emissao de relatérios legals, tals como, ‘Cadastre Geral de Empregados ¢ Desempregados (CAGED), a Relagao Anual de Informagées Sociais (RAIS) ea Relacdo de Empregados (RE). ‘As tabelas de customizacéo referentes a configuracao do CBO podem ser identificadas no soguinte pponto do guia de implementacao: Caminho IMG: SAP Customizing guia de implemontagao >Administracdo de pessoal >Administracdo de pessoal >Acordos contratuais e internos >Elementos do contrato. Tyisae ca) anew Manter Cédigo Brasileiro de Ocupagées - CBO ro de Nesta tabela, so determinados os cédigas de atividades profissionais conforme o Cédigo Brasil Ocupacées(CB0). Caminho IMG: SAP Customizing guia de implomentagéo »Administragdo de pessoal >Administracao ‘do pessoal >Acordos contratuais e internos >Elementos do contrato >Manter Cédigo Brasileiro de Ocupacdes — CBO ou diretamente através da tabela V_T7BR20. Pagina a66de 533Folha de Pagamento meven rtd aod tbeles _rocessar_ipera(G) Selelo Uti) _Satene ajuda Ge 118 66@ 61h anea Bm © Modificar viséo "CBO": sintese (P [ends roves |) Fai Ea) G8) “Jao beccoo HOLS ofes coved tenant il 0110 ofecere sce 5 ~f.0115 ofc General da Herne 10205 ofc da Aeronsutca [10210 ofcaldo Exdrcto [20215 ofcatda Macoha [10305 racada Aeroniutcs 10310 proga do Exérono }10315 praca da warnho [20105 corenal da paca mitar | Atribuir CBO & posigao do empregado Dove-se entio, atribuir a posicéo do empregado ao cédigo da profissfio correspondente, que consta do Cédigo Brasileiro de Ocupagées (CBO). Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementagao >Administragéo de pessoal >Administragao de pessoal >Acordos contratuais © internos >Elementos do contrato >Atribuir CBO a posigao do ‘empregado ou diretamente através da tabela V_T7BRCB. Pagina 46740 533Folha de Pagamento ‘tod teas Foc IepufG) _Geade_iibiost) gate @ Modificar viséo "CBO": sintese PD | beard <> cone | rte ore (3) [oo |) EG] ‘0000375, 's0000205 1.01. 'so000695 05.05. Js0000695 05-05. fs0000897 05.08: lso000698 08.0. ~}s0000599 05.05. ~|s0000700 05.08.. ‘50000701 08.08. ~Js0000702 05.08. s0000703 05.05. fso000704 08.08. js0000705 ot... ‘so001316 1.01. 119 6@@ 508 2085 BH OM ‘08. 01,1900 11,17, 9999 21781 Grass saToes SOP oI ‘1900 31.12. 2008 31.12, 2008 31.12. 2008 21.12. 2008 31.12. 2008 31.12, 2008 31.12. 2008 31.22. 2008 32.12. 2008 32.12. 2008 32.12. 1900 32.12. ‘1900 31.12. 1.9999 31151 Técnico de uted x00 gi £9999 41021 Sper de coins a aos 19999 41311 andar de enbesce 9999 41312 andar decniacste 19999 14211 ‘rent ranczto 9999 42025Sipevenr ce aanerto 19999 25912 Anata ce erga de mere 9999 25312 anda de orgie erect (9999 14220:orenteceearsashanie 19999 1010'S sonnet (9999 25240%ina ce ecetosnarsoe 9909 25240: ce recesses 9999 14252(Geret ce verse evatsr Pina 4650 533, mevenFolha de Pagamonto meven Ligao 2 - Processos Mensais 2.1 Cadastro geral de empregados e desempregados — CAGED (HBRCAGED) 0 Cadastro geral de empregados @ desempregados (CAGED) constitui importante fonte de informagaio acerca do mercado de trabalho em ambito nacional e tem periodicidade mensal. As informagdes do CAGED séo ullizadas pelo programa governamental de Seguro-Desemprego para conterir dados de empregados destituidos de vinculos trabalhistas, antes da liberagdo do beneficio. O Governo Federal também utliza os dados registrados no CAGED para a elaboragdo de pesquisas & estatisticas relacionadas a politica de empregos e mercado de trabalho. Coleta um conjunto de informacées que possibilita 0 célculo do indice de emprego, taxa de rotatividade @ a flutuacdo de emprego, desagregados em nivel geogratico, setorial e ocupacional. Pormite igualmente a obtengao de dados sobre os alvibutos dos empregados admitides © desligados: género, grau de escolaridade, faixa etaria, salarios © tempo de emprego. Este relatério possibilta a emissdo mensal do documento que contém todas as admissées ¢ desligamentos de empregados sob 0 regime da CLT (Consolidagao das Leis do Trabalho) de sua empresa. Os registros contidos neste documento formam o Cadastro Geral de Empregados ¢ Desempregados (CAGED) ‘As autoridades federais permitem 0 fornecimenlo das informagées em meio magnético ou em formulario padronizado (aerograma). A entrega em ‘em Meio Magnético, Pré-requisitos Customizagao dos seguintes pontos do guia de implementagdo (IMG): Administracao de pessoal »Administracao de pessoal >Dados organizacionais >Filiais e obras: Brasil >informacées legals e gerals >Manter informacdes sobre fiais. Administragao de pessoal »Administragao de pessoal »Acordos contratuais e internos >Componentes do contraio >Manter Cédigo Brasileiro de Ocupacées - CBO. ‘Administracéo de pessoal »Administragao de pessoal >Acordos contratuais e intemos >Componentes do contrato >Manter vinculo empregaticio. Célculo da folha de pagamentos >Resciséo do contrato de trabalho >Dados mestres >Manler informagées de elegbilidades p/ pgto. Indenizagao, Pigina sede 533Folha do Pagamento meve (0 campo Mov. CAGED na tabela V_T78ATO dove ser preenchido com 0 eédigo de movimentagso correspondent ao descrito na tabela Contida no manual de preenchimento do mesmo. rr \elode bes ProcessrIrpera(G) SeeySo _unltéreeQa)_Setuma_Ajude 6 7) (8 6@@/ONM) Sho BH Os Modificar visio "Relagao de medidas empregado": detalhe [Dl eovedes nove (BES eae) oodemedds (iTS) Mobo med 08 ido ote 31,12, 9999) ies ees nore mal Deramtoodem —— Admesbo Derurmotvo me Resoansaro do departareto valde (01.01.1990) Terence Oo Mov. CAGED 50. | ‘fe FS Ov awso pre semutarors iran, fas mst or 3 seg. oral Beg. pag. FR Exo enbarco a]| (Chae 9 teas Caer at tv pee. ab. Gx. or. RAIS Cad. Nov. same Pgina 470de 533Foiha de Pagamento meve Execugao do Cadastro geral de empregados e desempregados - CAGED (HBRCAGED) Para execugao do CAGED, os campos de infotipos devem estar dovidemente preenchides, conforme tabola na pagina 605, ‘A-execucao do CAGED pode ser efetuada acessando-se 0 seguinte caminho do menu: Pessoal >Céilculo das folhas de pagamento >América > Brasil >Alividades subsequentes >Mensal >Andlise >Cadastro Geral Empregados Desempregados ou diretamente através da transagaio PC00_M37_CAGE. one © preenchimento da tela selegdo do relatrio HBRCAGED deve ser efetuado conforme necessidades de cada empresa. Na tela de selegao deve-se indicar: Status da ocupagao - define se o empregado é alivo ou encontra-se afastado da empresa Pégina a7tde 533,Folha de Pagamento mBeven Dados da empresa Masa que se referem os dados armazonados Tipo de decaraeS0 informa se a empresa declara ou néo pola primeira vez SEES a “jig 6@@ 0) ae tas | (Shaan caret Alteracao de arquivo - informa alteragées dos dados da empresa Tipo de gravacao - indica o tipo de midia em que arquivo 6 gerado ‘Se a empresa 6 de pequeno porte ou micro empresa. rom ‘some Crmroree 7 eee — Observacio: €possivel salvar as selegbes em uma vavianeo sloions-la acai nova txecugio d0 CAGED. Pagina 47240 533Folha de Pagamento Bevel Resultado ‘Apés execugao do programa, 6 apresentado 0 log de execugao e um arquivo TemSe é gerado. Este pode ser diretamente visualizado através do icone “Detalhe" ou através do seguinte caminho no menu SAP: Menu SAP >Pessoal »Calculo das folhas de pagamento >América >Brasil >Ferramentas aLista objetos TemSe ou diretamente através da transacdo PCO0_M99_UTSV. Vidiede onw wane aalem i ai nip alivia WRI Iss) (eeiaalseresibe | [ssw a ov errine camnemaan fg) ‘Ao selecionar o detalhe de cada registro, pode-se visualizar os dados gerados no relatério Deve-se entio, efetuar o download do arquivo para que possa ser verificado pelo programa analisador do CAGED. Pagina 473de $33Folha de Pagamento weve Este relatério 6 utiizado para a emis mensal exigido das empresas sobre a contribuicao de seus empregados ao Ins! ‘Seguro Social (INSS). Cada empresa contribuinte esti obrigada a emitr guias separadas para cada estabelecimento ou obra tde construgao cv idenificados, respectivamente, pelo GBC ou CEl Pré-requisitos 1, Customizagao dos seguintes passos do quia de implementaco (IMG): Caminho IMG: Administragao de pessoal >Administragao de pessoal »Dados organizacionais =Fiiais © ‘bras: Brasil >Informagdes logais e gerais: 2a) Informagées para GPS: |. Manter informagées da filial para GPS Pigina 47400 533Foiha de Pagamento Beven Il, Manter informagoes de frete © auténomos para GPS. b) Criar cédigos e manter informagdes de obras 2, Customizagdo do campo Vinculo empregaticio no infotipo Componentes do contrato (IT 0016). As seguintes rubricas sao utiizadas para calcular o valor do INSS neste relatério: 1910 + /920 + /T80 (Sakari familia) 1804 (Salério contratual) 1121 + /123 (Bases do INSS) 981 + /982 + /983 + (801 + /902 + /908 (Tributos INSS) 117 (Estomo INSS) 61+ /162 + /163 (Descontos INSS férias) N64 + [814 (Descontos INSS térias etrbuto INSS - Novo Design) 1848 + [849 + [782 e (783 (Salario matornidade) Adicionalmente, sera necessério customizar os passos no guia de implementacao relacionados abaixo: Caminho IMG: SAP Customizing quia de implementacdo > Caleulo das folhas de pagamento > Cale, Folha pagamento Brasil > Formularios Legais > Guia de Recolhimento da Previdéncia Social Silene Pégina 47540 533Folna de Pagamenta meven Cédigos de recolhimento Nesta etapa 6 possivel criar eédigos de recolhimento proprios. Se voc néo quiser utilizar a funcionalidade de compensacao, vocé deve criar cédigos de ‘compensacao, mas o campo de selecdo de compensagao nao necesita ser selecionado para nenhum doles. Se voo8 quiser uliizar a funcionalidade de compensagao, vocé define 0 cédigo de compensacao ecessério e seleciona 0 campo de selecao da compensacio correspondente. © campo de selegao somente deve ser selecionado para cédigos de compensagao permitides no processo de ‘compensacao. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementagao > Galculo das folhas de pagamento » Gale. Folha pagamento Brasil > Formulérios Legais > Guia de Recolhimento da Previdéncia Social> Gédigos de recolhimento, sia de tboins Procgssar_spate Slapho_Untlsios Slteme_Audn oi @ 2 18/€6@ Qin 8048 BF Ce Modificar visdo "GPS: Cédigos": sintese leona => compan [cod Reco VAldo desdelVélo ald [Decerglo do Cdaigo do Recor mento e160 01.01.1900 31 12.9699 Empresas em neral CNPS Associar Cédigos de recolhimento a Motivo de retrocalculo Nesta etapa vocé atribul seus cédigos de recolhimento para cada empresa, 0 recolhimento © 0 motive do calculo retroativo, Os tipos de recolhimento sao os seguintes: Normal: para recolhimento mensal normal Dissicio: para recolhimento em caso de “issidio" ‘Atrasado: para recalhimento atrasado (com juros e multas) Caso vec8 ndo queira ullizar a funcionalidade de compensacao, se a sua empresa tiver somente recolhimento mensal de GPS, por exemplo, (voce néo deseja utlzar 0 célculo retroativo) esta atividade ter somente uma entrada: Pagina a76de 533,Fola de Pagamento Bevel Empresa Tipo de recolhiment Motivo RA = om branco Cédigo de recolhimento = 2100 normal Caso vocé queira utilizar a funcionalidade de compensacao, defina todas as entradas relevantes para a empresa, considerando que existe um motivo de calcula rettoativo por tipo de recolhimento, Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementacao > Célculo das folhas de pagamento > Cale. Folha pagamento Brasil > Formulérios Legais > Guia de Recolhimento da Previdéncia Social» Associar Cédigos de recolhimento a Motivo de retracélculo. Modificar viséo "GPS: Cédigos por motivo de retrocalculo": sintese GPS: Codigos por moto de retrocaleul ] [Temprino.Ree. i [[er01 Nornat & [eRO1 Nor nat ic] lator pisstaio lonor brsetaro ot 2100 [eres treo 2100 | [Tenor atraso eet t08 I Definir Grupos da GPS para compensagao Nesta etapa vocé define os valores que compdem os campos do GPS (Guia da Previdéncia Social) € que podem ser utilizados durante 0 processo de compensagao. Caso voeé néo queira utilizar a funcionalidade de compensagao, considere o seguinte: 1. As linhas relacionadas a licnga-matemidade ¢ ao saldrio-familia devem existir de modo que os seus valores sejam deduzidos da seguranga social e obtido o valor de recolhimento final. 2, © campo de selegao de parcelas de compensacéo muitipla indica que o valor que nao péde ser deduzido de uma competéncia sera ulilizado no préximo caleulo GPS (competéncias futuras). 3, O valor Interface no campo Tipo Geracéo, indica que o valor 6 retirado do cluster da folha de Pagamento (se a funcionalidade de compensacao for uliizada, alguns valores, como os valores Pagina 47240 533Folha do Pagamento meven relacionados a faluras, so informados manualmente), ou calculados durante 0 proceso de compensacao. 14, O campo Ordem para compensagae ¢ ullizado para indicar 0 valor que seré deduzido primeiro (neste caso, licenca-matemidado, @ a seguir, salério-familia). Caso vocé queira ullizar a funcionalidade de compensacao: 1. Selecionar o grupo GPS que vooé deseja compensar. 2. 0 campo de solecao de parcelas de compensagéo millipla indica que valor que nao pade ser ‘compensado em uma competéncia, sera ullizado no préximo calculo GPS (competéncias futuras). 13, 0 campo de percentual de compensagéo é utlizado para dafinir o limite percentual do valor de recolhimento que pode ser uiilizado para motivos de compensacéo. 4.0 campo Tipo Gerace ¢ ulllzado para indicar como um valor ¢ criado: = Interface: 0 valor & ctiado automaticamente pelo processamento da folha de pagamento © ‘armazenado no cluster da folha de pagamento ou durante 0 processo de compensagao. Manual: 0 usuario entra os valores diretamente na visto V_T7BRCOS - GPS Tabela de controle de compensagao Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementagéo > Caloulo das folhas de pagamento > Gale. Folha pagamento Brasil > Formularios Legals > Guia de Recolhimento da Previdéncia Social> Definir Grupos da GPS para compensagao. Pagina 47840 533Folha de Pagamento Modificar viséo “GPS: Grupos": sintese Dom Bee) print || Entra [ors orupos Eine forupo oP3 (alge deeded a [Deseo do Grupo GPs] Tor NSS? 701.01. 1900 31.12.9968 VALOR IMSS El | Wator outras Entidades 01.01.1900 21-12. TE ae ENTIOAOES | | |Juros 61.01.1900 31.12.9999 unos Nulte 1)61.61.1900 31.12.9999 NULTA liota Fiscat——~=~S*S*« 011900 5-12. cNG MOT FISCAL ["[saério Fanftia moto. 1900/31.12.9800|GaLaR10 FaniLia | Jrrocesso Judiciat 01.01.1900 t.12.9909 PROCESSO .wDTCIAL fReentolso (Pavanento Indovidce) oi .0+.1990[31.12.9900 REEHB, DE DESC. INDEVIDO — TTT. 1980). 12. 9099 MATERNIDADE T|O1 01 1900 31 12. 9999 HATERNIDADE 13 a I Pagina 47940 533Folha de Pagamento meven Montagem da GPS Nosta etapa vocé pode relacionar grupos GPS a cada campo do GPS (Guia da Previdéncia Social). Caso vooé nao queira utlizar a funcionalidade de compensagao, voce deve criar nesta visdo apenas ontradas que 89 refiram as competéncias de janeiro a dezembro, mas nao a competéncia 13. Caso voo8 queira utilizar a funcionalidade de compensacao, defina entradas para cada campo GPS & ‘grupo GPS. As entradas para a competéncia 13 ndo devem considerar 0 grupo GPS Salario Familia Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementagao > Calculo das folhas de pagamento > Cale. Folha pagamento Brasil > Formularios Legais > Guia de Recolhimento da Previdéncia Social> Montagem da GPS. Pina a80de 533Foiha de Pagamento meven | Modificar visao “GPS: Montagem*: sintese [| Exeanar-<> Comprar || Envadas nove |) || Daimior A) PS: Montagern [Ge0.GP8 _ |vado dosdelvali a —[owpo OPS, [Fag Var WH 01.01.1900 mae i valor do 7 01.01.1900 31.12.9989 a a a [Vator do 1/01.01 1900 31.12.0900 54 i Valor «do Tio1.01. 1900 31 12.9990 55 “ | Wvator de tit 01.1900 31.12.0999 Jets, runt: )ot-o7. 1900 ar. 12.0090.20 7 ATH, Mul: 01 1966 31.12.9999 21 1: otal T)01.01.1900 01.12.9999 Co al a rover _r01.ot 1990 rota riot-et. 1600 [|fotat T0101. 1900 [Total 01.01.1900 rote! "01.01.1900 31.12.9009 56 tal 0 01 61.1900 31 12.9500 55 \Valor 01.1900 [31.72.9000 6 lator oo rit.o1. 1900 31.12.0900 67 12.9999 | 12.9999 12.9999 (21 12.9999 51 rota do do 7/61 01.1900 31.12, 9999 55 de “ipi_ oF 1000/3142 88898) Percentuais de Multas e Juros Nesta etapa vooé pode registrar a taxa de juros e a taxa para célculo de multa para pagamento em atraso, fornecido mensalmente pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) ‘Somenie ¢ necessario cadastrar as competéncias relevantes para o recolhimento em atraso. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementagao > Célculo das folhas de pagamento > Calc. Folha pagamento Brasil » Formulrios Legais > Guia de Recolhimento da Previdéncia Social> Percentuais de Multas e Juros. Pagina 48140 533Folha do Pagamento meven Modificar visdo "Percentuais de Multas e Juros™: (| Enradasnovas | 3) Ea] 9 (S| LG Percentuals de Mullas e Juros Jano aval [Mes aival PSH peretro 0 Retro _|Nés Reto (Maite aoe bee 4, 000060 Constantes para compensa¢ao da GPS Compensagao na Competencia 13 Nesta etapa voc® pode informar © report HBAGPSO0 se a compensacao dove ser processada na competéncia 13 ou nao, Isto é efetuado baseado nos valores do valor direto FCP13, ‘Se a compensagéo deve ser efetuada na competéncia 19 mediante 0 repert HBRGPSOO, o valor cireto dove ter 0 valor 1 Se a compensagao no deve ser efetuada na compeléncia 13, 0 valor direto deve ter 0 valor 0. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementagao > Calculo das folhas de pagamento > Cale, Folha pagamento Brasil > Formularios Legais > Guia de Recolhimento da Previdéncia Social» ‘Compensacdo na Competencia 13. | Modificar visao "Constante FCP13": sintese | (| Expanair <> comprimir | (bl Detirntar | 4] Ed [El [Ea) Constante FeP13. 6 constantes cio Fim \valor f 1.01 1600 f).12 9999 1,00, [4] I |e Pagina A82d0 533Folha de Pagamento meven Valor minimo para recothimento da GPS Nesta etapa vocé pode informar 0 report HBAGPSOO o valor inferior ao qual o GPS nao deve ser Gerado, e, consequentemente, deve ser acumulado para as seguintes competéncias. Exemplo: No ano de 2005 este valor era RS29,00. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementagao > Célculo das folhas de pagamento > Cale. Folha pagamento Brasil > Formularios Legais > Guia de Recolhimento da Previdéncia Social> Valor ‘minimo para recolhimento da GPS. | Modificar visao “Constante FGPSM": sintese |G) [Dotnnnar |] Se) [P| |_Expanair <> Comarimi Constante FGPSH | Walor das constantes ae ] inicio (Fim [valor | fl 01.01.1960 81.12.9999 29,00) [5] Execugao da Guia de Recolhimento da Previdéncia Social - GRPS (HBRGRPSO) A execugio da Guia de Recolhimento da Previdéncia Social pode ser efetuada acessando-se 0 seguinte caminho de menu: Menu SAP > Pessoal > Calculo das folnas de pagamento > América > Brasil > Atividades subsequentes > Mensal > Andliso > Guia Recolhimento Previd. Social ou diretamente através da transagao PCO0_M37_GAPS. Pagina 48340 533Folha de Pagamonto meven of saajesse os! css: A tela de selecao oferece as seguintes opgées: Solegao: Numero de pessoal Stalus da ocupagao - define o tipo de vinculo entre empregado e Empregador Empresa Area processamento da folha de pagamento AreaHRisubareaHR/centro de custo Grupo/subgrupo empregados Pagina 88de 533Foina de Pagamento meven Impressao do formulario de GPS aise esata [> Onna oes Fee 1 freer cl | Parse su | Coe ree | ‘unto shi da co.pto easrecFneagn ‘rotiisieshRcene cst ‘args enpreaasae [slaleislolo) Outras opgées: Opeées adicionais, para 0 caso de tratar-se de filial ou obra Indicagao de recolhimento de INSS sobre o décimo-tercelro salério. Caso isso ocorra, é gerada uma Guia de Recolhimento especifica para esse fim, Data de pagamento Més e ano a que se referer as informagdes declaradas Definigdo do tipo de recothimento - normal ou atrasado Opcdes para SAPScript Pina 485de 533Folha de Pagamento meven Cod ia Fi a {3 genase eoccaen | ee ao eee (Disade | Nort | Doisiae nies ona Fermi 2 “Fama de Beugt0 (Cseiee nies © exescn em ete Obreiee eens Resultado Formato impresso: a improssdo deste relatorio pode ser reaizada através do formulério detinido em SAPSeript. Apés execucdo do programa, 6 possivel visualzar e imprimir oformulario solecionando-se a ordem Spool gerada, ou através da opcao Sistema Ordens Spool préprias (transacac SPO2), Formato eletrénico: Apés execucao do programa, é apresentado 0 log de execugao © um arquivo TomSe é gerado. Este pode ser diretamente visualizado através do icone “Detalhe" ou através do seguinte caminho no menu SAP: Menu SAP >Pessoal >Caloulo das folhas de pagamento >América >Brasil >Ferramentas Lista objetos TemSe ou diretamente através da transacao PCOO_M99_UTSV. Pagina 48680 523,Folna de Pagamento mBeve 2.3 Documento de Arrecadagéo de Receitas Federais — DARF (HBRDARFo) Este relator ¢ utlizado na execugao do “Documenta de Antecadacio de Receitas Federals" (DARF) ‘exigido pela legislagao federal e que deve ser emlido pelo empregador. Pré-requisitos ‘A folha de pagamento jd deve ter sido processada @ os resultados devem estar armazenados na tabela de resultados (AT). Deve-se verificar a customizagao da etapa do guia de implementagao: Administragéo de pessoal >Administragéo de pessoal >Dados organizacionais >Filals e obras Brasil >informacées legais © gerais. formulério SAPscript HR_BR_DARF9S deve ser configurado previamente Pégina 48740 533Folha de Pagaronto meven Execugao do Documento de Arrecadacéo de Receitas Federals — DARF ‘A execucao do DARF pode ser efetuada acessando-se 0 sequinte caminho do menu: Menu SAP > Pessoal > Calculo das folhas de pagamento > América Brasil >Atividades subsequentes > Mensal >Analiso > Documento Arecadacao Rec. Federal ou diretamente através da transacdo PCO0_M37_DARF. 7) Toisas sesso an Pina 48800 533Folna de Pagamento meven © preenchimento da tela selegéo para a geracao do relalério deve sor efetuado conforme Necessidades de cada empresa. E possivel selecionar se os dados serdo agrupados por empresa ou por fia 0 agrupamento por filial & © valor proposto. Para agrupar por empresa, deixe o campo Filial em branco e entre um valor no campo Empresa. Deve-se inserir os dados de identificagdo da empresa, filial e/ou da obra, além do informagées ‘especificas do DARF. Relatorio DARF osnm senate [2 param [SSeS eames) _ "ke Orton Omanee Saree Stee Gane pisor.2000 ow. Pina 489de $33Fotha de Pagamento [CE Relatério DARF @ [opseseacoss rom snscot | Disposit id HR_BR_DARFOS (F___Contruar Caso vooé queira visualizar a lista dos erros detectado: log deve ser selecionada. Resultado ipressdo do rolatério HBRDARFO é feita alravés de ‘Apés execucéo do programa, & possivel visualizar € meven 15 durante 0 processamento, a opgao Visvalizar forrulétio definido em SAPsoript. imprimir 0 formulério selecionando-se a ordem Spool gerada, ou através da opeao Sistema Ordens Spool! proprias (\ransacao P02). @ MINISTERIO DA FAZENDA ere a] su012007 pesesenecrene | sno22007 semen | 08309 ener ay 0.00 ATENGAO 0.00 vetsanorecninestoce riots ecommagter | —_=> aaa ceeiaettins no ocorntetscnngie acne | ue valor 0 Wovlleeattbuc2e ce mesmo céigo de periods oseaientes, a ue ll ea gut Cusupeor a RS 10.00 Pagina as0de $33,Folha de Pagamento 2.4 Relagao Magnética FGTS e Previdéncia Social — SEFIP (HBRSEF00) Este relatério gera um arquivo TemSe para a emissao posterior dos seguintes documentos legais: Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Servigo e Informagdes & Previdéncia Social - GFIP Guia de Recolhimento da Previdéncia Social -GRPS Pré-requisitos 1. Customizagao dos seguintes pontos do guia de implementagao (IMG): a. Adminisiragéo de pessoal |>Administracdo de pessoal’ >Acordos contraluais. 0 internost>Componentes do contratol>Manter Cédigo Brasileiro de Ocupagaes - CBO. 6. Administagéo de pessoal '>Administragéo de _pessoal'i>Acordos contratuals @ internost’ »Componentes do contrato™ >Atribuir CBO a posigao do empregado. ©. Célculo das foihas de pagamento\. >Folha de pagamento Brasill >Fundo de Garantia do Tempo de Servigo - FGTS | >Manter e6digo de movimentagao de FGTS para SEFIP. 4. Céloulo das folhas de pagamemto\ >Folha de pagamento Brasil »Fundo de Garantia do Tempo de Servigo - FGTS.| >Manter coaigo de categoria de trabathador para SEFIP 2. Clculo das folhas de pagamenio” >Folha de pagamento Brasil”) >Fundo de Garantia do Tempo de Servigo - FGTS | >Manter cédigo de retorno de trabalhador para SEFIP 2, Registro de informagdes no Infotipo 0016 (Componentes do Contrato) Este relatério 18 as informagdes de filiais ¢ obras que sao armazenadas na tabela do cluster BRCGC pela funcdo BRCGC. Por isto, € importante que esta fungao nao soja retirada do esquema de célculo. Pégina antde 533,Folha de Pagamento meven Execugo da Relagéo Magnética FGTS e Previdéncia Social —- SEFIP (HBRSEFOO) ‘A execucéo da Relacao Magnética FGTS © Previdéncia Social pode ser ofetuada acessando-se 0 ‘soguinte caminho do menu: Pessoal >Caloulo das folhas de pagamento >América »Brasil »Atividades ‘Subsequentes >Mensal >Analise >Relagao Magnética FGTS e Prev. Social ou diretamente através da transagao PC00_M37_SEFI og) ® Kom EB) Ss (© preenchimento da tela selecao para a goragdo do rolatério SEFIP deve ser efetuado conforme necessidades de cada empresa. Na tela de selegao devem constar as seguintes informagoes: Petiodo ‘Status da ocupagao - define se o empregado ¢ atlvo ou encontra-se afastado da empresa Dados da empresa Pagina aszde 533Fotha de Pagamento meven a @@ Bu Bo oa Sistema Empresa Recolh.FGTS e Informagées a Previd. Social - SEFIP 4.0 ‘ase pasa | ds conte Onecare Oapane sero 61.0 2009f@) as 3.01 2000 ae ‘asa nego a) Enovess co 2 Dados gerais Classe de empresas st aw 2 ov es 2) sae competinca 1 FuarReopencée atresia, Cora conor map, Cort na moose Damitiosaneso rd tet) Pera 2) Claes Emp Ones @teste Omit Pigina aa3de 533,Fotha de Pagamento meve Cédigo de centralizacao Tipo de inscrieao da empresa (O0- a enratn (@1-contazaeors Cédigo de recolhimento Cheapo Racine ‘SAVE RCTS wit Preval (CO sn0rorsPevsne-enanaso (sae aren anise npr vee Favs ot seacas cae (OssoFoTER secon mss oe (O1seFoTEP.se- ova conent CO 2v-baetome coop Oxmrratse rrprer (O17 Farstomatorin are (O2ar Fare container (Oa37 7078 conttomadin er (OatsrersataqurcanApae (Onto necommanrecus. Fors | One (Osterorsrsee.on raat (Ober Fors eres nto tree Ost desaiocat care 13) (Oso Reeanamen Fer Indicador de recolhimento de FGTS (no prazo ou em atraso) Indicador de recolhimento da Previdéncia Social (no prazo cu em alraso) opine 49ade 533Fotha de Pagamento mBeven OUN (O2-emarasa (03-Nie ge 0°s Datrecoiet Pret secat Ina e sae Poesia Indicador de opeao pelo recolhimento SIMPLES (Sistema Integrado de Pagamento de Impostos ¢ Contribuigées da Micro e Empresas de Pequeno Porte) Codigo de pagamento de GPS Ieee ce. co mpatourecads ras @1-Nocpeae (022 optete Céago ce Tecevos ‘dod passer OFS roma cio wouaza op B Observagao: E passive salvar as selegSes em uma variants © selecioné-la a cada nova execugéo do SEFIP. Resultado ‘Apds execucéo do programa, apresentado 0 log de execugao © um arquivo TemSe é gerade. Este pode sor diretamente visuaizado através do icone "Detalhe' ou através do seguinte caminho: Menu SAP >Pessoal >Calculo das folhas de pagamento >América >Brasil >Ferramentas Lista objetos ‘TemSe ou diretamente através da transagio PCOO_M99_UTSV. gina ease 523,Folha de Pagamento ‘Ao selecionar o detalhe de cada registro, 6 possivel visualizar os dados gerados no relatério. Deve-se fontao, efetuar o download do arquivo para que possa ser veriicado pelo programa analisador da SEFIP. Pagina 496de 533,Folha de Pagamento meven _Poigua guna aeh | Re Ci 2 «eee On jo Bo 6@ SAP GD G damon ‘Serato pur HBRSEFOO oaceigtane rea eh 3r00onec2z0 Faw ie _[os mares cal E [adelante [ome Reaselavseufoue ar fama wane sx sono | (oo 1 |: hresusmonirifasi. Ge MESES econ ourecan 2,5» eomseson free Stam ealiSeeaPrmanss Jone ome ensmrelaine fear fae 02 10/1 |rousreenomnorineremneacncetftas, (MCSE, encom npr 2 er es ees | Fee, elem em Faroe, Frmsee SO rows 1 |) pesusneisomnotonornornoncnneeenazslozue| ECU loners 'r4844287000182|o000000 s00000t poean000 00002912346) 01012009 01 (cECK looser im tc xr 5 EeAe roe [piss oneseeomomest en) Pagina ag7de 533Folhade Pagamento mevel Ligdo 3 - Processos Independentes de Periodo 3.1 Manual Normativo de Arquivos Digitais - MANAD (HBRMANAD) Este programa gora o Manual Normativa de Arquivos Digitals (MANAD), um relatério digital que que deve ‘ser apresenlado 20 Auditor-Fiscal da Providéncia Social (AFPS) @ contém informacées da empresa de natureza Trabalhista Previdenciaria contabil patrimonial fiscal ‘As informagées contidas no relatério sao agrupadas em blocos de dados pré-definides, conforme determina a lei e devem ser entregues em um arquivo digital padronizado. Como no Brasil as auditorias fiscals em empresas néo sao agendadas, as empresas devem ter a possibildade de gerar o arquivo MANAD a qualquer momento, a pedido do AFPS. Os dados gerados fo arquivo podem compreender qualquer perlodo de tempo definido pelo AFPS. Pagina asade 533Foiha de Pagamento Beven IMG — Customizagao do Manual Normativo de Arquivos Digitais ‘As tabelas de customizagao referentes as informagdes necessérias para a execugao do MANAD podem ser identificadas no seguinte ponto do Guia de Implementacao: Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementacdo > Caloulo das folhas de pagamento > Calc folha pagamento Brasil > Formularios logais > Manual Normativo de Arquivos Digitais ~ MANAD. Péigina aoode $33Folha de Pagamanto meve Definir rubricas salariais para bases de calculo do IRRF Nesta atividade séo especificadas quais rubricas salariais devem ser consideradas para 0 célculo das ‘bases para o imposto de renda e para a coniribuigao para a previdéncia social. [As rubricas salariais selecionadas 8 posteriormente apresentadas em detalhe no bloco K300 e em forma consalidada no bloco k250 do relatério MANAD. Defina para cada rubrica salatial se ela: compée a base de céloulo do imposto de renda, ou compoe a ase de célculo da contribuigao para a previdéncia social, ou é do tipo proventos, desoantos ou outros. ‘Aternativamente, vocé pode utilizar classes de processamento, avaliacao ou acumulacao para definir ‘grupos de rubricas que devem compor as bases de céleulos. Exemplo 1: Para indicar que a tubrica salatial M010 deve ser considerada para a base de céloulo do imposto de renda, espocilique esta rubrica como BIR, indicadar 1 (BIR - IRAF - base cle. Saldrio mensal) Exemplo 2: So vocé quiser utilizar para o célculo da base do imposto de renda todas rubricas que acumulam 0 valor no total bruto, selecione a classe de acumulagao 1 Visto detabels Procaeear para Solero _Utatinns Sistema _Aluéa @ 718 ©0@ O95 88ao AA OG Modificar viséio "Formularios: Descri¢ao grupo de origem de rubrica sal *@ | vena = compre [Enraas noes) | Osa 9) Ea) Gal sounomsies BLD) Fema ‘a 1RaF BASE Oh IRAE ASE CA jon nae set OF 2006 F.12-0000 L6 Rubrica ato lta ko € BASE O61 01.01.2006 31.12.2080 L6 fubrica salar” a IN 8 2006 24.12.6099 LG Runriea ala erst inne Gh pr.o1. 2006 91.12.0990..6 nuorica sslars| 401 jo uanTcas SAL! ov-or ‘3000 FV Classe de anit? fo Riprieas saL7 61.01 A000 EV Classe de aniT12 FF FUERICAS sat 2 O1.61 OERICAS sat faveRIcAS svi —pt.61.2009|91.12.S080 EV classe do oni P| TT st etalal | eT IO | Pina Soode S33Fotha de Pagamento meven Customizagao no componente Fi (Finangas) E ainda necessario customizar a atividade IMG reterentes aos registros dos blocos | e L do relatério MANAD. Estos registros contém informagdes de natureza contébil, patrimonial e fiscal contidos no componente de FI e que sao enviados para o relatério através de RFC, Execugéo do Manual Normativo de Arquivos Digitais - MANAD (HBRMANAD) A execucdo do Manual Normativo de Arquivos Digitais - MANAD pode ser efetuada acessando —se 0 ‘seguinte caminho do menu: Menu SAP > Pessoal > Calculo das folhas de pagamento > América > Brasil > Atividades subsequentes > Independente do Periode > Analise > Manual Normativo de Arquivos Digitais - MANAD ou diretamente através da transagéo PCO0_M37_MANAD. Selecdo Atela de selegao oferece as soguintes opgoes: Periodo Nimero de pessoal Salus da ccupacio - define o tipo de vinculo entre empregado e Empregador Empresa ‘rea processamento da folha de pagamento ArealiPisubéreaHijcentro de custo Grupo‘subgrupo empregados Pagina Sonde 523,Folha de Pagamento meven mativo de Arquivos Digitais - MANAD > brie) ‘Ones conn Om corone Onsale Onpoaresnae ee Pao sts _ecreesrnran| [sae (vepessn io oxepso soir con cst (slslolslala [Em Selecao de dados vocé deve especiiicar informacdes sobre a empresa a qual o relatério se rofere @ se ela centraliza ou nao dados de escrituragao das suas filiais ‘filial ou as filais que o relatorio deve englobar] © contabilista responsével 0 técnica ou a empresa responsavel pela geragao do relatério em = “Contsttiste _ Técricartespomtiie! erage Ave “Empresa responsa| & | | eeamapnee si meer eae ate | Pagina So2de 533Folha de Pagamento mevel Resultado Apés execucao do programa, ¢ apresentado 0 log de execugao um arquivo TemSe é gerado. Este ode ser diretamente visualizado através do [cone “Detalhe" ou através do seguinte caminho no menu SAP: Menu SAP >Pessoal Calculo das folhas de pagamento >América >Brasil >Ferramentas >Lista objetos TemSe ou diretamente através da transagao PC0O_M99_UTSV. Pagina S03de 533Folha de Pagamento meven Ligdo 4 - Anuais 4.4 Relagao Anual de Informagées Sociais — RAIS (HBRRAISO) ‘A Rolacdo Anual de Informagées Sociais (RAIS) contem informagées acerca de pessoas empregadas formalmente no mercado de trabalho, cujo vinculo ocorre por meio da assinatura da carteira de trabalho ou do estabelecimento de contrato de trabalho (temporério ou nao). Dessa maneira, nao S80 registrados os dados de trabalhadores auténomos, eventuais e empregados domésticos. Conforme determinacées do Ministério do trabalho, a RAIS tem por objetivo: A disponibilizacdo de informacdes do mercado de trabalho as entidades governamentais. (0 provimento de dados para a elaboragao de estatisticas do trabalho, suprimento as necessidades de controle da atividade trabalhista no Pais, Os dados coletados pela RAIS constituem expressivos insumos para atendimento das nocessidades: da logistacdo da nacionalizacao do trabalho de controle dos registros do FATS ; dos Sistemas de Arrecadacao e de Concessao e Beneficios Previdenciérios; de estudos tecnicos de natureze estatistica e atuarial, de identificagdo do trabalhador com direito ao abono salarial PIS/PASEP. Pagina Soade 533Folha de Pagamento meve IMG ~ Configuragao da Relagdo Anual de Informagées Sociais (RAIS) AAs tabelas de customizagao referentes as informagbes necessarias paro a geragdo da RAIS podem ser identificadas no seguinte ponto do Guia de Implementagao: Administracao de pessoal >Administragao Ge pessoal >Dados organizacionais >Filiais e obras: Brasil >Informagdes lagais gerais >Informacées para RAIS: enone Seo ii Sees cep se ra EB Setdemmacnaet Osea coaor ene of P Seems BP tomcat crtagenors ee ea Pgine S0sde 533Folha de Pagamento meven Manter informagées da filial para RAIS Manter cédigo de referéncia da natureza juridica Nesta etapa so criados os diferentes cédigos de referéncia da natureza juridica da filial, conforme tabela estabelecida no manual da Relacdo Anual de Informacoes Socials (RAIS). Caminho IMG: Administracao de pessoal >Administracao de pessoal »Dados organizacionais >Filiais @ obras: Brasil vinformagées legais © gerais >Informacdes para RAIS >RAIS Manter informagoes da filial para RAIS >Manter cédigo do referéncia da natureza juridica ou diretamente através da tabela T7eRNA. alms isang “jig 66@ 6) o0an Enea “rod Totuezajricica do estabeecimenfo: sess (Pl ersncnpes [renee [Sem BIG! | Manter filial — RAIS Nesta tabela deverdo ser cadastradas as filiais da empresa para a RAIS. Péina Sosde 533Folha de Pagamento meven Caminho IMG: Administragéo de pessoal >Administragéo de pessoal >Dados organizacionais >Filiais ¢ obras: Brasil >Informagoes legais e gerais >Informagdes para RAIS >RAIS Manter informacdes da filial para RAIS >Manter Filial ~ RAIS ou diretamente através da tabela V_T7BRE3. onoprry, RE) emnatees Nesta tabela so atualizadas as informagées para cada filial Pagina S07de 533Folna de Pagamento meven os Prcener pu) fuedo ition) sotena anda ss P ~ 3) ¢8/66@ SUN S558 BH OB Modificar visao "Filfal - RAIS": detalhe [Ecce os) (8) (8) Eel (oxen) crores [oro == Lecnesses ‘001 = Fm pz. 01.1990 [@}-12. 9999 aS a sem abe 2 mee 2038 Canoe 2038 Peet Secale hrs Treas oo ere ioe 8 Detiomicod «2383583 Atualizar salarios contratuais Nesta etapa so definidos 0s tipos de salirios conforme os grupos e subgrupos de colaboradores. Os possiveis tipos de salérios definidos para a RAIS sao: 4=Mensal 2-Quinzenal 3- Semanal 4 Diario 5 —Hordrio 6—Tarela 7 Outros Caminho IMG: Administragao de pessoal >Administracao de pessoal »Dados organizacionais >Filais © obras: Brasil =Informagaes legals e gerais >Informacoes para RAIS >Atualizar salérios contratuais ou diretamente através da tabela V_T7BRCS, Pagina S0Bde S33Folha de Pagamento mBeven @ cde o8s ensemA “Modiicar visio "HBRRAIS visao de tino de salario": sintese Qejeiea) a | ie ee | a Toh Atualizar cédigos de nacionalidade Nesta tabela sa0 definidos os cédigos para cada nacionalidade de acordo com a RAIS Caminho IMG: Administragao de pessoal >Administrago de pessoal >Dados organizacionais >Filiais ¢ obras: Brasil >informagées legais ¢ gerais >Informacées para RAIS >Atualizar cédigos de nacionalidade ou diretamente através da tabela V_T7BRNA, Pégina Sosde 533Folna de Pagamento meven ‘Modificar vies HERRAIS visao de infor renee tii ET wfeseet BIG Saar ae ‘Adicionalmente, 0 campo Cod. Mov. RAIS deve ser preenchido, de acordo com os eddigos definidos no manual da RAIS. Caminho IMG: Célculo das folhas de pagamento >Cale. Folha pagamento Brasil >Rescisdo do ‘contrato de trabalho > Rescisao do contralo de trabalho (Versao antiga)>Dados mestres, >Manter informagoes de elecibilidades p/ pagto. indenizacao ou dirctamente através da tabela V_T7BRNA. Pagina Stode 533Foina de Pagamento meven Visio detabelas Processar_Irpara_Solesdo _Utiiérios Sistema Ajuda @ = 18 @¢@ BS Modificar viséo “Relagao de me [P| [en (asa ae Tipo de medida 43 Molva mecisa 01 aldo até 31.12.9999) | Denomtipo dem Destigamento Denommetia me Dispensa sem justa causa) Valdesde o1.61.1900 Transferencia Mov.CAGED 31 Refer FoTs 02 D.avso prio 30 “semutarors 40 Pag tis (Cimutta ant 479 Ele, 13a log pag PLR | Eapago em bronco Dan 479 enias | Das79-13%sa1 | | Da. pre tra, | Coa Mow.RAS 11 | oa. Mow sane 01 Os demais itens de customizagao para a RAIS podem ser acessadas através do seguinte caminho do Ima: Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementagdo >Céleulo das folnas de pagamento > Cale-folha pagamento Brasil > Formularios legais > Relacao Anual de Informagées Sociais. Pagina Siide 533Felna de Pagement mBeven -Eriir gua de mplementagso TRIE) [coustorenesere connate eo oe BG teressoserton Cédigos de movimentagao para RAIS Nesta tabela S80 definidos os cédigos de referéncia de movimentagao de colaboradores para que sejam impresses no formulério RAIS. Os cédigos RAIS so criados de acordo com o tipo de medida utilizada para um determinado ‘empregado, Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementagao >Célculo das folhas de pagamento > Cale folha pagamento Brasil > Formulérios legais > Relacao Anual de Informagoes Sociais >Cédigos de movimentagdo para RAIS ou diretamente através da tabela V_T7BARA. Pagina Stade 533Folna de Pagamento mBeven 4 tint cr arent Atualizar rubricas de aviso prévio indenizado Nesta tabola so atualizadas as rubricas de aviso prévio que devem ser demonstradas no relatério legal Relagao Anual de Informagées Socials - RAIS. Para iso, 6 necessério assinalar estas rubricas com a classe de andlise 12, medalidade 04, Caminho IMG: SAP Customizing guia de implomentagéo >Célculo das folhas de pagamento > Galc.folha pagamento Brasil > Formulatios legals > Relacao Anual de Informagées Sociais - RAIS > ‘Auualizar rubricas de aviso prévio indenizado ou diretamente através da tabela V512W_D. Pgina St3de 533Folha de Pagamento mBeven a a ee eT EHS Implementar BAdI de atualizagao do registro 1 do RAIS Neste ponto do IMG 6 possivel atualizar campos do registro tipo 1 do arquivo da RAIS. Caminho IMG: SAP Customizing guia de implementagao >Calculo das folhas de pagamento > Cale-folha pagamento Brasil > Formularios legais > Rolacao Anual de Informagées Sociais — RAIS > Implementar BAd| de atualizagao do registro 1 do RAIS. Pagina 524d0 533,Foina de Pagamento meven 3 Be 2 beEEE BS ouraienc 3S damiessrertomarors -B een BG Srumaneereains Be. rar Definigao de rubricas salariais para RAIS A.customizacao das rubricas que compée os valores do relatério da RAIS é efetuada através da tabela V_512W_D, classes de andlise 12 (doze) e 15 (quinze), ‘A classe de andlise 12 agrupa rubricas salariais que fazem parte da composigao do arquivo da RAIS. Para cada rubrica, deve-se selecionar para modalidade correspondente (01 a 04) e as que forem ‘ubricas de estorno, com classe de andlise 15 (modalidade D). Exemplo: © arquivo da RAIS gera 0s valores mensais (meses 01 a 12). Para esses valores, as fubricas devem ser customizadas com classe de andlise 12, tipo 01. Se houver alguma rubrica de estomno, ela deverd ser customizada com classe 12, tipo 01 e ciasse 15, tipo D. Pagina sisde $33,Foha de Pagamento weve [Clases de ansioe pai: “12 Defngie de ba sllpara a RAS 13 nenswardobuere erode escaboconeshal 1 efi de nscar sais pre Ter desea 30 |Caroo 0: So dsr 115 so aces DI vome reer El corsrmame mementos bear o — RAIS (HBRRAISO) Execucao da Relagao Anual de Informacoes So’ Pata execucao da RAIS, os campos de infotipos devem estar devidamente preenchidos, ‘conforme tabela na pagina 605. .cessando-so 0 seguinte caminho do manu: Pessoal >Caloulo sil >Atividades subsequentes >Anual >Fim do ano >Relatério 10 PCO0_M37_RAIS, A execucdo da RAIS pode ser efetuda a das folhas de pagamento >América >Bra ‘Anual de Informagdes Sociais - RAIS ou diretamento através da transaca Pagina St6de 533Folha de Pagamento meven SAP Easy Access CAST Ses cee EI ITE om nt wears er Fh torpan eps rete | Bese tent P Srereess ! (@ remar pac. os camansno nso \ (@ resem coed rhe sehenaeuse @ ict a Hlecc@amna ee © preenchimento da tela selecdo para a geragao do relatério RAIS deve ser efetuado conforme necessidades de cada empresa, Pagina Si7de 533,Folha de Pagamonto meve Fale % (Dede ca aS Onagreeaes am daraneio 00.1008 sage ia) a 3] Emreesrerpansie ea a esenebet ae poasecormstnea 0 kar roe ‘Ose pea oresrnsie {ec paraertatetrerto | @becrjs0<9 IS Onasreteas atari 00.1090 (REAS seieiaso come sae pana encom, etota Sean sister econ ener Beeeaartt Observagéo: E postive salvar as selegSes em uma variante @ selecioné+la a cada nova exocugéo da RAIS, Pagina Si8de 533Folha de Pegamento mHeven Resultado Apés execucao do programa, é apresentado o log de execugao ¢ um arquivo TemSe é gerado, Este pode ser diretamente visualizado através do icone “Detalhe” ou através do seguinte caminho no menu ‘SAP: Menu SAP >Pessoal >Calculo das folhas de pagamento >América »Brasil >Ferramentas sLista objetos TemSe ou diretamente através da transacao PC00_M99_UTSV. Log serene ers tnpriia ea. one erect pram [ex Ao selecionar 0 detalhe de cada registro, pode-se visualizar os dados gerados no relatério Deve-se entao, efetuar o download do arquivo para que possa ser verificado pelo programa anelisador da RAIS. Pagina $1960 523,Folha de Pagamento meven ‘Us Powgsar leona usa e! a@ eo Bo oa SAP Oo ee @O tamnimaaar cota ‘oho: co aonen240 z ia =) | Fendt (AS eeedeaeect, —_fitpasoses [ineerpsmneoromoneene 6h Iecascursol cg | srerauarannls |) premrmen GES a po lercoran ure be laste, (Em reese fseec}iwelcmacns are fer |esameminl E | | joss: pesuaereonjes [1 fue GSES sroowunfeerec|onom (5, faetoan [sae | es pu oors|esuzeronoeoo | __[omeananelgee, sanas|o io fave on no Imes jee ‘ Teonlreceaaromved co 2 ncosiaoelGECEMnsoseio co fos [erat ae coors i = ill 4,2 Declaragao de Imposto de Renda na Fonte —DIRF (HBRDIRFO) ‘A Dectaragao do Imposto Retido na Fonte (DIRF) é a deciaracéo efetuada pola Fonte pagadora (noste caso, a empresa), destinada a informar & Receita Federal o valor do Imposto de Renda Retido na Fonte, dos rendimentos pagos ou ereditades no respectivo ano a seus colaboradores. IMG — Configuragao da Declaragao de Imposto de Renda na Fonte (DIRF) ‘As tabelas de customizacao referentes as informacses necessarias para a geracdo da DIRF podem ser identiicadas no sequinte ponto do Guia de Implementacao: Caminho IMG: Administracao de pessoal >Administragao de pessoal >Dados organizacionais >Filiais e obras: Brasil >Informagoes legais & gerais >Manter Informacées da flial para DIRF Pgina 52080 533,Folha de Pagamento . parame sone ron et ray osc naires EG danaeaneatnecn aroma © Dy tenonsersnrooune 8 $ ‘menaararane nn nntuneen ene a Mcmerbat seas pO terrains °o 2 : a a ee estas V7 Pégina S2tde 533,Folhade Pagamento meven Manter informacées da filial para DIRF [Nesta etapa, sd configuradas as entradas necossarias e que correspondem as caracteristicas de cada empresa para a emiss4o do relatério legal DIF (Declaragao de Imposto de Renda na Fonte), ‘documento exigido pelas autoridades competentes. Manter cédigo de referéncia de retengao para DIRF Nesta tabela so definidos os diferentes cédigos de referéncia que indicam os tipos de retencae que devem constar na DIRF, conforme tabela estabelecida e divulgada no manual de preenchimonto da mesma, Caminho IMG: Administracdo de pessoal > Administragao de pessoal >Dados organizacionals >Filiais © obras: Brasil >informagoes legais e gerais >Manter informacoes da filial para DIRF >Manter cédigo de toferéneia de retengao para DIAF ou diretamente através da tabela V_T7BRDR. “ ig ede 67 anae Dee veo “Codigo de etencso DIF": sintese rom [wo] 5 oe | BIL + 11 a 5 Gaunt Pigina S22de 533Folha de Pagamento meven Manter informagées da filial para DIRF Nesta tabela deverao ser cadastradas as fais da empresa para a DIAF Caminho IMG: Administragao de pessoal >Administragdo de pessoal >Dados organizacionais >Filiais e obras: Brasil >Informagses legais e gerais >Manter informagdes da filial para DIRF >Manter informagées da filial para DIRF ou diretamente através da tabela V_T7BRB4, FS ———— a cr Definigao de rubricas salariais para DIRF anual A customizagao das rubricas salariais que compe os valores do relatério da DIRF é efeluada através da tabela V_612W_D, classes de andlise 07 (sete) e 15 (quinze} A classe de andlise 07 agrupa as rubricas salariais utlizadas para acumulagéo no Informe de Rendimentos Dir Em caso de estorno, as rubricas que armazenam 0 valor estormada devem ser marcadas com a classe de andlise 15 (modalidade D), além da classe de analise 07 com as devidas modalidades. Pigine 523de 533Folha de Pagamento meve Casas tice a 7 sreerento pars informe de RendmentoreO-FZ (09) ave para RF 8 vinign de nce slr p/Corerovaree 9. niga de nbs slip) Conerovantes ] 110 svnico de rice satis Conorovantes | vas uizades pb rear eal 68 PE bien €uprovenioueinadenabaedem (63) Execugao da Declaragao de Imposto de Renda na Fonte — DIRF (HBRDIRFO) Este rolatério gera um arquivo TemSe para a emissdo do documento “Declaragao de imposto de renda na fonte’ (DIRF), documento legal que o empregador deve enviar anualmente 2 autoridade competent. ‘A execucdo da DIRF pode ser efetuada acessando-se 0 seguinte caminho do menu: Menu SAP >Pessoal >Calculo das folhas de pagamento >América >Brasil >Atividades subsequontes >Anual >Fim Go ano >Declaragao de Imposto de Renda na Fonte ~ DIRF ou ciretamente através da transagao PC00_M37_DIRF. Pigina S24de 533Folha de Pagamento mBeven SAP Easy Access SNe ea EE corm ~ Steer Sie Pigina S25de 533Folha de Pagamento meven © preenchimento da tela sologdo para a geracéo do relatério DIRF deve ser efetuado conforme necessidades de cada empresa possivel salvar as selegdes em uma variante e seleciona-la a cada nova execugao da osEe ne ae oe one Orne omen oe a ae | Resultado ‘Apés execugo do programa, ¢ apresentado 0 log de execugao © um arquivo TemSe é gerado. Este pode ser diretamente visualizado através do {cone "Detalhe" ou através do seguinte caminho no menu SAP:Menu SAP >Pessoal >Caloulo das folhas de pagamento >América >Brasil >Ferramentas >Lista objetos TemSe ou diretamente alravés da transagéo PCO0_M99_UTSV. Pagina S2sde 533Folha de Pagamento mBeven +) Cee cam Sse ane Shree Ormarant | | — al “eee A cap | Ao selecionar 0 detalhe de cada registro, é possivel visualizar os dados gerados no relatério Deve-se eto, efetuar 0 download do arquivo para que possa ser verificado polo programa analisador da DIRF. Pagina 52740 933Foiha de Pagamento mBeven Jo | “we joy fmmomepes foie) az Lea joe caocboaS, —ez pene [oom omen es rasan, pores perro mo Fieeeen| “ Paging 52840533Fotha de Pagamento mBeven 4.3 - Informe de Rendimentos (HBRCCEDO) Este relatério & utllizado na execugao do documento "Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retencao de Imposto de Renda na Fonte", emitide anualmente polo empregador. Definigao de rubricas salariais para Informe de Rendimentos ‘A customizacao das rubricas salariais que compée os valores do relatério Informe de Rendimentos 6 realzada através da tabela V_512W_D, classes de andliso 07 (sele) e 15 (quinze). A classe de andlise 07 agrupa as rubricas salariais utiizadas para acumulago no Informe do Rendimentos e Dirt. Em caso de esiomo, as rubricas que armazenam o valor estomado devem estar marcadas com a classe de andlise 18 (modalidade D), além da classe de andlise 07 com as respectivas modalidades, Pigina 520d 533Fotha de Pagamento meven Execucdo do Informe de Rendimentos ‘A-execugae do Informe de Rendimentos pode ser efetuada acessando-se 0 seguinte caminho do menu SAP: Menu SAP. >Pessoal >Calculo das folhas de pagamento >América >Brasil >Atividades ‘subsequentes >Anual >Fim do ano >Informe de Rendimentos ou diretamente através da transagao PCo0_M37_CCED. yy bane 6555 55 68 ‘SAP Easy Access Dae ‘corsa Sr 2 Seams Pe a eraeen tee oie 1 Gemttoe| © Semi | Glatt 1 Siemens: 7 ince saxon P Gramm + Sern Genzereie cement Pagina S30de 533Fotha de Pagamento mBeven O preenchimento da tela selecdo para a geragao do Informe de Rendimentos deve ser efetuado conforme necessidades de cada empresa. a “_ a oe Dm = 5 oats ame |e fs = eee ragea | ore oeraar a ‘earns ints eet oes TT en Observacéo: E possive salvar as sologées om uma variante e selecionécla a cada nova execugéo do Informe de Rendimentos. Resultado A impressao deste relatério 6 realizada através de formulério definide em SAPscript. A pagina de impressao contém dados sobre a fonte pagadora ¢ 0 beneficiario, bem como os dados estalisticos dos rendimentos anuais sujeitos © nao sujeitos a tributacao. AApés execucéo do programa, ¢ possivel visualizar e imprimir 0 formulério selecionando-se a ordem Spool gerada, ou através da opeao Sistema Ordens Spoo! proprias (anvagdo SPO2) Pigina S3ide 533,Fein de Pagano meven Apéndice 1 Cédigos de transacdes para o célculo das folhas de pagamento Bases ‘ransagdo Atividade GGarador do processamento da fina ge PCO_M37_CALC n prcconsato Definir uma rea de provessamento da POO a ARIS fotna de pagamento PCOD_M99_MOLGA Dein um agrupamento de paises para HR (Caro resumo das fotnas de pagamento ProDO_MEe CLIN ‘independente de pais) Poo. ttizagSo da ubvicasataral ro Calla cas| NOLEN: fotnas de pagamenton Pu00 ‘Eiminar dados de pessoal lminarresitado tual do edu das Punt faihas de pagamento u03 Modifica status da fotha de pagamento Pu Programa de cépia de nuricasalaial Sib resuitados do cleo das fothas ce Po_PAYRESULT as igina 832de 533,Fotha de Pagamento Formularios C00_Mga_CEOT (Comprovantes de remuneraco Atividades de transf Langamento ra contabicace: cra clo de PCO0_M98 CPE eens ct Langemento na contabiade:atriuigBo de _ME8_DKON, rubieas salarsis-enbircortas do Rao TTargamenio na confabidade: pesquisa de C00 Mg9_CIPC Tesuitados nfo langados do ealeulo das ‘olhas de pagamento Programa preiminar-intercimiio de dados C00_M09_COTA ‘or suporte magnéico para varias execugbes de pogamento, Ferramentas Peo CChamarextor de tungéese operagses PEO CChamaredtor de caracteristcas CChamarector de regras de calcul para rene pessoal CChamar editor de esquemas de cétaulo de Pent essa! Pest CChamar editor de formulios HR Posy ‘Atuazago de documentagio HR Pagina s33de 533,