STS04 Terminal de Granis Slidos Vegetais da Ponta da Praia Porto de Santos

Seo C
Anlise Financeira
Introduo
O objetivo desta seo apresentar um resumo das premissas bsicas e resultados da modelagem financeira.
Demonstrativo de Resultados Simplificado (mil R$)
Ano do Contrato

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Demanda - Base (mil t)

4.600

4.718

4.821

4.924

5.027

5.178

5.329

5.480

5.631

5.783

5.934

6.085

6.236

6.387

6.539

6.726

6.800

6.800

6.800

6.800

6.800

6.800

6.800

Receita Bruta

92.000

94.358

96.415

98.473

100.531

103.554

106.578

109.602

112.626

115.650

118.674

121.698

124.722

127.746

130.770

134.512

136.000

136.000

136.000

136.000

136.000

136.000

136.000

() Dedues

-13.110

-13.446

-13.739

-14.032

-14.326

-14.757

-15.187

-15.618

-16.049

-16.480

-16.911

-17.342

-17.773

-18.204

-18.635

-19.168

-19.380

-19.380

-19.380

-19.380

-19.380

-19.380

-19.380

(+) Crditos
PIS/COFINS

877

884

890

896

902

910

919

928

936

945

413

421

430

439

899

910

914

914

914

914

914

914

914

Receita lquida

79.767

81.796

83.566

85.337

87.107

89.708

92.310

94.912

97.513

100.115

102.176

104.778

107.379

109.981

113.035

116.254

117.534

117.534

117.534

117.534

117.534

117.534

117.534

() Custos e Despesas
Fixas

-17.073

-17.192

-17.262

-17.332

-17.300

-17.282

-17.312

-17.302

-17.262

-17.350

-17.282

-17.282

-17.642

-17.852

-17.720

-17.772

-17.722

-17.722

-17.752

-17.760

-17.702

-17.772

-17.722

() Custos e Despesas
Variveis

-6.702

-6.873

-7.023

-7.173

-7.323

-7.543

-7.764

-7.984

-8.204

-8.424

-8.645

-8.865

-9.085

-9.306

-9.526

-9.798

-9.907

-9.907

-9.907

-9.907

-9.907

-9.907

-9.907

-24.170

-23.518

-34.404

-34.683

-34.927

-35.170

-35.414

-35.771

-36.129

-36.487

-36.845

-37.203

-37.561

-37.918

-38.276

-38.634

-38.992

-39.435

-39.611

-39.611

-39.611

-39.611

-39.611

-39.611

-39.611

-24.170

-23.518

21.589

23.048

24.355

25.662

27.070

29.112

31.106

33.139

35.203

37.138

38.689

40.713

42.376

44.190

46.797

49.250

50.295

50.295

50.265

50.257

50.315

50.245

50.295

-3.653

-2.852

-3.163

-3.474

-3.809

-4.295

-4.770

-5.254

-5.745

-8.514

-11.380

-12.068

-12.634

-13.251

-12.475

-13.309

-13.664

-13.664

-13.654

-13.651

-13.671

-13.647

-13.664

-24.170

-23.518

17.936

20.196

21.192

22.188

23.261

24.817

26.336

27.886

29.458

28.623

27.309

28.644

29.742

30.939

34.322

35.941

36.631

36.631

36.611

36.606

36.644

36.598

36.631

-5.446

-113.562

-54.648

-22.000

-22.000

993

-27

-2.356

-73

-66

-66

-70

-101

-99

-101

-102

-97

-103

-101

-86

-92

-106

-122

-52

-2

2.824

-28.623

-137.106

-39.068

20.123

21.126

22.122

23.191

24.716

26.237

27.785

29.356

28.526

27.206

28.544

7.657

8.847

34.216

35.819

36.580

36.631

36.613

36.606

36.642

36.601

39.455

() Pagamentos
EBITDA
() Imposto de renda e
Despesas Financeiras
Lucro operacional aps
impostos
() CAPEX
de K de Giro Lq.
(aumento)/reduo
FC livre para firma

STS04 | Resumo Financeiro

jul/2015 | Pgina 1 de 2