CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

ELETRNICO (CTe)

Manual do usurio

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Sumrio
1. SISTEMA ........................................................................................................................................... 6
1.1 CONFIGURAES ......................................................................................................................... 6
1.1.1 Primeira etapa: dados do emitente ............................................................................................. 6
1.1.2 Segunda etapa: dados do DACTE .............................................................................................. 7
1.1.3 Terceira etapa: dados do Certificado ......................................................................................... 8
1.1.4 Quarta etapa: dados do WebService .......................................................................................... 9
1.1.5 Quinta etapa: dados do Email ................................................................................................... 10
1.1.6 Sexta etapa: Informaes Gerais .............................................................................................. 10
1.2 RENOVAR LICENA ................................................................................................................... 11
1.3 TROCAR DE USURIO................................................................................................................ 11
2 PESQUISA ........................................................................................................................................ 12
3. CADASTROS .................................................................................................................................. 13
3.1. CADASTRO DE BANCOS ........................................................................................................... 13
3.2. CADASTRO DE CFOP ................................................................................................................. 14
3.3. CADASTRO DE FORMAS DE PAGAMENTOS ........................................................................ 14
3.4. CADASTRO DE LOCALIDADES ............................................................................................... 15
3.4.1 Cadastro de Pases...................................................................................................................... 15
3.4.2 Cadastro de Estado .................................................................................................................... 15
3.4.3 Cadastro de Municpios ............................................................................................................. 16
3.4.4 Cadastro de Regies ................................................................................................................... 17
3.5. CADASTRO DE PLANO DE CONTAS ...................................................................................... 17
3.6. CADASTRO DE PESSOA FSICA E JURDICA ........................................................................ 18
3.6.1 Primeira etapa: Dados Gerais. .................................................................................................. 18
3.6.2 Segunda etapa: Endereos ......................................................................................................... 19
3.6.3 Terceira etapa: Contatos ........................................................................................................... 19
3.6.4 Quarta etapa: Bancos/Conta/Informaes adicionais............................................................. 20
3.7. CADASTRO DE VECULOS ....................................................................................................... 21
3.8. CADASTRO DE USURIOS ....................................................................................................... 22
4. EMITIR CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ...................................................................... 22
4.1. DADOS GERAIS DO CTE ........................................................................................................... 22
4.1.1 Informaes Gerais do CTe ....................................................................................................... 22
4.1.2 Dados Complementares do CTe para fins Operacionais ou Comerciais .............................. 26
4.2 EMITENTE ..................................................................................................................................... 26
2

4.3 TOMADOR DO SERVIO ............................................................................................................ 27

4.4 REMETENTE ................................................................................................................................. 28
4.4.1 Dados do remetente .................................................................................................................... 28
4.4.2 Nota Fiscal (A1) .......................................................................................................................... 29
4.4.3 NFe............................................................................................................................................... 29
4.4.4 Outros Documentos .................................................................................................................... 30
4.5 EXPEDIDOR .................................................................................................................................. 31
4.6 RECEBEDOR ................................................................................................................................. 31
4.7 DESTINATRIO ........................................................................................................................... 32
4.8 RODOVIRIO ............................................................................................................................... 32
4.8.1 Dados Gerais ............................................................................................................................... 32
4.8.2 Vale Pedgio ............................................................................................................................... 33
4.8.3 Veculos ....................................................................................................................................... 34
4.8.4 Lacres .......................................................................................................................................... 35
4.8.4 Motoristas ................................................................................................................................... 35
4.9 CTE NORMAL ............................................................................................................................... 36
4.9.1 Informao da carga .................................................................................................................. 36
4.9.2 Informaes do Seguro .............................................................................................................. 37
4.9.3 Informaes do Container ......................................................................................................... 37
4.9.3 Informaes dos Documentos de transporte anterior ............................................................. 38
4.9.4 Informaes dos Produtos perigosos ........................................................................................ 39
4.9.5 Informaes de Veculos novos ................................................................................................. 40
4.10 SERVIO/IMPOSTO/FATURAS ................................................................................................ 41
4.10.1 Impostos .................................................................................................................................... 41
4.10.2 Valor servios/financeiro ......................................................................................................... 42
4.10.3 Faturas/duplicatas .................................................................................................................... 43
4.10.4 Componentes do valor da prestao de servio ..................................................................... 43
4.10.5 Processar pedido....................................................................................................................... 44
5 CANCELAR PEDIDO J PROCESSADO .................................................................................. 45
6- ENVIAR CTE ................................................................................................................................. 46
7 FINANCEIRO .................................................................................................................................. 48
7.1 CONTAS A RECEBER .................................................................................................................. 48
7.2 CONTAS A PAGAR ...................................................................................................................... 49
7.3 COMISSO DOS MOTORISTAS ................................................................................................. 49
7.4 MOVIMENTO DE CAIXA ............................................................................................................ 50
3

8 RELATRIOS ................................................................................................................................. 51
8.1 RELATRIO DE ACERTO COM MOTORISTAS ...................................................................... 52
8.2 RELATRIO DE BANCOS ........................................................................................................... 52
8.3 RELATRIO DE CONTAS A PAGAR ........................................................................................ 53
8.4 RELATRIO DE CONTAS A RECEBER .................................................................................... 53
8.5 RELATRIO DE CFOP ................................................................................................................. 53
8.6 RELATRIO DE CTE ................................................................................................................... 53
8.7 RELATRIO DE FORMAS DE PAGAMENTOS ........................................................................ 53
8.8 RELATRIO DE GRFICOS ....................................................................................................... 54
8.8.1 Grfico Movimento de caixa ..................................................................................................... 54
8.9 RELATRIO DO MOVIMENTO DE CAIXA .............................................................................. 54
8.10 RELATRIO DE PESSOAS FSICAS E JURDICAS ............................................................... 55
8.11 RELATRIO DE PLANO DE CONTAS .................................................................................... 55
8.12 RELATRIO DE VECULOS ..................................................................................................... 55

Conhecimento de Transporte Eletrnico (CTe)- um documento de existncia

exclusivamente digital emitido e armazenado eletronicamente, com intuito de documentar
uma prestao de servio de transporte de cargas, ocorrida entre as partes, cuja validade
jurdica garantida pela assinatura digital do emitente e recepo e autorizao, pelo fisco,
antes da ocorrncia do fato gerador.
A empresa transportadora emissora do CTe gera um arquivo eletrnico contendo as
informaes fiscais da prestao de servio a ser realizado, o qual assinado digitalmente
de maneira a garantir a integridade dos dados e a autoria do emissor. Este arquivo
eletrnico que corresponde ao CTe transmitido, via Internet, para a Secretaria da Fazenda
da UF do contribuinte emissor, que valida o arquivo e os dados da prestao, gerando, em
seguida, a autorizao de Uso do CTe, sem a qual no poder haver a prestao de
servio.
O CTe tambm transmitido para a Receita Federal do Brasil (RFB), que ser o
repositrio nacional de todos os CTe autorizados ou denegados pelas respectivas UF
autorizadoras e para as demais entidades (UF/SUFRAMA) envolvidas na prestao.

Documento Auxiliar do CTe (DACTE)- tem a finalidade de acompanhar a carga durante o

transporte, facilitar a consulta do CTe no ambiente nacional ou SEFAZ de origem do
contribuinte emissor e tambm para o pequeno contribuinte escriturar o respectivo
documento, desde que exista o CTe, devidamente autorizado, correspondente a este
documento auxiliar.
O DACTE dever conter as informaes comuns aos diversos modais e ser
acrescido das informaes distintas e exigidas para cada modal ou ainda, aquelas exigidas
para a carga transportada.

1. SISTEMA

1.1 CONFIGURAES

1.1.1 Primeira etapa: dados do emitente

Dados da empresa que vai emitir o CTe.

1- CNPJ- Informar o CNPJ da empresa emitente do CTe.
2- Insc.Est- Informar a Inscrio Estadual.
3- Fone- Informar o telefone da empresa (opcional).
4- CEP- Informar o CEP do endereo da empresa.
6

5- Logradouro- Informar o endereo da empresa.

6- Nmero- Informar o nmero da empresa.
7- Complemento- (opcional).
8- Bairro- Informar o Bairro onde se localiza a empresa.
9- Pas- Informar em qual pas a empresa se localiza.
10- UF- Informar em qual Estado empresa se localiza.
11- IBGE UF- Informar o Cdigo do IBGE do estado.
12- Cidade- Informar a nome da Cidade em que se localiza a empresa.
13- IBGE Cidade- Informar o Cdigo do IBGE do Municpio.
14- Razo Social- Na Razo Social deve se informar o nome que a empresa fornece a junta
comercial e reconhecido juridicamente, administrativamente, nos bancos, etc.
15- Fantasia- No campo fantasia deve ser informado abreviao, ou o apelido, da empresa que
tem o intuito de facilitar a memorizao do nome da empresa.
16- Site- Informar o Site da empresa (opcional).
17- Regime Tributrio- Informar qual o enquadramento tributrio da empresa.
TRIBUTAO PELO LUCRO REAL- Maioria das empresas de grande porte.
TRIBUTAO PELO LUCRO PRESUMIDO- Maioria das empresas de pequeno e
mdio porte.
TRIBUTAO PELO SIMPLES NACIONAL- Micro e pequenas empresas.

1.1.2 Segunda etapa: dados do DACTE

1- Layout de Impresso (DACTe)- Informar o tipo de impresso do Documento Auxiliar do

Conhecimento de Transporte Eletrnico (DACTE).
7

2- Logomarca-

Primeiramente

colocar

imagem

da

logomarca

da

empresa

em

C:\ZettaBrasil\DeltaCTe\Logotipo depois poder selecionar a imagem da logomarca pelo

boto de procura ao lado do campo logo marca ou digitar o caminho em que se encontra a
imagem manualmente.
3- Pasta onde ser salvo os arquivos (XML) de envio de resposta- Deve-se selecionar a pasta
onde voc deseja salvar os arquivos XML de envio de resposta, atravs do boto ao lado do
campo Pasta onde ser salvo os arquivos (XML), ou digitar o caminho manualmente.
4- Pasta onde ficar os arquivos PDF (DACTE)- Deve-se selecionar a pasta onde voc deseja
salvar os Arquivos PDF do Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrnico
(DACTE).

1.1.3 Terceira etapa: dados do Certificado

1- Caminho do certificado-.
2- Senha do Certificado-.
3- Nmero de Srie do certificado- Certificado A1. Primeiramente deve-se exportar o
certificado para o navegador dando um duplo clique no seu certificado digital. Depois clique
no boto ao lado do campo nmero de srie do certificado, para localizar seu certificado no
navegador, certifique-se de selecionar o certificado correto.

1.1.4 Quarta etapa: dados do WebService

Este mtodo responsvel por receber as solicitaes referentes ao registro de eventos do CTe. Ao
receber a solicitao do transmissor, a aplicao da SEFAZ Autorizadora realiza o processamento da
solicitao e devolve o resultado do processamento para o aplicativo do mesmo.
1- Selecione UF de Destino- Informar o estado de destino do DACTE.
2- Selecione o Ambiente de destino- Selecionar o tipo de ambiente de destino.
Ambiente de homologao (teste);
Ambiente de produo (Os CTe emitidos no AMBIENTE DE PRODUO tero
plena validade jurdica e podero ser consultados por qualquer interessado no Portal
Nacional do CT-e).
3- Proxy- Somente se o WebService utiliza proxy.
4- Forma de Emisso do CTe-

Normalmente vai ser usado a forma de emisso normal,

somente se por acaso o site da receita estiver fora e voc precisa emitir o CTe a poder ser
utilizado a contingncia por exemplo.
5- Identificador do processo de Emisso do CTe- Informar o tipo de processo ou aplicativo
que o contribuinte utilizar para emitir o CTe. No caso vai ser sempre a primeira opo que
o aplicativo do contribuinte.

1.1.5 Quinta etapa: dados do Email

1- Servidor SMTP- Informar o servidor SMTP do Email da empresa emissora do CTe.

Ex: smtp.gmail.com
2- Porta- Informar a porta utilizada pelo servidor SMTP.
3- Usurio- Informar o Email da empresa.
4- Senha- Informar a senha do Email.
5- Mensagem do E-mail- Informar uma mensagem.

1.1.6 Sexta etapa: Informaes Gerais

10

1- N do ultimo conhecimento- Ultimo conhecimento emitido.

2- N ultimo CTe- Ultimo CTe emitido.
3- Modelo CTe- Nmero do modelo do CTe (sempre ser 57).
4- Srie CTe- Nmero de srie do CTe.
5- Limite de resultados na pesquisa- pode ser alterado para quantos itens voc deseja que
aparea no resultado da pesquisa.
6- CFOP Padro- pode ser modificado para o CFOP que voc deseja que fique como padro no
Conhecimento de Transporte.
7- Conta Padro- Conta padro para o Conhecimento de Transporte. Pode ser Alterado para a
conta desejada.
8- Possui Controle de Usurios- Controlar usurios. Se possuir mais de um usurio cadastrado
dever ser colocado S para abrir a tela de login e senha ao iniciar o sistema.

1.2 RENOVAR LICENA

Esta tela serve para renovar a licena do sistema. Entre em contato com a ZettaBrasil, onde estaro lhe
fornecendo uma nova senha de liberao e a data de vencimento. Depois de informado a nova senha e
a data de vencimento clique no boto Confirma.

1.3 TROCAR DE USURIO

Se tiver mais de um usurio que utiliza o sistema. Poder cadastrar os usurios, mais informaes no
titulo 3.8 Cadastro de Usurios. Depois de cadastrado os usurios poder estar trocando de usurio
sem fechar o sistema, vai ao menu Sistema/Trocar Usurio. Selecione o usurio, digite a senha e
clique no boto Entrar.
11

2 PESQUISA

Esta tela padro para todas as pesquisas, como, pesquisa de Pessoas, Bancos, Conhecimento de
transporte, Veculos, Estados, etc.

1- Pesquisar por- Selecionar o filtro da pesquisa. Ex. pesquisar pelo cdigo, pelo nome,
descrio, pelo nmero do conhecimento, etc. Se no caso selecionar o nome, no contedo a ser
pesquisado dever ser informado um nome.
2- Ordenar por- Selecionar a ordenao desejada, por exemplo, pelo nome, todos os nomes
aparecero em ordem alfabtica.
3- Tipo de ordem- Crescente ou decrescente.
4- Tipo da pesquisa- Marcar o tipo da pesquisa desejada.
Ex. se pesquisar pelo cdigo, no contedo a ser pesquisado digitar 10.
Menor que- Aparecer somente os itens que tem o cdigo entre 0 a 10;

Maior que- Aparecero os itens com os cdigos de 10 a cima;

Igual a- Aparecer o item que possui o cdigo que foi digitado;

Comea com- Aparecero os itens que comeam com 10. Ex: 10, 100, 101, 102, 1000
etc;
Termina com- Aparecero os itens que terminam com 10. Ex: 10, 110, 210, etc;
Contem- Aparecero os itens que contem o nmero 10 em qualquer posio. Ex: 10,
110, 1010, 1101, etc;
5- Contedo- Dever informar o contedo referente ao filtro selecionado no campo pesquisar
por. Ex. Se pesquisar pelo nome no campo contedo dever ser informado um nome.
12

6- Boto pesquisar- Ao clicar no boto ir realizar a pesquisa informada. Tambm poder ser
dado apenas um enter ao invs de clicar no boto Pesquisar.
7- Limpar- Limpa o contedo da pesquisa.
8- Limite de Resultados- Limite de resultados no grid. Pode ser alterado. Ex: se colocar 5
aparecero apenas 5 itens da pesquisa no grid.
9- Quantidade de Resultados- Mostrar a quantidade de resultados que a pesquisa encontrou.

OBS: Para puxar o item da pesquisa desejada para a tela de cadastro, necessrio dar dois cliques em
cima do item, ou selecionar o item e dar um enter.

3. CADASTROS

3.1. CADASTRO DE BANCOS

1- Cdigo- O cdigo gera automaticamente;

2- Nome- Nome completo do Banco.
3- Salvar- Salvar o banco cadastrado.
13

4- Excluir- Para excluir, pode-se pesquisar o banco no boto procura e depois clicar no boto
excluir ou se j sabe o cdigo do banco a ser excludo, digita ele no campo cdigo e da um
enter para puxar o nome, aps clicar no boto excluir.

3.2. CADASTRO DE CFOP

Para cadastrar manualmente s seguir as mesmas etapas do cadastro de bancos.

3.3. CADASTRO DE FORMAS DE PAGAMENTOS

1- ID- Gera automtico.

2- Descrio- Descrio da forma de pagamento. Ex. pagamento em 30-60-90 com entrada.
3- Dias 1 Venctos- Quantos dias at o primeiro vencimento.
4- Dias entre Venctos- Quantos dias entre os vencimentos.
5- N Parcelas- Numero de parcelas que deseja fazer, para gerar no financeiro.
6- Salvar.

14

3.4. CADASTRO DE LOCALIDADES

3.4.1 Cadastro de Pases

1- Cdigo- Gera automtico.

2- Nome- Nome completo do pas.
3- Salvar.

3.4.2 Cadastro de Estado

15

1- Cdigo- Gera automtico.

2- Nome- Nome completo do Estado.
3- Sigla- Sigla ou abreviao do nome do estado.
4- Cod Pais- Pesquisar o pas no boto ao lado do campo Cod pas ou digitar manualmente o
cdigo e da um enter.
5- Salvar.

3.4.3 Cadastro de Municpios

1- Cdigo- Gera automtico.

2- CEP- Cep do municpio. Poder ser pesquisado na internet clicando no boto ao lado do
campo CEP.
3- Cidade- Nome completo do municpio.
4- IBGE (cMun)- Cdigo do IBGE do municpio. Poder ser pesquisado na internet clicando no
boto ao lado do campo IBGE.
5- Estado- Cdigo do estado em que o municpio pertence. Poder ser pesquisado no boto ao
lado do campo estado.
6- Regio- Cdigo da regio que o municpio pertence. Poder ser pesquisado no boto ao lado
do campo Regio.
7- Salvar.

16

3.4.4 Cadastro de Regies

1- Cdigo- Gera automtico

2- Nome- Nome da regio. Ex. Norte, nordeste, noroeste, etc.
3- Salvar.

3.5. CADASTRO DE PLANO DE CONTAS

1- Cdigo- gera automtico.

2- Nome- Nome da conta. Ex. Pagamento de gua, pagamento de fornecedores, recebimento de
clientes, pagamento de luz, etc.
3- Salvar.

17

3.6. CADASTRO DE PESSOA FSICA E JURDICA

3.6.1 Primeira etapa: Dados Gerais.

Dados da pessoa:
1- Cdigo- Gera automtico.
2- Razo Social ou Nome- Nome completo da pessoa, ou em caso de empresa deve-se informar
o nome que a empresa fornece a junta comercial que reconhecido juridicamente,
administrativamente, nos bancos, etc.
3- Nome Fantasia- Somente no caso de empresa, que a abreviao, ou o apelido da empresa,
que tem o intuito de facilitar a memorizao do nome da empresa (opcional).

Dados fiscais:
1- Pessoa- Tipo de pessoa, fsica, ou jurdica se for empresa.
2- Reg. Tributrio- Tipo de regime tributrio da empresa que esta sendo cadastrada.

Geral:
1- Situao- Situao do cliente. Ex. Ativo, inativo, com pendencia financeira, etc. Poder ser
pesquisado no boto ao lado.
2- Anotaes/Obs- Observaes sobre o cliente.

Informe o tipo de pessoa em que se enquadra:

1- Tipo de pessoa- Tipo da pessoa, cliente, remetente, emitente, expedidor, etc.
2- Clicar no boto mais para jogar na lista de tipos de pessoa.

18

3- Para deletar um item da lista de tipos de pessoa, deve-se selecionar o item com um clique em
cima do mesmo e depois clicar no boto

logo a cima.

3.6.2 Segunda etapa: Endereos

1- CEP- Ao pesquisar um CEP do municpio da pessoa ou digitar manualmente e dar um enter

os campos cidade, IBGE, Regio, Estado, e Pas trar automaticamente. Ser necessrio
informar somente os campos Bairro, Endereo, complemento (opcional), nmero, e o
principal (Sim se for o endereo principal, e No para os endereos que no forem principais).
Para finalizar o endereo em questo necessrio clicar no boto

ao lado do campo

Principal.
OBS: Poder ser informado mais de um endereo por pessoa. Por Exemplo, se uma empresa tiver
estoque de matria prima num endereo diferente da empresa.

3.6.3 Terceira etapa: Contatos

19

Contatos da pessoa:
1- Tipo de contato- Informe tipo de contato do cliente. Ex. Telefone, email, site, facebook, etc.
2- Dados do contato- Deve ser informado referente ao tipo de contato informado. Ex. Se foi
informado o telefone no campo tipo de contato no campo dados do contato deve ser informado
o nmero do telefone.
3- Principal- Se ou no o contato principal.
4- Deve-se clicar no boto

ao lado do campo principal para adicionar o tipo de contato ao

grid.
OBS: Para excluir um tipo de contato, ex. email, deve-se selecionar o email e clicar no boto

logo

acima. E pode ser adicionado mais de um tipo de contato.

3.6.4 Quarta etapa: Bancos/Conta/Informaes adicionais

1- Cdigo- Cdigo do banco desejado. Poder ser pesquisado no boto ao lado (Opcional).
2- Agncia- Nmero da agncia (Opcional).
3- C/C- Nmero da Conta Corrente (Opcional).
4- Principal- ou no o banco principal.
5- Para inserir o banco no grid necessrio clicar no boto

ao lado.

6- Data Cadastro- Data que foi realizado o cadastro da pessoa. Gera automtico.
7- Ult. Alterao- Data da ultima alterao do cadastro. Gera automtico ao salvar.
8- (%) Comisso- Quando for um motorista, se no caso ele ganha comisso deve-se informar a
porcentagem de comisso para gerar automtico a comisso do motorista na tela Acerto com
motoristas.
9- Id Forma de Pagamento- Cdigo da forma de pagamento. Poder ser pesquisado no boto ao
lado. Este campo dever ser informado no caso de um cliente para puxar como padro a forma
de pagamento para este cliente na Tela de Conhecimento de Transporte na aba
20

Servio/Imposto/Faturas e Valor servios/Financeiro. Colocando o cdigo nesse campo os

campos abaixo sero preenchidos automaticamente.
10- Salvar.

3.7. CADASTRO DE VECULOS

1- Cdigo- Gera automtico.

2- RENAVAM- Informe o nmero do RENAVAM do veculo.
3- Placa- Informe a numero da placa do veculo.
4- Capacidade em KG- Quantos KG o veculo pode carregar.
5- Capacidade em M3- Quantos metros cbicos o veculo pode carregar.
6- Descrio/Nome- Nome do veculo.
7- Tipo de Rodado- Selecione o tipo de rodado que o veculo possui.
8- Tipo de Carroceria- selecione o tipo de carroceria que o veculo possui.
9- UF de Licenciamento- Selecione a Sigla do estado em que foi feito o Licenciamento do
veculo.
10- Tipo de Propriedade- Selecione o tipo de propriedade do veculo se prprio ou de terceiros.
11- Motorista- Cdigo do motorista do veculo. Pode ser pesquisado no boto ao lado. Se o
motorista no estiver cadastrado necessrio cadastrar o mesmo na Tela de Cadastro de
Pessoas. Para mais informaes consultar Cadastro de Pessoas.

21

3.8. CADASTRO DE USURIOS

1- Login- Informe o nome do usurio.

2- Senha- Informe uma senha para este usurio.
3- Confirme a senha- Informe a senha novamente para confirmar a senha.
OBS: Para solicitar o login e senha dos usurios na hora de iniciar o sistema necessrio que o campo
Possui controle de Usurios esteja S (sim), na Tela de Configuraes na aba informaes gerais.

4. EMITIR CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

4.1. DADOS GERAIS DO CTE

4.1.1 Informaes Gerais do CTe

Todos os campos que contem o * so obrigatrios.

22

1- Numero do Conhecimento- Gera automtico.

2- Modelo- Sempre ser 57.
3- Srie- Mostrar de acordo coma configurao na tela de configurao do sistema.
4- Data de Emisso- Data de emisso do CTe, pega a data atual do computador, por isso
necessrio verificar se a data do computador esta correta.
5- Hora Emisso- Hora que foi emitido o CTe, pega a hora atual do computador. Verificar se a
hora do computador esta correta.
6- Chave de CTe Referenciada- Informar a chave do CTe no qual esta se referenciando. Por
exemplo, se for um CTe de substituio de valores.
7- CFOP- Informe o Cdigo Fiscal da Prestao de Servio de Transporte, podendo ser
pesquisado no boto ao lado.
8- Conta- Informar o cdigo da conta, para controlar o financeiro. Poder ser pesquisado no
boto ao lado.
9- Modal- Informe o modal em que ser emitido o CT-e. Os modais so: Rodovirio, Areo,
Aqavirio, Ferrovirio e Dutovirio.
10- Tipo Servio- Selecione o tipo de servio a ser realizado.
Normal- Quando a transportadora contratada realiza o transporte normalmente at o
destinatrio.
Subcontratao- ocorrer quando uma transportadora contrata outra para realizar
todo o trajeto de transporte.
Redespacho- ocorrer quando uma transportadora contratar outra para realizar parte
de uma prestao de servio de transporte, independentemente se a parte em questo
for a inicial, intermediria ou final do transporte.
Redespacho intermedirio- Redespacho Intermedirio quando temos 3
transportadoras envolvidas, para realizar o transporte da carga.
Exemplo: O Remetente entrega a carga transportadora "A" que realiza o transporte
da mesma at uma parte do trajeto. A transportadora "A" entrega a carga a
transportadora "B" que realiza o transporte da mesma mais uma parte do trajeto. A
transportadora B entrega a carga a transportadora "C" e realiza o transporte da
mesma at o Destinatrio.

Segundo o exemplo acima:

o

A transportadora A realizou o transporte: Tipo de Servio = normal;

A transportadora B realizou o transporte: Tipo de Servio = Redespacho

Intermedirio;

A transportadora C realizou o transporte: Tipo de Servio = Redespacho;

23

11- Tipo de CTe- O tipo de CTe pode ser:

Normal- o CTe emitido em situao normal.
De complemento de valores- Deve-se emitir um CTe deste tipo somente para
aumentar o valor da prestao de servio inicial, ou complementar o valor/base de
ICMS.
No permite complementar um CTe cancelado ou anulador;
Somente permite mudar valores e a data. Todos os outros dados sero iguais
aos do CTe original;
As consistncias de ICMS so as mesmas vlidas para o CTe do tipo Normal;
O tipo de servio do conhecimento complementar deve ser o mesmo do
conhecimento original.

De Anulao de valores- O CTe de anulao de valor deve ser emitido pelo prestador
do Servio quando receber uma declarao de anulao de valor do tomador do
servio no contribuinte do ICMS; o nmero do CTe de anulao emitido dever ser
informado no CTe de substituio. Os dados do CTe de anulao devem ser
exatamente igual ao CTe que se deseja tornar sem efeito.
o

Deve-se informar a chave do CTe a ser anulado;

Somente ser possvel informar o CFOP de anulao e a data. Todos os outros

dados sero iguais aos do CTe a ser anulado;

O CTe anulador no aparece nos relatrios de faturamento da transportadora,

no pode ser pago, faturado, etc;

O CTe que foi anulado no pode ser faturado e no pode aparecer nos
relatrios de faturamento da empresa;

No pode ser emitido um CTe anulador se o tomador do servio for

contribuinte. Neste caso deve-se exigir uma Nota fiscal (NF) ou Nota Fiscal
eletrnica (NFe) de devoluo, devendo ser informados estes dados no
momento da emisso do CTe de substituio.

Substituta (Vai Substituir uma outra)- o CTe emitido para substituir um CTe
que no tenha sido cancelado, para anular o efeito deste CTe, a legislao
permite a anulao do CTe que consiste na emisso de um documento fiscal
(CTRC/CTe/NF) do tomador de servio contribuinte do ICMS ou na emisso de
um CTe de anulao pelo prestador do servio no caso do tomador do servio
no contribuinte. No caso da substituio necessrio informar o CTe que est
sendo substitudo e o documento fiscal emitido pelo tomador do servio
contribuinte do ICMS ou o CTe de anulao emitido pelo prestador no caso do
tomador do servio no ser contribuinte do ICMS.
24

12- Forma de emisso- A forma de emisso do CTe pode ser:

Normal- O processo de emisso normal a mais adequada para o emissor, pois a
situao em que todos os recursos necessrios para a emisso do CTe esto operacionais
e a autorizao de uso do CTe concedida normalmente pela SEFAZ.
Nesta forma a emisso dos CTe realizada normalmente com a impresso do DACTE
em papel comum, aps o recebimento da autorizao de uso do CTe.
Contingncia FSDA- Sendo identificada a existncia de qualquer fator que prejudique
ou impossibilite a transmisso dos CTe e/ou obteno da autorizao de uso da SEFAZ,
a empresa pode acionar a Contingncia com FS-DA, adotando os seguintes passos:
Gerar novo arquivo XML do CTe com o campo Forma de Emisso alterado
para 5;
Imprimir o DACTE em pelo menos duas vias do FS-DA constando no corpo a
expresso: DACTE em Contingncia - impresso em decorrncia de problemas
tcnicos, tendo as vias a seguinte destinao:

a. Uma das vias permitir o trnsito dos veculos do prestador do servio de transporte
e dever ser mantida em arquivo pelo destinatrio pelo prazo estabelecido na
legislao tributria para a guarda de documentos fiscais;
b. Outra via dever ser mantida em arquivo pelo emitente pelo prazo estabelecido na
legislao tributria para a guarda dos documentos fiscais;
c. Sendo o Tomador diverso do destinatrio dever existir uma terceira via que ser
remetida a este para efeito de registros contbeis e fiscais, pois somente esta via do
FSDA dar direito ao crdito.
Transmitir os CTe imediatamente aps a cessao dos problemas tcnicos que
impediam a transmisso do CTe inicialmente, observando o prazo limite de sete
dias a partir da emisso do documento;
Tratar os CTe transmitidos por ocasio da ocorrncia dos problemas tcnicos
que esto pendentes de retorno.
Autorizao pela SVC-RS 7 ou SP 8- Para uso dos servios de recepo e
autorizao da SVC, a empresa deve adotar os seguintes procedimentos:
Identificao que a SVC-XX foi ativada pela SEFAZ de origem da sua
circunscrio, conforme resultado do Web Service de Consulta Status do
Servio, descrito anteriormente;
Gerao de novo arquivo XML do CT-e com a seguinte alterao: Campo
Forma de Emisso alterado para 7 (SVC-RS) ou 8 (SVC-SP), conforme a
SVC prevista para atender esta determinada SEFAZ;
25

 Transmisso do Lote de CTe para a SVC-XX e obteno da autorizao de uso;

Impresso do DACTE em papel comum;
Tratamento dos arquivos de CTe transmitidos para a SEFAZ de origem antes da
ocorrncia dos problemas tcnicos e que esto pendentes de retorno, cancelando
aqueles CTe autorizados e que foram substitudos por CTe autorizado na SVC,
ou inutilizando a numerao de arquivos no recebidos ou processados.

13- Forma de Impresso- Escolha a forma de impresso do DACTE.

14- Recebedor retira mercadoria no local de destino- selecione a opo desejada Sim ou No.
Se desejar colocar algumas observaes sobre a retirada adicione no campo logo abaixo.
15- Local de Emisso- Selecione o estado e o municpio em que foi emitido o CTe.
16- Local de Inicio da Prestao de Servio- Selecione o estado e o municpio em que vai iniciar
a prestao de servio.
17- Local de Termino da Prestao de Servio- Selecione o estado e o municpio em que vai
terminar a prestao de servio.

4.1.2 Dados Complementares do CTe para fins Operacionais ou Comerciais (opcional)

Os campos referentes a esta aba so todos opcionais.

4.2 EMITENTE

Dados do emitente do CTe. Trar conforme estiver configurado na tela de Configuraes do sistema
na aba Dados do Emitente.

26

4.3 TOMADOR DO SERVIO

a pessoa responsvel pelo pagamento do Frete.

1- Tomador do servio- neste campo necessrio escolher quem vai ser o responsvel pelo
pagamento do frete, selecionando uma das opes. Se o tomador do servio no for o
remetente, ou o expedidor, ou o recebedor, ou o destinatrio, dever ser selecionado outros,
para habilitar os campos abaixo.
2- Informaes do Tomador se for Outros (Dever estar cadastrado)- Poder ser pesquisado
o tomador do servio no boto ao lado do campo Cdigo, seguindo os passos da pesquisa.
Mais informaes sobre a pesquisa consultar no titulo 2, Tela de Pesquisa.
Se caso o responsvel no estiver cadastrado, necessrio cadastra-lo clicando no boto
ao lado.
Os demais campos trar automtico de acordo com o cadastro do mesmo, na tela de
Cadastro de pessoas.

27

4.4 REMETENTE

1- Remetente- Se for Com Remetente necessrio informar os campos abaixo seguindo as

etapas abaixo. S poder ser sem Remetente se o Tipo de servio for de Redespacho
Intermedirio.
2- Tipo de documento- Se for com remetente deve-se Selecionar o tipo de documento (Nota

Fiscal (A1) ou avulsa, NFE, Outros Documentos).

4.4.1 Dados do remetente

3- Dados do Remetente- Informar o cdigo do remetente pode ser pesquisado no boto ao lado,

caso no encontrar necessrio cadastra-lo clicando no boto

ao lado.

28

4.4.2 Nota Fiscal (A1)

1- Adicionar todos os comps obrigatrios os campos que contem o * no inicio, depois clicar no
boto adicionar. Poder ser adicionada mais de uma nota.
2- Se o local da retirada for diferente do endereo do remetente, marque a opo e informe todos
os campos abaixo.

4.4.3 NFe

1- Selecionar o XML atravs do boto ao lado do campo chave de Acesso, posteriormente clique
em abrir. As informaes da NFe sero carregadas automaticamente, se o destinatrio por Ex.
no estiver cadastrado, ser feito o cadastro do mesmo automtico.
2- Para cada XML carregado necessrio clicar no boto adicionar para adicionar ao grid. Pode
ser adicionado mais de um XML.
29

3- Editar- Para editar Uma NFe deve-se seleciona-lo no grid e clicar no boto editar.
4- Exclir- Para excluir ema NFe do grid deve-se seleciona-lo e clicar no boto excluir.

4.4.4 Outros Documentos

1- Tipo de Documento de Origem- Selecionar o tipo de documento.

2- Descrio- Descrio do documento (opcional).
3- Nmero- Nmero do documento (opcional).
4- Data Emisso- Pega a data atual do computador, por isso deve-se verificar se a data do
computador esta correta.
5- Valor do documento- Informe o documento.
6- Adicionar. Adiciona o documento ao grid. Pode ser adicionado mais de um documento.

30

4.5 EXPEDIDOR

1- Expedidor- Selecione, Com expedidor se tiver expedidor. No caso de Redespacho. Para

ativar os campos abaixo.
2- Dados Cadastrais do expedidor- Informe o Cdigo do expedidor, ou pesquisa no boto ao
lado ou se no tiver cadastrado no sistema ser necessrio cadastra-lo clicando no Boto
ao lado, mais informaes como cadastrar titulo 3.6 Cadastro de pessoa Fsica e Jurdica. Os
demais campos carregaro automaticamente.

4.6 RECEBEDOR

Recebedor aquele que deve receber a carga da transportadora.

1- Se tiver recebedor dever ser selecionado a opo com recebedor no campo recebedor. Devese informar o cdigo seguindo os mesmos passos dos dados cadastrais do expedidor.
31

4.7 DESTINATRIO

1- Destinatrio quem receber a mercadoria. Ter que selecionar Com Destinatrio no campo
Destinatrio, para ativar os campos abaixo. Seguindo os mesmos passos dos dados cadastrais
do expedidor.
2- Se o local de entrega for diferente do endereo do destinatrio poder ser informado na aba
Local de Entrega Diferente do Endereo do Destinatrio (opcional) informando todas as
informaes necessrias.

4.8 RODOVIRIO

4.8.1 Dados Gerais

Os campos que contem o * so obrigatrios.

32

1- RNTRC- Informar o Registro Nacional de Transportadores Rodovirios de Carga. Registro

obrigatrio do emitente do CT-e junto ANTT para exercer a atividade de transportador
rodovirio de cargas por conta de terceiros e mediante remunerao.
2- Data Prevista Entrega- Informe a data prevista de entrega da mercadoria para o Recebedor.
3- Indicador de Lotao- Ser lotao quando houver apenas1 tomador do servio por veculo,
ou combinao veicular, e por viagem.
4- CIOT- Cdigo identificador da operao de transporte. Tambm conhecido como conta frete.
5- Ordens de Coleta Associados (opcional)
Srie da OCC- Informar a Srie da OCC.
N Ordem Coleta- Informar o nmero da ordem de coleta de Carga.
Data Emiss Ordem- Data da emisso da ordem de coleta de Carga, pega automtico
de acordo com a data atual do computador.
Dados do Emitente da OCC- Informe os dados do emitente da ordem de coleta. Os
campos com o * so obrigatrios. Depois de informar os dados necessrio clicar no
boto adicionar ou dar um enter para adicionar a ordem de coleta ao grid. Pode-se
realizar at 10 ordens.
OBS: Para deletar um item do grid, deve-se dar dois cliques em cima do item e depois clicar no boto
excluir.

4.8.2 Vale Pedgio

Opcional
1- CNPJ da empresa fornecedora- Informe o CNPJ da empresa fornecedora do vale pedgio,
ou seja, empresa que fornece ao responsvel pelo pagamento do vale pedgio os dispositivos
do vale pedgio.
33

2- Nmero do comprovante de compra- Informe o nmero de ordem do comprovante de

compra do vale pedgio fornecido para cada veculo ou combinao veicular, por viagem.
3- CNPJ do responsvel pelo pagamento- Responsvel pelo pagamento do vale pedgio.
Informar somente quando o responsvel no for o emitente CTe.
4- Valor do pedgio- Informe o valor do pedgio.
5- Adicionar- Clicar no boto adicionar para inserir no grid. Pode ser adicionado vrios vales.
OBS: Para deletar um item do grid, deve-se dar dois cliques em cima do item e depois clicar no boto
excluir.

4.8.3 Veculos

S preenchido em CTe rodovirio de Lotao.

1- Cdigo veculo- Informe o cdigo do veculo.
Se o veculo pertence empresa emitente do CTE poder ser pesquisado o veculo no
boto ao lado. Caso o veculo no esteja cadastrado no sistema dever ser feito o
cadastramento do mesmo, mais informaes pag. 16. Depois de selecionado o cdigo
veculo, necessrio dar um enter para carregar os demais dados do veculo.
Caso o veculo no pertena empresa emitente do CTe, dever ser marcado a opo
NO no campo, Veculo pertence a empresa emitente do CTe?, Para habilitar os
campos abaixo, onde os mesmos devero ser preenchidos.
2- Adicionar- Clicar no boto adicionar para adicionar o veculo ao grid abaixo.

OBS: Um CTe poder ter vrios veculos associados, ex. reboque, cavalo. Para deletar um item do
grid, deve-se dar dois cliques em cima do item e depois clicar no boto excluir logo acima ao lado do
boto editar.
34

4.8.4 Lacres

Identificao dos lacres (opcional). Poder possuir 0 lacres ou muitos.

1- Nmero do lacre- Informe o nmero do lacre.
2- Adicionar- Adicionar o lacre no grid ao lado.
OBS: Para deletar um item do grid, deve-se dar dois cliques em cima do item e depois clicar no boto
excluir abaixo do boto editar.

4.8.4 Motoristas

Informaes do(s) Motorista(s) (Opcional), s preenchido em CTe rodovirio de lotao.

1- O cdigo do motorista pode ser pesquisado no boto ao lado do campo Cdigo. Caso o
motorista no estiver cadastrado dever ser feito o cadastramento do mesmo, mais
informaes pag. 13.
35

2- Adicionar- Adicionar o motorista no grid atravs do boto Adicionar.

OBS: Para deletar um item do grid, deve-se dar dois cliques em cima do item e depois clicar no boto
excluir abaixo do boto editar.

4.9 CTE NORMAL

4.9.1 Informao da carga

Informaes da carga
1- Valor Total da Carga- Valor total da mercadoria transportada.
2- Produto predominante- Informe a descrio sucinta da mercadoria predominante na carga
transportada.
3- Outras Caractersticas da Carga- Opcional.
4- Informaes de Quantidades da Carga do CTe. Pode ter 1 ou muitos itens.
Cdigo Unidade Medida- Neste campo dever ser informado a unidade de medida da
mercadoria transportada. Exemplo: M3, KG, TON, etc.
Tipo da Medida- Neste campo deve ser informado a medida utilizada para
determinar a quantidade da carga transportada. Exemplo: PESO BRUTO, PESO
DECLARADO, LITRAGEM, etc.
Quantidade- Neste campo deve ser informado a quantidade de mercadoria
transportada.
Adicionar- Clicar no boto adicionar para adicionar os itens ao grid ao lado.
OBS: Para deletar um item do grid, deve-se dar dois cliques em cima do item e depois clicar no boto
excluir ao lado do boto editar.

36

4.9.2 Informaes do Seguro

1- Responsvel pelo seguro- Selecione o responsvel pelo seguro da carga (obrigatrio).

2- Nome da seguradora- Informe o nome da seguradora (opcional).
3- Nmero da aplice- Informe o nmero da respectiva aplice de seguro (opcional).
4- Nmero da Averbao- Informe o nmero da averbao da aplice de seguro (opcional).
5- Valor da Carga p/efeito de averbao- Informe o valor da mercadoria para efeitos de
averbao do seguro.
6- Adicionar- Adicionar ao grid.
OBS: Para deletar um item do grid, deve-se dar dois cliques em cima do item e depois clicar no boto
excluir ao lado do boto editar.

4.9.3 Informaes do Container

37

Esta aba opcional.

1- Containers- Informe o nmero e a previso de entrega do container, em seguida clique em
adicionar.
2- Lacres dos Containers- Aps adicionar um ou mais de um container clique no boto
adicionar lacres para adicionar os lacres do(s) container(s).
ID do Container- Selecione o ID do container. Neste campo exibido o nmero do
container onde est sendo transportada a mercadoria. Este campo ser exibido tantas
vezes quantos containers estiverem sendo utilizados para transportar a carga.
Nmero do lacre- Informe os nmeros dos lacres de cada container. Este campo ser
exibido tantas vezes quantos containers estiverem sendo utilizados para transportar a
carga.
Adicionar- Clique em adicionar para adicionar o lacre ao grid ao lado.
OBS: Para deletar um item do grid, deve-se dar dois cliques em cima do item e depois clicar no boto
excluir logo abaixo do boto editar..

4.9.3 Informaes dos Documentos de transporte anterior

Aba opcional
1- Emissor do documento anterior
Tpo Doc- Este campo dever ser identificado por CNPJ se o transportador anterior for
pessoa jurdica ou com o CPF se pessoa fsica.,
CNPJ/CPF- Neste campo informe o nmero do CNPJ ou o nmero do CPF do
transportador anterior dependendo do Tpo Doc informado.
IE- Informe o nmero da inscrio estadual do transportador anterior.
UF- Informe a sigla do Estado do transportador anterior.
38

 Razo Social/Nome do Expedidor- Informe o nome ou razo social do transportador

anterior.
Adicionar- Clicar no boto adicionar para adicionar ao grid a baixo.
2- Documentos de transporte anterior em papel
ID Emiss Doc Anterior- Informe o ID do emissor do documento anterior.
Tipo Documento Selecione o tipo de documento utilizado para acobertar o
transporte anterior. 00-CTRC; 01-CTAC; 02-ACT; 03-NF Modelo 7; 04-NF Modelo
27; 05- Conhecimento Areo Nacional; 06- CMC; 07-ATRE.
Srie Informe a srie do documento utilizado para acobertar o transporte anterior.
Sub-srie Informe a sub-srie do documento utilizado para acobertar o transporte
anterior.
Nmero Informe o nmero do documento utilizado para acobertar o transporte
anterior.
Data Emisso A data de emisso do documento utilizado para acobertar o transporte
anterior, pega a data atual do computador por isso necessrio verificar se a data do
computador est correta.
Adicionar- Clicar no boto adicionar para adicionar ao grid a baixo.
3- Documento de transporte anterior eletrnico
ID Emiss Doc Anterior- Informe o ID do emissor do documento anterior.
Chave de Acesso do CTe Informe o nmero da chave de acesso do documento
utilizado para acobertar o transporte anterior.
Adicionar- Clicar no boto adicionar para adicionar ao grid a baixo.
OBS: Para deletar um item do grid, deve-se dar dois cliques em cima do item e depois clicar no boto
excluir logo acima ao lado do boto editar.

4.9.4 Informaes dos Produtos perigosos

39

Somente no caso de possuir produtos perigosos na carga (opcional).

1- N ONU/UM- Informe o cdigo atribudo pela ONU que identifica o produto como sendo um
produto perigoso, ou ver a legislao de transporte de produtos perigosos aplicadas ao modal
de transporte.
2- Nome apropriado para o embarque do produto- Neste campo exibido o Nome
Apropriado do produto para embarque. Consultar a legislao de transporte de produtos
perigosos aplicadas ao modal de transporte.
3- Classe de risco- Informe o cdigo da classe de risco do produto perigoso. Consultar a
legislao de transporte de produtos perigosos aplicadas ao modal de transporte.
4- Grupo de embalagem- Informe o cdigo do grupo de embalagem do respectivo produto.
Consultar a legislao de transporte de produtos perigosos aplicadas ao modal de transporte. A
legislao no atribui grupo de embalagem para todos os produtos, portanto haver casos de
no preenchimento desse campo.
5- Quantidade total por produto- preencher conforme a legislao de transporte de produtos
perigosos aplicadas ao modal de transporte.
6- Qtde/Tipo de volumes- preencher conforme a legislao de transporte de produtos perigosos
aplicadas ao modal de transporte.
7- Ponto de Fulgor- preencher conforme a legislao de transporte de produtos perigosos
aplicadas ao modal de transporte. No caso de transporte rodovirio e ferrovirio, esse campo
no exigido.
8- Adicionar- Clicar no boto adicionar para adicionar no grid ao lado.
OBS: Pode ser adicionado mais de um item. Para deletar um item do grid, deve-se dar dois cliques em
cima do item e depois clicar no boto excluir logo acima ao lado do boto editar.

4.9.5 Informaes de Veculos novos

40

As informaes desta aba no so obrigatrias e somente sero informadas no caso de transporte de

veculos novos. Sendo que num mesmo CTe pode conter a informao de vrios veculos.
1- Chassi do veculo Informe o nmero do chassi do veculo que est sendo transportado.
2- Cd. da Cor do Veculo Informe o cdigo da cor do veculo transportado. Cdigo de cada
montadora.
3- Descrio da cor Informe a descrio da cor do veculo transportado.
4- Cdigo Marca/Modelo Informe a sigla que identifica a marca e o modelo do veculo
transportado. Tabela do RENAVAM.
5- Valor Unit do Veculo Informe o valor unitrio do veculo transportado.
6- Frete Unitrio Informe o valor unitrio do frete do veculo transportado.

4.10 SERVIO/IMPOSTO/FATURAS

4.10.1 Impostos

1- Cdigo da situao Tributria (CST)- Informe o Cdigo da Situao Tributria que

corresponde prestao de servio de transporte.
2- Valor da BC do ICMS- Informe o valor da base de clculo do ICMS relativo prestao de
servio de transporte.
3- Percentual de reduo da BC- Informe o percentual de reduo da base de clculo aplicado
prestao de servio de transporte.
4- Alquota do ICMS- Informe a alquota aplicada prestao de servio de transporte.
5- Valor do ICMS- Informe o valor do ICMS relativo prestao de servio de transporte.

41

6- Valor do Crdito Outo/Pres- Informe o valor do crdito outorgado ou presumido prestao

de servio de transporte.

4.10.2 Valor Servios/Financeiro

1- Valor frete- informe o valor do frete a ser efetuado.

2- Valor Out. Desp- Informe o valor de outras despesas (opcional)
3- Valor total da prestao de servio- Gera automtico, mas para isso necessrio sempre ir
passando com um enter quando vai sair dos campos anteriores. Soma o Valor do Frete mais o
Valor Outras Despesas mais o total do pedgio mais o Valor ICMS.
4- Valor Recebido/a Receber- Neste campo exibido o valor que o condutor do veiculo dever
receber quando entregar a mercadoria transportada. Mas para isso tambm necessrio
sempre ir passando com um enter quando vai sair dos campos anteriores
5- Id Forma Pagamento- Nesse campo j trar como padro o ID da forma de pagamento de
acordo com o tomador do servio (responsvel pelo pagamento) de acordo como ele foi
cadastrado na tela de Cadastro de Pessoas na aba Bancos/Conta/Informaes adicionais no
campo Id Forma pagamento. Mas se no deseja utilizar a forma de pagamento padro poder
ser alterado pesquisando no boto ao lado, as formas de pagamentos j cadastradas, se deseja
de outra forma de pagamento ter que cadastrar a mesma indo no menu Cadastros e Formas de
pagamento. Os demais campos iro ser preenchidos automaticamente.
6- Gerar Duplicatas- Clicar no boto gerar duplicatas para geras as duplicatas na prxima aba.

42

4.10.3 Faturas/Duplicatas

Nesta aba aparecero as duplicatas geradas anteriormente. Essas duplicatas geradas podero ser
editadas ou excludas.
1- Editar- Para editar deve-se selecionar o item desejado no grid, depois clicar no boto Editar
ao lado, a poder ser feito as modificaes nos campos acima.
2- Excluir- - Para excluir deve-se selecionar o item desejado no grid, depois clicar no boto
excluir ao lado.

4.10.4 Componentes do Valor da Prestao de Servio

Componentes do Valor da Prestao de Servio Neste grupo de informaes so exibidos dados dos
componentes da prestao de servio. Estes registros sero exibidos tantas vezes quantos componentes
43

integrarem o valor da prestao de servio de transporte, cabendo ao emitente identificar o nome

destes componentes e seus valores.
1- Nome do Componente Informe o nome do componente da prestao de servio de
transporte.
2- Valor do Componente Informe o valor do componente da prestao de servio de
transporte.
3- Adicionar.
OBS: As informaes dos Componentes do Valor da Prestao de Servio no so informaes
obrigatrias.

4.10.5 Processar Pedido

Para processar o pedido necessrio clicar no boto Processar Pedido como mostra figura acima,
abrir uma nova tela, figura abaixo.

1- N do Conhecimento- Deve-se pesquisar qual CTe deseja processar no boto ao lado do

campo N do Conhecimento.
2- Processar- Clicar no boto Processar para processar o conhecimento selecionado.
OBS: Ao processar o conhecimento, gera o financeiro e Habilita o CTe para enviar ao SEFAZ.

44

5 CANCELAR PEDIDO J PROCESSADO

1- Para cancelar um pedido ou um CTe j processado e que ainda no foi enviado ao SEFAZ, v
no menu Outros Lanamentos/Cancela Pedido j Processado conforme mostra a figura acima.
Abrir uma nova tela, figura abaixo.

Selecione o CTe que deseja cancelar e clique no boto cancelar, depois confirme o cancelamento
clicando no boto yes..

45

6- ENVIAR CTE

1- Informe os filtros- Informe os filtros para procurar uma determinado CTe. Procurar um
determinado Remetente ou um Destinatrio, ou Recebedor ou Expedidor e tambm deve ser
informado o perodo em que possivelmente foi processado tal nota. Por padro mostra todas as
notas do dia atual. Depois de informado os filtros clique no boto Atualizar.
2- Legenda ou Status do CTe- aparecero em 4 cores diferentes na aba Dados do CTe.
2 Azul- Se o CTe estiver na cor azul ele esta pendente de envio para o SEFAZ.
3 Vermelho- Se o CTe estiver na cor vermelha o CTe j foi enviado mas foi recebido
com erros.
4 Verde- Se o CTe estiver na cor verde o CTe j foi enviado e esta autorizado para
uso.
5 Bege- Se o CTe estiver na cor bege o CTe foi cancelado no SEFAZ.
3- Enviar CTe- Para enviar um CTe para o SEFAZ o mesmo deve estar na cor azul. Seleciona-o
dando um clique em cima do item que deseja enviar ou clicar no boto Selecionar Todos para
enviar todos os conhecimentos filtrados, mas para isso dever ser cuidado o status dos CTe e
posteriormente clicar no boto Enviar CTe, depois ir dando Ok at ele retornar na cor verde .
4- Enviar CTe por Email- Se deseja enviar um CTe para mais uma pessoa por Email, o CTe
deve esta na cor verde, ou seja, disponvel para uso. Selecionar o CTe e clicar no boto Enviar
CTe por Email.
5- Cancelar CTe- Para cancelar um CTe que j foi enviado para o SEFAS, seleciona-o e clique
no boto Cancelar CTe a seguir coloque uma justificativa para o cancelamento e clique no
46

boto ok. A justificativa deve ter no mnimo 15 caracteres, clique em Ok, posteriormente se
desejar gerar um novo CTe clique em yes.
6- Status do Servio- Clicar no boto Status do servio. A empresa somente poder utilizar os
servios de recepo e autorizao de CT-e quando obtiver o Status 107 - Servio em
Operao.
7- Inutilizar Numerao- Clicar no boto Inutilizar Numerao, informar o ano, o nmero
inicial e o nmero final do CTe em que deseja inutilizar.
Durante a emisso de CTe possvel que ocorra, eventualmente, por problemas
tcnicos ou de sistemas do contribuinte, uma quebra da sequncia da numerao. Exemplo: o
CTe n 100 e a n 110 foram emitidos, mas a faixa 101 e 109, por motivo de ordem tcnica,
no foi utilizada antes da emisso do n 110.
A funcionalidade de inutilizao de nmero do CTe tem a finalidade de permitir que o
emissor comunique SEFAZ, at o dcimo dia do ms subsequente, os nmeros de CTe que
no sero utilizados em razo de ter ocorrido uma quebra de sequncia da numerao do CTe.
A inutilizao de nmero s possvel caso a numerao ainda no tenha sido utilizada em
nenhum CTe (autorizado, cancelado ou denegado).
Importante destacar que a inutilizao do nmero tem carter de denncia espontnea
do contribuinte de irregularidades de quebra de sequncia de numerao, podendo o fisco no
reconhecer o pedido nos casos de dolo, fraude ou simulao apurados.
8- Imprimir DACTE- Para imprimir um DACTE o status do CTe deve estar verde ou seja
autorizado para uso. Deve-se seleciona-lo e clicar no boto Imprimir DACTE.
9- Consultar CTe- Seleciona o CTe que deseja consultar no SEFAZ e clique no boto Consultar
CTe.
10- Imprimir PDF- Para imprimir o DACTE no formato PDF o status deve estar autorizado para
uso ou na cor verde. Selecione-o e clique no boto Imprimir PDF, posteriormente escolha o
local em que deseja salva-lo e coloque o nome que ser o nome da pasta que vai criar
automaticamente.
11- Chave de Acesso- A chave de acesso do CTe composta de 44 caracteres numricos. Chave
de Acesso do CTe pode ser utilizado para substituir um CTe que j foi enviado ao SEFA, para
fazer consulta no SEFAZ entre outros.

47

7 FINANCEIRO

7.1 CONTAS A RECEBER

Nessa tela lanamos todas as contas a receber dos clientes, sendo elas as que recebemos a vista, ou as
que iremos receber ainda.

1- Cdigo- Informe o cdigo do cliente. Poder ser pesquisado no boto ao lado.

2- Para mostrar no grid as contas de um determinado cliente do dia 10 at o dia 20, por exemplo,
selecione o dia 10 no campo Emisso de e o dia 20 no campo at.
3- Situao- Selecionar o tipo de situao da conta que deseja mostrar no grid, que poder ser:
Toadas- Mostrar todas as contas que foram emitidas dentro do perodo informado;
Pago- Mostrar todas as contas que j foram pagas dentro do perodo informado;
A pagar- Mostrar todas as contas que ainda falta pagar dentro do perodo informado.
4- Atualizar- Depois de ter informado o cdigo do cliente, a data de emisso, at a data e o tipo
de situao clique no boto atualizar para trazer os dados para o grid.
5- Para Editar uma determinada fatura, de um duplo clique no item no grid depois poder estar
editando-o nos campos ao lado.
6- Para adicionar uma fatura manualmente informe o cdigo da conta a data do vencimento o
nmero do documento e no caso se for pagamento avista informe a Data do Recebimento,
coloque uma observao se desejar e por ultimo o valor do documento.
7-

Saldo Total a Receber- Saldo total que a empresa tem a receber do cliente selecionado.

8- Saldo do Perodo a Receber- o saldo do perodo em que foi selecionado que a empresa tem
a receber do cliente selecionado.
48

9- Baixar- Para dar baixa em uma fatura seleciona o item desejado no grid e posteriormente
clique no boto baixar.
10- Baixa parcial- Para dar baixa parcial em uma fatura, por exemplo, a fatura de R$20,00 o
cliente deseja pagar s R$10,00, selecione o item no grid e de um clique no boto Baixa
parcial. O sistema automaticamente ir gerar uma nova fatura com o restante da fatura.
11- Estornar- Para voltar uma fatura baixada, por exemplo, se deu baixa em uma fatura errada e
deseja voltar essa fatura baixada, selecione-a no grid e clique no boto Estornar.

7.2 CONTAS A PAGAR

Nessa tela lanamos todas as contas a pagar da empresa, sendo elas as que pagamos vista, ou as que
iro vencer ainda.
Siga os mesmos passos do contas a receber.

7.3 COMISSO DOS MOTORISTAS

Nessa tela lanamos todas as comisses dos motoristas em que a empresa deve pagar.
Siga os mesmos passos do contas a receber.

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7.4 MOVIMENTO DE CAIXA

Nessa tela pode-se estar controlando ou analisando o movimento do caixa da empresa, por exemplo, se
dar baixa numa conta a receber vai creditar no caixa, ou se dar baixa em uma conta a pagar vai debitar
no caixa, ou se dar baixa em uma comisso do motorista tambm vai debitar no caixa.

1- Filtrar ou pesquisar por data o movimento do caixa- informe uma data inicial no campo
Movimento de e a data final no campo At,
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2- Conta- Se deseja filtrar ou pesquisar por uma determinada conta informe o cdigo da conta ou
pode ser pesquisado no boto ao lado.
3- Atualizar- Aps ter informado os filtros da pesquisa clique no boto atualizar para o sistema
realizar a pesquisa e jogar no grid abaixo.
4- Fazer um lanamento manual direto no caixa
Conta- Informe o cdigo da conta.
Cd Pessoa- Informe o cdigo da pessoa que esta pagando ou recebendo esta conta.
Data- A data o sistema pega automtico a data atual do computador.
Crdito- Se estiver creditando informe o valor nesse campo. O campo Dbito deve
ficar vazio.
Dbito- Se estiver debitando informe o valor nesse campo. O campo Crdito deve
ficar vazio.
Obs- Informe uma observao.
N documento- Informe um nmero para o documento.
5- Saldo Total- exibido o saldo total atual do caixa.
6- Saldo Total por Conta- exibido o saldo total por conta, ou seja, mostrar o saldo total da
conta selecionada no campo Conta logo acima do grid.
7- Saldo do Perodo Informado- exibido o saldo entre o perodo informado nos campos
Movimento de e no campo At.

8 RELATRIOS

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8.1 RELATRIO DE ACERTO COM MOTORISTAS

Para gerar um relatrio com os acertos com determinado motorista informe o:

1- Motorista- Cdigo do motorista;
2- Perodo- Data inicial e a data final em que deseja filtrar;
3- Conta- Cdigo da conta (opcional);
4- Visualizar- Quais as comisses que deseja visualizar.
A pagar- imprimir as comisses que a empresa ainda precisa pagar para o motorista
selecionado, e que esto dentro do perodo selecionado.

Pagas- imprimir as comisses que a empresa j pagou para o motorista selecionado,

e que esto dentro do perodo selecionado.

Todas- imprimir todas as comisses do motorista selecionado, que esto dentro do

perodo selecionado.
5- Impresso- Clique no boto Impressora ou no boto Vdeo se deseja apenas visualizar na tela
do computador.
OBS: Para gerar um relatrio das comisses de todos os motoristas e de todas as contas, deve-se
deixar o campo Motorista e o campo Conta com o nmero 0.

8.2 RELATRIO DE BANCOS

Para gerar um relatrio com todos os Bancos deixe o cdigo do banco 0. Clique em imprimir na
impressora ou apenas em vdeo.
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8.3 RELATRIO DE CONTAS A PAGAR

Siga os mesmos passos do titulo 7.1 Relatrio de Acerto com Motoristas.

8.4 RELATRIO DE CONTAS A RECEBER

Siga os mesmos passos do titulo 7.1 Relatrio de Acerto com Motoristas.

8.5 RELATRIO DE CFOP

Siga os mesmos passos do titulo 7.2 Relatrio de Bancos.

8.6 RELATRIO DE CTE

1- Informe os filtros
Data inicial e a data final em que deseja filtrar;
Nr CTe- Informe o nmero do CTe se deseja fazer um relatrio somente de um CTe,
caso deseja fazer o relatrio com mais de um CTe deixe esse campo com o nmero 0;
Srie- Relatrio por uma determinada Srie;
Status do CTe- Relatrio por um determinado status do CTe;
Tipo de Servio- Relatrio por um determinado tipo de servio do CTe;
Cliente- Informe o cdigo do cliente se deseja fazer um relatrio por um determinado
cliente. Caso deseja fazer o relatrio com mais de um cliente deixe esse campo com o
nmero 0;
Tipo de emisso- Relatrio por um determinado Tipo de Emisso do CTe;
Tipo de impresso- Relatrio por um determinado tipo de impresso;
Tipo de CTe- Relatrio por um determinado tipo de CTe;
2- Clique no boto de impresso desejado, na Impressora ou apenas no Vdeo (Tela do
computador).

8.7 RELATRIO DE FORMAS DE PAGAMENTOS

Siga os mesmos passos do titulo 7.2 Relatrio de Bancos.
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8.8 RELATRIO DE GRFICOS

8.8.1 Grfico Movimento de caixa

Informe a data inicial e a data final em que deseja gerar o grfico de movimento de caixa. Depois de
informado o perodo clique no boto Atualizar.
A legenda do grfico esta em cima no canto direito da tela.

8.9 RELATRIO DO MOVIMENTO DE CAIXA

Siga os mesmos passos do titulo 7.1 Relatrio de Acerto com Motoristas.

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8.10 RELATRIO DE PESSOAS FSICAS E JURDICAS

1- Cdigo- Informe o cdigo da pessoa se deseja fazer o relatrio de apenas uma pessoa. Caso
contrario deixa o cdigo com o nmero 0.
2- Marque o Tipo de Pessoa- Marque o tipo de pessoa que deseja fazer o relatrio. Ex: se
marcar o cliente e deixar o campo cdigo 0, mostrar no relatrio todos os clientes.
3- Impresso- Impressora ou vdeo se deseja visualizar somente no monitor.

8.11 RELATRIO DE PLANO DE CONTAS

Siga os mesmos passos do titulo 7.2 Relatrio de Bancos.

8.12 RELATRIO DE VECULOS

Siga os mesmos passos do titulo 7.2 Relatrio de Bancos.

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